TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043211, a továbbiakban: Társaság) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272 (3) bekezdése értelmében ezúton tájékoztatja a T. Részvényeseit a 2014. május 8. napján 10.00 órakor tartandó éves rendes közgyűléshez kapcsolódóan. A Közgyűlés napirendje: 1. Döntés a Társaságnak az (új) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az Új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény ( Ptké. ) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről és a Társaság nyilvános működési formáról zártkörű működési formára történő változtatásáról, így a Társaság részvényei nem kerülnének a továbbiakban nyilvános forgalomba, tekintettel arra, hogy 2013. tárgyévben a rendkívüli Közgyűlés döntésének megfelelően, sor került a részvények tőzsdei kivezetésére. 2. Döntés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről. 3. Az Igazgatóság előterjesztése névváltozásra, a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elnevezésről QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnevezésre (rövid név: QUAESTOR Értékpapír Nyrt-ről QUAESTOR Értékpapír Zrt-re) 4. Döntés a Társaság idegen nyelvű (angol) elnevezésének a cégjegyzékbe történő felvételéről 5. Az Igazgatóság beszámolója a részvénytársaság 2013. évi tevékenységéről, jelentése a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról 6. A Könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámolóról 7. A Felügyelő Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámolóról, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is, és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról 8. A számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámoló és az adózott eredmény elfogadása 9. A Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása 10. Döntés a felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról 11. Az Igazgatóság 2013. üzleti évre vonatkozó döntése és javaslata, miszerint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 119. - ának (2) bekezdésében meghatározottak alapján a Társaság a 2013. üzleti évre vonatkozóan mentesíti a konszolidációba való bevonás alól a leányvállalatot és ennek okán konszolidált beszámolót nem készít 12. Döntés a Felügyelő Bizottság Ügyrendje módosításának elfogadásáról 13. Döntés a Társaság alaptőkéjének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemeléséről 14. Döntés elektronikus kézbesítési cím cégjegyzékbe történő felvételéről 15. Az alapszabály módosítása [a közgyűlés döntéseinek, 2013. évi V. törvény (Ptk) rendelkezéseinek, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatának az elfogadása 16. Az Igazgatóság felkérése a zártkörű működési formára váltással kapcsolatos intézkedés megtételére és a szükséges eljárások végrehajtására 17. A 2014. évre vonatkozó tervek, elképzelések 18. Egyéb indítványok, javaslatok A Társaság az éves rendes Közgyűlés meghívóját a Ptk. rendelkezései értelmében 2014. április 07. napján tette közzé a oldalon. A Társaság alaptőkéjének 2014. április 17. napján fennálló összetétele: Részvénysorozat Névérték (Ft/db) Kibocsátott darabszám össznévérték (Ft) Törzsrészvény 100 10.476.709 1.047.670.900 Összesen 10.476.709 1.047.670.900 Alaptőke nagysága (Ft) 1.047.670.900 1
A Társaság számviteli törvény szerinti, nem auditált mérlegének, és eredménykimutatásának adatai MÉRLEG (nem auditált adatok alapján, a magyar számvitel szabályai szerint) Tétel megnevezése 2013. éves (e Ft) Befektetett eszközök 1 080 964 Forgóeszközök 9 724 851 Aktív időbeli elhatárolás 178 624 Eszközök összesen 10 984 439 Saját tőke 2 902 335 Céltartalék 0 Kötelezettségek 7 968 776 Passzív időbeli elhatárolások 113 328 Források összesen 10 984 439 EREDMÉNYKIMUTATÁS (nem auditált adatok alapján, a magyar számvitel szabályai szerint) Tétel megnevezése 2013. éves (e Ft) Üzleti eredmény (EBIT) 360 454 Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 87 488 Szokásos vállalkozási eredmény 447 942 Rendkívüli eredmény -138 370 Adózás előtti eredmény 309 572 Mérleg szerinti eredmény 300 652 2
* * * 1. NAPIRENDI PONT Döntés a Társaságnak az (új) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az Új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény ( Ptké. ) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről és a Társaság nyilvános működési formáról zártkörű működési formára történő változtatásáról, így a Társaság részvényei nem kerülnének a továbbiakban nyilvános forgalomba, tekintettel arra, hogy 2013. tárgyévben a rendkívüli Közgyűlés döntésének megfelelően, sor került a részvények tőzsdei kivezetésére A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy mivel a 2013. tárgyévben a rendkívüli Közgyűlés döntésének megfelelően, sor került a részvények tőzsdei kivezetésére a Társaságot nem vezeti vissza a tőzsdére, és egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott továbbá, tekintettel arra, hogy az Új Ptk. hatálya alatt kíván tovább működni hogy a Társaság működési formáját a nyilvános működési formáról a zártkörű működési formára változtatja, azaz működési formát vált. 2. NAPIRENDI PONT Döntés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről. A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozat meghozatalának napjával, a határozati javaslat elfogadásával elhatározza a Társaság Új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését. 3. NAPIRENDI PONT Az Igazgatóság előterjesztése névváltozásra, a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elnevezésről QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnevezésre (rövid név: QUAESTOR Értékpapír Nyrt-ről QUAESTOR Értékpapír Zrt-re) A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Igazgatóság előterjesztését a névváltozásra, akként hogy a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elnevezésről QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnevezésre, míg a QUAESTOR Értékpapír Nyrt rövid név QUAESTOR Értékpapír Zrt. rövid névre változzon. 4. NAPIRENDI PONT Döntés a Társaság idegen nyelvű (angol) elnevezésének a cégjegyzékbe történő felvételéről A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Társaság idegen nyelvű (angol) elnevezésének a QUAESTOR Securities Trading and Investment Private Company Limited by Shares teljes név, és a QUAESTOR Securities Ltd. rövid név cégjegyzékbe történő felvételét, és az Alapszabályban való feltüntetését annak hivatalos angol nyelvű fordításának megfelelően. 5. NAPIRENDI PONT Az Igazgatóság beszámolója a részvénytársaság 2013. évi tevékenységéről, jelentése a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról 3
