MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/835-1/2011/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. 2012. évi üzleti Üi.: Vékonyné terve Melléklet: 4 db Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! A Makói Gyógyfürdő Kft. elkészítette a 2012. évi üzleti tervét, amely szerint a 2012. év már teljes év lesz az üzemeltetés szempontjából. A bevételek tervezésénél a Kft. a Tanuszoda esetében az eddigi üzemeltetési adatokat vette figyelembe és úgy tervezett, hogy az új fürdőkomplexumban fogja realizálni a vendég forgalmának 90%-át. A bevételek megtervezésénél fontos tényező volt, hogy az új fürdő létesítménnyel egy olyan egység jön létre, amely 12 hónapon keresztül képes üzemelni, így magasabb látogatószámot tud generálni és ez által többlet árbevételt tud elérni a cég. A bevételek közé 52.200 ezer forint önkormányzati támogatás került beépítésre. A cég vezetése a 2012. évre várható nettó árbevételét (önkormányzati támogatás nélkül) 526.360 ezer forintban tervezi realizálni, amelynél figyelembe vételre került a módosított jegyár konstrukció. Összesen 346 ezer belépő eladásával kalkuláltak. A gyógyászati részleg bevételénél 35.500 ezer medence medencefürdőt, 5000 csoportos gyógyúszást, és 67000 egyéb kezelést vettek figyelembe. A nyitvatartási idő kialakításánál figyelembe vételre kerültek a szezonban és a szezonon kívüli felmerülő vendég forgalomhoz kapcsolódó igények is, ezáltal hatékonyabb üzemeltetést tudnak majd biztosítani. A nyitvatartási időn kívül módosításra került a jegyár konstrukció is, amelyben egyrészt kialakításra került a Makó-kártya használatával biztosított makói lakosok részére nyújtott 50%-os kedvezmény, továbbá a jegyárak igazodnak a nyitvatartási időben kialakított módosításhoz is. A jegyárakra vonatkozó részletes tájékoztató a Kft. üzleti tervének 1. számú mellékletét képzi. A költségek tervezésénél fontos kiemelni, hogy a közüzemi költségek számításánál becslésre alapuló számítást tudott végezni a cég vezetése, hiszen jelenleg még nem állnak rendelkezésre tapasztalati szám adatai, amely alapján pontosan meghatározható lenne az új komplexum üzemeltetési költsége. A személyi jellegű kiadások tervezésénél a DAOP-2.1.1/A-2F-2009-0006 pályázati azonosító számú pályázatban meghatározott létszámstruktúrát vették figyelembe és ez alapján került kialakításra a cég munkaszervezetének felépítése is. A kiadási oldalon betervezésre került az önkormányzat részére fizetendő bérleti díj 111.000 ezer forint összegben és 24.000 ezer forint összegben a Makói Fürdőfejlesztő Kft. részére a Tanuszoda használata után fizetendő bérleti díj is. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1. old

Az eredmény alakulását a 2012. évre vonatkozóan összefoglalva az 1. számú táblázat tartalmazza. 1. számú táblázat: Makói Gyógyfürdő Kft. 2012. évi eredmény terve (adatok ezer Ft-ban) MEGNEVEZÉS Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a fenti előterjesztés alapján a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Makói Gyógyfürdő Kft. 2012. évi üzleti tervét a mellékelt tartalom alapján elfogadja és az abban foglalt 52,2 millió forint támogatási összeget beépíti a 2012. évi költségvetésébe. Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén a fentieknek megfelelően járjon el. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Összeg Árbevétel 526 360 Egyéb bevételek 400 Önkormányzati támogatás 52 200 Bevételek összesen 578 960 Anyagjellegű ráfordítások 359 002 Személyi jellegű ráfordítások 189 402 Értékcsökkenési leírás összesen: 2 400 Egyéb ráfordítások összesen 24 557 Ráfordítások összesen: 575 361 Üzleti eredmény 3 599 Erről értesítést kap: Makó Város Önkormányzat polgármestere Makó Város Önkormányzat jegyzője Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője Irattár Makó, 2011. október 21. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2. old

