Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény ( Kbftv. )alapján készítette el és teszi közzé. A Törvény XX. fejezetének 50. pontja A nyilvános befektetési alap rendszeres tájékoztatási, jelentési kötelezettségeiről szóló 133 -a következőképpen rendelkezik: A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján. a) a portfólió bemutatását a befektetési politikában megfogalmazott befektetési célok és limitek szerinti főbb kategóriáknak megfelelően (főbb eszközfajták, földrajzi diverzifikáció, devizális megoszlás) illetve, ha a befektetési politikában ilyen limitek nincsenek megállapítva, a főbb eszközfajták szerint (részvény, kötvény, befektetési jegy, betét, egyéb eszközök), b) a származtatott ügyletek figyelembe vételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértékét, c) a portfólióban tíz százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, d) a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét. A következőkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát.
I. Hazai tőke és pénzpiac Amundi Magyar Pénzpiaci Alap Hazai állampapírok 9 264 679 028 Ft Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök Pénzpiaci betét 365 445 675 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök 9 630 124 703 Ft -1 413 48-6 469 418 Ft -1 531 927 Ft -697 90 Vezető forgalmazói -580 226 Ft -11 318 528 Ft 9 618 806 175 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701909 2 348 132 086 HU0000704168 59 856 245 HU0000706627 49 561 461 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701909 3,910453 Ft HU0000704168 3,945035 Ft HU0000706627 4,043688 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% 2
Amundi Magyar Kötvény Alap Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 16 384 356 049 Ft 2 324 726 734 Ft 1 577 040 439 Ft 1 119 991 159 Ft -8 742 55-54 606 661 Ft Óvadékba adott értékpapír I. Összesen eszközök 21 342 765 17 Vezető forgalmazói jutalék -2 646 723 Ft -13 013 293 Ft -3 506 187 Ft -1 309 107 Ft -2 646 723 Ft -65 552 Ft -23 813 162 Ft 21 318 952 008 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701834 966 779 121 HU0000706635 2 453 021 106 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701834 6,037084 Ft HU0000706635 6,311574 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 103,61% 3
Amundi Rövid Kötvény Alap Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 4 042 716 455 Ft 604 295 72 Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap Pénzpiaci eszközök Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 339 507 374 Ft 147 512 962 Ft -2 308 785 Ft -2 849 551 Ft I. Összesen eszközök 5 128 874 175 Ft Vezető forgalmazói jutalék -675 279 Ft -3 336 863 Ft -702 813 Ft -333 793 Ft -675 281 Ft -56 552 Ft -6 406 158 Ft 5 122 468 017 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000712724 4 431 091 556 HU0000712740 176 744 686 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000712724 1,115668 Ft HU0000712740 1,011864 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% 4
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap Magyar részvények 4 233 373 855 Ft 201 639 424 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök 4 435 013 279 Ft -519 299 Ft -5 872 673 Ft -699 89-256 977 Ft Vezető forgalmazói díj -519 30-9 50-8 503 216 Ft 4 426 510 063 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701842 746 062 397 HU0000709811 223 385 071 HU0000718218 50 605 723 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701842 4,307773 Ft HU0000709811 HU0000718218 4,45175 4,311539 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): MOL részvény HU0000068952 33,88 OTP részvény HU0000061726 31,84 Richter részvény HU0000067624 20,98 *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% * A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2017.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt 5
II. Regionális piacok Amundi Közép-Európai Részvény Alap Magyar részvények 2 419 762 692 Ft Cseh részvények 992 547 811 Ft Lengyel részvények 4 073 968 388 Ft Egyéb Kelet - közép európai részvények 2 488 791 974 Ft Pénzpiaci betét Nyíltvégű alap befektetési jegye Határidős pozíciók nettó értéke 345 380 514 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 1 204 418 Ft I. Összesen eszközök 10 321 655 797 Ft -1 236 415 Ft -10 067 378 Ft -2 814 09-611 775 Ft -342 067 Ft Vezető forgalmazói jutalék -1 236 415 Ft -16 933 717 Ft 10 304 722 08 IV. Befektetési jegyek száma HU0000701891 464 964 262 HU0000706668 587 615 666 HU0000718184 949 027 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701891 9,240975 HU0000706668 10,209427 HU0000718184 9,251304 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): ERSTE EUR AT0000652011 10,86% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% * A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2017.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt 6
III. A fejlett OECD országok tőkepiacai Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja 242 681 585 Ft Külföldi részvények ( elsősorban USA ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye 7 384 567 241 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 557 243 487 Ft 283 767 53 Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 4 328 33 I. Összesen eszközök 8 472 588 173 Ft -1 006 671 Ft -10 502 135 Ft -1 317 328 Ft -497 764 Ft -13 337 Ft Vezetőforgalmazói díj -1 006 673 Ft -14 969 485 Ft 8 457 618 688 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701883 3 990 945 848 HU0000706684 288 437 277 HU0000718200 10 952 569 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701883 1,963805 HU0000706684 2,075423 HU0000718200 1,967399 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT LU0372178839 31,15% PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT LU0133619592 27,02% PIONEER US RESEARCH I SOROZAT LU0132183319 29,11% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% * A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2017.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt 7
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja 115 395 314 Ft Nyugat-európai részvények Külföldi vállalati kötvény Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye 7 240 881 957 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 989 023 666 Ft Pénzpiaci betét Határidős pozíciók nettó értéke 231 821 469 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 4 211 868 Ft I. Összesen eszközök 8 581 334 274 Ft -1 017 385 Ft -10 792 137 Ft -1 332 25-503 065 Ft -13 337 Ft Vezetőforgalmazói díj -1 017 382 Ft -15 301 133 Ft 8 566 033 141 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000706676 229 519 501 HU0000702014 4 022 838 906 HU0000718192 3 046 125 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000706676 2,120898 Ft HU0000702014 HU0000718192 1,825031 Ft 2,009877 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT LU0307383066 30,21% PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT LU0119433224 26,30% PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT LU0119433570 27,94% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% 8
IV. Ázsiai tőkepiacok Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Külföldi részvény ( távol-keleti és csendes óceáni térség ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Ázsia 680 209 739 Ft Japán 169 361 752 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF) Fejlett Ázsia 69 451 157 Ft Fejlődő Ázsia 282 165 672 Ft 20 841 884 Ft Pénzpiaci betét Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 487 095 Ft Határidős pozíciók nettó értéke I. Összesen eszközök 1 222 517 299 Ft -151 70-1 743 721 Ft -199 424 Ft -75 007 Ft -9 337 Ft Vezetőforgalmazói díj -151 699 Ft -2 956 465 Ft 1 219 560 834 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000705330 872 889 196 HU0000706692 162 131 988 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000705330 1,176481 Ft HU0000706692 1,188064 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): MSCI South Korea ETF US4642867729 10,94% PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUTIY I sorozat LU0119435435 22,84% PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat LU0133658061 24,45% PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat LU0119435278 13,89% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% * A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2017.09.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt 9