A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a részvénytársaság 2013. évi tevékenységéről, jelentését a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról. 6. NAPIRENDI PONT A Könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámolóról A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámolóról. 7. NAPIRENDI PONT A Felügyelő Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámolóról, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is, és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Audit Bizottság jelentését is magában foglaló Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámolóról, valamint javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról. 8. NAPIRENDI PONT A számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámoló és az adózott eredmény elfogadása A Közgyűlés a Társaság 2013. évi mérlegét 10 984 439 eft mérleg főösszeggel és 300 652 eft mérleg szerinti eredménnyel egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A Társaság a 2013. üzleti év adózott eredményét teljes egészében az eredménytartalékba helyezte. 9. NAPIRENDI PONT A Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Társaság Könyvvizsgálója a PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság [székhely: 1037 Budapest, Farkastorki út 54., cégjegyzékszám: 01-09-264104, a céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; MKVK nyilvántartási száma: 000255, személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Rocskai János könyvvizsgáló (MKVK tagsági igazolvány száma: 004148; befektetési minősítés száma: Ebv - 004148/04)] a 2014. üzleti év éves beszámolóját elfogadó rendes közgyűlés bezárásáig, de legkésőbb 2015. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül nettó 300.000,- Ft/hó, azaz nettó háromszázezer forint összegben állapította meg a Könyvvizsgáló díjazását. 10. NAPIRENDI PONT Döntés a felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról 4
A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy Závodszky Zoltánt, Révész Lászlót, és dr. Bakódi Kálmánt 5 (öt) éves határozott, 2019. május 08. napjáig terjedő időtartamra megválasztja a felügyelőbizottság tagjának, és megbízza a felügyelőbizottsági tisztséggel járó feladatok ellátására. 11. NAPIRENDI PONT Az Igazgatóság 2013. üzleti évre vonatkozó döntése és javaslata, miszerint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 119. - ának (2) bekezdésében meghatározottak alapján a Társaság a 2013. üzleti évre vonatkozóan mentesíti a konszolidációba való bevonás alól a leányvállalatot és ennek okán konszolidált beszámolót nem készít A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság a 2013. üzleti évre vonatkozó - a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság által is jóváhagyott - döntését, miszerint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 119. - ának (2) bekezdésében meghatározottak alapján a Társaság a 2013. üzleti évre vonatkozóan mentesíti a konszolidációba való bevonás alól a leányvállalatot és ennek okán konszolidált beszámolót nem készít. 12. NAPIRENDI PONT Döntés a Felügyelő Bizottság Ügyrendje módosításának elfogadásáról A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét elfogadta. 13. NAPIRENDI PONT Döntés a Társaság alaptőkéjének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemeléséről A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és hozzájárult, hogy a Társaság alaptőkéje az alaptőkén felüli vagyon terhére való 1.361.972.170,-Ft (egymilliárd-háromszázhatvanegymilliókilencszázhetvenkettőezer-egyszázhetven forint) összeggel az eredménytartalék terhére megemelésre kerüljön, és ezzel a Társaság alaptőkéje 2.409.643.070,-Ft (kettőmilliárd-négyszázkilencmillió-hatszáznegyvenháromezer-hetven forint) összegre, míg a részvények névértéke 100,-Ft összegről 230,-Ft összegre változzon. A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott továbbá, hogy a társaság alapszabályát a tőkeemelés okán is módosítja, és az alaptőke-emelés végrehajtása az Új Ptk. 3:307. -ra is tekintettel a KELERnél a dematerializált értékpapírok törlése és új dematerializált részvények (amelyek az új névértéket tartalmazzák) keletkeztetése útján történik. 14. NAPIRENDI PONT Döntés elektronikus kézbesítési cím cégjegyzékbe történő felvételéről A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a qep@quaestor.hu elektronikus kézbesítési cím Alapszabályba történő felvételét, és annak a cégjegyzékbe történő feltüntetését. 15. NAPIRENDI PONT Az alapszabály módosítása [a közgyűlés döntéseinek, 2013. évi V. törvény (Ptk) rendelkezéseinek, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatának az elfogadása 5
A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a módosításokkal [a Közgyűlés döntéseinek, 2013. évi V. törvény (Ptk) rendelkezéseinek, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően] egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a határozati javaslatoknak megfelelően elfogadta. 16. NAPIRENDI PONT Az Igazgatóság felkérése a zártkörű működési formára váltással kapcsolatos intézkedés megtételére és a szükséges eljárások végrehajtására A Közgyűlés felkérte az Igazgatóságot a zártkörű működési formára váltással kapcsolatos intézkedés megtételére és a szükséges eljárások végrehajtására. 17. NAPIRENDI PONT A 2014. évre vonatkozó tervek, elképzelések A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2014. évre vonatkozó terveiről szóló beszámolót. * * * Budapest, 2014. április 16. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága 6