MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2017. (II..) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

Átírás

1 Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/ MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2. sz. előterjesztés /2017. (II..) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes költségvetését ezer Ft tárgyévi bevétellel, ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt Ebből: működőképesség megőrzését szolgáló támogatás előző évi pénzmaradvány a működési célú kiadásokat Ebből: a személyi juttatások kiadásait a munkaadókat terhelő járulékokat a dologi kiadásokat ellátottak pénzbeli juttatása egyéb működési célú kiadásokat az általános tartalékot céltartalékot /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban 500/e Ft-ban /e Ft-ban a felhalmozási célú bevételt a felhalmozási célú kiadást Ebből: a beruházások összegét a felújítások összegét egyéb felhalmozási célú kiadásokat /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban 8.202/e Ft-ban állapítja meg.

2 2 2. A Képviselő-testület - az 1. -sal összhangban - a Rendelet bevételi fő összegét /e Ft-tal csökkent, a kiadási fő összeg azonos összegű csökkentése mellett. 3. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi: - Tartalék csökken /Településrészi, választókerületi támogatások, pályázati támogatások felhasználása/ -Önkormányzatok működési támogatása csökken / Rendkívüli támogatás csökken, szociális ágazati pótlék nő/ -Működési célú támogatás Á.h. belülről nő /TKT támogatás nő, pályázati előleg nő / -Működési bevétel nő / Szolgáltatások bevétele nő, eszközhasználati díj, bérleti díj/ - Elvonások befizetések nő / évi rendkívüli szociális támogatás visszafizetése/ - Finanszírozási bevétel nő / Állami támogatás megelőlegezése / - Finanszírozási kiadás nő / Intézmények finanszírozási támogatása nő/ - Dologi kiadás csökken -Felhalmozási célú átvett pénz nő -Beruházási kiadás csökken / Tárgyévben elmaradt fejlesztési feladatok/ -Felhalmozási célú önkormányzati támogatás csökken /Elmaradt fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó támogatások/ -Felhalmozási bevétel csökken 3.430/e Ft /e Ft /e Ft /e Ft 5.661e Ft /e Ft 5.224/e Ft /e Ft 4.860/e Ft /e Ft /e Ft /e Ft 2) Az intézmények részére megállapított 5.224/e Ft többlettámogatás eredményeként a Képviselő-testület a bevételi és kiadási okat az alábbiak szerint módosítja. Kulturális Központ - Irányító szervtől kapott támogatás nő 2.271/e Ft - Személyi juttatás nő 1.398/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 245/e Ft - Dologi kiadás nő 467/e Ft -Beruházási kiadás nő 161/e Ft Városi Könyvtár - Irányító szervtől kapott támogatás nő 1.148/e Ft -Működési bevétel csökken 1.051/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 97/e Ft Marcali Média Központ - Irányító szervtől kapott támogatás nő 1.805/e Ft - Személyi juttatás nő 413/e Ft -Működési bevétel csökken 1.392/e Ft

3 3 (3) A Képviselő-testület az alább felsorolt intézmények költségvetésében saját hatáskörű kezdeményezésre a következő átcsoportosításokat engedélyezi: Média Központ Személyi juttatás nő Beruházás csökken Munkaadói járulék nő 72/e Ft 205/e Ft 133/e Ft Fürdő Személyi juttatás nő Munkaadói járulék nő Dologi kiadás csökken 950/e Ft 950/e Ft 1.900/e Ft Múzeum Dologi kiadás nő Beruházás csökken 600/e Ft 600/e Ft Kulturális Központ Működési bevétel nő Dologi kiadás nő 2.305/e Ft 2.305/e Ft Könyvtár Munkaadói járulék nő Beruházás nő Dologi kiadás csökken 132/e Ft 243/e Ft 375/e Ft 4. A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14; 15.; 16. és 17. melléklete helyébe e rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.;10.; 11.;12; 13.; 14.; 15.; 16. és 17. melléklete lép. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 5. Dr. Sütő László polgármester Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző

4 Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere Tel.: 85/ Marcali, Rákóczi u. 11. Fax: 85/ Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 19.) rendeletének módosításáról szóló../2017. (II.) rendeletének I N D O K O L Á S A A Képviselő-testület az 5/2016. (II.19.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott. I. B E V É T E L E K 1/ Az önkormányzat költségvetési támogatása összességében /e Ft-tal csökkent. Működési célú támogatás Ezen belül: Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása nő - Szociális ágazati pótlék Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása csökken - Rendkívüli önkormányzati támogatás teljesítésének tól történő elmaradása 4.362/e Ft /e Ft 2/ A működési bevételek /e Ft-tal/e Ft-tal nőttek, az eszközhasználati díj, valamint a bérleti díj növekedése miatt. 2/Támogatásértékű működési bevétel növekedése /e Ft, melyből /e Ft a TOP pályázat előlege, a fennmaradó összeg a Társulástól átvett pénzeszköz. 3/ A felhalmozás célú átvett pénzeszköz 4.860/e Ft-tal nőtt, ami a lakosság által befizetett közműfejlesztési hozzájárulás növekedésének köszönhető.

5 4/ A felhalmozási célú önkormányzati támogatás /e Ft-tal, a felhalmozási bevétel pedig /e Ft-tal csökken, melynek oka, hogy a beruházási kiadások csökkenése miatt a hozzá kapcsolódó támogatási összeg is lecsökkent. 5/ Az állami támogatás megelőlegezése /e Ft-tal nőtt. II. K I A D Á S O K A felhasználható kiadási összességében /e Ft-tal csökkent. A Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésébe a kiadási változást a központi támogatás, a beruházási kiadások, a pályázati pénzeszközök, a tartalék változása, valamint a finanszírozási kiadások változása okozza. M a r c a l i, február 6. Dr. Sütő László polgármester

6 1. melléklet a /2017.(...) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016.évi bevételi ai S.sz M e g n e v e z é s ezer Ft 2016 évi mód Bevételek 1. Marcali Város Önkormányzata Ebből: Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Marcali Város Önkormányzatának Hivatala Ebből: Működési bevétel Közhatalmi bevételek Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Működési célú támogatások államháztartáson belülről Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek Ebből: Működési bevétel Működési célú támogatások államháztartáson belülről Finanszírozási bevétel Bevételek összesen: /1+2+3/ Ebből: Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel

7 2. melléklet a /2017.(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016.évi kiadási ai S.sz M e g n e v e z é s ezer Ft 2016.évi mód Kiadások 1. Marcali Város Önkormányzata Ebből: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozási célú kiadás Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Marcali Város Önkormányzatának Hivatala Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb müködési kadás Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Beruházás Felújítás Kiadások összesen: /1+2+3/ Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozásii célú kiadás Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás

8 Intézmény előrányzat előrányzat előrányzat előrányzat GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Média Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen Intézmény 3. melléklet a /2017.(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi ai Működési bevételek Finanszírozási bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előrányzat Működési célú átvett pénzeszköz előrányzat Felhalmozási célú átvett pénzeszköz előrányzat előrányzat GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Média Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről Maradvány igénybevétele Intézmény Bevételek összesen előrányzat GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Média Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

9 Mindösszesen

10 4. melléklet a /2017.(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadási ai ezer Ft Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 2016.évi 2016.évi 2016.évi 2016.évi GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Média Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen Intézmény Beruházások Felújítások Egyéb felhalmaozási célú kiadások Kiadások összesen 2016.évi 2016.évi 2016.évi 2016.évi GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Média Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen

11 Sorszám Megnevezés ezer Ft 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok működési támogatásai (1+ 5) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói ( ) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (15+16) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek ( ) Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Felhalmozási bevételek ( 28 ) /1 melléklet a /2017.() önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzatának bevételi ai Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

