Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere Tel.: 85/ Marcali, Rákóczi u. 11. Fax: 85/

Átírás

1 Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere Tel.: 85/ Marcali, Rákóczi u. 11. Fax: 85/ Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 26.) rendeletének módosításáról szóló../2016. (..) rendeletének I N D O K O L Á S A A Képviselő-testület 8/2015. (II.26.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott. I. B E V É T E L E K 1/ Az önkormányzat költségvetési támogatása összességében /e Ft-tal nőtt. Működési célú támogatás Ezen belül: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - bérkompenzáció előlege Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása nő - Köznevelési intézmény működésének támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása nő IV. n.évi szociális ágazati pótlék 1.753/e Ft - jövedelempótló támogatás 4.927/e Ft - gyermekétkeztetési feladat támogatása 7.606/e Ft Elszámolásból származó bevételek Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása nő - Rendkívüli szociális támogatás II ütem 4.499/e Ft - lakossági víz és csatornatámogatás 427/e Ft -helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 1.769/e Ft 1.969/e Ft 3.760/e Ft /e Ft 901/e Ft 6.695/e Ft Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása csökken - működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás /e Ft

2 Felhalmozási célú támogatás nő - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 560/e Ft - Család és gyermekjóléti központ támogatása 2.000/e Ft - EU-s fejl.pályázat /e Ft /e Ft 2/Támogatásértékű működési bevételek összességében /e Ft-tal nőttek, melynek oka a társadalombiztosítás pénzügyi alapjától (OEP finanszírozás), valamint fejezettől származó egyéb célú pénzeszköz átvétel növekedése. 3/ A közhatalmi bevételek a /e Ft-tal nőtt, mely a helyi adóbevételek változásából adódik. 4./ A működési bevételek /e Ft-tal, a felhalmozási bevételek pedig /e Ft-tal csökkent, melynek oka egyrészt az ÁFA visszatérítés tervezett összegének, másrészt pedig az ingatlanértékesítés ának csökkenése. 5./ A felhalmozási célú átvett pénzeszköz növekedése 1.990/e Ft. 3/ A likvidhitel felvétel ának összege a teljesítéssel megegyezően 0 Ft, mivel év végén folyószámlahitel igénybevétel nem történt. A likvidhitel törlesztés a pedig /e Ft/e Ft, mely a év végén fennálló folyószámlahitel törlesztését jelenti. II. K I A D Á S O K A felhasználható kiadási összességében /e Ft-tal csökkent. A Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésébe a kiadási változást a központi támogatás, a pályázati pénzeszközök, a tartalék változása, valamint a finanszírozási kiadások változása okozza. M a r c a l i, február 19. Dr. Sütő László polgármester

3 1. melléklet a /2016.(...) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015.évi bevételi ai S.sz M e g n e v e z é s 2015 évi mód Bevételek 1. Marcali Város Önkormányzata Ebből: Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Marcali Város Önkormányzatának Hivatala Ebből: Működési bevétel Közhatalmi bevételek Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Működési célú támogatások államháztartáson belülről Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek Ebből: Működési bevétel Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök 50 Finanszírozási bevétel Bevételek összesen: /1+2+3/ Ebből: Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ezen belül: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel

4 2. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015.évi kiadási ai S.sz M e g n e v e z é s 2015.évi mód Kiadások 1. Marcali Város Önkormányzata Ebből: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozásii célú kiadás Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Marcali Város Önkormányzatának Hivatala Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb müködési kadás Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Beruházás Felújítás Kiadások összesen: /1+2+3/ Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozásii célú kiadás Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás

5 Intézmény 3. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi ai Működési bevételek Finanszírozási bevétel Felhalmozási bevétel előrányzat előrányzat előrányzat előrányzat GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Média Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Intézmény Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előrányzat Működési célú átvett pénzeszköz előrányzat Felhalmozási célú átvett pénzeszköz előrányzat Maradvány igénybevétele előrányzat GAMESZ 9 9 Kulturális Közp. 894 Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Média Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen Intézmény Bevételek összesen előrányzat GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Média Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

6 Mindösszesen

7 4. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadási ai Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 2015.évi 2015.évi 2015.évi 2015.évi GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Média Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen Intézmény Beruházások Felújítások Egyéb felhalmaozási célú kiadások Kiadások összesen 2015.évi 2015.évi 2015.évi 2015.évi GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Média Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen

8 Megnevezés Sorszám 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása /1 melléklet a /2016.() önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzatának bevételi ai Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Elszámolásból származó bevétel Önkormányzatok működési támogatásai (1+ 6) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói ( ) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (17+18) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Kártérítés bevétele Egyéb működési bevételek Működési bevételek ( ) Ingatlanok értékesítése

9 Sorszám Marcali Város Önkormányzatának bevételi ai Megnevezés 32 Felhalmozási bevételek ( 31 ) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök ( 33+34) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Költségvetési bevételek ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Likvidhitelfelvétel Állami támogatás megelőlegezése Finanszírozási bevétel ( 38+39) ) Bevételek mindösszesen(37+40 )

10 Megnevezés 5/2 melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzatának kiadási ai 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (3+4) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatások ( 6+7 ) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Új ÁROP pályázat Szolgáltatási kiadások ( ) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( ) Dologi kiadások összesen ( ) Családi támogatások Kiegészítő gyermekvédelmi tám Óvodáztatási támogatás Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Helyi megállapítású közgyógyellátás (2 hó) Helyi megállapítású ápolási díj (2 hó) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Lakbértámogatás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Bursa Egyéb nem intézményi ellátások

11 Megnevezés Marcali Város Önkormányzatának kiadási ai Köztemetés Rendszeres szoc.segély Önkormányzati segély / pénzbeli ellátás/ Önkormányzati segély / temetési /pénzbeli ellátás/ Önkormányzati segély / természetbeni ellátás/ Települési támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez (10 hó) Települési támogatás a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Előző évek informatikai beszerzése / bírósági döntés alapján SELECTRADE / Rendőrség működését elősegítő támogató alap Turisztikai egyesület Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám Római Katolikus Egyház támogatása Kulturális egyesületek támogatása Lakáscélú kölcsön törlesztéséhez támogatás Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/ Civil Egyesületek működési támogatása Általános polgármesteri alap Sport támogatás MVFC Labdarúgás MVSZSE: Kosárlabda Kézilabda Sakk Küzdő sport Tenisz Úszószakosztály Karate klub Kerékpárosok Tömegsport Marcali Turul Íjász Egyesület Boronka Hagyományőrző és Íjász Egyesült Lovas Szakosztály

12 Marcali Város Önkormányzatának kiadási ai Megnevezés 37 Tartalékok Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre Egyéb működési célú kiadások ( ) Beruházások Beruházások ( 40 ) Felújítások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre/munkáltatói kölcsön/ Felhalmozási támogatás EU Egyéb felhalmozási célú kiadások ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Likvidhiteltörlesztés Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Finanszírozási kiadások ( ) Kiadások mindösszesen( 47+51)

13 Ssz. I F e l a d a t 3016 hrsz-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.- ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése (Bize) József A. utca - Szabadság utca és Szabadság - Kossuth L. utca által közrezárt magán ingatlanokon összegyűlő belvíz elvezetése Alkotmány u. 8. melletti csapadékvíz elvezető árok tulajdonjog rendezése, árokrendezés 6. melléklet a /2016.(..) önkormányzati rendelethez módosítot VÍZÜGYI ÁGAZAT Önkormányzati forrás Külső forrás Forrás megnevezése Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél- Balaton Szennyvíz projekt része) Boronkai városrész csapadékvíz és belvíz rendezése Kisfaludy utcán át Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója Utólagos szennyvízbekötések Szivattyúbeszerzés (Künzelsau tér) Összesen: KEOP-1.2.0/ (nettó eft), BM EU önerő ( eft), ÁFA eft Ssz. II. 1. F e l a d a t Múzeum köz házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT Önkormányzati forrás Külső forrás Forrás megnevezése 2. Múzeum közi parkolónál villany és MATÁV kábel kiváltás, védelembe helyezés Bize - Marcali - Kéthely - Baltonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése KÖZOP-3.2.0/c : Összesen: Ssz. III. F e l a d a t Önkormányzati forrás Külső forrás SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS Forrás megnevezése 1. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés Belterületi fásítás Buszváró tervezés és építés a Vincze ABC előtt Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemes kiserőmű építése, fotovoltatikus rendszer kialakítása 5. Ebrendészeti feladatok ellátásához chip leolvasó beszerzése 6. Kereskedelmi tevékenység nyilvántartó program beszerzése KEOP /N/ Költségvetés készítő program upgrade Kamerarendszer bővítése évre esedékes rész / 9 hónap / Városrészek fejlesztési feladatai Áthúzódó tétel : Bölcsöde köz világítás Áthúzódó tétel: Önk.garázssor Eszközbeszerzés ÁROP-1.A ÁROP-1.A Orvosi eszköz beszerzés DDOP /G Önkormányzat járműbeszerzés

