Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény 78. és 79. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73, 2010/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108. és 2014/12. szám) valamint Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, a községi elnök javaslatára, Topolya Községi Képviselőtestülete, a 2015. május 28-i ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT TOPOLYA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RENDEZETT ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Topolya község 2014. évi, rendezett zárszámadásának (a továbbiakban: rendezett zárszámadás), 2014. december 31-i állapotmérlegében (1. űrlap) megállapított teljes aktíva 2.459.912 ezer dinárt, míg a teljes passzíva 2.459.912 ezer dinárt tesz ki. Számla LEÍRÁS 2014.12.31-i ÖSSZEG (ezer dinárban) AKTÍVA 01 Az állandó eszközök között levő nem pénzügyi vagyon 2.182.126 0111 Épületek és építészeti létesítmények 806.138 0112 Felszerelés 59.100 0113 Egyéb ingatlanok és felszerelés 3.477 0141 Telkek 85.880 0143 Erdők és vizek 55.938 0151 Nem pénzügyi vagyon előkészületben 1.050.136 0152 Nem pénzügyi vagyon előlege 2.811 0161 Nem pénzügyi vagyon 118.646 02 Nem pénzügyi vagyon tartalékban 4.062 0213 További eladásra szánt áru 143 0221 Apróleltár tartalékai 3.443 0222 Fogyóeszköz-tartalékok 476 0. ROVAT NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN 2.186.188 11 Hosszúlejáratú pénzügyi vagyon 32.883 1116 Természetes és jogi személyek belföldi hitelfelvétele 5 1119 Hazai részvény és egyéb tőke 32.878 Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok, követelések és rövidtávú ütemezések 219.920 12 1211 Zsiró- és folyószámlák 173.535 1212 Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek 1.439 1213 Pénztár 180 1214 Devizaszámla 14.460 1221 Értékesítésen alapuló és egyéb követelések 26.283 1232 Kifizetett előlegek, letétek és óvadékok 4.023 13 Aktív időbeli elhatárolások 20.921 1311 Legfeljebb egy évre elhatárolt kiadások 2.444

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 167. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 1312 Elszámolt megfizetetlen kiadások 17.869 1313 Egyéb aktív időbeli elhatárolások 608 1. ROVAT PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN 273.724 AKTÍVA ÖSSZESEN 2.459.912 3510 MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA 88.187 PASSZÍVA 21 Hosszúlejáratú kötelezettségek 24.360 2114 Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, hosszúlejáratú hitelekből eredően eredő kötelezettségek 24.360 22 Rövidlejáratú kötelezettségek 56 Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, rövidlejáratú hitelekből 2215 eredően eeredőekötelezettségek 56 23 A dolgozókra fordítandó kiadások kötelezettségei 6.425 2311 A nettó bérek és pótlékok kötelezettségei 3.295 2312 A bérek és pótlékok adókötelezettségei 372 2313 A bérekre és pótlékokra kivetett járulékok kötelezettségei 643 2314 A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék kötelezettségei 237 2315 A bérekre és pótlékokra kivetett, munkanélküliségi járulék kötelezettségei 34 2321 A dolgozók nettó bérezésének kötelezettségei 123 2322 A bérekre és pótlékokra kivetett járulékok kötelezettségei 7 2341 A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei 552 2342 A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei 237 2343 A bérekre és pótlékokra kivetett, munkanélküliségi járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei 34 2361 A dolgozók részére folyósított nettó szociális segély kötelezettségei 126 2362 A dolgozók szociális segélyezésére kivettett adókötelezettség 14 2363 A szociális segélyezett dolgozók nyugdíj- és rokkantbitosítási járulékának kötelezettsége 45 2364 A szociális segélyezett dolgozók egészségbiztosítási járulékának kötelezettsége 18 2365 A szociális segélyezett dolgozók munkanélküliségi járulékának kötelezettsége 3 2373 A megbízói szerződés alapján vállalt kifizetések kötelezettsége 423 2374 A megbízói szerződés alapján vállalt kifizetések adókötelezettsége 77 2375 A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékának kötelezettsége 149 2376 A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak egészségbiztosítási járulékának kötelezettsége 32 2377 A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak munkanélküliségi járulékának kötelezettsége 4 Egyéb kiadások alapján keletkezett kötelezettségek,dolgozókat kivéve 694 24 2411 Hazai kamatok törlesztéséből eredő kötelezettségek 63 2433 Más hatósági szintek átutalását illető kötelezettségek 602 2452 Egyéb adók, kötelező díjak, bírságok kötelezettségei 29 25 Gazdálkodásból eredő kötelezettségek 11.458 2521 Hazai szállítók 11.200 2531 A kibocsátott csekkek és kötvények kötelezettségei 78 2549 A gazdálkodásból eredő egyéb kötelezettségek 180 29 Passzív időbeli elhatárolódás 32.758

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 168. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 2912 Elhatárolt megfizetett kiadások és költségek 6.904 2913 Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények 23.345 2919 Egyéb passzív időbeli elhatárolások 2.509 2. ROVAT KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 75.751 31 A tőkeforrások 2.215.821 3111 Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon 2.182.114 3112 Tartalékolt nem pénzügyi vagyon 4.070 A nem anyagi természetű vagyon saját forrásainak értékhelyesbítése, állandó eszközökben, hitelből való beszerzésre 24.361 3113 3114 Pénzügyi vagyon 27.886 3115 Pénzeszközök forrásai 5.820 3117 Korábbi évekből áthozott, felhasználatlan eszközök 15.244 3119 Egyéb saját források 5.048 32 Gazdálkodási eredmény megállapítása 168.340 321121 Bevételtöbblet - szuficit 164.236 321311 Előző évekből áthozott, elosztatlan szuficit 4.222 321312 Előző évekből áthozott deficit 118 3. ROVAT TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN 2.384.161 PASSZÍVA ÖSSZESEN 2.459.912 3520 MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA 88.187 2. szakasz A rendezett zárszámadás a 2014 január 1-től december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) a nem pénzügyi vagyon eladásából megvalósított folyó évi összbevétel (7. és 8. rovat) összege 1.005.290 ezer dinár és a megvalósított, nem pénzügyi vagyonra fordított folyó évi összkiadás (4. és 5. rovat) összege 911.148 ezer dinár értékben állapíttatik meg, az alábbi gazdasági besorolás szerint: Szám-la besorolás LEÍRÁS 2014.évi ÖSSZEG (ezer dinárban) BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 7110 Jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adó 412.621 7111 Természetes személyek jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adója 412.621 7130 Vagyonadó 121.054 7131 Ingatlanok utáni időszaki adó 95.035 7133 Hagyaték, örökség és ajándék utáni adó 3.226 7134 Pénzügyi és tőkeátutalás után adó 22.793 7140 Javak és szolgáltatások utáni adók 12.515 7144 Egyedi szolgáltatások utáni adók 269 Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedélyezése utáni adók, illetékek és díjak 12.246 7145 7150 Nemzetközi kereskedelmi és átutalási adó 199 7154 A vételi és eladási deviza-árfolyam különbségéből eredő nyereség 199 7160 Egyéb adók 7.764 7161 Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók 7.764 7320 Nemzetközi szervezetek átutalásai 34.557 7321 Nemzetközi szervezetek folyó átutalásai 1.012 7322 Nemzetközi szervezetek tőkeátutalásai 33.545

