NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről és a köhségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012 (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. A évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 2. (1) és (2) bekezdése helyébe - az 1. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő testület az önkormányzat évi a) költségvetési bevételeit forintban (a továbbiakban: eft.) bj finanszírozási bevételeit eft-ban... c) összes bevételét eft-ban, d) költségvetési kiadásait eft-ban... ej finanszírozási kiadásait eft-ban... f) összes kiadását eft-ban, g) a tárgy évi költségvetési hiány összegét eft-ban, hj a költségvetés összesített hiányát eft-ban állapítja meg. Az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 2. mellékiete - részletezéssel, míg a évi normatív állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2: 23. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az (l) bekezdés szerinti hiányból aj eft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból b) eft-ot beruházási hitel felvételi el (előző évben fel nem használt összeg), cl eft-ot az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt-vel megkötött hitelszerződés alapján évi rövid lejáratú működési hitelfelvételiel finanszírozza.

2 2 2.. Az Ör. 3. (l) helyébe a következő rendelkezés lép: a) Az intézményi működési bevételeket eff-ban, b) Az önkormányzat sajátos működési bevételeit II eft-ban, c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket l eft-ban, d) A központi költségvetési támogatást eft-ban, da) A normatív állami hozzájárulást eft-ban, db) A normatív kötött telhasználású támogatás eft-ban, de) Az előadó-művészeti szervezetek támogatást eft-ban, dd) A központosított előirányzatokat eft-ban, de) A fejlesztési célú támogatásokat eft-ban, e) A támogatásértékű bevételt eff-ban, ea) A működési támogatásértékű bevételt eft-ban, eb) A felhalmozási támogatásértékű bevételt eft-ban, t) A véglegesen átvett pénzeszközt eft-ban, fa) A működési átvett pénzeszközt 427 O15 eff-ban, fb) A felhalmozási átvett pénzeszközt eft-ban, g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 40 OOO eft-ban, h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét eff-ban, ha) A működési pénzmaradvány igénybevételéf eft-ban, hb) A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét eft-ban, i) A hitel összegét eft-ban, ia) A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét eff-ban, ib) A működési rövidlejáratú hitel összegét 600 OOO eff-ban, id) A működési hosszúlejáratú hitel összegét O eft-ban, n A működési kiadásokat eft-ban, ja) A személyi juttatásokat eft-ban, jb) A munkaadót terhelő járulékokat eft-ban, je) A dologi kiadásokat eft-ban, jd) Az egyéb folyó kiadásokat eff-ban, je) Az ellátottak pénzbeni jutatásait eff-ban, jt) Az egyéb működési célú támogatásokat eft-ban, k) A felhalmozási kiadásokat eff-ban, ka) A beruházási kiadásokat eft-ban, kb) A város fejlesztési kiadásokat eff-ban, ke) A felújítási kiadásokat eft-ban, kd) A telhalmozási célú pénzeszköz átadást eft -ban, I) A kölcsönök kiadásait 5 OOO eft-ban, la) Az első lakáshoz jutók támogatását 5 OOO eft-ban, m) Ahiteltörlesztést eft-ban, ma) A hosszúlejáratú működési célú hitelek törlesztés ét eft-ban, mb) A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek törlesztését eft-ban, n) A tartalék összegét eft-ban, na) Az általános tartalék összegét eft-ban, nb) A céltartalék összegét eft-ban, nba) Az áthúzódó kötelezettségek teljesítését O eft-ban, nbb) Az intézményi átadást-átvételt eff-ban, nbc) A kockázati tartalékot eft-ban, hagyja jóvá. Az engedélyezett létszámof a 7-8. melléklet szerint hagyja jóvá. 3.. (1) Az Ör. 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított pénzeszközátadást a 39. melléklet szerint hagyja jóvá.

3 3 [2) Az Ör. 3. kiegészül a következő bekezdéssel: (15) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatait a 40. melléklet szerint jóváhagyja. 4.. [l) Az Ör. alábbiakban felsorolt a) 1. mellékiete helyébe a 2. melléklet bj 3. mellékiete helyébe a 3. melléklet ej 4. mellékiete helyébe a 4. melléklet dj 5. mellékiete helyébe a 5. melléklet ej 6. mellékiete helyébe a 6. melléklet fj 7. mellékiete helyébe a 7. melléklet g) 9. mellékiete helyébe a 8. melléklet hj 10. mellékiete helyébe a 9. melléklet il 11. melléklefe helyébe a 10. melléklet jl 19. melléklet e helyébe a 11. melléklet kl 20. mellékiete helyébe a 12. melléklet lj 21. mellékiete helyébe a 13. melléklet mj 22. mellékiete helyébe a 14. melléklet nj 26. mellékiete helyébe a 15. melléklet o) 27. melléklefe helyébe a 16. melléklet pj 29. mellékiete helyébe a 17. melléklet qj 31. mellékiete helyébe a 18. melléklet rj 32. mellékiete helyébe a 19. melléklet sj 33. mellékiete helyébe a 20. melléklet t j 34. mellékiete helyébe a 21. melléklet uj 35. mellékiete helyébe a 22. melléklet vj 36. mellékiete helyébe a 23. melléklet w) 38. mellékiete helyébe a 24. melléklet lép. (2) Az Ör. a jelen rendelet 25. mellékiete és a 40. mellékletekkel- jelen rendelet 26. mellékiete - egészül ki. 5.. (1) Ez a rendelet június 4-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti az Ör. 12., 13., 14., 15., 16., 17., és 18. mellékiete. Nyíregyháza, május 31. J~~~ Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző E rendeletet június hó 1. napján kihirdetem. Nyíregyháza, június 1. ~;~:.Dr. Szemán Sándor,t, címzetes főjegyző O!,

4 évi tervmódosítás 1. oldal 1. melléklet A B C D E F G H I B e v é t e l (eft) K i a d á s (eft) Megnevezés Ebből Ebből Zárolás Engedély. Zárolás Engedély. Bér Munk.j. Bér Munk.j. 2. Módosított előirányzat Polgármesteri hatáskörben 4. végrehajtott előirányzatmódosítás 5. 1/a. melléklet szerint Módosított előirányzat I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 9. I/1. B E V É T E L E K Központi költségvetési támog. 11. MÁK levelek alapján normatív, kötött felhaszn.támogatás adósságkezelési szolg.kapcs.támogatás ápolási díj és járuléka foglalkoztatást helyettesítő támogatás időskorúak járadéka normatív lakásfenntartási támogatás rendszeres szociális segély központosított előirányzatok évről áthúzódó bérkompenzáció közműfejlesztési támogatás helyi közösségi közlekedés norm.támog helyi szerv.int. kapcsolatos támog egyéb központi támogatások évi bérkompenzáció Átvett pénzeszközök beruházási célú pénzeszközátvétel "Aranyhangya díj" bevétele helyi közlekedés támogatása működési célú szociális átvett pénzeszköz felújításra átvett pénzeszköz Működési bevétel gondozási dij igazgatás szolgáltatási díj anyakönyvi szolg.dija Áfa bevételek egyéb bevételek NLC bérleti díj bevétel Önkorm.sajátos működési bevétele környezetvédelmi bírság helyszíni és szabálysértési bírság Felhalmozási és tőkejell. bevétel Tárgyi eszk. és immat. javak érték egyéb felh.bevétel - biológiai érték visszapótl Hitelfelvétel felhalmozási célú hitel és 22. mellékletek szerint I/2. K I A D Á S O K Tartalékok Sport célfeladat 57. (OKSB 22/2012. (II.29.) határozata) Szabadidősport 59. Alapítványi támgatások Kulturális célfeladat Szabadtéri Színpad bérleti díja évi bérleti díj és közös költség Céltartalék áthúzódó kötelezettségek teljesítése intézmények üzemeléstgátló hibák javítása feladatainak kiadása évi bérkompenzáció (átszerv. miatt) helyi szerv.int. kapcsolatos támog intézményi átadás-átvétel tartaléka Egyéb feladatok nemzetiségi önkormányzatok kiadásai évi állami támogatás visszafiz. Köt kötvény szerződés módosítás többlet kamat Nyíregyháza területén házszámozás költsége Megyei Jogú Városok Szövetsége - tagdíj kül Nyírség Turizmusáért Egyesület - tagdíj 120

5 2012. évi tervmódosítás 2. oldal 1. melléklet A B C D E F G H I B e v é t e l (eft) K i a d á s (eft) 1. Megnevezés Ebből Ebből Zárolás Engedély. Zárolás Engedély. Bér Munk.j. Bér Munk.j. 79. (Ellátási Osztály anyaga alapján) intézmények - internet fix IP. cím Dunakanyar -intézményi telefonköltség (85/2012. (IV.26.) KGY határozat alapján) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési 84. pályázat saját erő rész Önkormányzati Tervtanács kiadásai évi áthúzódó kötelezettségek fedezete 87. (Gazdasági Osztály anyaga) 88. 1/b. melléklet szerint (Városfejlesztési Osztály anyaga alapján) "Aranyhangya díj" kiadásai (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály) Városi nagyrendezvények Felújítás 95. (Vagyongazdálkodási Osztály anyaga alapján) 96. 1/c. melléklet szerint Városfejlesztési feladatok 99. (Városfejlesztési Osztály anyaga alapján) melléklet szerint Vagyoni kiadások FÉNYINVEST - világítás korszerűsítés Szakértői, tervezési díjak (Ellátási Osztály anyaga alapján) vagyonbiztosítás Nyírinfo Kft. - intézményi telefon különb Nyírinfo Kft. számítástech. rendszer működ Nyírinfo Kft. bérleti szolgáltatás (Vagyongazdálkodási Osztály anyaga alapján) NLC 2 db üzlethelyiség bérbeszámítás Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft működési támogatás Pénzeszköz átadás Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 117. működési célú pénzeszközátadás Roma Nemzetiségi Önkormányzat Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Zöld Kerék Sz-Sz-B. megyei Alapítvány 127. (OKSB 22/2012. (II.29.) határozata) 128. sporttámogatás "Vass Géza" Gyermek Kézilabda Alapítvány 131. (OKSB 22/2012. (II.29.) határozata) 132. sporttámogatás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 135. Intézményfenntartó Központ 136. (76/2012. (IV.26.) KGY határozat) 137. gyermekvédelmi szakellátás szolg.vásárlás Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás felhalmozási célú pénzeszköz átadás évi normatíva felülvizsg.visszafizetés évi kifizetetlen számlák fedezete Gyermekjóléti Központ 144. CSÁO - TIOP /1 pályázat 145. engedélyes terv költsége rehabilitációs szakmérnök szakértői díja kéményseprő szakértői díj Szociális Gondozási Központ sz. Idősek Klubja felújításához kapcs többlet pályázati önerő Szociális feladatok 153. (Szociális Osztály anyaga alapján Rendszeres pénzbeli ellátások 155. rendszeres szociális segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 700

6 2012. évi tervmódosítás 3. oldal 1. melléklet A B C D E F G H I B e v é t e l (eft) K i a d á s (eft) 1. Megnevezés Ebből Ebből Zárolás Engedély. Zárolás Engedély. Bér Munk.j. Bér Munk.j időskorúak járadéka normatív ápolási díj ápolási díj járuláka Eseti pénzbeli és természetbeli ellátások 162. normatív lakásfenntartási támogatás adósságkezelési szolg. lakásfenntartási tám közgyógyellátási igazolvány II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS Magántanuló felkészítése 2011/ tanév II. félév 169. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) Kodály Z. Általános Iskolai gondn Móricz Zs. Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Arany J. Gimn. és Ált. Iskolai gondn Arany J. Gimn. és Általános Iskola Móra F. Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény Felújítás 180. (Vagyongazdálkodási Osztály anyaga alapján) /c. melléklet szerint Bérkompenzáció fedezete 184. (Intézményi szintű felmérés alapján) /d. melléklet szerint Saját hatáskörben végrehajtott 188. előirányzat módosítások /e. mellléklet szerint Elrendelt rendkívüli túlóra fedezete 192. (Intézményi szintű felmérés alapján) /f. melléklet szerint Közművelődés átszervezése miatti 196. előirányzat átcsoport., elvonások 197. (21/2012.(II.23.) KGY határozat) /g. melléklet szerint 199. Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár gondn Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Váci Mihály Kulturális Központ Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezvénycentrum Egyéb kiadások Eszterlánc Északi Óvodai gondnokság 206. (az intézmény levele alapján) 207. Tagintézmények, telephelyek és a központi 208. óvodák közötti közlekedési költség Eszterlánc Északi Óvoda Tündérkert Keleti Óvoda Gyermekek Háza Déli Óvoda Kodály Z. Általános Iskolai gondn (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) Göllesz V. Spec.Szakiskola és Ált. Iskola 216. utazó logopédiai fejlesztő óraszáma II. félév Arany J. Gimn. és Ált. Iskolai gondn (az intézmény levele alapján) Arany J. Gimn. és Általános Iskola Tagintézmények és a központi iskola 222. közötti közlekedési költség jubileumi jutalom álláshely bérkülönbözet évi nyári napközis tábor megbízási díja Zrínyi I. Gimnáziumi gondnokság Vasvári P. Gimnázium 229. címpótlék fedezet től Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár gondn Váci Mihály Kulturális Központ 233. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály) Városnapi programok Nyíregyházi Krúdy Napok Évbúcsúztató rendezvénysorozat 1 200

7 2012. évi tervmódosítás 1. melléklet A B C D E F G H I B e v é t e l (eft) K i a d á s (eft) 1. Megnevezés Ebből Ebből Zárolás Engedély. Zárolás Engedély. Bér Munk.j. Bér Munk.j Sipkay B. Keresk.Vendégl., Idegenforgalmi 239. Középiskola, Szakiskola és Kollégium Bencs László Szakiskola és Általános Iskola 241. (189/2012. sz. levél alapján) 242. jogviszony igazolás miatti fizetési fok.váltás Westsik V.ÉLIP Szakközép- és Szakiskola 244. (163/2012. sz. levél alapján) 245. fizetési fokozatváltás várakozási idő csökk iskolai végzettség megsz. fizetési fok.váltás Polgármesteri Hivatal Működési bevétel gondozási dij igazgatás szolgáltatási díj anyakönyvi szolg.dija Áfa bevételek egyéb bevételek NLC bérleti díj bevétel környezetvédelmi bírság helyszíni és szabálysértési bírság (Szociális Osztály anyaga alapján Rendszeres pénzbeli ellátások 260. rendszeres szociális segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiegészítő gyermekvédelmi támogatás időskorúak járadéka normatív ápolási díj ápolási díj járuláka Eseti pénzbeli és természetbeli ellátások 267. normatív lakásfenntartási támogatás adósságkezelési szolg. lakásfenntartási tám közgyógyellátási igazolvány (Ellátási Osztály anyaga alapján) Szakértői, tervezési díjak intézmények - internet fix IP. cím Dunakanyar -intézményi telefonköltség Nyírinfo Kft. - intézményi telefon különb Nyírinfo Kft. Számítástech. rendszer működ Nyírinfo Kft. bérleti szolgáltatás vagyonbiztosítás (Jegyzői Kabinet anyaga alapján) 279. nemzetiségi önkorm.miatti dologi kiadások jubileumi jutalom törzsgárda jutalom szakvizsga költsége szabálysértési feladatok átadása miatti fő létszámcsökkenés kiadása évi szállítói tartozások fedezete 286. (Gazdasági Osztály anyaga) /b. melléklet szerint Képviselőtestület kiadásai 289. Önkormányzati Tervtanács kiadása Ö S S Z E S E N Módosított előirányzat oldal

8 K I M U T A T Á S a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról 1/a. melléklet A B C K i a d á s (eft) M e g n e v e z é s 1. Növekedés Csökkenés /2012. (I. 25.) 4. Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 5. - Oktatási, kulturális és sport feladatok - Intelligens Iskola kialakítása TIOP pályázat /2012. (II. 28.) 8. Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 9. - vagyoni kiadások - Sóstógyógyfürdő Zrt. - vásárolt szolgáltatás /2012. (III. 12.) 12. Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata vagyoni kiadások -Nyírinfo Nonprofit Kft évi feladatok ellátásának többletköltsége intézményi telekommunikációs szerződés díja Polgármesteri Hivatal intézményi telekommunikációs szerződés díja /2012. (III. 12.) 20. Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata Városfejlesztési feladatok 22. Óvodák területén 4 db multifunkcionális sportpálya építése /2012. (V.02.) 25. Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata Sport célfeladat - Városi úszásoktatási program Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság Kodály Zoltán Általános Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézmény Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény Bem József Általános Iskola Bem József Általános Iskola Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon 40. és Gyermekek Átmeneti Otthona gondnokság Arany J. Gimnázium és Általános Iskola Arany J. Gimnázium és Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagintézmény Arany J. Gimnázium és Általános Iskola Zelk Zoltán Tagintézmény Arany J. Gimnázium és Általános Iskola Szőlőskerti Tagintézmény Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény /2012. (V.02.) 50. Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata Sport célfeladat - Diáksport támogatása Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság Móricz Zsigmond Általános Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézmény Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény Bem József Általános Iskola Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola Arany J. Gimnázium és Általános Iskola Arany J. Gimnázium és Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagintézmény Arany J. Gimnázium és Általános Iskola Zelk Zoltán Tagintézmény Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Krúdy Gyula Gimnázium Művészeti Középiskola és Kollégium 350

9 K I M U T A T Á S a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról 1/a. melléklet 1. A B C K i a d á s (eft) M e g n e v e z é s Növekedés Csökkenés 68. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi Pál ÉVISZ Sipkay B. Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 73. Középiskola, Szakiskola és Kollégium gondnokság Sipkay B. Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 75. Középiskola, Szakiskola és Kollégium Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Zay A. Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium Széchenyi I. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Bencs László Szakiskola és Általános Iskola /2012. (V.03.) 83. Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata Sport célfeladat Nyírségi Női Sport Club támogatása /2012. (V.03.) 87. Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 88. Gyermekjóléti Központ - Őzike Bölcsőde (Vécsey köz) 89. radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt felhalm.c. pénzeszköz átadás Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény 91. csőtörés elhárítása Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u.) 93. Bóbita Tagintézmény Vécsey köz 4-6.sz. 94. omladozó homlokzati vakolat javítási munkái Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey köz 29. telephely 96. udvar körüli balesetveszélyes drótháló részleges cseréje pincében elektromos szellőző ventillátor beépítése belső vakolatok javítása beázás miatt Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep telephely 100. függőeresz csatorna, lábazatképzés javítása, stablon cseréje Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokor telephely 102. csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó munkák készítése Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény 104. hátsó bejáratnál lévő feltört, balesetveszélyes beton térburkolat és járda cseréje Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u.) 106. radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt BúzaszemNyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u.) 108. főbejárat előtti balesetveszélyes térburkolat cseréje radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt Bem József Általános Iskola 111. Gárdonyi Géza Tagintézmény (Kórház u.) 112. bejárati lépcső felújítása Zrínyi Ilona Gimnázium és Koll. (Széchenyi u ) 114. kollégiumi épület cserépfedés javítási munkák Művészeti Középiskola és Kollégium (Búza u. 1-3.) 116. az udvari homlokzat vakolat javítása, 26 m2-es üvegfal csere Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola (Krúdy köz 2.) 118. radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt Széchenyi I. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u. 4.) 120. Városmajor u-i kollégiumban falvizesedés megszüntetése, vakolatjavítás, festés Árok u-i kollégiumban lépcsőházi üvegfal előtti korlát kiépítése, vizesblokkok falvizesedésének megszüntetése, vakolatjavítás, festés Intézmények üzemelést gátló hibák munkálatainak kiadása /2012. (V.03.) 125. Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 126. Gyermekjóléti Központ - Micimackó Bölcsőde (Stadion u.) udvaron és húselőkészítőben csőtörés elhárítása, nyomóvezeték csere, 3 db mosogató csaptelep 127. csere pénzeszköz átadás Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér) 129. gyermekmosdóban fűtéscső-szakasz cseréje 166

10 K I M U T A T Á S a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról 1/a. melléklet A B C K i a d á s (eft) M e g n e v e z é s 1. Növekedés Csökkenés 130. Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. tér) 131. dugulás elhárítás csapadékvíz csatornánál Eszterlánc Északi Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Jázmin u) 133. Fűtési rendszer leállásából eredő radiátor elfagyásának javítása Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény (Virág u.) 135. gyermekmosdóban csőtörés hibaelhárítása Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősima telephelye 137. vízvezeték elfagyásának megszüntetése, hiba elhárítása Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u.) 139. vízvezeték csőtörésének helyreállítása Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u.) Folyamatosan elduguló szennyvízvezeték szakasz cseréje, illetve 2. emeleti zuhanyzó kibontása, 141. visszaépítése Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr tér 20. telephelye 143. előtér PVC csere Arany János Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár stny. 22) emeleti vizesblokk dugulás megszüntetése, hiba elhárítása Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u.) 147. Használatbavételi engedélyhez 2 db tűzcsap vízhozamának mérése Kodály Zoltán Általános Iskola 149. Lapos tető beázásának megszüntetése Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (Kórház u.) Tornatermi csapadék vízvezeték cseréje (állandó dugulás miatt) és az udvari szennyvízakna átrakása Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.) 153. vízvezeték szivárgás miatti pisszoár javítás Művészeti Középiskola és Kollégium ( Moszkva u.) 155. kollégiumi vizesblokkoknál fsz, és I.em. csőtörés miatti munkák Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u.) 157. Szolgálati lakásban gázkazán csere Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium 159. Központi fűtés meghibásodásának javítása Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Dugonics u.) 161. udvari főnyomócső csőtörésének javítása Vasvári Pál Gimnázium (Kiss E.u.) 163. dugulás elhárítás csapadékvíz csatornánál /2012. (V.03.) 166. Polgármesteri Hivatal CIVIL KALAUZ számítógépes szoftver éves díja /2012. (V.03.) 170. Polgármesteri Hivatal TERC V.I.P GOLD összevont építőipari költségvetés készítő programrendszer /2 frissítése számítógépes szoftver díjára /2012. (V.03.) 175. Polgármesteri Hivatal "Önkorm.alapnyilvántartásokat támogató helyi nyilvántartó rendszer" díjára /2012. (V.03.) 179. Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata vagyoni kiadások - szakértői, tervezési díjak /2012. (V.09.) 183. Polgármesteri Hivatal gépkocsi beszerzés Felújítási tartalékkeret Kockázati tartalék Általános tartalék Összesen:

11 Kimutatás 1/b. melléklet Nyír egyháza M.J.V. Önkor mányzata évi áthúzódó kötelezettségeir ől ezer Ft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. 1. M e g n e v e z é s Személyi Müködési célú pe. Dologi kiadás Folyó kiadás juttatás átadás Felújítás Beruházás Összesen 2. Kisegítő mg.-i szolgáltatás Állategészségügyi feladatok Egyéb városüz. feladatok Zöldfelület fenntartás Belvízelvezetés Település vízellátás Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil Közutak, hidak fenntartása Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) Társasházi lakások üzemeltetése Intézményi világítás NLC kezelés Környezetvédelmi célfeladatok Repülőtér üzemeltetés Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez Szakértői, tervezési díjak Temetőfenntartás Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás Szabolcs Volán Zrt Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft Önkormányzati adatvagyon felhasználás Továbbszámlázott kiadás Rendszeres pénzbeni ellátás Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás Idegenforgalmi célfeladatok Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola Polgármesteri keret Megyei Önkormányzatnak átadott pe Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing Városi nagyrendezvények Település részönkormányzat Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Városfejlesztési kiadások Önkormányzat mindösszesen Képviselő testület kiadásai Polgármesteri Hivatal összesen

12 K I M U T A T Á S a évi felújítási feladatok módosításáról 1/c. melléklet A B C K i a d á s (eft) M e g n e v e z é s 1. Növekedés Csökkenés 2. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Kistérségi tisztiorvos által helyszíni ellenőrzés során leírt hiányosságok megszüntetése, 3. kijavítása, akadálymentesítés megoldása három orvosi rendelőnél és kapcsolódó helyiségeknél 4. - Vay Á. körút 5.sz. alatti orvosi rendelő Vay Á. körút 7.sz. alatti orvosi rendelő Eszterlánc Északi Óvoda 7. - vezetői iroda megnagyobbítása, öltöző kialakítása Búzaszem Nyugati Óvoda kis épület radiátorszelepek cseréje 10. Kodály Zoltán Általános Iskola lemeztető részen beázások feltárása, helyreállítása 77 Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti 12. Otthona Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény ,5 -os gázvezeték leszakadásának helyreállítási munkái Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság 15. Vasvári Pál Gimnázium többcélú terem (35,4 m2) mennyezetvakolat leszakadás helyreállítás beázás miatti padlóburkolat részleges cseréje (36 m2) Tetőkarbantartás lapos tetők beázásának megszüntetése több intézménynél Intézmények üzemelést gátló hibák javítása tetőkarbantartásból átcsoportosítás Intézmények összesen: Önkormányzati költségvetés Móra F. Általános Iskola - Petőfi S. Tagintézmény - infrastruktúra fejlesztés, bővítés Vasvári P. Gimnázium BM pályázat önerő (közfoglalk. bérköltség többlet) Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 26. Szociális Gondozási Központ - 3.sz. Idősek Napközi Otthona (Csaló köz ) - tetőlefolyó cseréje és ablakrácsok átalakítása, átfestése - felhalmozási célú pénzeszköz 27. átadás M i n d ö s s z e s e n :

13 K i m u t a t á s a évi bérkompenzáció összegéről hó 1/d. melléklet A B C D 1. Intézmény megnevezése Személyi juttatás (eft) Járulék (eft) Mindösszesen (eft) 2. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény Nyitnikék Tagintézmény Napsugár Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény Kincskereső Tagintézmény Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény Bóbita Tagintézmény Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény Kikelet Tagintézmény Nefelejcs Tagintézmény Margaréta Tagintézmény Százszorszép Tagintézmény Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény Gyermekkert Tagintézmény Városmajor Gyermekkert Tagintézmény Eszterlánc Északi Óvoda Gondnokság Kodály Z. Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Cantemus Kórus Göllesz V. Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Kertvárosi Tagintézmény Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény Gárdonyi Géza Tagintézmény Herman Ottó Tagintézmény Kodály Z. Általános Iskola gondnokság Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona Zelk Zoltán Tagintézmény Szőlőskerti Tagintézmény Szabó Lőrinc Tagintézmény Móra Ferenc Ált Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm. Átm. Otthona gond

14 K i m u t a t á s a évi bérkompenzáció összegéről hó 1/d. melléklet A B C D 1. Intézmény megnevezése Személyi juttatás (eft) Járulék (eft) Mindösszesen (eft) 43. Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Kölcsey F. Gimnázium Vasvári P. Gimnázium Krúdy Gy. Gimnázium Művészeti Középiskola és Kollégium Vikár S. Zeneiskola és AMI Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium gondnokság Inczédy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégium Wesselényi M.Középiskola, Szakiskola és Kollégium Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi P. ÉVISZ Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. gondnokság Sipkay B. Kereskedelmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi I. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Koll Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola Zay A.Gimnázium és Eü. Szakközépiskola és Kollégium Westsik V. ÉLIP.Szakközépiskola és Szakiskola Bencs L. Szakiskola és Általános Iskola Sipkay B. Kereskedelmi Középisk, Szakisk és Koll. gondnokság Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Váci M. Kulturális Központ Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár gondnokság Polgármesteri Hivatal Ö s s z e s e n :

15 Kimutatás a kötelezettséggel terhelt évi pénzmaradvány felhasználásáról 1. oldal 1/e. melléklet A B C D E F G H I 1. B e v é t e l (eft) K i a d á s (eft) Felhalmozási kiadás 2. Megnevezés Pénzma- Személyi Dologi Kiadás Összesen Járulék tárgyi eszk. radvány juttatás kiadás Felújítás összesen beszerzés 3. Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény Nyitnikék Tagintézmény Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Északi Óvoda össz Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény Kincskereső Tagintézmény Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény Bóbita Tagintézmény Gyermekek Háza Déli Óvoda össz Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény Kikelet Tagintézmény Nefelejcs Tagintézmény Margaréta Tagintézmény Százszorszép Tagintézmény Tündérkert Keleti Óvoda össz Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény Gyermekkert Tagintézmény Gyermekkert Tagintézm. Tőke u Búzaszem Nyugati Óvoda össz Eszterlánc Északi Óvodai gondn Kodály Zoltán Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolg Göllesz V. Spec.Szakisk. és Ált.Isk Nyíregyházi Cantemus Kórus Móricz Zs. Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Kertvárosi Tagintézmény Móricz Zs. Általános Iskola össz Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény Gárdonyi Géza Tagintézmény Kazinczy Ferenc Tagintézmény Bem J. Általános Iskola összesen Kodály Z. Általános Iskolai gondn Arany J. Gimn. és Ált. Iskola Szabó Lőrinc Tagintézmény Szőlőskerti Tagintézmény Zelk Zoltán Tagintézmény Arany J. Gimn. és Ált. Iskola össz Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény Móra F. Általános Iskola összesen Arany J. Gimn. és Ált.Iskola gondn Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Kölcsey Ferenc Gimnázium Krúdy Gyula Gimnázium Vasvári Pál Gimnázium Művészeti Középiskola Vikár S. Zeneiskola AMI Zrínyi I. Gimnáziumi gondnoks Inczédy Gy. Középisk. és Szakisk Wesselényi M. Középisk. Szakisk Bánki D.Műszaki Középiskola Vásárhelyi Pál ÉVISZ Inczédy Gy. Középiskolai gondn Sipkay B. Keresk. Középiskola

16 Kimutatás a kötelezettséggel terhelt évi pénzmaradvány felhasználásáról 1/e. melléklet A B C D E F G H I 1. B e v é t e l (eft) K i a d á s (eft) Felhalmozási kiadás 2. Megnevezés Pénzma- Személyi Dologi Kiadás Összesen Járulék tárgyi eszk. radvány juttatás kiadás Felújítás összesen beszerzés 64. Széchenyi I. Közgazd. Szakközépisk Lippai J.Szakközép- és Szakiskola Westsik V. ÉLIP Zay A. Gimn. Eü. Szakközépisk Bencs L. Szakisk. és Ált. Iskola Sipkay B. Keresk. Középisk.gondn Móricz Zs. Könyvtár Váci M. Kult., Műv. és Gyerm.c Móricz Zs. Könyvtár gondnokság Összesen: oldal

17 Kimutatás a évi beszámoló átdolgozásával kapcsolatos rendkívüli túlmunka díjazásáról 1/f. melléklet ezerft-ban! A. B. C. D. 1. Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Mindösszesen 2. Eszterlánc Északi Óvoda Óvodai Gondnokság Kodály Zoltán Általános Iskola Bem József Általános Iskola Kodály Gondnokság Arany János Gimnázium és Ált.Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Arany Gondnokság Zrínyi Ilona Gimnázium Krúdy Gyula Gimnázium Zrínyi Gondnokság Inczédy Gy.Középiskola és Szakiskola Inczédy Gondnokság Sipkay B. Keresk. Középiskola és Szakiskola Széchenyi I. Közgazdasági Szakközépiskola Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola Zay A. Gimnázium és Eü. Szakközépiskola Westsik V. ÉLIP Szakközép- és Szakiskola Sipkay Gondnokság Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Váci Mihály Kulturális Központ Könyvtár Gondnokság Összesen

18 Kimutatás a kulturális intézmények átszervezésével, racionálisabb működtetésével kapcsolatos évi megtakarításokról 1. K I A D Á S ezer Ft-ban! A B C D E Személyi juttatás 1/g. melléklet Járulékok Dologi kiadás Elvonás összesen 2. Kulturális intézmények átszervezése miatti előirányzat zárolások 3. Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Váci Mihály Kulturális Központ ÖSSZESEN: Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum megszűnése miatti előirányzat zárolás és a Váci Mihály Kulturális Központ feladatátvétel miatti előirányzat engedélyezés K I A D Á S Az Módosított Teljesítés átszervezés előirányzat miatti elvonás Elvonás összesen 8. Személyi jutttatás Munkaadói t. j Dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Működési c. pénzeszköz átadás Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁS ÖSSZESEN: B E V É T E L 16. Működési bevétel Önkormányzati támogatás Működési célra átvett Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN:

19 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi tervezett pénzforgalmi mérlege 2. melléklet ezer Ft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. 1. Bevételek évi tény év eredeti év mód évi évi mód év eredeti év mód évi mód évi eredeti Eltérés eredeti % Kiadások évi tény évi teljesítés évi eredeti előir. előir. teljesítés előír. előir. előir. előír. Eltérés eredeti % 2. I. Működési bevételek ,3 Működési kiadások , Intézményi működési bevétel ,1 - személyi juttatások , Önkorm. sajátos működési bev ,9 -ebből városfejlesztési kiadás illetékek ,8 - munkaadót terhelő járulékok , helyi adók ,4 -ebből városfejlesztési kiadás átengedett központi adók ,7 - dologi kiadások , bírság pótlék és egyéb sajátos bevétel ,1 -ebből városfejlesztési kiadás II. Támogatások - - egyéb folyó kiadás , Önkorm. költségvetési támog ,8 - ellátottak pénzbeli juttatásai , normatív hozzájárulás ,2 - egyéb működési célú támogatások kiad , központositott előírányzatok ebből városfejlesztési kiadás helyi önkorm. által fenntartott, illetve - elöző évi pénzmaradvány átadás támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása norm. kötött felh. támogatás ,5 - ÁFA befizetés fejlesztési célú támogatások Felhalmozási kiadások ,8 16. III. Felhalm. és tőkejellegű bevétel ,8 - beruházás , Tárgyi eszk. és immat.javak ért ,1 - városfejlesztési kiadások , Önk. sajátos felhalm. és tőke bev ,3 - felújítás , Pénzügyi befektetések bevételei felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,5 20. IV. Támogatás értékű bevételek , Támogatásértékű működési bev. össz ,0 Kölcsönök kiadásai , ebből müködási bevétel TB-től ,0 - dolgozók lakástámog. kiadásai Támogatásértékű felh. bev. össz ,6 - első lakáshoz jutók támogatása , ebből felhalmozási bevétel TB-től - kölcsön visszafizetés V. Vélegesen átvett pénzeszközök ,8 - egyéb kölcsön Működési c. pénzeszk.átvétel államház. k ,7 -befektetési célú részesedések vásárlása Felhalmozási c. pénzeszk.átvétel államház. k ,7-28. VI. 3. Elöző évi évi pénzmaradvány átvétele Támogatási kölcsönök 29. visszatérülése,igénybevétele ,3 30. Költségvetési bevételek ,3 Költségvetési kiadások ,6 31. VII. 1. Előző évek előírányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele ,9 Tartalékok , működési célra ,3 Általános tartalék , felhalmozási célra ,8 Céltartalék VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele - - áthúzodó kötelezettségek teljesítése IX. Kövények kibocsátásának bevétele - - intézményi átadás átvétel intézményi átszervezés fedezete X. Hitelek ,7 -kockázati tartalék Működési célú hitel felvétel -egyéb céltartalék rövid lejáratú hitelek felvétele ,5 Hitelek , hosszúlejáratú hitelek felvétele Működési célú hitel törlesztése Felhalmozási célú hitel felvétele - -rövid lejáratú hitelek törlesztése rövid lejáratú hitelek felvétele - -hosszúlejáratú hitelek törlesztése , hosszúlejáratú hitelek felvétele ,4 Felhalmozási célú hitel törlesztése vállakozásoktól felvett hitel rövid lejáratú hitelek törlesztése hosszúlejáratú hitelek törlesztése ,5 46. Gazdasági társaságoktól felvett kölcsön törl Egyéb finansz. bev.(kiegy, függő) Egyéb finansz. kiad..(kiegy, függő) Bevételek összesen ,9 Kiadások összesen ,9 49. Pénzforgalom nélküli bevétel Nyító pénzkészlet Záró pénzkészlet Mindösszesen ,9 Mindösszesen ,9