TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését 2013. november 27-én (szerdán) 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom. NAPIRENDI PONTOK: 1./ Tiszacsege Város Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) Önkormányzati rendeletének módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 2./ Javaslat a helyi adókról szóló 28/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 3./ Javaslat a köztemetők használatának rendjéről szóló 20/2005. (IX.29.) rendelet felülvizsgálatára és a temető használatának rendjéről szóló új rendelet megalkotására Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 4./ Javaslat a köztemetőben szociális parcella és szociális temetkezési hely kijelölésre Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 5./ Tiszacsege Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervének módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 6./ Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi belső ellenőrzési terve Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 7./ Javaslat pályázat kiírására a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 8./ Gondozói Szolgálatok beszámolója (Baptista Szeretetszolgálat E.J.Sz. Családtámogató és Szociális Szolgáltató Intézmény) Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

9./ Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2013 októberében végzett munkájáról Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 10./ Tiszacsege Város Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 11./ Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 12./ Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre pályázat benyújtása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 13./ Polgármesteri jelentés Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 14./ Különfélék Tiszacsege, 2013. november 22. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 27-i ülésére. Napirendi pont Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) Önkormányzati rendeletének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tiszacsege Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletét negyedik alkalommal kívánjuk módosítani. A módosítást elsősorban a központi költségvetésből érkező pótelőirányzatok rendezése, a közfoglalkoztatási programok előirányzat-rendezései, valamint a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek előirányzat-rendezése indokolja. - A Belügyminisztérium a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló módosított 2012.évi CCIV. Törvény II.1. pontja szerinti támogatást biztosít az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összegéhez. Az óvodapedagógusok béremelése miatt 3.947 ezer Ft támogatást kap önkormányzatunk, melyből bérre 3.108 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékokra 839 ezer Ft kerül elszámolásra. A támogatás három egyenlő részben 2013. október, november, december hónapban kerül kiutalásra. - Önkormányzatunk sikeresen rendezte meg az Itthon vagy- Magyarország, szeretlek programsorozatot szeptember 28-29-én. A rendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához 250 ezer Ft összegű támogatás került leutalásra, az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 50/2013. (VIII.27.) BM rendelet 2. (1) bekezdése alapján. A kiadások előirányzat rendezésére az önkormányzat önként vállalt feladatai között kerül sor. - A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendeletben kapott felhatalmazás alapján Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr 13.424 ezer Ft összegű vissza nem térítendő egyszeri támogatást ítélt meg önkormányzatunk részére, mely kiutalása október hónapban megtörtént. A támogatás felhasználására - közbeszerzési eljárás lefolytatása miatt - 2014. évben kerül sor, azonban az állami támogatások év végi egyezősége érdekében szükséges az előirányzat szerepeltetése a 2013. évi költségvetésben. Az előirányzat növekedést a költségvetés kiadási oldalán a szociális kiadások között, azonos összegben szerepeltettjük. - A közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, új eszköz beszerzési támogatása