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 169. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 7330 Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai 198.746 7331 Egyéb hatósági szintek folyó évi átutalásai 176.338 7332 Egyéb hatósági szintek tőkeátutalásai 22.408 7410 Vagyonból eredő bevételek 132.223 7411 Kamatok 4.720 7415 Nem termelő vagyon bérlete 127.503 7420 Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek 30.669 7421 Javak és szolgáltatások értékesít. vagy piaci szervezetek általi bérletéből eredő bevételek 6.001 7422 Illetékek, díjak 3.871 7423 Javak és szolgáltatások állami, nem piaci egységek általi eladása 20.797 7430 Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon 1.441 7431 Bűnvádi pénzbírságokból eredő bevételek 28 7433 Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek 1413 7440 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai 8.049 7441 Természetes és jogi személyek önkéntes folyó átutalásai 8.049 7450 Vegyes és meghatározatlan bevételek 21.440 7451 Vegyes és meghatározatlan bevételek 21.440 7710 Memorandum tételei szerinti költségtérítés 1.488 7711 Memorandum tételei szerinti költségtérítés 1.488 7720 Memorandum tételei szerinti, előző évi költségtérítés 131 7721 Memorandum tételei szerinti, előző évi költségtérítés 131 7810 Költségvetési felhasználók egymás közötti átutalásai 480 7811 Költségvetési felhasználók egymás közötti átutalásai 480 7910 Költségvetési bevétel 21.343 7911 Költségvetési bevétel 21.343 8110 Ingatlanok eladásából származó bevétel 547 8111 Ingatlanok eladásából származó bevétel 547 8130 Egyéb alapeszközök eladásából származó bevétel 2 8131 Egyéb alapeszközök eladásából származó bevétel 2 8230 A további eladásra szánt áru eladásának bevételei 21 8231 A további eladásra szánt áru eladásának bevételei 21 7. ÉS 8. ROVAT ÖSSZESEN FOLYÓ BEVÉTELEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL 1.005.290 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 4110 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 165.302 41111 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 165.302 4120 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 29.881 4121 Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék 19.063 4122 Egészségbiztosítási járulék 9.567 4123 Munkanélküliségi járulék 1.251 4130 Természetbeni juttatások 470 4131 Természetbeni juttatások 470 4140 Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások 6.923 4141 A munkahelytől való távollét alatti, alapokat terhelő kifizetések 1.771 4142 Foglalkoztatottak gyermekeinek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások 2.704 4143 Végkielégítések és segélyek 2.157 4144 A foglalkoztatottak egészségügyi kezelésének segélyezése 291 4150 Foglalkoztatottak térítményei 3.000 4151 Foglalkoztatottak térítményei 3.000 4160 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 1.358 4161 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 1.358 4170 Képviselői térítmény 3.162 4171 Képviselői térítmény 3.162

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 170. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 4210 Állandó költségek 64.835 4211 Pénzforgalom és bankszolgáltatások 1.562 4212 Energetikai szolgáltatások 41.617 4213 Kommunális szolgáltatások 10.768 4214 Távközlési szolgáltatások 7.719 4215 Biztosítási költségek 2.467 4216 Vagyon és felszerelés bérlete 661 4219 Egyéb költségek 41 4220 Útiköltségek 21.821 4221 Belföldi szolgálati utak költségei 1.280 4222 Külföldi szolgálati utak költségei 137 4223 Rendes munkáltatási útiköltségek 285 4224 A diákok utaztatásának költségei 20.118 4229 Egyéb utazási kiadások 1 4230 Szerződésen alapuló szolgáltatások 63.533 4231 Adminisztrációs szolgáltatások 5.606 4232 Számítógépes szolgáltatások 1.756 4233 Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások 1.401 4234 Tájékoztatási szolgáltatások 4.090 4235 Szakmai szolgáltatások 23.700 4236 Háztartási és vendéglátó-ipari szolgálatok 389 4237 Reprezentáció 4.823 4239 Egyéb általános szolgáltatások 21.768 4240 Szakosított szolgáltatások 51.949 4241 Mezőgazdasági szolgáltatások 4242 Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások 1.658 4243 Orvosi szolgáltatások 2.254 4244 Autóutak karbantartási szolgáltatása 8.648 4245 Nemzeti parkok és természetvédelmi területek védelmi szolgáltatása 1.108 4246 Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások 11.101 4249 Egyéb különleges szolgáltatások 27.180 4250 Folyó javítás és karbantartás 46.320 4251 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása 36.026 4252 Felszerelések folyó javítása és karbantartása 10.294 4260 Anyagok 35.862 4261 Irodai anyag 4.254 4262 Mezőgazdasághoz szükséges anyagok 160 4263 Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban 1.113 4264 Anyagok a közlekedés szükségleteire 9.488 4265 Környezetvédelemhez szükséges anyagok 586 4266 Oktatási, művelődési és sportügyi anyagok 897 4267 Egészségügyi és laboratóriumi anyagok 42 4268 Háztartási és vendéglátási anyagok 8.063 4269 Különleges rendeltetésű anyagok 11.259 4410 Belföldi kamatok kamatainak visszatérítése 899 4414 Belföldi banki kamatok visszatérítése 893 4417 Belföldi pénzügyi termékek kamatainak visszatérítése 6 4440 Az adósságvállalással járó költségek 259 4441 Negatív árfolyamkülönbség 259 4510 Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek évdíjai 5.840 4511 Nyilvános, nem pénzügyi vállalatok és szervezetek folyó évdíjai 5.840 4630 Egyéb hatósági szinteknek szánt átutalások 106.175 4631 Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó átutalások 77.986

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 171. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 4632 Egyéb hatósági szinteknek szánt tőkeátutalások 28.189 465 Egyéb támogatások és átutalások 4.223 4651 Egyéb folyó támogatások és átutalások 1.592 4652 Egyéb támogatások és átutalások 2.631 4710 Szociális biztosításból eredő jogok 47 Közvetlenül a háztartások részére kifizetett, szociális biztosításból eredő jogok 47 4711 4720 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 51.418 4723 Költségvetési térítés a gyermekek és a család részére 1.818 4726 Költségvetési térítés elhalálozás esetén 4.369 4727 Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra 35.152 4728 Költségvetési térítés elkülönített lakás- és életkörülményekre 6.422 4729 Egyéb költségvetési térítések 3.657 4810 Civil szervezetek támogatása 59.069 4811 A háztartásokat segélyező non-profit szervezetek támogatása 4.679 4819 Egyéb non-profit szervezetek támogatása 54.390 4820 Adók, kötelező díjak és bírságok 1.151 4821 Egyéb adók 511 4822 Kötelező díjak 553 4823 Pénzbírságok és -büntetések 87 4830 Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján 1.361 4831 Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján 1.361 4890 Az Országos beruházási terv megvalósítására szánt eszközökből támogatott kiadások 4.990 Az Országos beruházási terv megvalósítására szánt eszközökből támogatott kiadások 4.990 4891 5110 Épületek és építmények 161.861 5112 Épületek és építmények kiépítése 118.272 5113 Épületek és építmények nagyarányú karbantartása 38.811 5114 Tervezés 4.778 5120 Gépek és felszerelés 16.049 5121 Közlekedéshez szükséges felszerelés 1.274 5122 Irodai felszerelés 5.337 5123 Mezőgazdasági felszerelés 3.263 5124 Környezetvédelmi felszerelés 1.444 5125 Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés 5126 Oktatási, művelődési és sportfelszerelés 363 5129 Termelési, mozgó-, ingatlan és állófelszerelés 4.368 5150 Nem anyagi vagyon 1.965 5151 Nem anyagi vagyon 1.965 5230 További eladásra előirányzott tartalékok 69 5231 További eladásra előirányzott tartalékok 69 5410 Földterület 1.356 5411 Földterület 1.356 4. ÉS 5. ROVATOK ÖSSZESEN - NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA FORDÍTOTT FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 911.148 Bevételi és jövedelmi hiány KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT 94.142 A BEVÉTEL ÉS JUTALÉK HIÁNYÁNAK HELYESBÍTÉSE: 78.028 A korábbi évekből származó, bevételi többlet folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része 23.249 A korábbi évekből származó, felhasználatlan eszközök folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része 54.399 A nem pénzügyi vagyonra fordított, hitelből fedezett kiadások összege 196

