02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 342 7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai (1+ +6) 80 201 8. Részmunkaidőben fogl. rendszeres szem. juttatásai 404 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) 80 605 10. Jutalom 347 12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 250 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 136 14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+ +13) 1 733 15. Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. jutt. 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 1 733 19. Jubileumi jutalom 827 22. Egyéb sajátos juttatások (alapvizsga, szakvizsga) 658 23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+ +22) 1 485 24. Részmunkaidőben foglalkoztatott sajátos juttatásai - 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 1 485 26. Ruházati költségtérítés - 27. Üdülési hozzájárulás - 28. Közlekedési költségtérítés 1 029 29. Étkezési hozzájárulás 3 722 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 2 546 31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései (26+ +30) 7 297 33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 7 297 40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 10 515 41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) - 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 10 515 43. Állományba nem tartozók juttatásai 8 338 48. Külső személyi juttatások (43+47) 8 338 49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) 99 458 50. Társadalombiztosítási járulék és Munkaerőpiaci járulék 28 455 52. Egészségügyi hozzájárulás - 53. Táppénz hozzájárulás 54. Munkaadókat terhelő befizetések 3 288 55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 56. Munkaadókat terhelő járulékok (51+ +56) 31 743
03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése 2. Gyógyszerbeszerzés 30 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 1 305 5. Könyvbeszerzés 48 6. Folyóirat beszerzése 257 7. Egyéb információhordozó beszerzése 490 8. Tüzelőanyag beszerzés - 9. Hajtó-, és kenőanyag beszerzés 2 000 11. Kisértékű tárgyi eszk., szellemi termék beszerzése 1 515 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 268 13. Egyéb anyagbeszerzés 2 720 14. Készletbeszerzés (1+ +13) 8 633 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 206 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 815 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 780 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+ +17) 3 801 19. Vásárolt élelmezés 5 940 20. Bérleti és lízingdíjak 338 23. Szállítási szolgáltatások - 24. Gázenergia-szolgáltatás díjak 5 950 25. Villamosenergia-szolgáltatás díjak 8 802 27. Víz- és csatornadíjak 365 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 5 552 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadások 9 320 30. Továbbszámlázott (közv.) szolg. kiadások áh-n belülre 200 31. Továbbszámlázott (közv.) szolg. kiadások áh-n kívülre 60 32. Pénzügyi szolgáltatások 1 500 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+...+32) 38 027 34. Vásárolt közszolgáltatások 50 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 12 391 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 1 122 39. Általános forgalmi adó összesen (35+ +38) 13 513 40. Belföldi kiküldetés 250 41. Külföldi kiküldetés 42. Reprezentáció 500 43. Reklám és propaganda kiadások 1 300 44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+ +43) 2 050 45. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 550 46. Egyéb dologi kiadások 2 000 47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 68 624 48. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélk.) 53. Egyéb befizetési kötelezettség 54. Különféle költségvetési befizetések (48+ +53) - 57. Rehabilitációs hozzájárulás 241 58. Helyi adók, egyéb vám illeték és adójell. befizetések 84 59. Adók, díjak, egyéb befizetések 2 289 60. Adók, díjak, befizetések (55+ +59) 2 614 61. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 6 455 62. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 2 390 65. Kamatkiadások (61+62) 8 845 66. Realizált árfolyamveszteség 1 053 68 Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67) 12 512 69. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68) 81 136
04. Támogatás, támogatásértékű kiadás végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak a és teljesítése 1. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 178 759 3. Támogatások folyósítása összesen (1+2) 178 759 10. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 1 207 11. Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 2 555 13. Támogatásértékű működési kiadás összesen (4+ +12) 3 762 15. Támogatásértékű működési kiadás összesen (13+14) 3 762 22. Támogatásért. beruházási kiadások helyi önk.-nak és kv. szerveinek 2 176 25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+ +24) 2 176 36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 2 176 39. Támogatásértékű kiadások összesen: (15+36) 5 938 57. Államháztartáson belüli támogatások és támogatásjellegű kiadások összesen (3+39+56) 184 697 58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 3 990 59. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 3 000 60. Működési célú pénzeszközátadás vállalatoknak 65. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (58+ +64) 6 990 92. Önkormányzatok által folyósított ellátások 79 825 93. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás 94. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (90+ +93) 79 825 05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése 1. Ingatlanok felújítása 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 6. Felújítás összesen (1+ +5) - 7. Immateriális javak vásárlása 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 4 918 13. Intézményi beruházási kiadások (7+..+12) 4 918 25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 1 230 30. Beruházások általános forgalmi adója (25+ +29) 1 230 35. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+30) 6 148 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (6+35) 6 148
06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok berváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások a és teljesítése 63. Céltartalékok 1 000 64. Általános tartalék 100 68. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+ +67) 1 100 69. Hosszúlejáratú fejlesztési hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 8 641 70. Hosszúlejáratú működési hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 4 920 71. Rövidlejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásoknak 72. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 31 632 73. Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek 74. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+ +73) 45 193 77. Belföldi hitelek törlesztése (74+76) 45 193 86. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+85) 45 193 96. Finanszírozási kiadás összesen (82+95) 45 193 97. Függő kiadások 98. Átfutó kiadások 99. Kiegyenlítő kiadások 100. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+ +99) - 101. Összesen (61+68+90+96+100)) 46 293 07. Működési bevételek a és teljesítése 1. Igazgatási szolgáltatási díj 100 4. Közhatalmi bevételekl (1+ +3) 100 7. Egyéb sajátos bevétel 1 350 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 7 666 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 7 070 10. Intézményi ellátási díjak 5 065 11. Alkalmazottak térítése 60 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 14. Egyéb saját bevétel (5+ +13) 21 211 16. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 2 725 18. Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak ÁFA-ja - 19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+ +18) 2 725 21. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 10 23. Hozam-, és kamatbevételek összesen (20+ +22) 10 24. Intézményi működési bevételek összesen (4+14+19+23) 24 046 25. Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 500 26. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 32. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (25+ +31) 500 34. Működési célú pénzeszközátvéteelek államháztartáson kívülről összesen (32+33) 500
08. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek a és teljesítése 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 25 000 3. Termőföld értékesítése - 9. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1+ +8) 25 000 17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+ +16) - 25. Felhalmozási céllal átvett pénzeszközök háztartásoktól 500 30. Felhalmozási pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (23+ +29) 500 39. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen(24+31) 500 41. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 500 42. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9+41) 25 500 09. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések a és teljesítése 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 225 793 7. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 600 8. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű tól - 11. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 6 960 12. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 22 187 13. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől - 14. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 5 611 16. Támogatásértékű működési bevétel összesen (7+ +15) 35 358 19. Támogatásértékű beruházási bevétel kp.kv. szervtől 8 454 28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 8 454 30. Támogatás értékű felhalm. bevétel fejezeti kezelés ei. 39. Támogatás értékű felhalmozási bevétel össz:(28+ +38) 8 454 42. Támogatásértékű bevételek összesen (16+39) 43 812 43. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 4 000 45. Kiegészítések, visszatérülések (43+44) 4 000 63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62) 273 605
10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igényvbe vétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek a és teljesítésefüggő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek a és teljesítése 2. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzat költségvetési szervtől 8. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+ +07) 200 17. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül (08+16) 200 26. Működési célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 29. Működési célú támogatási kölcsönök visszetérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+ +28) 100 38. Felh. célú tám-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszetérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+ +40) 985 42. Támogatási kölcsönök kölcsönök visszetérülése államháztartáson kívülről (29+41) 1 085 60. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (17+42+59) 1 285 66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+ +65) 68. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól 35 292 71. Hosszúlejáratú hitelfelvét egyéb belföldi forrásból 72. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+ +71) 35 292 76. Belföldi hitelek felvétele (72+75) 35 292 84. Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) 35 292 94. Finanszírozási bevételek összesen (84+93) 35 292 123. Függő bevételek 124. Átfutó bevételek 125. Kiegyenlítő bevételek 126. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+ +125) 120. Összesen (60+66+94+111+122+126) 36 577
12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 1. Rendszeres szociális segély 5 000 2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére 3 300 3. Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett - 4. Rendelkezésre állási támogatás, Bérpótló juttatás 35 000 6. Időskorúak járadéka Szt. 32/B (1) bek. - 8. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 18 000 10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) 100 12. Ápolási díj (normatív) 12 000 13. Ápolási díj (helyi megállapítás) 1 700 14. Átmeneti segély 500 15. Temetési segély 350 16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása - 17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka - 18. Óvodáztatási támogatás 19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. (helyi megállapítás) 100 21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1+ +20) 76 050 22. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 1 800 25. Átmeneti segély - 27. Köztemetés 1 000 28. Közgyógyellátás 800 32. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 175 34. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+ +33) 3 775 38. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvéldelmi ellátások összesen (21+34) 79 825
16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 4. Vállalkozók kommunális adója - 8. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 24 000 9. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után - 10. Helyi adók összesen (2+...+9) 24 000 11. Pótlékok, bírságok 300 12. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 21 271 13. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) 110 668 14. Gépjárműadó 16 000 16.Termőföld bérbeadásásból származó jövedelemadó - 18. Átengedett központi adók (12+.+17) 147 939 23. Talajterhelési díj 2 600 24. Egyéb sajátos bevételek 500 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1+10+11+18+23+24) 175 339 32. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 723 34. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltet., koncessz. származó bevétel 35. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (6+27+ +34) 723 36. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 12 135 37. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 131 393 38. Normatív hozzájárulások (36+37) 143 528 39. Központosított ok 15 311 45. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 674 46. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 66 280 48. Normatív kötött felhasználású támogatások (45+ +47) 66 954 51. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 53. Egyéb központi támogatás 54. Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+48+ +53) 225 793
17. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása 6. Dologi kiadások 563 7. Egyéb folyó kiadások - 8. Dologi és folyó kiadások (6+7) 563 11. Működési kiadás államháztartáson kívül (4+5+8+9+10) 563 12. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - 15. Működési kiadás államháztartáson kívül (12+13+14) - 16. Működési költségvetés kiadásai (11+15) 563 18. Beruházásikiadások és pénzügyi befektetések - 22. Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+ +21) - 23. Kölcsönök kiadásai 200 24. Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23) 763 26. Költségvetési kiadások (24+25) 763 31. Települési és területi kisebbségi önkormányzat kiadásai összesen (26+ +30) 763 35. Települési és területi kisebbségi önkormányzat működésének támogatása 740 36. Támogatásértékű működési bevétel - 47. Pénzforgalmi bevételek összesen (35+ +41) 740 49. Pénzforgalom nélküli bevételek 23 50. Költségvetési bevételek (47+48+49) 763 56. Települési és területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen (50+ +55) 763