Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI A KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE A 2014-ES ÜZLETI ÉVRŐL CSORVÁS, 2015. ÁPRILIS
TARTALOMJEGYZÉK: 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2014-ES ÜZLETI ÉVRŐL 2. A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2014-ES ÜZLETI ÉVRŐL 3. EGYSZERŰSÍTETT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 2014-ES TEVÉKENYSÉGÉRŐL
20947125-5629-572-04 Statisztikai számjel 04-09-008280 Cégjegyzék száma Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 5920 Csorvás,Rákóczi utca 37/a. 66/258077 Egyszerősített éves beszámoló 2014 ÜZLETI ÉVRİL Keltezés: 2015.március 31. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) P.H. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 5920 Csorvás,Rákóczi utca 37/a. 20947125-5629-572-04 Statisztikai számjel 04-09-008280 1 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2014.december 31. adatok E Ft-ban Elızı Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév tásai a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 3 821 2 316 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 3 821 2 316 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök 61 253 35 769 6 I. KÉSZLETEK 851 786 7 II. KÖVETELÉSEK 60 293 34 844 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 109 139 10 C. Aktív idıbeli elhatárolások 859 452 11 Eszközök összesen 65 933 0 38 537 Keltezés: 2015.március 31. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) P.H. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 5920 Csorvás,Rákóczi utca 37/a. 20947125-5629-572-04 Statisztikai számjel 04-09-008280 2 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése 2014.december 31. Elızı év adatok E Ft-ban Elızı év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 12 D. Saját tıke 16 654 5 884 13 I. JEGYZETT TİKE 3 000 3 000 14 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) 15 III. TİKETARTALÉK 5 525 5 525 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 17 195 8 129 17 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -9 066-10 770 22 E. Céltartalékok 23 F. Kötelezettségek 46 539 32 653 24 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 25 II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK 0 26 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 46 539 32 653 27 G. Passzív idıbeli elhatárolások 2 740 0 28 Források összesen 65 933 38 537 Keltezés: 2015.március 31. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. P.H.
Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 5920 Csorvás,Rákóczi utca 37/a. 20947125-3600-599-04 Statisztikai számjel 04-09-008280 3 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014.december 31. adatok E Ft-ban Elızı Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév tásai a b c d e 1 I. Értékesítés nettó árbevétele 157 176 96 061 2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 3 III. Egyéb bevételek 1 333 2 540 4 IV. Anyagjellegő ráfordítások 84 359 54 270 5 V. Személyi jellegő ráfordítások 61 618 49 407 6 VI. Értékcsökkenési leírás 1 632 1 640 7 VII. Egyéb ráfordítások 19 880 3 839 8 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI- VII) -8 980-10 555 9 VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei 10 IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 184 18 11 B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) -184-18 12 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) -9 164-10 573 13 X. Rendkívüli bevételek 98 0 14 XI. Rendkívüli ráfordítások 15 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 98 0 16 E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C±D) -9 066-10 573 17 XII. Adófizetési kötelezettség 0 197 18 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) -9 066-10 770 19 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -9 066-10 770 Keltezés: 2015.március 31. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. P.H.
EGYSZERŰSÍTETT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2014-ES TEVÉKENYSÉGÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK: 2014 ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE A GAZDASÁGI TELJESÍTÉS A MŰKÖDÉSI KÖRÖK SZAKMAI HÁTTÉRKAPCSOLATOK ÖSSZEFOGLALÓ
