MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2016. (XII..) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

Átírás

1 Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/ MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. sz. előterjesztés /2016. (XII..) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes költségvetését ezer Ft tárgyévi bevétellel, ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt Ebből: működőképesség megőrzését szolgáló támogatás előző évi pénzmaradvány /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban a működési célú kiadásokat Ebből: a személyi juttatások kiadásait a munkaadókat terhelő járulékokat a dologi kiadásokat ellátottak pénzbeli juttatása egyéb működési célú kiadásokat az általános tartalékot céltartalékot /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban 500/e Ft-ban /e Ft-ban a felhalmozási célú bevételt /e Ft-ban

2 2 a felhalmozási célú kiadást Ebből: a beruházások összegét a felújítások összegét egyéb felhalmozási célú kiadásokat /e Ft-ban /e Ft-ban /e Ft-ban 4.902/e Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület /e Ft összegű központi pótokat tudomásul veszi. Ennek megfelelően az alábbi intézményeknek: 2. - Marcali Média Központ 106/e Ft - GAMESZ 1.702/e Ft - Kulturális Központ 190/e Ft - Városi Könyvtár 763/e Ft - Múzeum 364/e Ft - Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2.607/e Ft - Marcali Város Önkormányzata /e Ft többlettámogatást állapít meg 3. A Képviselő-testület - az 1. -sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét /e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett. 4. (1) A 2. -ban a Városi Önkormányzat részére megállapított /e Ft központi támogatás terhére a Képviselőtestület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi - Személyi juttatás nő 1.853/e Ft ( havi bérkompenzáció) - Munkaadókat terhelő járulék nő 500/e Ft - Ellátottak juttatásai nő 1.595/e Ft ( Erzsébet utalvány ) - Beruházás nő 1.500/e Ft Múzeum szakmai támogatása - Dologi kiadás nő /e Ft (2) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi: - Tartalék csökken / Előző évi szállítói állomány, sport pályázat, Egészségügyi és Szoc.Biz.tám., választóker.alap, településrészi tám./ - Elvonások befizetések nő / évi támogatás visszafizetése/ - Finanszírozási kiadás nő / Autóvásárlás miatti pénzügyi lízing nő, előző évi megelőlegezés visszafiz nő/ - Előző évi maradvány nő - Dologi kiadás nő /Előző évi száll. állomány kiegyenlítése/ - Felhalmozási célú kiadás nő /Széchenyi u. társasház felújítás önrész, /e Ft 1.527/e Ft 1.784/e Ft 738/e Ft /e Ft 1.902/e Ft

3 3 fenntartható települési közlekedés fejlesztése támogatás / - Működési célú támogatás á.h. kívülre nő /Csarnok felújításához kapcsolódó önrész/ -Felh.célú kölcsön visszafizetése nő - Működési célú átvett pénz nő / 1956-os ünnepség/ 5.000/e Ft 500/e Ft 2.450/e Ft - Tartalék csökken 220/e Ft /Sport pályázat 50/ eft, Eü.és Szoc.Biz. 170/e Ft / - Intézményi támogatás nő 220/e Ft = Könyvtár / szoc. pályázat 50 eft / = Fürdő és Szabadidő Kp./ sport pályázat 170 eft/ - Egyéb működési célú támogatás csökken 792/e Ft / Közművelődési érdekeltség növelő támogatás / - Intézményi támogatás nő 792/e Ft = Városi Könyvtár 387/ e Ft = Kulturális Kp 405/ e Ft - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről nő /e Ft / beruházásokhoz kapcsolódó támogatás/ - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről csökken /e Ft / beruházásokhoz kapcsolódó támogatás/ 3) A 2. -ban az alábbi intézmények részére megállapított többlettámogatás eredményeként a Képviselő-testület a bevételi és kiadási okat az alábbiak szerint módosítja. Kulturális Központ - Irányító szervtől kapott támogatás nő 595/e Ft ( havi bérkompenzáció 190e Ft (Közművelődési céltámogatás 405 e Ft - Személyi juttatás nő 150/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 40/e Ft - Dologi kiadás nő 405/e Ft Városi Könyvtár - Irányító szervtől kapott támogatás nő 1.200/e Ft ( havi bérkompenzáció 763/e Ft, közművelődési céltámogatás 387/e Ft, szociális pályázat 50e Ft) - Személyi juttatás nő 600/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 163/e Ft - Dologi kiadás nő 437/e Ft Múzeum - Irányító szervtől kapott támogatás nő 364/e Ft ( havi bérkompenzáció) - Személyi juttatás nő 287/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 77/e Ft GAMESZSZ - Irányító szervtől kapott támogatás nő 1.702/e Ft ( havi bérkompenzáció) - Személyi juttatás nő 1.340/e Ft

4 4 - Munkaadókat terhelő járulék nő 362/e Ft Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ - Irányító szervtől kapott támogatás nő 170/e Ft sport pályázat - Dologi kiadás nő 170/e Ft Marcali Média Központ - Irányító szervtől kapott támogatás nő 106/e Ft ( havi bérkompenzáció) - Személyi juttatás nő 84/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 22/e Ft Marcali Közös Önkormányzati Hivatal - Irányító szervtől kapott támogatás nő 5.140/e Ft ( havi bérkompenzáció 2.607/ e Ft Működési célú támogatás / népszavazás 2533/ e Ft - Személyi juttatás nő 4.622/e Ft - Munkaadókat terhelő járulék nő 518/e Ft (4) A Képviselő-testület az alább felsorolt intézmények költségvetésében saját hatáskörű kezdeményezésre a következő átcsoportosításokat engedélyezi: Közös Önkormányzati Hivatal Előző évi maradvány nő Közhatalmi bevétel nő Dologi kiadás nő Egyéb működési célú tám nő 4.786e/ Ft 100e/ Ft 4.879e/ Ft 7e/ Ft Média Központ Személyi juttatás nő Munkaadói járulék nő Dologi kiadás csökken Előző évi maradvány nő Dologi kiadás nő 940e/ Ft 260e/ Ft 1.200/e Ft 124e/ Ft 124e/ Ft Fürdő Előző évi maradvány nő Dologi kiadás nő 7.268e/ Ft 7.268e/ Ft Múzeum Előző évi maradvány nő Dologi kiadás nő 288e/ Ft 288e/ Ft Kulturális Központ Előző évi maradvány nő Dologi kiadás nő 434e/ Ft 434e/ Ft Könyvtár

5 5 Előző évi maradvány nő Dologi kiadás nő 395e/ Ft 395e/ Ft GAMESZSZ Előző évi maradvány nő Dologi kiadás nő 345e/ Ft 345e/ Ft 5. A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14; 15.; 16.. és 17. melléklete helyébe e rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.;10.; 11.;12; 13.; 14.; 15.; 16..és 17. melléklete lép. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 6. Dr. Sütő László polgármester Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző

6 Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere Tel.: 85/ Marcali, Rákóczi u. 11. Fax: 85/ Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 19.) rendeletének módosításáról szóló../2016. (XII..) rendeletének I N D O K O L Á S A A Képviselő-testület az 5/2016. (II.19.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott. I. B E V É T E L E K 1/ Az önkormányzat költségvetési támogatása összességében /e Ft-tal nő. Működési célú támogatás Ezen belül: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása nő - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása nő - Szociális ágazati pótlék Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása nő havi bérkompenzáció Előző évi elszámolásból adódó bevétel Működési célú támogatás Á.H. belülről - Erzsébet utalvány 499/e Ft /e Ft /e Ft 1.620/ eft 1.595/eFt 2/ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összességében 1.614/e Ft-tal nőttek, melyből a múzeumok szakmai támogatása 1.500/e Ft, valamint a közművelődési érdekeltség növelő támogatás 114/ e Ft. 2/Támogatásértékű működési bevétel növekedése 2.450/e Ft, az 1956-os ünnepség megrendezésének támogatása.

7 II. K I A D Á S O K A felhasználható kiadási összességében /e Ft-tal növekedett. A Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésébe a kiadási változást a központi támogatás, a pályázati pénzeszközök, a tartalék változása, valamint a finanszírozási kiadások változása okozza. M a r c a l i, december 2. Dr. Sütő László polgármester

8 1. melléklet a /2016.(...) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016.évi bevételi ai S.sz M e g n e v e z é s ezer Ft 2016 évi mód Bevételek 1. Marcali Város Önkormányzata Ebből: Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Marcali Város Önkormányzatának Hivatala Ebből: Működési bevétel Közhatalmi bevételek Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Működési célú támogatások államháztartáson belülről Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek Ebből: Működési bevétel Működési célú támogatások államháztartáson belülről Finanszírozási bevétel Bevételek összesen: /1+2+3/ Ebből: Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel

9 2. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016.évi kiadási ai S.sz M e g n e v e z é s ezer Ft 2016.évi mód Kiadások 1. Marcali Város Önkormányzata Ebből: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozási célú kiadás Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Marcali Város Önkormányzatának Hivatala Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb müködési kadás Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Beruházás Felújítás Kiadások összesen: /1+2+3/ Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozásii célú kiadás Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás

10 Intézmény előrányzat előrányzat előrányzat előrányzat GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Média Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen Intézmény 3. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi ai Működési bevételek Finanszírozási bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előrányzat Működési célú átvett pénzeszköz előrányzat Felhalmozási célú átvett pénzeszköz előrányzat előrányzat GAMESZ 345 Kulturális Közp. 434 Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Média Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről Maradvány igénybevétele Intézmény Bevételek összesen előrányzat GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Média Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

11 Mindösszesen

12 4. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadási ai ezer Ft Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 2016.évi 2016.évi 2016.évi 2016.évi GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Média Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen Intézmény Beruházások Felújítások Egyéb felhalmaozási célú kiadások Kiadások összesen 2016.évi 2016.évi 2016.évi 2016.évi GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Média Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen

13 ezer Ft Megnevezés Sorszám 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása /1 melléklet a /2016.() önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzatának bevételi ai Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok működési támogatásai (1+ 5) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói ( ) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (15+16) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek ( ) Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Felhalmozási bevételek ( 28 )

14 Sorszám 30 Marcali Város Önkormányzatának bevételi ai Megnevezés Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ezer Ft Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök ( 30+31) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Költségvetési bevételek ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Likvidhitelfelvétel Finanszírozási bevétel ( 37+38) ) Bevételek mindösszesen(36+39)

15 Megnevezés ezer Ft 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (3+4) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatások ( 6 ) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások ( ) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( ) Dologi kiadások összesen ( ) Lakbértámogatás Bursa Köztemetés Települési támogatás lakhatshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez Települési támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez /2 melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzatának kiadási ai Települési támogatás a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás Egyéb kiifizetés és visszafizetés Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Rendőrség működését elősegítő támogató alap

16 Marcali Város Önkormányzatának kiadási ai Megnevezés ezer Ft Turisztikai egyesület Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám Római Katolikus Egyház támogatása Kulturális egyesületek támogatása Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/ Civil Egyesületek működési támogatása Általános polgármesteri alap Sport támogatás MVFC Labdarúgás MVSZSE: Kosárlabda Kézilabda Sakk Küzdő sport Tenisz Lovas Szakosztály Marcali és Balatoni ÚSZSE Marcali Karate Klub Marcali Kerékpáros Sport Egyesület Marcali Turul Íjász Egyesület Boronka Hagyományőrző és Íjász Egyesült Kölyökparádé Tömegsport Tartalékok Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre Egyéb működési célú kiadások ( ) Beruházások Részesedések beszerzése Beruházások ( ) Felújítások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre/munkáltatói kölcsön/ Egyéb felhalmozási célú támogatások á.h belülre 611 Egyéb felhalmozási célú támogatások á.h kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (45+46 ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Likvidhiteltörlesztés Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

17 Megnevezés Marcali Város Önkormányzatának kiadási ai ezer Ft 51 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Kiadások mindösszesen( 48+52)

18 6. melléklet a /2016.(..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata beruházási kiadások ai Ssz. F e l a d a t Önkormányzati forrás I. VÍZÜGYI ÁGAZAT Külső forrás Forrás megnevezése E ft 1 Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél- Balaton Szennyvíz projekt része) Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója Sport u. felújítás / csapadékvízelvezetés/ Összesen: Ssz. F e l a d a t II. 1 2 Bize - Marcali - Kéthely - Baltonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése Móra utca parkoló II. ütem építése Széchenyi u. 25. KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT Önkormányzati forrás Külső forrás Forrás megnevezése E ft KÖZOP-3.2.0/c : Összesen:

19 Ssz. F e l a d a t III. 1 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés (pénzügyi lizing: 1.526/e Ft) Önkormányzati forrás SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS Külső forrás Forrás megnevezése 2 Költségvetés készítő program upgrade Ipari parkok, iparterületek fejlesztése ( Keleti iparterület fejlesztése ) TOP Helyi gazdaságfejlesztés 4 a ) Központi konyha kialakítása TOP b ) Piaccsarnok felújítása- termelői piac kialakítása TOP Zöld városközpont kialakítása TOP Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése ( fűtés, eszközbeszerzés ) TOP Úniós feladatok előkészítése E ft 8 Leromlott városi területek rehabilitációja ( Dózsa Gy. u. lakásainak felújítása ) TOP Leromlott városi területek rehabilitációja ( Táncsics. u. gombai kiskastély és környezetének rehabilitációja ) TOP A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szimntű komplex programok ( Dózsa telep rehabilitációjához kapcsoplódó integrációs képzés, életmód tanácsadás ) TOP A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szimntű komplex programok ( Táncsics u. rehabilitációjához kapcsoplódó integrációs képzés, életmód tanácsadás ) TOP Helyi foglakoztatási együttműködések ( szakképzés feltételeinek megtermetése ) TOP Műfüves sportpálya építése Választókörzetek fejlesztési feladatai Bizei temető parkoló Gyóta buszmegálló Arany János utca útfelújítás Liszt F. u. járda Múzeum köz házszámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel, villany és MATÁV kábel kiváltás, 3016 hrsz-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése (Bize) Boronkai városrész csapadékvíz és belvíz rendezése Kisfaludy utcán át MLSZ sportfejlesztési program Kazinczy u járda / Katona J.u.- Piac u./ Közvilágítás pótlás, felújítás / Berzsenyi lakótelep/ Kis J. altábornagy u.- Templom u. közötti vízelvezetés Hétszínvirág Ált. Iskola nyugati oldali tűzfal Noszlopy u. járda/ MHSZ előtt/ Gólya u. útjavítása Horvátkuti orvosi rendelő váró bővítése Rózsa u. déli oldalán kerékpárút tervezés Mikszáth u. bekötőút aszfaltozás Közös Önkormányzati Hivatal földszint akadálymentesítése Gimnáziumi konyha felújítása Összesen:

20

21 7. melléklet a /2016.(..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata felújítási kiadások ai Ssz. I F e l a d a t A foglakoztatás és az életminőség javítása ( Bölcsöde csoportszoba felújítása, Postaközi Óvoda energetikai felújítása ) Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése ( Széchenyi Gyermek és felnőtt körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása ) Ivóvíz és szenyvíz közművek felújítása FELÚJÍTÁS Önkormányzati forrás Külső forrás Forrás megnevezése TOP TOP E ft 4 Bizei u. 33. ingatlan felújítás Központi tornaterme nyílászáró csere és vizesblokk felújítás Összesen:

22 S.sz 8.melléklet a /2016.(..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek eng létszám ai I n t é z m é n y kv. Engedélye zett létszámke Teljes munkaidőben foglakozta tott Részmunkai dőben foglakozta tott létszámke ret Teljes munkaidő ben foglakozta tott ret 1 GAMESZ Kulturális Központ Városi Könyvtár Múzeum Városi Fürdő és Szabadidőközpont Marcali Közös 6 Önkormányzati Hivatal Marcali Város Önkormányzata 8 Marcali Média Központ Összesen: Közfoglalkoztatottak

23 gedélyezett Részmunkai dőben foglakoztatott 4 1 5

24 9/1. melléklet a /2016.() önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft Bevételek Kiadások Megnevezés Megnevezés 2016.évi Önkormányzatok működési Személyi juttatások támogatása Működési célú támogatások Munkaadókat terhelő államháztartáson belülről járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Egyéb működési célú kiadás Finanszírozási kiadás ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: ----

25 9/2. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft Bevételek Megnevezés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Megnevezés Egyéb felhalmozásii célú kiadás Felhalmozási bevételek Beruházás Kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felújítás Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

26 9/3. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Megnevezés Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen ezer Ft Működési célú Felhalmozási célú Összesen

27 Ssz. 10. sz. melléklet a../2016. (..) számú rendelethez Marcali Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről Megnevezés EU támogatás összege Összes kiadás Visszaigényelhető ÁFA ezer Ft Egyéb külső forrás 1. Háziorvosi rendelők felújítása DDOP-3.1.3/G Bize - Marcali - Kéthely kerékpárút építése Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása (Dél-Balaton Szennyvíz projekt része) 4. Marcali Város Önkormányzata szervezetfejlesztése Ipari parkok, iparterületek fejlesztése ( Keleti iparterület fejlesztése ) Helyi gazdaságfejlesztés a ) Központi konyha kialakítása b ) Piaccsarnok felújítása- termelői piac kialakítása Zöld városközpont kialakítása Szociális alapszolgáltatások 8. infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése ( fűtés, eszközbeszerzés ) A foglakoztatás és az életminőség javítása 9. ( Bölcsöde csoportszoba felújítása, Postaközi Óvoda energetikai felújítása ) 10. Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése ( Széchenyi Gyermek és felnőtt körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása ) Leromlott városi területek rehabilitációja ( Dózsa Gy. u. lakásainak felújítása ) Leromlott városi területek rehabilitációja ( Táncsics. u. gombai kiskastély és környezetének rehabilitációja ) A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szimntű komplex programok ( Dózsa telep rehabilitációjához kapcsoplódó integrációs képzés, életmód tanácsadás ) A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szimntű komplex programok ( Táncsics u. rehabilitációjához kapcsoplódó integrációs képzés, életmód tanácsadás ) Helyi foglakoztatási együttműködések ( szakképzés feltételeinek megtermetése ) Összesen:

28 11. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez Tartalékok Marcali Város Önkormányzata általános és céltartalék a ezer Ft Sorszám Megnevezés Célja Összege 1. Általános tartalék Év során előre nem látható események fedezetére Céltartalék Választókerületi alap támogatása Településrészeknek nyújtott támogatása Egészségügyi és Szociális Bizottság rendelkezésére álló támogatás 0 7. Szállítói és egyéb kötelezettség 0 8. Köznevelési pályázat Sport pályázat EU pályázati forrásból megvalósuló beruházások önereje Összesen (1+2):

29 12. melléklet a /2016.(.) rendelethez Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban ezer Ft Kötelezettség Köt.váll. S. sz jogcíme éve díj díj díj díj díj 1. Kamera rendszer, zárt végű pénzügyi lizing 2014, Összesen

30

31 13. melléklet a /2016(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek i ütemterve 2016.évre ezer Ft Sorszá Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. Bevételi ok 2. Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Bevételi előir. összesen: Kiadási ok 13. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozásii célú kiadás Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Kiadási előir. összesen:

32 14. melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények) e Ft Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1. magánszemélyek kommunális adója gépjárműadó marcali kártya kedvezmény fürdőbelépőhöz Összesen:

33 15. melléklet a /2016. (..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása Sorszám Bevételi jogcím Támogatás összege Lakosságnak nyújtott locsolási díjkedvezmény Lakossági zöld hulladék elszállításához nyújtott díjkedvezmény Összesen:

34 e Ft

35 16. melléklet a /2016(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek aránya e Ft Megnevezés Sorszám Saját bevételek Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni érétkű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Saját bevételek összesen (1+.+4) Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 8+9) 7 0 Felvett hitel, és annak tőketartozása 8 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény 9 Bevételek és kötelezettségek aránya 10 0%

36 Intézmények Kulturális Központ Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Önként vállalt feladat rendezvények feladat 100%-a Fürdő és srandszolgáltatás 17.melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata által évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai Államigazgatási feladat Tervezett kiadás Finanszírozás módja önkormányzati finanszírozás /építményadó / önkormányzati finanszírozás /építményadó / önkormányzati finanszírozás /építményadó / Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból 8335 e Ft Marcali Média Központ feladat 100%-a ingatlanértékesítés Marcali Város Önkormányzata Marcali Város Önkormányzata Támogatási kölcsönök nyújtása Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret önkormányzati finanszírozás /építményadó / ingatlanértékesítés Marcali Város Önkormányzata Oktatási pályázat önkormányzati finanszírozás /építményadó / Marcali Város Önkormányzata Sport pályázat önkormányzati finanszírozás /építményadó / 600 Sport egyesületek Felnőtt sport ingatlanértékesítés Marcali Város Önkormányzata Marcali Város Önkormányzata Népességnyilvántartás 6000 Építéshatósági feladat 18400

37 Összesen

38 1. Tájékoztató kimutatás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi bevételei ezer Ft Sorszám Megnevezés 2016.évi Működési bevételek Működési cálú támogatások 2533 Közhatalmi bevételek Költségvetési bevételek Finanszírozás Pénzmaradvány Finanszírozási bevétel Bevételek összesen

39 2. Tájékoztató kimutatás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadási ai Megnevezés 2016 évi ezer Ft 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (3+4) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatások ( 6 +7) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés 10 Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tev. segítő szolg Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások ( ) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb pénzügyi szolgáltatások 21 Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( ) Dologi kiadások összesen ( ) Egyéb működési célú támogatás á.h. kívülre 7 25 Költségvetési kiadások összesen ( )

40 Rendelet-tervezet címe: TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL Előterjesztés Marcali Város Önkormányzata költségvetési rendeletének módosításáról Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás: A módosítással a tervezetthez lépest a ténylegesen megvalósult gazdasági események átvezetésére kerül sor Költségvetési hatás: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatók. Környezeti, egészségügyi következmények: A tervezett beruházások megvalósítása megteremti a biztonságosabb közlekedés, sport és egészségesebb életmód feltételeit. A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotása elmaradásának várható következményei: A rendelet módosításával az önkormányzat a vagyongazdálkodására vonatkozó törvényi előírásoknak tesz eleget Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Olyan előírásokat tartalmaz,amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek. Egyéb hatás: Nincs. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak.