DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezető
DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2015. június 26-i ülésére Tárgy: Dorog Város Önkormányzatának 2015. évi önkormányzati költségvetésről szóló 3/2015. (II.12.) számú rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A 2015. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2015. (II.12.) számú rendelet 18. szerint a Képviselő-testület költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja. A módosításkor figyelembe kell venni a költségvetési beszámoló készítés időpontját, ugyanis a beszámolóban az adott időszakra vonatkozó módosított előirányzatokat kell szerepeltetni, különös tekintettel a központi költségvetésből biztosított előirányzatok egyezőségére. Az államháztartásról szóló törvény rögzíti, hogy az önkormányzati gazdálkodás első félévi helyzetéről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet, így az előterjesztés előirányzat módosításai is az első félévi beszámolóhoz kapcsolódnak. A rendelet módosításánál figyelembe vettük a következőket: 1. A központi költségvetésből különböző támogatási jogcímeken önkormányzatunk részére biztosított előirányzatot. 2. Az önkormányzati intézményvezetők saját hatáskörben kezdeményezett és bejelentett előirányzat módosításait. 3. A különféle célokra és feladatokra kapott működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközöket. 4. A képviselő-testület és bizottságai határozatait, amelyeket a költségvetést érintően az alábbiak szerint hoztak meg: 4/2015. (II.12.) Önkormányzati rendelet a telekadóról 9/2015.(IV.30.) Önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adóról 20/2015. (II.27.) Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztési Közalapítvány által nyújtott támogatás 50/2015. (III.27.) Zsigmondi V. Gimnázium és Szakközépiskola működtetése 54/2015. (IV.30.) Rendőrkapitányság vezető jutalmazása 56/2015.( IV.30.) Mátyás király u. út- és járda burkolat felújítás, parkolók kialakítása 57/2015. (IV.30.) Schmidt S. Agora létesítése 58/2015. (IV.30.) Fogorvosi ügyelet biztosítása 59/2015. (IV.30.) Turisztikai tagdíj 61/2015. (IV.30.) Év pedagógusa díj felajánlása Zöld Levelecske Alapítvány javára 62/2015. (IV.30.) Tekepálya felújítása 78/2015. IV.30.) Eötvös Alapítvány a Gyermekekért alapítvány támogatása 83/2015. (V.07.) Nyári gyermekétkeztetés biztosítása 93/2015. V.29.) Dorog hrsz 1518/33 ingatlanból területvásárlás 94/2015. (V.29.) Nyári napközi biztosítása 95/2014. (V.29.) Üdülőhasználati jog vásárlása
96/2015. (V.30.) Szent József Plébánia templom felújításának támogatása 97/2015. (V.29.) Fitnesz park építésének támogatása 100/2015.(V.29.) Közvilágítás lámpatestek karbantartása Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Dorog, 2015. június 19. Dr. Tittmann János sk. polgármester
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete a 2015. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés, f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Dorog Város Képviselő-testületének a 2015. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2015. (II.12.) rendelet (továbbiakban R ) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép. (1) A képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit - 2015. évi költségvetésének: a. Működési költségvetési kiadását 2.159.548,- eft-ban b. Felhalmozási célú költségvetési kiadását 465.895,- eft-ban c. Költségvetési kiadások összesen 2.625.443,- eft-ban d. Működési célú költségvetési bevételét 2.552.981,- eft-ban e. Felhalmozási célú költségvetési bevételét 72.462,- eft-ban f. Költségvetési bevételek összesen 2.625.443,- eft-ban g. Bevételek és kiadások egyenlegeként, a többlet összege 0,- ef-ban A többlet összegét a finanszírozási műveletek kiadásaira használjuk fel: h. Finanszírozási célú műveletek működési kiadása 250.500,- eft-ban i. Finanszírozási célú műveletek működését bevétele 250.500 e Ft-ban j. Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadása 0,- eft-ban k. Finanszírozási célú műveletek felhalmozási bevétele 0,- eft-ban l. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege 0,- eft-ban állapítja meg. A többlet összegét a finanszírozási műveletek kiadásaira használjuk fel. 2. A R. 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület költségvetési összegét állapítja meg. a felhasználási kötelezettséggel járó egészségügyi alapellátás 24.960,- eft-ban 3. A R. 11. helyébe a következő rendelkezés lép: A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3..(1) bekezdése alapján az önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztetó és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel. 4. A R. 17. helyébe a következő rendelkezés lép:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 68.. (4) bekezdése szerint a képviselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatok felhasználásáról a közbeszerzési értékhatárig a polgármester dönt. 5. Ez a rendelet 2015. június 27-én lép hatályba, 2015. július 3-án hatályát veszti. Dr. Tittmann János polgármester Kecskésné Patos Szilvia jegyző