12 Sorszám Marcali Város Önkormányzatának bevételi ai Megnevezés ezer Ft 32 Működési célú átvett pénzeszközök ( 30+31) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Költségvetési bevételek ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Likvidhitelfelvétel Állami támogatás megelőlegezése Finanszírozási bevétel ( 37+38) ) Bevételek mindösszesen(36+39)

13 Megnevezés ezer Ft 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (3+4) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatások ( 6 ) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások ( ) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( ) Dologi kiadások összesen ( ) Lakbértámogatás Bursa Köztemetés Települési támogatás lakhatshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez Települési támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez /2 melléklet a /2017.(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzatának kiadási ai Települési támogatás a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás Egyéb kifizetés és visszafizetés Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Rendőrség működését elősegítő támogató alap Turisztikai egyesület

14 Megnevezés Marcali Város Önkormányzatának kiadási ai ezer Ft Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám Római Katolikus Egyház támogatása Kulturális egyesületek támogatása Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/ Civil Egyesületek működési támogatása Általános polgármesteri alap Sport támogatás MVFC Labdarúgás MVSZSE: Kosárlabda Kézilabda Sakk Küzdő sport Tenisz Lovas Szakosztály Marcali és Balatoni ÚSZSE Marcali Karate Klub Marcali Kerékpáros Sport Egyesület Marcali Turul Íjász Egyesület Boronka Hagyományőrző és Íjász Egyesült Kölyökparádé Tömegsport Tartalékok Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre Egyéb működési célú kiadások ( ) Beruházások Részesedések beszerzése Beruházások ( ) Felújítások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre/munkáltatói kölcsön/ Egyéb felhalmozási célú támogatások á.h belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások á.h kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (45+46 ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Likvidhiteltörlesztés Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzügyi lízing kiadásai

15 Megnevezés Marcali Város Önkormányzatának kiadási ai ezer Ft 52 Finanszírozási kiadások ( ) Kiadások mindösszesen( 48+52)

16 6. melléklet a /2017.(..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata beruházási kiadások ai Ssz. F e l a d a t Önkormányzati forrás I. VÍZÜGYI ÁGAZAT Külső forrás Forrás megnevezése E ft 1 Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél- Balaton Szennyvíz projekt része) Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója Sport u. felújítás / csapadékvízelvezetés/ Összesen: Ssz. F e l a d a t II. 1 2 Bize - Marcali - Kéthely - Baltonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése Móra utca parkoló II. ütem építése Széchenyi u. 25. Önkormányzati forrás Külső forrás KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT Forrás megnevezése E ft KÖZOP-3.2.0/c : Összesen:

17 Ssz. F e l a d a t III. 1 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés (pénzügyi lizing: 1.526/e Ft) Önkormányzati forrás SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS Külső forrás Forrás megnevezése 2 Költségvetés készítő program upgrade Ipari parkok, iparterületek fejlesztése ( Keleti iparterület fejlesztése ) TOP Helyi gazdaságfejlesztés 4 a ) Központi konyha kialakítása TOP b ) Piaccsarnok felújítása- termelői piac kialakítása Zöld városközpont kialakítása Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése ( fűtés, eszközbeszerzés ) TOP Úniós feladatok előkészítése E ft 8 Leromlott városi területek rehabilitációja ( Dózsa Gy. u. lakásainak felújítása ) TOP Leromlott városi területek rehabilitációja ( Táncsics. u. gombai kiskastély és környezetének rehabilitációja ) A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szimntű komplex programok ( Dózsa telep rehabilitációjához kapcsoplódó integrációs képzés, életmód tanácsadás ) TOP A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szimntű komplex programok ( Táncsics u. rehabilitációjához kapcsoplódó integrációs képzés, életmód tanácsadás ) Helyi foglakoztatási együttműködések ( szakképzés feltételeinek megtermetése ) TOP Műfüves sportpálya építése Választókörzetek fejlesztési feladatai Arany János utca útfelújítás Liszt F. u. járda Múzeum köz házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel, villany és MATÁV kábel kiváltás, 3016 hrsz-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése (Bize) Kazinczy u járda / Katona J.u.- Piac u./ Közvilágítás pótlás, felújítás / Berzsenyi lakótelep/ Kis J. altábornagy u.- Templom u. közötti vízelvezetés Hétszínvirág Ált. Iskola nyugati oldali tűzfal Mikszáth u. bekötőút aszfaltozás Összesen: MLSZ sportfejlesztési program

