Ráckeve Város Polgármestere

Átírás

1 Ráckeve Város Polgármestere 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. Telefon: 24/ , fax: 24/ , Ráckeve a Kultúra Magyar Városa 2010 JELENTÉS RÁCKEVE VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL ÉS A VÁLASZTÁSI CIKLUSBAN KELETKEZETT, KÉSŐBBI ÉVEKET TERHELŐ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 50/A. (4)-ben foglaltakra hivatkozással Ráckeve Város pénzügyi helyzetéről és a közötti időszakban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről a következőkben számolok be: I. A város pénzügyi helyzete A város pénzügyi helyzetét az alábbi táblázat szemlélteti a I. félévi beszámoló adatai alapján: adatok ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Polgármesteri IGI Szakorvosi Város Hivatal Rendelőint. összesen 1. Pénzkészlet a tárgyidőszak elején BEVÉTELEK 2.1 Szakfeladatokon elszámolt pénzforgalmi bevételek Intézményfinanszírozás Egyéb finanszírozási bevét Kiegyenlítő,átfutó bevételek, Finanszírozási bevét. össz BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 3.1 Szakfeladatokra elszámolt pénzforgalmi kiadások Intézményfinanszírozás Egyéb finanszírozási kiadás Kiegyenlítő, átfutó kiadások, Finanszírozási kiad. össz KIADÁSOK ÖSSZESEN Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

2 Az önkormányzat, mint minden helyhatóság rendelkezik folyószámla hitelkerettel, mely jelen beszámoló időpontjában is rendelkezésre áll. A keret várhatóan szeptember végére az adóbevételek, a már megítélt és a támogató szervezet által szeptember 15.-vel kiutalandó 45 millió Ft EU-s támogatás hatására feltöltésre kerül. Az önkormányzat fejlesztési célú hitelállománya június 30.-án: ,- Ft (ebből előtt vállalt kötelezettség e Ft). Az önkormányzat pénzügyi helyzetének teljességéhez hozzátartozik a város kintlévőségeinek összege: adójellegű tartozásokból eredően e Ft nem adójellegű tartozásokból eredően e Ft, melyek behajtása érdekében a Polgármesteri Hivatal minden törvényes eszközt igénybe vesz. II. A város vagyoni helyzete A város vagyoni helyzetét a könyvvizsgáló által felülvizsgált és hitelesített mérlegben szereplő adatokkal szemléltetem: adatok ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Vált.% ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ÖSSZESEN ,7 ingatlan és üzemeltetésre átadott vagyonból: forgalomképtelen ,5 korlátozottan forg.képes ,8 forgalomképes ,3 Megjegyzés: Az adatok tartalmazzák a Ráckeve és Térsége szennyvízcsatorna-hálózat és tisztítótelep regionális beruházás (Apaj, Makád, Szigetbecse, Lórév, Ráckeve) adatait, amelynek a város a gesztora. A beruházás összes értéke: e Ft, ebből a város része e Ft. 2 Az önkormányzata vagyona a évi 4,4 milliárd Ft-ról december 31.-ig 5,1 milliárd Ft-ra nőtt, az értékesítések mellett is, melyek ezen időszakban e Ft összeget tettek ki. A évben egy darab értékesítés volt, e Ft értékben, ingatlan vétel jogcímén a mai napig e Ft került kifizetésre, mely az új nagy pályázat előkészítéséhez tartozik.

3 3 III. Gazdasági összefoglaló a évek tevékenységéről Az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatok és ezek számszerűsítése minden évben a Képviselő-testület által rendelettel jóváhagyott költségvetésben jelenik meg. A költségvetés végrehajtásáról minden évben beszámoló keretében összegezzük a megvalósítást, amelyet szintén a Képviselő-testület fogad el rendelettel. A beszámolót, zárszámadást könyvvizsgáló vizsgálja felül, alkalmazása kötelező a hitel felvételek miatt, ő tesz erről jelentést. A jelen értékelés négy éves ciklust ölel át, tekintettel azonban arra, hogy a ciklusok kezdő- és végpontja az őszi időszakra esik, így az összefoglaló a évek és I. félév tényadatain alapul. Az előzőekben jelzett részletes ismertetésekre is tekintettel, csak összevont, lényeges elemek lesznek kiemelve e beszámolóban. Az önkormányzati törvény értelmében a Képviselő-testület elsődleges és kötelező feladata az intézményhálózat működtetése, az előző időszakban vállalt, áthúzódó kötelezettségek teljesítése, ezt követően kerülhet sor, fejlesztési kiadások, felújítások megvalósítására. Ezt minden évben kimondja a város koncepciója, mint fő rendező irányelv. Az önkormányzat a vállalt kötelezettségeit minden évben teljesítette, az egyre csökkenő feladatellátáshoz szükséges költségvetési normatíva, illetve a válság miatt a csökkenő helyi adóbevételek ellenére. A város tényleges bevétele június 30. közötti időszakban 7101 millió Ft volt. A 7,1 milliárd Ft állt rendelkezésre a bevezetőben említett feladatok megvalósítására. Biztosítani kellett az intézményhálózat (Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Művészeti Iskola, Könyvtár, Művelődési Központ, Családsegítő Központ, az Önkormányzati igazgatási és területi igazgatási feladatokat és a szakorvosi rendelőintézet) működtetését. A szociális feladatok ellátását, a vállalt kötelezettségek teljesítését, amelyek között szerepelt többek között a Gólyafészek Bölcsőde 60 férőhelyesre bővítése, továbbá a Szivárvány Óvoda, Dömsödi úti telephelyének bővítése. A szociális ellátottak számának bővítése (időskorúak nappali ellátása, jelzőrendszeres ellátás, tanyagondnoki feladatok) a Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás révén. Az összes teljesített kiadás és június 30. között millió Ft. A működési és működési jellegű kiadások millió Ft, az összes kiadás 76,4 % -át teszi ki. A felhalmozási és tőke jellegű kiadások 997 millió Ft az összes kiadás 14,6 %-át, (előző időszakban ez 8,2 % volt), a működési célú pénzeszközátadások, szociálpolitikai juttatások 443 millió Ft az összes kiadás 6,4 %-át, a felújítások 135,9 millió Ft, ami 1,9 %-át, míg a finanszírozási műveletek (hitel kölcsön, értékpapír, pénzmaradvány rendezés) 37 millió Ft, az összes kiadás 0,5 %-át képviselték. A beruházások és felújítások közül a legjelentősebbek (felhalmozási átadások nélkül) Főbb beruházások és felújítások Beruházások megnevezése értéke ezer Ft Szürüki út csomópont kialakítása Kör Tv stúdió létrehozása Dömsödi úti óvoda bővítése Közvilágítás fejlesztése Bajcsy Zs. úti járda lakossági összefogással Bölcsőde befejezési költséges Híd vámház megszépítése Intézmény felújítások Egyéb utak felújítása

4 Energia audit kivitelezése Nagyobbak összesen Egyebek Összesen Bölcsőde bővítésa Tűzoltóság vízszállító jármű Ráckeve önrésze Rendezési terv módosítása Kisajátítás-5453 hrsz ingatlan tulajdonosainak kártalanítása 12 év per után Csapadékvíz pályázatokhoz tervek AGORA pályázatokhoz tervek Intézmény-felújítások Bercsényi utca útfelújítása Keve Galéria felújítása Egyebek összesen Csapadékvíz-elvezetés project Gábor Áron utca AGORA tervek Városközpont rehabilitációs pályázat tervei Szent István tér 10 átalakítása Családsegítő szolgálat részére Hajómalom kialakítása Polgármesteri Hivatali ablakcsere és felújítás Járda felújítások Ács Károly Művelődési Központ felújítás Könyvtár Egyebek Összesen Házasságkötő terem felújítása Szent István tér 10 átalakítása Családsegítő Szolgálat részére Csapadékvíz-elvezetés project Gábor Áron utca 8918 Új pályázathoz tervek 6048 Senki sziget partvédelem Ingatlan vásárlás az új pályázathoz 2850 Energia átalakítás tervei Szakorvosi Rendelőintézet készülékek I. félév összesen A támogatások, működési célú pénzeszköz átadások, szociális juttatások címén 442,7 millió Ft-ot fizettünk ki, I. félévéig. A három lezárt pénzügyi évben az alábbi tételek kerültek kifizetésre: Szociális juttatásra 274,5 millió Ft nagyobb részt állami támogatásból. A Katolikus Iskolának, a Kör Tv-nek, valamint a Tourinform Iroda működéséhez megállapodás alapján 22 millió Ft, a sport támogatásokra 19 millió Ft, egyéb támogatásra jórészt a képviselői alapból 30,1 millió Ft, tankönyv támogatására 10,8 millió Ft a 3 lezárt évben. Felhalmozási és tőke jellegű kiadásokra összesen 1132,7 millió Ft-ot költöttünk (előző időszak 500 millió Ft-hoz képest, köszönhetően többek között a sikeres pályázatoknak). Ezen belül felújításokra 136 millió Ft kiadást teljesítettünk. A beruházási célú kiadásokra és felhalmozási célú pénzeszköz átadásra összesen 997 millió Ft-ot tudtunk fordítani. Az Ipari Park Kft. részére folyósított tagi kölcsön állomány jelenleg 80,3 millió Ft. Az elmúlt időszakban munkabér hitel nem került felvételre, folyószámlahitel kerettel rendelkezik a város.

5 5 Az önkormányzat vízellátási és szennyvízcsator- na üzemeltetési feladatait a KEVE-VÍZ KFT. látja el (80 %-ban városi tulajdon), mint önállóan gazdálkodó jogi személy és egyben a jó gazda gondosságával igyekszik megoldani a térségre is kiterjedő feladatait. A kommunális feladatok jelentős részét az Ipari Park Kft. látja el, ezen belül is legnagyobb volument a piac-üzemeltetés jelenti. Itt az önkormányzat 100 %-os tulajdonosi felügyeletet gyakorol. E cég is a rendelkezésre álló erőforrások függvényében igyekszik feladatait jól megoldani. A KÖR TV Nonprofit Kft. szintén 100 %-ban önkormányzati tulajdonú, április tól új formában működik. III. A következő időszakot befolyásoló döntések pénzügyi kihatásai A Képviselő-testület által a következő időszakra ciklusra/ciklusokra átívelő kötelezettség-vállalása fejlesztési hitel felvételekből származik, melyek közül a Szürüki úti csomóponttal kapcsolatos e Ft 2020-ban és a közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos kötelezettség összesen még e Ft kötelezettség és 2015-ben lejár ben általános beruházások hitele még e Ft (több célhoz kötött szerződéssel), valamint 2023-ban lejáró 5.645e Ft év végén eldöntött e Ft hitelkeretből augusztus 13.-ig e Ft került lehívásra, a hitel törlesztése még nem kezdődött meg. Az új városközpont rehabilitációs pályázat mögé e Ft került elhatározásra, melyből a év végéig 106 millió Ft tervezett lehívás várható, törlesztése 2012-ben kezdődik el. A város teljes igénybevett hosszúlejáratú hitelállománya e Ft június 30.-val. További kötelezettség a városközpont rehabilitációs pályázat önereje, mely e Ft összegű. A szennyvízcsatorna hálózat miatti készfizető kezességvállalás októberében jár le, előzetes információk szerint Ráckeve minden kötelezettségét teljesíteni tudja majd. Új mögöttes kötelezettségvállalás van érvényben az Ráckeve-Soroksári Dunaág kotrásával kapcsolatos üdülőterületek csatornázási beruházásai mögé, mely e Ft összegű. A évi választási ciklusban a Képviselő-testület következő, évet meghaladó kötelezettségvállalásokról döntött: Megnevezés ig Fejlesztési célú hitelfelvétel Ft (vízelvezetési célok) lejár Tőke Tőke általános beruházási célok (12829e Ft) lejár Tőke általános beruházási célok (2660e Ft) lejár Tőke általános beruházási célok (3598e Ft) lejár 2023 Tőke évi általános (jelenleg 39871e Ft kihasználva, teljes keret 63479e Ft, kötelezettség teljes keretre számolva) lejár

6 Beruházás (Dömsödi úti óvoda) lejár Városközpont rehabilitációval kapcsolatos hitel lejár (még nem lehívott!!!) Tervezett kamat ig 2. Készfizető kezesség vállalások RSD party sáv project mögé Taksony gesztorsága mellett 3. Egyéb kötelezettségvállalások Városközpont rehabilitációval kapcsolatos önerő ,00 BEVÉTELEK A évet megelőző kötelezettségvállalásokból eredő kötelezettségek: Megnevezés ig KIADÁSOK 1. Hiteltörlesztés Fejlesztési célú hitel felvétel közvilágítás, Intézmény-felújítás, útépítésre Ft, lejár Tőke Fejlesztési célú hitel felvétel 70,4m Ft úthoz (Szűrüki) lejár Tőke Ráckeve, szeptember 2. Dr. Dávid László polgármester