2013. évi igénybevételének részletes szabályairól szóló 37/2013. (VII.3.) NFM rendelete alapján pályázatot nyújtott be önkormányzatunk a Tiszacsege- Ároktő révátkelő felújítási munkálataira. A pályázat elbírálásra került, és 7.457 ezer Ft felújítási támogatásban részesült önkormányzatunk. A támogatás felhasználására 2014. évben kerül sor, azonban az állami támogatások év végi egyezősége érdekében szükséges az előirányzat szerepeltetése a 2013. évi költségvetésben. Az előirányzat növekedést a költségvetés kiadási oldalán a felújítások között, azonos összegben szerepeltettjük. - A korábbi rendelet módosítások során már beépítésre kerültek azok a startmunka és közfoglalkoztatási programok, amelyek aláírt hatósági szerződéssel rendelkeztek. Az eltelt időszakban a sikeres pályázatoknak köszönhetően 2 közfoglalkoztatási program is indult. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 15 fő foglalkoztatására nyílt lehetősége önkormányzatunknak 2013.09.01-2013.12.31 időszakban. A közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatáshoz és a projektek megvalósításához 5.433 ezer Ft támogatásban részesült önkormányzatunk, melyből bérkiadásokra 4.530 ezer Ft, szociális hozzájárulási adóra 611 ezer Ft, dologi kiadásokra 292 ezer Ft fordítható. 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatási program keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban 103 fő foglalkoztatására nyílik lehetősége önkormányzatunknak 2013.11.01-2014.04.30 időszakban. A közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatáshoz és a projektek megvalósításához 56.622 ezer Ft támogatásban részesült önkormányzatunk. A hatósági szerződés alapján önkormányzatunk 2013. évben 11.640 ezer Ft összegű előleget kap, melyből bérkiadásokra 7.550 ezer Ft, szociális hozzájárulási adóra 1.049 ezer Ft, dologi kiadásokra 2.681 ezer Ft, fejlesztésre 360 ezer Ft fordítható. A téli és egyéb értékteremtő startmunka keretében 5.000 ezer Ft összegű kiegészítő támogatáshoz jutott önkormányzatunk, melyet a tésztagyártáshoz és a turisztikai tevékenység bővítéséhez kaptunk. A tésztagyártáshoz tárgyi eszköz beszerzésre 1.501 ezer Ft-ot, a turisztikai tevékenység bővítéséhez dologi kiadásokra 1.405 ezer Ft-ot, ingatlan vásárlásra 1.400 ezer Ft-ot, gépek, berendezések beszerzésére 694 ezer Ft-ot kell fordítani. - A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól szóló 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet alapján önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Zsellérház szakmai fejlesztésére. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1.000 ezer Ft visszatérítendő támogatást ítélt meg. A pályázat megvalósítása érdekében 100 ezer Ft saját erőt kell biztosítani, mely a Dr Papp József Város Könyvtár és Művelődési Otthon dologi kiadásai között rendelkezésre áll. A fejlesztéssel kapcsolatos kiadások az intézmény költségvetésében kerülnek előirányzat rendezésre. - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak az adó- és járulékváltozások ellentételezésére érdekében bérkompenzációra jogosultak. A bért és a közterhet magába foglaló bruttó összeget a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretében havonta számolja el az önkormányzatokkal. Az önkormányzat részére 2013. július 01-től 2013. október 31-ig, valamint 2012. december hónapra járó kompenzáció, 2.622 ezer Ft összegű egyéb központi támogatásként került kiutalásra.

A kiutalt támogatásból a Polgármesteri Hivatalt 939 ezer Ft, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezetet 418 ezer Ft, a Dr Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthont 100 ezer Ft, a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsődét 1.036 ezer Ft, Tiszacsege Város Önkormányzatát 129 ezer Ft összeg illeti meg. - A LEADER pályázatok megvalósítása érdekében támogatás megelőlegező hitelt vett fel önkormányzatunk az OTP Bank Nyrt-től 15.053 ezer Ft összegben. A hitel visszafizetése az MVH-s támogatásból történik. - Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében intézményi ellátási díj bevételként került megtervezésre az ingyen étkezők, illetve az 50%-os térítési díj-kedvezményben részesülők által meg nem fizetett térítési díjak is, melyet a korábbi évek gyakorlatában az önkormányzat utalt az intézmény részére a gyermekétkeztetés támogatás előirányzatának terhére. Év közben módosult a belső elszámolási rendszer, ezért csak a szülők által befizetett térítési díjak teljesülnek az intézmény saját bevételei között. Az elszámolási rend változásának megfelelően szükséges az előirányzatok rendezése mind az önkormányzatnál, mind az intézményeknél. Az önkormányzatnál csökken a szociális kiadások előirányzata, ugyanilyen összeggel nő az intézmények finanszírozása, az intézményeknél csökken a térítési díj bevétel előirányzata, és nő az önkormányzati támogatása összege. Az előirányzat módosítás összege a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde esetében 9.623 ezer Ft, Tiszacsege Város Önkormányzata vonatkozásában 24.694 ezer Ft. A gyermekétkeztetési támogatás előirányzatából felszabaduló összeg belső átcsoportosítással fedezetet nyújt az évközben jelentkező további szociális kiadások előirányzatának rendezéséhez. A temetési segély előirányzatát 300 ezer Ft-tal, közgyógyellátás előirányzatát 550 ezer Ft-át kívánjuk módosítani. - A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde esetében évközben módosult az épület fenntartási kiadásaira vonatkozó költségfelosztás aránya. Korábban az óvodai és bölcsődei csoportok aránya alapján került meghatározásra a kiadások összege. A változást követően a területarányos elszámolást alkalmazzuk. Az előirányzat módosítás az intézmény kötelező, és önként vállalt feladatai közötti megosztást érinti, de az intézmény költségvetésében változást nem eredményez. - A céljellegű támogatások között eredeti előirányzatként került megtervezésre a Patás Pajtás Lovasudvar 200 ezer Ft összegű működési támogatása. Azonban támogatási szerződés nem került megkötésre, ezért az előirányzat átcsoportosításra kerül a pályázható támogatások közzé. A pályázható keretéből a Tűzoltó Dalárda részére fellépő ruha készítésére 300 ezer Ft, a Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület részére kirándulásra 480 ezer Ft, az Egyeki Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatására 210 ezer Ft összegű támogatást biztosít az önkormányzat. - A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának tervezett 2012. évi tagönkormányzati hozzájárulás összege a Társulás által jóváhagyott pénzmaradvány összegével csökkentve 6.130 ezer Ft-ra módosult. A felszabaduló előirányzatból 614 ezer Ft átcsoportosításra kerül az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatására. - A 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata között tervezésre került 78.162 ezer Ft pénzmaradvány az önkormányzat (mint intézmény) költségvetésében. Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló 16/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletben hagyta jóvá

a Képviselő-testület az intézmények felhasználható pénzmaradványát. A rendelet alapján az Önkormányzatot 68.994 ezer Ft. Az előirányzatok rendezésére e rendeletmódosításban kerül sor. Az önkormányzatnál előirányzat csökkenés 9.168 ezer Ft, melyet gyermekétkeztetés támogatásnál felszabaduló 2.912 ezer Ft, és a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi tagönkormányzati hozzájárulás előirányzatából felszabaduló 6.256 ezer Ft biztosítja. - A rendeletmódosítással érintett fejlesztési kiadások a dologi, és egyéb kiadások előirányzat átcsoportosításból kerülnek rendezésre. A fentieket is figyelembe véve költségvetési rendeletünk módosítását tételesen az alábbiak indokolják: BEVÉTELEK: adatok ezer Ft-ban 1. Állami támogatások - Óvodapedagógusok béremelésére - "Itthon vagy- Magyarország, szeretlek" programra - Szociális célú tűzifavásárlásra - Komp felújításra - Zsellérház szakmai fejlesztésére - Egyéb működési célú központi támogatás a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja 3.947 250 13.424 7.457 1.000 2.622 28.700 2. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel - Közfoglalkoztatási programok működési támogatása 19.619 22.073 Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel - Közfoglalkoztatási programok fejlesztési támogatása 2.454 3. Intézményi működési bevétel - Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde térítési díj csökkenés 7.577 ezer Ft +2.046 ezer Ft Áfa - Tiszacsege Város Önkormányzata térítési díj csökkenés 19.444 ezer Ft +5.250 ezer Ft Áfa -9.623-24.694-34.317 4. Pénzmaradvány - Tiszacsege Város Önkormányzata -9.168-9.168 5. Hitelfelvétel - Támogatás megelőlegező hitelfelvétel LEADER pályázathoz 15.053 15.053 A fenti változások miatt az önkormányzat bevételi előirányzata 22.341 ezer Ft-tal nő, ezért az önkormányzat költségvetésének bevételi fő összege 1.278.937 ezer Ft-ra azaz Egymilliárd kettőszázhetvennyolcmillió kilencszázharminchétezer forintra módosul.

1. KIADÁSOK: Működési kiadások Személyi jellegű kiadások 17.253 Tiszacsege Város Önkormányzata - Közfoglalkoztatási programok személyi jellegű kiadásai - 2013. évi bérkompenzáció Polgármesteri Hivatal - 2013. évi bérkompenzáció Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet - 2013. évi bérkompenzáció Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - Óvodapedagógusok béremelése - 2013. évi bérkompenzáció Dr. Papp József Város Könyvtár és Művelődési Otthon - 2013. évi bérkompenzáció 12.080 102 739 329 3.108 816 79 2. Munkaadókat terhelő járulékok Tiszacsege Város Önkormányzata - Közfoglalkoztatási programok személyi kiadásai után fizetendő szociális hozzájárulási adója - 2013. évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adója Polgármesteri Hivatal - 2013. évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adója Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet - 2013. évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adója Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - Óvodapedagógusok béremelésének szociális hozzájárulási adója - 2013. évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adója Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - 2013. évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adója 1.660 27 200 89 839 220 21 3.056 3. Dologi kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata - Közfoglalkoztatási programok dologi kiadásai - Itthon vagy Magyarország szeretlek dologi kiadása - Dologi kiadások előirányzat átcsoportosítása a fejlesztési kiadások előirányzatára Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - Költség elszámolási rend változása miatt kötelező feladat - Költség elszámolási rend változása miatt önként vállalt feladat Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - Zsellérház szakmai fejlesztése kisértékű eszköz beszerzés 4.378 250-19.333-1.300 1.300 185-14.520

4. Szociálpolitikai juttatások - Gyermekétkeztetési támogatás - Temetési segély - Közgyógyellátás - Szociális célú tűzifavásárlás -38.079 300 550 13.424-23.805 5. Támogatások, pénzeszköz átadások - Patás Pajtás Lovasudvar működési támogatás átcsoportosítás - Tűzoltó Dalárda fellépő ruha készítésre támogatás - Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület kirándulásra támogatás - Egyeki Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatás - Balmazújvárosi Kistérség 2012. évi tagönkormányzati hozzájárulás csökkentése -200 300 480 824-6.870-5.466 Fejlesztési kiadások 30.770 Tiszacsege Város Önkormányzat - Komp felújítás 5.872 ezer Ft + 1.585 ezer Ft Áfa - Kazán 2.0 projekt kazánvásárlás és tároló építés 6.223 ezer Ft + 1.680 ezer Ft Áfa - Kazán 2.2 projekt kazánvásárlás és tároló építés 6.976 ezer Ft + 1.884 ezer Ft Áfa - Alföld Víz Rt-ben részvény vásárlás - Kék büfé vásárlása - Központi iskola kandalló vásárlás 291 ezer Ft + 89 ezer Ft Áfa - Startmunka program ingatlan vásárlás - Startmunka program gyümölcsös vásárlás - Startmunka program tésztagyártó gép vásárlása 1.182 ezer Ft + 319 ezer Ft Áfa - Startmunka program gépek, berendezések vásárlása 546 ezer Ft + 148 ezer Ft Áfa - Telek vásárlás Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - Zsellérház szakmai fejlesztése 7.457 7.903 8.860 210 1.000 370 700 700 1.501 1.054 200 815 Hiteltörlesztés - Támogatás megelőlegező hitelfelvétel LEADER pályázathoz 15.053 15.053 A fenti változások miatt az önkormányzat kiadási előirányzata 22.341 ezer Ft-tal nő, ezért az önkormányzat költségvetésének kiadási fő összege 1.278.937 ezer Ft-ra, azaz Egymilliárdkettőszázhetvennyolcmillió kilencszázharminchétezer forintra módosul. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására. Tiszacsege, 2013. november 21. Szilágyi Sándor polgármester

Tiszacsege Város Önkormányzata../2013. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését a) 1.194.890 ezer Ft költségvetési bevétellel, b) 1.249.384 ezer Ft költségvetési kiadással, c) 54.494 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 24.611 ezer Ft a működési hiány és 29.883 ezer Ft a felhalmozási hiány. 2. A Rendelet 3. -a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: (7) A Dr. Papp József Város Könyvtár és Művelődési Otthon költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 32. melléklet részletezi." 3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 4. (1) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (2) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (3) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 5. (1) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (2) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (4) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

6. (1) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (2) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 7. (1) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. (2) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 8. (1) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (2) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. (3) A Rendelet 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 9. (1) A Rendelet 28. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. (2) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 10. A Rendelet a 21. melléklet szerinti 32. melléklettel egészül ki. 11. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Tiszacsege, 2013. november Szilágyi Sándor polgármester Füzesiné Nagy Zita jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. - a alapján) A tervezett jogszabály: 5/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása A tervezett jogszabály várható következményei: Társadalmi hatásai: Gazdasági hatásai: Költségvetési hatásai: Környezeti következmények: Egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A jogszabály megalkotásának szükségessége: A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi hatása nincs. A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nincs. A rendelet megalkotásának költségvetési hatása van. A rendelet megalkotásának környezeti következménye nincs. A rendelet megalkotásának egészségügyi következménye nincs. A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdése értelmében előirányzat módosítási kötelezettség. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése értelmében előirányzat módosítási kötelezettség. A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többletforrást. Kelt: 2013. 11.21 Füzesiné Nagy Zita jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor 2013. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

1. melléklet az../2013. (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban 1. sz. táblázat A B C D 1. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2. 1 2 3 4 3. 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 205 618 171 301 4. 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 81 500 81 500 5. 2.1. Helyi adók 77 000 77 000 6. 2.2. Illetékek 7. 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 500 1 500 8. 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 000 3 000 9. 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 118 118 83 801 10. 3.1. Áru- és készletértékesítés 650 650 11. 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 52 891 52 891 12. 3.3. Bérleti díj 3 586 3 586 13. 3.4. Intézményi ellátási díjak 33 439 6 418 14. 3.5. Alkalmazottak térítése 288 288 15. 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 27 264 19 968 16. 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 17. 3.8. Egyéb működési célú bevétel 18. 4. II. Átengedett központi adók 6 000 6 000 19. 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 539 788 580 574 20. 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 318 669 312 592 21. 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások 147 620 156 337 22. 5.3. Központosított előirányzatok 1 471 29 788 23. 5.4. Kiegészítő támogatás 72 028 59 120 24. 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 25. 5.6. Szerkezetátalakítási tartalék 16 377 26. 5.7. Vis maior támogatás 164 27. 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6 196 28. 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 79 940 417 254 29. 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 43 090 339 860 30. 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 12 850 12 850 31. 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 7 782 7 782 32. 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 33. 6.1.4. EU támogatás 34. 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 22 458 319 228 35. 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 36 850 77 394 36. 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 37. 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 38. 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 39. 6.2.4. EU támogatás 40. 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 36 850 77 394 41. 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 60 60 42. 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 60 60 43. 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 44. 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 25 701 25 701 45. 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 25 701 25 701 46. 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 47. 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 48. 9. VII. Kölcsön visszatérülése 49. 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 851 107 1 194 890 50. 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 78 162 84 047 51. 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 78 162 68 994 52. 1 Költségvetési maradvány igénybevétele 78 162 68 994 53. 1 Vállalkozási maradvány igénybevétele 54. 1 Betét visszavonásából származó bevétel 55. 1 Értékpapír értékesítése 56. 1 Egyéb belső finanszírozási bevétek 57. 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 15 053 58. 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 59. 1 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 60. 1 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 15 053 61. 1 Értékpapírok kibocsátása 62. 1 Egyéb külső finanszírozási bevételek 63. 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 929 269 1 278 937 64. 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 65. 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 929 269 1 278 937 K I A D Á S O K Ezer forintban 2. sz. táblázat A B C D 1. Sor-szám Kiadási jogcímek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2. 1 2 3 4 3. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 840 416 1 105 831 4. 1.1. Személyi juttatások 188 854 415 920 5. 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 767 79 366 6. 1.3. Dologi kiadások 306 415 335 950 7. 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 125 3 125 8. 1.5 Egyéb működési célú kiadások 294 255 271 470 9. 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 10. 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 224 010 206 691 11. 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 35 962 29 092 12. 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 11 550 12 954 13. 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 14. 1.11. - Kamatkiadások 3 783 3 783 15. 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 16. 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 70 353 141 775 17. 2.1. Beruházások 65 197 129 162 18. 2.2. Felújítások 5 156 12 613 19. 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 20. 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 21. 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 22. 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 23. 2.7. - Lakástámogatás 24. 2.8. - Lakásépítés 25. 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati 26. 2.10. hozzájárulásának kiadásai 27. 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 4 000 1 778 28. 3.1. Általános tartalék 4 000 1 778 29. 3.2. Céltartalék 30. 4. IV. Kölcsön nyújtása 31. 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 914 769 1 249 384 32. 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 14 500 29 553 33. 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 34. 6 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 35. 6 Likviditási hitelek törlesztése 36. 6 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 37. 6 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 38. 6 Kölcsön törlesztése 39. 6 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 40. 6 Betét elhelyezése 41. 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás (6.2.1.+...+6.2.8.) 14 500 29 553 42. 6 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 43. 6 Hitelek törlesztése 44. 6 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 45. 6 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 46. 6 Kölcsön törlesztése 14500 29553 47. 6 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 48. 6 Betét elhelyezése 49. 6 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 50. 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 929 269 1 278 937 51. 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 52. 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 929 269 1 278 937 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -63 662-54 494 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. 1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- 63 662 54 494 2. 1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 78 162 84 047 3. 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) 55860 46692 4. 1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) 22302 37355 5. 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 14 500 29 553 6. 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) 0 0 7. 1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 14500 29553

Tiszacsege Város Önkormányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K Ezer forintban 1. sz. táblázat A B C D 1. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2. 1 2 3 4 3. 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 164 950 132 326 4. 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 81 500 81 500 5. 2.1. Helyi adók 77 000 77 000 6. 2.2. Illetékek 7. 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 500 1 500 8. 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 000 3 000 9. 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 77 450 44 826 10. 3.1. Áru- és készletértékesítés 11. 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 26 317 26 317 12. 3.3. Bérleti díj 13. 3.4. Intézményi ellátási díjak 31 408 5 720 14. 3.5. Alkalmazottak térítése 288 288 15. 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 19 437 12 501 16. 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 17. 3.8. Egyéb működési célú bevétel 18. 4. II. Átengedett központi adók 6 000 6 000 19. 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 521 922 553 823 20. 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 301 974 297 894 21. 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások 147 620 156 337 22. 5.3. Központosított előirányzatok 300 20 910 23. 5.4. Kiegészítő támogatás 72 028 59 120 24. 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 25. 5.6. Szerkezetátalakítási tartalék 13 455 26. 5.7. Vis maior támogatás 164 27. 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 5 943 28. 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 77 500 414 814 29. 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 40 650 337 420 30. 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 12 850 12 850 31. 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 7 782 7 782 32. 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 33. 6.1.4. EU támogatás 34. 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 20 018 316 788 35. 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 36 850 77 394 36. 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 37. 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 38. 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 39. 6.2.4. EU támogatás 40. 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 36 850 77 394 41. 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 60 60 42. 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 60 60 43. 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 44. 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 3 431 3 431 45. 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 3 431 3 431 46. 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 47. 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 48. 9. VII. Kölcsön visszatérülése 49. 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 767 863 1 104 454 50. 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 74 037 79 922 51. 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 74 037 64 869 52. 1 Költségvetési maradvány igénybevétele 74 037 64 869 53. 1 Vállalkozási maradvány igénybevétele 54. 1 Betét visszavonásából származó bevétel 55. 1 Értékpapír értékesítése 56. 1 Egyéb belső finanszírozási bevétek 57. 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 15 053 58. 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 59. 1 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 60. 1 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 15 053 61. 1 Értékpapírok kibocsátása 62. 1 Egyéb külső finanszírozási bevételek 63. 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 841 900 1 184 376 64. 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 65. 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 841 900 1 184 376 K I A D Á S O K Ezer forintban 2. sz. táblázat A B C D 1. Sor-szám Kiadási jogcímek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2. 1 2 3 3 3. 1. 648 210 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 759 1 016 4. 1.1. Személyi juttatások 169 764 392 430 5. 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 42 628 73 039 6. 1.3. Dologi kiadások 269 028 296 702 7. 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8. 1.5 Egyéb működési célú kiadások 278 228 254 039 9. 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 10. 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 224 010 206 691 11. 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 35 962 29 092 12. 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 13. 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 14. 1.11. - Kamatkiadások 3 783 3 783 15. 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 16. 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 65 197 129 162 17. 2.1. Beruházások 65 197 129 162 18. 2.2. Felújítások 19. 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 20. 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 21. 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 22. 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 23. 2.7. - Lakástámogatás 24. 2.8. - Lakásépítés 25. 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 26. 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati 27. 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 4 000 1 778 28. 3.1. Általános tartalék 4 000 1 778 29. 3.2. Céltartalék 30. 4. IV. Kölcsön nyújtása 31. 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 828 845 1 147 150 32. 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 14 500 29 553 33. 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 34. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6 35. 6 Likviditási hitelek törlesztése 36. 6 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 37. 6 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 38. 6 Kölcsön törlesztése 39. 6 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 40. 6 Betét elhelyezése 41. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2. 14 500 29 553 42. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6 43. 6 Hitelek törlesztése 44. 6 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 45. 6 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 46. 6 Kölcsön törlesztése 14500 29553 47. 6 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 48. 6 Betét elhelyezése 49. 6 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 50. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 843 345 176 703 7. ÖSSZESEN: (5+6) 1 51. 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 52. 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 843 345 1 176 703 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -60 982-42 696

Tiszacsege Város Önkormányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 3. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K Ezer forintban 1. sz. táblázat A B C D 1. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2. 1 2 3 4 3. 1. 40 38 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 668 975 4. 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 5. 2.1. Helyi adók 6. 2.2. Illetékek 7. 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 8. 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 9. 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 40 668 38 975 10. 3.1. Áru- és készletértékesítés 650 650 11. 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 26 574 26 574 12. 3.3. Bérleti díj 3 586 3 586 13. 3.4. Intézményi ellátási díjak 2 031 699 14. 3.5. Alkalmazottak térítése 15. 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 7 827 7 466 16. 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 17. 3.8. Egyéb működési célú bevétel 18. 4. II. Átengedett központi adók 19. 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 17 866 26 751 20. 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 16 695 14 698 21. 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások 22. 5.3. Központosított előirányzatok 1 171 8 878 23. 5.4. Kiegészítő támogatás 24. 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 25. 5.6. Szerkezetátalakítási tartalék 2 922 26. 5.7. Vis maior támogatás 27. 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 253 28. 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 2 440 2 440 29. 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 2 440 2 440 30. 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 31. 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 32. 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 33. 6.1.4. EU támogatás 34. 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 2 440 2 440 35. 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 36. 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 37. 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 38. 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 39. 6.2.4. EU támogatás 40. 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 41. 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 42. 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 43. 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 44. 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 22 270 22 270 45. 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 22 270 22 270 46. 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 47. 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 48. 9. VII. Kölcsön visszatérülése 49. 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 83 244 90 436 50. 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 4 125 4 125 51. 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 4 125 4 125 52. Költségvetési maradvány igénybevétele 4 125 4 125 1 53. 1 Vállalkozási maradvány igénybevétele 54. 1 Betét visszavonásából származó bevétel 55. 1 Értékpapír értékesítése 56. 1 Egyéb belső finanszírozási bevétek 57. Hiány külső finanszírozásának bevételei 11.2. (11.2.1.+.+11.2.5.) 58. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1 59. 1 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 60. 1 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 61. 1 Értékpapírok kibocsátása 62. 1 Egyéb külső finanszírozási bevételek 63. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 87 369 94 561 64. 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 65. 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 87 369 94 561 K I A D Á S O K Ezer forintban 2. sz. táblázat A B C D 1. Sor-szám Kiadási jogcímek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2. 1 2 3 4 3. 1. 396 249 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 77 86 4. 1.1. Személyi juttatások 17 192 21 592 5. 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 631 5 819 6. 1.3. Dologi kiadások 36 536 38 397 7. 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 125 3 125 8. 1.5 Egyéb működési célú kiadások 15 912 17 316 9. 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 10. 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 11. 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 12. 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 11 550 12 954 13. 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 14. 1.11. - Kamatkiadások 15. 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 16. 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 5 156 12 613 17. 2.1. Beruházások 18. 2.2. Felújítások 5 156 12 613 19. 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 20. 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 21. 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 22. 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 23. 2.7. - Lakástámogatás 24. 2.8. - Lakásépítés 25. 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 26. 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati 27. 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 28. 3.1. Általános tartalék 29. 3.2. Céltartalék 30. 4. IV. Kölcsön nyújtása 31. 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 82 552 98 862 32. 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 33. 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 34. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6 35. 6 Likviditási hitelek törlesztése 36. 6 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 37. 6 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 38. 6 Kölcsön törlesztése 39. 6 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 40. 6 Betét elhelyezése 41. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2. 42. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6 43. 6 Hitelek törlesztése 44. 6 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 45. 6 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 46. 6 Kölcsön törlesztése 47. 6 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 48. 6 Betét elhelyezése 49. 6 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 50. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 7. ÖSSZESEN: (5+6) 82 552 98 862 51. 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 52. 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 82 552 98 862 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban A B C D 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 692-8 426

1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! A B C D E F G Sorszám Megnevezés Bevételek 2013. évi előirányzat 2013. évi módosított előirányzat Megnevezés Kiadások 2013. évi előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2. 1 2 3. 4 5 6 7 3. 1. Közhatalmi bevételek 81 500 81 500 Személyi juttatások 188 854 415 920 4. 2. Intézményi működési bevételek 118 118 83 801 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 767 79 366 5. 3. Átengedett központi adók 6 000 6 000 Dologi kiadások 306 415 335 950 6. 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 467 760 512 657 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 125 3 125 7. 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 43 090 339 860 Egyéb működési célú kiadások 294 255 271 470 8. 6. - 5.-ből: EU támogatás Tartalékok 4 000 1 778 9. 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 60 60 Kölcsön nyújtása 10. 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 11. 9. Egyéb bevételek 12. 10. Kiegészítő támogatás 72 028 59 120 13. 11. 14. 12. 15. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 788 556 1 082 998 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 844 416 1 107 609 16. 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 55 860 46 692 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 17. 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 55 860 46 692 Likviditási hitelek törlesztése 18. 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 19. 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 20. 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 21. 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 22. 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 23. 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 24. 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 55 860 46 692 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 25. 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 844 416 1 129 690 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 844 416 1 107 609 26. 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 27. 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 844 416 1 129 690 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 844 416 1 107 609 28. 26. Költségvetési hiány: 55 860 24 611 Költségvetési többlet: - - 29. 27. Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: - 22 081 4. melléklet a../2013. (.) önkormányzati rendelethez

1. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! A B C D E F G Sorszám Megnevezés Bevételek 2013. évi előirányzat 2013. évi módosított előirányzat Megnevezés Kiadások 2013. évi előirányzat 2. 1 2 3 4 5 6 7 2013. évi módosított előirányzat 3. 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 25 701 25 701 Beruházások 65 197 129 162 4. 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások 5 156 12 613 5. 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 6. 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 7. 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 8. 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) 8 797 - Pénzügyi befektetések kiadásai 9. 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 10. 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 36 850 77 394 - Lakásépítés 11. 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 12. 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 13. 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok 14. 12. Kölcsön nyújtása - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 15. 13. Költségvetési bevételek összesen: 62 551 111 892 Költségvetési kiadások összesen: 70 353 141 775 16. 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 22 302 22 302 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 17. 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 22 302 22 302 Hitelek törlesztése 18. 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 19. 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 20. 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 14 500 29 553 21. 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 22. 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) 15 053 Betét elhelyezése 23. 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 24. 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 25. 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 15 053 26. 24. Értékpapírok kibocsátása 27. 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 28. 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) 22 302 37 355 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 14 500 29 553 29. 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 84 853 149 247 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 84 853 171 328 30. 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 31. 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 84 853 149 247 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 84 853 171 328 32. 30. Költségvetési hiány: 7 802 29 883 Költségvetési többlet: - - 33. 31. Tárgyévi hiány: - 37 134 Tárgyévi többlet: - - 5. melléklet a../2013. (.) önkormányzati rendelethez

6. sz. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban A B C D E F G 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig 2013. évi eredeti előirányzat 2013.évi módosított előirányzat 2013. év utáni szükséglet 2. 1 2 3 4 5 6 7=(2-4-6) 3. LEADER térfigyelő rendszer kialakítása 18 823 2013 18 823 18 823 4. LEADER városi sportpálya fejlesztése 19 050 2013 19 050 19 050 5. Általános rendezési terv, épület terv készítés 12 700 2013 12 700 12 700 6. Kazán program 2.0 3 552 2013 3 552 11 455 7. Kazán program 2.2 4 140 2013 4 140 13 000 8. Közbiztonság növelő pályázat 9 900 2012-2013 6 270 3 630 3 630 9. Polgármesteri Hivatal számitástechnikai eszköz beszerzés 2 540 2013 2 540 2 540 10. Polgármesteri Hivatal szoftver licens 762 2013 762 762 11. Kistérségi startmunka mezőgazdasági projekt eszköz beszerzés 6 356 2013 6 356 12. Kistérségi startmunka bio- és megújuló energia projekt eszköz beszerzés 433 2013 433 13. Kistérségi startmunka közút karbantartás projekt kotrógép beszerzés 11 303 2013 11 303 14. Iskolai tornaterem felújítás és atlétikai pálya építés 22 220 2013 22 220 15. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból eszköz beszerzés 340 2013 340 16. Alföld Víz Rt-ben részvény vásárlás 210 2013 210 17. Kék büfé vásárlása 1 000 2013 1 000 18. Központi iskola kandalló vásárlás 370 2013 370 19. Statmunka program ingatlan vásárlás 1 400 2013 1 400 20. Startmunka program tésztagyártó gép vásárlás 1 501 2013 1 501 21. Starmunka program gépek, berendezések vásárlása 1 054 2013 1 054 22. Telek vásárlás 200 2013 200 23. ÖSSZESEN: 117 854 6 270 65 197 128 347

Tiszacsege Város Önkormányzata Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 7. melléklet a.../2013 (...) önkormányzati rendelethez Ezer forintban A B C D E F G 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig 2013. évi eredeti előirányzat 2013.évi módosított előirányzat 2013. év utáni szükséglet 2. 1 2 3 4 5 6 7=(2-4-6) 3. Komp felújítás 5 156 2012-2013 5 156 5 156 4. Komp felújítás 7 457 2013-2014 7 457 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ÖSSZESEN: 12 613 5 156 12 613

Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 21. melléklet a.../... (...) önkormányzati rendelethez Ezer forintban A B C D E F G 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig 2013. évi eredeti előirányzat 2013.évi módosított előirányzat 2013. év utáni szükséglet 2. 1 2 3 4 5 6 7=(2-4-6) 3. Zsellérház szakmai fejlesztése 815 2013 815 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ÖSSZESEN: 815 815