СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.
Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL 2014.06.26. 9. szám 56. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény 78. és 79. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73, 2010/101, 2012/93, 2013/62. és 2013/63. szám) valamint Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1. és 2010/6. szám) alapján, a községi elnök javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2014. június 26-i ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Topolya község 2013. évi költségvetése folyó évi bevételeinek és illetményeinek, illetve végrehajtott kiadásainak és költségeinek megvalósítása, dinárban kifejezve a következőképpen alakult: - Megvalósított folyó évi bevételek és illetmények és korábbi évekből áthozott eszközök összesen 1.049.064.874,13 - Végrehajtott folyó évi kiadások és költségek összesen 979.221.136,15 - A teljes bevétel és illetmény meg az össz kiadások és költségek különbözete 69.843.737,98 2. szakasz A 2013. december 31-i állás mérlegében (1. Űrlap) az aktíva összege összesen 924.244 ezer dinár és a passzíva összege összesen 924.244 ezer dinár. Számla LEÍRÁS 2013.12.31-i ÖSSZEG (ezer dinárban) AKTÍVA 01 Az állandó eszközök között levő nem pénzügyi vagyon 771.259 0111 Épületek és építészeti létesítmények 166.624 0112 Felszerelés 15.547 0141 Telkek 73.351 0143 Erdők és vizek 55.506 0151 Nem pénzügyi vagyon előkészületben 457.746 0161 Nem pénzügyi vagyon 2.485 02 Nem pénzügyi vagyon tartalékban 1.539 0221 Apróleltár tartalékai 1.539 0. ROVAT NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN 772.798 11 Hosszúlejáratú pénzügyi vagyon 26.701 1119 Hazai részvény és egyéb tőke 26.701 Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok, követelések és rövidtávú ütemezések 80.337 12 1211 Zsiró- és folyószámlák 73.570 1212 Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek 868 1213 Pénztár 9
Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 112. OLDAL 2014.06.26. 9. szám 1214 Devizaszámla 2.923 1221 Értékesítésen alapuló és egyéb követelések 2.967 13 Aktív időbeli elhatárolások 44.408 1312 Elszámolt megfizetetlen kiadások 13.623 1313 Egyéb aktív időbeli elhatárolások 30.785 1. ROVAT PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN 151.446 AKTÍVA ÖSSZESEN 924.244 3510 MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA 64.270 PASSZÍVA 21 Hosszúlejáratú kötelezettségek 30.785 Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, hosszúlejáratú 2114 hitelekből eredően eeredőekötelezettségek 30.785 Egyéb kiadások alapján keletkezett kötelezettségek,dolgozókat kivéve 84 24 2411 Hazai kamatok törlesztéséből eredő kötelezettségek 84 25 Gazdálkodásból eredő kötelezettségek 13.539 2521 Hazai szállítók 13.539 29 Passzív időbeli elhatárolások 2.977 2912 Elhatárolt megfizetett kiadások és költségek 104 2913 Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények 2.862 2919 Egyéb passzív időbeli elhatárolások 11 2. ROVAT KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 47.385 31 A tőkeforrások 804.241 3111 Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon 771.259 3112 Tartalékolt nem pénzügyi vagyon 1.539 3114 Pénzügyi vagyon 22.666 3117 Előző évekből áthozott, nem felhasznált eszközök 4.742 3119 Egyéb saját források 4.035 32 Gazdálkodási eredmény megállapítása 72.618 3211 Bevételtöbblet - szuficit 72.618 3213 Előző évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet 0 3. ROVAT TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN 876.859 PASSZÍVA ÖSSZESEN 924.244 3520 MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA 64.270 3. szakasz A 2013 január 1-től december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) a nem pénzügyi vagyon eladásából megvalósított folyó évi összbevétel (7. és 8. rovat) összege 939.505 ezer dinár és a megvalósított, nem pénzügyi vagyonra fordított folyó évi összkiadás (4. és 5. rovat) összege 958.600 ezer dinár az alábbi gazdasági besorolás szerint: Szám-la besorolás LEÍRÁS 2013.évi ÖSSZEG (ezer dinárban) BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 7110 Jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adó 466.907 7111 Természetes személyek jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adója 466.907 7120 Keresetalap utáni adó 2 7121 Keresetalap utáni adó 2 7130 Vagyonadó 85.397
Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 113. OLDAL 2014.06.26. 9. szám 7131 Ingatlanok utáni időszaki adó 40.543 7133 Hagyaték, örökség és ajándék utáni adó 3.402 7134 Pénzügyi és tőkeátutalás után adó 41.452 7140 Javak és szolgáltatások utáni adók 12.785 7144 Egyedi szolgáltatások utáni adók 475 Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedélyezése utáni adók, illetékek és díjak 12.310 7145 7160 Egyéb adók 9.492 7161 Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók 9.492 7320 Nemzetközi szervezetek átutalásai 5.762 7321 Nemzetközi szervezetek folyó átutalásai 5.762 7322 Nemzetközi szervezetek tőkeátutalásai 0 7330 Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai 189.923 7331 Egyéb hatósági szintek folyó évi átutalásai 167.379 7332 Egyéb hatósági szintek tőkeátutalásai 22.544 7410 Vagyonból eredő bevételek 147.238 7411 Kamatok 11.391 7415 Nem termelő vagyon bérlete 135.847 7420 Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek 14.761 Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy piaci szervezetek általi bérletéből eredő bevételek 7421 7422 Illetékek, díjak 11.234 7423 Javak és szolgáltatások állami, nem piaci egységek általi eladása 3.527 7430 Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon 1.529 7433 Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek 1.529 7450 Vegyes és meghatározatlan bevételek 5.709 7451 Vegyes és meghatározatlan bevételek 5.709 7. ÉS 8. ROVAT ÖSSZESEN FOLYÓ BEVÉTELEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL 939.505 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 4110 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 156.772 41111 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 156.772 4120 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 28.166 4121 Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék 18.825 4122 Egészségbiztosítási járulék 8.325 4123 Munkanélküliségi járulék 1.016 4130 Természetbeni juttatások 375 4131 Természetbeni juttatások 375 4140 Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások 3.595 4141 A munkahelytől való távollét alatti, alapokat terhelő kifizetések 1 4142 Foglalkoztatottak gyermekeinek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások 2.781 4143 Végkielégítések és segélyek 410 4144 A foglalkoztatottak egészségügyi kezelésének segélyezése 403 4150 Foglalkoztatottak térítményei 2.412 4151 Foglalkoztatottak térítményei 2.412 4160 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 1.021 4161 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 1.021 4210 Állandó költségek 26.583 4211 Pénzforgalom és bankszolgáltatások 2.818 4212 Energetikai szolgáltatások 17.978 4213 Kommunális szolgáltatások 386 4214 Távközlési szolgáltatások 3.474 4215 Biztosítási költségek 1.801
Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 114. OLDAL 2014.06.26. 9. szám 4216 Vagyon és felszerelés bérlete 120 4219 Egyéb költségek 6 4220 Útiköltségek 861 4221 Belföldi szolgálati utak költségei 802 4222 Külföldi szolgálati utak költségei 59 4230 Szerződésen alapuló szolgáltatások 60.273 4232 Számítógépes szolgáltatások 1.266 Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások 995 4233 4234 Tájékoztatási szolgáltatások 4.018 4235 Szakmai szolgáltatások 23.308 4236 Háztartási és vendéglátó-ipari szolgálatok 284 4237 Reprezentáció 2.808 4239 Egyéb általános szolgáltatások 27.594 4240 Szakosított szolgáltatások 33.399 4241 Mezőgazdasági szolgáltatások 7.800 4242 Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások 408 4243 Orvosi szolgáltatások 833 4244 Autóutak karbantartási szolgáltatása 2.500 4245 Nemzeti parkok és természetvédelmi területek védelmi szolgáltatása 3.500 4246 Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások 7.479 4249 Egyéb különleges szolgáltatások 10.879 4250 Folyó javítás és karbantartás 18.950 4251 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása 10.875 4252 Felszerelések folyó javítása és karbantartása 8.075 4260 Anyagok 17.246 4261 Irodai anyag 2.254 Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban 912 4263 4264 Anyagok a közlekedés szükségleteire 5.069 4266 Oktatási, művelődési és sportügyi anyagok 186 4268 Háztartási és vendéglátási anyagok 1.659 4269 Különleges rendeltetésű anyagok 7.166 4410 Belföldi kamatok kamatainak visszatérítése 1.097 4414 Belföldi banki kamatok visszatérítése 1.097 4440 Az adósságvállalással járó költségek 36 4441 Negatív árfolyamkülönbség 36 4510 Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek évdíjai 10.200 4511 Nyilvános, nem pénzügyi vállalatok és szervezetek folyó évdíjai 10.200 4630 Egyéb hatósági szinteknek szánt átutalások 319.298 4631 Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó átutalások 141.355 4632 Egyéb hatósági szinteknek szánt tőkeátutalások 177.943 4720 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 43.324 4723 Költségvetési térítés a gyermekek és a család részére 1.905 4726 Költségvetési térítés elhalálozás esetén 1.300 4727 Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra 30.648 4728 Költségvetési térítés elkülönített lakás- és életkörülményekre 6.845 4729 Egyéb költségvetési térítések 2.626 4810 Civil szervezetek támogatása 45.208 4811 A háztartásokat segélyező non-profit szervezetek támogatása 3.105 4819 Egyéb non-profit szervezetek támogatása 42.103 4820 Adók, kötelező díjak és bírságok 770 4821 Egyéb adók 730 4822 Kötelező díjak 40
Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 115. OLDAL 2014.06.26. 9. szám 4830 Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján 4.499 4831 Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján 4.499 5110 Épületek és építmények 172.050 5112 Épületek és építmények kiépítése 170.781 5113 Épületek és építmények nagyarányú karbantartása 211 5114 Tervezés 1.058 5120 Gépek és felszerelés 9.071 5121 Közlekedéshez szükséges felszerelés 3.882 5122 Irodai felszerelés 2.375 5123 Mezőgazdasági felszerelés 800 5125 Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés 1.058 5126 Oktatási, művelődési és sportfelszerelés 398 5129 Termelési, mozgó-, ingatlan és állófelszerelés 558 5150 Nem anyagi vagyon 1.949 5151 Nem anyagi vagyon 1.949 5230 További eladásra előirányzott tartalékok 140 5231 További eladásra előirányzott tartalékok 140 5410 Földterület 1.305 5411 Földterület 1.305 4. ÉS 5. ROVATOK ÖSSZESEN - NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA FORDÍTOTT FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 958.600 Bevételi és jövedelmi hiány KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT 19.095 A BEVÉTEL ÉS JUTALÉK HIÁNYÁNAK HELYESBÍTÉSE: 118.304 A korábbi évekből származó, bevételi többlet folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része 31.690 A korábbi évekből származó, felhasználatlan eszközök folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része 86.614 A VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK FOLYÓ BEVÉTELEKBŐL ÉS JÖVEDELMEKBŐL VALÓ FEDEZÉSE 26.591 A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, felvett hitelek törlesztésére fordított eszközei 7.603 A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, pénzügyi vagyon beszerzésére fordított eszközei 18.988 321121 BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI TÖBBLET SZUFICIT 72.618 Ebből: A következő évre ütemezett, rendeltetésszerű többlet 61.808 Elosztatlan bevételi többlet, melyet a következő évre való átvitelre irányoztak elő 10.810 4. szakasz A bevételek és jövedelmek megvalósított többlete - a jelen Határozat 3. szakaszában szereplő 72.618 ezer dinár értékű szuficit Topolya község 2014. évi költségvetése által előirányzott rendeltetésekre lesz felhasználva. 5. szakasz A költségvetés nyeresége, elsődleges nyeresége és összesített pénzügyi eredménye a következő:
Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 116. OLDAL 2014.06.26. 9. szám LEÍRÁS Gazdasági besorolás jelszáma Költségvetési eszközök 1 2 3 I AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE (II+III) 3+7+8+9 1.061.683 II ÖSSZBEVÉTEL 7+8+9 939.505 1. Folyó jövedelem 7 939.505 melyből 1.1. kamat 7411 11.391 2. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 8 0 3. Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 9 0 3.1. Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 92 0 III ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK 3 122.178 IV ÖSSZKIADÁSOK (4+5+6) 4+5+6 985.191 4. Folyó költségek 4 774.085 melyből 4.1. a kamatok törlesztése 44 1.133 5. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 5 184.515 6. Az alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 6 26.591 6.1 Pénzügyi vagyon beszerzése 62 18.988 V AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE mínusz ÖSSZKIADÁSOK (3+7+8+9)- (4+5+6) 76.492 VI KÖLTSÉGVETÉSI NYERESÉG (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) -19.095 VII ELSŐDELGES DEFICIT (ÖSSZBEVÉTEL MÍNUSZ MEGFIZETTETETT KAMATOK MÍNUSZ ÖSSZKIADÁSOK MÍNUSZ KIFIZETETT KAMATOK) VIII PÉNZÜGYI ÖSSZEREDMÉNY (7-7411+8) - (4-44+5) (7+8) - (4+5)+(92-62) -29.353-38.083 A költségvetési többletet mint a folyó bevételek összértékének és a nem pénzügyi vagyon beszerzéséből megvalósított jövedelmek különbségét, valamint a folyó költségek összegének és a pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások különbségét 19.095 ezer dinárban állapítottuk meg. Az elsődleges deficitet, illetve költségvetési hiányt, melyet a nettó kamat összegével korrigáltunk (a megfizettetett és a megfizetett kamatok különbsége), 29.353 ezer dinárban állapítottuk meg. A pénzügyi összeredmény az a költségvetési hiány, melyet a folyósított hitelek törlesztése és a pénzügyi vagyon eladása valamint a folyósított hitelek és a pénzügyi vagyon beszerzésének költségei alapjáni nettó különbséggel korrigálunk, s melyet -38.083 ezer dinárban állapítottunk meg. A költségvetési hiányt a korábbi évekből áthozott jövedelmi és illetménytöbblet egy részével enyhítjük, s melyet a folyó év költségeinek és kiadásainak fedezésére fordítottuk 31.690 ezer dinár értékben, ezenkívül enyhítettük az előző évből származó, felhasználatlan, rendeltetésszerű eszközök összegével, melyet a folyó évi költségek és kiadások fedezésére használtunk, 86.614 ezer dinár értékben, s csökkentjük a hitelfelvételből eredő, folyó bevételek és illetményekre felhasznált eszközök fedezetére fordított összeggel 7.603 ezer dinár értékben, ezenkívül a folyó bevételekből és jutalékokból, a pénzügyi vagyon beszerzésére fordított összegének fedezetére, 18.988 ezer dinár értékben, s ezzel eljutunk a teljes nyereségig mely végösszege 72.618 ezer dinár. 6. szakasz A 2013. január 1. és december 31. közötti időszakban eszközölt tőkeszintű kiadásokról összeállított jelentésben (3. Űrlap) 0 dinár összegű pénzügyi forrást és 211.106 ezer dinár összegű összkiadást állapítottunk meg az alábbi gazdasági osztályzás szerint:
Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 117. OLDAL 2014.06.26. 9. szám Számlaszám LEÍRÁS 2013. évi ÖSSZEG (ezer dinárban) BEVÉTELEK 8 Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel 0 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából 9 származó bevétel 0 9219 Belföldi részvények és egyéb tőke eladásából eredő bevételek 0 ÖSSZBEVÉTELEK 0 KIADÁSOK 5 Nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások 184.515 5112 Épületek és építmények kiépítése 170.781 5113 Épületek és építmények nagyarányú karbantartása 211 5114 Tervezés 1.058 5121 Közlekedési felszerelés 3.882 5122 Adminisztratív felszerelés 2.375 5123 Mezőgazdasági felszerelés 800 5125 Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés 1.058 5126 Oktatási, művelődési és sportfelszerelés 398 5129 Termelési, mozgó és álló felszerelés 558 5151 Nem anyagi természetű vagyon 1.949 5231 További eladásra szánt tartalékok 140 5411 Földterületek 1.305 Kiadások a tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére 26.591 6 6114 A tartozás alapösszegének törlesztése hazai bankoknál 7.603 6219 Belföli részvények s más tőke beszerzése 18.988 ÖSSZKIADÁSOK 211.106 BEVÉTELI HIÁNY 211.106 7. szakasz A 2013. január 1. és december 31. közötti időszak pénzügyi forgalmáról szóló jelentésben (4. Űrlap) 939.505 ezer dinár összegű össz pénzügyi beáramlást és 985.191 ezer dinár összegű kiáramlást állapítottunk meg. A pénzforgalom rovatok szerinti áttekintése a következő: Rovat száma LEÍRÁS 2013.évi ÖSSZEG (ezrekben) PÉNZBEÁRAMLÁS 7 Folyó bevételek 939.505 8 Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek 0 9 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek 0 PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN 939.505 PÉNZKIÁRAMLÁS 4 Folyó kiadások 774.085 5 Nem pénzügyi vagyonra való kiadások 184.515 6 Alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 26.591 PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN 985.191 PÉNZBEÁRAMLÁS HIÁNYA -45.686 KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV ELEJÉN 122.179 KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN 76.493 A 2013. év végi készpénz-egyenleg állapotát 76.492.514,57 dinárban állapítjuk meg.
Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 118. OLDAL 2014.06.26. 9. szám Ezen eszközök egy része az IPA Határon Átnyúló Együttműködés Programjának megvalósítására hivatott, rendeltetésszerű számlákon található, mely eszközök összege 6.648.776,59 dinár, s melyek részben dinár ellenértékre, a 2013.12.31-i valuta-árfolyam szerint átszámított devizaeszközök. 8. szakasz A költségvetés 2012. január 1. és december 31. közötti végrehajtása időszakáról készült jelentésben (5. Űrlap), mely a rendezett adatokra vonatkozik, a készpénz-beáramlás össz hiányát 48.767 ezer dinár összegben állapítjuk meg, az alábbi támogatási szintek szerint: Megvalósított bevételek és jövedelmek, valamint költségek és kiadások Költségvetésből Egyéb Leírás Adományokból Összesen Köztársaság Tartomány város ból Autonóm Község, források- Kkt A nem pénzügyi vagyon eladásából eredő folyó jövedelmek és bevételek (7. és 8. rovat) 1.013.775 11.645 190.423 743.766 5.300 7.051 55.590 A nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított folyó költségek és kiadások(4. és 5. rovat) 1.036.133 12.445 176.610 660.753 5.610 13.020 167.695 JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI TÖBBLET 13.813 83.013 JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI HIÁNY 22.358 800 310 5.969 112.105 A pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból eredő bevételek (9. rovat) 182 182 A tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (6. rovat) 26.591 26.591 BEVÉTELI TÖBBLET 182 BEVÉTELI HIÁNY 26.409 26.591 KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI TÖBBLET 13.813 56.422 KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI HIÁNY 48.767 800 310 5.969 111.923 KÜLÖN RÉSZ 9. szakasz A költségvetésnek a 2013. évben megvalósított bevételei és illetményei, az IPA Határon Átnyúló Programjának eszközei nélkül, 933.689 ezer dinárt, a költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból megvalósított bevételei és illetményei pedig 74.452 ezer dinárt tettek ki. Topolya község költségvetése 2013. évi bevételeinek megvalósítása gazdasági besorolás szerint a következő: Gazd. besorolás. BEVÉTELNEM 2013. ÉVRE TERVEZETT JÖVEDELEM 2013. ÉVI MEGVALÓ- SÍTÁS Mutató % a tervhez FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK - 7. ROVAT 711 JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ 711110 Keresetek utáni adó 306.800.000,00 308.505.513,86 100,56 711120 Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó 18.500.000,00 16.227.488,86 87,72 711140 Vagyoni jövedelem utáni adó 23.500.000,00 19.739.591,47 84,00 711160 Személyes biztosításból eredő jövedelemadó 200.000,00 106.292,45 53,15 711190 Egyéb jövedelemadók 29.500.000,00 27.935.962,72 94,70 711 ÖSSZESEN: 378.500.000,00 372.514.849,36 98,42
Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 119. OLDAL 2014.06.26. 9. szám 713 VAGYONADÓ 713120 Vagyonadó 41.000.000,00 40.542.962,25 98,89 713310 Hagyaték és ajándék utáni adó 3.300.000,00 3.401.763,14 103,08 713420 Tőkeátutalásra kivetett adó 40.000.000,00 41.451.922,12 103,63 713610 Nevesített részvényekre és osztalékra kivetett adó 10.000,00 0,00 0,00 713 ÖSSZESEN 84.310.000,00 85.396.647,51 101,29 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 714420 Zenei program szervezése utáni kommunális illeték 10.000,00 3.781,00 37,81 714430 Reklámtábla használata utáni kommunális illeték 350.000,00 471.162,64 134,62 714510 Gépjárművek utáni adók 714513 - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 11.500.000,00 11.302.063,00 98,28 714514 - Gépjárművek utáni évi díj 0,00 0,00 - Mezőgazdasági föld rendeltetésének változtatása utáni 714543 térítés 200.000,00 0,00 0,00 714547 Környezetszennyezés utáni térítés 600.000,00 0,00 0,00 SO2, NO2, por kibocsátása és kihordott hulladékra 714549 kivetett díj 500.000,00 481.506,68 96,30 714552 Üdülőhelyi illeték 700.000,00 524.760,00 74,97 714562 Környezetvédelmi díj 610.000,00 300,00 0,05 714570 Községi kommunális illetékek 10.000,00 1.456,00 14,56 714 ÖSSZESEN: 14.480.000,00 12.785.029,32 88,29 716 EGYÉB ADÓK 716110 Cégtábla utáni kommunális illeték 9.400.000,00 9.491.739,72 100,98 716 ÖSSZESEN: 9.400.000,00 9.491.739,72 100,98 732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI Nemzetközi szervezetek folyó adományai a községek 732151 számára 0,00 0,00-732 ÖSSZESEN: 0,00 0,00-733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI A Köztársaság nem rendeltetésszerű átutalásai a 733151 községek javára 0,00 0,00-733152 Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai 0,00 0,00-733154 Köztársaság folyó évi céleszközátutalásai 0,00 0,00-733156 VAT folyó évi céleszközátutalásai 14.386.957,00 14.386.957,00 100,00 733158 VAT nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára 152.992.000,00 152.991.780,00 100,00 733251 Köztársaság tőkejellegű céleszközátutalásai 0,00 0,00-733252 VAT tőkejellegű céleszközátutalásai 22.544.317,98 22.544.317,98 100,00 733 ÖSSZESEN: 189.923.274,98 189.923.054,98 100,00 741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 11.600.000,00 11.391.480,09 98,20 741510 Természeti kincsek használati díja (bányajáradék) 150.000,00 66.996,98 44,66 741522 Az állami földek bérbeadásából származó eszközök 133.875.000,00 126.249.274,81 94,30 Terület- és telekhasználati díj 741530 - kommunális illetékek 1.600.000,00 1.817.542,80 113,60 741534 - városi építési telek használati díja 7.800.000,00 7.713.532,12 98,89 741 ÖSSZESEN 155.025.000,00 147.238.826,80 94,98 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL
Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 120. OLDAL 2014.06.26. 9. szám 742152 Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek 25.136,00 0,00 0,00 742251 Községi közigazgatási illetékek 282.000,00 233.221,13 82,70 742253 Telekrendezési díj 8.000.000,00 11.000.743,98 137,51 742351 Községi igazgatási szervek bevételei 4.500.000,00 3.526.632,90 78,37 742 ÖSSZESEN: 12.807.136,00 14.760.598,01 115,25 743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON Közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírság 743324 jövedelme 1.500.000,00 1.525.680,00 101,71 743350 A község javára megítélt szabálysértési bírságok bevételei 20.000,00 3.000,00 15,00 743 ÖSSZESEN: 1.520.000,00 1.528.680,00 100,57 745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK 745151 Egyéb bevételek a község javára 4.800.000,00 5.657.340,30 117,86 745 ÖSSZESEN: 4.800.000,00 5.657.340,30 117,86 7 7. ROVAT ÖSSZESEN 850.765.410,98 839.296.766,00 98,65 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK 811122 Állami tulajdonú lakások eladásából eredő illetmények 0,00 0,00-8 8. ROVAT ÖSSZESEN: 0,00 0,00-9. ROVAT ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY 911 HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNY A magánosítási eljárás keretében való tőke eladásából 911451 származó bevételek 0,00 0,00-911 ÖSSZESEN: 0,00 0,00-921 HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNY 921651 A folyosított hitelek visszafizetéséből 0,00 0,00-921951 Magánosítás során, tőkeeladásból származó illetmény 0,00 0,00-921 ÖSSZESEN: 0,00 0,00-9 9. ROVAT ÖSSZESEN: 0,00 0,00-711180 Helyi járulékok 103.000.000,00 94.392.135,58 91,64 7+8+9 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI ÉS 311712 ILLETMÉNYEI ÖSSZESEN 953.765.410,98 933.688.901,58 97,90 Különleges rendeltetésre szánt, előző évekből áthozott eszközök 83.685.440,00 83.685.440,36 100,00 321311 Előbbi évekből áthozott, elosztatlan bevételi többlet 31.690.533,00 31.690.532,19 100,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 916.834.136,00 896.757.626,60 97,81 Más hatósági szintek átutalásai (733156. és 733252. befizetőszámlák) 36.931.274,98 36.931.274,98 100,00 07 13 Előző évekből származó, elosztatlan jövedelmi többlet 115.375.973,00 115.375.972,55 100,00 KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE 1.069.141.383,98 1.049.064.874,13 98,12 A költségvetés felhasználóinak más forrásokból való bevétele és jövedelme 83.128.000,00 74.452.000,00 89,56 ÖSSZESEN 1.152.269.383,98 1.123.516.874,13 97,50
Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 121. OLDAL 2014.06.26. 9. szám 10. szakasz A költségvetés alaprendeltetés szerinti kiadásait (bruttó elven), az alábbi összegekben állapítottuk meg: Számla KÖLTSÉGFAJTA Költségvetési eszközök Póteszközök Terv Megvalósítás % mutató a tervhez Terv Megvalósítás % mutató a tervhez 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 193.767.196,00 192.342.033,27 99,26 15.390.000,00 17.976.000,00 116,80 411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 157.534.488,00 156.771.878,31 99,52 9.792.000,00 10.529.000,00 107,53 412 Munkáltatót terhelő szociális járulék 28.307.708,00 28.166.382,00 99,50 1.728.000,00 1.858.000,00 107,52 413 Természetbeni térítések 415.000,00 375.088,00 90,38 70.000,00 32.000,00 45,71 414 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 3.940.000,00 3.595.929,20 91,27 3.050.000,00 4.934.000,00 161,77 415 Foglalkoztatottak térítményei 2.505.000,00 2.411.824,00 96,28 750.000,00 623.000,00 83,07 416 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások 1.065.000,00 1.020.931,76 95,86 0,00 0,00-42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE 161.889.536,00 152.980.962,20 94,50 14.333.000,00 13.079.000,00 91,25 421 Állandó költségek 27.162.500,00 26.545.384,04 97,73 3.633.000,00 3.505.000,00 96,48 422 Útiköltségek 878.000,00 861.842,01 98,16 90.000,00 97.000,00 107,78 423 Szerződésen alapuló szolgáltatások 58.519.536,00 55.979.331,63 95,66 965.000,00 1.637.000,00 169,64 424 Szakosított szolgáltatások 38.841.000,00 33.399.209,41 85,99 800.000,00 1.484.000,00 185,50 425 Folyó javítások és karbantartás 19.102.000,00 18.950.076,48 99,20 3.580.000,00 1.445.000,00 40,36 426 Anyagköltségek 17.386.500,00 17.245.118,63 99,19 5.265.000,00 4.911.000,00 93,28 43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0,00 0,00-0,00 112.000,00-431 0,00 0,00 0,00 112.000,00-44 KAMATTÖRLESZTÉS 1.200.000,00 1.097.406,24 91,45 10.000,00 60.000,00 600,00 441 Belföldön folyósított hitelek kamatainak törlesztése 1.200.000,00 1.097.406,24 91,45 10.000,00 60.000,00 600,00 45 TÁMOGATÁSOK 10.200.000,00 10.200.000,00 100,00 0,00 0,00-451 Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások 10.200.000,00 10.200.000,00 100,00 0,00 0,00 454 Magánvállalatok támogatása 0,00 0,00-0,00 0,00-46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 349.325.175,98 324.298.238,15 92,84 49.136.000,00 43.214.000,00 87,95 463 Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és átutalások 343.926.478,70 324.298.238,15 94,29 49.136.000,00 43.214.000,00 465 Egyéb adományok, támogatás, átutalások 5.398.697,28 0,00 0,00 0,00 0,00-47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK 43.428.000,00 43.323.732,06 99,76 0,00 0,00-472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 43.428.000,00 43.323.732,06 99,76 0,00 0,00 - - 87,95
Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 122. OLDAL 2014.06.26. 9. szám 48 EGYÉB KIADÁSOK 52.002.700,00 50.476.360,98 97,06 100.000,00 290.000,00 290,00 481 Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások 46.733.000,00 45.208.214,93 96,74 0,00 5.000,00-482 483 49 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK 770.000,00 769.602,53 99,95 4.499.700,00 4.498.543,52 99,97 100.000,00 97.000,00 0,00 188.000,00 97,00 639.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00-499 Tartalékeszközök 639.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00-51 ALAPESZKÖZÖK 228.129.460,00 176.466.188,75 77,35 4.159.000,00 752.000,00 18,08 511 Épületek és épített létesítmények 216.446.000,00 166.504.905,67 76,93 3.719.000,00 7.000,00 0,19 512 Gépek és felszerelés 9.424.960,00 8.012.693,08 85,02 380.000,00 377.000,00 99,21 515 Nem anyagi természetű vagyon 2.258.500,00 1.948.590,00 86,28 60.000,00 368.000,00 613,33 52 TARTALÉKOK 140.000,00 140.000,00 100,00 0,00 0,00-523 További eladásra szánt árutartalékok 140.000,00 140.000,00 100,00 0,00 0,00-54 TERMÉSZETI VAGYON 1.710.000,00 1.305.414,16 76,34 0,00 0,00-541 Földterületek 1.710.000,00 1.305.414,16 76,34 0,00 0,00-61 AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 7.650.000,00 7.602.847,84 99,38 0,00 0,00-611 Hiteltörlesztés hazai hitelezőknél 7.650.000,00 7.602.847,84 99,38 0,00 0,00-62 BELFÖLDI, PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 19.060.000,00 18.987.952,50 99,62 0,00 0,00-621 Belföldi, pénzügyi vagyon beszerzése 19.060.000,00 18.987.952,50 99,62 0,00 0,00 - A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: 1.069.141.383,98 979.221.136,15 91,59 83.128.000,00 75.483.000,00 90,80 -
Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 123. OLDAL 2014.06.26. 9. szám 11. szakasz A költségek és kiadások zárszámadás szerinti összegei felhasználók szerint, dinárban: A HELYREND LEÍRÁSA Községi költségvetési eszközök Póteszközök Terv Megvalósítás % Mutató a tervhez Terv Megvalósítás % Mutató a tervhez Rész Fejezet Feladat-kör Gazd. besorolás Támogatási forrás Helyrend 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 1 1.1 111 1.1. Fejezet - A helyi önkormányzat szervei 411 01 1 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 20.055.000,00 19.933.481,51 99,39 412 01 2 Munkáltatót terhelő szociális járulék 3.590.000,00 3.568.103,00 99,39 416 01 3 Jutalmak és kedvezmények 80.000,00 64.849,00 81,06 421 01 4 Állandó költségek - bérlet 170.000,00 125.825,00 74,01 422 01 5 Útiköltségek 200.000,00 195.781,01 97,89 423 01 6 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 11.222.000,00 11.200.429,89 99,81 - Képviselők, bizottságok térítménye 7.605.000,00 7.602.518,60 99,97 - Reprezentáció 1.640.000,00 1.637.159,27 99,83 - Ajándékok 587.000,00 570.772,02 97,24 - Könyvvizsgálati szolgáltatás 250.000,00 250.000,00 100,00 - A község napjának megünneplése 840.000,00 839.980,00 100,00 - Egyéb szakmai szolgáltatás 0,00 0,00 - - Testvérvárosokkal való együttműködés 250.000,00 250.000,00 100,00 423 07 6.1 423 07 6.2 463 01 7 472 01 8 - Nyomdaköltségek 50.000,00 50.000,00 100,00 Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei 8. Nemzetközi Investexpo 79.536,00 79.536,00 100,00 Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei az emléktárgyak beszerzési projektumára 140.000,00 139.873,00 99,91 Községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségei (4631) 1.375.000,00 1.340.000,00 97,45 A helyi önkormányzat szerveinek díjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-, sportdíjak) 152.000,00 151.678,40 99,79 1.1. Fejezet összesen: 37.063.536,00 36.799.556,81 99,29 1.2 111 1.2.Fejezet A költségvetés tartalékai 499 01 9 A költségvetés állandó tartaléka 200.000,00 0,00 0,00 499 01 10 Folyó költségvetési tartalék 439.316,00 0,00 0,00
Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 124. OLDAL 2014.06.26. 9. szám 1.2. Fejezet összesen 639.316,00 0,00 0,00 1.3 130 1.3. Fejezet Községi Közigazgatás 411 01 11 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 51.754.488,00 51.667.407,84 99,83 412 01 12 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 9.326.708,00 9.312.562,00 99,85 413 01 13 Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi csomagjai) 250.000,00 210.088,00 84,04 414 01 14 Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, 2.380.000,00 2.061.687,20 86,63 foglalkoztat. gyógykezelési segélyei) 415 01 15 Foglalkoztatottak térítményei (szállítás-készpénz) 1.700.000,00 1.686.617,00 99,21 416 01 16 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) 494.000,00 469.206,76 94,98 421 01 17 Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális- posta és biztosítási szolgáltatások) 9.650.000,00 9.167.544,37 95,00 422 01 18 Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos kiküldetések és saját gépkocsi használata utáni térítmények) 428.000,00 427.061,00 99,78 423 01 19 Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási szerződések, dolgozók képzése és továbbképzése, 8.859.000,00 8.858.650,52 100,00 tájékoztatási szolgáltatások) 423 13 19.1 Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei egyéb projektumok tevékenységeire 230.000,00 9.540,00 4,15 423 07 19.2 Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei az E- közigazgatás pályázata alapján 1.037.000,00 0,00 0,00 424 01 20 Szakosított szolgáltatások (közigazgatási törvény végrehajtása, vízminta-elemzések költségei) 210.000,00 61.500,00 29,29 425 01 21 Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés karbantartása) 3.170.000,00 3.025.309,48 95,44 426 01 22 Anyagok (irodai anyagok, szakirodalom, fűtő- és kenőanyagok, reprezentáció) 7.224.000,00 7.223.855,67 100,00 482 01 23 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 454.000,00 453.602,53 99,91 483 01 24 Bíróságok és bírósági testületek végzésein alapuló pénzbírságok és büntetések 1.202.000,00 1.201.240,01 99,94 Épületek és építészeti létesítmények 511 01 25 (tervdokumentáció kidolgozása, létesítmények 0,00 0,00 - beruházási karbantartása) 512 01 26 Gépek és felszerelés 3.663.000,00 2.921.563,36 79,76 512 13 26.1 Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei számítógépes felszerelés vásárlására 108.960,00 108.960,00 100,00 512 07 26.2 Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei felszerelés vásárlására (E-közigazgatás) 337.000,00 334.556,00 99,27 515 01 27 Egyéb alapeszközök (számítógép-programok vásárlása) 1.000.000,00 690.090,00 69,01
Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 125. OLDAL 2014.06.26. 9. szám 515 13 27.1 Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei számítógépes programok vásárlására 1.021.500,00 1.021.500,00 100,00 1.3. Fejezet összesen 104.499.656,00 100.912.541,74 96,57 1.4 1.4. Fejezet Külön rendeltetések 160 416 01 28 Választási bizottság 0,00 0,00-1.5 473 160 463 07 28.1 160 463 07 28.2 160 472 01 29 160 481 01 30 Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a TOP EXPO regionális vásári rendezvényre Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a falusi nők számítógépes képzésére Menekültek szolgáltatások szerződés alapján (jogsegély) Nemkormányzati szervezetek politikai pártok támogatása 300.000,00 300.000,00 100,00 100.000,00 100.000,00 100,00 400.000,00 400.000,00 100,00 880.000,00 871.750,00 99,06 160 481 01 31 Nemzeti tanácsok 500.000,00 400.000,00 80,00 160 481 01 32 Polgári egyesületek támogatása 4.000.000,00 3.990.000,00 99,75 320 481 01 33 Tűzvédelem 500.000,00 500.000,00 100,00 160 481 01 34 Topolya Község Fejlesztési Társulása 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00 1.4. Fejezet összesen 8.930.000,00 8.811.750,00 98,68 1.5. Fejezet - Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének működésére 411 01 35 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 1.025.000,00 966.362,00 94,28 412 01 36 Munkáltatót terhelő szociális járulék 184.000,00 173.706,00 94,41 414 01 37 A dolgozók szociális térítményei 0,00 0,00-310.000,00-421 01 38 Állandó költségek 285.000,00 241.500,00 84,74 17.000,00-422 01 39 Útiköltségek 70.000,00 70.000,00 100,00 1.000,00-423 01 40 Szerződésen alapuló szolgáltatások 410.000,00 410.000,00 100,00 573.000,00-423 01 41 Az igazgató, felügyelő bizottságok tagjainak térítése 230.000,00 229.033,30 99,58-424 01 42 Szakszolgáltatások 25.000,00 25.000,00 100,00 144.000,00-425 01 43 Folyó karbantartás 60.000,00 60.000,00 100,00-426 01 44 Anyagok 45.000,00 45.000,00 100,00 36.000,00-482 01 45 Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, illetékek és bírságok 16.000,00 16.000,00 100,00 512 01 46 Gépek és felszerelés 0,00 0,00-523 01 47 Árutartalékok - emléktárgyak 140.000,00 140.000,00 100,00 1.5. fejezet összesen 2.490.000,00 2.376.601,30 95,45 0,00 1.081.000,00 - Támogatási források az 1. részhez: 01 Költségvetési bevétel 150.268.512,00 146.806.484,85 97,70 07 Saját bevétel 1.993.536,00 953.965,00 47,85 13 Felsőbb hatósági szintek támogatása 1.360.460,00 1.140.000,00 83,80
Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 126. OLDAL 2014.06.26. 9. szám 1. ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (1-47. helyrend) ÖSSZESEN 153.622.508,00 148.900.449,85 96,93 0,00 1.081.000,00 2 912 2. RÉSZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 423 48 Tanulók utaztatása 17.124.000,00 17.123.420,00 100,00 Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások (463111) 463 01 49 Foglalkoztatottak költségei utaztatás 8.290.000,00 8.288.878,00 99,99 463 01 50 A dolgozók szociális juttatásai 60.819,00 60.819,00 100,00 463 01 51 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) 2.374.000,00 2.373.465,15 99,98 463 01 52 Állandó költségek - villanyszámla 29.599.000,00 29.534.273,00 99,78 463 01 53 Állandó költségek - egyebek 3.463.000,00 3.463.000,00 100,00 463 01 54 Útiköltség 1.243.000,00 1.243.000,00 100,00 463 01 55 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 877.000,00 877.000,00 100,00 463 01 56 Szakszolgáltatások 572.000,00 571.000,00 99,83 463 01 57 Folyó javítás és karbantartás 1.753.600,00 1.752.700,00 99,95 463 01 58 Anyagköltségek 4.029.000,00 4.029.000,00 100,00 Más hatósági szintekre való tőkeátutalás (463200) 463 01 59 Épületek és építmények nagyjavítása 0,00 0,00-463 01 60 Gépek és felszerelés 2.386.400,00 2.386.320,00 100,00 463 01 61 Fejlesztési programok társtámogatása 0,00 0,00 - Speciális oktatás és nevelés költségei (463100) 915 463 01 62 Speciális oktatási intézményeknek való átutalás 800.000,00 735.513,98 91,94 Támogatási források a 2. részre: 01 Költségvetési bevétel 72.571.819,00 72.438.389,13 99,82 2 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS (48-62. helyrend) ÖSSZESEN 72.571.819,00 72.438.389,13 99,82
Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 127. OLDAL 2014.06.26. 9. szám 3 920 3. RÉSZ - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 423 01 63 Középiskolai tanulók utaztatása 0,00 0,00 - Más hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) 463 01 64 A dolgozók utaztatása - természetbeli juttatás 4.550.000,00 4.548.133,00 99,96 463 01 64.1 A dolgozók szociális juttatásai 60.819,00 60.819,00 100,00 463 01 65 Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások (jubiláris díjak és jutalmak) 863.000,00 862.044,73 99,89 463 01 66 Villanyszámla 8.641.000,00 8.640.797,00 100,00 463 01 67 Állandó költségek - egyebek 2.785.000,00 2.785.000,00 100,00 463 01 68 Útiköltség 330.000,00 330.000,00 100,00 463 01 69 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 1.119.000,00 1.109.000,00 99,11 463 01 70 Szakszolgáltatások 270.000,00 250.000,00 92,59 463 01 71 Folyó javítás és karbantartás 902.000,00 902.000,00 100,00 463 01 72 Anyagköltségek 2.241.000,00 2.241.000,00 100,00 Más hatósági szintekre való tőkeátutalások(463211) 463 01 73 Épületek és építmények nagyjavítása 0,00 0,00-463 01 74 Gépek és felszerelés 437.000,00 437.000,00 100,00 463 01 75 Fejlesztési programok társtámogatása 0,00 0,00 - Támogatási források a 3. részre: 01 Költségvetési bevétel 22.198.819,00 22.165.793,73 99,85 3 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS (63-75. helyrend) ÖSSZESEN 22.198.819,00 22.165.793,73 99,85 4 820 4. RÉSZ - MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS 4.1 1. Fejezet - Topolya község Művelődési Háza 411 01 76 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 6.050.000,00 5.637.848,44 93,19 412 01 77 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 1.084.000,00 1.009.170,00 93,10 413 01 78 Természetbeni juttatások 15.000,00 15.000,00 100,00 414 01 79 Foglalkozt. való szociális juttatások -ösztöndijak 120.000,00 119.728,00 99,77 500.000,00 686.000,00 137,20 415 01 80 Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás 85.000,00 73.382,00 86,33 416 01 81 Jutalmak és kedvezmények 0,00 0,00-421 01 82 Állandó költségek (pénzforgalom, energia) 1.366.000,00 1.361.293,00 99,66 218.000,00 181.000,00 83,03 422 - - Útiköltség 0,00 0,00-20.000,00 28.000,00 140,00 423 01 83 Igazgató és felügyelő bizottság tagjainak térítményei 230.000,00 229.256,30 99,68 423 - - Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 0,00 - - 255.000,00 223.000,00 87,45 424 01 84 Szakszolgáltatások- Színházi előadások 450.000,00 450.000,00 100,00 600.000,00 1.147.000,00 191,17
Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 128. OLDAL 2014.06.26. 9. szám 425 01 85 Folyó javítás és karbantartás 64.000,00 63.263,00 98,85 1.200.000,00 377.000,00 31,42 426 01 86 Anyagköltségek 77.000,00 77.000,00 100,00 290.000,00 331.000,00 114,14 431 - - Ingatlanok és felszerelés elhasználódása 46.000,00 463 07 86.1 Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a Tarka Vajdaság Projektum társtámogatására 150.000,00 150.000,00 100,00 481 - - Nemkormányzati szervezetek támogatása 5.000,00-482 - - Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, illetékek és bírságok 0,00 0,00-50.000,00 53.000,00 106,00 511 01 87 Épületek nagyjavítása (melléképület) 0,00 0,00-512 01 88 Gépek és felszerelés 98.000,00 98.000,00 100,00 68.000,00-4.1. Fejezet összesen 9.789.000,00 9.283.940,74 94,84 3.133.000,00 3.145.000,00 100,38 4.2 4.2. Fejezet - Népkönyvtár 411 01 89 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 7.250.000,00 7.166.778,52 98,85 412 01 90 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 1.303.000,00 1.282.841,00 98,45 413 01 91 Természetbeni juttatások 7.500,00 7.500,00 100,00 414 01 92 A dolgozók szociális juttatásai 419.000,00 417.303,00 99,59 250.000,00 544.000,00 217,60 415 01 93 Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás 370.000,00 301.825,00 81,57 416 01 94 Jutalmak és kedvezmények 50.000,00 46.530,00 93,06 421 01 95 Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, posta és biztosítási szolgáltatások) 991.000,00 963.722,00 97,25 30.000,00 39.000,00 130,00 422 - - Útiköltség 0,00 - - 20.000,00 39.000,00 195,00 423 - - Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 0,00 - - 230.000,00 257.000,00 111,74 423 01 96 Igazgató és felügyelő bizottságok térítései 230.000,00 229.033,30 99,58 424 01 97 Szakszolgáltatások (művelődési rendezvények) 200.000,00 199.904,00 99,95 90.000,00-425 01 98 Folyó javítás és karbantartás 4.000,00 3.740,00 93,50 520.000,00 265.000,00 50,96 426 01 99 Anyagköltségek 227.500,00 227.500,00 100,00 5.000,00 11.000,00 220,00 431 - - Ingatlanok és felszerelés elhasználódása 17.000,00 441 - - Belföldi kamatok visszafizetése 0,00 - - 5.000,00-512 01 100 Gépek és felszerelés 0,00 0,00-515 01 101 Könyvvásárlás 237.000,00 237.000,00 100,00 60.000,00-463 07 101.1 482 - - Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei könyvvásárlásra Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, illetékek és bírságok 47.400,00 47.400,00 100,00 2.000,00-511 - - Épületek nagyjavítása (melléképület) 7.000,00-512 - - Gépek és felszerelés 98.000,00-515 - - Nem anyagi természetű vagyon 314.000,00-4.2. Fejezet összesen 11.336.400,00 11.131.076,82 98,19 1.210.000,00 1.593.000,00 131,65
Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 129. OLDAL 2014.06.26. 9. szám 4.3 4.3. Fejezet Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása 424 01 102 Monográfia és könyvkiadás 245.000,00 242.120,00 98,82 481 01 103 Átutalás a községközi intézményeknek 2.032.000,00 2.031.208,33 99,96 481 01 104 Átutalás a művelődési egyesületeknek 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 481 01 105 Átutalás a hitközösségeknek és műemlékekre 2.000.000,00 1.955.000,00 97,75 481 01 106 Művelődési rendezvényekre fordított eszközök 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00 4.3. Fejezet összesen 10.477.000,00 10.428.328,33 99,54 Támogatási források a 4. részre: 01 Költségvetési bevétel 31.405.000,00 30.645.945,89 97,58 04 Saját bevétel 0,00-4.343.000,00 4.738.000,00 109,10 07 Felsőbb hatósági szintek támogatása 197.400,00 197.400,00 100,00 4 - MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS (102 106. helyrend) ÖSSZESEN 31.602.400,00 30.843.345,89 97,60 4.343.000,00 4.738.000,00 109,10 5 830 5. RÉSZ TÁJÉKOZTATÁS Folyó támogatás a Topolyai TKV-nak a nyilvánosság 463 01 107 tájékoztatásának programjaira Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a 463 07 107.1 Topolyai dátumtár projektumra Tőkeátutalás a Topolyai TKV-nak a regionális 463 01 108 rádióállomás felszerelésére (4632) 13.868.000,00 13.868.000,00 100,00 4.600.000,00 2.727.000,00 59,28 264.000,00 264.000,00 100,00 0,00 0,00-423 01 109 Tájékoztatási szolgáltatások szerződés alapján 1.292.000,00 1.291.753,51 99,98 481 01 110 Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása 840.000,00 840.000,00 100,00 Támogatási források az 5. részhez: 01 Költségvetési bevétel 16.000.000,00 15.999.753,51 100,00 04 Saját bevétel 0,00-4.600.000,00 2.727.000,00 59,28 07 Más hatósági szintek adományai 264.000,00 264.000,00 100,00 5 TÁJÉKOZTATÁS (107-110. helyrend) ÖSSZESEN) 16.264.000,00 16.263.753,51 100,00 4.600.000,00 2.727.000,00 59,28 6 810 6. RÉSZ SPORT ÉS REKREÁCIÓ 481 01 111 Sportklubok és egyesületek támogatásai 8.409.000,00 8.409.000,00 100,00 481 01 112 Nonprofit szervezetek sportrendezvények támogatása 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 481 01 113 Nonprofit szervezetek Községi Sportszövetség támogatása Támogatási források a 6. részhez: 1.300.000,00 1.300.000,00 100,00
Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 130. OLDAL 2014.06.26. 9. szám 01 Költségvetési bevétel 11.809.000,00 11.809.000,00 100,00 6. RÉSZ SPORT ÉS REKREÁCIÓ (111-113. helyrend) ÖSSZESEN 11.809.000,00 11.809.000,00 100,00 7 7. RÉSZ SZOCIÁLIS VÉDELEM 090 463 01 114 090 463 01 115 Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4631) Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4632)- Gépek és felszerelés 2.242.000,00 2.241.925,00 100,00 0,00 0,00-090 423 01 116 Az igazgató bizottság tagjainak térítése 191.000,00 183.328,25 95,98 070 472 01 117 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 10.371.000,00 10.370.918,26 100,00 020 481 01 118 Átutalások az idősek és felnőttek napközi ellátására 180.000,00 180.000,00 100,00 070 481 01 119 Nonprofit szervezetek támogatása 5.345.000,00 5.344.412,60 99,99 Támogatási források a 7. részhez: 01 Költségvetési bevétel 18.329.000,00 18.320.584,11 99,95 7 SZOCIÁLIS VÉDELEM (114-119. helyrend) ÖSSZESEN 8 8. RÉSZ GYERMEKVÉDELEM 8.1 911 18.329.000,00 18.320.584,11 99,95 8.1. fejezet a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény 411 01 120 A dolgozók bére és juttatásai 33.188.000,00 33.188.000,00 100,00 9.792.000,00 10.529.000,00 107,53 412 01 121 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 5.966.000,00 5.966.000,00 100,00 1.728.000,00 1.858.000,00 107,52 413 01 122 Természetbeni juttatások 142.500,00 142.500,00 100,00 70.000,00 32.000,00 45,71 414 01 123 A dolgozók szociális juttatásai 630.000,00 606.211,00 96,22 2.300.000,00 3.336.000,00 145,04 415 - - A dolgozók térítményei 0,00 - - 750.000,00 623.000,00 83,07 416 01 124 Jutalmak, díjak és más külön kiadások 441.000,00 440.346,00 99,85 421 01 125 Állandó költségek készpénzforgalom 150.000,00 135.000,00 90,00 170.000,00 292.000,00 171,76 421 01 126 Állandó kiadások energetikai szolgáltatások 2.805.500,00 2.805.500,00 100,00 2.050.000,00 1.909.000,00 93,12 421 01 127 Állandó költségek - egyebek 50.000,00 49.999,67 100,00 1.165.000,00 1.067.000,00 91,59 422 - - Útiköltség 0,00 - - 50.000,00 29.000,00 58,00 423 - - Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 0,00 - - 480.000,00 584.000,00 121,67 423 01 128 Igazgató és felügyelő bizottságok térítései 370.000,00 366.649,00 99,09 424 01 129 Szakszolgáltatások 130.000,00 130.000,00 100,00 110.000,00 193.000,00 175,45 425 01 130 Folyó javítás és karbantartás 554.000,00 553.164,00 99,85 1.860.000,00 803.000,00 43,17 426 01 131 Anyagköltségek 1.550.000,00 1.472.473,00 95,00 4.970.000,00 4.533.000,00 91,21 431 - - Ingatlanok és felszerelés elhasználódása 49.000,00-441 - - Belföldi kamatok visszafizetése 0,00 - - 5.000,00 60.000,00 1.200 463 07 132 Harmadik és negyedik gyermek IEI-ben való tartózkodásának támogatása (4631) 0,00 0,00 -
Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 131. OLDAL 2014.06.26. 9. szám 10 482 - - Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, illetékek és bírságok 0,00 - - 50.000,00 42.000,00 84,00 483 01 132.2 Bíróságok és bírói testületek által kirótt bírságok 3.297.700,00 3.297.303,51 99,99 188.000,00-512 01 133 Gépek és felszerelés 798.000,00 798.000,00 100,00 380.000,00 211.000,00 55,53 515 - - Nem anyagi természetű vagyon 54.000,00-8.1. fejezet összesen 50.072.700,00 49.951.146,18 99,76 25.930.000,00 26.392.000,00 101,78 8.2 040 8.2. fejezet Gyermek- és családvédelem 423 01 134 Gyermekek utaztatása családi pótlék mellé 1.168.000,00 1.167.421,60 99,95 426 01 135 Anyagok 73.000,00 72.809,96 99,74 472 01 136 Ingyenes uzsonna és tankönyvek 6.700.000,00 6.699.235,40 99,99 472 01 137 Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke után 1.905.000,00 1.905.000,00 100,00 423 01 138 Rendezvények - Gyermekhét 350.000,00 350.000,00 100,00 8.2. Fejezet összesen 10.196.000,00 10.194.466,96 99,98 Támogatási források a 8. részhez: 01 Költségvetési bevétel 60.268.700,00 60.145.613,14 99,80 04 Saját bevétel 0,00 0,00-25.930.000,00 26.392.000,00 101,78 8 - GYERMEKVÉDELEM (120-138. helyrend) ÖSSZESEN 60.268.700,00 60.145.613,14 99,80 25.930.000,00 26.392.000,00 101,78 9 760 9. RÉSZ - EGÉSZSÉGVÉDELEM 463 01 139 Egészségügyi intézmények alapítói jogainak gyakorlására szolgáló eszközök (4631) 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 424 01 140 A lakosság megelőző egészségvédelme 100.000,00 8.000,00 8,00 Orvosi bizottságok munkadíjai (halottkém, gyermekek 424 01 141 1.000.000,00 752.696,80 75,27 kategorizálása és idő előtti beíratása) Támogatási források a 9. részhez: 01 Költségvetési bevétel 8.100.000,00 7.760.696,80 95,81 9. RÉSZ EGÉSZSÉGVÉDELEM (139-141. helyrend) ÖSSZESEN 10. RÉSZ KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS, TERÜLETI TERVEZÉS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 10.1 10.1. Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK 8.100.000,00 7.760.696,80 95,81 560 463 01 142 Helyi közösségeknek való eszközátutalások az átruházott tevékenységek végzésére (4631) 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 34.500.000,00 28.451.000,00 82,47 620 463 01 143 Közérdekű létesítményekbe való befektetések társtámogatása (4632) 81.254.000,00 81.253.971,35 100,00 10.036.000,00 12.036.000,00 119,93 620 511 01 144 Tervanyag készítése 0,00 0,00-10.1. Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZESEN 111.254.000,00 111.253.971,35 100,00 44.536.000,00 40.487.000,00 90,91
Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 132. OLDAL 2014.06.26. 9. szám 10.2. 10.2. Fejezet A TOPOLYAI KOMGRAD KV Tőkeátutalások (4632) 520 463 01 145 A vízvezeték és szennyvízcsatorna-hálózat újjáépítési programja 14.986.000,00 14.986.000,00 100,00 510 463 01 146 Hulladékkezelési program 0,00 0,00 - Tőkeátutalások összesen 14.986.000,00 14.986.000,00 100,00 Folyó támogatások (4511) 490 451 01 147 Működési költségek 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 520 451 01 148 Vizesárkok rendezése 5.200.000,00 5.200.000,00 100,00 451 451 01 149 Utak folyó karbantartása téli szolgálat 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 Folyó támogatások összesen 10.200.000,00 10.200.000,00 100,00 10.2. FEJEZET KOMGRAD KV ÖSSZESEN 25.186.000,00 25.186.000,00 100,00 10.3 10.3. Fejezet A TELEKRENDEZÉSI KV 10.3.1 Közérdekű költségek és kiadások 640 421 150 Közvilágítás (állandó) 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 01 Költségvetési bevétel 5.490.000,00 5.490.000,00 100,00 13 Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete 4.510.000,00 4.510.000,00 100,00 451 424 151 Közlekedési jelzések (vízszintes, függőleges, és jelzőlámpák karbantartása) 6.160.000,00 6.160.000,00 100,00 01 Költségvetési bevétel 1.540.000,00 1.540.000,00 100,00 13 Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete 4.620.000,00 4.620.000,00 100,00 620 424 152 A tópart strandjának karbantartása 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 01 Költségvetési bevétel 900.000,00 900.000,00 100,00 13 Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete 2.600.000,00 2.600.000,00 100,00 520 463 07 152.1 Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedésekre 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 620 424 153 Telekrendezésre 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 01 Költségvetési bevétel 400.000,00 400.000,00 100,00 13 Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 620 425 154 640 426 155 Útfenntartási költségek (útpadka, zöldfelületek, községi és osztályzatlan utak - kátyúzás) 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 01 Költségvetési bevétel 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 13 Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00 Beszerzés (a közvilágítás nagyjavítása és újjáépítése, díszkivilágítás) 5.100.000,00 5.100.000,00 100,00