PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKöZMÜ TÁRSULAT INTÉző BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ a Víziközmű Társulat 2013. IV. negyedévi gazdálkodásáról
A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2013. IV. Negyedévi gazdálkodásáról. Tisztelt Képviselő Testület! A Püspökladányi Viziközmű Társulat a 19/2011. (111.31) Önkormányzati Testületi Határozat értelmében 2013.évben is minden negyedévet követő hónapban beszámolt a Viziközmű Társulat munkájáról valamint a pénzügyi helyzetéről. A negyedéves beszámolóinkban tájékoztatást adtunk az Ujtelepi Városrészen folyó szennyvízberuházás kivitelezési munkálatairól, melyek természetesen - köszönhető a jó időnek - továbbra is folynak a kivitelezési ütemtervnek megfelelően. A befejezési határidőt a kivitelező így tartani tudja. A beruházás megkezdésévei a lakossági hozzájárulások befizetése is megélénkült, azonban még így is 239 ingatlan tulajdonos nem kezdte el - a többszöri felszólításunk ellenére - a befizetéseit, Mivel a megfizetési határidő 2013. december 31-én lejárt, ezért azon ingatlan tulajdonosokat akik még nem fizettek, vagy nem is keresték társulatunkat,hogy a fizetési nehézségeiket megismerjük, valamint részletfizetést biztosítsunk számukra, 2014. január 31-ig átadásra kerülnek az Önkormányzat adócsoportjához adók módjára történő beszedés megkezdésére. A 2013.év IV. negyedévi beszámolónk már összevontan tartalmazza az egész évi pénzügyi mutatóinkat,melyeket az alábbi táblázatokban mutatunk be. Társulathoz fizetd ingatlantulajdonosok száma: 423 ingatlan EbbőI2013.12-31-ig nem fizetők száma: 239 ingatlan /56,5 %/ Fizető ingatlantulajdonosok száma: 184 ingatlan A fizető ingatlan tulajdonosok kötelezettsége: 14.720.000 ft Ebből megfizetésre került: Tartozás ebben a körben: Tartozás az egyáltalán nem fizetöknék 9.015.616 ft 5.704.384 ft 19.120.000 ft Összes kinnlevőség a Társulathoz fízetőknék 24.824.384 ft
1. Folyószámlákon kimutatott fizetési kötelezettség 2012. január 01. - 2013.december 31.-e között. Megnevezés 2012. év 2013. 12.31. Összesen Társulathoz fizető magánszemélyek LTP-hez fizető magánszemélyek 15627735 Ft 18212265 Ft 33 840000 Ft 3 105 000 Ft 2833390 Ft 5938390 Ft Társulathoz fizető közületek 1 920000 Ft OFt 1 920000 Ft Összesen 20652735 Ft 21 045655 Ft 41 698390 Ft II. Tagi befizetések alakulása 2012. január 01. - 2013. december 31. között: Megnevezés 2012.év 2013.12.31. Összesen Társulathoz fizető magánszemélyek 3 302776 Ft 5712840 Ft 9015 616 Ft LTP-hez fizető magánszemélyek 2245370 Ft 1 395286 Ft 3640656 Ft Társulathoz fizető közületek 1 180000 Ft OFt 1 180000 Ft Összesen 6728 146 Ft 7 108 126 Ft 13 836272 Ft
Ill. Kintlévőségek A Társulatnál 2013. december 31-án kimutatott könyvelési adat szerint a kintlévőség állomány az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Kötelezettség Befízetés Kintlévőség Társulathoz fizető magánszemélyek 33 840000 Ft 9015616 Ft 24824384 Ft LTP-hez fizető magánszemélyek 5938390 Ft *3640656 Ft *2297734 Ft Társulathoz fizető közületek 1 920000 Ft 1 180000 Ft 740000 Ft Összes kötelezettség: 2013. 12.31.-én 41.698.390.-Ft Összes befizetés: 2013.12.310-ig 13.836.272.-Ft Összes kintlevőség: 2013.09.30-án: 27.862.118.-Ft * Az Ltp -hez fizetők befizetései 2013. szeptember 30 -i állapotot tükrözik. A 2013. IV. negyedévéről a beszámoló leadásának időpontjáig nem kaptunk befizetési listát.
IV. A működő képesség biztosítása. A Viziközmű Társulat működéséhez szükséges forrást 2013. évben az Önkormányzat biztosítja számunkra, havi működésünkhöz szükséges költségeket részünkre az általunk megküldött lehívó levél alapján biztosítják Önkormányzattói kapott támogatás Időszak 1. félév II. félév Összesen Összeg 999844 Ft 950000 Ft 1 949844 Ft Tagi bevételek átutalása az Önkormányzathoz Idő szak 2013.l0.31-ig IV. negyedév Összesen Összeg 3.988000 Ft *1.972.611 Ft 5.960.611 Ft A Társulat vállalta, hogy a tagok befizetéseit egy elkülönített bankszámlán kezeli és negyedévet követő hónap 20-ig a banki költségek levonásával csökkentett összeget az Önkormányzat részére átutalja. *A IV. negyedévi bevételeket a Viziközmű Társulat 2014. január 16.án utalta át az Önkormányzat részére. Bevétel és kiadás pénzügyi bemutatása 2013. év 1-111.negyedév Bevételek: Nyitó pénzkészlet 2013. január l-én : 986.296 ft Tagi befizetések 1.-111. negyedévben: 5.712.840 ft Önkormányzati költség támogatás: 1.949.844 ft Kamat bevételek: 456 ft Bevételek összesen: 8.649.436 ft
Működési kiadások: Irodaszer, nyomtatvány 45.447 ft Telefon, internet használat Posta költség Banki költség 227.387 ft 39.350 ft 188.915 ft Társulati elnök díjazása /I.negyedév/ 254.000 ft Könyvelési díj Szoftver üzemeltetés Egyéb igénybevett szolgáltatás Hatósági díjak, illeték Hirdetési dijak 1.200.000 ft 251.460 ft 139.083 ft 48.300 ft 10.160 ft Önkormányzatnak Kiadások összesen: pénzeszköz átadása: 3.988.000 ft 6.392.102 ft Rendelkezésre álló összes pénzeszköz 2013. december 31-én: 2.257.334 ft Püspökladany. 2014. január 16. Társulati Elnök