14 15. Könyvespolcrendszer (Kulturális Korzó) Eszközbeszerzés (GAMESZ) Hűtő vásárlás (Konyha) Áthúzódó tétel : Mákos köz világítás Múzeum eszközbeszerzés, HunTéka múzeumi adatbázis Közművelődési érd. növelő támogatás 20. Szemétlerakó telep telek Műfüves pálya építés Összesen:

15 7. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez Ssz. I. F e l a d a t 2015.évi FELÚJÍTÁS Önkormányzati forrás Külső forrás 1. Orgona u számú társasház önkormányzati rész tetőfelújítása Dózsa Gy.u.és Tavasz u. háziorvosi rendelő épület korszerűsítése Béke u. orvosi rendelő felújítás Civil szervezetek háza felújítás Forgókotró felújítása Skate-park felújítása Önkormányzati intézmények energetikai felújítása 8. Dózsa Gy. u. fahíd felújítása Noszlopy Ált.Isk. járda felújítás Összesen: Forrás megnevezése DDOP-3.1.3/G

16 S.sz 8.melléklet a /2016.(..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek eng létszám ai I n t é z m é n y kv. Engedélye zett létszámke Teljes munkaidőben foglakozta tott Részmunkai dőben foglakozta tott létszámke ret Teljes munkaidő ben foglakozta tott ret 1 GAMESZ Kulturális Központ Városi Könyvtár Múzeum Városi Fürdő és Szabadidőközpont Marcali Közös 6 Önkormányzati Hivatal Marcali Város Önkormányzata 8 Marcali Média Központ 2 2 Összesen: Közfoglalkoztatottak

17 gedélyezett Részmunkai dőben foglakoztatott 2 1 3

18 9/1. melléklet a /2016.() önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai Bevételek Kiadások Megnevezés Megnevezés 2015.évi Önkormányzatok működési Személyi juttatások támogatása Működési célú támogatások Munkaadókat terhelő államháztartáson belülről járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Egyéb működési célú kiadás Finanszírozási kiadás ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

19 9/2. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai Bevételek Megnevezés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Megnevezés Egyéb felhalmozásii célú kiadás Felhalmozási bevételek Beruházás Kiadások Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felújítás Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

20 Megnevezés Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen 9/3. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Működési célú Felhalmozási célú Összesen

21 Ssz. Megnevezés 10. sz. melléklet a 17/2011.(III.9.) sz. rendelethez Marcali Városi Önkormányzat EU támogatások, projektek E ft 10. sz. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez EU támogatás összege Összes kiadás Visszaigényelhető ÁFA Egyéb külső forrás Saját forrás 1. Marcali Városi Fürdő és Kulturális Korzó napelemes kiserőmű építése KEOP /N Bize - Marcali - Kéthely kerékpárút építése Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része) 4. Marcali Város Önkormányzata szervezetfejlesztése ÁROP pályázat "1.A.3. Esélyt mindenkinek " Marcali Városi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről DDOP-3.1.3/G " Háziorvosi rendelők korszerűsítése" Összesen:

22 11. sz melléklet a..2016/() önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek általános és céltartalék felhasználása Sorszám Megnevezés Célja 1. Általános tartalék Év során előre nem látható események fedezetére Céltartalék ( ) 0 3. Választókerületi alap támogatása 4. Városrészek támogatása 5. Egészségügyi és Szociális Bizottság rendelkezésére álló támogatás 6. Szállítói kötelezettség 7. Oktatási pályázat 8. Sport pályázat Összesen (1+2): 500

23 12. melléklet a /2016.(.) rendelethez Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban Kötelezettség Köt.váll. S. sz jogcíme éve díj díj díj díj díj díj 1. Kamera rendszer Összesen

24 13. melléklet a /2016 (. ) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek i ütemterve 2015.évre Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. Bevételi ok 2. Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Bevételi előir. összesen: Kiadások 13. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozásii célú kiadás Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Kiadási előir. összesen:

25 14. melléklet a /2016 ( ) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege magánszemélyek kommunális adója gépjárműadó talajterhelési díj marcali kártya kedvezmény fürdőbelépőhöz Összesen:

