Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendeletnek (továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el: 1. A R. 3.. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét b.) kiadási főösszegét Ezen belül: a működési bevétel előirányzatait ebből: 77.159 e Ft-ra, 77.159 e Ft-ra. 52.190 e Ft-ra módosítja. -intézményi bevétel 4.030 e Ft -önk.működési költségvetési támogatása 21.236 e Ft -működési célú tám.ért.bevételek 21.461 e Ft -közhatalmi bevételek 3.567 e Ft - mük.célú átvett pénzeszk. 1.896 e Ft -előző évi pénzmaradvány 6.822 e Ft-ra módosítja - támogatás megelőlegezési (2015.évi) 716 e Ft a működési célú kiadások előirányzatait 57.183 e Ft módosítja - személyi jellegű kiadások 27.492 e Ft - munkaadót terhelő járulékok 5.099 e Ft - dologi jellegű kiadások 11.847 e Ft - önkormányzat által folyósított ellátások 6.136 e Ft - működési célú tám.értékű kiadás 2.024 e Ft - műk.célú pénze.átadás államh.kivülre 157 e Ft-ra módosítja. - tartalék 4.428 e Ft a felhalmozási célú bevétel előirányzata 7.451 e Ft felhalmozási bevétel (busz, földter.előleg) 1.500 e Ft felhalmozási célú támogatás 5.951 e Ft felhalmozási célú finanszírozási hitel (busz) 9.980 e Ft felhalmozási célú kiadások előirányzatát: beruházások felújítások egyéb felh.kiadás 19.976 e Ft -ra módosítja 13.068 e Ft 6.881 e Ft 27 e Ft Az előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel
szerint az 1. melléklet alapján hagyja jóvá. 2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai A R. 4.. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit - kivéve európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit e rendelet 2.melléklete tartalmazza. Az R. 4.. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 3.melléklete tartalmazza. Az R. 4.. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait e rendelet 4.melléklete tartalmazza. Az R. 4.. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A helyi önkormányzat által juttatott támogatásokat e rendelet 5.melléklete tartalmazza. Az R. 4.. (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 6.melléklete tartalmazza. 3. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Bodrog 2015. január 29. Sütő Ervinné polgármester. dr. Lukács Zoltán jegyző A rendelet kihirdetve: 2015. január 29. dr. Lukács Zoltán jegyző
1. melléklet a(z) 1/2015 (I.30. ) önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmarad Működési cél eredeti előir. összege módosított előir. összege pénzmaradvány igénybevé 6200 6822 Felhalmozási cél
2. melléklet a(z) 1/2015 (I.30.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat bevételei I. Működési bevételek eredeti előir. összege ott előir. összege 1. Kapott támogatás 14938 21236 Költségvetésből kapott tám 14938 21236 Irányító szervtől kapott tám 0 2. Működési célú támoga 25754 21461 Elkülönített állami pénzalapból Társadalombiztosítás pénz 0 Helyi önkormányzatból 0 Nemzetiségi önkormányzattól Jogi személyiségű társulástól Térségi fejlesztési tanácstól Európai uniós forrásból Fejezeti kezelésű előirányzatból Központi költségvetésbőlka 0 3. Közhatalmi bevételek 5600 3567 Illetékek 0 Helyi adók 4700 2706 Átengedett adók 700 735 Adópótlékok 200 53 Bírságok 0 73 Egyéb közhatalmi bevételek 4. Intézményi működési 3530 4030 Áru- és készletértékesítés 3000 3203 Nyújtott szolgáltatások elle 522 129 Bérleti díj bevételek 0 648 Intézményi ellátási díjak 0 50 Alkalmazottak térítése 0 Általános forgalmi adó bev 0 Hozam és kamat bevételek 8 5. Működési célú átvett pénzeszköz 1896 6. Előző évi műkődési célú maradvány átvétele II. Felhalmozási 1. Felhalmozási bevétele 14969 7451 Tárgyi eszközök és immate 0 500 Önkormányzati vagyon hasznosításából sz. bevétel 1000 2. Felhalmozási célú tám 14519 5951 450 III. Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsön visszatérülése 2. Felhalmozási célú kölcsönök Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsön visszatérülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 64791 59641 Támogatás megelőlegezés 2015.évi 716