A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE I. BEVEZETŐ A Makói Gyógyfürdő Dél-Alföld Spa egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése tárgyú és DAOP-2.1.1./A-2f-2009-0006 azonosító számon regisztrált pályázaton nyert, támogatási szerződésben foglaltak szerinti gyógyászati komplexuma és fürdő komplexuma várhatóan 2011 decemberében nyitja meg kapuit a hazai és nemzetközi fürdőlátogatók számára. Ezzel a nyitási időponttervezettel a 2012. év már teljes év lesz az üzemeltetés szempontjából. Az új létesítményt és a jelenlegi fürdőegységet (Tanuszoda), Hagymatikum, a fürdők fürdője elnevezéssel továbbra is a Makói Gyógyfürdő Kft. fogja üzemeltetni, a két létesítményt egyben kezelve. A tulajdonos kérésének megfelelően 2011. év májusában az irányításom alatt álló szakember csoporttal együtt - elkészítettük a még épülőben lévő fürdő üzemeltetési és üzleti tervét. Ezen szakmai munka során, a fürdő üzemeltetésben szerzett széleskörű tapasztalatainkra támaszkodva, igyekeztünk minden területre kidolgozni üzemeltetési elképzeléseinket. A várható bevételek és a kiadások tekintetében azonban a rendelkezésünkre álló hiányos információk és a még döntésre váró témák révén számos nyitott kérdés maradt. A kérésnek megfelelően az előzetes tervet átdolgoztuk, a leadás óta bekövetkezett változások és információk alapján. Az elmúlt években (nem beszélve a pályázat eredeti terveinek elkészülésének időpontjáról és a SPA Hungary Holding Zrt. 2009 évi bekapcsolódásáról) folyamatos változáson megy keresztül a hazai és nemzetközi turizmus, azon belül pedig az egészségturizmus valamennyi ágazata. A változásokat folyamatosan figyelve, tervezetten 3 hónappal az új komplexum megnyitása előtt a társadalmi, gazdasági és a további turizmus rendszer piaci környezetét figyelembe véve készítettük el a jelenlegi változatot. A jelen üzleti tervről az alábbiakban kívánunk tájékoztatást adni, előre bocsátva, hogy az üzemeltetés közüzemi költségeit csak a tényleges működés megkezdése után, a tapasztalati számok alapján lehet pontosabban kalkulálni. Minden tervezhető szakmai adatot és tényezőt igyekeztünk figyelembe venni a terv elkészítésekor, azonban először az üzempróba majd a próbaüzem tud már pontosabb adatokat adni az üzemeltető számára lényeges költségekről. Természetesen egy naptári éves periódus képes lesz igazolni vagy korrigálni mindazokat az előzetes számításokat, amelyek a rendelkezésünkre állnak. A fürdőüzemeltetésben megszerzett szakmai tapasztalataink alapján igyekeztünk reális mutatókat alkalmazni. De egy speciális funkcióval elinduló épület csak és kizárólag az üzemeltetés fázisában képes a matematika nyelvén megjelenő számokból megmutatni az üzemeltetés költségeit. A bevételi oldal számításainál, azaz a szolgáltatási árak (gyógyászat, szauna, élményfürdő, tanuszoda, stb.) meghatározásánál kialakítottuk azt a koncepciót, amely a fürdőt a hazai (országos és lokális), nemzetközi várható vendégforgalomra jól pozícionálja. A bevételek tervezésénél a Tanuszoda estében az eddigi üzemeltetési adatokból indultunk ki, arra számítva, hogy a meglévő vendég forgalom 90%-át a nyitás után az új fürdőkomplexumban fogjuk realizálni. Így a Tanuszoda visszanyeri eredeti funkcióját, azaz itt bonyolódnak az iskolai úszásoktatások, az úszó klub edzései, az egyéni úszásoktatások, és mindazok a speciális igényű szolgáltatások, amelyek az objektumhoz méretezhetőek.

