Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:35419/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. december 22i ülésére Tárgy: Az Orfű Pécsitó Kht. V.a. taggyűlési napirendi pontjának véleményezése (orfu_ptkht) A Kht. végelszámolója 2010. január 13ra összehívta a Társaság taggyűlését. (Meghívó és előterjesztések mellékelve.) Mint ismeretes a társaság végelszámolás alatt áll, mert 2009. június 30ig nem kérte nonprofit gazdasági társaságként történő nyilvántartásba vételét, így a cégbíróság megszűntnek nyilvánította és elrendelte kényszer végelszámolását. A taggyűlés egyetlen pontot tárgyal: A Kht. 2010. évi végelszámolási terve irányelveinek jóváhagyása A végelszámoló mindazon dokumentumokat csatolta, melyek a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság megalapozott véleményalkotásához szükségesek. A csatolt dokumentumokból megállapítható, hogy a Társaság megszüntetése végelszámolással megvalósítható, sőt a tagok üzletrészük névértékét is vissza tudják kapni. A fentiek alapján javaslom a melléklet határozati javaslat támogatását. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy az Orfű Pécsitó Kht. v.a. 2010. január 13i taggyűlésén a mellékelt 2010. évi végelszámolási terv irányelveinek elfogadását igen szavazatával támogassa. A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét arra, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletéről gondoskodjon Határidő: 2010. január 13. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2009. december 19. Pávkovics Gábor sk. a Bizottság elnöke
M E G H Í V Ó Tisztelt Dr. Hargitai János Elnök Úr! részére Az Orfű Pécsitó Kht.. V.a. tisztelettel meghívja a taggyűlésére. Időpontja: 2010. január 13. 13 00 óra. Helye: Orfű Pécsitó Kht. 7621 Pécs, Perczel M. u. 2. Javasolt napirendi pontok: 1. 2010. évi végelszámolási terve irányelveinek jóváhagyása Pécs, 2009. december 18. Tisztelettel: Kerécz Tamás végelszámoló
ELŐTERJESZTÉS 2010. évi végelszámolási terv irányelvei: A társaság 2010ben üzleti tevékenységet nem végezhet, ezért elsőként e tárgykörbe tartozó szerződéseinek az Orfű Pécsitó N.K.Kft számára történő átvezetését kezdeményezzük. Mederhasználati szerződések 531db. területbérleti szerződések 5 db átkötése, Kapcsolódó kötelezettségek ( kaució 6.056.632.Ft) átvezetése Kapcsolódó követelések ( 1.930.733.Ft) átvezetése 2010. március 31.ig A társaság vagyonának átadás átvétele ( pillanatnyi adat a számviteli törvény szerinti év végi elszámolásokkal módosul) 1. Pályázatokból megvalósult fejlesztések: Nyilvántartott vagyon érték ingatlanok 386.881.822.Ft Gépek berendezések 14.346.056.Ft Halasztott bevételek 401.227.878.Ft 2. Folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések Orfű strand rekonstrukció, Baranyai élménykorút 10.026.287.Ft Kapcsolódó kifizetetlen belföldi szállító 8.084.594.Ft Még le nem hívott támogatás 1.941.693.Ft ( a kaucióval szembeni elszámolás) 3. A működéshez rendelkezésre álló irodai és számítástechnikai eszközök 1.637.448.Ft (a kaucióval szembeni elszámolás) Mecsek Gyöngyszemei a Jakabhegytől a Völgységi patakig CIB hitel elszámolása ( 2009. december 31.i állapot) Beruházási hitel 125.742.188.Ft Partnerek tőke tartozásai 125.742.188.Ft Partnerek járulék tartozásai 1.315.329.Ft Tartozás Komló Város felé 2.653.883.Ft Pénztartalék az elszámoló számlán 1.338.554.Ft Az átvezetés 2010. április 1.i állapotnak megfelelően történik. Pénzkészlet várhatóan december 31.én 3 millió Ft. Követelés adóhivatallal szemben 2.300.000.Ft Működés várható költségei 2010. augusztus 31.ig 1.600.000.Ft A jelenleg ismert költségek alapján végelszámolás várható záró pénzkészlete 3.700.000.Ft Ebből jegyzett tőke kifizetése 3 millió Ft. Pénzmaradvány az Orfű Pécsitó N.K.Kft. felé 700.000.Ft A fenti adatok a 2009. december 31.i záró mérleggel módosulhatnak. Pécs, 2009. december 18. Tisztelettel: Kerécz Tamás ügyvezető igazgató
Határozati javaslat: Az Orfű Pécsitó Kht. v.a. taggyűlése a társaság 2010 évi végelszámolási tervének irányelveit jóváhagyja, azzal hogy a követelések és kötelezettségek elszámolását követően szabad pénzeszközökből a tulajdonosok által befizetett jegyzett tőke összegének visszatérítését követően fennmaradó rész a társasággal azonos közhasznú tevékenységet folyatató Orfű Pécsitó Nonprofit Közhasznú Kft. számára kerüljön átadásra.
TársasáOrfű Pécsitó N.K.Kft. Likviditási terv 2010 évre (eftban) 2010. évi terv I. n.évi terv II. n.évi terv III. n.évi terv IV. n.évi terv EREDMÉNYKIMUTATÁS PÉNZMOZGÁSSAL JÁRÓ TÉTELEI: 505 120 2 451 280 126 280 126 280 2 198 720 BEVÉTELEK (Eredménykimutatásból) állami normatív támogatás 0 önkormányzati támogatás*** 6 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 értékesítés nettó árbevétele 9 300 000 4 650 000 2 325 000 2 325 000 bef. eszközök eladása pénzügyi műv. bevételei 250 000 62 500 62 500 62 500 62 500 pályázati támogatás egyéb bevételek 24 800 000 6 200 000 6 200 000 6 200 000 6 200 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 40 350 000 12 412 500 10 087 500 10 087 500 7 762 500 KIADÁSOK (Eredménykimutatásból) Anyagi jellegű kiadások igénybe vett szolgáltatások költségei (utazási, szállásköltségek, bérmunka; javítási és fenntartási költségek; postaköltség; pályázati díjak; reklámköltség stb.) Egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások költségei (banköltség; hatósági, igazgatási, biztosítási díjak) Személyi jellegű kiadások Ebből: Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Egyéb ráfordítások 5 645 142 1 411 286 1 411 286 1 411 286 1 411 286 5 645 142 1 411 286 1 411 286 1 411 286 1 411 286 1 345 714 336 429 336 429 336 429 336 429 1 345 714 336 429 336 429 336 429 336 429 7 054 024 1 763 506 1 763 506 1 763 506 1 763 506 2 480 400 620 100 620 100 620 100 620 100 2 221 722 555 431 555 431 555 431 555 431 2 351 902 587 976 587 976 587 976 587 976 Késedelmi kamat, kártérités, kötbér stb. Költségvetéssel, önkormányzattal elszámolt adók Pénzügyi ráfordítások Rendkívüli ráfordítások Véglegesen nem fejlesztési célra adott támogatás, stb. KIADÁSOK ÖSSZESEN EREDMÉNYKIMUTATÁS PÉNZFORGALMI EGYENLEGE Nyitó pénzkészlet 2010. 01.01én (várható) 25 800 000 6 450 000 6 450 000 6 450 000 6 450 000 25 000 000 6 250 000 6 250 000 6 250 000 6 250 000 800 000 200 000 200 000 200 000 200 000 39 844 880 9 961 220 9 961 220 9 961 220 9 961 220 505 120 2 451 280 126 280 126 280 2 198 720 1 000 000 1 000 000 131 298 720 133 172 440 1 796 160 2009. évben kapott előlegek 2010. évi teljesítésre 0 Egyéb pénzforgalmi bevételek 526 500 000 131 250 000 264 000 000 131 250 000 0 + Fejlesztésre kapott támogatás** 525 000 000 131 250 000 262 500 000 131 250 000 + Hitelfelvétel + Törzstőke emelés 1 500 000 1 500 000 + Egyéb Egyéb pénzforgalmi kiadások 532 000 000 266 000 000 266 000 000 0 0 2009. évről áthúzódó lejárt szállítói kötelezettségek 2009. évről áthúzódó egyéb kötelezettségek (Áfa, illeték, bérjárulékok, stb.) Rövidlejáratú hitel, kölcsön visszafizetése Beruházási hitel, lízing tőketörlesztése Tervezett beruházások 532 000 000 266 000 000 266 000 000 2010. évi vagyonszerzési illeték kötelezettség Egyéb kötelezettségek fizetett kamatok, tőketörlesztés társasági adó, általános forgalmi adó* egyéb egyéb TERVEZETT PÉNZÜGYI EGYENLEG 3 994 880 131 298 720 133 172 440 1 796 160 3 994 880 *A Kft nincs az ÁFA körben ** 76 mft Pécs MJV, 30mFt Orfű, 419 mft állami (A hiány oka az IH átminősítés) *** 6 000 000 Pécs MJV működési támogatás Kerécz Tamás ügyvezető