Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT és Deutsche Börse AG), Üzletszabályzata alapján közzéteszi, hogy a Társaság 2014. március 24. napjával módosítja: - Üzleti Díjjegyzékét - Netbroker Internetes Díjjegyzékét - Díjjegyzék kiegészítését Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében - Üzleti Díjjegyzék kiegészítését a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről - EMP Hirdetményét A módosítások az alábbiakra terjednek ki: A. Üzleti Díjjegyzék 1. Az alapok neve megváltozott a Díjjegyzékben: 2. Az alapok elszámolása megváltozott a Díjjegyzékben: Alap név Új elszámolás Espa Stock Europe-Emerging EUR T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon AT0000673181 Espa Bond Emerging Markets Corporate T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon AT0000A05HS1 Espa Bond Emerging-Markets HUF T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon AT0000A00GC8 3. A Díjjegyzék I. Bizományosi, megbízási díjak rész 1. (BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek) pontja kiegészült egy C ponttal. A Díjjegyzék I. Bizományosi, megbízási díjak rész 2. (BÉTa Piacon kötött ügyletek bizományosi díja) pontja kiegészült egy C ponttal. A Díjjegyzék I. Bizományosi, megbízási díjak rész 3. (BÉT-en kívüli bizományosi, megbízási díj, kivéve román és bolgár tőzsdék) pontja kiegészült egy C ponttal. 1 / 6
B. Netbroker-Internetes, Hozampláza Díjjegyzékek 1. Az alapok neve megváltozott a Díjjegyzékekben BGF European Growth E2 EUR BGF European Special Situations Fund E2 EUR LU0154235443 BGF European Growth E2 USD BGF European Special Situations Fund E2 USD LU0171277139 QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Quantis Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja HU0000707831 AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap HU0000703970 AEGON Moneymaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap HU0000703145 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Befektetési Alap GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap HU0000702741 Aberdeen Global - European Equity Income Fund USD Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A2 Hedged USD Acc LU0505662188 Aberdeen Global European Equity Income Fund EUR Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund S2 EUR Acc LU0505783562 JPM Global Capital Preservation (EUR) D (Acc) - EUR JPM Global Conservative Balanced D (Acc) - EUR LU0115711235 Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Befektetési Alap Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja HU0000708805 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja HU0000706825 Generali Infrastrukturális Részvény Alap Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap HU0000706817 Generali IPO Részvény Alap Generali IPO Abszolút Hozam Alap HU0000706791 2. Az alapok vételi díja megváltozott a Díjjegyzékekben: Alap név Vétel Visszaváltás YOU INVEST Stabil Alapok Alapja 0.50% Díjmentes HU0000704499 YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja 1.00% Díjmentes HU0000709993 YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja 1.50% Díjmentes HU0000709985 Concorde Columbus Származtatott Befektetési Alap 0.75% Díjmentes HU0000705702 2 / 6
3. Kikerült a Díjjegyzékekből: ING (L) Invest Middle East & North Africa HUF ING (L) Invest Middle East & North Africa JPM Global Agriculture A (Acc) - USD JPM Global Infrastructure Trends A (Acc) - EUR JPM Global Mining D (Acc) - EUR JPM Highbridge Diversified Commodities D (Acc) USD LU0509951868 LU0396249665 LU0699448766 LU0451102064 LU0362758558 LU0578697988 4. Bekerült a Hozampláza Díjjegyzékbe: CHRONO SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP HU0000701933 5. Az alapok elszámolása megváltozott a Díjjegyzékekben Alap név Új elszámolás Espa Stock Europe-Emerging EUR T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon AT0000673181 Espa Bond Emerging Markets Corporate T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon AT0000A05HS1 Espa Bond Emerging-Markets HUF T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon AT0000A00GC8 Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Vétel: T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon; Visszaváltás: T+6 Forgalmazási napon T napi árfolyamon HU0000704549 3 / 6
C. Private Banking Díjjegyzék 1. Alapok neve megváltozott a Díjjegyzékben: BGF European Growth E2 EUR BGF European Special Situations Fund E2 EUR LU0154235443 BGF European Growth E2 USD BGF European Special Situations Fund E2 USD LU0171277139 QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Quantis Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja HU0000707831 AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap HU0000703970 AEGON Moneymaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap HU0000703145 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Befektetési Alap GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap HU0000702741 Aberdeen Global - European Equity Income Fund USD Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A2 Hedged USD Acc LU0505662188 Aberdeen Global European Equity Income Fund EUR Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund S2 EUR Acc LU0505783562 JPM Global Capital Preservation (EUR) D (Acc) - EUR JPM Global Conservative Balanced D (Acc) - EUR LU0115711235 Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Befektetési Alap Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja HU0000708805 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja HU0000706825 Generali Infrastrukturális Részvény Alap Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap HU0000706817 Generali IPO Részvény Alap Generali IPO Abszolút Hozam Alap HU0000706791 2. Az alap díja megváltozott a Díjjegyzékben Alap név Vétel Visszaváltás Concorde Columbus Származtatott Befektetési Alap 0.75% Díjmentes HU0000705702 4 / 6
3. Kikerült a Díjjegyzékből: ING (L) Invest Middle East & North Africa HUF ING (L) Invest Middle East & North Africa JPM Global Agriculture A (Acc) - USD JPM Global Infrastructure Trends A (Acc) - EUR JPM Global Mining D (Acc) - EUR JPM Highbridge Diversified Commodities D (Acc) USD LU0509951868 LU0396249665 LU0699448766 LU0451102064 LU0362758558 LU0578697988 4. Bekerült a Díjjegyzékbe: CHRONO SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP HU0000701933 5. Az alapok elszámolása megváltozott a Díjjegyzékekben Alap név Új elszámolás Espa Stock Europe-Emerging EUR T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon AT0000673181 Espa Bond Emerging Markets Corporate T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon AT0000A05HS1 Espa Bond Emerging-Markets HUF T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon AT0000A00GC8 Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Vétel: T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon; Visszaváltás: T+6 Forgalmazási napon T napi árfolyamon HU0000704549 5 / 6
D. EMP Hirdetmény 1. Az alapok neve megváltozott a Hirdetményben: E Díjjegyzékek 2014. március 20-tól megtekinthetőek a Társaság ügyfélszolgálatán és vonatkozó internetes oldalain, valamint rendelkezésre állnak a Társaság ügynökhálózatában. Kérjük, hogy a fenti díjjegyzékeket saját érdekében gondosan tanulmányozza át. 2014.03.21 Erste Befektetési Zrt. 6 / 6