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 172. OLDAL 2015.05.28. 6. szám A magánosítási bevételből és folyósított hitelek visszafizetéséből származó összeg, melyet a folyó évi kiadások fedezetére fordítottak 184 A VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK FOLYÓ BEVÉTELEKBŐL ÉS JÖVEDELMEKBŐL VALÓ FEDEZÉSE 7.934 A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, felvett hitelek törlesztésére fordított eszközei 7.874 A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, pénzügyi vagyon beszerzésére fordított eszközei 60 321121 BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI TÖBBLET SZUFICIT 164.236 Ebből: A következő évre ütemezett, rendeltetésszerű többlet 125.949 Elosztatlan bevételi többlet, melyet a következő évre való átvitelre irányoztak elő 38.287 3. szakasz A tárgyalt határozat 2. szakaszában tárgyalt bevételek és illetmények által megvalósított, 164.236 ezer dinár értékű többletet - szuficitot, a következő évre visszük át, mely szerkezete: - a község gazdálkodásából származó szuficit 139.708 ezer dinár - a közvetett költségvetési felhasználók más forrásu szuficitja 4.129 ezer dinár - az IPA-programból származó szuficit 14.827 ezer dinár - a menekültek különszámlájának szuficitje 5.494 ezer dinár - a lakásügyi építési különszámla szuficitje 78 ezer dinár. Az előző bekezdésben tárgyalrt eszközök a Topolya község 2015. évi költségvetéséről szóló határozat, valamint a közvetett felhasználók 2015. évi pénzügyi tervei által előirányzott rendeltetésekre használandók.. 4. szakasz A költségvetés nyeresége, elsődleges nyeresége és összesített pénzügyi eredménye a következő: - LEÍRÁS Gazdasági besorolás jelszáma Költségveté További si eszközök eszközök Teljes eszközök 1 2 3 A. A KÖZSÉG BEVÉTELEINEK, ILLETÉKEINEK, VALAMINT KIADÁSAINAK S KÖLTSÉGEINEK SZÁMLÁJA AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE 3+7+8+9 981.779 127.971 1.109.750 I. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁNAK TELJES BEVÉTELE ÉS ILLETMÉNYEI 7+8 911.752 93.538 1.005.290 1.1. FOLYÓ BEVÉTELEK 7 911.297 93.423 1.004.720 Ebből a megfizettetett kamatok 7411 4.720 4.720 1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 8 455 115 570 II. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT, ÖSSZKÖLTSÉG ÉS KIADÁS 4+5 823.028 88.120 911.148 2.1. FOLYÓ KIADÁSOK 4 658.605 71.243 729.848 Melyből kamatok törlesztése 44 893 6 899 2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT KIADÁSOK 5 164.423 16.877 181.300 III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT (7+8)-(4+5) 88.724 5.418 94.142

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 173. OLDAL 2015.05.28. 6. szám IV. ELSŐDLEGES SZUFICIT (a megfizettetett kamatok mínusz az összkiadások, a befizetett kamatokon kívül) (7-7411+8)- (4-44+5) 84.897 5.424 90.321 IV. A pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (közpolitika lebonyolításának céljából) 62 60 60 V. Nempénzügyi vagyon eladásából származó bevétel (92. besorolás, kivéve 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 92 0 347 347 VI. TELJES PÉNZÜGYI SZUFICIT (7+8)-(4+5) +(92-62) 88.664 5.765 94.429 A költségvetési többletet mint a folyó bevételek összértékének és a nem pénzügyi vagyon beszerzéséből megvalósított jövedelmek különbségét, valamint a folyó költségek összegének és a pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások különbségét 94.142 ezer dinárban állapítottuk meg. Az elsődleges deficitet, illetve költségvetési hiányt, melyet a nettó kamat összegével korrigáltunk (a megfizettetett és a megfizetett kamatok különbsége), 90.321 ezer dinárban állapítottuk meg. A pénzügyi összeredmény az a költségvetési hiány, melyet a folyósított hitelek törlesztése és a pénzügyi vagyon eladása valamint a folyósított hitelek és a pénzügyi vagyon beszerzésének költségei alapjáni nettó különbséggel korrigálunk, s melyet 94.429 ezer dinárban állapítottunk meg. 5. szakasz A rendezett zárszámadás 2014. január 1. és december 31. közötti, nagyarányú kiadásokról és támogatásról szóló jelentésében (3. űrlap) a tőkebevétel teljes értékét 1.100 ezer dinárban és a teljes tőkekiadást 189.234 ezer dinárban állapítja meg, az alábbi gazdasági besorolás szerint: Számlaszám LEÍRÁS ÖSSZEG 2013-ra (ezer dinárban) BEVÉTELEK 8 Nem pénzügyi jellegű vagyon eladásából származó bevételek 570 8111 Ingatlanok eladásából származó bevételek 547 8131 Egyéb alapeszközök eladásából származó bevételek 2 8231 További eladásra szánt áru eladásából származó bevételek 21 9 Pénzügyi vagyon adósságvállalásának és eladásának bevétele 530 Természetes személyeknek és háztartásoknak nyújtott hitelek visszatérítéséből származó bevételek 347 9216 9219 Belföldi részvények és egyéb tőke eladásából származó bevétel 183 TELJES BEVÉTEL 1.100 KIADÁSOK 5 Nem pénzügyi vagyonra fordított kiadások 181.300 5112 Épületek és építmények kiépítése 118.272 5113 Épületek és építmények nagyértékű kiépítése 38.811 5114 Tervanyag készítése 4.778 5121 Közlekedési felszerelés 1.274 5122 Irodai felszerelés 5.337 5123 Mezőgazdasági felszerelés 3.263 5124 Környezetvédelmi felszerelés 1.444 5125 Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés 5126 Oktatási, művelődési és sportfelszerelés 363 5129 Termelési, motoros, helyben álló és motor nélküli felszerelés 4.368 5151 Nem anyagi természetű vagyon 1.965 5231 További eladásra szánt árutartalékok 69 5411 Földterületek 1.356

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 174. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 6 A tartozás alapösszegének visszafizetésére s pénzügyi vagyon beszerzésére szánt kiadások 7.934

