Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ban foglaltak szerint elkészítettük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, melyet a T. Közgyűlés elé terjesztünk. A beszámolót a megbízott könyvvizsgáló felülvizsgálta, jelentése a beszámoló mellékletét képezi. A 2007. évi eredeti előirányzatot a Közgyűlés 3/2007. (III.30.) sz. rendelettel, a felhalmozási célú hitelfelvétellel, 6/2007. (IV.27.) sz. rendelettel, a 2006. évi pénzmaradvánnyal, 7/2007. (VI.8.) sz. rendelettel, a területi kisebbségi önkormányzatok támogatásával, 10/2007. (VII.13.) sz. rendelettel, a Kazincbarcika és Sárospatak Városi Önkormányzatoktól átvett intézményekkel, és a területi kisebbségi önkormányzatok költségvetésével, 12/2007. (IX.11.) sz. rendelettel, a költségvetés I. félévi végrehajtásával, 14/2007. (X.25.) sz. rendelettel, a kötvénykibocsátással, 17/2007. (XI.29.) sz. rendelettel, a költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásával módosította. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. február l4-i ülésén az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet 53. -a alapján a kötelező előirányzatok változása miatt a 2/2008. (II.14.) sz. rendeletével, 2007. december 31-i hatállyal módosította az önkormányzat 2007. évi költségvetését. BEVÉTELEK A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi módosított költségvetési bevétele 47.313 millió Ft, ebből 2007. évben 44.502 millió Ft teljesült, s ez 94,06 % teljesítést jelent. (1.sz. melléklet) I. Működési bevételek módosított előirányzata 9.405 millió Ft, teljesítés 9.936 millió Ft, 105.7 %. 1. Intézményi és önkormányzati hivatal működési bevételeinek teljesítése 4.660 millió Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 102,2 %. 1.1. Az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények bevételei 2007. évben a 3.066 millió Ft módosított előirányzat - testületi döntésnek megfelelően tartalmazza - az augusztus 1-től átvett Erdélyi János Általános Iskola
2 és Kollégium Sárospatak és az augusztus 16-tól átvett Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika előirányzatát. 2007. december 31-ig a teljesítés 3010 millió Ft, ez a módosított előirányzat 98,2 %-a. A bevételeken belül saját-, kamat-, ÁFA bevételek 2.891 millió Ft, a véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 119 millió Ft-ban teljesültek. A gondozási díjak 10 %-os növekedést tartalmaztak a bentlakásos fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek részére ellátást nyújtó szociális intézményekben. Az ágazatban december 31-ig a teljesítés 1.130 millió Ft, mely 99,0 %-nak felel meg. A térítési díjak emelésének késői megállapítása, bevételi kiesést eredményezett. Pszichiátriai Otthon Hejőbába, Pszichiátriai Otthon Borsodivánka, Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj a biztosító társaságtól a kártérítésre 6,5 millió Ft-ot, Idősek Ápoló- intézményünkben, ahol 65,6 %-os a teljesítés. A betervezett 5.763 eft-hoz képest Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs számlás pénzként jelentkező szakértői vizsgálatokra szakvélemény készítéséért 4,9 millió Ft-ot vettek át. A közoktatási intézmények bevételei 97,3 %-ban teljesültek. Jelentős lemaradás mutatkozik az Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon Tornanádaska 2.396 eft bevétel folyt be. A lemaradás oka, hogy az intézmény szolgáltatásait nem vették igénybe, gépjárműparkjuk amortizálódott, illetőleg a vendégszobák bérbeadása sem a tervezett szinten történt. Az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak intézményünkben a teljesítés 20,2 %-os. Ezt az intézményt a települési önkormányzattól 2007. augusztus 1-vel vettük át. Az intézményben a bevétel tervezése rossz volt, olyan bevételeket is saját bevételként terveztek meg, mely önkormányzati támogatásnak minősülnek (pl. az 1-4 évfolyamos tanulók ingyenes étkeztetése, ingyenes tankönyv juttatások stb.). A középiskolai oktatásban résztvevő intézményeinknél a bevételek 99,2 %-ra teljesültek. Az intézmények bevételt értek el szakértői díjakból, átképző tanfolyamatok tartásából, gép értékesítéséből, biztosító által térített kártérítési bevételből és bérleti díjakból. A közművelődési intézményeknél a megrendelésre végzett munkák nagysága emelkedett. A 716 millió Ft módosított előirányzathoz képest 718 millió Ft volt a teljesítés, 100,2 %. A Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 88,7 %-ban teljesítette bevételi tervét, mivel a szolgáltatásaikat nem a tervezett szinten vették igénybe (pl. konferenciákat, tanfolyamokat). Intézményeink államháztartáson kívülről (pályázatok, szakképzési hozzájárulások) 283,1 millió Ft-ot vettek át, amit célirányosan kell felhasználni.
3 1.2 Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó kórházak bevételei A bevételek alaptevékenységből és vállalkozási bevételekből 1.345 millió Ft került betervezésre, a teljesítés 2007. december 31-ig 1.487 millió Ft, mely 110,5 %-os teljesítésnek felel meg. A bevételek különböző szolgáltatásokból származtak, a vállalkozói bevételt közforgalmi gyógyszertárak működéséből érték el. A Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc 592 millió Ft-os tervhez képest 642 millió Ft-ot realizált, mely 108,4 %-os teljesítés. A II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó teljesítése 109,3 %-os. A kórháznál többletbevételként jelenik meg az MK-ENERGO TEAM Kft-től vásárolt gázmotor működtetéséhez kapcsolódó értékesítés és ÁFA bevétel 72 millió Ft összegben. A bevételi emelkedés kiadási többlettel is járt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház saját bevétele a módosított előirányzathoz képest 113,6 %-ban teljesült. Áru és készletértékesítés (vér, anyatej, felesleges készlet), belföldi vizsgálati díj (társkórházak tartozásai), valamint egyéb szolgáltatások (bérleti díj) bevételei az eredeti tervezéshez viszonyítva kedvezőtlenül alakultak. Az évközben ennek megfelelően 650 millió Ft-ról 410 millió Ft-ra módosította a testület a bevételi előirányzatot. A tervezethez képest a vállalkozásból származó bevételeik alakulása is kedvezőtlen. A második félévben a fizető beteg ellátásból, pl. belföldi vizsgálati díjakból 30,9 millió Ft, illetőleg a társkórházak számlatartozásainak rendezéséből, röntgen intézet szolgáltatás bevételeiből, foglalkoztatás egészségügyi, alkalmassági vizsgálatokból többlet bevételt értek el, ami eredményezte a költségvetési módosított előirányzat túl teljesítését.. Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 12,1 millió Ft, melyet a kórházak klinikai vizsgálatokra vettek át. 1.3 Az önkormányzati hivatal bevétele Az önkormányzati hivatal bevétele 162,5 millió Ft, ebből 2,0 millió Ft a mecénás keret pályázati díj befizetéséből, 12,4 millió Ft jogosultság hiányában visszautalt BURSA HUNGARICA önkormányzati ösztöndíjból, 95,1 millió Ft a vállalkozói vagyon hasznosításához, értékesítéséhez kapcsolódó általános forgalmi adóból, 53,0 millió Ft egyéb befizetésből származik. A módosított előirányzathoz viszonyítva 108,4 %-os a teljesítés. 2. Az önkormányzat sajátos működési bevételének előirányzata 4.844 millió Ft, teljesítés 5.276 millió Ft, amely 108,9 %-os teljesítésnek felel meg. 2.1. Illetékbevétel Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. tv. értelmében megszűntek a Megyei Illetékhivatalok, az illetékhivatali feladatok
4 ellátását az APEH Központi Hivatala, illetőleg a regionális hivatalok vették át 2007. január l-től. Az állami adóhatóság által beszedett illetékből való részesedés szabályozása alapján a beszedett illetékbevétel 50 %-a a központi költségvetést, 50 %-a pedig - csökkentve az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra visszatartott illetékbevétellel - a fővárosi, a megyei, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat illeti meg a törvényben rögzített megosztási szabályok szerint. 2007. évtől az állami adóhatóság a megyei és a megyei jogú városi önkormányzat területén beszedett illetékbevétel 8,5 %-át visszatartja az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra. 2007. évben a tervezett illetékbevétel 1.800 millió Ft, a teljesítés 2.232 millió Ft, amely 124,0 %-os teljesítést jelent. 2.2. Átengedett személyi jövedelemadó teljesítése 3.044 millió Ft, azonos a módosított előirányzattal. II. Támogatások módosított előirányzata a 8.581 millió Ft, teljesítés 8.534 millió Ft, 99,45 %. 1. Normatív állami hozzájárulás teljesített összege 6.132 millió Ft, melyben az önkormányzat a költségvetési törvényben előírtak szerint részesült. 2. Központosított előirányzat teljesített összege 982 millió Ft. A központi költségvetésből az egészségügyi struktúraváltáshoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékai fizetési kötelezettségek rendezésére és a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásra, 13.havi illetmény megelőlegezésére 796 millió Ft, egyes pedagógiai szakszolgáltatások kiegészítő támogatására 10 millió Ft, a szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására 10,6 millió Ft, közoktatás-fejlesztési célokra 86,6 millió Ft, esélyegyenlőség, felzárkóztatás, alapfokú művészetoktatás támogatására 7,6 millió Ft, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra és a múzeum szakmai támogatására 17,1 millió Ft, a Területi Kisebbségi Önkormányzatok általános és kiegészítő támogatása címén 3,7 millió Ft. EU-s pályázat saját erő hozzájárulására 15 millió Ft érkezett az önkormányzat számlájára. Az önkormányzat a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása címén 35 millió Ft támogatásban részesült. 3. Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásként 175 millió Ft illette meg 2007. évben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot, teljesítése az előirányzatnak megfelelően alakult.
5 4. Fejlesztési célú támogatások módosított előirányzata 1.292 millió Ft, teljesítése 1.245 millió Ft. A sajószentpéteri 100 férőhelyes Gondoskodás és Esély Háza létrehozásához nyert címzett támogatásból 2007. évben 849 millió Ft, míg a Megyei Levéltár alsózsolcai raktárbázis rekonstrukciójához 141 millió Ft támogatás igénybevétele történt meg. A fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézmények gép-műszer beszerzéséhez 2006. évre, illetve 2007. évre megnyert összesen 85,5 millió Ft céltámogatásból az eszközbeszerzés megvalósult, a beszerzéshez igénybevett céltámogatás összege 68,2 millió Ft. A borsodivánkai Pszichiátriai Otthon akadálymentesítésére, vizesblokk átalakítására, az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kazánház rekonstrukciójára nyert területi kiegyenlítő támogatás a beruházások megvalósulásával összhangban 49,4 millió Ft-ban teljesült. A Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat megyei Területrendezési Tervének felülvizsgálatára megítélt 17,3 millió Ft HÖF-TEKI támogatás igénybevétele a feladat megvalósulással összefüggésben áthúzódik 2008. évre. A Megyeháza műemléki A épület főhomlokzati nyílászáróinak cseréjére nyert céljellegű decentralizált támogatás teljesített összege 22,2 millió Ft, a Megyei Múzeumi Igazgatóság Papszer úti épületének villamos rekonstrukciója áthúzódott a következő évre, ezért a 12,4 millió Ft HÖF-CÉDE pályázati támogatás a 2008. évben realizálódik. A boldogkőváraljai Ápoló-gondozó Otthon külső-belső akadálymentesítésére, és a ricsei Pszichiátriai Otthon korszerűsítésére és teljes rekonstrukciójára megnyert, vissza nem térítendő LHT (Leghátrányosabb Helyzetű Települések) támogatása 115 millió Ft összegben teljesült. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesített összege 673 millió Ft. 1. Önkormányzati vagyon értékesítése A Közgyűlés értékesítésre kijelölt ingatlanaiból nyilvános, egyfordulós pályázati eljárás keretében meghirdette az Éden Kemping területének egy részéből kialakított építési telkeket, az Autós és Éden Kempinget, a Miskolc, Andrássy u. 96., Széchenyi u. l03., a Dédestapolcsány, Dózsa Gy. u. 27., a Putnok, Rákóczi u. 4. szám alatti, a Berente, Névtelen úti ingatlanokat, valamint Abaújkér, Hernádvécse, Nagybarca, Izsófalva területén található telkeket, külterületi ingatlanokat, a Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. számú beépítetlen területet, Blaskovics és Klapka úti ingatlanokat. A beérkezett pályázatok közgyűlési jóváhagyását követően ingatlanok értékesítéséből (Éden Kemping, Andrássy u Hernádvécse kastély, Berente Ipari u. Dédestapolcsány kastély részteljesítés) 389 millió Ft bevétel teljesült 2007. évben.
6 Az intézmények tárgyi eszköz értékesítésből 64 millió Ft-ot teljesítettek. Ennek döntő része (55 millió Ft) a Megyei Illetékhivatal eszközeinek (gépjármű, számítástechnikai eszközök, berendezések, felszerelések) APEH részére történt értékesítés bevétele. 2. Önkormányzatok tervezett sajátos felhalmozási és tőkebevétele 19 millió Ft, amelyből 41,9 millió Ft teljesült. Privatizációból származó bevétel a MIÉLKER ZRt. privatizációhoz kapcsolódó E- hitel törlesztésből származik, összege 3,6 millió Ft. A vállalkozói vagyoni körbe tartozó ingatlanvagyon bérbeadással történő hasznosításából 38,3 millió Ft bérleti díj teljesült. Az illetékhivatali feladatok ellátása továbbra is a megyei önkormányzat tulajdonában lévő épületben történik, az APEH által fizetett bérleti díj többletbevételként jelenik meg a tervezett előirányzathoz viszonyítva. 3. Pénzügyi befektetések teljesített bevétele 13 millió Ft Az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedése 129 millió Ft, ebből az ÉMÁSZ részvények névértéke 100 millió Ft, amely után 13 millió Ft osztalék érkezett az önkormányzat számlájára. IV. Támogatásértékű bevételek módosított előirányzata 18.943 millió Ft, amelyből 18.820 millió Ft teljesült (99,4%). 1. Támogatásértékű működési bevételből 17.876 millió Ft teljesült (101,7 %). 1.1 Az önkormányzatok finanszírozási körébe tartozó intézmények támogatás értékű bevételből 214 millió Ft-ot teljesítettek. (pl. Idősek Ápoló-gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs a Munkaügyi Központtól 2,3 millió Ft, fogyatékosok felülvizsgálatára 4,9 millió Ft, módszertani feladatokra 7,1 millió Ft; Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika sportközpontok támogatására 3 millió Ft; Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 8,3 millió Ft, a szakképzés fejlesztésre a Munkaügyi Központtól és a HEFOP. pályázaton kapott pénzt, Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter a Munkaügyi Központtól a felnőttképzés támogatására vett át pénzt 3,6 millió Ft stb.). 1.2 A kórházak támogatásértékű működési bevétele 18,2 millió Ft, melyet az orvostudományi egyetemektől kaptak rezidensképzésre, szakorvos képzés támogatására. 1.3 Támogatásértékű működési bevétel túlnyomó része az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származik, tervezett összege 17.109 millió Ft.
7 Ezt az összeget a kórházak gazdálkodásukhoz közvetlenül az OEP-től kapják támogatásként. A teljesített bevétel 17.457 millió Ft, ami 102,0 %-os teljesítésnek felel meg. Évközben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származó bevételének 489 millió Ft-tal történő emelését kezdeményezte. Az emelkedést az OEP a struktúra átalakítás támogatására biztosított 50 millió Ft, valamint a 2007. áprilisától a finanszírozási szorzó 1,32-ről 1,46-ra történt emelkedése, illetve 2007. második negyedévében a Teljesítmény Volumen Korlát (TVK) növelése indokolta. A Kórház bevétele 13.979 millió Ft, módosított előirányzaton felül 14.212 millió Ft összegben teljesült (101,6 %). A Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd az OEP bevételét 10 millió Ft-tal kérte megemelni, a vizitdíj és a kórházi napidíj éves bevételi többlete miatt. Éves szinten a teljesítése 572 millió Ft módosított előirányzattal szemben 609 millió Ft ( 106,4 %.) A Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc a támogatás évközbeni csökkentését 308 millió Ft-tal az aktív ágyak megszűnése, illetve a struktúraváltozás miatt tartotta indokoltnak. Az így módosított bevételi tervüket 100,4 %-ban teljesítették. Az eredeti tervadatokhoz képest a Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc, és a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban csökkent a bevétel 338 illetőleg 76 millió Ft-tal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház esetében viszont 233 millió Ft-tal nőtt a bevétel a módosított előirányzathoz képest is. A bevétel csökkenése miatt az intézmények jelentős létszámcsökkentésre és egyéb költség csökkentő megszorító intézkedések megtételére kényszerültek. 1.4. A Megyei Önkormányzati Hivatal támogatásértékű működési bevétele 185 millió Ft, ennek 61%-a, azaz 112,9 millió Ft a megyei önkormányzat által fenntartott hat szociális intézményben engedélyezett munka-rehabilitációs foglalkoztatás támogatására igényelt normatíva összege. Az Esélyek Háza működtetésének 2007. január l-től június 30-ig terjedő időtartamára, eszközbeszerzésre, a Biztos Kezdet program kiadásaira 11,8 millió Ft érkezett. A további bevételek sport, ifjúsági és idegenforgalmi feladatok támogatását, illetve a területi kisebbségi önkormányzatok választásával kapcsolatos feladatok ellátását biztosították. A Megyei Védelmi Bizottság működési kiadásainak finanszírozására 5 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól, amelyből 1,3 millió Ft felhalmozási célt szolgál. A Sárospatak és Kazincbarcika önkormányzatoktól év közben átvett oktatási intézmények feladataihoz az átadó önkormányzatok pénzeszközátadása 21 millió Ft. A Területi Kisebbségi Önkormányzatok teljesített támogatásértékű működési bevétele 2730 eft.
8 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételből 944 millió Ft teljesült. 2.1 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott kórházaknak az adott támogatási keret összegből lehetőségük van a tervezés során felújítási, beruházási célokat is megjelölni. Összességében a módosított előirányzat 339 millió Ft volt, 2007. december 31-ig 310 millió Ft teljesült. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórháznál 201 millió Ft (röntgengépekre, antidekubitor légpárnás ágy, cardioserv szinkron defibrillátor, 5 db számítógép, félautomata defibrillátorra, angiográfiás készülékre), Szent Ferenc Rehabilitációs Kórházban a struktúramódosítás miatt végrehajtandó beruházásokra (pl. gépek beszerzésére, épület összeépítésére stb.) 87,2 millió Ft-ot felhasználtak. A pályázaton elnyert összeg másik 60,1 millió Ft építési beruházásra használható fel, melynek során megvalósul a B és D jelű épületek zárt rendszerben történő átjárhatósága, az érintett helyiségek átalakítása, valamint a D jelű épületben az akadálymentesítés. A kivitelezés munkáira közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés összege 105 millió Ft. A beruházás a pályázaton elnyert összegből és az önkormányzat 53 millió Ft támogatásából valósul meg. A beruházás 2007. októberében kezdődött, a szerződés szerint a befejezés időpontja 2008. május 31-e. 2007 évben 4.724 eft az engedélyezési és kiviteli tervekre, só klíma szoba kialakítására, lebonyolítói díjra lett kifizetve. A fentieken túl az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség által kiírt pályázatnak megfelelően 2,5 millió Ft értékben takarítógép és takarító kocsi beszerzése megtörtént. A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban a rehabilitációs tevékenység bővítésére pályázat útján nyílt lehetőség. A Kórháznak 59 millió Ft fejlesztési forrás felhasználására van lehetősége. Ezen összeg felújításra és új eszközök beszerzésére ad lehetőséget. A felújítások befejeződtek az eszközök beszerzése folyamatban van. Pályázatot nyújtottak be az aktív betegellátást kiváltó járó beteg szakellátás bővítésére és korszerűsítésére a TIOP pályázat keretén belül. 2.2. 2.3. A kórházak teljesített támogatás értékű bevételből legjelentősebb a mezőkövesdi Mozgásszervi Rehabilitációs Központ rekonstrukciója, mely 2006. évben befejeződött. A Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP 4.3.) keretében és az EQAL Program Irányító Hatóságtól nyert támogatásból 284 millió Ft támogatás értékű bevétel került kifizetésre 2007. évben. Megyei finanszírozási intézményeknél felhalmozásra, támogatás értékű bevételből 105,3 millió Ft teljesült. Többek között a kazincbarcikai Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégiumban a decentralizált pályázatból pincér kabinet kialakítására 22,2 millió Ft-ot, a sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola az MPA. Decentralizált és a SZFP-II. pályázatból 8,7 millió Ft-ot szakmai eszközök fejlesztésére fordította. A kazincbarcikai Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola a HEFOP és a Szakképzési Fejlesztési Pályázatból 8,9 millió Ft-ot szakmai eszközök fejlesztésére, gépek