2014-es év általános értékelése A 2014-es évtől a fő tevékenységünk az ivóvízszolgáltatás és szennyvízkezelés megszűnt. Törvény szerint át kellett adnunk az Alföldvíz Zrt-nek a mi cégünk nem felelt meg az új előírásoknak. Országos szinten mintegy 30-35 szolgáltató maradt meg így a törvényhozó szándéka szerint Magyarország édesvíz készletével sokkal jobban, takarékosabban lehet gazdálkodni!? 2014 májusától a Kft fő tevékenysége a Napközi konyha üzemeltetés, a közhasznúsági besorolásunk megszűnt. A mérlegből látszik, hogy a működésünk veszteséges volt, ennek több oka volt, egész évben likviditási nehézségeink voltak emiatt jelentős a késedelmi pótlék, kamat. A víziközmű szolgáltatás elkerült tőlünk, de még komoly költségeink voltak ezen a területen. Értékvesztés elszámolása. Ebben a működési formában a Kft-nek mozgástere az építőipari szolgáltatás területén van, sajnos jelentős áttörést nem sikerült elérni, fejleszteni, beruházni nem tudtunk. Az elmúlt évben követeléseink és a kötelezettségeink jelentősen nem változtak, a tulajdonossal közösen a NAV és a beszállítók felé fennálló tartozásainkat folyamatos tárgyalásokkal és megállapodásokkal kezelni tudtuk és a Kft működése biztosított volt. 2014 választási év volt, Országgyűlési, Uniós és Önkormányzati választás. Minket a működésünket elsősorban az Önkormányzati választás érintett az új Polgármesterrel, csakúgy mint a régivel az együttműködésünk kifogástalan volt. Ugyanez elmondható a Képviselő testületekre is. Szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét. Tanácsokat, kritikákat, visszajelzéseket ezután is várunk. 2
A 2014-es év gazdasági teljesítése Bevételek 2014 Ssz.: Tevékenység Bevétel eft 1 Víziközmű szolgáltatás 0 2 Temetkezés 4 290 3 Napközi konyha üzemeltetés 74 022 4 Közterület-fenntartás 5 400 5 Építőipari szolgáltatás 11 474 6 Kéményseprő ipari szolgáltatás 2 415 7 Épület takarítási szolgáltatás 900 8 Egyéb 100 Összesen: 98 601 2014-es bevétel Épület takarítási szolgáltatás Kéményseprő ipari szolgáltatás Egyéb Víziközmű szolgáltatás T emetkezés Építőipari szolgálttás Közterület-fenntartás Napközi konyha üzemeltetés 3
Ráfordítások 2014 Ssz.: Tevékenység Ráfordítások eft 1 Víziközmű szolgáltatás 2 450 2 Temetkezés 5 014 3 Napközi konyha üzemeltetés 75 271 4 Közterület-fenntartás 5 590 5 Építőipari szolgáltatás 12 530 6 Kéményseprő-ipari szolg. 3 528 7 Épülettakarítási szolgáltatás. 933 8 Egyéb 4 055 Összesen: 109 371 Ráfordítások 2014 Víziközmű szolgáltatás Temetkezés Napközi konyha üzemeltetés Közterület-fenntartás Építőipari szolgáltatás Kéményseprő-ipari szolg. Épülettakarítási szolgáltatás. Egyéb 4
Eredmény 2014 Ssz.: Tevékenység Bevétel eft Ráfordítások eft Eredmény eft 1 Víziközmű szolg. 2 450-2 450 Temetkezés 2 4 290 5 014-724 3 Napközi konyha üzemelt. 74 022 75 271-1 249 4 Közterület-fenntartás 5 400 5 590-190 5 Építőipari szolgáltatás 11 474 12 530-1 056 6 Kéményseprő-ipari szolg. 2 415 3 528-1 113 7 Épülettakarítási szolg. 900 933-33 8 Egyéb 100 4 055-3 955 Összesen: 98 601 109 371-10 770 Eredmény- 2014. 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0-10 000 Víziközmű szolg. Temetkezés Napközi konyha üzemelt. Közterület-fenntartás Építőipari szolgáltatás Kéményseprő-ipari szolg. Épülettakarítási szolg. Egyéb Bevétel eft Ráfordítások eft Eredmény eft 5
MŰKÖDÉSI KÖRÖK - Napközi konyha üzemeltetés - Temetkezés - Közterület fenntartás, vegyes szolgáltatás - Építőipari szolgáltatás - Kéményseprő- ipari szolgáltatás - Épülettakarítási szolgáltatás Az értékelésben segítséget nyújt a köztulajdonban lévő társaságok vállalatirányítási útmutatója. A bizalomra épülő üzletmenet több célkitűzésre épül. Két nagy csoportba lehet ezeket a célokat sorolni. a) Fenntartható üzletmenetet segítő célkitűzések Versenyképesség Lehetőségek kihasználása Elégedettség b) Szabályozott üzletmenetet segítő célkitűzések Elszámoltathatóság Hitelesség Elkötelezettség Adatvédelem A Kft speciális helyzete miatt csak a ránk vonatkozó szempontokat tudom figyelembe venni. Víziközmű Ez a tevékenység hivatalosan már nem szerepelt a működési körünkben 2014-ben, de költségeink még hónapokig voltak a víz és szennyvízzel kapcsolatban. A kiszámlázott víz és szennyvízdíjak beszedése, 2014-ben érkező számlák, átadás- átvétel gyakorlati lebonyolítása. 6
Napközi konyha üzemeltetés ÉTKEZÉSI ADAGSZÁMOK ALAKULÁSA:( csak a normatív adagok) 2012 2013 2014 Január 7 830 7 816 7 820 Február 7 058 7 455 7 510 Március 7 810 6 676 6 680 Április 6 080 6 997 7 106 Május 8 008 7 522 7 450 Június 4 795 3 721 3 940 Július 2 620 1 949 2 150 Augusztus 1 600 1 450 1 566 Szeptember 7 615 6 952 7 155 Október 7 405 6 240 6 786 November 6 018 6 803 6 855 December 5 541 5 349 5 565 összesen 72 380 68 930 70 583 A normatív adagszám gyakorlatilag azonos szinten van a 2013-as adatokkal, mivel a kedvezményes étkezésben résztvevő gyermekek száma folyamatosan bővül. A zavartalan működés megteremetése pénzügyi szempontból, nehéz feladat volt és napi egyeztetést igényelt a Polgármesteri Hivatallal, a beszállítókkal. Nagyrészben a likviditási nehézségeink okozták a negatív eredményt. ( minden akciós vásárlásból kimaradunk ) A közmunka programban megtermelt nyersanyagok nagyrészét megvettük, felhasználtuk. A konyha kapacitásának kihasználtsága évek óta 90% felett van. A felmerülő problémákat gyorsan megoldottuk, dolgozóink szakmai tudása jó. Továbbra is várjuk a szülők és a lakosság észrevételeit, javaslatait. 7
Temetkezés E feladatunk két területet foglal magába, mégpedig a köztemető fenntartást és a temetkezési szolgáltatást. Településünkön a köztemető fenntartási munkákat ( Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata ) csak mi a Szolgáltató Kft végezte.2014-ben a temetkezési szolgáltatást Csorváson több vállalkozó így mi is, de el kell mondani, hogy a temetések nagy részét egy vállalkozó végezte. A versenyt felvesszük, áraink kedvezőbbek,mint a többi szolgáltatóé, 2015-ben pozitív elmozdulás van a temetéseink számát illetően. A temető rendje jó. 2014-ben az elhunytak száma 105 Hagyományos temetkezés (koporsós) 54 Hamvasztott 51 Életkor szerint elhunytak 31-49 8 50-69 38 70-79 30 80-89 25 90-4 Közterület fenntartási, építőipari szolgáltatás Értékelés szempontjából, hasonlóan a 2013-as évhez egyben célszerű tárgyalni, mert az elvégzendő munka összemosódott. Az Önkormányzat 2014-ben a közterület fenntartási munkákért általánydíjat fizetett. Jelentős fejlesztésekről sajnos nem tudok beszámolni, a napi működési költségeink előteremtése is sokszor nehézséget okozott. Az év utolsó két hónapjában sikerült a 47-es út felújítási munkáiba bekapcsolódni, ez a munka 2015 márciusától folytatódik. A lakossági igényeknek, lehetőségeink szerint megfeleltünk, a helyi vállalkozókkal jó az együttműködés és a kapcsolat. A lakossági és közületi megrendeléseket továbbra is várjuk. 8
Kéményseprő-ipari szolgáltatás Ez a terület nagyon sok gondot okozott az elmúlt évben. Csak kéményseprő szakmunkás végezheti a munkát, kéményseprő mester felügyelete mellett. Áprilisban szakmunkás nélkül maradtunk és nem volt megfelelő jelentkező sem a munkakör betöltésére. Az Önkormányzattal és a felügyeleti szervünkkel a Katasztrófavédelem megyei munkatársával egyeztetve a legjobb megoldásnak az mutatkozott, hogy az Oros-Kémény Bt-vel közösen lássuk el a feladatot és év végével a kéményseprés kerüljön vissza a megyéhez. A több hónapos kiesés okozta a negatív eredmény nagyrészét. Épülettakarítási szolgáltatás A takarítást a Védőnői Szolgálatnál végezzük. 4 / 4 A SZAKMAI HÁTTÉRKAPCSOLATOK 1. Köztemető fenntartás Országos Temetkezési Egyesület 2. Temetkezési Szolgáltatás és Ipartestület 3. Közterület-fenntartás és vegyes szolgáltatás 4. Építőipari kivitelező tevékenység Településszolgáltatási Egyesület 5. Épülettakarítás 6. Kéményseprő-ipari szolgáltatás 7. Napközi konyha üzemelt. Élelmezésvez. Országos Szakm.Egyes 8. Adminisztratív terület Számviteli Szakemberek Egyesülete 9
Összefoglaló 2014-ben a feladataink és az árbevételünk mintegy 35%-át elvesztettük, sajnos az év folyamán újabb feladatok bevonásával nem sikerült pótolni a kiesést, ezt a negatív eredmény is mutatja. Az eredményes működés érdekében már történtek lépések, de a mindenki számára megnyugtató megoldás megtalálásához kérném az Önkormányzat és a szakértők segítségét. Köszönetet szeretnék mondani az összes dolgozónknak az egész éves munkájukért. Külön köszönet Szilágyi Menyhért és Baráth Lajos polgármester uraknak, a Képviselő Testület minden leköszönő és új tagjának, a Bizottságoknak, Felügyelő Bizottságnak, a szakértőknek és minden partnerünknek. Tisztelettel: Samu Kálmán ügyvezető 10