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 175. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 6114 Tartozás alapösszegének visszafizetése hazai ügyviteli bankok részére 7.874 6219 Belföldi részvények és egyéb tőke beszerzése 60 KIADÁSOK ÖSSZESEN 189.234 BEVÉTELI HIÁNY 188.134 6. szakasz A 2014. január 1. és december 31. közötti pénzforgalomról szóló jelentés (4. űrlap), 1.005.820 ezer dinár teljes pénzügyi bevételt, és 919.082 ezer dinár teljes pénzügyi kiadást állapít meg. A pénzforgalom rovatok szerinti áttekintése az alábbiakban következik: Rovatszám LEÍRÁS ÖSSZEG 2013-ra (ezer dinárban) PÉNZBEÁRAMLÁS 7 Folyó kiadások 1.004.720 8 Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 570 9 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából való bevételek 53 0 PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN 1.005.820 PÉNZKIÁRAMLÁS 4 Folyó kiadások 729.848 5 Nem pénzügyi vagyon beszerzésére vállalt kiadás 181.300 6 Pénzügyi vagyon beszerzéséből levő tartozás alapösszegének visszafizetésére vállalt kiadások 7.934 PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN 919.082 PÉNZBEÁRAMLÁS TÖBBLETE 86.738 KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN 189.424 A pénzbeáramlás többlete a folyó évben 86.738 ezer dinárt tesz ki a készpénzszámla egyenlegével együtt, s mely 103.930. ezer dinár és a közvetett felhasználók pénzbeáramlásának jóváírásával együtt, a megfizettetett eszközökkel együtt, melyeket nem tartanak nyilván a 7,8 és 9. rovatban, 109 ezer dinár értékben, a közvetett felhasználók pénzkiáramlásának jóváírásával, melyet a felszámított elhasználódásra számítottak, a saját bevételek terhére könyvelvén, s mely értéke 193 ezer dinár, illetve a közvetett felhasználók pénzkiáramlásának jóváírásával, a kifizetett kiadások összegét illetően, melyeket nem tartanak nyilván a 4, 5. és 6. rovatban, s mely értéke 1.546 ezer dinár, alkotják az év végi teljes számlát, mely értéke 189.424 ezer dinár. Az évvégi készpénz-egyenleg az alábbiakból áll: - a költségvetés végrehajtásának készpénz-egyenlegén 153.684 ezer dinár, - az IPA-különszámlán levő készpénz 14.826 ezer dinár, - a menekültek különszámláján levő készpénz 5.494 ezer dinár, - a lakásügyi különszámlán levő készpénz 1.054 ezer dinár, - a közvetett felhasználók számláin levő készpénz 14.366 ezer dinár. A céleszközök számláin levő készpénz a határon átnyúló IPA-program megvalósítására szánt része deviza jellegű pénzeszköz, melyet dinár ellenértékre számítottunk át, a 2014.12.31-i valuta-árfolyam szerint. 7. szakasz A költségvetés 2014. január 1. és december 31. közötti végrehajtása időszakáról készült jelentésben (5. Űrlap), mely a rendezett adatokra vonatkozik, a készpénz-beáramlás össz hiányát 86.738 ezer dinár összegben állapítjuk meg, az alábbi támogatási szintek szerint:

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 176. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Megvalósított bevételek és jövedelmek, valamint költségek és kiadások Költségvetésből Egyéb Leírás Átutalásokból Összesen Köztársaság Tartomány város ból Autonóm Község, források- Kkt A nem pénzügyi vagyon eladásából eredő folyó jövedelmek és bevételek (7. és 8. rovat) 1.005.290 20.477 198.746 699.163 1.265 34.756 50.883 A nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított folyó költségek és kiadások(4. és 5. rovat) 911.148 16.528 178.726 569.305 1.343 32.318 112.928 JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI TÖBBLET 94.142 3.949 20.020 129.858 2.438 JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI HIÁNY 78 62.045 A pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból eredő bevételek (9. rovat) 530 292 238 A tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (6. rovat) 7.934 7.934 BEVÉTELI TÖBBLET 238 BEVÉTELI HIÁNY 7.404 7.642 KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI TÖBBLET 86.738 3.949 20.020 122.216 2.438 KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI HIÁNY 78 61.807 KÜLÖN RÉSZ 8. szakasz A költségvetésnek a 2014. évben megvalósított bevételei és illetményei, 911.935 ezer dinárt, a költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból megvalósított bevételei és illetményei pedig 93.689 ezer dinárt tettek ki. Topolya község költségvetése 2014. évi bevételeinek megvalósítása gazdasági besorolás szerint a következő: Gazd. besorolás. 711 BEVÉTELNEM FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK - 7. ROVAT JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ 2014. ÉVRE TERVE- ZETT JÖVEDE- LEM 2014. ÉVI MEGVALÓ- SÍTÁS 2014. évi MEGVALÓ SÍTÁS MÁS FORRÁ- SOKBÓL ÖSSZBEVÉTEL ÉS -ILLETMÉNY 711110 Keresetek utáni adó 288.000.000 275.643.858 275.643.858 711120 Önálló tevékenységből való jövedelem utáni adó 14.000.000 11.830.811 11.830.811 711140 Vagyoni jövedelem utáni adó 7.000.000 5.229.408 5.229.408 711160 Személyes biztosításból eredő jövedelemadó 200.000 103.221 103.221 711180 Helyi járulékok 111.377.102 95.553.118 95.553.118 711190 Egyéb jövedelemadók 27.300.000 24.260.139 24.260.139 711 ÖSSZESEN: 447.877.102 412.620.555 0 412.620.555 713 VAGYONADÓ 713120 Vagyonadó 101.600.000 95.036.319 95.036.319 713310 Hagyaték és ajándék utáni adó 3.400.000 3.226.160 3.226.160 713420 Tőkeátutalásra kivetett adó 41.000.000 22.793.306 22.793.306 713610 Nevesített részvényekre és osztalékra kivetett adó 0 0 0 713 ÖSSZESEN 146.000.000 121.055.785 0 121.055.785

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 177. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenés műsor szervezése utáni kommunális 714420 illeték 10.000 0 0 714430 Reklámtábla használata utáni kommunális illeték 350.000 268.780 268.780 714510 Gépjárművek utáni adók 714513 - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 12.000.000 11.776.961 11.776.961 714514 - Gépjárművek utáni évi díj 0 150 150 Mezőgazdasági föld rendeltetésének 714543 változtatása utáni térítés 0 0 0 714547 Környezetszennyezés utáni térítés 0 0 0 714549 SO2, NO2, por kibocsátása és kihordott hulladékra kivetett díj 530.000 0 0 714552 Üdülőhelyi illeték 700.000 456.480 456.480 714562 Környezetvédelmi díj 100.000 175 175 714570 Községi kommunális illetékek 40.000 11.944 11.944 714 ÖSSZESEN: 13.730.000 12.514.490 0 12.514.490 715 EGYÉB ADÓK 715411 Cégtábla utáni kommunális illeték 199.000 199.000 715 ÖSSZESEN: 199.000 199.000 716 EGYÉB ADÓK 716110 Cégtáblára kivetett kommunális illeték 9.900.000 7.743.646 20.000 7.763.646 716 ÖSSZESEN: 9.900.000 7.743.646 20.000 7.763.646 732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI 7321 Nemzetközi szervezetek tőkeátutalásai 1.012.000 1.012.000 732251 733 733151 Nemzetközi szervezetek folyó átutalásai a községek számára 17.966.900 14.000.000 19.545.000 33.545.000 732 ÖSSZESEN: 17.966.900 14.000.000 20.557.000 34.557.000 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI A Köztársaság nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára 0 0 733152 Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai 0 0 733154 Köztársaság folyó évi céleszközátutalásai 0 0 733156 VAT folyó évi céleszközátutalásai 17.919.573 17.919.573 17.919.573 733158 VAT nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára 158.418.216 158.418.216 158.418.216 733251 Köztársaság tőkejellegű céleszközátutalásai 0 0 0 733252 VAT tőkejellegű céleszközátutalásai 22.407.821 22.407.821 22.407.821 733 ÖSSZESEN: 198.745.610 198.745.610 0 198.745.610 741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 5.500.000 4.719.865 4.719.865 741510 741522 Természeti kincsek használati díja (bányajáradék) 150.000 30.720 29.000 59.720 Az állami földek bérbeadásából származó eszközök 131.921.419 125.871.120 125.871.120 Terület- és telekhasználati díj 0 741530 - kommunális illetékek 1.300.000 719.296 719.296 741534 - városi építési telek használati díja 1.000.000 853.090 853.090 741 ÖSSZESEN 139.871.419 132.194.091 29.000 132.223.091 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 178. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Létesítmények bérbeadásából eredő 742150 bevételek 108.231 50.000 5.951.000 6.001.000 742251 Községi közigazgatási illetékek 300.000 245.645 245.645 742253 Telekrendezési díj 6.000.000 3.625.318 3.625.318 742351 Községi igazgatási szervek bevételei 4.000.000 3.594.567 17.203.000 20.797.567 742 ÖSSZESEN: 10.408.231 7.515.530 23.154.000 30.669.530 743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON 7431 Bűntettért kirótt pénzbírságok a község javára 28.000 28.000 Közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírság 743324 jövedelme 1.350.000 1.246.050 118.000 1.364.050 A község javára megítélt szabálysértési bírságok 743350 bevételei 50.000 48.500 48.500 743 ÖSSZESEN: 1.400.000 1.294.550 146.000 1.440.550 744 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉ- LYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 7441 Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai 8.049.000 8.049.000 744 ÖSSZESEN 8.049.000 8.049.000 745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK 745151 Egyéb bevételek a község javára 4.450.000 3.612.639 17.827.000 21.439.639 745 ÖSSZESEN: 4.450.000 3.612.639 17.827.000 21.439.639 7711 A költségtérítés memoramdumba foglalt tételei 1.488.000 1.488.000 7721 Az előző évi kiadások fedezetének 7811 memorandumba foglalt tételei 131.000 131.000 Azonos szintű költségvetési felhasználók közötti átutalások 480.000 480.000 7911 Költségvetési bevételek 21.343.000 21.343.000 7 7. ROVAT ÖSSZESEN 990.349.262 911.296.895 93.423.000 1.004.719.895 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK 811151 8131 8231 Ingatlanok eladásából származó bevétel a község javára 460.000 455.345 92.000 547.345 Egyéb alapeszközök eladásából származó bevételek 2.000 2.000 További eladásra szánt áru eladásának bevétele 21.000 21.000 8 8. ROVAT ÖSSZESEN: 460.000 455.345 115.000 570.345 9. ROVAT ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON 921 ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNY 921651 A folyosított hitelek visszafizetéséből 0 0 347.000 347.000 Magánosítás során, tőkeeladásból származó 921951 illetmény 190.000 183.364 183.364 921 ÖSSZESEN: 190.000 183.364 347.000 530.364 9 9. ROVAT ÖSSZESEN: 190.000 183.364 151.000 530.364 7+8+9 3 3+7+8 +9 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI ÉS ILLETMÉNYEI ÖSSZESEN 990.999.262 911.935.604 93.885.000 1.005.820.604 Előbbi évekből áthozott, elosztatlan bevételi többlet 69.843.738 69.843.738 34.086.000 103.929.738 KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE 1.060.843.000 981.779.342 127.971.000 1.109.750.342

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 179. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 9. szakasz A költségvetés alaprendeltetés szerinti kiadásait (bruttó elven), az alábbi összegekben állapítottuk meg: Számla KÖLTSÉGFAJTA Községi költségvetési eszközök További eszközök Terv Megvalósítás % mutató a tervhez Terv Megvalósítás 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 201.376.166,00 185.592.590,38 92,16 15.085.774,00 15.952.000,00 105,74 411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 160.141.360,22 147.465.751,86 92,08 10.359.375,00 11.307.000,00 109,15 412 Munkáltatót terhelő szociális járulék 28.961.756,78 26.586.620,27 91,80 1.828.125,00 2.141.000,00 117,11 413 Természetbeni térítések 535.000,00 466.794,11 87,25 0,00 3.000,00 414 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 5.257.857,00 4.905.708,94 93,30 2.078.274,00 1.341.000,00 64,52 415 Foglalkoztatottak térítményei 2.254.000,00 2.044.297,15 90,70 770.000,00 763.000,00 99,09 416 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások 976.192,00 961.650,59 98,51 50.000,00 397.000,00 794,00 417 Képviselői pótlék 3.250.000,00 3.161.767,46 97,29 0,00 0,00 42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE 262.012.987,29 221.667.210,50 84,60 51.004.300,00 39.767.000,00 77,97 421 Állandó költségek 59.742.353,74 52.629.807,05 88,09 14.125.006,00 10.711.000,00 75,83 422 Útiköltségek 21.635.000,00 21.187.820,10 97,93 387.620,00 443.000,00 114,29 423 Szerződésen alapuló szolgáltatások 54.832.460,00 47.801.873,52 87,18 7.719.160,00 4.987.000,00 64,61 424 Szakosított szolgáltatások 58.072.537,87 45.174.385,55 77,79 6.006.174,00 5.516.000,00 91,84 425 Folyó javítások és karbantartás 41.992.689,43 34.271.496,32 81,61 10.316.850,00 6.185.000,00 59,95 426 Anyagköltségek 25.737.946,25 20.601.827,96 80,04 12.449.490,00 11.925.000,00 95,79 43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0,00 0,00 134.000,00 0,00 431 Ingatlanok és felszerelés elhasználódása 0,00 0,00 134.000,00 0,00 44 KAMATTÖRLESZTÉS 1.000.000,00 893.451,52 89,35 10.000,00 6.000,00 60,00 441 Belföldön folyósított hitelek kamatainak törlesztése 1.000.000,00 893.451,52 89,35 10.000,00 6.000,00 60,00 45 TÁMOGATÁSOK 5.840.000,00 5.840.000,00 100,00 0,00 0,00 451 Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások 5.840.000,00 5.840.000,00 100,00 0,00 0,00 454 Magánvállalatok támogatása 0,00 0,00 0,00 0,00 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 152.439.511,77 144.266.644,70 94,64 3.600.000,00 3.081.000,00 85,58 463 Adományok és átutalások más hatósági szinteknek 130.496.421,70 123.402.103,70 94,56 3.600.000,00 3.081.000,00 85,58 465 Egyéb adományok, támogatás, átutalások 21.943.090,07 20.864.541,00 95,08 0,00 0,00 % mutató a tervhez

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 180. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK 52.176.500,00 48.515.321,20 92,98 145.000,00 163.000,00 112,41 471 Szociális védelmi térítmények 50.000,00 16.000,00 32,00 0,00 0,00 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 52.126.500,00 48.499.321,20 93,04 145.000,00 163.000,00 112,41 48 EGYÉB KIADÁSOK 68.536.797,00 63.434.871,11 92,56 2.300.000,00 2.718.000,00 118,17 481 Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások 66.327.097,00 61.544.639,93 92,79 2.069.000,00 2.448.000,00 118,32 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 482 862.700,00 543.937,53 63,05 231.000,00 270.000,00 483 Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések 1.347.000,00 1.346.293,65 99,95 0,00 0,00 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK 4.118.069,41 0,00 0,00 0,00 0,00 499 Tartalékeszközök 4.118.069,41 0,00 0,00 0,00 0,00 51 ALAPESZKÖZÖK 298.826.968,53 148.569.824,04 49,72 11.696.656,00 10.415.000,00 89,04 511 Épületek és épített létesítmények 287.058.146,99 140.301.721,39 48,88 10.606.656,00 8.803.000,00 83,00 512 Gépek és felszerelés 10.468.821,54 7.076.610,65 67,60 1.090.000,00 910.000,00 83,49 513 Egyéb alapeszközök 0,00 0,00 0,00 0,00 514 Kultivált vagyon 0,00 0,00 0,00 0,00 515 Nem anyagi természetű vagyon 1.300.000,00 1.191.492,00 91,65 0,00 702.000,00 52 TARTALÉKOK 100.000,00 26.212,24 26,21 0,00 43.000,00 523 További eladásra szánt árutartalékok 100.000,00 26.212,24 26,21 0,00 43.000,00 54 TERMÉSZETI VAGYON 1.356.000,00 1.355.942,54 100,00 0,00 0,00 541 Földterületek 1.356.000,00 1.355.942,54 100,00 0,00 0,00 61 AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 13.000.000,00 7.873.620,94 60,57 0,00 0,00 611 Hiteltörlesztés hazai hitelezőknél 13.000.000,00 7.873.620,94 60,57 0,00 0,00 62 BELFÖLDI, PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 60.000,00 60.000,00 100,00 0,00 0,00 621 Belföldi, pénzügyi vagyon beszerzése 60.000,00 60.000,00 100,00 0,00 0,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: 1.060.843.000,00 828.095.689,17 78,06 83.975.730,00 72.145.000,00 85,91 116,88

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 181. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 10. szakasz A költségek és kiadások zárszámadás szerinti összegei felhasználók szerint, dinárban: A HELYREND LEÍRÁSA Községi költségvetési eszközök További eszközök Terv Megvalósítás % Mutató a tervhez Terv Megvalósítás % Mutató a tervhez Rész Fejezet Feladatkör Gazd. besorolás Támogatási forrás Helyrend 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 1.1 111 1.1. Fejezet - A helyi önkormányzat szervei 411 01 1 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 21.619.530,00 18.672.362,09 86,37 412 01 2 Munkáltatót terhelő szociális járulék 3.870.030,00 3.331.587,87 86,09 414 01 2.1 A dolgozók szociális jutalékai 760.000,00 752.365,07 99,00 416 01 3 Jutalmak és kedvezmények 0,00 0,00 417 01 4 Képviselői pótlék 3.250.000,00 3.161.767,46 97,29 421 01 5 Állandó költségek 3.060.000,00 2.583.080,41 84,41 422 01 6 Útiköltségek 350.000,00 286.313,48 81,80 423 01 7 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 8.500.000,00 6.662.323,75 78,38 01 Költségvetésből származó bevétel 8.387.886,31 6.605.656,27 78,75 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 112.113,69 56.667,48 50,54 423 01 7.1 Közmunka 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 426 01 8 Anyagköltség 4.630.000,00 3.928.519,33 84,85 463 01 9 472 01 10 Községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségei (4631) A helyi önkormányzat szerveinek díjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-, sportdíjak) 1.175.000,00 967.081,00 82,30 170.500,00 170.476,00 99,99

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 182. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 1.2 Támogatási források az 1.1 fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel 50.772.946,31 43.959.208,98 86,58 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 112.113,69 56.667,48 50,54 1.1. Fejezet összesen Végrehajtói és törvényhozói szervek 50.885.060,00 44.015.876,46 86,50 1.2. fejezet Különleges rendeltetés, támogatások és projektumok 160 416 01 11 Választási bizottság 0,00 0,00 160 472 01 12 160 481 01 13 Menekültek szolgáltatások szerződés alapján (jogsegély) Nemkormányzati szervezetek politikai pártok támogatása 400.000,00 275.000,00 68,75 870.000,00 822.875,00 94,58 160 481 01 14 Nemzeti tanácsok 500.000,00 400.000,00 80,00 160 481 01 15 Polgári egyesületek támogatása 4.100.000,00 4.023.300,00 98,13 160 481 01 16 Topolya Község Fejlesztési Társulása 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00 620 423 01 17 A Pannóniai Regionális Fejlesztési Ügynökség munkájában való részvétel 934.000,00 933.690,00 99,97 620 511 01 18 A község stratégiai terveinek elkészítése 0,00 0,00 620 541 01 Ingatlan beszerzésének kiadásai 18.1 (temető, szálló, tópart) 1.356.000,00 1.355.942,54 100,00 620 424 01 19 Sürgős beavatkozások s más kommunális szükségletek 300.000,00 227.284,56 75,76 A község felsőbb hatósági szintek által 620 511 20 támogatott létesítmények kiépítésében vállalt önrésze(felvonulótér, ipari park keleti kerülőút, tekepálya, diákotthon) 36.070.000,00 19.373.574,81 53,71 01 Költségvetésből származó bevétel 25.259.748,30 8.563.323,11 33,90 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 10.810.251,70 10.810.251,70 100,00 620 621 01 20.1. A KKV Fejlesztési Központ alapítói betétje 60.000,00 60.000,00 100,00 620 465 13 20.2. Az Ösvények, melyek embereket kötnek össze projektumban vállalt önrész 1.502.792,07 1.502.792,07 100,00

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 183. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 1.3 620 620 465 21 620 465 13 21.1. A REPRO IPA-projektum előtámogatásában való részvétel 1.480.000,00 1.478.544,00 99,90 01 Költségvetésből származó bevétel 300.000,00 300.000,00 100,00 06 Nemzetközi szervezetek átutalásai 1.180.000,00 1.178.544,00 99,88 A REPRO-megújuló energia projektumának társtámogatása 313.822,47 313.822,47 100,00 620 465 22 A FAB IPA-projektum támogatási önrésze 12.348.000,00 12.347.047,70 99,99 01 Költségvetésből származó bevétel 5.528.000,00 5.527.047,70 99,98 06 Nemzetközi szervezetek átutalásai 6.820.000,00 6.820.000,00 100,00 620 465 13 22.1. 620 424 01 22.2 A képzőművészet, mint a bácskai régió idegenforgalmának fejlesztési eszköze projektumban való részvétel Eszközök átvitele a közvetett felhasználókhoz (nyilvántartási számla által) 2.282.082,74 2.282.082,74 100,00 1.000.000,00 181.633,72 18,16 490 481 01 23 Gazdaság és vállalkozás-fejlesztési különszámla 760.000,00 759.535,60 99,94 Támogatási források az 1.2. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel 46.767.748,30 28.829.632,23 61,64 06 Nemzetközi szervezetek átutalásai 8.000.000,00 7.998.544,00 99,98 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 14.908.948,98 14.908.948,98 100,00 1.2. fejezet összesen: Külön rendeltetések, támogatások, projektumok 69.676.697,28 51.737.125,21 74,25 1.3. fejezet Nemzetközi Toleranciatáborprojektum 425 01 24 Folyó javítás és karbantartás 200.000,00 200.000,00 100,00 Támogatási források az 1.3. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel 200.000,00 200.000,00 100,00 1.3. fejezet összesen Nemzetközi Toleranciatábor-projektum 200.000,00 200.000,00 100,00 1.4. 170 1.4. fejezet Köztartozás kezelése 441 01 25 Kamatok visszatérítése belföldi ügyviteli bankoknak 1.000.000,00 893.451,52 89,35 611 01 26 A tartozás alapösszegének visszafizetése hazai ügyviteli bankoknak 13.000.000,00 7.873.620,94 60,57

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 184. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Támogatási források az 1.4 fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel 14.000.000,00 8.767.072,46 62,62 1.4. fejezet összesen-köztartozás kezelése 14.000.000,00 8.767.072,46 62,62 1.5. 111 1.5. fejezet Költségvetési tartalékok 499 01 27 A költségvetés állandó tartaléka 200.000,00 0,00 0,00 499 01 28 Folyó költségvetési tartalék 3.918.069,41 0,00 0,00 Támogatási források az 1.5. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel 4.118.069,41 0,00 0,00 1.5. fejezet összesen Költségvetési tartalékok 4.118.069,41 0,00 0,00 1. RÉSZ ÖSSZESEN 138.879.826,69 104.720.074,13 75,40 2 2. RÉSZ KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 2.1. 130 2.1. fejezet Községi közigazgatás 411 01 29 A dolgozók bére és pótlékai 53.941.618,51 48.255.850,08 89,46 412 01 30 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 9.719.428,92 8.720.939,58 89,73 413 01 31 414 01 32 Természetbeni térítmények (havijegy, gyermekek ajándékcsomagjai) A dolgozók szociális juttatásai (ösztöndíjak, végkielégítések, gyógykezelési segély) 370.000,00 301.794,11 81,57 2.590.000,00 2.416.065,87 93,28 415 01 33 A dolgozók térítményei (készpénz-utaztatás) 1.500.000,00 1.399.226,30 93,28 416 01 34 421 01 35 422 01 36 423 01 37 423 13 37.1 Jutalomdíj, kedvezmény, egyéb külön kiadások Állandó kiadások (készpénzforgalom, energetika, közmű, távközlés stb) Útiköltség (kül- és belföldi szolgálati utak, saját gépjármű használata) Szerződés alapján vállalt szolgáltatások (megbízói szerződések, a dolgozók tovább/képzése, tájékoztatási szolgáltatás) Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei egyéb tervezett tevékenységekre Szisztéma 48 443.000,00 442.136,59 99,81 9.670.000,00 8.189.636,74 84,69 460.000,00 446.055,52 96,97 6.050.000,00 6.033.780,59 99,73 220.460,00 220.400,00 99,97

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 185. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 2.2. 473 Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei 423 13 37.2 az E-közigazgatás programjára 1.037.000,00 1.037.000,00 100,00 424 01 38 Szakosított szolgáltatások (szerződéses egészségvédelem, földmérés) 1.105.000,00 1.098.674,32 99,43 425 01 39 Folyó karbantartás (épületek, felszerelés karbantartása) 3.170.000,00 2.049.135,34 64,64 426 01 40 Anyagköltség (irodai anyagköltség, szakirodalom, üzemanyag, reprezentáció) 3.409.000,00 3.408.523,24 99,99 465 01 40.1 Egyéb adományok, átutalások (a bérek 10%) 1.554.000,00 1.553.198,02 99,95 482 01 41 Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező illetékek s bírságok 395.000,00 307.230,01 77,78 483 01 42 Bíróságok és bírói testületek által kirótt pénzbírságok 1.347.000,00 1.346.293,65 99,95 511 01 43 Épületek és építmények (tervanyag készítése, épületek nagyjavítása) 0,00 0,00-512 01 44 Gépek és felszerelés 1.000.000,00 689.340,60 68,93 512 13 44.1 Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei az E-közigazgatásra (felszerelés beszerzése) 2.444,00 2.444,00 100,00 515 01 45 Egyéb alapeszközök (szoftver vásárlása) 1.000.000,00 891.492,00 89,15 Támogatási források a 2.1. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel 97.724.047,43 87.549.372,56 89,59 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 1.259.904,00 1.259.844,00 100,00 2.1. fejezet összesen Községi közigazgatás 98.983.951,43 88.809.216,56 89,72 2.2. fejezet Topolya Községi Idegenforgalmi Szervezetének 128,5 működéséhez szükséges eszközök 411 01 46 A dolgozók bére és pótlékai 1.055.500,00 1.013.739,00 96,04 0,00 8.000,00 412 01 47 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 193.200,00 181.047,00 93,71 0,00 3.000,00 414 01 47.1 A dolgozók szociális juttatásai 34.000,00 33.158,00 97,52 421 01 48 Állandó kiadások 169.000,00 123.256,31 72,93 7.000,00 9.000,00

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 186. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 2.3. 911 422 01 94,1 100,2 49 Útiköltség 100.000,00 72.644,00 72,64 17.000,00 16.000,00 423 01 50 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 710.000,00 285.563,21 40,22 465.000,00 466.000,00 423 01 51 Igazgató és felügyelő bizottsági tagság térítménye 230.000,00 225.022,00 97,84 424 01 52 Szakosított szolgáltatások 0,00 0,00 425 01 53 Folyó karbantartás 59.480,00 32.569,59 54,76 16.000,00 426 01 54 Anyagköltség 45.000,00 6.186,41 13,75 27.000,00 482 01 55 Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező illetékek s bírságok 15.000,00 8.000,00 53,33 1.000,00 523 01 120,4 56 Árutartalékok - emléktárgyak 100.000,00 26.212,24 26,21 43.000,00 Támogatási források a 2.2. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel 2.711.180,00 2.007.397,76 74,04 0,00 04 Saját bevétel 0,00 0,00 489.000,00 589.000,00 2.2. fejezet összesen- Topolya Községi Idegenforgalmi Szervezetének működéséhez szükséges eszközök 2.711.180,00 2.007.397,76 74,04 489.000,00 589.000,00 2.3. fejezet Iskoláskor előtti oktatás - Bambi IEI - Topolya 411 01 57 A dolgozók bére és pótlékai 31.978.000,00 31.646.658,28 98,96 10.359.375,00 10.818.000,00 412 01 58 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 5.738.000,00 5.678.094,58 98,96 1.828.125,00 2.098.000,00 413 01 59 Természetbeni térítmények 137.500,00 137.500,00 100,00 3.000,00 414 01 60 A dolgozók szociális juttatásai 825.000,00 720.499,00 87,33 600.000,00 193.000,00 415 - - A dolgozók térítményei 0,00 0,00 680.000,00 653.000,00 416 01 61 Jutalmak, kedvezmények s más külön kiadások 338.192,00 338.192,00 100,00 421 01 22,6 105,5 101,9 82,0 69,4 229,4 63,9 62 Állandó kiadások-készpénzforgalom 60.000,00 60.000,00 100,00 150.000,00 34.000,00 421 01 63 Állandó kiadások-energetikai szolgáltatások 2.805.808,00 2.681.998,00 95,59 1.850.000,00 1.952.000,00 421 01 64 Állandó kiadások - egyéb 48.000,00 39.284,74 81,84 1.215.000,00 1.239.000,00 422 - - Útiköltség 0,00 0,00 50.000,00 41.000,00 423 - - Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 0,00 0,00 380.000,00 264.000,00 423 01 65 Igazgató és felügyelő bizottsági tagság térítményei 390.000,00 385.648,00 98,88 423 01 66 Gyermekhét 190.000,00 190.000,00 100,00 424 01 67 Szakosított szolgáltatások 180.000,00 180.000,00 100,00 170.000,00 390.000,00 425 01 68 Folyó javítás és karbantartás 192.500,00 192.500,00 100,00 1.950.000,00 1.246.000,00

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 187. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 426 01 69 Anyagköltség 1.570.000,00 1.569.354,62 99,96 6.120.000,00 4.710.000,00 76,96 441 - - Belföldi kamatok visszatérítése 0,00 0,00 5.000,00 6.000,00 120,00 482 - - Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező illetékek s bírságok 0,00 0,00 50.000,00 77.000,00 154,00 511 Épületek és építmények 24.000,00 512 01 70 Gépek és felszerelés 104.500,00 104.500,00 100,00 400.000,00 351.000,00 87,75 Támogatási források a 2.3. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel 44.557.500,00 43.924.229,22 98,58 0,00 04 Saját bevétel 0,00 0,00 25.807.500,00 24.099.000,00 93,38 2.3. fejezet összesen-iskoláskor előtti oktatás - Bambi IEI - Topolya 44.557.500,00 43.924.229,22 98,58 25.807.500,00 24.099.000,00 93,38 2.4. 912 2.4. fejezet ÁLTALÁNOS OKTATÁS 422 01 71 A tanulók utaztatása 20.168.000,00 20.071.481,76 99,52 Folyó átutalások más hatósági szinteknek (463111) 463 01 72 A dolgozókra fordított kiadások - utaztatás 8.777.000,00 8.302.520,00 94,59 463 01 73 A dolgozók szociális juttatásai 0,00 0,00 463 01 74 Jutalomdíj, kedvezmény, egyéb külön kiadások (jubileumi díjak, kedvezmények) 1.837.424,00 1.836.362,00 99,94 463 01 75 Állandó kiadások- energia 26.354.000,00 22.226.337,00 84,34 463 01 76 Állandó kiadások - egyéb 3.329.000,00 3.329.000,00 100,00 463 01 77 Útiköltség 1.308.000,00 1.308.000,00 100,00 463 01 78 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 755.000,00 755.000,00 100,00 463 01 79 Szakosított szolgáltatások 957.000,00 957.000,00 100,00 463 01 80 Folyó javítás és karbantartás 3.633.860,00 3.633.860,00 100,00 463 01 81 Anyagköltség 4.210.000,00 4.210.000,00 100,00 463 01 82 463 01 82.1 Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező illetmények, bírságok Bíróságok és bírói testületek által kirótt pénzbírságok 27.000,00 26.000,00 96,30 20.000,00 20.000,00 100,00 463 01 83 Gyermekhét 160.000,00 160.000,00 100,00 Tőkeátutalások más hatósági szinteknek (463200)

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 188. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 463 01 84 Épületek és létesítmények nagyjavítása 100.000,00 95.000,00 95,00 463 01 85 Gépek és felszerelés 2.443.640,00 2.407.392,00 98,52 463 01 86 Fejlesztési programok társtámogatása 0,00 0,00 Speciális oktatás és nevelés költségei (463100) 915 423 01 87 Utaztatás 800.000,00 599.570,00 74,95 915 463 01 88 Speciális tanintézmények átutalásai 370.000,00 323.563,00 87,45 Támogatási források a 2.4. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel 75.249.924,00 70.261.085,76 93,37 2.4. fejezet összesen ÁLTALÁNOS OKTATÁS 75.249.924,00 70.261.085,76 93,37 2.5. 920 2.5. fejezet-középiskolai OKTATÁS Folyó átutalások más hatósági szinteknek 463 01 89 463 01 90 (463100) A dolgozók utaztatása - természetbeni térítmények Jutalomdíj, kedvezmény, egyéb külön kiadások (jubileumi díjak, kedvezmények) 4.547.500,00 4.480.205,00 98,52 874.750,00 874.749,00 100,00 463 01 91 Energiaköltségek 8.111.460,00 8.026.747,00 98,96 463 01 92 Állandó kiadások - egyéb 2.516.356,00 2.516.356,00 100,00 463 01 93 Útiköltség 357.000,00 357.000,00 100,00 463 01 94 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 1.179.000,00 1.179.000,00 100,00 463 01 95 Szakosított szolgáltatások 160.000,00 160.000,00 100,00 463 01 96 Folyó javítás és karbantartás 1.551.500,00 1.551.500,00 100,00 463 01 97 Anyagköltség 2.783.434,00 2.741.434,00 98,49 Tőkeátutalások más hatósági szinteknek(463211) 463 01 98 Épületek és létesítmények nagyjavítása 0,00 0,00 463 01 99 Gépek és felszerelés 178.000,00 178.000,00 100,00 463 01 100 Fejlesztési programok társtámogatása 0,00 0,00 Fiatal tehetségek iskoláztatásának különszámlája 920 472 101 Középiskolai tanulók utaztatása 23.900.000,00 22.221.640,81 92,98

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 189. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 2.6. 820 2.6.1 01 Költségvetésből származó bevétel 19.897.038,00 18.218.678,81 91,56 07 Más hatósági szintek átutalásai 4.002.962,00 4.002.962,00 100,00 Támogatási források a 2.5.fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel 42.156.038,00 40.283.669,81 95,56 07 Más hatósági szintek átutalásai 4.002.962,00 4.002.962,00 100,00 2.5. fejezet összesen-középiskolai OKTATÁS 46.159.000,00 44.286.631,81 95,94 2.6. fejezet MŰVELŐDÉS ÉS HITKÖZSÉGEK 2.6.1. fejezet Topolya Községi Művelődési Háza 411 01 102 A dolgozók bére és pótlékai 6.217.853,00 6.176.147,60 99,33 412 01 103 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 1.126.240,00 1.118.765,31 99,34 413 01 104 Természetbeni térítmények 15.000,00 15.000,00 100,00 414 01 105 A dolgozók szociális juttatásai- ösztöndíj 80.000,00 75.660,00 94,58 415 01 106 A dolgozók térítményei-utaztatás 77.000,00 74.920,00 97,30 416 01 107 Jutalomdíjak és kedvezmények 120.000,00 108.399,00 90,33 15.000,00 421 01 108 Állandó kiadások (készpénzforgalom, energia) 1.510.400,00 1.486.118,50 98,39 150.000,00 128.000,00 85,33 422 - - Útiköltség 0,00 0,00 20.000,00 72.000,00 360,00 423 01 109 Igazgató és felügyelő bizottsági tagság térítményei 250.000,00 245.751,00 98,30 423 - - Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 0,00 0,00 275.000,00 414.000,00 150,55 424 01 110 A község napjának megünneplése 709.000,00 709.000,00 100,00 Szakosított szolgáltatások-színházi előadások 424 01 111 590.000,00 590.000,00 100,00 800.000,00 1.308.000,0 163,50 0 425 01 112 Folyó javítás és karbantartás 50.000,00 50.000,00 100,00 1.200.000,00 815.000,00 67,92 426 01 113 Anyagköltség 82.000,00 81.285,00 99,13 290.000,00 389.000,00 134,14 481 - - Nemkormányzati szervezetek támogatása 46.000,00 482 - - Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező illetékek s bírságok 0,00 0,00 50.000,00 14.000,00 28,00 512 01 114 Gépek és felszerelés 125.890,00 125.890,00 100,00 13.000,00 515 - - Nem anyagi természetű vagyon 2.000,00 2.6.1. fejezet összesen 10.953.383,00 10.856.936,41 99,12 2.785.000,00 3.216.000,00 115,48