9 beszerzésére fordított. Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban a munkaerő piaci alap képzésből elnyert pályázatból 1,3 millió Ft értékben eszközök beszerzését valósították meg. 2.4. V. A Megyei Önkormányzati Hivatal támogatásértékű felhalmozási bevételének 536 millió Ft módosított előirányzatával szemben a tényleges teljesítés 242 millió Ft, amely a Sátoraljaújhely-Széphalom városban a Magyar Nyelv Múzeumának kialakításához igénybevett pályázati támogatásból (106 millió Ft), az előző évben a borsodivánkai Pszichiátriai Otthon külső rekonstrukciójára nyert TRFC pályázati támogatás igénybevételéből, az Ellátó Szervezet ingó vagyon értékesítés bevételének átadásából (Megyei Illetékhivatal), a Védelmi Bizottság felhalmozási feladataira átutalt 1,3 millió Ft minisztériumi támogatásból, valamint a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház által a gázmotor létesítéséhez felvett hitel visszafizetésére átutalt 14,8 millió Ft-ból tevődik össze. Kölcsöntörlesztés A dolgozóknak lakáscélú támogatás címén nyújtott munkáltatói kölcsön törlesztésből 13,2 millió Ft, az ITC törlesztésből 2 millió Ft teljesült. VI. Hitelek A 2007. évi önkormányzati feladatok teljesítéséhez, a likviditás biztosításához a szükséges fedezet megteremtése érdekében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kötvényt bocsátott ki. A kötvénykibocsátás teljesült bevétele 5.000.012 eft A folyamatban lévő beruházási feladatokkal összefüggő felhalmozási célú hitelfelvétel 578 millió Ft. Az önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitelprogram keretében a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár rekonstrukciójához kötődően igénybevett fejlesztési hitelállomány 200 millió Ft, a Magyar Nyelv Múzeumának építéséhez felvett hitel 260 millió Ft. A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház gázmotor létesítéséhez átvállalt hitel összege 118 millió Ft. VI. Pénzmaradvány A 2006. évi pénzmaradvány teljesítés 944,6 millió Ft. (100 %.) II. KIADÁSOK A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat módosított kiadásainak főösszege 2007. évre 47.313 millió Ft, amelyből 2007. évben 41.222 millió Ft került felhasználásra (87,1%) (2. sz. melléklet).
10 A kiadások teljesítésének jellemzőit az alábbiak szerint foglaljuk össze: 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményeinek költségvetésének végrehajtása (3.2. sz. melléklet). 2007. január 1-jén 53 intézményt működtet az önkormányzat, melyből 52 inté zmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, 1 intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 2007. második félévében az intézményeink száma tovább növekedett. A testület döntésének megfelelően 2007. augusztus 1-vel átvételre kerül az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak, augusztus 16-val a Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási intézmény, illetőleg október 1-vel a sajószentpéteri 50 férőhelyes Idősek Otthona. 2007. augusztus 1-től megszűnt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati Intézet és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet, részbeni jogutódként létrejött a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet. Az idegenforgalmi feladatokat a Megyei Önkormányzat Hivatala illetőleg a Kommunikációs és Marketing Kft. látja el. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) finanszírozási körébe az előző évivel egyezően 5 intézmény tartozik. Az izsófalvai Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon továbbra is kettős finanszírozású. Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményeknél megtervezésre és folyamatosan kifizetésre került: Személyi kiadások, munkaadót terhelő járulékok, a közalkalmazottak 2 %-os kereset-kiegészítése (91,06 millió Ft), a soros előrelépések (73,2 millió Ft), az esedékes jubileumi jutalmak (111,4 millió Ft), szakképzettség megszerzése után esedékes járandóságok (33,54 millió Ft), illetőleg a nyugdíjba vonulók többletjuttatásai (48,38 millió Ft). Az állami gondoskodásban részesülő gyermekek többlet nevelési díja (34,2 millió Ft). A biztonságos gazdálkodás, a működőképesség fenntartása érdekében a dologi előirányzat 5 %-os emelése (152,93 millió Ft) A középfokú intézményekben a tanulók ECDL feltételű vizsgáztatása (15 millió Ft,) az oktatásban résztvevő tanulók szociális támogatása (12,3 millió Ft), a tanulók testedzésének támogatása (10,3 millió Ft). A működési, fenntartási kiadások az alábbi főbb feladatok ellátását biztosította:
11 Szakosított szociális ellátás keretében az időskorúak bentlakásos otthonaiban 813 főt, a pszichiátriai és fogyatékos emberek gondozására hivatott bentlakásos otthonokban 1.557 főt láttak el. 2007. október 1-jével az átvett 50 férőhelyes sajószentpéteri szociális otthon működtetéséhez 12 millió Ft önkormányzati támogatás biztosítására került sor. A munka rehabilitációs foglalkoztatást végző hat intézmény a költségvetésébe - pályázaton elnyert összeg 56,7 millió Ft beépült, illetőleg a feladatellátáshoz szükséges 16 fő létszám foglalkoztatására került sor. A módszertani feladatok ellátását az encsi Idősek Ápoló-Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény végzi. Az intézményben a feladatellátás zavartalan biztosításához a testületi döntésnek megfelelően 1,5 fő létszámot alkalmazzák. Az ágazatban a 4.176 millió Ft módosított előirányzattal szemben a felhasználás 4.069 millió Ft, mely 97,4 %-os teljesítésnek felel meg. Idősek Otthona Ormosbánya teljesítése 96,9 %-os, Fogyatékosok Otthona Edelény teljesítése 93,9 %-os, Ápoló-Gondozó Otthonban 93,4 %. Az intézményeknél a személyi juttatásnál és járulékoknál alacsony a teljesítés, melynek oka 2007. évben betöltetlen üres álláshelyekből adódó bérmegtakarítások, illetőleg a tokaji Ápoló-Gondozó Otthonban a 7 millió Ft felújítási előirányzatot nem használták fel 2007. évben. A volt Egészségügyi Központ rendelőiből irodákat, az intézményi öltözőkből és az irodákból gondozotti szobákat alakítottak ki a zsúfoltság csökkentése érdekében. Az átalakítás után 6 szobával bővült a gondozotti lakótér, mely 13 lakónak ad helyet. A felújított helyiségek használatbavételére és aktiválására sor került, a pénzügyi teljesítés viszont csak 2008. január hónapban történt meg. 2007. évben gyermekvédelmi szakellátásban részesülők száma 2061 fő. Nevelő szülőknél 1405 fő, a 4 gyermekvédelmi körzetben működő 48 lakásotthonban 529 fő, a Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 9 lakóegységében 78 fő, míg a Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat átmeneti lakóegységében 40 fő, a védett lakásokban 9 fő ellátásáról gondoskodnak. Az ágazatban 2.837 millió Ft módosított előirányzattal szemben 2.760 millió Ft a teljesítés, 97,2 %. A Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzetben az 579 millió Ft módosított előirányzattal szembeni felhasználása 523 millió Ft. Az előirányzott összegből 56 millió Ft-ot nem használt fel, melynek oka: 2007. évben tovább folytatódott a megyaszói szakmai egység kiváltása, két lakásotthon Megyaszó községben és egy gyermekotthoni csoport alsózsolcai egység főépületében történő elhelyezése. A megvalósításra 45,2 millió Ft az intézmény költségvetésébe beépült. A két lakás megvásárlására 2007. évben nem került sor, mivel a központi forrás 40 %-át (11,8 millió Ft) 2007. december 11-én utalták át, az adás-vételi szerződés megkötése elhúzódott. Az utólagos elszámolás miatt a fennmaradó 60 %-ot a minisztérium 2008. évben biztosítja. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2007. decemberében kezdődtek meg a befogadó otthon felújítási munkálatai. A felújítás teljes költségvetése 14,2 millió Ft, melyből 9,2 millió Ft minisztériumi támogatás, 5 millió Ft önrész. 2007. évben felújításra az elvégzett munkáknak megfelelően 3 millió Ft kifizetése történt meg.
