SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Erpreskert u. 9. Telephely: 7144 Decs, Fő u. 23 7143 Őcsény, Fő u. 35. ÜZLETI JELENTÉS a kft. 2012. évi tevékenységéről Szekszárd, 2013. március 22.
2 Üzleti jelentés a SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról, vagyoni és pénzügyi helyzetéről valamint a 2013. évi célkitűzéseiről. Tevékenység jellege A SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. 2011. 04. 12.-én jött létre. A Társasági Szerződés szerint a tagjai Decs Nagyközség Önkormányzata (7144 Decs, Fő u. 23.), Őcsény Község Önkormányzata (7143 Őcsény, Fő u. 35.). A Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. 2011. 06. 24-én a társasági szerződés módosításával, a két önkormányzat meghatározott üzletrészeinek átruházásával lett tagja a Kft-nek. A társaság célja a víz- és szennyvíz szolgáltatási tevékenység magas színvonalon történő biztosítása, a fogyasztói igények kielégítése. A SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. alaptevékenysége kiterjed Őcsény település ivóvízzel történő ellátására, valamint Decs és Őcsény települések szennyvízelvezetésére, tisztítására. Üzemelteti Decs-Őcsény települések csatornarendszerét a kapcsolódó tisztító teleppel. Nettó árbevétel összetétele tevékenységi bontásban: Árbevétel E Ft %-os részarány Ivóvíz szolgáltatás Őcsény 16 785 23,0 Szennyvízelvezetés árbev. Őcsény 21 893 30,0 Szennyvízelvezetés árbev. Decs 26 789 36,7 Szennyvízelvezetés árbev. Várdomb-Sárpilis 7 566 10,3 Nettó árbevétel összesen 73 033 100,0
3 1.Termelési-szolgáltatási tevékenységek értékelése Termelés, szolgáltatás naturális adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. A/ Víztermelés, vízszolgáltatás Vízszolgáltatás csak Őcsény településen történik. Őcsény Község vízfogyasztása 6,4%-kal a tervszint felett realizálódott. A lakosság 6,5%-kal növelte a vízfogyasztását, az egyéb közületi fogyasztóknál kisebb mértékű emelkedés (4,3%-os) mutatkozik. Vízhálózat, vízszolgáltatás: Az Őcsény községi vízellátó rendszert 2011. 09. 01-én vette át üzemeltetésre a Sárköz-Víz Szolgáltató Kft. A község dunai kavicsteraszon fekszik. A kutakból a vízkitermelés búvárszivattyús vízkivétellel történik. A település vízszükségletének kielégítése 2 db sekély fúrású kútból történik, melyek termelése folyamatos volt az elmúlt időszakban. A kutakból érkező víz tiszítási folyamatrésze a vízmű telepi kezelőépületben került elhelyezésre, ez a vastalanító berendezés. A vastalanított víz a szűrő után levő 100 m 3 -es tisztavíz medencébe kerül, mely a tisztítás technológián átesett víz tárolására, az ivóvíz minőségének külső hatásoktól, szennyezésektől való megóvására szolgál. A tisztavíz medencéből 2 db függőleges csőköpenyben beépített átemelő szivattyú nyomja a tisztított vizet a 100 m 3 térfogatú víztoronyba. Az átemelő szivattyúk üzemét a víztoronyban beépített szintérzékelők szabályozzák. Az AK-100-30 típusú víztorony kialakításával megfelelő nyomásviszonyok biztosíthatóak a településen. Az üzemeltetés kezdete óta a víztermelésben és a technológiában komolyabb zavart keltő esemény nem történt. A fogyasztók megfelelő mennyiségi és minőségi ivóvíz ellátása zavartalan volt. A kutak és a medence területén rendszeres állagmegőrző munkálatok folynak.
4 Őcsényben az üzemeltetett elosztó vízvezeték hálózat hossza ~25,3 km t tesznek ki. A hálózat mind anyagát, mind életkorát tekintve változatos, a mintegy 40 éve kezdődött ivóvíz beruházás minden korszaka megtalálható a jelenlegi rendszerben. Az igen széles spektrumú csőfajták ellenére minimális mértékű a hálózatra visszavezethető vízminőség romlás. Ennek további javítása érdekében az előírt vizsgálatokon túl, a csőhálózat biológiai állapotának vizsgálatát is elindítottuk. Ennek keretében 2 plusz pontot határoztunk meg biológiai (mikroszkópos) minták vételéhez alkalmas helyet, különböző szempontok alapján (átmérő, átfolyt mennyiség, csőanyag, stb.) kiválasztott közkifolyón. 2012-ben a Őcsényi rendszeren a hibaszámok az alábbiak szerint alakultak: - Közterület bontásával járó hibák: 7 db - Vízmérő aknában elhárított hibák: 7 db Összesen elhárított hibák: 14 db A 2012. évben új ivóvíz bekötés nem történt. A település ivóvízhálózatán a vízszolgáltatás megfelelő volt, 6 órát meghaladó vízhiány, vízellátási zavar nem fordult elő. A Szekszárdi Víz és Csatornamű Kft. akkreditált vízminőség ellenőrző laboratóriuma és a hatósági vizsgálatok alapján is a szolgáltatott víz minősége megfelelő volt. A vízmérőcserék az ütemtervnek megfelelően zajlottak. 2012. évben összesen 288 db új vagy felújított hiteles vízmérő került beépítésre. A vízmérőjavítás értéke 509 E Ft.
5 B./ Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás Üzleti tervünkben Őcsény, Decs településeken 2012. évre 179,7 em 3 szennyvízelvezetéssel, tisztítással számoltunk, ezzel szemben a tényleges fogyasztás 190,8 em 3 -ben realizálódott, a tervteljesítés indexe 106,2 %. Őcsény településen a terv 7,6%-kal magasabban realizálódott. A lakossági fogyasztók 7,2%-kal növelték a fogyasztásukat, az egyéb közületektől 3,5 em 3 szennyvíz került elvezetésre. Decs településen kéthavonta történik a számlázás, a tervteljesítés indexe 96,6%. 2011. október 1-től az őcsényi és decsi szennyvíz rendszer üzemelését átvette a Sárköz-Víz Kft. és a két társaság közti szerződés értelmében a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi ezen a rendszeren a szükséges felújításokat, javításokat. 2012. évben az előírt kötelezettségünknek megfelelően megvalósítottuk az őcsényi és decsi végátemelő működésének összehangolását az egyidejű működés elkerülése érdekében, és az őcsényi végátemelőben komplett gépészeti felújítást végeztünk, (új szivattyúk beépítése, teljes nyomócső csere az aknában, a vezérlő szekrény teljes cseréje.) Megoldottuk a két átemelő és a Haladás utcai átemelő üzemének bejelzését a szekszárdi szennyvíz tisztító telep diszpécser irodájába, így 24 órás felügyeletet biztosítva. Az év során kitakarítottuk a tisztító telep biológiai sorait, a gépeket, berendezéseket folyamatosan karbantartottuk. A kezelő épület belső átalakításon esett át, ennek során megoldottuk a kiszolgáló gépek (fűnyíró, kasza, ezek üzemanyaga), valamint a használatos vegyszerek előírásoknak megfelelő tárolását. A kezelő épületet az átalakítások után teljesen kifestettük. Teljes festésen esett át a LAVAL gépház és a fúvó gépház is. A keletkező sűrített szennyvíziszapot folyamatosan elszállítottuk a szekszárdi szennyvíz tisztítótelepre, ahol tovább kezelték megfelelő módon. Gondoskodtuk a keletkező rácsszemét elszállításáról. Kétheti rendszerességgel WOMA és szippantó autó segítségével kimostuk Decsen az Alkotmány, Tabán II., Haladás és Garai utcai átemelőket, Őcsényben pedig a Hunyadi, Kodály és Deák utcai átemelőket. A többi átemelőt szükség szerint tisztítottuk. A decsi végátemelő aknájában kicseréltük a szivattyúk nyomócsöveit KPE csőre egészen a szárazaknáig. Decsen a Haladás utcai átemelő nyomóaknájára a sorozatos lakossági panaszok miatt bűz- és vízzáró fedelet helyeztünk el.
6 Az év során 47 alkalommal hárítottunk el dugulást a két település szennyvíz hálózatán. Tevékenyen részt vállaltunk a szennyvíztisztító telep intenzifikálását célzó pályázathoz szükséges adatszolgáltatásban és egyeztetésekben. Szennyvízgyűjtő hálózatunk teljes hossza 41,4 km, a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba kapcsolt lakások száma 1 630 db. 2.Piaci jellemzők, vevői- szállítói kapcsolatok, kockázati tényezők Piaci helyzet értékelése A társaság alapfeladata Őcsény település vízellátásának, valamint Decs, Őcsény települések szennyvízelvezetésének, tisztításának biztosítása. A kft. összes vízértékesítése 6,4%-kal a tervezett felett alakult. Az ivóvíz értékesítésnél a tervhez képest a lakossági fogyasztóknál (6,5%-os), míg az egyéb fogyasztóknál 4,3%-os növekedés tapasztalható. Őcsény településen 7,6 %-kal növekedett az elvezetett szennyvíz volumene. Decs településről elvezetett szennyvíz volumene a terv alatt realizálódott. A tervteljesítés indexe 96,6%. Őcsény vízértékesítés E m 3 Őcsény,Decs szennyvízelvez. E m 3 Időszak Lakosság Közületi Összesen Lakosság Közületi Összesen 2012. év 71,7 4,9 76,6 141,1 9,1 150,2 Vevőkapcsolatok, vevőállomány A szolgáltatási sajátosságokból adódóan jellemző a kiterjedt, nagyszámú vevőállomány. Vevőkapcsolatok, vevőállomány főbb jellemzői: - fogyasztók nagy száma - fogyasztási helyek száma: 2 081 db, ~ 6 810 fő. - a vevőállomány 2012. december 31.-én 23 946 E Ft-ot tett ki, melyre 541 E Ft értékvesztés került elszámolásra. A vevő túlfizetése 1 795 E Ft.
7 3. Gazdálkodás, jövedelmezőség A Kft. biztonságos szolgáltatásának, pozitív gazdálkodásának alapfeltétele, hogy az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjbevétele fedezze a műszakilag indokolt üzemeltetési és fenntartási ráfordításokat. Kockázatot jelent még a jelen világgazdasági helyzet hatása miatt az euro diviziók drasztikus árfolyam növekedése: - az e.on szerződések szolgáltatási árai az euro árfolyamához kötöttek, - vegyszerek beszerzési áron mind a víz, mind a szennyvíztisztítás területén euro árfolyamhoz kötöttek. Számszaki adatokat a 2-4 sz. mellékletek tartalmazzák. Bevételek A kft. 2012. évben realizált üzemi bevétele 78 217 E Ft, tervteljesítés indexe 105,3 %. A bevételeken belül a szolgáltatási volumenteljesítéssel összefüggően az ivóvíz ágazat értékesítés árbevétele 6 %-kal, míg a szennyvíz ágazat árbevétele 4,4 %-kal haladja meg a tervezettet. Nettó árbevételek alakulása ágazati bontásban: Terv Tény Index Megnevezés E Ft E Ft % Ivóvíz szolgáltatás árbev Őcsény 15 840 16 785 106,0 Szennyvízelv.árbev Őcsény 20 280 21 893 108,0 Szennyvízelv.árbev Decs 27 800 26 789 96,4 Szennyvízelv.árbev Sárpilis-Várdomb 5 800 7 566 130,4 Nettó árbevétel összesen: 69 720 73 033 104,8 Az összes 2012. évre elszámolt bevétel 78 251 E Ft, mely 5,3%-kal magasabb a tervezettnél. - nettó árbevétel 73 033 E Ft - az egyéb bevételek 5 184 E Ft (kiszámlázott vízterhelési díj). - pénzügyi bevétel 34 E Ft.
8 Ráfordítások 2012. évben a termelési költségek értéke 68 580 E Ft, mely 7,5%-kal magasabb a tervezettnél. Költséggazdálkodásunkat a beszámolási időszakban takarékosság jellemezte, törekedtünk a műszakilag indokolt költségfelhasználásra, a kiadások pénzügyi terv szerinti ütemezésére. Tervhez képest nagyobb mértékű megtakarítás jelentkezik az anyagköltségeknél. Az energiaköltségek a tervnél 24,7%-kal magasabban alakultak. Az egyéb szolgáltatások értéke a posta és bankköltségek emelkedése miatt alakult a tervszint felett. Az értékcsökkenésként a víz- szennyvíztisztítási jogosultság után elszámolt értékcsökkenés került leírásra. Eredmény, jövedelmezőség A beszámolási időszak adózás előtti eredménye 4 277 E Ft, mely eredmény ágazati levezetését a 4. sz. melléklet részletezi. Az üzemi tevékenység eredménye 4 257 E Ft, a pénzügyi és rendkívüli műveletek eredménye 20 E Ft. A tőkeellátottsági mutató értéke magas, tehát a vállalkozás nem függ a hitelezőktől, így a gazdálkodása is biztonságos. A külső források aránya azt fejezi ki, hogy a cég forrásainak mekkora részét teszik ki a kötelezettségek. A Kft. saját tőkéje magas. A jövedelmezőségi mutatók elsősorban a korlátozott nyereség érdekeltségű lakossági szolgáltatásokból adódóan alacsonyak: - árbevétel arányos nyereség 5,5% - eszközarányos eredmény 3,2% Beruházások 2012. évben megvalósítottuk az őcsényi és a decsi végátemelő működésének összehangolását az egyidejű működés elkerülése érdekében, és az őcsényi végátemelőben komplett gépészeti felújítást végeztünk. (új szivattyúk beépítése, teljes nyomócső csere az aknában, a vezérlő szekrény teljes cseréje.) Megoldottuk a két végátemelő és a Haladás u. átemelő üzemének bejelzését a szekszárdi szennyvíztisztító telep diszpécser irodájába, így 24 órás felügyeletet biztosítva. Kis értékű tárgyi eszközök is beszerzésre kerültek.
9 Vagyoni, pénzügyi helyzet A kft-nek hosszú lejáratú kötelezettsége nincs, rövid lejáratú kötelezettsége 31 581 E Ft összegben van. A követelések értéke 28 844 E Ft és pénzeszközök 10 080 E Ft összege fedezetet biztosít. Az összesített nettó eszközállomány értéke 133 093 E Ft, melyen belül 91 127 E Ft a befektetett eszközök állománya, a forgóeszközök értéke 38 924 E Ft, aktív időbeli elhatárolások értéke 3 042 E Ft. A társaság kötelezettségeinek folyamatosan eleget tett. A pénzügyi likviditás stabil volt. 2012. december 31 i állapotnak megfelelően a 30 napon túli vevőtartozások értéke 12 626 E Ft. Reményeink szerint a napi kapcsolattartás a fogyasztókkal, a folyamatos egyeztetések, felszólítások és személyes megkeresések csökkenteni fogják a 30 napon túli vevőtartozásokat. 4. Egyebek Munkaerőhelyzet, bérpolitika Termelési-szolgáltatási feladatokat a beszámolási időszakban a kft. 4 fő teljes munkaidős foglalkoztatásával látja el. Összegezve: A kft 2012. évre előirányzott főbb termelési, gazdálkodási célkitűzéseit teljesítette: - a közüzemi szolgáltatásokat a fogyasztói igényeknek megfelelően biztosította, - eszköz és pénzgazdálkodása az év folyamán tervszerű, kiegyensúlyozott volt. Ennek alapján kérjük, hogy a Taggyűlés a SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. üzleti jelentését és éves mérleg-beszámolóját fogadja el azzal, hogy: - a 2012. évi mérlegét 133 093 E Ft főösszeggel állapítsa meg és fogadja el. - a beszámolási év adózott eredményét 3 795 Ft-os összeggel állapítsa meg. - Az osztalék kifizetését 1 960 E Ft összegben állapítja meg, amely az egyes tagokat megillető szavazatok arányában kerül kifizetésre. - Az év mérleg szerinti eredményét 1 835 E Ft összegben állapítsa meg.
10 5. 2013. évre meghatározott fontosabb termelési, gazdálkodási célkitűzések A kft. gazdálkodásában az ivóvíz szolgáltatás, Decs, Őcsény településeknek biztosított közüzemi szolgáltatások bevételei a meghatározóak. Alapvető célkitűzés: a közüzemi szolgáltatások folyamatos, zavartalan biztosítása, a szolgáltatás színvonalának növelése. A 2011. évi CCIX. törvény értelmében a víziközmű-szolgáltatás díját alapdíjból és fogyasztással arányos díjból álló kéttényezős díjként kell megállapítani víz- és szennyvízszolgáltatás esetében is. Ennek megfelelően a SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft.-nek az árait a törvényhez kell igazítania. A SÁRKÖZ-VÍZ Kft. üzleti tervének készítésénél a víz- és szennyvízszolgáltatást 2013. május 31.-ig vettük figyelembe. A 2013. év a törvényi előírások miatt jelentős változást hoz a kft. tevékenységében. Megjelent a 2011. évi CCIX. törvény a víziközműszolgáltatásról, valamint a Kormány 58/2013. (II.27.) Kormányrendelete a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Ennek értelmében 2013. június 1-től csak az a gazdasági társaság üzemeltethet víziközmű rendszert, amely az alábbi feltételeknek megfelel. - Felhasználói egyenértéke a szolgáltatási területén eléri 2016. december 31-ig a 150 000-t. - Rendelkezik a kormányrendeletben meghatározott képzettségű szakemberekkel. - A társaság gazdasági mutatói megfelelnek a kormányrendeletben előírtaknak. - A gazdasági társaság tulajdonosa: állam, önkormányzat vagy ezek gazdasági társasága. A SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. a felsorolt feltételeknek önállóan nem tud megfelelni. A felhasználói egyenértéke a szolgáltatási területén nem éri el a 150 000-t. Az ivóvíz ágazatban 2013. május 31.-ig az üzleti tervben 31,8 em 3 vízértékesítést, a csatornaszolgáltatásban 78,7 em 3 -t terveztünk. A feladatok továbbra is a szolgáltatott ivóvíz mennyiségi és minőségi igényeinek kielégítésére irányulnak.
11 Továbbra is törekszünk a fizetőképesség megőrzésére, a kiadások pénzügyi terv szerinti ütemezésére, vevőtartozások folyamatos behajtására. Kiemelt feladat költségtakarékos gazdálkodás mellett a tervezett bevételek realizálása, az eredményterv teljesítése. Szekszárd, 2013. március 22. Katona Ferenc ügyvezető