V. Globális alap Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja 250 101 75 Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Globális 4 580 741 011 Ft Európa 245 240 887 Ft Kelet-Közép Európa 2 425 172 788 Ft Japán Amerika 662 715 476 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 699 576 028 Ft Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye 9 310 871 588 Ft Nyíltvégű pénzpiaci alapok befektetési jegye Magyar részvények Külföldi részvények Pénzpiaci betét Határidős pozíciók nettó értéke 308 568 Ft 506 464 209 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 230 391 629 Ft I. Összesen eszközök 18 911 583 934 Ft -854 529 Ft -18 224 00-4 552 337 Ft -1 134 125 Ft -32 011 Ft Vezetőforgalmazói jutalék -2 292 943 Ft -27 715 522 Ft 18 883 868 412 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000706643 5 015 887 849 HU0000701941 381 887 368 HU0000706650 412 231 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000706643 3,493519 Ft HU0000701941 HU0000706650 3,55945 3,543923 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT LU0271652819 24,26% PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668 11,10% PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT HU0000706635 49,31% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% 10
Amundi Konzervatív Vegyes Alap 9 010 075 234 Ft Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 301 212 077 Ft Nyíltvégű alap befektetési jegye 737 794 238 Ft Pénzpiaci betét Magyar részvény Tőzsdei határidős pozíciók 25 632 795 Ft 1 032 950 353 Ft Úton lévő tételek egyenlege 65 874 285 Ft Óvadékba adott értékpapír 174 923 235 Ft 34 490 804 Ft I. Összesen eszközök 11 382 953 021 Ft -1 280 932 Ft -14 176 548 Ft -1 448 372 Ft -671 999 Ft -638 826 Ft -64 358 Ft Vezető forgalmazói díj -1 358 339 Ft Sikerdíj -19 639 374 Ft 11 363 313 647,0 IV. Befektetési jegyek száma HU0000713649 9 668 227 253 HU0000713664 0 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000713649 1,175325 Ft HU0000713664 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 117,69% 2
Amundi Horizont 2020 Alap 800 396 008 Ft Külföldi állampapír 121 779 118 Ft Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap 45 764 653 Ft Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap 15 655 464 Ft Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap 79 228 757 Ft Árupiac 24 902 998 Ft 5 538 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Fejlődő Piacok 75 470 027 Ft Nyugat-Európa 4 685 751 Ft Japán Pacific 12 717 339 Ft Óvadékba adott értékpapír 121 750 977 Ft Úton lévő tételek egyenlege 7 728 725 Ft I. Összesen eszközök 1 310 085 355 Ft -149 516 Ft -1 340 441 Ft -210 532 Ft -78 79-36 623 Ft Vezető forgalmazói jutalék -159 325 Ft -2 600 804 Ft 1 307 484 551 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000710322 867 383 897 HU0000710371 1 245 671 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710322 1,505227 Ft HU0000710371 1,505227 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,12% 3
Amundi Horizont 2025 Alap 408 396 591 Ft Külföldi állampapír 115 013 611 Ft Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap 87 954 105 Ft Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap 32 494 419 Ft Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap 143 160 118 Ft Árupiac 42 647 201 Ft 12 402 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Japán Nyugat Európa 6 161 109 Ft Fejlődő Piacok 144 079 793 Ft Pacific 24 535 291 Ft Óvadékba adott értékpapír 123 785 573 Ft Úton lévő tételek egyenlege 14 097 212 Ft I. Összesen eszközök 1 142 337 425 Ft -120 958 Ft -1 255 927 Ft -182 77-69 036 Ft -38 123 Ft Vezető Forgalmazói jutalék -139 638 Ft -2 432 029 Ft 1 139 905 396 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000710330 803 807 799 HU0000710389 - V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710330 1,418132 Ft HU0000710389 - A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668 12,56% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,32% 4
Amundi Horizont 2030 Alap 206 690 528 Ft Külföldi állampapír 40 593 039 Ft Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap 69 012 314 Ft Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap 25 701 479 Ft Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap 111 901 027 Ft Árupiac 33 895 454 Ft 10 452 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Fejlődő Piacok 110 852 953 Ft Nyugat Európa 4 717 957 Ft Japán Pacific 19 570 672 Ft Óvadékba adott értékpapír 40 159 381 Ft Úton lévő tételek egyenlege 10 461 052 Ft I. Összesen eszközök 673 566 308 Ft -69 872 Ft -813 952 Ft -109 854 Ft -41 627 Ft -38 123 Ft Vezető forgalmazó díja -84 222 Ft -1 783 227 Ft 671 783 081 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000710348 474 739 630 HU0000710413 - V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710348 1,415056 Ft HU0000710413 - A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668 16,66% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,49% 5
Amundi My Portfolio Alapok Alapja Hazai állampapírok és pénzpiaci eszközök 742 640 196 Ft Kollektív befektetési eszközök Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok 3 511 145 75 Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok 2 056 425 251 Ft Árupiaci befektetési alapok Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok 189 837 228 Ft Ingatlan befektetési alapok 393 417 661 Ft Úton lévő tételek egyenlege -141 108 Ft Óvadékba adott értékpapír I. Összesen eszközök 6 893 324 978 Ft -387 09-7 063 414 Ft -901 731 Ft -423 016 Ft -36 511 Ft Vezető forgalmazói díj -855 382 Ft Sikerdíj -10 292 721 Ft 6 883 032 257,0 IV. Befektetési jegyek száma HU0000717418 6 580 169 364 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000717418 1,046027 Ft 0 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,00 6
Amundi IDEA Alap Hazai és külföldi állampapírok és pénzpiaci eszközök 1 639 193 706 Ft Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 348 859 053 Ft Bankbetét Repo ill inverz repo megállapodások Részvények 1 463 505 18 Származtatott eszközök Kollektív befektetési értékpapírok 879 572 53 492 400 253 Ft Úton lévő tételek egyenlege 44 286 855 Ft Óvadékba adott értékpapír -1 761 312 Ft I. Összesen eszközök 4 866 056 265 Ft -561 986 Ft -5 237 222 Ft -678 724 Ft -278 077 Ft -872 591 Ft -153 921 Ft Vezető forgalmazói díj -561 986 Ft Sikerdíj -8 344 507 Ft 4 857 711 758,0 IV. Befektetési jegyek száma HU0000718093 2 416 208 771 HU0000718101 2 131 267 178 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000718093 1,068222 Ft HU0000718101 1,068222 Ft A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,00 7
VI. Abszolút hozam alapok Amundi Regatta Abszolút Hozam Alap 6 002 671 873 Ft Külföldi állampapír 754 564 397 Ft Vállalati kötvény és jelzáloglevél 4 042 744 272 Ft Tőzsei határidős pozíció Részvény 2 686 008 772 Ft Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye 34 564 99 Árupiac -9 866 296 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 1 584 184 225 Ft Óvadékba adott értékpapír 1 955 221 42 Úton lévő tételek egyenlege 206 306 931 Ft I. Összesen eszközök 17 256 400 584 Ft -2 112 077 Ft -19 596 763 Ft -2 790 884 Ft -1 046 504 Ft -625 578 Ft -155 339 Ft Vezető forgalmazói díj -2 116 248 Ft Sikerdíj -121 874 261 Ft -150 317 654 Ft 17 106 082 93 IV. Befektetési jegyek száma HU0000711353 12 554 455 143 HU0000712674 586 344 233 HU0000712666 788 414 442 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000711353 1,227824 Ft HU0000712674 HU0000712666 1,234614 Ft 1,227158 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% 8
Kamra Abszolút Hozamú Alap 2 001 190 964 Ft Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 725 123 822 Ft Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Pénzpiaci eszközök Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 1 062 121 15 Részvény 3 078 905 03 Tőzsdei határidős pozíciók Árupiac Óvadékba helyezett értékpapír 833 469 424 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 50 847 612 Ft -1 541 134 Ft I. Összesen eszközök 7 750 116 868 Ft -933 989 Ft -1 742 34-495 348 Ft -461 931 Ft Befektetési jegy forgalmazói jutalék -280 198 Ft -500 462 Ft -246 79-4 661 058 Ft 7 745 455 81 IV. Befektetési jegyek száma HU0000711296 5 270 040 659 HU0000715248 23 801 401 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000711296 1,463156 Ft HU0000715248 1,452225 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% 9
1. Az Alapkezelő Amundi Alapkezelő Zrt. 1011 Budapest, Fő utca 14. Telefon: 577-4200 Fax: 577-4250 10
2. Forgalmazók és forgalmazási helyek 1 Az UniCredit Bank Fiókhálózata 1 Az egyes alap forgalmazóját és a forgalmazási helyeit az adott alap, mindenkor hatályos Kezelési szabályzata tartalmazza. 11
Erste Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyeken: ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori ügynöklistája tartalmaz, amely elérhető a www.erstebroker.hu weboldalon. Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / www.hozamplaza.hu) Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) SPB Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyen: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. Concorde Értékpapír Zrt. az alábbi forgalmazási helyen 1123 Budapest Alkotás utca 50. Raiffeisen Bank Zrt. az alábbi forgalmazási helyen 12