II. A MŰKÖDTETÉS RÖVID LEÍRÁSA 2 1./ A LÉTESÍTMÉNY RÉSZEI: - Tanuszoda - gyógyászat, - wellness és szauna világ, - élmény és családi részleg. A fejlesztéssel a fürdő egészéves, fedett kapacitása jelentősen megnőtt, ami a szezonalitás csökkentését, kiegyenlítését szolgálja. A Komplexum révén egy olyan 12 hónapon keresztül üzemelő egység jön létre, amely üzemeltetésében a nyári, nyaralási és strandolási időszak egy magasabb látogatószámot (árbevételt) tud biztosítani, azokon a napokon, amikor a szabadtéri fürdőzésnek a feltételei optimálisak (hőmérséklet, napfény), kiemelkedőt pedig akkor, amikor a kánikulai időszak köszönt be. 2./ NYITVA TARTÁS Terveink szerint a fürdő - egy naptári év tekintetében - a karácsonyi ünnepek alatt részben, december 24-25-én zárva tart, ezen kívül a hét minden napján, az alábbi nyitva tartás szerint üzemel: Nyitva tartás: Élmény és családi részleg: hétköznap: hétvégén és ünnepnapokon: Wellness részleg és szauna világ: hétköznap: hétvégén és ünnepnapokon: Tanuszoda: hétköznap: hétvégén és ünnepnapokon: Gyógyászat: hétköznap: hétvégén és ünnepnapokon: 16.00-21.00 óráig 9.00-21.00 óráig 16.00 21.00 óráig 9.00 21.00 óráig 07.00 19.00 óráig zárva 8.00 19.00 óráig zárva Nyitva tartás a nyári szezonban (06.01.-08.31): Élmény és családi részleg: minden nap: Wellness részleg és szauna világ: minden nap: Tanuszoda: minden nap: Gyógyászat: hétköznap: hétvégén és ünnepnapokon: 9.00-21.00 óráig 9.00 21.00 óráig 9.00 21.00 óráig 8.00 19.00 óráig zárva

3 Az előzetes tervben megfogalmazott nyitásra vonatkozó üzleti tervhez képest a hatékonyabb működés érdekében módosítottuk a nyitva tartási időre vonatkozó elképzeléseinket. Az új nyitvatartási rend kialakításánál az egyes részek várható hétköznapi látogatottsága, valamint a várható rezsi és személyi jellegű költségeiből indultunk ki. Egy olyan tervet állítottuk össze, amely révén a kiadásokat és az árbevételt optimalizáltuk. A Tanuszodát alapvetően hétköznap veszik igénybe a vendégek, ugyanis sokan vannak, akik munkába menet előtt, vagy délután munka után prevenciós céllal úsznak. Hétköznap tartják az iskolák, és óvodák a testnevelés órákat, úszásoktatásokat és a vízhez szoktatást. Továbbá hétköznap kerülnek megtartásra az egyéb úszásoktatások, a gyógyúszás foglalkozások és az úszóklub edzései is. A nyári szezonon kívül energiatakarékosságból és a kis kihasználtságra tekintettel a Tanuszoda hétvégén zárva lenne. A nyári szezonban viszont a nyitva tartás teljes mértékben egységes lenne a teljes fürdő komplexumban. A gyógyászati részleg jelenleg is az igényeknek megfelelően 08.00 és 19.00 között tart nyitva. Úgy gondoltuk a jövőbeli nagyobb vendég forgalomra tekintettel ezt a nyújtott nyitva tartást meg kell tartanunk az év minden hétköznapján. A gyógyvizes medence azonban 19 óra után is elérhető lesz a vendégeknek a fürdő zárásáig. Az élmény - és családi részleg, valamint a wellness részleg szezonon kívüli hétköznap délelőtti kihasználtsága nem érnél el azt a szintet sem, hogy a rezsi költségek megtérüljenek. Így hétköznap csak arra az időintervallumra koncentrálnánk, amikor a legtöbb vendég várható. Hétvégéken, ünnepnapokon és a nyári főszezonban azonban minden nap 12 órás nyitva tartással várjuk majd a vendégeket, hiszen ezek azok az időszakok, amikor a fürdő a legjelentősebb árbevételeit tudja biztosítani. 3./ SZOLGÁLTATÁSOK Terület Gyógyászat Élményfürdő Szolgáltatások gyógymedence gyógytornamedence súlyfürdő medence 4 rekeszes galván kezelő szénsavfürdő kád Kombinált kád iszapkezelő helyiség gyógytorna terem iszapfürdő kád elektroterápiás kezelő sóbarlang gyógy masszázs helyiség relaxációs tér élményfürdő

Családi élményrész Wellness Szauna világ Beauty Egyéb pelenkázó családi élményfürdő medence játszószoba baba-mama pihenő vízi játszótér hang- és fényterápia Kádas kezelő Masszázskezelő Thai masszázskezelő szendvics bár gyógynövényes kezelő infra szauna aroma szauna makói szauna gyógynövényes szauna jégkása adagoló gőzkabin élményzuhany, dézsazuhany szauna pihenőtér kneipp medence intim szauna fényözön szauna alföldi szauna kelo szauna szauna pihenő és bár kozmetika manikűr pedikűr szolárium butik helyiségek étterem 4 Újonnan kibővült szolgáltatások: súlyfürdő, egyéni gyógytorna, komplex kezelés (gyógyászat), thai masszázs, hidroterápia, hang- és fényterápia, gyógynövénypakolás, szépségközpont, wellness. A fejlesztés eredményeként az új szolgáltatások mellett a már meglévő szolgáltatásokat is magasabb színvonalon lehet biztosítani. A fürdő különböző részegységei egyedileg meghatározott jegyekkel, illetve kombinált jegytípusokkal vehetők igénybe az új egység nyitását követően az 1. számú mellékletek szerint. A kombinált jegytípusok alkalmazása abban az esetben valósítható meg, ha megtörténik a Tanuszodában lévő beléptető kapu aktiválása, az új fürdőben működő rendszerhez való integrálása. Egyrészt ez a technikai feltétele az általunk megtervezett üzemeltetési rendnek, ugyanakkor fontos szerepet játszik az optimális dolgozói létszám megállapításánál is. Ugyanis a jelenleg is alkalmazott módszer fenntartása, mely szerint a teljes üzemidő alatt egy főnek a bejáratnál kell állnia, hogy

ellenőrizze a belépés jogosultságát, sem hatékonyság, sem funkcionalitás, sem költségtakarékosság szempontjából a továbbiakban részünkről nem elfogadott. Az új létesítményben üzemelő egyéb szolgáltatásokat (fodrászat, kozmetika, manikűr-pedikűr, szolárium, vendéglátás, butik, stb.) bérbe kívánjuk adni, és a tevékenységet külső vállalkozóval végeztetni. 5 4./ A FÜRDŐ ÜZEMELTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES LÉTSZÁM A fürdő zavartalan üzemeltetéséhez szükséges egyes munkakörök létszámigényét a nyitvatartási idő és a dolgozók éves munkaidő kerete alapján határoztuk meg, a gazdaságosságra törekedve. Az állandó létszámnál 69 fővel, a szezonban plusz 22 fővel számoltunk. A támogatási szerződésben szereplő létszám a fürdő dolgozóiból és az alvállalkozók dolgozói létszámából tevődik össze. A mindennapos és változó időintervallumú nyitva tartás miatt a munkakörök többsége több műszakos, változó munkarenddel oldható meg. Ezen számításokat is arra alapoztuk, hogy a továbbiakban nem kell plusz egy főt alkalmazni a Tanuszoda bejáratánál. Ezen feladat ellátására 2,5 főt kellene alkalmazni, akiknek a havi bérjellegű költsége 350.000 Ft, vagyis félév alatt több mint 2 millió Ft lenne a bérjellegű költség, ami jóval több, mint a beléptető kapu aktiválásának várható költsége. A fürdő sikeres működésének egyik fontos tényezője a megfelelően képzett, szakmailag kiváló, udvarias, kulturált megjelenésű, a vendég maximális kiszolgálását biztosító személyzet. A vendégközpontú magas színvonalú szolgáltatás biztosítása elengedhetetlen. A felvételnél a fentieken kívül az idegen nyelvtudást is figyelembe vesszük, a megfelelő szakmai ismereteket folyamatos képzésekkel biztosítjuk. A vendégekkel való megfelelő kommunikációs tevékenységet pedig kommunikációs tréningekkel érjük el. Az előzetes tervben leadott nyitásra vonatkozó elképzelésekhez képest a jelenlegi módosításokkal a szükséges létszámnál jelentős megtakarítás érhető el. Ezek a változtatások elsősorban a pénztárosok, a takarítók és az uszodamesterek létszámát érintették. A reális munkaerő igény meghatározását segítette elő, hogy a fürdő épülete kezd életre kelni, tisztábban látható és számítható a térkapcsolatok helyszíni érzékelésével, hogy mely területre hány fő szükséges. 5./ KÖLTSÉGTERVEZÉSI ALAPELVEK (RENDSZERES ÜZEMELTETÉSÉSI KÖLTSÉGEK) A tervezett költségek költség nemenként összesített adatait a 3.számú melléklet tartalmazza. Anyagköltség: A közüzemi költségek (víz, villany, fűtés) számításánál, mivel az új létesítményre vonatkozóan nincsenek tapasztalati számok, a tervekben fellelhető információkból és más, hasonló kapacitású

fürdők adataiból indultunk ki, ami alapján csak nagyságrendben kalkulálható a várható költség. 6 A tisztítószerek és vízkezelő szerek várható költségeit a terület és medencék száma alapján számoltunk. Az egyéb vásárolt anyagok között a szaunában használt aroma és egyéb anyagok, a masszázs kezelőkrémek, a kezelőkendők, a karbantartáshoz, javításhoz szükséges anyagok és alkatrészek szerepelnek. A nyitva tartás szűkítésével anyagköltség vonatkozásában elsősorban az áram költségnél lehet nagyobb megtakarítással számolni, de megtakarítás jelentkezik a tisztító és vízkezelő szerek felhasználásánál is. Az igénybevett szolgáltatások Az igénybevett szolgáltatások legnagyobb tétele a tulajdonosnak fizetendő bérleti díj, aminek összegét a rendelkezésünkre álló adatok alapján számított értékcsökkenésnek megfelelő összeggel kalkuláltuk. Ez éves szinten a régi fürdőre ( Tanuszodára ) 24 millió Ft, az új komplexumra 111 millió Ft költséget jelent a Kft-nek. A bér és bér jellegű költségek A tervezésnél a 4. pont szerinti létszámból és adott munkakörök alapbéréből indultunk ki. Minden esetben a Munka Törvénykönyve szerint járó pótlékokkal számoltunk. Munkakör megnevezése bruttó alapbérek Ft/hó ügyvezető igazgató 800 000 általános igazgató 500 000 igazgató főorvos 500 000 marketing asszisztens 160 000 gazdasági ügyintézők 160 000 műszaki csoportvezető 300 000 orvos és gyógyászati assz. 120 000 pénztárosok 110 000 gyógytornász, gyógyászati vezető 155 000 gyógytornász 152 000 gyógy, wellness masszőr, fizioterápiás kezelő, természetgyógyász, hangterapeuta 120 000 úszómester, medenceőr, szaunamester, wellness tanácsadó, animátor, személy és aerobic edző 125 000 úszómester, medenceőr 105 000 vízgépkezelő, karbantartó, létesítményőr, áruforgalom raktáros 115 000 fűrdőszolgáltatók, takarítók 105 000 kertész, udvaros, karbantartó, iszapkezelő 105 000

Egyéb, rendszeres személyi jellegű juttatást az étkezési hozzájáruláson és a munkába járási költségeken kívül nem terveztünk. A bérek utáni járulékokat a jelenlegi adó és járuléktörvények szerint vettük figyelembe. III. A VÁRHATÓ EREDMÉNY A várható nettó árbevétel részletezését a 2. számú melléklet, az eredmény tervet a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az előzetes tervhez képest átdolgoztuk a fürdőbelépőkből várható bevételek összegét, az alábbiak szerint: - Új jegyár konstrukciót dolgoztunk ki, figyelembe véve az ismételten elvégzett konkurenciaelemzést, valamint a gazdasági- piaci környezetet. - Kalkuláltunk a Makó Kártyára vonatkozóan tervezett üzletpolitikai árengedménnyel, ami várhatóan 52 millió Ft összeget jelent. - A fentiek figyelembe vételével átdolgoztuk a várható vendégszámot. Az új létesítményben az eddiginél lényegesen nagyobb gyógyászati részleg került kialakításra, aminek hatékony működtetéséhez legalább meg kell duplázni az eddigi kezelés számokat. Ennek érdekében a helyi és a környező települések lakosai felé intenzív marketing kampányt tervezünk, online és direkt marketing eszközök igénybevételével. A gyógyászati bevétel tervezésénél a jelenlegi körzeti minősítésnek megfelelő OEP támogatási mértékkel és az 1. számú melléklet szerinti önrésszel számoltunk. Célunk, hogy rövid időn belül körzeti minősítés helyett elérjük az országos minősítést, ami az OEP támogatás összegének növekedését eredményezné. A jelenlegi gazdasági helyzetben a tervezett - Makó Kártyára adott engedménnyel csökkentett - 526 millió Ft árbevétel elérése nem lesz könnyű feladat, de bízunk benne hogy jó marketing munkával és magas színvonalú szolgáltatással nem irreális célkitűzés. A létesítmény mérete és adottságai miatt magas üzemeltetési költség várható és a jelentős összegű bérleti díj is, azonban ha sikerül elérni a tervezett látogatószámot és ennek megfelelően a bevételt, számításaink szerint a Makó Kártyára tervezett engedmény összegének megfelelő működési támogatást figyelembe véve már a működés első évében is eredménnyel zárjuk az évet. 7 Makó, 2011.10.20 Kovacsics Imre ügyvezető igazgató

I. számú melléklet 1.sz.melléklet Hagymatikum, a fürdők fürdője Árjegyzék Érvényes 2012. január 1.-től visszavonásig Az árak forintban értendők, és az ÁFA-t tartalmazzák. Szezonon kívül Hétvége, Ünnepnap Szezon Minden nap Makó Kártya 50%-os kedvezményes ár Szezonon kívül Szezon Hétvége, Ünnepnap Minden nap Típusok Hétköznap Hétköznap Kombinált Egész napos felnőtt 2200 2400 2400 1100 1200 1200 Egész napos kedvezményes ( nyugdíjas, diák ) 1700 1900 1900 850 950 950 Családi jegy egész napos( 3 fő) 5500 6000 6000 ingyenes) 1300 1500 1500 Szaunával kombinált jegy 3000 Szauna belépő jegy 1700 1700 Csak gyógyrészleg + Tanuszoda Egész napos felnőtt 1400 700 Egész napos kedvezményes/diák, nyugd, gyerek 1100 550 Tanuszoda ( + strand a szezonban) Felnőtt úszójegy 1000 1600 500 800 Kedvezményes úszójegy 800 1300 400 650 Kísérőjegy 300 300 10 + 1 alkalmas bérletek (11 belépésre jogosít, 6 hónapig érvényes) Kombinált felnőtt 24000 12000 Kombinált kedvezményes 19000 9500 Tanuszoda felnőtt szezonban 16000 8000 Tanuszoda felnőtt szezonon kívül 10000 5000 Tanuszoda kedvezményes szezonban 13000 6500 Tanuszoda kedvezményes szezonon kívül 8000 4000 Éves bérletek (Érvényes 2012. december 31.-ig) Kombinált felnőtt 200000 100000 Kombinált kedvezményes 140000 70000 Tanuszoda felnőtt 160000 80000 Tanuszoda kedvezményes 100000 50000 Egyéb szolgáltatások Fürdőlepedő kölcsönzés 500 Fürdőlepedő letéti díj 1500 Óra elvesztése 3000 Értékmegőrzés 500

Wellness kezelések/masszázsok Érvényes belépőjegy birtokában Svéd masszázs 30 perc 3300 Svéd masszázs 50 perc 4300 Gyógynövényes masszázs 30 perc 4300 Gyógynövényes masszázs 50 perc 5300 Aroma masszázs 30 perc 3300 Aroma masszázs 50 perc 4300 Lávaköves masszázs 60 perc 5800 Talpmasszázs 30 perc 2700 Bioptron kezelés 1200 Aquafitness 30 perc (adott időpontban) 600 Társadalombiztosítás által támogatott gyógykezelések Medencefürdő (01)(egyéb kezelés nélkül) 450 Medencefürdő (01)(egyéb kezelés esetén) 350 Iszapkezelés (03) 200 Súlyfürdő (04) 200 Szénsavfürdő (05) 200 Gyógymasszázs (06) 250 Tangentor (víz alatti sugármasszázs) (07) 200 Víz alatti csoportos gyógytorna (08) 200 Gyógykezelések szabadpiaci áron 1 alkalom 10 + 1 alkalom Iszapkezelés 2200 22000 Súlyfürdő 1500 15000 Szénsavfürdő 1500 15000 Víz alatti sugármasszázs 2200 22000 Víz alatti csoportos gyógytorna 1000 10000 Szárazföldi csoportos torna 800 8000 Szárazföldi egyéni torna 1500 15000 Fizioterápiás kezelések 1200 12000 Going kezelő kendő 350 Orvosi szakvizsgálat 3500???? A gyógyászati részleg medencehasználata 14 év alatt nem ajánlott, és csak nagykorú felügyelete mellett vehető igénybe. A nyugdíjas és diákjegy, valamint bérlet érvényes nyugdíjas illetve diákigazolvánnyal vehető igénybe. 15 fő felett 20 % kedvezmény jár a fürdőjegy árakból. Csoportos úszásoktatás és úszóegyesületi edzésórák díja egyedi megállapodás szerint kerülnek meghatározásra. Az árváltozás jogát a fürdő fenntartja! Kovacsics Imre ügyvezető igazgató

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT 2.sz.melléklet 2012.évi BEVÉTELI TERV e Ft Megnevezés 1.hó 2.hó 3.hó 4.hó 5.hó 6.hó 7.hó 8.hó 9.hó 10.hó 11.hó 12.hó éves össz. Eladott fürdő belépőkből származó árbevétel 40 500 29 440 26 520 26 520 26 520 43 900 43 900 43 900 26 520 26 520 26 520 27 920 388 680 Egyéb szolgáltatás/szauna 2 500 2 500 2 500 2 500 2 000 1 100 1 100 1 100 2 000 2 000 3 000 3 000 25 300 Kp.gyógyszolgáltatás, wellness kezelések 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 500 1 500 1 500 1 100 1 100 1 100 14 400 TB támogatás 3 800 4 000 4 400 4 400 4 600 4 700 4 800 4 800 4 200 4 500 4 500 4 100 52 800 TB önrész 1 900 2 000 2 200 2 200 2 300 2 350 2 400 2 400 2 100 2 250 2 250 2 050 26 400 Bérleti díjak 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 1 500 1 500 1 500 1 320 1 320 1 320 1 320 16 380 Egyéb árbevétel 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 400 Összesen 51 320 40 560 38 240 38 240 38 040 54 850 55 400 55 400 37 840 37 890 38 890 39 690 526 360 Makó, 2011. 10.20

Makói Gyógy-és Termálfürdő Kft. 2012.évi tervezett eredmény alakulása 3.sz.melléklet ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 2012. hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó év össz. Árbevétel 51 320 40 560 38 240 38 240 38 040 54 850 55 400 55 400 37 840 37 890 38 890 39 690 526 360 Anyagköltség összesen: 15585 13960 12060 11005 12300 15 650 15 775 15 650 11100 11 705 15 060 15 460 165 310 Igénybevett anyagj.szolg.ért.: 16243 15764 16160 15718 15684 16100 16231 15906 15865 15287 15359 15555 189 872 Egyéb szolgáltatások költségei: 500 100 270 500 100 100 500 100 230 500 100 100 3 100 Közvetített szolg. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 Bérköltség : 10800 10800 10800 11000 11000 13600 13600 13600 11000 11000 10800 10800 138 800 Személyi jellegű egyéb kifizetés 623 623 718 730 730 899 911 899 730 735 723 723 9 044 Bérjárulékok összesen: 3078 3078 3078 3135 3135 4876 3876 3876 3135 3135 3078 4078 41 558 Értékcsökkenési leírás összesen: 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 400 Költségnemek mindösszesen: 47 089 44 585 43 346 42 348 43 209 51 485 51 153 50 291 42 320 42 622 45 380 46 976 550 804 Tevékenység fedezete 4 231-4 025-5 106-4 108-5 169 3 365 4 247 5 109-4 480-4 732-6 490-7 286-24 444 Vízkészlet járulék 2 500 2 500 2500 2 500 10 000 Le nem vonható áfa 600 600 600 600 600 650 650 650 600 600 600 600 7 350 Helyi adók, egyéb 714 531 522 544 514 783 791 794 534 523 475 483 7 207 Egyéb ráfordítások összesen 1 314 1 131 3 622 1 144 1 114 3 933 1 441 1 444 3 634 1 123 1 075 3 583 24 557 Egyéb bevételek 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 400 Egyéb bevételek ( önkormányzati támogatás ) 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350 52 200 Üzleti eredmény 7 268-806 -4 278-902 -1 933 3 882 7 156 8 015-3 664-1 505-3 215-6 419 3 599 2011.10.20