26 15. melléklet a /2016. (. ) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása Sorszám Bevételi jogcím Támogatás összege Lakosságnak nyújtott locsolási díjkedvezmény Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény Összesen:

27 16. melléklet a /2016(X) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek aránya Megnevezés Sorszám Saját bevételek Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni érétkű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Saját bevételek összesen (1+.+4) Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 8+9) 7 0 Felvett hitel, és annak tőketartozása 8 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény 9 Bevételek és kötelezettségek aránya 10 0%

28 Intézmények Kulturális Központ Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Város Önkormányzata Marcali Város Önkormányzata Marcali Város Önkormányzata Marcali Város Önkormányzata Önként vállalt feladat rendezvények feladat 100%-a Fürdő és srandszolgáltatás Támogatási kölcsönök nyújtása Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret Oktatási pályázat Sport pályázat 17.melléklet a /2016.(..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata által évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és álamigazgatási feladatai Államigazgatási feladat Tervezett kiadás Finanszírozás módja önkormányzati finanszírozás /vagyoni tipusú adó / önkormányzati finanszírozás /vagyoni tipusú adó / önkormányzati finanszírozás /vagyoni tipusú adó / önkormányzati finanszírozás /vagyoni tipusú adó / önkormányzati finanszírozás /vagyoni tipusú adó / önkormányzati finanszírozás /vagyoni tipusú adó / önkormányzati finanszírozás /vagyoni tipusú adó / Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból Sport egyesületek Felnőtt sport vagyoni tipusú adó Marcali Város Önkormányzata Népességnyilvántartás 6000 Marcali Város Önkormányzata Építéshatósági feladat Marcali Média Központ média szolgáltatás önkormányzati finanszírozás /vagyoni tipusú adó / 6 246

29 Összesen

30 1. Tájékoztató kimutatás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi bevételei Sorszám Megnevezés 2015.évi Működési bevételek Közhatalmi bevételek Müködési célú támogatásértékű bevétel Tárgyévi bevételek összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek VIII.1.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra VIII.2.Előző évi költségvetési zmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Finanszírozás Bevételek összesen

31 2. Tájékoztató kimutatás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadási ai Megnevezés 2015 évi 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (3+4) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatások ( 6 +7) Vásárolt élelmezés Közüzemi díjak Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tev. segítő szolg Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások ( ) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( ) Dologi kiadások összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( )

32 Rendelet-tervezet címe: TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL Előterjesztés Marcali Város Önkormányzata költségvetési rendeletének módosításáról Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás: A módosítással a tervezetthez lépest a ténylegesen megvalósult gazdasági események átvezetésére kerül sor Költségvetési hatás: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatók. Környezeti, egészségügyi következmények: A tervezett beruházások megvalósítása megteremti a biztonságosabb közlekedés, sport és egészségesebb életmód feltételeit. A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotása elmaradásának várható következményei: A rendelet módosításával az önkormányzat a vagyongazdálkodására vonatkozó törvényi előírásoknak tesz eleget Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Olyan előírásokat tartalmaz,amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek. Egyéb hatás: Nincs. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak.

33 Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/ előterjesztés Ügyiratszám:2701/ számú a Képviselő-testület 2016.március 31-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2016. (.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E az Önkormányzat költségvetéséről szóló 8/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 8/2015.(II.26.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes költségvetését tárgyévi bevétellel, tárgyévi kiadással állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt Ebből: működőképesség megőrzését szolgáló támogatás előző évi pénzmaradvány /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban a működési célú kiadásokat Ebből: a személyi juttatások kiadásait a munkaadókat terhelő járulékokat a dologi kiadásokat a speciális célú támogatásokat/ellátottak pénzbeli juttatása/ egyéb működési célú kiadásokat az általános tartalékot /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban 500/e Ft-ban

34 2 a felhalmozási célú bevételt /e Ft-ban a felhalmozási célú kiadást Ebből: a beruházások összegét a felújítások összegét egyéb felhalmozási célú kiadásokat /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban 8.820/e Ft-ban állapítja meg. 2. A Képviselő-testület a /e Ft összegű központi csökkenést tudomásul veszi, ennek megfelelően Marcali Város Önkormányzatának /e Ft csökkenést állapít meg 3. A Képviselő-testület az 1. -sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét /e Ft-tal csökkenti, a kiadási főösszeg azonos összegű csökkenése mellett. 4. (1) A 2. -ban a Városi Önkormányzat részére megállapított /e Ft csökkenés terhére a Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi - Finanszírozási bevétel csökken /e Ft ( Likviditási célú hitel felvétel csökken /e Ft előző évi költségvetési maradvány nőtt /e Ft államháztartáson belüli megelőlegezés nőtt /e Ft ) - Finanszírozási kiadás csökken /e Ft ( Likviditási célú hitel visszafizetése csökken /e Ft irányítószervi támogatás csökken 6.672/e Ft) (2) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi: - Működési célú átvett pénz nő /e Ft ( OEP finanszírozás, egyéb p.e.átvétel fejezettől) - Személyi juttatás nő 8.300/e Ft -Dologi kiadás nő /e Ft (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás pályázathoz, közüzemi díjak, vásárolt élelmezés kiadásai -Egyéb működési célú támogatás nő /e Ft -Tartalék csökken - Felhalmozási bevétel csökken ( Ingatlan értékesítés) /e Ft 666/e Ft

35 3 - Felhalmozási célú támogatás nő /e Ft (Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 560/e Ft Család és gyermekjóléti központ támogatása 2.000/e Ft EU-s fejl.pályázat /e Ft ) - Felhalmozási bevétel csökken /e Ft ( Ingatlan értékesítés) - Felújítási kiadás nő /e Ft - Felhalmozási célú támogatás nő 422/e Ft - Közhatalmi bevétel nő /e Ft ( helyi adóbevétel nő) - Működési bevétel csökken /e Ft - Felhalmozási célú átvett pénzeszköz nő 1.990/e Ft (3) Az alábbi intézmények részére a Képviselő-testület a bevételi és kiadási okat az alábbiak szerint módosítja. Múzeum - Irányító szervtől kapott támogatás nő 1.000/e Ft (GYED-en lévő igazgatónő munkába állása miatt) - Személyi juttatás nő 850/e Ft ( 4 havi munkabér) - Munkaadókat terhelő járulék nő 150/e Ft GAMESZ - Irányító szervtől kapott támogatás nő (1 fő intézményvezető helyettes felvétele) 836/e Ft - Személyi juttatás nő 656/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 180/e Ft Engedélyezett létszám nő 1 fő Marcali Média Központ - Irányító szervtől kapott támogatás csökken /e Ft - Működési bevétel nő /e Ft Marcali Városi Fürdő 1.492/e Ft - Irányító szervtől kapott támogatás nő (1 fő adminisztrátor felvétele miatt ) - Személyi juttatás nő 1.170/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 322/e Ft Engedélyezett létszám nő 1 fő

36 4 (4) A Képviselő-testület az alább felsorolt intézmények költségvetésében saját hatáskörű kezdeményezésre a következő átcsoportosításokat engedélyezi: Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár - Pénzmaradvány nő 228/e Ft - Dologi kiadás nő 228/e Ft - Személyi juttatás csökken 100/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 100/e Ft Marcali Városi Kulturális Központ - Működési bevétel nő /e Ft - Személyi juttatás nő 3.400/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 575/e Ft - Dologi kiadás nő 8.286/e Ft - Beruházási kiadás nő 1.059/e Ft - Előző évi költségvetési maradvány nő 894/e Ft - Dologi kiadás nő 894/e Ft Marcali Média Központ - Működési bevétel nő /e Ft - Dologi kiadás nő /e Ft Marcali Múzeum - Működési célú támogatás nő 346/e Ft - Működési célú átvett pénzeszköz 50/e Ft ( NKA pályázat ) - Beruházási kiadás nő 150/e Ft - Dologi kiadás nő 246/e Ft - Működési bevétel nő 1.000/e Ft - Személyi juttatás nő 881/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 119/e Ft - Előző évi költségvetési maradvány nő 543/e Ft - Dologi kiadás nő 543/e Ft Marcali Városi Fürdő - Előző évi költségvetési maradvány nő 5.670/e Ft - Személyi juttatás nő 80/e Ft - Munkaadókat terhelőjárulék csökken 80/e Ft - Dologi kiadás csökken 3.970/e Ft - Beruházási kiadás nő 1.700/e Ft

37 5 5. (1) A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14; 15.; 16.. és 17. melléklete helyébe e rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.;10.; 11.;12; 13.; 14.; 15.; 16..és 17. melléklete lép. (2) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Dr. Sütő László polgármester Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző