Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere Előterjesztés \)\ számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékztatásról Tartalmi összefglaló Az államháztartásról szóló 2011. ev1 CXCV. törvény (tvábbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20 ll. (XII. 31.) Krm. rendelet, tvábbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. ll.) Krm. rendelet alapján készült el a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Kőbányai Önkrmányzat} 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékztató. A 2014. I. féléves gazdálkdásról a jgszabályi előírásknak megfelelően elkészült és a Magyar Államkincstár részére határidőre beküldésre került az Önkrmányzat (mint jgi személy), a Plgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek időközi költségvetési jelentése, valamint az időközi mérlegjelentése. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek jelentései egyeztetés, ellenőrzés után tvábbításra kerültek a Magyar Államkincstár részére. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. ll.) Krm. rendelet alapján 2014. évtől a költségvetési szervek éves beszámló készítésére kötelezettek, a féléves beszámló készítési kötelezettség megszűnt. A Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetésének l. félévi végrehajtásáról szóló tájékztató ennek következtében a 2014. június 30-i állapt szerinti időközi költségvetési jelentés adatai alapján készült. II. Hatásvizsgálat A Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékztató képviselő-testület részére történő benyújtásával az Áht. 87. (l) pntjában fglalt kötelezettségnek tesz eleget a plgármester. A törvényi kötelezettséghez szankciót nem rendel a jgszabály, aznban a tájékztatás alapjául szlgáló adatszlgáltatás (időközi költségvetési jelentés) határidejének elmulasztása, amely a tárgyhót követő 20-a, bírság fizetését vnja maga után. A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi köhségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékztató az előterjesztés l. melléklete. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékztatás megtárgyalására. Budapest, 2014. szeptember" :H" Törvényességi szempntból ellenjegyzem: í\r-/\ Dr. S~ Kri\ztián jegyző \ '--. ~ U Kvács Róbert 4-2
l. me/lék/et az előterjesztéshez KŐBÁNYA Tájékztató a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 3
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere Tájékztató a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról A 2014. l. féléves gazdálkdásról a jgszabályi előírásknak megfelelően elkészült és a Magyar Államkincstár részére határidőre beküldésre került az Önkrmányzat (mint jgi személy), a Plgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, és a nemzetiségi önkrmányzatk időközi költségvetési jelentése, valamint az időközi mérlegjelentése. A nemzetiségi önkrmányzatk a jgszabályi váltzásk következtében 2012. évtől közvetlenül a Magyar Államkincstártól kapják a támgatást. A költségvetésüket, az adatszlgáltatásaikat és a beszámlóikat közvetlenül kell benyújtaniuk a Magyar Államkincstárnak, összeállításukról a Plgármesteri Hivatal gndskdik. 2014. év január elsejétől új gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervként működik a BÁRKA Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt, amely ellátja a megszűnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat és a Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Közpnt ait. A képviselő-testület 2014. április l-vel új költségvetési szervet hztt létre Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt néven, a Kőbányai Önkrmányzat tulajdnába került 38367/5/111 hrsz.-ú ingatlann található sprtlétesítmények működtetésére és a helyi sprttevékenység támgatására. A Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, a gazdálkdással kapcslats ait a Plgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20 ll.(xii. 31.) Krm. rendelet előírásai szerint. A 2014. évi költségvetés tervezésekr ismertetésre került az Áht. 73. (l) bekezdés a) pnt ac) alpntjában fglalt rendelkezés, amelynek értelmében a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezését és visszavnását finanszírzási kiadásként és bevételként is meg kell tervezni. Az év flyamán ennek a rendelkezésnek a betartása a költségvetés teljesítése srán is halmzttan jeleníti meg a lekötött betétek összegét (finanszírzási kiadás), illetve azk visszavezetését (finanszírzási bevétel). A tvábbiakban a halmzódás kiszűrésével - a finanszírzási bevétel és kiadás nélkül - mutatja be a tájékztató a bevételek és a kiadásk alakulását. A Kőbányai Önkrmányzat költségvetésében meghatárztt költségvetési bevételek a módsíttt előirányzathz visznyítva időaránysan 50,65%-ra, a költségvetési kiadásk visszafgttan 29,57%-ra teljesültek. A bevételek és a kiadásk összesített számszaki alakulását önkrmányzati szinten a tájékztató l. és 2. melléklete tartalmazza. 4
I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. I. félévi 6 912 056 eft költségvetési bevételének megszlása Felhahnzási bevételek 296 366 eft 4% Működési bevétel 6 615 690 eft 96% A költségvetési pénzfrgalmi bevételek időaránysan 50,65%-ra teljesültek, a megszlásukat ábrázló grafikn jól mutatja a felhalmzási célú bevételek alacsny részarányát az összes bevételen belül. Működési bevételek Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. I. félévi 6 615 690 eft működési bevételek megszlása M űködési célú támgatásk ÁH-belül l 587 278 eft 23% Intézményi működési bevételek 911 122 eft Közhatalmi bevételek 411224leFt 62% átvett pénzeszközök 5 049 eft 1% A működési bevételek közel időaránysan 51,33%-ra teljesültek a június 30-i előirányzathz visznyítva, amelyben a legnagybb arányt a közhatalmi bevételek képviselik. 5
A Kőbányai Önkrmányzat működési célú államháztartásan belüli támgatásai 50,62%-s teljesülést mutatnak a június 30-i előirányzathz visznyítva. Adóbevételek A működési bevételek jelentős hányadát adó közhatalmi bevételek összességében 51,41 %-ra teljesültek. A helyi adókból a Fővársi Önkrmányzat által beszedett és visszajuttattt iparűzési adó 2014. első félévében is az időaránystól elmaradva 44,71%-ra teljesült, l 946 721 eft összeggel. A Plgármesteri Hivatal Adócsprtja által beszedett helyi adók és a részben átengedett közpnti adó (gépjárműadó) alakulását az alábbi táblázat mutatja be: Megnevezés 2014. évi 2014. I. félévi előirányzat eft teljesítés eft %-s aránya Epítményadó 2 700 OOO l 547 548 57,31 Telekadó 500 OOO 484 650 96,93 Gépjárműadó 210 OOO 119 093 56,71 Idegenfrgalmi adó 24 OOO 3 420 14,25 Pótlék 32 OOO 9 346 29,20 Bírság l 500 l 463 97,53 Összesen 3 467 500 2165 520 62,45 Az adóbevételek alakulásának értékelése: A tervezett éves adóbevétel arányában az I. féléves bevételek teljesültek, illetve összességében 12,45%-kal túlteljesültek Az egyes adónemeket vizsgálva elmndható, hgy az idegenfrgalmi adó bevétel jelentősen elmaradt a tervezettől Ennek fő ka, hgy az idegenfrgalmi adó megfizetése függ a vendégéjszakák számának alakulásától, ami jellemzően a turistaszeznra, július és augusztus hónapra kncentrálódik, ezért a bevétel emelkedése ebben az adónemben a másdik félévben várható. A telekadó vnatkzásában visznt jelentős a túlteljesítés, amely több kra vezethető vissza. A felderítési tevékenység nymán közel 36 millió frint telekadó bevétel teljesült. A telekadó bevételt jelentősen megemelte egy nagy adózó részletfizetése kapcsán tett befizetése is, amely a krábbi évek adóhátralékainak a törlesztését is magában fglalja. Az ebből beflyt összeg 50 milliós nagyságrendű. A fentieken túl a 2014. I. félévben kibcsáttt aznnali beszedési megbízásk száma emelkedett és annak eredményessé ge is javult. 2013. I. félévében az indíttt inkasszó l,60%-a teljesült, míg 2014. I. félévében 3,74%-s a teljesülési mutató. 2014. I. félév srán 116 674 eft összegre méltányssági kérelem került benyújtásra, így a befizetések egy része áthúzódik a másdik félévre. 6
A felderítési tevékenység nymán benyújttt építmény- és telekadó bevallásk alapján az elmúlt időszakra, valamint 2014. évre összesen 285 604 714 frint adó került kivetésre. A kivetett adóból201 4. június 30-ig összesen 92 431 699 frint befizetés történt. A felderítéshez kapcslódó adóellenőrzés srán 6 870 OOO frint adó, l 145 OOO frint adó bírság, valamint 708 OOO frint pótlék került elő írásra, amely a 2014. I. félévben maradéktalanul beflyt. A behajtási cselekmények közül 611 esetben felhívás, tvábbi 989 esetben végrehajtási értesítés kiküldése történt meg a hátralék behajtása érdekében, amelynek eredményeképpen 13 550 683 frint adó flyt be. A rendelkezésre álló adatbázis frissítése érdekében 933 esetben ellenőrizte az adócsprt a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, 28 esetben került sr a gépjármű adatk lekérdezésére, és 12 esetben a Cégbíróság megkeresése történt meg. ll 81 O esetben megkeresés történt a pénzintézetek felé az adózók flyószámla-adatkra vnatkzóan. A pénzintézetek adatszlgáltatása alapján az adócsprt 908 esetben inkasszót kezdeményezett 835 427 117 frint összegre, melyből 31 247 493 frint bevétel teljesült. 1793 esetben küldtünk ki megkeresést az OEP, illetve a NYUFIG részére, melyből 667 esetben tudtunk munkabér, illetve nyugellátás letiltást kezdeményezni 53 600 810 frint tartzás behajtására. A letiltáskból beflyt összeg a 2014. I. félévben 5 273 938 frint vlt, amely a letilttt összeg 9,83%-a. A gépjárműadó kintlévőségek csökkentése érdekében a frgalmból történő kivnás kezdeményezése 177 esetben történt meg 183 655 945 Ft összegre, amelyből 358 298 Ft hátralék flyt be. A fentiek részletes bemutatását a Hatósági Irda beszámlója tartalmazza, amely a tájékztató 13. melléklete. Az Önkrmányzat jgi személy, a Plgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek (önállóan működő és gazdálkdó) és a gazdasági szervettel nem rendelkező költségvetési szervek (önállóan működő) bevételeit a 3. melléklet tartalmazza. Az Önkrmányzat működési bevételei között szerepel a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. lakás célú és nem lakás célú helyiség gazdálkdásából származó bevétel, a Társaság beszámlóját az Önkrmányzat 2014. I. félévi lakás és nem lakás gazdálkdással és parklás üzemeltetéssei kapcslats bevételeiről és kiadásairól a 15. melléklet tartalmazza. A Kőbányai Önkrmányzat likviditási helyzete az első félév srán is stabil, kiegyensúlyztt vlt, likvidhitel szerződéssel már nem rendelkezett. A tudats, megfntlt gazdálkdás és a bevételek ciklikusságából adódó átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzintézetnél kerültek lekötésre, amelyből az első félévben 43 954 eft kamat bevétel származtt. 7
Felhalmzási bevételek Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. I. félévi 296 366 eft felhalmzási bevételének megszlása Felhahnzási bevételek 69 682 eft 24% Felhahnzási célú támgatásk ÁH-n belül 198 381 eft 66% Felhahnzási célú átvett pénzeszközök 28 303 eft 10% A felhalmzásibevételek mindösszesen 38,92%-ra teljesültek az előirányzathz visznyítva, amelyen belül a felhalmzási célú átvett pénzeszközök a tervezetet meghaladóan teljesültek. Az adósságknszlidáció keretében érkezett törlesztési célú állami támgatás 50 979 eft összegét a felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről bevétel tartalmazza. II. KIADÁSOK ALAKULÁSA A Kőbányai Önkrmányzat költségvetési kiadása visszafgttan 29,57%-ra teljesült, 4 97& 409 eft összegben, megszlását az alábbi grafikn szemlélteti. Működési kiadásk 4 600 160 eft 92% Felhalmzás i kiadásk 378 249 eft 8% Az Önkrmányzat kiadásainak 92%-át az intézményi működési kiadásk teszik ki, amelyek az ellátást, vagy szlgáltatást nyújtó intézményeihez kapcslódnak, így a bölcsődékhez, az 8
óvdákhz, az általáns isklákhz, a szciális, a kulturális és a sprt intézményekhez, tvábbá tartalmazzák a Plgármesteri Hivatal kiadásait is. Az Önkrmányzat jgi személy, a Plgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek (önállóan működő és gazdálkdó) és a gazdasági szervettel nem rendelkező költségvetési szervek (önállóan működő) kiadásait a tájékztató 4. melléklete mutatja be. A költségvetési szervek az irányító szervtől (Önkrmányzattól) kaptt támgatásból biztsítják aik ellátását. Az önkrmányzati támgatást költségvetési szervenként a tájékztató 5. melléklete mutatja be. Működési kiadásk Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014.1. félévi 4 600 160 eft működési kiadásainak megszlása Ellátttak pénzbeli 4% Egyéb működési célú kiadásk összesen 455 977 eft Személyi juttatás l 374 834 eft 30% Dlgi kiadás 2 243 921 49% Munkaadót terhelő járulék 339 230 eft 7% A Kőbányai Önkrmányzat összes működési kiadása az időarányshz visznyítva visszafgttan 36,30%-ra teljesült. A működési kiadáskn belül a személyi juttatásk 38,60%-ra teljesültek. Figyelembe kell venni aznban, hgy az adatk csak öt havi személyi juttatást tartalmaznak, mivel az új számviteli jgszabályra történő átállás a Magyar Államkincstár személyi juttatási könyvelésében is jelentős módsítást és ezáltal időbeli csúszást jelentett. A dlgi kiadásk is visszafgttan 34,88-ra teljesültek, amely elsősrban az átmeneti költségvetés időszakának szigrú gazdálkdásából adódik. A Kőbányai Önkrmányzat ellátttak pénzbeli juttatásai (szciális juttatásk) A Kőbányai Önkrmányzat által flyósíttt ellátttak pénzbeli juttatásai kiadás 30,390/-ra teljesült, amelyből az önkrmányzat saját frrásából fizetett ellátttak pénzbeli juttatásai 25,45%-s, a közpnti frrásból flyósíttt ellátásk 33,50%-s teljesítést mutatnak Az ellátttak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza, részletesen a Humán Irda Szciális és Egészségügyi Csprtja ismerteti a 14. mellékletben. 9
A Kőbányai Önkrmányzat egyéb működési célú kiadásai az időaránystól kissé elmaradva 43,44%-ra teljesültek, ezek a kiadásk különböző szervezeteknek nyújttt támgatásk, illetve pénzeszköz átadásk Az államháztartásan belülre nyújttt működési célú támgatásk 27,01 %-ra teljesültek 14 078 eft összeggel, amelyben többek között a Klebersberg Intézményfenntartó Közpnt, a Ráksmenti Mezei Őrszlgálatnak biztsíttt támgatás szerepel. Az egyéb működési célú támgatásk államháztartásan kívülre 44,25%-ra teljesültek, 440 889 eft összeggel. A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. l. félévi 440 889 eft egyéb működési célú támgatásk államháztartásan kívülre kiadásának megszlása szervezetek szerint Társadalmi szervezeteknek 96 102 eft 22% Egyházaknak 870 eft 1% Egyéb vállalkzásknak 32 871 eft 7% Alapítványknak ll 873 eft 3% KÖKERT Kőbányai Nnprfit Kft. 299 173 eft 67% Az egyéb működési célú támgatásk államháztartásan kívülre kiadásn belül a társadalmi szervezetek támgatása az időarányst kissé meghaladóan 57, l %-ra, az alapítványk támgatása közel időaránysan 47,83%-ra, az egyházak részére biztsíttt támgatás kissé elmaradva az időaránystól 30.,31 %-ra teljesült. Az egyéb működési célú kiadáskat részletesen a tájékztató 7. melléklete tartalmazza. Az Önkrmányzat dlgi és beruházási kiadásai között jelentős összeget képviselnek a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. által elláttt khz kapcslódó kiadásk, amelyek összességében 29,07%-ra teljesültek, a kiadásk részletes ismertetését a 15. melléklet tartalmazza. Felhalmzási kiadásk A Kőbányai Önkrmányzat felhalmzási kiadásai az l. félévben 16,42%-ra az időaránystól jelentősen elmaradva teljesültek 378 249 eft összeggel. A felhalmzási kiadáskn belül a beruházási kiadásk 8,16%-ra teljesültek, a felújításk 12,79%-ra, a felhalmzási célú támgatásértékű kiadásk, pénzeszköz átadásk és kölcsön nyújtásk 54,88%-ra teljesültek. A beruházási, felújítási kiadásk teljesítése - hasnlóan a krábbi évek azns időszakáhz - a tervezetthez képest jelentős elmaradást mutat, mivel a munkálatk természetüknél fgva, 10
tvábbá az intézmények zárásáhz igazdva a nyári időszakban történnek, így elvégzésük, befejezésük és kifizetésük az év másdik felében várható. A beruházási és a felújítási kiadásk pénzfrgalmi teljesítésének számszaki alakulását részletesen a tájékztató 9. és 10. melléklete tartalmazza. A felhalmzási célú támgatásértékű kiadásk, pénzeszköz átadásk és kölcsön nyújtáskn belül az államháztartásn belülre nyújttt felhalmzási célú támgatás 18,45%-ra teljesült, 6 915 eft összeggel. Az felhalmzási kiadásk között szerepel a hsszú lejáratú hitelek törlesztése srn 50 804 eft, amely a Raiffeisen Bank Zrt.-nél lévő beruházási hitel kiegyenlítését tartalmazza, a végtörlesztéshez kapcslódtt 175 eft kamat kifizetés is. A hitel és a kamat kiegyenlítésének fedezetét az adósságknszlidáció keretében érkezett törlesztési célú állami támgatás biztsíttta. Az egyéb felhalmzási kiadáskat részletesen a 8. melléklet tartalmazza. Tartalékk Az általáns- és céltartalékk 2014. június 30-i előirányzata az l. félév végén rendelkezésre álló kereteket tartalmazza, amelyet részletesen a tájékztató ll. és 12. melléklete mutat be. A céltartalékk felhasználása plgármesteri, bizttsági, illetve képviselő-testületi alapján történt. döntések III. ÖSSZEFOGLALÁS A Kőbányai Önkrmányzat 2014. l. félévi gazdálkdását áttekintve megállapítható, hgy a bevételek időaránysan, míg a kiadásk az időaránystól elmaradva valósultak meg. A kiadásk elmaradását elsősrban a beruházási és felújítási k megvalósulásának másdik félévre történő áthúzódása eredményezte, tvábbá hzzájárult a megfntlt, takaréks gazdálkdás. A 2014. év I. félév költségvetési bevételeinek időaránys teljesülése a tervezés alapsságát és óvatsságát mutatja, míg a kiadásk teljesülése a szigrú gazdálkdásról tanúskdik. A Kőbányai Önkrmányzat likviditási helyzete az első félév srán is stabil, kiegyensúlyztt vlt, likvidhitel szerződés kötésére nem vlt szükség. A tudats, megfntlt gazdálkdás és a bevételek ciklikusságából adódó átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére a számlavezető pénzintézetnél került sr ll
Mellékletek l. Kőbányai Önkrmányzat bevételek 2. Kőbányai Önkrmányzat kiadásk 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, bevételek összesen 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, kiadásk összesen 5. Önállóan működő és gazdálkdó, önállóan működő intézmények önkrmányzati támgatása 6. Kőbányai Önkrmányzat ellátttak pénzbeli juttatásai 7. Kőbányai Önkrmányzat egyéb működési célú kiadásk 8. Kőbányai Önkrmányzat felhalmzási kiadásk 9. Kőbányai Önkrmányzat beruházásk l O. Kőbányai Önkrmányzat felújításk ll. Kőbányai Önkrmányzat általáns tartalékk 12. Kőbányai Önkrmányzat céltartalék 13. A Hatósági Irda beszámlója 14. A Humán IrdaSzciális és Egészségügyi Csprt beszámlója 15. A Kőbányai Vagynkezelő Zrt. beszámlója 12
J. me/lé/det a KőbányaiOnkrmányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékztatóhz eft-ban Kőbányai Önkrmányzat Bevételek l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Srszám l. Költségvetési bevételek Megnevezés Állami Működés 2014. évi előirányzat Onként vállalt Felhalmzás Onként vállalt Működés Összesen Állami Előirányzat módsitás Onként vállalt Felhalmzás Onként vállalt Összesen Állami Működés Teljesités Felhalmzás Onként Onként vállalt vállalt Összesen Teljesités %-a l ' 2. Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 3. Működési célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 2 800 809 221 590 3 022 399 2 912 102 223 616 3135 718 1511299 75979 l 587 278 50,62% 4. Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 5. Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 6. Közhatalmi bevételek 7. Közhatalmi bevételek összesen 7 998 689 8. Működési bevételek 9. Működési bevételek összesen l 697160 10. Felhalmzási bevételek ll. Felhalmzási bevételek összesen 12. Működési célú átvett pénzeszközök 13. Működési célú átvett pénzeszközök összesen 14. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen 15. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen 16. Költségvetési bevételek összesen 12 496 658 17. Finanszirzási bevételek 18. Finanszirzási bevételek összesen 22 728 OOO 19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 35 224 658 389 820 28387 166135 40 700 249 977 596655 l 026 280 249 977 l 026280 596 655 389 820 7 998 689 7 998 689 l 725 547 l 718 495 166 135 5049 40 700 13 343 290 12 634 335 23 754 280 24 548 444 37 097 570 () 2718277')_ 100 620 449 641 550 261 7 998 689 28387 l 746 882 166 135 166135 5049 2 500 40700 43 200 252 003 103120 656 476 13 645 934 79700 1105186 239 800 25 973130 331?~ 1208 306 896 276 39 619 064 -- - 4112 241 910 730 5049 6 539 319 16 644 OOO 23183 319 100 620 97 761 198 381 36,05% l 4112 241 51,41% J 392 911 122 52,16% l l J 69682 69682 41,94% l 5049 100,00% 28303 28303 65,52% 76371 100 620 195746 6 912 056 50,65% 16 644 OOO 64,08% 76371 100 620 195 746 23556056 59,46%! --A?J--
2. mel/éklet a Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékztatóhz eft-bn Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 100 Srszá m l. 2. 3. 4. Megnevezés 2014. évi előirányzat 5. 6..7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. Előirányzat módsftás 16. 17. 18.!9. 20. Teljesités l. Költségvetési kiadásk Állami Müködés 2. Személyi juttatásk 192 291 3 156 782 3. Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 51 616 904 610 4. Dlgi kiadásk 49 040 5 655 072 5. Ellátttak pénzbeli juttatása i 537140 6. Egyéb működési célú kiadásk 7. Elvnásk és befizetések 8. Egyéb müködési célú támgatásk ÁH-n belülre 9. Egyéb müködési célú támgatásk ÁH-n kivülre 740 338 10. Egyéb működési célú kiadásk összesen 740338 ll. Müködési célú általáns tartalék!70 325 12. Müködési célú céltartalék 21 OOO 13. Működési célú tartalék és céltartalék összesen 191 325 14. Beruházásk 15. Felújításk 16. Egyéb felhalmzási célú kiadásk 17. Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 18. Felhalmzási c. visszatérítendő támgatás, kölcsön ÁH-n kívülre 19.!Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 20. Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 21. Felhalmzási célú általáns tartalék 22. Fejlesztési célú céltartalék 23. Felhalmzási célú talékk és céltartalék összesen Onként vállalt Felhalmzás Onként vállalt 63 827 11670 281463 65780 51 328 234 lll 285 439 131 736 55 OOO!86 736 584 713 442 039 595 643 199 338 26 500 4 065 18 520 93 870 45020 97935 4 053 15 OOO 12 700 4053 27700 Működés Összesen Állami 3 412 900 193 692 3 306 148 967 896 51654 949 081 5 985 575 35990 6 030 506 602 920 539 839 l Oli 51 328 151 974 449 744 595 l 025 7.77 745 757 302 061 93 126 76 OOO l 544 093 378 061 1 637 219 l 026 752 794 981 30 565 112 390 142 955 19 053 12 700 31753 Onként vállalt Felhalmzás Onként vállalt Működés Összesen Állami 61823 3 561 663 67140 l 298 501 12 568 l 013 303 16 905 320406 367 239 6 433 735 5 777 2 161 028 72 780 612 619 163 199 l 011 l 010 51 966 52 117!51 251 846 996441 306 482 303 812 l 049 569 307 643 68 572 161 698 23 OOO l 567 093 91572 l 728 791 700 592 458 344 l 158 936 628 806 189 750 818 556 26 500!O 981 37 481!27 OOO 127 OOO 20 520 141059 161 579 47020 279 040 326 060 3 684 6000 9 684!25 500!25 500 3 684 131500 135 184 Felhalmzás Onként Onként Teljesités Összesen vállalt vállalt /-a feladm fpjadat 9193 l 374 834 38,60% 1919 339 230 33,48% 77116 2 243 921 34,88% 22 999 186198 30,39% l 010 99,90% 13 927 14078 27,01%!34 407 440889 44,25% 148 334 455 977 43,44% 0,00% 0,00% 0,00% 44257 50347 94 604 8,16% 79 212 25 493 104 705 12,79% 6915 6 915 18,45% 123 200 123200 97,01% 4 451 44 374 48 825 30,22% 4 451 174 489 178 940 54,88% 0,00% 0,00% 0,00% 24. Költségvetési kiadásk összesen 292 947 11185 267 25. Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) 894 915 l 229 429 767 012 14 369 570 281 336 13 208 550 -l 026 280 909794 1380 102 l 058 634 16 838 416 89822 4 250 777-3 192 482 259 561 127 920 250329 4 978 409 29,57% 0,00% 26. Finanszírzási kiadásk 27. Pénzeszközök betétként elbelyezése 22 728 OOO 28. ~sszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 29. Likviditási célú müködési hitelek, kölcsönök törlesztése 30. Finanszírzási kiadásk összesen 22 728 OOO 31. Finanszírzási hiány/többlet 32. KIADÁSOK ÖSSZESEN 292 947 33 913 267 894 915 l 229 429 767012 22 728 OOO 22 728 OOO 50 804 l 844 22 728 OOO 22 780 648 l 026 280 37097570 281336 35 989 198 22 728 OOO 17 594001 50 804 50804 l 844 l 844 22 780648 17 646 649 3 192 482 909 794 1380102 l 058 634 39 619 064 89822 21897 426 17 594 001 77,41% 50804 100,00% 1844 100,00% 17 646 649 77,46% 0,00% 259 561 127 920 250329 22 625058 57,11% -~4-
3. melléklet a Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékztatóhz e Ft-ban Srszám l. l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. - Költségvetési szerv 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Bevételek összesen 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2014. évi előirányzat Előirányzat módsítás Önként v. Állami Önként v. Állami Összesen GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Összesen Önkrmányzat jgi személy 35 460 790 839 529 36 300319 37 543 178 l 219 600 38 762 778 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 2 578 2 578 29 060 29 060 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 122 666 122 666 127 831 560 128 391 Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 311 266 311 266 318 498 440 318 938 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 35 897 300 839 529 36 736 829 38 018 567 1220600 39 239167 Gépmadár u. 15. bölcsőde 17 789 17 789 17 789 17 789 Mádi u. 127. bölcsőde 20 239 20 239 20239 20 239 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 28 918 28 918 28 918 28 918 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 23 307 23 307 23 307 23 307 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 9 267 9 267 9 267 9 267 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 6 979 6 979 6 979 6 979 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde ll 365 ll 365 ll 365 ll 365 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 18 274 18 274 18 274 18 274 MagJódi u. 29. bölcsőde l 975 l 975 l 975 l 975 Egyesített Bölcsőde Közpnt l 813 l 813 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 138113 138113 139 926 139 926 Ászk u. 1-3. óvda 6 308 6 308 6 939 6 939 Gépmadár u. 15. óvda 8 692 8 692 8 884 8 884 Halm u. 7. óvda 7 817 7 817 8 436 276 8 712 Kada u. 27. óvda 3 409 3 409 3 741 3 741 Kőbányruu.38.óvda 4 332 4 332 4 564 4 564 MagJódi u. 8. óvda 4 379 4 379 4 673 4 673 Mádi u. 4-6. óvda 8 092 8 092 8 453 8 453 Mádi u. 86/94. óvda 10 351 10 351 10 627 10 627 Mádi u. 127.óvda 6 255 6 255 6 741 6 741 Újhegy stny. 5-7. óvda 15 379 15 379 15 550 15 550 Újhegy stny. 17-19. óvda 9 071 9 071 9 617 9 617 Kékvirág u. 5. óvda 7 369 7 369 7 624 7 624 SaJgótarjáni u. 47. óvda 2 536 2 536 2 912 2 912 Hárslevelű u. 5. óvda 3 466 3 466 9 048 9 048 Vaspálya u. 8-10. óvda 4 938 4 137 9075 6 984 4137 ll 121 Zágrábi u. 13. óvda 2 976 2 976 3 172 3 172 Zsivaj u. 1-3. óvda 5 609 5 609 6 645 6 645 Kőbányai u. 30. óvda 5 916 2 966 8 882 7 768 2 966 10 734 ÓVODÁK ÖSSZESEN 116 895 7103 123 998 132 378 7 379 139 757 10. ll. 12. 13. 14. Önként v. Állami Összesen 0 /-a 22 863 531 270 464 23 133 995 59,68% 25 086 25 086 86,32% 77 666 560 78 226 60,93% 158 551 440 158 991 49,85% 23 124 834 271464 23 396 298 59,62% 8 498 6 960 13 535 10 137 4 453 646 5 174 7 492 801 245 57941 3 901 4 937 4 967 2 767 2 684 l 820 3 551 4 691 3 646 7 998 5 047 3 334 2 191 2 920 2 385 2 797 2 781 2 979 431 65396 431 ~ ~- -. 8 498 6 960 13 535 10 137 4 453 646 5 174 7 492 801 245 57 941 3 901 4 937 4 967 2 767 2 684 l 820 3 551 4 691 3 646 7 998 5 047 3 334 2 191 2 920 2 385 2 797 2 781 3 410 65 827 47,77% 34,39% 46,80% 43,49% 48,05% 9,26% 45,53% 41,00% 40,56% 13,51% 41,41% 56,22% 55,57% 57,01% 73,96% 58,81% 38,95% 42,01% 44,14% 54,09% 51,43% 52,48% 43,73% 75,24% 32,27% 21,45% 88,18% 41,85% 31,77% 47,10% - 1 C~--. 0
3. melléklet a Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékztatóhz e Ft-ban Srszám l. 2. Költségvetési szerv 36. Kőbányai Sprtközpnt 10911 37. Újhegyiu. 13.uszda 78 219 38. Sibrik M. u. 66-68. 9 500 39. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 40. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 98 630 41. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 353 638 42. MINDÖSSZESEN 36250 938 Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Bevételek öss:iesen 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2014. évi előirányzat Előirányzat módsítás Önként v. Állami Önként v. Állami Összesen Összesen 10 911 12 495 12 495 78 219 78 219 78 219 9 500 9 500 9 500 98630 100 214 100214 7103 360 741 372 518 7 379 379 897 ~-~ 846 632 37097 570 38 391085 l 227 979 39 619 064 10. ll. 12. 13. 14. Önként v. Állami ;.,..a Összesen 2 778 2 778 22,23% 32 769 32 769 41,89% 443 443 4,66% 35 990 35 990 35,91% 159 327 431 159 758 42,05% 23 284 161 271 895 23 556 056 59,46% -{G-
4. melléklet a Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szó/ó tájékztatóhz eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Kiadásk összesen Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. Költségvetési szerv 2014. évi előirányzat Előirányzat módsítás Önként v. Állami Önként v. Állami Összesen Összesen Önként v. Állami Összesen 0 /-a GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 29 365 331 l 631 931 49040 31 046 302 31 340 691 l 937 992 35 990 33 314 673 19 744 696 503 311 5 721 20 253 728 60-,80% 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Ebből: Üllői u. 118. 64 280 64 280 64 280 64 280 Gém u. 5-7. 45 630 45 630 45 630 45 630 Harmat u. 88. 71 510 71 510 71 425 71425 Harmat u. 196. 69 314 69 314 69 314 69 314 Hungária krt. 5-7. 41 800 41 800 41 704 41 704 Jászberényi u. 89. 39 750 39 750 39 750 39 750 Kada u. 27. 73 460 73 460 73 442 73 442 Káplna tér. 4. 87 984 87 984 87 984 87 984 Keresztúri u. 7-9. 82 189 82 189 80 551 80 551 Kőbányai út 38. 68 278 68 278 68 158 68 158 Újhegy sétány 1-3. 117 632 117 632 117 582 117 582 Szent László tér l. 98 831 98 831 98 686 98 686 Szent László tér 34. 19 594 19 594 21 556 21 556 Sibrik Miklós 76-78. 13 661 13 661 13 661 13 661 Káplna tér 4. (vlt PSZK) 12 062 12 062 12 062 12 062 Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. 77 203 77 203 76 947 76947 Kőbányai Plgármesteri Hivatal l 609 018 l 181 243 907 l 854 106 l 650 539 l 181 245 346 l 897 066 29 163 29 163 45,37% 19122 19 122 41,91% 32 582 32 582 45,62% 34 368 34 368 49,58% 17 798 17 798 42,68% 17 903 17 903 45,04% 33 112 33 112 45,09% 37 402 37 402 42,51% 38 636 38 636 47,96% 31 940 31 940 46,86% l 53 248 53 248 45,299/. 45 387 45 387 45,99% 10 553 10 553 48,96% 5 190 5 190 37,99% l 420 l 420 11,77% 36 166 36 166 47,00% 487 121 355 84 101 571 577 30,13% 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 316 813 2 OOO 318 813 343 801 2000 345 801 176 413 560 176 973 51,18% 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 948 183 16 025 964 208 985 718 16 465 l 002 183 446 252 2 493 448 745 44,78% 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 32 239345 l 651137 292 947 34183429 34 320 749 l 957638 281336 36 559 723 20854 482 506 719 89822 21451 023 58,67% -- -1~ -
~-- -- --- Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Kiadásk összesen 4. me/lék/et a Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékztatóhz eft-ban Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. Költségvetési szerv 2014. évi előirányzat Előirányzat módsítás Önként v. Állami Önként v. Állami Összesen Összesen Önként v. Állami Összesen /-a GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 113 193 113 193 120 395 120 395 86 967 86 967 91 588 91 588 120 819 120 819 128 567 128 567 114 231 114 231 122 790 122 790 45 881 38 838 52 938 50 228 45 881 38 838 52 938 50 228 38,11% 42,41% 41,18% 40,91% 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 92 392 92 392 96 780 96 780 43 460 43 460 45328 45 328 38 100 15 085 38 100 15 085 39,37% 33,28% 28. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 61 420 61 420 64 999 64 999 26 070 26 070 40,11% 29. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30. MagJódi u. 29. bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 33. Ászk u. 1-3. óvda 34. Gépmadár u. 15. óvda 35. Halm u. 7. óvda 36. Kada u. 27. óvda 37. Kőbányai u. 38. óvda 38. MagJódi u. 8. óvda 39. Mádi u. 4-6. óvda 40. Mádi u. 86/94. óvda 41. Mádi u. 127.óvda 42. Újhegy stny. 5-7. óvda 43. Újhegy stny. 17-19. óvda 44. Kékvirág u. 5. óvda 45. SaJgótarjáni u. 47. óvda 46. Hárslevelű u. 5. óvda 47. Vaspálya u. 8-l O. óvda 48. Zágrábi u. 13. óvda 49. Zsivaj u. 1-3. óvda 50. Kőbányai u. 30. óvda 51. ÓVODÁK ÖSSZESEN ~- ~ ------ ---- -- -- -- L_ ~-- 87 288 87 288 92 196 92 196 38 148 38 148 39 217 39 217 59 836 59 836 61 471 61471 817 754 817 754 863 331 863 331 lll 115 lll 115 114 537 114 537 119 784 119 784 128 625 128 625 114 159 114 159 117 228 117 228 72 260 72 260 76 766 76 766 77 810 77 810 80 010 80 010 76 991 76 991 83 121 83 121 95 508 95 508 98 343 98 343 141 875 141 875 145 726 145 726 78 135 78 135 80 839 80 839 211 161 211 161 218 357 218 357 137 258 137 258 141 546 141 546 128 163 128 163 132 493 132 493 76 315 76 315 79 719 79 719 73 697 2 OOO 75 697 76 483 2 OOO 78 483 73 987 4 486 78 473 78 880 4 486 83 366 78 399 78 399 80 852 80 852 74 092 l 106 75 198 77 588 l 106 78 694 96 314 3 198 99 512 100 286 3 198 103 484 1837 023 10 790 1847 813 1911399 10 790 l 922189. - ~ - 36 090 15 OOO 14 308 332 538 45 492 53 296 47 916 30 576 32 380 32 OOO 38 119 57 153 29 208 86 903 54128 52 364 28 244 29 941 29 809 l 953 32 730 34209 38 37 186 l 180 751654 3171 36 090 15 OOO 14 308 332 538 45 492 53 296 47 916 30 576 32 380 32 OOO 38 119 57 153 29 208 86 903 54 128 52 364 28 244 29 941 31 762 32 730 34 247 38 366 754 825 39,14% 38,25% 23,28% 38,52% 39,72% 41,44% 40,87% 39,83% 40,47% 38,50% 38,76% 39,22% 36,13% 39,80% 38,24% 39,52% 35,43% 38,15% 38,10% 40,48% 43,52% 37,07% 39,27% -- { ö ij -
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Kiadásk összesen 4. me/lék/et a Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékztatóhz e Ft-ban Srszám l. 2. Költségvetési szerv 52. Kőbányai Sprtközpnt 56 796 53. Újhegyi u. 13. uszda 183 139 54. Sibrik M. u. 66-68. 8 639 54/a. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 55. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 248 574 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2014. évi előirányzat Előirányzat módsítás Önként v. Állami Önként v. Állami Összesen Összesen 56 796 58 851 58 851 183 139 183 725 183 725 8 639 8 166 8 166 23 079 23 079 248 574 273 821 273 821 10. ll. 12. 13. 14. Önként v. Állami Összesen 0 /-a 28 476 28 476 48,39% 56 776 56 776 30,90% l 271 l 271 15,56% 149 149 0,65% 86 672 86 672 31,65% 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2 903 351 10 790 2 914141 3048 551 10 790 3 059341 1170864 317I 1174 035 38,38% 57. MINDÖSSZESEN 35142 696 1661 927 292 947 37097 570 37369 300 1968428... 281336 39 619 064 ------... --- - 22 025 346 509 890 89822 22 625 058 57,11% -{lj-
5. me!lé/det a Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról sz ól ó tájékztatóhz ef t-ban Önállóan működő és gazdálkdó, önállóan működő intézmények önkrmányzati támgatása Srszám Intézmény Módsíttt előirányzat 0 /-a l 2 3 Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 217 410 105 779 48,65% Bárka Kőbányai Humánszlgáltató közpnt 683 245 282 700 41,38% ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 900 655 388 479 43,13% ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK 4 Plgármesteri Hivatal l 868 006 636 811 34,09% 15 Kőbányai Egyesített Bölcsődék 723 405 313 973 43,40% 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Ászk u. 1-3. óvda 107 598 48 411 44,99% Gépmadár u. 15. óvda 119 741 54 356 45,39% Halm u. 7/b. óvda 108 516 47 305 43,59% Kada u. 27. óvda 73 025 31454 43,07% Kőbányai út 38. óvda 75 446 33 121 43,90% Maglódi út 8. óvda 78 448 33 450 42,64% ~1ádiu.4-6.óvda 89 890 38 747 43,10% Mádi u. 86/94. óvda 135 099 58 836 43,55% Mádiu. 127.óvda 74 098 30 125 40,66% Újhegyi stny. 5-7. óvda 202 807 90 663 44,70% Újhegyi stny. 17-19. óvda 131 929 55 468 42,04% Kékvirág u. 5. óvda 124 869 56 176 44,99% Salgótarjáni út 47. óvda 76 807 30274 39,42% Hárslevelű u. 5. óvda 69 435 30 283 43,61% Vaspálya u. 8-10. óvda 72 245 32 749 45,33% Zágrábi u. 13/a. óvda 77 680 33 802 43,51% Zsivaj u. 1-3. óvda 72 049 29 716 41,24% Kőbányai út 30. óvda 92 750 37 985 40,95% ÓVODÁK ÖSSZESEN l 782 432 772 921 43,36% 35 36 Kőbányai Sprtközpnt 46 412 25 383 54,69% Újhegyi út 13. uszda 104 116 33 512 32,19% Kőbányai Sprtlétesítményeket fenntartó közpnt 23 079 l 703 7,38% 37 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 173 607 60 598 34,91% \ "k" 46 47 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 4 547 450 l 784 303 39,24% MINDÖSSZESEN 5 448 105 2172 782 39,88%
6. me/lék/et a Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szó/ó tájékztatóhz eft-ban Kőbányai Önkrmányzat Ellátttak pénzbeli juttatásai l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Srszám Megnevezése 2014. évi előirányzat kötelező saját közpnti összesen 2014. évi előirányzat önként vállalt 2014. évi előirányzat saját közpnti összesen összesen Előirányzat módsítás kötelező saját "köz pnti összesen Előirányzat módsítás önként v. Előirányzat módsítás saját közpnti összesen összesen saját kötelező önként vállalt közpnti összesen saját közpnti összesen összesen 0 /.. a l. Családi támgatásk! 2. Rendkívüli gyermekvédelmi támgatás (önkrmányzati segély) 500 500 500 28 550 28 550 28 550 10460 10460 10460 36,64% 3. Rendkívüli gyermekvédelmi támgatás természetbeni támgatás 4. Önkrmányzati segély 85 OOO 85 OOO 85000 17 17 17 17 17 17 100,00% 5. Óvdáztatási támgatás l 500 l 500 l 500 l 500 l 500 l 500 830 830 830 55,33% 6. Születési támgatás 7 OOO 7 OOO 7 OOO 20 20 20 0,29% 7. Pénzbeli kárpótlásk, kártérítések 8. Pgrisky Tibr perköltség 2 622 2 622 2 622 2 622 2 622 2 622 100,00% 9. Kőbányai Sprtközpnt kártérítés 14 14 14 14 14 14 100,00% 10. Betegséggel kapcslats ellátásk ll. Áplási támgatás 20000 20 OOO 20000 20 OOO 20 OOO 20000 190 190 190 0,95% 12. Közgyógyellátás 20000 20000 20 OOO 20 OOO 20 OOO 20000 5 855 5 855 5 855 29,28% 13. Fglalkztatással, munkanélküliséggel kapcslats ellátásk 14. Fglalkztatást helyettesítő támgatás 50000 200 OOO 250 OOO 250 OOO 50000 200 OOO 250 OOO 250 OOO 5 920 53 281 59 201 59 201 23,68% 15. Lakhatással kapcslats ellátásk l 16. Nrmatív lakásfenntartási támgatás 7 300 65 700 73 OOO 73 OOO 7 300 65 700 73 OOO 73 OOO 2 542 22 883 25 425 25425 34,83% 17. Adósságcsökkentési támgatás 3 OOO 27 OOO 30 OOO 30 OOO 3 OOO 27 OOO 30 OOO 30000 1478!3 304 14 782 14 782 49,27% 18. Adósságkezelési támgatásban részesülők lakásfenntartási támgatása 700 6 300 7 OOO 7 OOO 700 6 300 7 OOO 7 OOO 235 2 119 2 354 2 354 33,63% 19. Intézményi ellátttak pénzbeli juttatásai 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt (tábr) 780 780 780 780 780 780 0,00% 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt (zsebpénz) 540 540 22. Kőbányai Kincskeresők ÓVda tábri támgatás 540 540 540 46 46 540 317 46 317 317 58,70%. 0,00% 23. Egyéb nem intézményi ellátásk 24. Tartósan munkanélküliek rendsz. szc. segélye 3 OOO 27 OOO 30000 30 OOO 3 OOO 27 OOO 30 OOO 30000 773 6 953 7 726 7 726 25,75% 25. Rendszeres szc. segély önk. rendelet alapján 3 400 30 600 34 OOO 34 OOO 3 400 30 600 34000 34000 2 222 19 998 22 220 22 220 65,35% 26. Egészségkársadtt szem. rendsz. szc. segélye 2000 18 OOO 20000 20 OOO 2 OOO 18000 20000 20 OOO 738 6 641 7 379 7 379 36,90% 27. Pénzbeli átmeneti segély (önkrmányzati segély) 1300 l 300 1300 44 650 44650 44650 16 665 16 665 16 665 37,32% 28. Pénzbeli temetési segély (önkrmányzati segély) 300 300 300 13 900 13 900 13 900 4 200 4 200 4 200 30,22% 29. Köztemetés 15 OOO 15 OOO 15 OOO 15 OOO 15 OOO 15 OOO 4 746 4 746 4 746 31,64% 30. Gyógyászati segédeszköz beszerzése 31. Kőbánya Karácsnya 6 OOO 6 OOO 6 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO 6 OOO 6000 6000 5 OOO 5 OOO 5 OOO 275 275 275 294 294 294 4,58% 5,88% 32. Étkeztetés 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 606 606 606 20,20% 33. Ellátttak pénzbeli juttatásai összesen 191 640 345 500 537 140 35 180 30 600 65 780 602 920 194 339 345 500 539 839 42 180 30 600 72 780 612 619 57 188 106 Oli 163 199 3 001 19 998 22 999 186 198 30,39% -,21-
7. me/lék/et a Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szó/ó tájékztatóhz ef t-ban Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési célú kiadásk l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. Srszám Megnevezés 2014. évi előirányzat Önként vállalt Összesen Előirányzat módsítás Önként Önként vállalt Összesen vállalt Összesen 0 /-a l. Elvnásk és befizetések 2. MÁK elszámlás alapján történő befizetés 632 632 631 631 99,84% 3. 4. Bárka Kőbányai Egészségügyi Szaigálat pénzkészlet maradványának befizetése Elvnásk és befizetések összesen 379 379 379 379 100,00%!Oll l Oll l 010 l 010 99,90% 5. Működési célú támgatásk államháztartásn belülre 6. BRFK 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 0,00% 7. Emberi Erőfrrás Támgatáskezelő (Bursa Hungarica) 3 425 3 425 3 425 3 425 l 750 l 750 51,09% 8. Szabó Ervin könyvtár l OOO l OOO l OOO l OOO l OOO l OOO 100,00% 9. Klebersberg Intézményfenntartó Közpnt 25 570 25 570 30024 30024 4 454 4 454 14,83% 10. Kőbányai Rma Önkrmányzat l OOO l OOO l OOO l OOO 750 750 75,00% ll. Bajcsy Zsilinszky Kórház (Nauticm éves licence díj) l 500 l 500 l 500 l 500 0,00% 12.!3. 14. Ráksmenti Mezei Őrszlgálat Éltes Mátyás Általáns Iskla Budapest Fővárs Önkrmányzata 8 887 8 887 30 30 6 916 6 916 8 887 8 887 4 443 4 443 49,99%!5. Körösi Csma Sándr KKK Klubk támgatásai!530 l 530 l 530 l 530 100,00% 16. Kőbányai Blgár Önkrmányzat!90!90 0,00% 17. Kőbányai Görög Önkrmányzat 300 300 0,00%!8. Kőbányai Hrvát Önkrmányzat 200 200 0,00% 19. Kőbányai Lengyel Önkrmányzat 200 200 0,00% 20. Kőbányai Német Önkrmányzat 200 200 0,00% 21. Kőbányai örmény Önkrmányzat 200 200 0,00% 22. Kőbányai Rmán Önkrmányzat!50!50 0,00% 23. Kőbányai Ruszin Önkrmányzat!60!60 0,00% 24. Kőbányai Kékvirág Óvda tábri pályázat visszafizetési kötelezettség!51!51!51!51 100,00% 25. Működési célú támgatásk államháztartásn belülre összesen 51 328 51 328!51 51 966 52 ll7!51 13 927 14 078 27,01% 26. Egyéb müködési célú támgatásk államháztartásn kivülre 27. Vállalkzásknak 28. KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 694 081 23 933 718 014 698 338 23 933 722 271 289 201 9 972 299!73 41,42% 29. Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. 25 335 26 336 51671 25 335 27 555 52 890!O 557!O 973 21 530 40,71% 30. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Kis-Pngrác prjekt)!6 497!6 497 16497 16497 8 880 8 880 53,83% 31. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt OEP finanszirzás átadás vállalkzói praxisk részére 3 500 3 500 3 500 3 500 246! 2 461 70,31% 32. HOFEKA Elektrms Ipari és Kereskedelmi Kft. 300 300 0,00% 33. Háztartásknak 34. Lakssági előkertek egységes körbekerítése 5 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO 0,00% 35. Alapítványknak 36. Rés Alapítvány!2 200 12 200!2 200!2 200 4 263 4 263 34,94% 37. Skprblémás Családkért Alapítvány 960 960 960 960 0,00% 38. Zöld Dió Alapítvány 300 300 750 750 750 750 100,00% 39. Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány l 500 l 500 l 500 l 500!500 l 500 100,00% 40. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2 OOO 100,00% 41. Havasi Gypár Szciális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 100,00% 42. Kárpátaljai Magyar Főiskláért Alapitvány 50 50 0,00% 43. Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány 80 80 80 80 100,00% 44. Emberbarát Alapítvány 80 80 0,00% 45. Gyűjtösökért Alapítvány 50 50 0,00% 46. Szent László Király Alapítvány 80 80 80 80 100,00% 47. Érhetegek Rehabilitációja Alapitvány Kőbányai Strke Tagcsprt 500 500 200 200 40,00% 48. Törekvés T áncegyüttes Alapitvány 220 220 0,00% 49. Ráksmente Mentéséért Alapitvány 200 200 0,00% 50. Peter Cemy Alapitvány 300 300 0,00% 51. ÖsszefOgás a Szent László Ginmáziumért Alapitvány 691 691 0,00% 52. Harmat 88 Alapitvány 85 85 0,00% 53. Összefgva az iskláért Alapítvány 37 37 0,00% 54. Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Isklai Alapítvány!638!638 0,00% 55. Szervátiusz Jenő Általáns Iskla Alapítványa 100 100 0,00% 'k )-.J 56. 57. 58. Tanulóink jövőjéért Alapítvány Társadalmi szervezeteknek V őröskereszt 4 262 4 262 300 300 0,00% 4 262 80 4 342 0,00% 59. Törekvés Művelődési Közpnt 20 OOO 20 OOO 20 120 20 120 ll 500 ll 500 57,16% 60. Kőbánya Sprt Club 40 OOO 40 OOO 40 OOO 40 OOO 26000 26 OOO 65,00% 61. Kőbányai Diákk SE - ----!3 OOO 13 OOO 13 OOO 13 OOO 6 500 6 500 50,00%
7. me/lé/det a Kőbányai Önkrmányzat 20 J 4. évi költségvetésének végrehajtásáról szó/ó tájékztatóhz eft-ban l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. Srszám Megnevezés 2014. évi előirányzat Önként vállalt Összesen Önként Önként vállalt Összesen vállalt Összesen /ra Előirányzat módsítás 62. Kőbányai Jtjusági Sprtegyesület 10 OOO 10000!O OOO 10 OOO 5 OOO 5 OOO 50,00% 63. Törekvés Sprtegyesület 32 800 32 800 32 800 32 800 10 800!O 800 32,93% 64. Bem Bajtási Egyesület 680 680 680 680 680 680 100,00% 65. WlfPlgárőrség 5!33 5 133 5 133 5!33!845 l 845 35,94% 66. Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 100,00% 67. Kőbányai Trna Club 4 OOO 4 OOO 4 OOO 4 OOO 2 OOO 2 OOO 50,00% 68. White Sharks Hckey Club 18 432!8 432!8 432 18432!8 432!8 432 100,00% 69. Sprtszövetség 6 700 6 700 6 700 6 700 4 450 4 450 66,42% 70. Cikk Egyesület 300 300 4 275 4 275 4 275 4 275 100,00% 71. Merkapt Maratn Sprtközpnt l OOO l OOO l OOO l OOO 0,00% 72. Kőbányai Sprtszövetség Természetjáró Szakbizttsága 100 100 0,00% 73. Lmbik TSE!40!40!40 140 100,00% 74. Marcipán Tánc és Fitnesz Sprtegyesület 250 250 250 250 100,00% 75. Sprtliget SE!20!20 0,00% 76. Stílus Kőbányai Úszóiskla és SE!20!20 0,00% 77. Big-Bem Tánccsprt Egyesület!90!90 0,00% 78. Sutemi Harcmüvészeti SE 100 100 100!00 100,00% 79. Köbányáért Egyesület 500 500 250 250 50,00% 80. Bifit SE!50!50 0,00% 81. Hungária Viktória F ernina SC 140!40!40!40 100,00% 82. Nóva Közhasznú Karate Sprtegyesület!40!40 280 280 200,00% 83. Sask SE!80!80!80 180 100,00% 84. Barcza Geden sprt (sakk) klub 120 120 0,00% 85. Magyar Szervátültetettek Országs Szövetsége 100 100 100 100 100,00% 86. Budapesti Hnismereli Társaság 50 50 0,00% 87. Gyakrló és Gépinadár u. IdösckKultl;rális, Szabadidő és Sprt Egyesület~ 180!80 180 180 100,00% 88. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országs Egyesülete 100 100 100 100 100,00% 89. Kőbányai Írók, Költők Egyesülete 120!20 0,00% 90. Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete 150!50 0,00% 91. Kntúr Közhasznú Egyesület 50 50 0,00% 92. Lkmtív Turista Egyesület!30!30 0,00% 93. M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület 180!80 0,00% 94. Magyar Rákellenes Liga!30 130 0,00% 95. 56-s Magyark Világszövetsége 80 80 0,00% 96. Mzgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezete 220 220 0,00% 97. Nagycsaládsk Kőbányai Szent László Egyesülete 370 370 0,00% 98. Sibrik Kertszépítő Egyesület 80 80 80 80 100,00% 99. "A zene mindenkié" Egyesület 50 s 0,00%!00. Életrevaló Karitativ Egyesület 140 140 0,00% JOl. Hrvát Hagymányőrzö Egyesület 140 140 0,00% 102. Magyarrszági Lengyel Katlikusk Szent Adalbert Egyesülete 120!20 0,00% 103. Magyar Szakszervezetek Országs Szövetsége 80 80 0,00% 104. Nagycsaládsk Országs Egyesülete 220 220 0,00% 105. Szciális Védegylet Kőbányai Plgárk Nyugdíjas Klubja 120 120 120 120 100,00% 106. Magyar Lvas Szövetség 50 50 0,00% 107. Egyházaknak 108. Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség 800 800 l 370 l 370 870 870 63,50% 109. Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség 200 200 0,00% 110. Budapest-Ráksfalvi Refrmátus Egyházközség 100 100 0,00% lll. Budapesti Kőbányai Refrmátus Egyházközség 450 450 0,00% 112. Budapest-Külsőkőbányai Szent Család Plébánia 220 220 0,00% 113. Budapest-Törökőri Refrmátus Egyházközség 150!50 0,00% 114. Kőbányai Szent György Plébánia 160 160 0,00% 115. Lengyel Persznális Plébánia 80 80 0,00% l ~ (_.)--) 116. 117. 118. Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Templma EU-nak Egyéb müködésí célú támgatásk államháztartásn kívülre összesen 740 338 234 lll 974 449 140 140 0,00% 744 595 251 846 996 441 306 482!34 407 440 889 44,25% 119. Mindösszesen --- 740 338 285 439 l 025 777 745 757 303 812 l 049 569 307 643 148 334 455 977 43,44% - ----
8. me!lék/et a Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékztatóhz e Ft-ban Kőbányai Önkrmányzat Felhalmzási kiadásk l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. Srszám Megnevezés l. Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre 2. Szlgálati lakásk elszámlási kötelezettsége 3. BVOP Őri szálló bntása 4. Fővársi Önkrmányzat vársrehabilitációs alap 2014. évi előirányzat Önként vállalt Összesen l 500 l 500 4 065 4 065 25 OOO 25 OOO Előirányzat módsítás Önként vállalt Összesen l 500 l 500 4 065 4 065 25 OOO 25 OOO Önként vállalt Összesen %-a 0,00% 0,00% 0,00% 5. Budapest Fővárs Önkrmányzata (KMOP 5.1.1. pályázat) 6. Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre összesen 26 500 4 065 30 565 6 916 6 916 26 500 109"81 37481 6 915 6 915 99,99% 6 915 6 915 18,45% 7. Felhalmzási célú visszatérítendő támgatás, kölcsön államháztartásn kívülre 8. Trnacsarnk kölcsön 127 OOO 127 OOO 123 200 123 200 97,01% 9. Felhalmzási célú visszatérítendő támgatás, kölcsön államháztartásn kívülre összesen 127 OOO 127 OOO 123 200 123 200 97,01% 10. Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre ll. Vállalkzásknak 12. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (gázlecsapló rendszer és karnerarendszer kiépítés) 10 OOO 10 OOO 10 OOO 10 OOO 0,00% 13. Ferencvársi Trnaklub Zrt. (Bihari úti sprttelep) 14. Háztartásknak 25 OOO 25000 0,00% 15. Dlgzók lakásépítéséhez és vásárlásáhz nyújttt támgatás 7 121 7 121 7 121 7 121 l OOO l OOO 14,04% 16. Budapest, Takarék u. 14. lakás felújítása 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2 OOO 100,00% 17. Alapítványknak 18. Nnprfit szervezeteknek 19. Vöröskereszt l 035 l 035 l 035 l 035 0,00% 20. Reginális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprgram 86 749 86 749 104 142 104 142 43 374 43 374 41,65% 21. Társasház karnerarendszer 7 485 7 485 7 485 7 485 2 451 2 451 32,75% 22. Közkincs Müvészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület (2 mbil pult) 796 796 0,00% 23. Egyházaknak 24. Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség (belső felújítás) 4 OOO 4000 0,00% 25. Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre összesen 18 520 93 870 112 390 20520 141 059 161 579 4 451 44 374 48 825 30,22% 26. Mindösszesen - ~ --- ------- -- ------------ ---- --------------- 45 020 97 935 142 955 ------- _L --- ----- 47 020 279 040 326 060 -- -- ~ 4 451 174 489 178 940 54,88% - 2 t-