18 7. melléklet a /2017.(..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata felújítási kiadások ai Ssz. I F e l a d a t A foglakoztatás és az életminőség javítása ( Bölcsöde csoportszoba felújítása, Postaközi Óvoda energetikai felújítása ) Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése ( Széchenyi Gyermek és felnőtt körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása ) Ivóvíz és szenyvíz közművek felújítása FELÚJÍTÁS Önkormányzati forrás Külső forrás Forrás megnevezése TOP TOP E ft 4 Bizei u. 33. ingatlan felújítás Központi tornaterme nyílászáró csere és vizesblokk felújítás Összesen:

19 S.sz 8.melléklet a /2017.(..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek eng létszám ai I n t é z m é n y kv. Engedélye zett létszámke Teljes munkaidőben foglakozta tott Részmunkai dőben foglakozta tott létszámke ret Teljes munkaidő ben foglakozta tott ret 1 GAMESZ Kulturális Központ Városi Könyvtár Múzeum Városi Fürdő és Szabadidőközpont Marcali Közös 6 Önkormányzati Hivatal Marcali Város Önkormányzata 8 Marcali Média Központ Összesen: Közfoglalkoztatottak

20 gedélyezett Részmunkai dőben foglakoztatott 4 1 5

21 9/1. melléklet a /2017.() önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft Bevételek Kiadások Megnevezés Megnevezés 2016.évi Önkormányzatok működési Személyi juttatások támogatása Működési célú támogatások Munkaadókat terhelő államháztartáson belülről járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Egyéb működési célú kiadás Finanszírozási kiadás ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: ----

22 9/2. melléklet a /2017.(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft Bevételek Megnevezés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Megnevezés Egyéb felhalmozásii célú kiadás Felhalmozási bevételek Beruházás Kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felújítás Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

23 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 9/3. melléklet a /2017.(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Megnevezés Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen ezer Ft Működési célú Felhalmozási célú Összesen

24 Ssz. 10. sz. melléklet a../2017. (..) számú rendelethez Marcali Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről Megnevezés EU támogatás összege Összes kiadás Visszaigényelhető ÁFA ezer Ft Egyéb külső forrás 1. Háziorvosi rendelők felújítása DDOP-3.1.3/G Bize - Marcali - Kéthely kerékpárút építése Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része) 4. Marcali Város Önkormányzata szervezetfejlesztése Ipari parkok, iparterületek fejlesztése ( Keleti iparterület fejlesztése ) Helyi gazdaságfejlesztés Központi konyha kialakítása Szociális alapszolgáltatások 7. infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése ( fűtés, eszközbeszerzés ) A foglakoztatás és az életminőség javítása 8. ( Bölcsöde csoportszoba felújítása, Postaközi Óvoda energetikai felújítása ) 9. Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése ( Széchenyi Gyermek és felnőtt körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása ) Leromlott városi területek rehabilitációja ( Dózsa Gy. u. lakásainak felújítása ) A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szimntű komplex programok ( Dózsa telep rehabilitációjához kapcsoplódó integrációs képzés, életmód tanácsadás ) Helyi foglakoztatási együttműködések ( szakképzés feltételeinek megtermetése ) Összesen:

25 11. melléklet a /2017.(.) önkormányzati rendelethez Tartalékok Marcali Város Önkormányzata általános és céltartalék a ezer Ft Sorszám Megnevezés Célja Összege 1. Általános tartalék Év során előre nem látható események fedezetére Céltartalék EU pályázati forrásból megvalósuló beruházások önereje Összesen (1+2):

26 12. melléklet a /2017.(.) rendelethez Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban ezer Ft Kötelezettség Köt.váll. S. sz jogcíme éve díj díj díj díj díj 1. Kamera rendszer, zárt végű pénzügyi lizing 2014, Összesen

27

28 13. melléklet a /2017(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek i ütemterve 2016.évre ezer Ft Sorszá Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. Bevételi ok 2. Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Bevételi előir. összesen: Kiadási ok 13. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozásii célú kiadás Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Kiadási előir. összesen:

29 14. melléklet a /2017.(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények) e Ft Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1. magánszemélyek kommunális adója gépjárműadó marcali kártya kedvezmény fürdőbelépőhöz Összesen:

30 15. melléklet a /2017. (..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása Sorszám Bevételi jogcím Támogatás összege Lakosságnak nyújtott locsolási díjkedvezmény Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény Összesen:

31 e Ft

32 16. melléklet a /2017(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek aránya e Ft Megnevezés Sorszám Saját bevételek Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni érétkű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Saját bevételek összesen (1+.+4) Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 8+9) 7 0 Felvett hitel, és annak tőketartozása 8 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény 9 Bevételek és kötelezettségek aránya 10 0%

33 Intézmények Kulturális Központ Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Önként vállalt feladat rendezvények feladat 100%-a Fürdő és srandszolgáltatás 17.melléklet a /2017.(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata által évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai Államigazgatási feladat Tervezett kiadás Finanszírozás módja önkormányzati finanszírozás /építményadó / önkormányzati finanszírozás /építményadó / önkormányzati finanszírozás /építményadó / Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból 8335 e Ft Marcali Média Központ feladat 100%-a ingatlanértékesítés Marcali Város Önkormányzata Marcali Város Önkormányzata Támogatási kölcsönök nyújtása Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret önkormányzati finanszírozás /építményadó / ingatlanértékesítés Marcali Város Önkormányzata Oktatási pályázat önkormányzati finanszírozás /építményadó / Marcali Város Önkormányzata Sport pályázat önkormányzati finanszírozás /építményadó / 600 Sport egyesületek Felnőtt sport ingatlanértékesítés Marcali Város Önkormányzata Marcali Város Önkormányzata Népességnyilvántartás 6000 Építéshatósági feladat 18400

34 Összesen

35 1. Tájékoztató kimutatás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi bevételei ezer Ft Sorszám Megnevezés 2016.évi Működési bevételek Működési cálú támogatások Közhatalmi bevételek Költségvetési bevételek Finanszírozás Pénzmaradvány Finanszírozási bevétel Bevételek összesen

36 ezer Ft 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (3+4) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatások ( 6 +7) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tev. segítő szolg Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások ( ) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb pénzügyi szolgáltatások 2. Tájékoztató kimutatás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadási ai Megnevezés 2016 évi Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( ) Dologi kiadások összesen ( ) Egyéb működési célú támogatás á.h. kívülre Költségvetési kiadások összesen ( )

37 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL Rendelet-tervezet címe: Előterjesztés Marcali Város Önkormányzata költségvetési rendeletének módosításáról Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás: A módosítással a tervezetthez lépest a ténylegesen megvalósult gazdasági események átvezetésére kerül sor Költségvetési hatás: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatók. Környezeti, egészségügyi következmények: A tervezett beruházások megvalósítása megteremti a biztonságosabb közlekedés, sport és egészségesebb életmód feltételeit. A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotása elmaradásának várható következményei: A rendelet módosításával az önkormányzat a vagyongazdálkodására vonatkozó törvényi előírásoknak tesz eleget Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Olyan előírásokat tartalmaz,amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek. Egyéb hatás: Nincs. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak.