E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-én tartandó ülésére

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tájékoztató Komló Város Önkormányzat évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítéséről Iktatószám: /2011. Melléklet: 9 db A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: Polics József polgármester Aladics Zoltán irodavezető Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: Bizottság Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság Hatáskör SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 14. pont Meghívott: Orbán Irén könyvvizsgáló 2481 Velence, Tulipán u. 35/B.

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 79. (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési koncepció előterjesztésével egyidejűleg az önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről tájékoztatást kell adni, melyet az alábbiak szerint terjesztek a képviselő-testület elé: Komló Város Önkormányzata I-III. negyedévi pénzügyi terv előirányzata Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal zárult. A bevételek teljesítése 76,85 %. Az összbevételeken belül az intézmények működési bevételei 90,17 %-ra teljesültek. Az időarányoshoz képest bevételi többlet jelentkezik a tűzoltóságnál (126,51 %), a polgármesteri hivatalnál (110,46 %), a GESZ-nél (95,84 %) és a Városgondnokságnál (75,48 %), bevételi kiesés jelentkezik a KÖOK működési bevételeinek teljesítésénél (74,25 %). A helyi adóbevételi terv teljesítése szeptember 30-ig 91,39 %. Adónemenkénti teljesítés az alábbi: Megnevezés Eredeti módosított Teljesítés előirányzat eft eft % építményadó ,7 telekadó ,18 vállalkozók kommunális adója magánszemélyek komm.adója ,66 idegenforgalmi adó tart. után ,42 iparűzési adó állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után ,46 Összesen: ,39 A helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok bevétel Ft előirányzattal szemben Ft (106,96 %), a bírságok, önellenőrzési pótlék bevételek Ft előirányzattal szemben Ft (101,21 %) a teljesítés. Az átengedett központi adók tekintetében az szja. utalása az ütemezésnek megfelelő (75,70 %), a gépjárműadó bevételi tervének teljesítése 109,65 % a III. negyedév végéig. Az önkormányzat költségvetési támogatása bevételi előirányzat teljesítése 64,68 %. A normatív állami hozzájárulás, a normatív kötött felhasználású központi támogatások, központosított egyéb központi támogatások az ütemezés szerint, az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása, valamint a vis maior tartalékból kapott támogatás a leigénylésnek megfelelően került leutalásra. Az összbevételen belül a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, pénzeszköz-átvételek teljesítése 63,84 %. Az időarányoshoz képest a bevételi kiesés elsősorban a beruházásokhoz kapcsolódó le nem utalt pályázati támogatásokkal magyarázható. Az önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítéséből származó Ft bevételi előirányzattal szemben Ft a tényleges bevétel szeptember 30-ig (106,65 %). A működési célú pénzeszköz-átvétel, támogatásértékű működési bevételek teljesítése 92,10 % a III. negyedév végén.

3 3 Az időarányoshoz képest a bevételi többlet a támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervek, fejezeti kezelésű, valamint elkülönített állami pénzalapok előirányzatainál tapasztalható, mivel a pénz utalása megtörtént, az előirányzat-módosításra még nem, illetőleg ugyanazon összeggel átvezetésre került. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele szintén alacsony %-ú teljesítést mutat 4,71 %. Az alacsony felhasználás oka a kötvényből származó maradvány felhasználása az OTP hozzájárulás megadása, a rulírozó működési hitel visszafizetése (a pénzmaradványt érintő 100 MFt óvadéki betét) szeptember 30-ig nem történt meg. A likviditás, a biztonságos gazdálkodás érdekében a képviselő-testület 141/2011. (VII.28.) Kt. sz. határozatával 700 MFt folyószámla-hitel felvételéről döntött. A 700 MFt összegű folyószámla-hitelt az OTP Bank Nyrt október 19-től rendelkezésre bocsátotta, a hitelkeret lejárata október 18. A 63/2011. (V.5.) Kt. sz. határozattal a képviselő-testület 500 MFt rulírozó működési hitel felvételéről döntött. Az 500 MFt rulírozó működési hitelfelvételhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás nyertese az UniCredit Bank. 400 MFt lehívásra, 100 MFt óvadéki betét címén lekötésre került. (Beszámolási időszakon kívül az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok pályázaton 115 MFt támogatást nyert az önkormányzat, mely csökkenti a hiány összegét.) Így az eft hiány előirányzat rendezésére eft hitel áll rendelkezésre. Ezt csökkenti az OTP azon feltétele, hogy január 1-től 100 MFt zárolásra került folyószámla-hitelünkből. Az így korrigált, a hiány finanszírozásánál előirányzati oldalról figyelembe vehető hitelkeret 1 milliárd forintra csökken. Ennek megfelelően egy közel 600 MFt-os kiigazítás szükséges a költségvetés végrehajtásához. A kiadás teljesítése 74,58 % a III. negyedév végéig. Az összes kiadáson belül a működési kiadások teljesítése 68,74 %, ezen belül a személyi juttatások előirányzat felhasználása 70,54 %, a munkaadókat terhelő járulékok 68,25 %, dologi kiadások 67,10 %, ellátottak pénzbeli juttatása 37,10 %. Ez utóbbi alacsony felhasználási teljesítés oka, hogy az ellátottak tankönyvtámogatására tervezett összegek nagyobb része a IV. negyedévben terheli a költségvetést. A működési célú pénzeszköz-átadás, támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás felhasználási %-a 41,47 %. Ezen belül a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzat felhasználási %-a III. negyedév végéig 34,88 %. Ez utóbbi alacsony teljesítésnél néhány jogcímnél rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, átmeneti segély jelentős megtakarítás várható, mivel a kibővült közcélú foglalkoztatás tehermentesítette e kereteket. A felhalmozási kiadások teljesítése 41,20 %. Alacsony teljesítés oka: a kötvény maradvány terhére jóváhagyott 80 MFt tervezés, lebonyolítás, pályázati önrész keretből nem került átcsoportosításra feladatra (pl..: önkormányzati saját részként), mivel az OTP nem adta hozzájárulását a felhasználásra, illetve a jelentősebb fejlesztések, mint a KEOP intézmények energia-hatékonyság növelése, TIOP informatikai infrastruktúra fejlesztése, valamint a Komló-Víz Kft. üzletrész vásárlásra tervezett előirányzatok felhasználása IV. negyedévre húzódik át.

4 4 A működési, rövidlejáratú hitelek törlesztése keretében a III. negyedév végéig z eft rulírozó működési hitel visszafizetésre került (folyószámla-hitel visszafizetésére októberben került sor.) A módosított eft tartalék előirányzatból eft fejlesztési céltartalék, eft működési céltartalék, 227 eft működési általános tartalék. A helyi kisebbségi önkormányzatok I-III. negyedéves pénzügyi terv teljesítéséről határozatokat hoztak, melyek az előterjesztéshez mellékelve vannak. (5-9. sz. mellékletek) H a t á r o z a t i j a v a s l a t: A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítéséről készült tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza: A képviselő-testület a évi pénzügyi terv I-III. negyedévi teljesítéséről készült tájékoztatót az 1-4. sz. mellékleteivel együtt elfogadja. Határidő: Felelős: értelem szerint Polics József polgármester Komló, november 16. Polics József polgármester

5 Komló város bevételek és kiadások összesített mérlege (ezer forintban) szeptember sz. melléklet Eredeti Módosított Tényleges teljesítés Eredeti Módosított Tényleges teljesítés BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE előirányzat eft % előirányzat eft % 1 Intézmények működési bevételei ,17 1 Működési kiadások ,74 2 Önkormányzat sajátos bevételei ,39 személyi juttatások ,54 Ezen belül:helyi adó ,39 Felhalm. és tőkejellegű bev. pe. 3 átv.tám.ért.bev. előző évi kieg ,84 munkaadókat terhelő járulékok ,25 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,68 dologi kiadások ,10 5 Működési célú pénzeszközátvétel, tám.ért.műk.bevétel ,10 ellátottak pénzbeli juttatása ,10 Működési célú pe-átadás, 6 Előző évi pénzm. igénybevétele ,71 2 támog.ért.kiad., egyéb tám ,47 Ezen belül:társadalmi és szocpol. 7 Értékpapír bevétele juttatás ,88 8 Hitelfelvétel ,84 3 Felhalmozási kiadások ,20 felhalmozási beruházás,pü.befektetés ,91 működési ,84 felújítás ,71 felhalm. c. pe-átad.tám.ért.kiad ,63 hiteltörl.,kölcsönnyújtás ,55 9 Kölcsön visszatérülés ,17 4 Működési hiteltörlesztés, kölcsön ,28 felhalmozási ######## nyújtás működési ,33 5 Tartalék ,00 fejlesztési céltartalék ,00 működési céltartalék, műk.ált.tart ,00 Összesen: ,87 Összesen: ,37 Kiegyenlítő, függő, Kiegyenlítő, függő, átfutó, átfutó,továbbadási c. bevételek továbbadási c. kiadások Együtt: ,85 Együtt ,58

6 (ezer forintban) Költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése 2. sz. melléklet szeptember 30. Megnevezés Bevételi előirányzat Ezen belül: működési bevétel Kiadási előirányzat eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés GESZ Kökönyösi Oktatási Központ Városgondnokság Tűzoltóság Intézmény össz.: Polgármesteri hivatal Összesen: Intézményfinanszírozás Kiegyenlítő, függő,továbbad Mindösszesen:

7 (ezer forintban) Kötelező előirányzatok 3. sz. melléklet szeptember 30. Intézmény megnevezése Személyi juttatás M.adókat terh.jár. Dologi kiadás Ell.pénzb.juttat. Pénzeszköz-átad.,támog.ért.kiadás, társ-i,szoc.pol.,egyéb juttatás Műk.c.pénze.átad. Felhalm.c.pénze.átad. módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés GESZ Kökönyösi Oktatási Központ Önkorm.ált.foly.ell. Városgondnokság Tűzoltóság Intézmény össz.: Polgármesteri * * * * hivatal Összesen: Intézményfinansz Együtt: * Intézményfinanszírozás 1. oldal

8 (ezer forintban) Kötelező előirányzatok 3. sz. melléklet szeptember 30. Intézmény megnevezése Beruházási kiad. Felújítás Kölcsön Finansz.kiadások (hiteltörl., ÉP vás.) Pénzügyi befektetés Pénzf.nélk. kiad.(tartalé kok) Kiegyenlítő, függő átfutó,továbbad.c. módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés GESZ Kökönyösi Oktatási Központ Összesen Városgondnokság Tűzoltóság Intézmény össz.: Polgármesteri hivatal Összesen: Intézményfinansz Együtt: oldal

9 Polgármesteri hivatal szakfeladatai (ezer forintban) szeptember sz. melléklet Személyi juttatás felhalmozási Munkaadói járulék Dologi kiadás Pe.átad. tám.ért. kiad., társ-i szoc.pol.egyéb jutt. működési Önk.által foly. Felújítás Beru-házás Pénzügyi befektetés Pénzforg. nélk. kiadás (tartalék) Kv. támogatás Hiteltörlesztés, ÉP vás. mód mód tény mód tény mód tény mód tény mód tény mód tény mód tény mód tény mód tény mód tény mód tény mód tény Kölcsönnyújtás Kiegy., függő, átfutó, tov.ad. Összesen

10 Polgármesteri hivatal szakfeladatai (ezer forintban) szeptember sz. melléklet mód tény mód tény mód tény mód tény mód tény mód tény mód mód tény mód tény mód tény mód tény mód tény mód tény mód tény mód tény tény oldal

11 Polgármesteri hivatal szakfeladatai (ezer forintban) szeptember sz. melléklet mód tény mód tény tény mód tény mód tény mód tény mód tény mód tény mód tény mód tény mód tény tény mód tény mód mód tény mód tény oldal

12 Polgármesteri hivatal szakfeladatai (ezer forintban) szeptember sz. melléklet Mindösszesen mód tény mód tény mód tény tény mód tény mód tény mód tény mód tény mód tény mód tény mód tény oldal

13 5. sz. melléklet K I V O N A T Komló Város Horvát Kisebbségi Önkormányzati Testülete november 10-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: évi költségvetés I-III. negyedévéről szóló zárszámadás elfogadása 18/2011. (XI.10.) HKÖ.sz. határozat A Horvát Kisebbségi Önkormányzat testülete a évi költségvetés I-III. negyedévéről szóló zárszámadását 1875 e Ft előirányzat főszámmal 1237 e Ft bevétel teljesítéssel és 265 e Ft kiadás teljesítéssel elfogadta. Felkéri az elnököt, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: Sarkadi László elnök K. m. f. Sarkadi László sk. elnök Madjaric Julianna sk. tag Kiadmány hiteléül: dr. Harmath Eszter

14 14 6. sz. melléklet KOMLÓI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT T E S T Ü L E T É T Ő L K I V O N A T A Komlói Német Kisebbségi Önkormányzat 2011.november 09-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A német kisebbségi önkormányzat évi III. negyedévi zárszámadása 28/2011. (XI.09.) NKÖ sz. h a t á r o z a t A német kisebbségi önkormányzat testülete megtárgyalta a évi III. negyedévi pénzügyi zárszámadását és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá: A német kisebbségi önkormányzat e.-Ft bevételi és kiadási előirányzat főszámmal, e.-Ft bevétel teljesítéssel és e.-Ft kiadás teljesítéssel elfogadta. A bevételeket és kiadásokat a mellékelt táblázat tartalmazza. Felkéri az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a pénzügyi irodavezetőjét. Határidő: 2011.november 15. Felelős: Ábel János elnök K. m.f. Ábel János s.k. elnök Rónáné Lusztig Ágnes s.k. elnök-helyettes Kiadmány hiteléül: Simon Andrásné

15 15 7. sz. melléklet Komló Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzata Testületétől K I V O N A T a testület november 10-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Ukrán Kisebbségi Önkormányzat III. negyedévére vonatkozó pénzügyi tervének teljesítéséről 10/2011. (XI. 10.) UKÖ sz. h a t á r o z a t Komló Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete megtárgyalta a III. negyedévi pénzügyi tervének teljesítéséről szóló tájékoztatást és azt 981e Ft előirányzat főszámmal és 866 Ft bevételi és 437 e Ft kiadási előirányzat főszámmal elfogadta. A bevételek és kiadások tartalma a mellékletben megtalálható. Felkéri az elnököt, hogy a döntésről a pénzügyi irodát tájékoztassa. Határidő: Felelős: azonnal Kis-Pálóczi Ida elnök Kmf. Kis-Pálóczi Ida s.k. elnök Kis Sándor s.k. jkv. hitelesítő, tag Kiadmány hiteléül: dr. Havasi Tímea

16 16 8. sz. melléklet K I V O N A T Komló Város Görög Kisebbségi Önkormányzati Testülete november 15-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A évi költségvetés I-III. negyedévi zárszámadása 17/2011. (XI. 15.) GKÖ.sz. határozat A Komlói Görög Kisebbségi Önkormányzat Testülete elfogadta a I-III. negyedévre vonatkozó zárszámadást 926 e Ft előirányzat főszámmal és 599 e Ft bevétel 198 e Ft kiadás főszámmal. A bevételek és a kiadások tartalma a mellékletben megtalálható. Felkéri az elnököt, hogy a döntésről a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Irodát tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: Raptisz Antoniosz K. m. f. Raptisz Antoniosz s.k. elnök Domján Károlyné s.k. jkv. hitelesítő Kiadmány hiteléül: dr. Csontos Gergely

17