12 A fogyatékos gyermekek részére gyógypedagógiai ellátást nyújtó hat intézményben a 2005/2006. oktatási évben 820 fő; 2006/2007. oktatási évben 813 fő; 2007/2008. oktatási évben várhatólag 785 fő ellátottat oktatnak. Az intézményekben összesében 1.087 millió Ft a módosított előirányzattal szembeni felhasználás 1.027 millió Ft, 94,4 %. Az alul teljesítés az Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon Tornanádaska intézményünkben legnagyobb, ahol 176 millió Ft módosított előirányzattal szemben 146 millió Ft-ot használtak fel. Az intézményben a saját bevételi tervüket is alul teljesítették ami együtt járt a kiadások alakulásával is. Másrészt az intézmény igazgatójának nyugdíjazása miatt félévig az állás betöltetlen volt, illetőleg az újonnan felvett gazdasági vezető a Munkaügyi Központ támogatásával alkalmazták. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon Girincs 2007. évi módosított előirányzata 221 millió Ft, teljesítés 211 millió Ft, mely a betöltetlen üres állásokból adódik (gazdaság vezetői állás huzamosabb ideig nem volt betöltve). A megyei fenntartású középfokú oktatási, nevelési intézményekben 2005/2006. oktatási évben résztvevők száma 9.690 fő, 2006/2007. oktatási évben 9.615 fő, várhatólag a 2007/2008. oktatási évben 9608 fő tanul. Az iskolai tanműhelyben szakmai gyakorlati képzésben a 2005/2006. oktatási évben 2.140 fő, 2006/2007. oktatási évben 2.327 fő, 2007/2008. oktatási évben 2.497 fő. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 2007. december 31- ig 5.775,1 millió Ft kiadást teljesítettek a 6.146,3 millió Ft módosított előirányzattal szemben, mely 93,9 %-os teljesítésnek felel meg. A szakképzési pénzek nem előirányzott szinten teljesültek Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégiumban, Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban, Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban, Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban, ahol államháztartáson kívülről (vállalkozóktól) szakképzésre az előzetes tervhez képest 46 millió Ft-tal kevesebb pénzügyi forrás érkezett. A Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 19,9 millió Ft. tervezett támogatás értékű bevétellel szemben 4,5 millió Ft-ot realizált. Az alulteljesítés oka, hogy az MPA Decentralizált pályázatra beadott 10 millió Ft nem nyert, illetőleg az MVH a 2007. évi mezőgazdasági támogatások jelentős részét nem utalta ki 2007. évben. A középiskoláknál jellemző, hogy a 2007. évi szakképzési támogatások, államháztartáson kívülről érkező egyéb támogatások illetőleg államháztartáson belülről érkező támogatás értékű bevételek működésre és felhalmozásra is az év utolsó honapjában érkeztek, 2007. évben összesen 153 millió Ft összeg. A fenti indokok következtében a betervezett összegek felhasználására csak 2008. évben van lehetőség. A miskolc i Teleki Tehetséggondozó Kollégiumban, illetőleg az ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Intézményben folytatódott kiemelt feladatként az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók képzése, oktatása és emelt szintű ellátása, valamint 2006. évben
13 benyújtott pályázat eredményeként a 9-10. évfolyam oktatásánál a szakmai gyakorlati orientációs képzés. Az orientációs képzésnél a csoportbontások miatt (a csoportban oktatható gyerekek maximálisan létszáma 12 fő lehet) többlet terhek és költségek jelentkeztek. A testületi döntésnek megfelelően a többlet költségek kompenzálásra kerültek. A szakmai gyakorlati képzésnél a képzési idő megváltozása miatt (2 évről 3 évre nőtt a képzési idő) többlet túlóra szükséglet elismerésre került a költségvetésben. A közművelődési és közgyűjteményi intézmények törekvéseiben közös vonás a kiszolgáló tevékenységük színvonalának az igényekhez történő alakítása. A Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóságnál folytatódott régészeti szakfeladatuk keretében- a beruházásokat előkészítő feltáró munka. 2007. évben jelentősebb megbízásaik közül kiemelhető a cigándi vésztározó, a bükkábrányi kavicsbánya és a 37-es főút régészeti megalapozása. A leletanyag szakszerű megmentése érdekében raktárkapacitásuk bővítését tervezik. Látogatóbarát programjuk folytatásaként a Miskolc-Lillafüredi Herman Ottó Emlékház rendbetételére került sor. A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban is folytatódik a felhasználó-barát arculat kialakítása, a látogatók komfort érzetének növelése. A területi ellátás terén megkezdett munkát folytatták, a letéti ellátásba bevont települések számának növelésével. A Megyei Levéltár szakmai munkájában új távlatokat nyit az e-archívum rendszerhez történő csatlakozás. A megvalósítás alatt álló Magyarországi Levéltárak Egységes Elektronikus Nyilvántartási Rendszerében a kutatómunka, az információszerzés ugrásszerűen meggyorsult. A közművelődési intézmény - hálózatban az összes módosított előirányzat 2.196 millió Ft, 2007. december 31-ig 1.854 millió Ft-ot használtak fel, ami 84,4 %.-os teljesítésnek felel meg. Az előirányzathoz képest jelentős lemaradása a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóságnak van, aki az 1.270,9 millió Ft előirányzattal szemben 999,5 millió Ft-ot használt fel. A Múzeumi Igazgatóság 271 millió Ft számlás pénzt kapott, melyből a nagymennyiségű lelet anyag elhelyezésére szolgáló raktárkapacitás bővítését kívánja megoldani. Közbeszerzési eljárások lefolytatása miatt a bővítést 2008. évben fogják elvégezni. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete a jogszabályi előírásoknak megfelelően ellátta a testület és hivatala működéséhez szükséges feladatokat, illetve elvégezte az épületek üzemeltetési, kisebb felújítási, állagmegóvási munkáit. A megyei önkormányzat öt kórházának kiadása az önkormányzat költségvetésének 54,1 %-a. Az egészségügyben végrehajtott reformok az ágy számokban lényeges változást idéztek elő. 2007. április 1-től intézményeink összesen 2472 ágyon (1412 aktív, 1060 krónikus) látják el feladataikat, aktív fekvőbeteg kapacitással már csak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház rendelkezik. Az egészségügyi ellátórendszer átalakítása során a megyei önkormányzat
14 intézményeiben 443 aktív ágy épült le, mely a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban és a Szent Ferenc Rehabilitációs Kórházban az eddig végzett aktív fekvőbeteg ellátás megszüntetését vonta maga után. A központi intézkedések hatására összességében 323 fő létszámleépítéssel járó szakmai profilváltásra kényszerültek az érintett kórházak. Változatlan, illetve kissé bővített krónikus fekvőbeteg kapacitással, ám az eddigieknél kisebb ellátási területtel folytathatja tevékenységét a mezőkövesdi Mozgásszervi Rehabilitációs Központ és az izsófalvai Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon. 2007. évben a 20.290 millió Ft előirányzattal szemben 19.935 millió Ft a kórházak teljesített kiadása (98,2 %). A pénzügyi teljesítést számos tényező befolyásolta, így többek között a bevételeken túl, az ágykihasználtság, a változások később jelentkező hatása, szervezési intézkedések stb. Tényként állapítható meg, hogy a kórházak csökkenő bevételével összhangban a kiadások is csökkentek. A II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 25 napon túl lejárt szállítói tartozása 2007. december 31-én 47 millió Ft, melyre a rendelkezésükre álló pénzmaradvány fedezetet biztosít. Összességében megállapítható, hogy a költségvetés biztosította az intézmények működési feltételét, bizonytalanság a kórházaknál volt jelentős. A költségvetés végrehajtásának értékelésénél megállapítható, hogy a jogszabályon alapuló személyi juttatások biztosítottak voltak, elismerésre kerültek a soros előrelépések, a szakképesítés megszerzése miatti bér átsorolások, nyugdíjba vonulás, jubileumi jutalmak biztosításához szükséges többlet fedezetek. Többletjuttatást eredményezett a szociális támogatás és a diáksport céljaira fordítható pénzügyi keret elismerése. Szakmai feladatok változásából eredő többlet osztályok, túlórák költségeinek elismerése is szükség volt. Az intézményekben a várható infláció mértékének megfelelő 5 %-os dologi előirányzat emelkedése beépítésre került az intézményi költségvetésekbe. Az intézmények az engedélyezett létszámmal dolgoztak, létszám hiány nem akadályozta a feladatvégzést. Új dolgozók foglalkoztatásánál éltek az intézmények a különböző foglalkoztatást elősegítő támogatási lehetőséggel. Június 1-től a dolgozók a 13. havi juttatás egy havi összegével emelt bért kapták. Ez többlet fedezet biztosítás tette szükségessé, melyet a központi költségvetés fedezett. A működési költségek összességében a terveknek megfelelően alakultak, de a teljesítési adatok mögött számos feszültség, nehézség húzódott meg. A megnyert pályázatok utófinanszírozottak, mely magasabb pénzügyi teljesítés mellett többlet önkormányzati támogatást igényelt. A működési kiadások összetételét jellemzi, hogy magas az energia (fűtés, világítás, szállítás), gyógyszer, étkezési költség és alacsony a szakmai célokat szolgáló előirányzat. Az energia költségek növekedési üteme is lényegesen meghaladja a tervezett 5 %-os mértéket. Az intézmények az előirt 5 %-os bér megtakarítást
15 teljesítették. A kórházak változatlanul nehéz helyzetben vannak. A költségek csökkentését eredményező intézkedéseket megtették az intézmények (létszámcsökkentés, felesleges épületek használatának megszüntetése stb.). A beruházási, beszerzési és felújítási feladatokat változatlanul a sikeres pályázatok révén valósították meg az intézmények, a források késedelmes érkezése miatt viszont egyes felhasználás 2008. évre húzódik át. 2. Felhalmozási kiadások Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének eredeti felhalmozási kiadás előirányzata 1.910 millió Ft volt, mely a 2006. évi pénzmaradvánnyal, az évközi módosításokkal átvett pénzeszközök nyújtotta lehetőségek kihasználásával 4.922 millió Ft-ra módosult. Ezen belül 4.695 millió Ft (95,4 %) a beruházásokat, rekonstrukciókat, 227 millió Ft (4,6 %) a felújításokat szolgálta. A feladatok megvalósításához kapcsolódó pénzügyi felhasználást az intézményeknél a 3.2.2. számú melléklet, az önkormányzati hivatalnál a 4. számú melléklet tartalmazza. Az intézmények és az önkormányzat hivatala 2007. évben a módosított előirányzat 70,3 %-át, 3.458 millió Ft-ot használt fel. A legfontosabb feladatok teljesítése a következők szerint alakult: 2.1. A beruházásokra, rekonstrukciókra jóváhagyott 4.695 millió Ft módosított előirányzatból 2007. év végéig 3.337 millió Ft (71,1 %) felhasználása történt meg. Címzett és céltámogatás igénybevételével megvalósuló felhalmozási célú beruházások: A 2006. évi XXIV. törvényben - a helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról - jóváhagyottak szerint a Megyei Levéltár alsózsolcai raktárbázis rekonstrukciójához 241.920 eft címzett támogatást nyert a megyei önkormányzat. A nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően az árajánlat jelentősen meghaladta a rendelkezésre álló pénzügyi keretet. Szükséges volt a hiányzó fedezetet önkormányzati saját forrásból (62.002 eft), valamint az Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési (ÖKIF) hitelprogram keretében hosszú lejáratú (20 év) kedvezményes kamatozású hitel igénybevételből (100.000 eft) biztosítani. A kivitelezési munkák a tervezettnek megfelelő ütemben haladnak. A rendelkezésre álló 331.427 eft pénzügyi keretből az év végéig 217.453 eft felhasználása történt meg. Befejezési határidő 2008. június 30-a.
16 A 2005. évi LX. törvényben - a helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról - jóváhagyottak szerint Sajószentpéter városban a 100 férőhelyes Gondoskodás és Esély Háza létrehozásához 860.096 eft címzett támogatást nyert a megyei önkormányzat. A kivitelezési munkák határidőre befejeződtek. A használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása megtörtént, az új intézmény december 1-től megkezdte működését. A 970.383 eft-os előirányzatból az év végéig 970.196 eft kifizetésére került sor. A különbözetként jelentkező 187 eft nyújt fedezetet a beruházás teljes lezárásához szükséges valamennyi még várható kiadásra (Pl. címzett támogatás kezelési költsége, közbeszerzési értesítőben való közzététel díja). Az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 24/2006. (V.19.) számú határozata szerint a megyei önkormányzatot 2006. évben 42.750 eft, 2007. évben 42.750 eft, összesen 85.500 eft céltámogatásban részesíti. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az egészségügyi gép-műszerek beszerzése befejeződött. A rendelkezésre álló előirányzat terhére 2007. év végéig a nem céltámogatotti körbe tartozó műszerek beszerzésével együtt összesen 116.396 eft felhasználása történt meg. Így három kórházban összesen több mint 30 db új gép-műszer beszerzése valósulhatott meg, mely tovább javította a betegellátás és a diagnosztizálás színvonalát. A megyei önkormányzat által előző évben benyújtott pályázatok közül a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács által történő (TEKI, CÉDE, LEKI) támogatásával 2007. évben az alábbi beruházások, rekonstrukciók kivitelezési munkái fejeződtek be: A boldogkőváraljai Ápoló-gondozó Otthon külső-belső akadálymentesítésére benyújtott pályázat 2006. évben 17.000 eft vissza nem térítendő LEKI (Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségek) támogatásban részesült. A beruházás 2007. évre áthúzódó 848 eft-os előirányzatából 847 eft kifizetése megtörtént. A borsodivánkai Pszichiátriai Otthon belső rekonstrukciójára 2006. évben benyújtott pályázat keretében akadálymentesítés, a vizesblokkok teljes felújítása, villamos rekonstrukció valósul meg, a tanács 70.030 eft vissza nem térítendő TEKI támogatásából. A beruházás összbekerülési költsége 87.708 eft. A kivitelezési munkák folyamatban vannak, befejezési határidő 2008. január 30-a. A 2007. évre betervezett 57.873 eft-os előirányzat teljes egészében felhasználásra került. A ricsei Pszichiátriai Otthon korszerűsítésére és teljes rekonstrukciójára 2006. évben benyújtott pályázatot a tanács 98.000 eft vissza nem térítendő LEKI támogatásban részesítette. A 115.636 eft-os összbekerülési költségű beruházásból 2007. évre húzódott át a végszámla, valamint az egyéb költségek
17 kiegyenlítése. Az e célra betervezett 33.046 eft-os előirányzatból az év végéig 31.479 eft teljesült. A használatbavétel megtörtént, ezzel a beruházás lezárult. A megyeháza műemléki A épület főhomlokzati nyílászáróinak cseréjére 2006. évben benyújtott pályázat 22.268 eft vissza nem térítendő CÉDE támogatásban részesült. A beruházás összbekerülési költsége 34.381 eft volt. A kivitelezés 2007. április végén befejeződött, 35.570 eft előirányzat terhére az év végéig 34.189 eft kifizetése megtörtént. A borsodivánkai Pszichiátriai Otthon külső rekonstrukciójára 2006. évben benyújtott pályázatot az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 50.000 eft vissza nem térítendő TRFC támogatásban részesítette, melyből a megyei önkormányzat az intézménynél tetőcserét, homlokzatok utólagos hőszigetelését, nyílászárók cseréjét, új utcafronti kerítés építését valósította meg. A kivitelezési munkák határidőre, 2007. augusztus 30-ára befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel eredményesen lezárult, a 95.431 eft előirányzat terhére 94.256 eft kifizetése megtörtént. A pályázati forrásokhoz szükséges dokumentációk az alábbi beruházási és rekonstrukciós feladatokra készültek el: Idősek Otthona Bodrogkeresztúr rekonstrukciója, Fogyatékosok Otthona Edelény tetőtér és lift beépítése, Megyei Múzeumi Igazgatóság Papszer úti épületének villamos rekonstrukciója, encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kazánház rekonstrukciója HÖF-TEKI pályázatra (1.471 eft.). Önkormányzati intézmények utólagos akadálymentesítésére benyújtható pályázatok 6.215 eft (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház GYEK. Rehabilitációs épületszárnya; encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium; Ózd Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon; encsi Idősek Ápoló-Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény; nagybarcai Csecsemőotthon; sályi Mozgásjavító Általános Iskola). Európai Uniós, vagy a Nemzeti Fejlesztési Terv II. pályázatokra benyújtható nagyprojektek engedélyezési terveinek és árazott költségvetéseinek készíttetése: 58.364 eft (mezőkövesdi Mozgásszervi Rehabilitációs Központ bővítése; miskolci Területi Gyermekvédelmi Körzet és Gyermekvédelmi Szakszolgálat rekonstrukciója; sárospataki Idősek Otthona bővítéses rekonstrukciója; ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium, és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény rekonstrukciója; kékedi továbbképző intézet területén lévő parkban strand és kiszolgáló létesítmények építése; Megyeháza B és D épületeinek utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje; miskolci Teleki Tehetséggondozó Kollégium A épületének teljes rekonstrukciója; Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc,
18 Papszer úti épületének rekonstrukciója; tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium területén új Kollégiumi épület építése; ózdi Idősek Otthona teljes rekonstrukciója). Az energiaracionalizálási programokra benyújtható pályázatokhoz engedélyezési tervek és árazott költségvetések készíttetése: 9.488 eft (borsodnádasdi Idősek Otthona; ózdi Idősek Otthona; izsófalvai Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon kórházépülete; sajószentpéteri Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola; miskolci Teleki Tehetséggondozó Kollégium A épülete; miskolci Területi Gyermekvédelmi Körzet és Gyermekvédelmi Szakszolgálat; tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola; sárospataki Idősek és Fogyatékosok Otthona; szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház 3.sz. Krónikus Belgyógyászati Pavilon és az Élelmezési Üzem épülete). A pályázatok előkészítésének saját forrás fedezetére biztosított 75.538 eft-os előirányzatból 2007. évben 72.565 eft felhasználására került sor. Egyéb felhalmozási célú beruházások, rekonstrukciók közül kiemelt jelentőségű feladatok: Az igazgatási célú felhalmozási kiadásokra betervezett 46.900 eft-ból a 2006. évről áthúzódó feladatok - gépjárművek, illetve számítástechnikai eszközök beszerzése valósult meg. 2007. év végéig 46.816 eft felhasználása történt meg. A nagybarcai Borsodi Gyermekvédelmi Körzet lakásotthonának rekonstrukciója befejeződött, a kivitelezés megvalósítására biztosított 5.000 eft kifizetése megtörtént. A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár homlokzatának utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje, meglévő lapos tetős épület csapadékvíz elleni szigetelése, elektromos hálózat és fűtési rendszer teljes rekonstrukciója határidőre, 2007. június 30-ára befejeződött 279.445 eft összeg felhasználásával, melyből (ÖKIF) hitel 200.000 eft. Összefogással Tokaj Világörökségéért I. címen a Tokaj Mikrorégióért Alapítvány pályázatot nyújtott be EU-s forrásra. Az 1,1 milliárd Ft összegű pályázatnak részét képezi a Magyarországon elsőként megvalósuló Magyar Nyelv Múzeuma. A múzeum új épülete, Sátoraljaújhely-Széphalmon a Kazinczy Mauzóleum melletti területen létesült. A 2007. évi 710.147 eft-os előirányzat terhére - melyből 300.000 eft (ÖKIF) hitel - az év végéig 385.244 eft kifizetés történt. A befejezési határidő 2007. december 15-e volt. A létesítmény használatba vételének és pénzügyi elszámolásának végső határideje 2008. február 29-e. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat A kulcsiparágak humán kapacitásának fejlesztése az Észak-Magyarországi techno-régióban címmel pályázatot nyújtott be az Oktatási Minisztérium Munkaerő-piaci Alapjára. Az elnyert 10 millió Ft támogatás a szakképzési programok előkészítését szolgáló, szakképző intézmények fejlesztésére vonatkozó, az intézmények
19 infrastrukturális és az intézmények közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tervek elkészítését szolgálta. 2007. év végéig a pénzügyi teljesítés 9.470 eft. A Területi Kisebbségi Önkormányzatok számára a megyei önkormányzat 2007. évben irodahelyiségek kialakítására és bútorok, berendezések vásárlására 5.500 eft előirányzatot biztosított, melyből az év végéig nem történt pénzügyi felhasználás. A Kommunikációs és Marketing Kft. részére a megyei önkormányzat az előirányzott 10.000 eft összegű törzstőkét biztosította. Az Oktatás-informatikai és szakmai fejlesztés szoftver használati díjára biztosított 4.542 eft-os előirányzat 2007. év végéig teljes egészében felhasználásra került. A megyei közgyűlés 2006. május 25-ei ülésén hozzájárult, hogy a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház főigazgatója az Európai Unió Strukturális Alapjaiból támogatott, 2007-2013. időszakban meghirdetendő központi nagyprojektként, az intézmény regionális tömbkórházzá Csillagpont Kórház történő fejlesztését szolgáló pályázatot előkészítse, valamint az elvi építési engedély megszerzéséhez szükséges szakmai és építészeti tervezési feladatokat elvégeztesse. A 2007. évben rendelkezésre álló 26.660 eft előirányzat terhére a kórház kérésére - a projekt tervezési szakaszának előkészítéséhez 8.000 eft-os önkormányzati támogatásban részesült Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz 2007. évben benyújtott pályázatok közül az alábbiak részesültek támogatásban: Az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kazánház rekonstrukciója keretében 5 új kazán beépült, 8.382 eft vissza nem térítendő (HÖF-TEKI) támogatással. A teljes bekerülési költség 21.628 eft volt. A beruházás határidőre befejeződött, a műszaki átadás-átvétel 2007. október 15- én eredményesen lezárult, 21.576 eft felhasználása megtörtént. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Megyei Területrendezési Tervének felülvizsgálatára benyújtott pályázatot a tanács 17.304 eft vissza nem térítendő (HÖF-TEKI) támogatásban részesítette. A beruházás 25.144 eft-os összbekerülési költségéből az év végéig 174 eft pénzügyi teljesítés történt, az előkészítési munkák folyamatban vannak. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc, Papszer úti múzeum épületének teljes villamos rekonstrukciójára benyújtott pályázatot a tanács 12.393 eft vissza nem térítendő (HÖF-CÉDE) támogatásban részesítette. A kivitelezési munkák határidőre, 2007. december végére befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel eredményesen lezárult. A beruházás megvalósítására biztosított 30.041 eft előirányzat terhére az év végéig 14.138 eft kifizetése történt meg.
20 2.2. A felújítási célokra javasolt 227 millió Ft módosított előirányzatból 2007. év végéig 121 millió Ft (53,3 %) a felhasználás. A rendelkezésre álló felújítási előirányzat elsősorban az intézmények működését veszélyeztető hiányosságok megszüntetésére, illetve az intézményeknél jelentkező a feladat ellátáshoz szükséges igények megoldására nyújtottak fedezetet. (3.2.2. számú és 4. számú melléklet). Az év során az intézményekben több olyan meghibásodás is történt, melyek a zavartalan működést akadályozták, így azonnali intézkedést igényeltek. E felújítási feladatokra a 2007. évre betervezett 50.000 eft-os előirányzat terhére az alábbi intézmények részére kellett pótlólagos forrást biztosítani: Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak. Az intézményi mosoda működését biztosító gőzkazán felülvizsgálatát 3 évenként az Energia Felügyelettel el kell végeztetni. A gőzkazán szétszerelését követően megállapítást nyert, hogy javítása gazdaságtalan, vagy csak jelentős többlet költséggel oldható meg. Ezért a mosoda tovább üzemeltetésének feltételeit, az elavult rendszer kiváltásának lehetőségét más energia forrásra ismételten felül kellett vizsgálni. Az előkészítő és kivitelezési munkák folyamatban vannak (1.800 eft). Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely. A kollégiumi tagintézmény fűtését és használati melegvizét biztosító kazán meghibásodott, a megrepedt kazántagot ki kellett cseréltetni (250 eft). Pszichiátriai Otthon Hejőbába. Az intézményt a 2007. évben bekövetkezett két tűzesetet követően valamennyi épületrészére vonatkozóan teljes körű beépített tűzjelző berendezés kiépítésére kötelezték (1.622 eft). Fogyatékosok Otthona Edelény. Az intézményi mosodában lévő 3 db ipari mosógép közül 2 db meghibásodott, melyek közül az egyik már nem volt javítható. Helyette 1 db 6,5 kg-os és 1 db 13 kg-os mosási teljesítményű új ipari mosógép beszerzése megtörtént. Bekerülési összege 1.981 eft volt. Az elavult gázkazán cseréjére további 572 eft pénzügyi forrás biztosítására volt szükség. Idősek Otthona Borsodnádasd. A Közigazgatási Hivatal és az ÁNTSZ az intézményt az épület helyiségeinek kifestésére, mázolására, valamint a járda balesetveszélyes részeinek javítására kötelezte (8.000 eft). Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika. Az intézmény fűtését biztosító 2 db gázkazán meghibásodott. Az új gázkazánok beszerzése és beüzemelése megtörtént (1.500 eft). A Sárospataki Katolikus Egyház - Szt. Erzsébet évfordulójához kapcsolóadóan - felújította a Szt. Erzsébet Házat, melyhez a megyei önkormányzat 3 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott.