1/2014. ( ) Kgy. rendelet 1. A évi költségvetéséről

1/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet 1 A 2014. évi költségvetéséről Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCIV. törvény, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével - a következőket rendeli el a 2014. évi költségvetéséről: 1.. (1) Közgyűlése a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel alkotja meg költségvetési rendeletét. A költségvetésben foglaltak fokozott betartása valamennyi érintett intézmény és támogatásban részesülő közhasznú illetve egyéb társaság vezetőjének kiemelt és elsődleges feladata, tekintettel arra, hogy az előirányzatok be nem tartása az adott intézmény, illetve társaság további működését teszi kétségessé. (2) A rendelet hatálya Önkormányzatára és költségvetési szerveire, Közgyűlésére és szerveire, Polgármesteri Hivatalára, -Szikáncs Településrész Önkormányzatára, a i Többcélú Kistérségi Társulásra és költségvetési szerveire, nemzetiségi önkormányzatokra valamint költségvetési szerveire (együttesen a továbbiakban: költségvetési szervek), továbbá a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre (Rt., Kft., egyéb társaságok), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre - ideértve a civil szervezeteket is - terjed ki. 2.. 2 A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetését: állapítja meg. 14.795.198 e Ft Költségvetési bevétellel 15.411.429 e Ft Költségvetési kiadással 616.231 e Ft Költségvetési hiánnyal, ebből 1.690.330 e Ft működési többlettel, 2.306.561 e Ft felhalmozási hiánnyal 1 Módosította a 13/2014. (05.08.) Kgy. rendelet, a 14/2014. (06.19.) Kgy. rendelet, a 18/2014. (09.22.) Kgy. rendelet, a 25/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet, a 7/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet, a 8/2015 (III.11.) önkormányzati rendelet 2 Módosította a 13/2014. (05.08.) Kgy. rendelet, a 14/2014. (06.19.) Kgy. rendelet, a 18/2014. (09.22.) Kgy. rendelet, a 25/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet, a 7/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet, a 8/2015 (III.11.) önkormányzati rendelet

(2) Az önkormányzat és intézményeire vonatkozó összevont (konszolidált) működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását; forrásonkénti, jogcímenkénti, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a Közgyűlés. 3. A költségvetés részletezése A Közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként a 2. számú melléklet szerint határozza meg. (2) Az Önkormányzatot megillető állami támogatást jogcímenkénti bontását a 2/A melléklet szerint határozza meg. (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási célonkénti részletezését a 2/2. melléklet szerint határozza meg. (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási célonkénti részletezését a 2/3. melléklet szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat általános és céltartalékát a 2/4. melléklet szerint állapítja meg. (6) Az intézményekre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint határozza meg. (7) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési mérlegeinek kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatokra történő bontását a 4. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évben engedélyezett létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát az 5. mellékletben határozza meg. (9) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és a Stabilitási Törvény szerint meghatározott saját bevételeit a 6. számú mellékletben határozza meg. (10) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló ilyen projektekhez való hozzájárulást a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (11) Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú mellékletben határozza meg. (12) Az Önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségeit a 9. számú mellékletben határozza meg. (13) Az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (14) Az értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok felsorolását a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

(15) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a 12. számú mellékletben határozza meg. 4.. Vegyes és záró rendelkezések (1) A költségvetési rendelet végrehajtását külön rendelet szabályozza. (2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon válik hatályossá.

Önkormányzat 2014. évi Költségvetés ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM 5. számú melléklet engedélyezett létszám (májusi módosítás után) módosítás (szeptember) engedélyezett létszám (szeptemberi módosítás után) Intézmény neve tisztségvis elők köztisztvis elő MT hatálya alá tartozó alkalmazott közalkalmazott pedagógus munkakörben nem pedagógus munkakörben ÖSSZESEN tisztségvis elők köztisztvis elő MT hatálya alá tartozó alkalmazott közalkalmazott pedagógus munkakörben nem pedagógus munkakörben ÖSSZESEN tisztségvis elők köztisztvis elő MT hatálya alá tartozó alkalmazott közalkalmazott pedagógus munkakörben nem pedagógus munkakörben ÖSSZESEN 1. 2. 3. 4. 5. Megyei Jogú Város Önkormányzat 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Megyi Jogú Város Polgármesteri Hivatala 0,00 133,00 60,00 0,00 0,00 193,00 0,00 0,00 133,00 60,00 0,00 0,00 193,00 Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 0,00 0,00 0,00 0,00 56,50 56,50 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,50 59,50 Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 22,50 Egyesített Óvoda 0,00 0,00 0,00 81,00 69,00 150,00-4,00-3,00-7,00 0,00 0,00 0,00 77,00 66,00 143,00 6. összesen: 2,00 133,00 60,00 81,00 148,00 424,00 0,00 0,00 0,00-4,00 0,00-4,00 2,00 133,00 60,00 77,00 148,00 420,00 tartósan távollévők nélkül 18. oldal

Önkormányzat 2014. évi Költségvetés ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM 5. számú melléklet közfoglalkoztat ottak létszáma (fő) 768,00 50,00 5,00 823,00 19. oldal

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a Stabilitási Törvény szerint meghatározott saját bevételetek 6. számú melléklet az adatok Ft ban hitel megnevezése Hosszú lejáratú hitelek törlesztési támogatás állami átvállalás törlesztés kamatfizetés törlesztés kamatfizetés törlesztés kamatfizetés törlesztés / adósságkons kamatfizetés törlesztés kamatfizetés törlesztés kamatfizetés zolidáció Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitel felvét ÖNK- 0138/2008 2 000 000 1 601 436 1 601 436 1 601 436 0 0 0 0 0 0 0 0 Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt - működési célú, éven túli hitel 1 400 000 1 350 649 1 350 649 1 350 649 0 0 0 0 0 0 0 0 Fejlesztési célú hitel felvét (pályázati önerők finanszírozására) 100 000 Hosszú lejáratú hitel összesen 2 952 085 0 0 2 952 085 0 0 0 0 0 0 0 2 952 085 0 0 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitelek Erste Bank Zrt -felhalmozási célú, rövid lejáratú hitel felvét 100 000 100 000 100 000 1 301 100 000 1 301 0 Takarékszövetkezeti bank Zrt - folyószámla-hitel 200 000 1 435 1 435 200 000 1 435 200 000 4 305 0 Takarékszövetkezeti bank Zrt - működési célú, likvid hitel 500 000 3 417 500 000 5 125 500 000 8 542 0 Rövid lejáratú hitel összesen 0 100 000 0 1 301 0 1 435 0 4 852 700 000 6 560 800 000 14 148 0 Kötvény-kibocsátás Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás II. Kötvény (EUR alapú) 18 380 114 3 559 787 3 559 787 3 559 787 0 Lízingszerződések Egészségügyi gép, műszer beszerzés 120 672 37 410 3 620 3 620 3 620 3 620 14 480 0 22 930 14 480 0 8 450 8 450 0 0 Egészségügyi gép, műszer beszerzés 25 671 7 959 770 770 770 770 3 080 0 4 879 3 080 0 1 799 1 799 0 0 Lízingszerződések összesen 45 369 4 390 0 4 390 0 4 390 0 4 390 0 17 560 0 27 809 17 560 0 10 249 10 249 0 0 Kezességvállalások eredeti szerződés szerinti összeg Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZI 87 000 2027.07.30 Hmvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS 260 007 2014.11.24 Erste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében 316 487 2015. Kezességvállalás Hód-Menza Nonprofit Kft forgóeszköz-hitelfelvételéhez, illetve faktoring keretmegállapodásához 282 000 2015.06.19 Tornyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás 1 403 2015. Kurucz D. István gyűjteményes kiállítás - Szépművészeti Múzeum műtárgykölcsönzés 102/2014. (04.24.) Kgy. Határozat 15500 e Ft 2014.08.10 (lejárt) Kezességvállalások összesen 946 897 2014. január 1. hitelállomány.i. negyedév ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ törlesztés kamatfizetés 2014. II. negyedév III. negyedév Önkormányzat adósságszolgálata összesen 6 657 241 4 390 100 000 6 511 872 1 301 4 390 1 435 4 390 4 852 704 390 6 560 7 329 432 14 148 27 809 17 560 0 10 249 10 249 0 0 7 343 580 17 560 10 249 IV. negyedév 2014. 2015.. január 1. hitelállomány 2015. 2016. január 1. hitelállomány 2016. 2017.. január 1. hitelállomány Saját bevételek Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek Díjak, á gy pótlékok, es ö ö bírságok, ate á s ja a, agyo é té ű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációbó származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevétel összesen 2014. 2015. 3 303 000 0 146 000 1 000 000 0 0 0 3 303 000 0 146 000 0 0 0 0 2016. 3 303 000 0 146 000 0 0 0 0 4 449 000 3 449 000 3 449 000 20. oldal

Önkormányzat 2014. évi Költségvetés EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK 7. számú melléklet FORRÁS sor szá m projekt megnevezése EMIR azonosító a projekt által támogatott intézmény megnevezése projekt elszámolható összköltsége támogatási intenzitás %- a deviza nem Európai Uniós forrás 2010. 2011. 2012. 2013. hazai költségvetés i forrás önkormányz ati sajátforrás Európai Uniós forrás hazai költségvetés i forrás önkormányz ati sajátforrás Európai Uniós forrás hazai költségvetés i forrás önkormányz ati sajátforrás Európai Uniós forrás hazai költségvetés i forrás önkormányz ati sajátforrás Európai Uniós forrás 2014. hazai költségvetés i forrás önkormányz ati sajátforrás Európai Uniós forrás 2015. hazai költségvetés i forrás önkormányz ati sajátforrás 1. 2. Kiemelt célforgalmú belterületi gyűjtőutak felújítása en A minőségi nevelésért, avagy a Nádor utcai óvoda Infrastrukturális fejlesztése en DAOP-3.1.1/B-11-2012-0013 DAOP-4.2.1-11- 2012-0029 Önkormányzata 247 048 90,0% HUF 219 566 24 705 2 777 Önkormányzata (jogutód) - HTKT 126 316 95,0% HUF 56 133 2 954 63 867 3 362 (jogelőd) 3. A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos Non-profit Információs Központ fejlesztése GovernEE 4. KEOP-6.2.0/B/09-2010-0018 2CE187P3 (Central Europe Program - ERDF) Önkormányzata Önkormányzat 130 201 95,0% HUF 123 691 6 510 633 565 95,0% Euro 3 570 60 690 62 205 13 329 123 423 5 402 157 733 1 152 9 377 196 685 5. Szent István Városrehabilitáció DAOP-5.1.2/C-09-2f- 2012-0002 Önkormányzat 637 873 78,7% HUF 300 059 12 077 25 718 220 401 79 618 6. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja TÁMOP-3.4.2.A/11-2- Exner 2012-0013 Leó Óvoda 3 675 100,0% HUF 3 675 7. Gyulai József Természettudományos Műhely kialakítása TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0026 Önkormányzat 73 276 100,0% HUF 34 733 38 543 8. 9. MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében DAOP-5.1.1/B-13-2013-0002 Önkormányzat 40 000 100,0% HUF 0 40 000 Németh László Városi TÁMOP 3.2.12-12/1- Könyvtár és Pósa Lajos 2012-0017 Gyermekkönyvtár 2 148 100,0% HUF 764 1 384 10. Közigazgatás közelebbről 11. 12. 13. 14. 15. 16. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése területén ÁROP-1.A.6-2013- 2013-0066 DAOP-3.1.2/A-11-2011-0031 szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének KEOP-1.2.0/09-11- szennyvízcsatornázása 2013-0013 Szent István utca 73. szám alatti óvodai intézmény energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0250 A Szabadság tér 93., Magvető utcai 2. és Malom utca 25. szám alatti óvodai KEOP-5.5.0/A/12- intézmények energetikai korszerűsítése 2013-0254 Oldalkosár u 14. és 4. szám alatti óvodai intézmények energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0264 Szervezetfejlesztés a i ÁROP-1.A.5-2013- Önkormányzatnál 2013-0081 "TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - TERVEZÉS, KÖZOP-5.5.0-09-11-18. ENGEDÉLYEZÉS 2014-0001 "TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - JOGI ÉS PÉNZÜGYI KÖRNYEZET KÖZOP-5.5.0-09-11-17. SZABÁLYOZÁSÁNAK 2014-0002 Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat 9 000 100,0% HUF 9 000 330 912 90,0% HUF 74 236 8 248 223 585 24 843 2 275 395 94,1% HUF 1 625 085 102 631 515 145 32 534 61 729 85,0% HUF 52 470 9 259 148 246 85,0% HUF 126 009 22 237 89 165 85,0% HUF 75 790 13 375 38 974 100,0% HUF 38 974 931 880 100,0% HUF 659 793 272 087 229 322 100,0% HUF 220 406 8 916 21. oldal

Önkormányzat 2014. évi Költségvetés EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK 7. számú melléklet FELHASZNÁLÁS sor szá m projekt megnevezése személyi juttatások járulékok 2010. dologi és beruházási egyéb folyó felújítási személyi juttatások járulékok 2011. 2012. 2013. 2014. dologi dologi dologi dologi és beruházási felújítási személyi és beruházási felújítási személyi és beruházási felújítási személyi és járulékok járulékok járulékok egyéb folyó juttatások egyéb folyó juttatások egyéb folyó juttatások egyéb folyó beruházási felújítási személyi juttatások 2015. dologi és beruházási járulékok egyéb folyó felújítási 1. 2. 3. Kiemelt célforgalmú belterületi gyűjtőutak felújítása en A minőségi nevelésért, avagy a Nádor utcai óvoda Infrastrukturális fejlesztése en A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos Non-profit Információs Központ fejlesztése 12 954 234 094 10 046 103 464 12 806 542 146 1 218 387 104 23 311 104 493 GovernEE 4. 7 887 2 130 61 383 32 102 8 668 84 123 20 140 35 221 9 510 108 998 28 973 23 480 6 340 188 609 16 002 5. Szent István Városrehabilitáció 6. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja 6 298 1 530 18 430 279 149 12 032 2 924 32 565 284 945 300 73 2 836 466 7. 8. 9. Gyulai József Természettudományos Műhely kialakítása MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében 3 500 851 0 34 330 19 634 14 962 0 3 819 1 031 35 150 127 521 595 905 10. Közigazgatás közelebbről 11. 12. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése területén szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása 1 287 313 7 400 4 858 11 580 314 474 1 727 716 547 679 13. 14. Szent István utca 73. szám alatti óvodai intézmény energetikai korszerűsítése A Szabadság tér 93., Magvető utcai 2. és Malom utca 25. szám alatti óvodai intézmények energetikai korszerűsítése 61 729 148 246 15. Oldalkosár u 14. és 4. szám alatti óvodai intézmények energetikai korszerűsítése 89 165 16. Szervezetfejlesztés a i Önkormányzatnál "TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - TERVEZÉS, 18. ENGEDÉLYEZÉS "TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - JOGI ÉS PÉNZÜGYI KÖRNYEZET 17. SZABÁLYOZÁSÁNAK 5 900 1 593 31 481 636 587 23 206 272 087 220 406 8 916 22. oldal

Önkormányzat 2014. évi Költségvetés EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK 7. számú melléklet FORRÁS sor szá m projekt megnevezése EMIR azonosító a projekt által támogatott intézmény megnevezése projekt elszámolható összköltsége támogatási intenzitás %- a deviza nem Európai Uniós forrás 2010. 2011. 2012. 2013. hazai költségvetés i forrás önkormányz ati sajátforrás Európai Uniós forrás hazai költségvetés i forrás önkormányz ati sajátforrás Európai Uniós forrás hazai költségvetés i forrás önkormányz ati sajátforrás Európai Uniós forrás hazai költségvetés i forrás önkormányz ati sajátforrás Európai Uniós forrás 2014. hazai költségvetés i forrás önkormányz ati sajátforrás Európai Uniós forrás 2015. hazai költségvetés i forrás önkormányz ati sajátforrás 18. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai fejlesztése KEOP - 1.1.1./C/13-2013-0008 Önkormányzat 1 250 620 nettó költség 95%-a HUF 935 305 315 315 1. Hozzájárulás Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekhez -Mártély-Székkutas Ivóvízminőség javító Projekt KEOP-1.3.0/09-11- 2011-0044 - Mártély-Székkutas Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás 55 000 23. oldal

Önkormányzat 2014. évi Költségvetés EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK 7. számú melléklet FELHASZNÁLÁS sor szá m projekt megnevezése személyi juttatások járulékok 2010. dologi és beruházási egyéb folyó felújítási személyi juttatások járulékok 2011. 2012. 2013. 2014. dologi dologi dologi dologi és beruházási felújítási személyi és beruházási felújítási személyi és beruházási felújítási személyi és járulékok járulékok járulékok egyéb folyó juttatások egyéb folyó juttatások egyéb folyó juttatások egyéb folyó beruházási felújítási személyi juttatások 2015. dologi és beruházási járulékok egyéb folyó felújítási 18. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai fejlesztése 7 620 87 310 1 155 690 Hozzájárulás Európai Unió 1. -Mártély-Székkutas Ivóvízminőség javító Projekt 24. oldal

Önkormányzat 2014. évi Költségvetés ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 8. melléklet az adatok Ft ban rovatrend BEVÉTELEK 2014. eredeti előirányzat január február március április május június július augusztus szeptember október november december B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 102 158 372 259 248 173 248 173 248 173 248 173 248 173 248 173 248 173 248 172 248 172 248 172 248 172 B 3 Közhatalmi bevételek 3 576 100 22 562 56 405 1 325 526 39 484 157 935 90 249 33 843 67 686 1 387 573 112 811 56 405 225 621 B 4 Működési bevételek 2 011 136 167 595 167 595 167 595 167 595 167 595 167 595 167 595 167 595 167 594 167 594 167 594 167 594 B 6 Működési célú átvett pénzeszközök 509 353 42 446 42 446 42 446 42 446 42 446 42 446 42 446 42 446 42 446 42 446 42 446 42 447 B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 530 489 75 915 75 915 75 915 75 915 75 915 126 524 253 049 253 049 506 098 506 098 506 098 0 B 5 Felhalmozási bevételek 1 000 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 50 000 100 000 100 000 200 000 200 000 200 000 0 B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 798 922 53 968 53 968 53 968 53 968 53 968 89 946 179 892 179 892 359 784 359 784 359 784 0 B 8 Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány) BEVÉTELEK MINDÖSZESEN 14 528 158 764 744 674 501 1 943 622 657 580 776 031 814 934 1 024 998 1 058 841 2 911 667 1 636 905 1 580 499 683 834 rovatrend KIADÁSOK 2014. eredeti előirányzat január február március április május június július augusztus szeptember október november december K 1 Személyi juttatások 1 638 550 136 546 136 546 136 546 136 546 136 546 136 546 136 546 136 546 136 546 136 546 136 545 136 545 K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 422 133 35 178 35 178 35 178 35 178 35 178 35 178 35 178 35 178 35 178 35 177 35 177 35 177 K 3 Dologi 3 196 574 266 381 266 381 266 381 266 381 266 381 266 381 266 381 266 381 266 381 266 381 266 382 266 382 K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) 318 844 26 570 26 570 26 570 26 570 26 570 26 570 26 570 26 570 26 571 26 571 26 571 26 571 K 5 Egyéb működési célú (támogatások, kölcsönök) 1 470 765 44 123 44 123 44 123 44 123 44 123 73 538 147 077 147 077 294 153 294 153 294 153 0 K 6 Beruházások 5 028 164 150 845 150 845 150 845 150 845 150 845 251 408 502 816 502 816 1 005 633 1 005 633 1 005 633 0 K 7 Felújítások 368 673 11 060 11 060 11 060 11 060 11 060 18 434 36 867 36 867 73 735 73 735 73 735 0 K 8 Egyéb felhalmozási (támogatások, kölcsönök) 1 259 208 37 776 37 776 37 776 37 776 37 776 62 960 125 921 125 921 251 842 251 842 251 842 0 K 9 Finanszírozási (hitelek, kötvény) 825 247 114 388 362 264 219 586 129 009 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 14 528 158 822 867 708 479 1 070 743 708 479 708 479 871 016 1 277 356 1 277 356 2 309 624 2 090 037 2 090 037 593 684

Önkormányzat 2014. évi költségvetés KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 10. számú melléklet az adatok EZER forintban az Ávr 28. és az Áht 24. (4) bekezdés c) pontja alapján a) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése jogcím megnevezése közvetett támogatás összege b) A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése jogcím megnevezése közvetett támogatás összege lakáscélú helyi támogatás vissza nem térítendővé átminősítése 500 c) A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség jogcím megnevezése közvetett támogatás összege Lakbér és helységbérlet elengedés 3 500 Lakbér-törlés 2 000 Lakbér-mérséklés 500 d) A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként adónem megnevezése közvetett támogatás összege Építményadó 600 Gépjárműadó 300 Telekadó 100 Bírságok, pótlék 500 e) Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése jogcím megnevezése közvetett támogatás összege 28. oldal 2014.11.24 14:12

Önkormányzat Értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok 11. számú melléklet Megnevezés Hrsz Alapterület Teher Forgalom-képesség 1 Ady Endre u. 14. 23 1249 m2 1 forg.képes 2 Agyag u. 11-13 1/1 lakás 4554/A/1 77 m2 7 forg.képes 3 Agyag u. 11-13 1/2 lakás 4554/A/2 32 m2 7 forg.képes 4 Agyag u. 11-13 1/3 lakás 4554/A/3 78 m2 11 forg.képes 5 Agyag u. 11-13 F/3 garázs 4554/A/6 15 m2 11 forg.képes 6 Agyag u. 11-13 F/4 garázs 4554/A/7 15 m2 11 forg.képes 7 Andrássy u. / filmszínház / 12736 653 m2 3 forg.képes 8 Andrássy u. 1. iroda 12827/A/45 162 m2 forg.képes 9 Andrássy út 32. I/1. iroda 10 Andrássy u. 39. üzlethelyiség 12740/A/1 173 m2 forg.képes 11 Andrássy u. 42. könyvtár 13322 1475 m2 korl.forg.képes 12 Andrássy u. 44. könyvtár 13321 1933 m2 korl.forg.képes 13 Andrássy u. 54. volt mentő állomás 12857 903 m2 forg.képes 14 Andrássy u.37. üzlethelyiség 12743/A/8 50 m2 forg.képes 15 Andrássy u.39. üzlethelyiség 12740/A/2 60 m2 forg.képes 16 Andrássy u. 28. A. II/7. lakás 13431/21/A/12 38 m2 3 forg.képes 17 Andrássy u. 28. A. III/1. lakás 13431/21/A/13 56 m2 3 forg.képes 18 Andrássy u. 28. A. III/3. lakás 13431/21/A/15 71 m2 4,10 forg.képes 19 Andrássy u. 28. A. III/4. lakás 13431/21/A/16 67 m2 forg.képes 20 Andrássy u. 28.A. III/5. lakás 13431/21/A/17 74 m2 forg.képes 21 Andrássy u. 28. A. III/6. lakás 13431/21/A/18 55 m2 4,10 forg.képes 22 Andrássy u. 28. A. III/7. lakás 13431/21/A/19 37 m2 4,10 forg.képes 23 Andrássy u. 28. B. Tetőtér 10. lakás 13431/21/B/31 40 m2 4,10 forg.képes 24 Andrássy u. 28. B. Tetőtér 11. lakás 13431/21/B/32 59 m2 4,10 forg.képes 25 Andrássy út 32. I/1. iroda 13378/A/7 170 m2 forg.képes 26 Arany János u. 8. 5140 1106 m2 korl.forg.képes 27 Bánát u.2. volt óvoda 6178 1559 m2 forg.képes 28 BMX pálya 02034/116 1 ha 3632 m2 forg.képes 29 Csomorkányi u.17. 6689 1570 m2 forg.képes 30 Dobó Katalin u. 34. 3570/13 1226 m2 forg.képes 31 Dobó Katalin u. 36. 3570/14 1226 m2 forg.képes 32 Dobó Katalin u. 38. 3570/15 1226 m2 forg.képes 33 Dózsa György útja 38. 4965/2 1440 m2 34 dr. Rapcsák András u. 52. 12542 632 m2 1 forg.képes 35 Éva u. 11/a. I/3. lakás 9115/1/A/13 49,70 m2 forg.képes 36 Éva u. 11/a. I/4. lakás 9115/1/A/14 55 m2 forg.képes 37 Éva u. 11/b. II/6. lakás 9115/1/B/14 67,30 m2 forg.képes 38 Ferenc u. 22. lakóház 9500 606 m2 forg.képes 39 Gosztonyi u. 12-16. lakóház 247/23 1756 m2 forg.képes 40 Hóvirág u. 2/C. lakóház 1026/57 200 m2 forg.képes 41 Hóvirág u. 7. 478/5 6565 m2 korl.forg.képes 42 Jókai u. 58. kultúrház 11288 920 m2 forg.képes 43 József Attila u. 38. átmeneti szálló 12654 296 m2 11 korl.forg.képes 44 József Attila u. 40. 4/10-ed része 12655 176,4 m2 45 Kert u. 15. lakóház 9894 1116 m2 forg.képes 46 Királyszék u. 92. kultúrház 2100 976 m2 forg.képes 47 Kistópart u.1. 9151/5/A/60 141 m2 forg.képes 29. oldal

Önkormányzat Értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok 11. számú melléklet Megnevezés Hrsz Alapterület Teher Forgalom-képesség 48 Klauzál u. 143. 9943 2523 m2 forg.képes 49 Klauzál u. 141. 9942 1169 m2 forg.képes 50 Klauzál u. 89. üzlethelyiség 51 Klauzál u. 91. 9792 533 m2 forg.képes 52 Csengettyű köz 14. 13495/7/A/62 13 m2 53 Kaszap u. 5. 13349/8/A/55 17 m2 54 Kaszap u. 5. 13349/8/A/56 17 m2 55 Kaszap u. 15. fsz. 3. 13349/5/A/63 17 m2 56 Kaszap u. 15. fsz. 9. 13349/5/A/69 17 m2 57 Kaszap u. 25. fsz. 8. 13349/4/A/68 13 m2 58 Kaszap u. 25. fsz. 10. 13349/4/A/70 12 m2 59 Kossuth tér 2 irodaház 1362 292 m2 forg.képes 60 Kossuth tér 3. Fekete sas 5224 2050 m2 9 forg.képes 61 Kossuth tér 8. 3 3769 m2 forg.képes 62 Kossuth tér. 6. I/7. lakás 12826/A/7 124 m2 5 forg.képes 63 Kossuth tér. 6. I/8. iroda 12826/A/8 103 m2 5 forg.képes 64 Koszta József u.5. lakóház 445 1340 m2 5 forg.képes 65 Koszta József u.7. lakóház 444 1323 m2 5 forg.képes 66 Kutasi u. 65. lakóház 10311/2 1 ha 3042 m2 8 forg.képes 67 Lánc u.5. 12768 1191 m2 5 forg.képes 68 Lázár u. 10. 1854/1934-ed rész 5173/1 1934 m2 forg.képes 69 Lehel u. 8. 13495/15/A/37 17 m2 70 Lehel u. 10-12. 13495/16/A/33 17 m2 71 Mártély 15028 917 m2 forg.képes 72 Mártély 15269 4156 m2 forg.képes 73 Mártély 15003 1177 m2 forg.képes 74 Mátyás u. 7. Önkormányzati rész 2/5 9065 2234 m2 forg.képes 75 Mátyás u.8. 9246/1 538 m2 forg.képes 76 Móricz Zsigmond u. 1. I lph. I/1. lakás 17/1/A/29 80,43 m2 5 forg.képes 77 Nagy Sándor u. 9. 12614 2956 m2 forg.képes 78 Oldalkosár u. kollégium 13500 3398 m2 korl.forg.képes 79 Oldalkosár u. 6. 13470 2534 m2 korl.forg.képes 80 Ormos Ede 18. sportcsarnok 13136/34 5297 m2 korl.forg.képes 81 Ormos Ede u. 12/A. üzlethelyiség 13136/28/A/28 18 m2 82 Petőfi u. 6. 12787 2414 m2 forg.képes 83 Puskin u. 15. lakóház 3796 366 m2 forg.képes 84 Rákóczi u.63. 11609 315 m2 forg.képes 85 Rárósi u. 13. 11203 747 m2 86 Révai u. 23. 4487 87 Szabadság tér 78. 12382/2 341 m2 forg.képes 88 Szabadság tér 87. 12374 440 m2 forg.képes 89 Szabadság tér 96. 12362/2 4888 4,10 forg.képes 90 Szabadság tér 85. fsz/18. lakás 12376/A/18 51 m2 4,10 forg.képes 91 Szabadság tér 85. III/32. lakás 12376/A/32 50 m2 4,10 forg.képes 92 Szabadság tér 83. III/32. lakás 12378/A/51 40 m2 4,10 forg.képes 93 Szántó K. J. u. 132. anyaszálló 11387 2005 m2 forg.képes 94 Szántó K. J. u. végén lévő terület 3570/53 1 ha 5630 m2 forg.képes 30. oldal

Önkormányzat Értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok 11. számú melléklet Megnevezés Hrsz Alapterület Teher Forgalom-képesség 95 Szántó K. J. u. végén lévő terület 3570/54 9 ha 8934 m2 forg.képes 96 Szegfű u. 2. Lakás 12833/2/A/24 34 m2 11 forg.képes 97 Szegfű u. 2. Lakás 12833/2/A/25 34 m2 11 forg.képes 98 Szegfű u. 2. Lakás 12833/2/A/26 34 m2 11 forg.képes 99 Szegfű u. 2. lakások 12833/2/A/1-23 34 m2 forg.képes 100 Szent István u. 12. 12146 631 m2 forg.képes 101 Szent István u. 77. 11869 1221 m2 forg.képes 102 Szerencse u. 6. kultúrház 3153 692 m2 forg.képes 103 Tanya 1224 7841/2 7 ha 6624 m2 forg.képes 104 Telek (Hódtó) 5611/5 1754 m2 forg.képes 105 Teleki u. 10. 106 Városháza u. 1. 1361 2345 m2 forg.képes 107 Vöröskereszt u. 9. telek 12387 5718 m 4,10 forg.képes 108 Zrínyi u. 9. lakás 1367/A/2 56 m2 forg.képes 109 Zrínyi u.12-14. 2609 2380 m2 forg.képes 110 Zsedényi u. 11 4859/1 504 m2 5 forg.képes 111 Vertics J. u. 4. fsz. 6. 13136/30/A/22 18 m2 112 Róka u.4. 9601 688 m2 forg.képes 113 Bocskai u. 10. 13311 1306 m2 10 forg.képes 114 Hódtói telek 5370/1 21032 m2 forg.képes 115 Hódtói telek 5378 10650 m2 6 forg.képes 116 Szabadság tér-12366/1. egyéb épület, üzlet, piac 12366/1 11750 m2 8 forg.képes 117 Erzsébet, Czirják u. 16. 17123 3685 m2 118 Erzsébet, Posta u. 2. volt iskola forg.képes 119 Kútvölgy, Dózsa Gy. U. 9. volt óvoda 120 Batida, Iskola u. 2. volt óvoda forg.képes Megjegyzések a teherhez : 1. Keretbiztosítéki jelzálogjog 130.000.000,- Ft jogosult: Fontana Credit Takarékszövetkezet 2. Keretbiztosítéki jelzálogjog 132.000.000,- Ft jogosult : Szegvári Takarékszövetkezet 3. Keretbiztosítéki jelzálogjog 100.000.000,- Ft jogosult :Fontana Credit Takarékszövetkezet 4. Keretbiztosítéki jelzálogjog 252.000.000,- Ft jogosult :UniCredit Bank Zrt. 5. Keretbiztosítéki jelzálogjog 65.000.000,- Ft jogosult :Fontana Credit Takarékszövetkezet 6. Keretbiztosítéki jelzálogjog 75.000.000,- Ft jogosult :Fontana Credit Takarékszövetkezet 7. Keretbiztosítéki jelzálogjog 50.000.000,- Ft jogosult :Fontana Credit Takarékszövetkezet 8. Jelzálogjog 40.000.000,- Ft jogosult : Szegvári és Vidéke Takarékszövetkezet 9. Jelzálogjog 300.000.000,- Ft jogosult: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 10. Keretbiztosítéki jelzálogjog 98.000.000.-Ft jogosult: UniCredit Bank Zrt. 11. Keretbiztosítási jelzálogjog 354.000.000.- Ft jogosult: Fontana Credit Takarékszövetkezet 31. oldal

Önkormányzat 2014. évi Költségvetés A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI 12. számú melléklet az adatok Ft ban rovatrend BEVÉTELEK 2014. eredeti előirányzat 2015. 2016. 2017. B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 102 158 3 102 000 3 102 000 3 102 000 B 3 Közhatalmi bevételek 3 576 100 3 576 100 3 576 100 3 576 100 B 4 Működési bevételek 2 011 136 2 011 000 2 011 000 2 011 000 B 6 Működési célú átvett pénzeszközök 509 353 0 0 0 B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 530 489 515 132 0 0 B 5 Felhalmozási bevételek 1 000 000 0 0 0 B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 798 922 0 0 0 B 8 Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány) BEVÉTELEK MINDÖSZESEN 14 528 158 9 204 232 8 689 100 8 689 100 rovatrend KIADÁSOK 2014. eredeti előirányzat 2015. 2016. 2017. K 1 Személyi juttatások 1 638 550 1 688 000 1 739 000 1 791 000 K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 422 133 435 000 448 000 461 000 K 3 Dologi 3 196 574 3 229 000 3 261 000 3 294 000 K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) 318 844 328 000 338 000 348 000 K 5 Egyéb működési célú (támogatások, kölcsönök) 1 470 765 1 142 152 650 000 650 000 K 6 Beruházások 5 028 164 2 143 872 2 027 790 1 930 590 K 7 Felújítások 368 673 238 208 225 310 214 510 K 8 Egyéb felhalmozási (támogatások, kölcsönök) 1 259 208 K 9 Finanszírozási (hitelek, kötvény) 825 247 0 0 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 14 528 158 9 204 232 8 689 100 8 689 100 32. oldal