Az Intrastat modul használata Beállítások A Beállítások / Rendszer beállítások Általános fülön a Szerződés alapján történő áru kezelése és működése választóval tudjuk meghatározni, hogy az intrastat adatlekérést szerződés alapján több cégnek vagy saját részre szerződés nélkül szeretnénk elkészíteni. Amennyiben ez a checkbox be van pipálva a programunk szerződés alapján fogja az intrastat lekérdezést elvégezni. Ha a checkbox nincs bepipálva az intrastat lekérdezések nem szerződés alapon készülnek.
A számlák és kitárolások rögzítése A számla kitöltésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók: a kékkel jelölt mezőket kötelező kitölteni, csak FV-felvitt státuszú számlát lehet az árukövetési rendszerben felhasználni, a számlatételeken a besorolásnak a műveletet azonosító besorolásnak kell lennie. Szabad forgalomba helyezés esetén 1) Válasszuk ki a Bizonylatok / EU szállítói számla adatok menüpontot: 2) Az Új elem gombbal tudunk új szállítói számlát rögzíteni. Először a számla Alapadatok fülön található mezőket kell kitölteni:
3) A számlához tartozó tételt a Tételek fülön az Felvisz gombbal rögzíthetjük: A Szállítói számla tétel adatok ablakban első lépésként adjuk meg a besorolást: Esetünkben ez a korábban már rögzített 271-Közösségi áru betár. Közös. Ezzel a besorolással kötöttük össze a műveletet a számla tételével.
4) A besorolás kiválasztása után a műveletnél rögzített eljáráskódot is ki tudjuk választani: A mezőket kitöltve és a Rendben gombra kattintva a számla tételt rögzíthetjük. Új tételt a számlához a Felvisz gombbal tudunk felvinni. Amennyiben a számlát szeretnénk rögzíteni akkor ismételten a Rendben gombbal tudjuk ezt megtenni. Közösségi áru kivitel esetén Számla rögzítés 1) Válasszuk ki a Bizonylatok / EU vevői számla adatok menüpontot:
2) Az Új elem gombbal tudunk új vevői számlát rögzíteni. Először ugyan úgy mint a szállítói számla esetén - a számla Alapadatok fülön található mezőket kell kitölteni: 3) A számlához tartozó tételt a Tételek fülön az Felvisz gombbal rögzíthetjük. A besorolás mezőben a korábban rögzített műveletek besorolásait választhatjuk ki: A besorolások közül azt válasszuk ki, amelyik műveletben a számla tételét szeretnénk felhasználni.
Kitárolás rögzítés 1) Válasszuk ki a Bizonylatok / EU ki áttárolás adatok menüpontot: 2) Az Új elem gombbal tudunk új kivételezést rögzíteni. Először ugyan úgy mint a számlák esetén - a számla Adatok fülön található mezőket kell kitölteni:
3) A kitároláshoz tartozó tételt a Tételek fülön az Felvisz gombbal rögzíthetjük. A besorolás mezőben a korábban rögzített műveletek besorolásait választhatjuk ki: A besorolás kiválasztása után ki kell választani a Kivétel típusát:
Cikkszám készletből: a program a besorolás alapján kiválasztja az indító gyűjtőt, a cikk kiválasztása az adott gyűjtő cikkenként összesített készlet listájából történik, cikkszám alapján. A készlet lista mindig a felvitelkori aktuális készletet jeleníti meg. Bevételezés tétel készletből: a besorolás alapján kiválasztott gyűjtőből vámáru ID alapján történik a cikk kiválasztása. A gyűjtő minden bevételezett vámáru sora megjelenik, ezek közül kell kiválasztani a megfelelőt.
Szabad forgalomba helyezés 271-es művelet 1) Az Áru, vámáru kezelés / Vámáruk listája menüpontban a Gyűjtő gomb mellett található lefelé mutató kis nyíl segítségével válasszuk ki a Közösségi áru nyilvántartást: 2) A Műveletek gomb jobb oldalán elhelyezkedő kis nyíl segítségével válasszuk ki a 271-es műveletet:
A 271-es művelet kiválasztása után megjelenik a műveletnek az ablaka: 3) A felhasználható számlatételeket a Nyitott szállítói számlák gomb Felhasználó számlái funkciójával tudjuk megjeleníteni:
4) A megjelent számlatételek közül dupla egér klikkel tudjuk kiválasztani azokat, amelyeket szeretnénk szabadforgalomba helyezni: 5) A kijelölést követően a Végrehajt gombbal tudjuk a műveletet lezárni. A megjelenő kis ablakban a műveletet jóvá kell hagyni:
A művelet végeredménye képen az számla tétele bekerül a Közösségi áru nyilvántartás gy űjtőbe: Közösségi áru kivitel 671-es művelet 1) Az Áru, vámáru kezelés / Vámáruk listája menüpontban a Gyűjtő gomb mellett található lefelé mutató kis nyíl segítségével válasszuk ki a Közösségi kivitt áru nyilvántartást:
2) A Műveletek gomb jobb oldalán elhelyezkedő kis nyíl segítségével válasszuk ki a 671-es műveletet: 3) A 671-es művelet kiválasztása után megjelenik a műveletnek az ablaka. A felhasználható számlatételeket a Nyitott szállítói számlák gomb Felhasználó számlái funkciójával tudjuk megjeleníteni:
4) A megjelent számlatételek közül dupla egér klikkel tudjuk kiválasztani azokat, amelyeket szeretnénk közösségi kivitelben kezelni. A kijelölést követően a Végrehajt gombbal tudjuk a műveletet lezárni. A megjelenő kis ablakban a műveletet jóvá kell hagyni: A művelet végeredménye képen az számla tétele bekerül a Közösségi kivitt áru nyilvántartás gy űjtőbe:
672-es művelet 1) Az Áru, vámáru kezelés / Vámáruk listája menüpontban a Gyűjtő gomb mellett található lefelé mutató kis nyíl segítségével válasszuk ki a Közösségi áru nyilvántartást: 2) A Műveletek gomb jobb oldalán elhelyezkedő kis nyíl segítségével válasszuk ki a 672-es műveletet:
3) A 672-es művelet kiválasztása után megjelenik a műveletnek az ablaka. A felhasználható számlatételeket a Nyitott szállítói számlák gomb Felhasználó számlái funkciójával tudjuk megjeleníteni: 4) A megjelent számlatételek közül dupla egér klikkel tudjuk kiválasztani azokat, amelyeket szeretnénk közösségi kivitelben kezelni. A kijelölést követően a Végrehajt gombbal tudjuk a műveletet lezárni. A megjelenő kis ablakban a műveletet jóvá kell hagyni:
A művelet végeredménye képen a Közösségi áru nyilvántartás gy űjtőbe betárolt áru átkerül a Közösségi kivitt áru nyilvántartás gy űjtőbe: 673-es művelet 1) Az Áru, vámáru kezelés / Vámáruk listája menüpontban a Gyűjtő gomb mellett található lefelé mutató kis nyíl segítségével válasszuk ki a Közösségi áru nyilvántartást:
2) A Műveletek gomb jobb oldalán elhelyezkedő kis nyíl segítségével válasszuk ki a 673-es műveletet: 3) A 673-es művelet kiválasztása után megjelenik a művelet ablaka. A felhasználható kivételezés tételeket a Nyitott kivételezések gomb Felhasználó kivételezései funkciójával tudjuk megjeleníteni: 4) A megjelent számlatételek közül dupla egér klikkel tudjuk kiválasztani azokat, amelyeket szeretnénk közösségi kivitelben kezelni. A kijelölést követően a Végrehajt gombbal tudjuk a műveletet lezárni. A megjelenő kis ablakban a műveletet jóvá kell hagyni:
A művelet végeredménye képen a Közösségi áru nyilvántartás gy űjtőbe betárolt áru átkerül a Közösségi kivitt áru nyilvántartás gy űjtőbe:
Az adatok leválogatása Szerződés szerint 1) Válasszuk ki a Okmányok / Intrastat adatlekérés menüpontot: 2) Az Új elem gombbal tudunk új intrastat adatlekérést rögzíteni: Ebben az esetben az Adatszolgáltató változik, a Szerződés kiválasztásával a program automatikusan kitölti ezt a mezőt.
3) Az Intrastat bejelentést elmentve a Megnéz gombbal megjeleníthetjük az intrastat lekérés tételsorait: A Nyomtat gomb segítségével ki tudjuk nyomtatni, fájlba tudjuk menteni az intrastat adatokat. Az összevonási listát is itt tudjuk kinyomtatni.
Nem szerződés szerint 1) Válasszuk ki a Okmányok / Intrastat adatlekérés menüpontot: 2) Az Új elem gombbal tudunk új intrastat adatlekérést rögzíteni: Most az Adatszolgáltatók mi magunk vagyunk. A munka megkönnyítése végett a Beállítások / Rendszer beállítások Intrastat fülön előre meg lehet adni az alapadatokat. A Bank megadása ebben az esetben az intrastat adatok felvitelekor történik. A nyomtatás ugyan úgy történik, mint a számla alapú lekérdezésnél.