Tartalomjegyzék I. Rendelet Dorog Város 2015. évi önkormányzati költségvetéséről 1. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2. melléklet Az önkormányzat 2015. évi pénzügyi mérlege - Bevételek 3. melléklet Az önkormányzat 2015. évi pénzügyi mérlege - Kiadások 4. (1-7) melléklet Összesítő az önkormányzat 2015. évi bevételeiről 5. (1-7.)melléklet Összesítő az önkormányzat 2015. évi kiadásairól 7. melléklet 2015. évi működésre átadott pénzeszközök és egyéb támogatások 8. melléklet 2015. évi önkormányzat által folyósított ellátások 9. (1-3) melléklet 2015. évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás,felhalmozási célú pénzeszköz átadás) 10. melléklet Az önkormányzat 2015. évi tartalék előirányzata 11. (1-2) melléklet Az önkormányzat 2015. évi létszáma 12. melléklet A vállalt kötelezettségek évenkénti hatásának bemutatása 13. melléklet Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási terve 14. melléklet A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
1. melléklet a 2015. évi költségvetésről szóló /2015. (VI.) képviselő-testületi rendelethez Dorog Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek Költségvetési szerv 1. Önkormányzat 1-1. Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok 1-2. Köztemető-fenntartás és működtetés 1-3. Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok 1-4. Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel 1-5. Támogatási célú finanszírozási műveletek 1-6. Téli közfoglalkoztatás 1-7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1-8. Állategészségügy 1-9. Út, autópálya építése 1-10. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása 1-11. Nem veszélyes hulladék begyűjtése 1-12. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 1-13. Közvilágítás 1-14. Zöldterület-kezelés 1-15. Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások 1-16. Járó betegek gyógyító szakellátása 1-17. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 1-18. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 1-19. Szabadidősport tevékenység támogatása 1-20. Közművelődés-közösségi részvétel fejl. 1-21. Civil szervezetek működési támogatása 1-22. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok 1-23. Köznevelési int.1-4.évf.nev.okt.működtetési feladatok működtetési feladatok 1-24. Pedagógiai szakszolgálat tev.működtetési feladatok 1-25. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogat. 1-26. Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátások 1-27. Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások 1-28. Elhunyt személyek hátramaradottak pénzbeli ellátás 1-29. Gyermekek napközbeni ellátása 1-30. Gyermekvéd. pénzbeli és természetbeni ellátások 1-31. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 1-32. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 1-33. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 1-34. Idősek nappali ellátása 1-35. Szociális étkeztetés
1-36. Házi Segítségnyújtás 1-37. Családsegítés 1-38. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei 2. Polgármesteri Hivatal 2-1. Önk.és önk.hiv.jogalkotó és igazgat.feladatok 2-2. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőváll. 2-3. Támogatási célú finanszírozási műveletek 2-4. Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellát. 2-5. Munkanélküli aktív korúak ellátásai 2-6. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő feladatok 3. Kincstári szervezet 3-1. Hétszínvirág Óvoda 3-2. Petőfi Sándor Óvoda 3-3. Zrínyi Ilona Óvoda 3-4. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum 3-5. Idősek gondozási Központja Idősek Otthona "A" épület Idősek Otthona "B" épület 3-6. Magyar Károly Városi Bölcsőde 3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézmény Uszoda Sportcsarnok Stadion Sportiroda 3-8. Dorogi József Attila Művelődési Ház 3-9. Kincstári Szervezet Kincstári Szervezet Védőnői Szolgálat Intézményműködtetés Polgármesteri Hivatal Intézmények Háza Petőfi Óvoda Zrínyi Óvoda Hétszínvirág Óvoda Petőfi Iskola Zrínyi Iskola Eötvös Iskola Pedagógiai Szakszolgálat Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde Dr. Mosonyi A. Id. Gkp. "A" ép. Dr. Mosonyi A. Id. Gkp. "B" ép. Erkel F. Zeneiskola Dorogi József Attila Művelődési Ház
Zsigmondy V. Gimnázium Uszoda Sportcsarnok Stadion Sportiroda Teniszpályák Dózsa György Iskola tornacsarnok Egyéb üzemeltetés