IV. Előző évi pénzmaradv 6200 6822 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FIN 6200 6822 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZ 0 Működési célú 0 Felhalmozási célú 0 9980 VI. Aktív pénzügyi művel 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 70991 77159
3. melléklet a(z) 1 /2015 ( I.30. ) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat kiadásai eredeti előir. összege ott előir. összege MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 53719 52755 Személyi juttatások 26020 27492 Munkaadót terhelő járuléko 4874 5099 Dologi kiadások 13830 11847 Ellátottak pénzbeli juttatása 7070 6136 Egyéb működési célú kiadá 1925 2181 Irányító szervként támogatá 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 17272 19976 Intézményi beruházások 11430 13068 Felújítások 5842 6881 Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások 27 KÖLCSÖNÖK 1. Működési célú kölcsönök Kölcsön nyújtása Kölcsön törlesztése 2. Felhalmozási célú kölcsönök Kölcsön nyújtása Kölcsön törlesztése TARTALÉKOK Általános tartalék 4428 Céltartalék Működési célú Felhalmozási célú KIADÁSOK ÖSSZESEN: 70991 77159 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍR Működési célú Felhalmozási célú 0 PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 70991 77159
4. melléklet a(z) 1 /2015 (I.30. ) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások és beruházások kiadásai Felújítás eredeti előir. összege ott előir. összege busz váró 342 1100 iskola épület 5500 5781 Beruházás: falugondnoki b 11430 13068 Egyéb felh.kiadás 27 ÖSSZESEN: 17272 19976
5. melléklet a(z) 1 /2015 (I.30. ) önkormányzati rendelethez Kötelező feladat ellátásához Támogatottak eredeti előir. összege ott előir. összege Egyéb(fogo.tűzv.Ékp.Töosz 276 376 Hetesi Önk. Közös Hivatal 182 1082 Somogyjád Önk.-nak 842 842 Falug.norm.v. 625 ÖSSZESEN: 1925 2300 Nem kötelező feladat ellátásához Támogatottak ÖSSZESEN: Lakosságnak nyújtott támogatások Támogatás Foglalkoztatást helyetesítő 2750 1862 Lakásfenntartási támogatá 2900 3244 Ápolási díj alanyi jogon 0 Természetbeni gyermekvé 550 342 Közgyógyellátás 0 28 Szociális, rászorultsági ellátás Étkezési hozzájárulás 65 Ápolási díj méltányosságból Átmeneti segély Átmeneti segély 600 183 Egyéb segély (Bursa) 80 200 Temetési segély 125 Köztemetés 120 RSZS 157 ÖSSZESEN: 7070 6136
Az önkormányzat költségvetési mérlege BEVÉTELEK Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE e.e.ö. m.e.ö. Pénzforgalmi bevételek 64791 59641 Működési célú 49822 52190 Költségvetési támogatás 14938 21236 Működési célú támogatásé 25754 21461 Közhatalmi bevétel 5600 3567 Intézményi működési bevé 3530 4030 Működési célú átvett pénze 0 1896 Felhalmozási célú 14969 7451 Felhalmozási bevételek Ingatlan értékesítés 1.000 e Ft busz ért. 500 e Ft 1500 Felhalmozási célú támogat 14519 5951 Felhalmozási célú átvett pé 450 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 64791 59641 Államházt. belüli támogatás megelőlegezése 2015évi 716 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból 6200 6822 I. Működési célú pénzmara 6200 6822 II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 0 Külső forrásból 0 Felhalmozási célú hitelfelv 0 9980 BEVÉTELEK MINDÖSSZESE 70991 77159 Működési célú bevételek ö 49822 52190 Felhalmozási célú bevétele 14969 7451
6. melléklet a(z) 1 /2015 (I.30. ) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI KIAD e.e.ö. m.e.ö. Pénzforgalmi kiadáso 70991 72731 Működési célú 53719 52755 Személyi jellegű kiad 26020 27492 Munkaadót terhelő já 4874 5099 Dologi kiadások 13830 11847 Ellátottak pénzbeli jut 7070 6136 Egyéb működési célú 1925 2181 Működési célú pénze 0 Felhalmozási célú 17272 19976 Intézményi beruházá 11430 13068 Felújítások(épület, bu 5842 6881 0 0 0 Egyéb felhalmozási k 0 27 Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú tartalékok Általános tartalék 4428 Céltartalékok Felhalmozási célú tar 0 Fejlesztési céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési hiány Felhalmozási hiány FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés KIADÁSOK ÖSSZESEN 70991 77159 A költségvetés összesített hiánya Működési hiány Felhalmozási hiány KIADÁSOK MINDÖSS 70991 77159 Működési célú kiadás 53719 52755 Felhalmozási célú kia 17272 19976