ELŐZETES KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐZETES KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ"

Ágoston Katona
4 évvel ezelőtt
Látták:

1 ELŐZETES KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (FELTÉTELEZETT BEFEKTETÉSI ÖSSZEGRE, UNICREDIT PRIVATE BANKING ÜGYFELEK RÉSZÉRE) Schroders befektetési alapok Az előzetes költségkalkuláció (továbbiakban: költségkalkuláció ) bemutatja az ügyfélnek nyújtott befektetési szolgáltatásért és/vagy kiegészítő (befektetési) szolgáltatásokért felszámított díjakat, valamint az érintett pénzügyi eszköz előállításával és kezelésével, továbbá megszerzésével, tartásával és értékesítésével összefüggő költségeket és díjakat. Költségkimutatás befektetési időtávja: 5 év Díjcsomag: Private Banking kondíciós lista* *A költségkalkuláció a Kondíciós Lista és Hirdetmény Private Banking ügyfelek részére dokumentumban meghatározott díjak figyelmbe vételével készült. A bemutatott díjakhoz képest Ön alacsonyabb díjat fizethet, amennyiben kedvezményes díjcsomaggal vagy egyedi kedvezménnyel rendelkezik Bankunknál. Kiemelt Befektetői Információk dokumentum (KIID) elérhetősége: Az 1 éven túli költségek aggregáltan, évesítés nélküli értékekkel vannak feltüntetve. Schroder ISF BRIC EUR A1 Acc ISIN: LU Devizanem: EUR 234,05 4,68% 502,16 10,04% 770,27 15,41% 128,66 2,57% 385,99 7,72% 643,32 12,87% évet Schroder ISF Emerging Asia EUR A1 Acc ISIN: LU Devizanem: EUR

2 293,06 5,86% 679,19 13,58% 1 065,32 21,31% 187,67 3,75% 563,02 11,26% 938,37 18,77% évet Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc ISIN: LU Devizanem: EUR 268,28 5,37% 604,83 12,10% 941,38 18,83% 162,89 3,26% 488,66 9,77% 814,43 16,29% évet Schroder ISF Euro Bond A1 Acc ISIN: LU Devizanem: EUR 137,49 2,75% 312,46 6,25% 487,43 9,75%

3 Belépési költség 50,00 1,00% 50,00 1,00% 50,00 1,00% 82,04 1,64% 246,12 4,92% 410,21 8,20% 5,45 0,11% 16,34 0,33% 27,23 0,54% Ösztönzők értéke 31,19 0,62% 93,56 1,87% 155,93 3,12% évet 1%, minimum 20 EUR Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A1 Acc ISIN: LU Devizanem: EUR 138,11 2,76% 314,34 6,29% 490,57 9,81% Belépési költség 50,00 1,00% 50,00 1,00% 50,00 1,00% 82,67 1,65% 248,01 4,96% 413,35 8,27% 5,45 0,11% 16,34 0,33% 27,23 0,54% Ösztönzők értéke 31,19 0,62% 93,56 1,87% 155,93 3,12% évet 1%, minimum 20 EUR Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc ISIN: LU Devizanem: EUR 142,27 2,85% 326,80 6,54% 511,34 10,23% Belépési költség 50,00 1,00% 50,00 1,00% 50,00 1,00% 86,82 1,74% 260,47 5,21% 434,12 8,68%

4 5,45 0,11% 16,34 0,33% 27,23 0,54% Ösztönzők értéke 31,19 0,62% 93,56 1,87% 155,93 3,12% évet 1%, minimum 20 EUR Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged ISIN: LU Devizanem: EUR 202,79 4,06% 458,38 9,17% 713,97 14,28% Belépési költség 75,00 1,50% 75,00 1,50% 75,00 1,50% 122,38 2,45% 367,13 7,34% 611,88 12,24% 5,42 0,11% 16,25 0,33% 27,09 0,54% Ösztönzők értéke 43,09 0,86% 129,28 2,59% 215,47 4,31% évet 1,5%, minimum 20 EUR Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD ISIN: LU Devizanem: USD Dollárban %-ban Dollárban %-ban Dollárban %-ban 202,30 4,05% 456,90 9,14% 711,51 14,23% Belépési költség 75,00 1,50% 75,00 1,50% 75,00 1,50% 121,88 2,44% 365,65 7,31% 609,42 12,19% 5,42 0,11% 16,25 0,33% 27,09 0,54% Ösztönzők értéke 43,09 0,86% 129,28 2,59% 215,47 4,31%

5 évet Dollárban %-ban Dollárban %-ban 1,5%, minimum 25 USD Schroder ISF Italian Equity EUR ISIN: LU Devizanem: EUR 244,42 4,89% 533,27 10,67% 822,11 16,44% 139,03 2,78% 417,10 8,34% 695,16 13,90% évet Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A1 Acc ISIN: LU Devizanem: EUR 227,28 4,55% 481,85 9,64% 736,41 14,73% 121,89 2,44% 365,68 7,31% 609,46 12,19%

6 évet Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc ISIN: LU Devizanem: EUR 238,78 4,78% 516,35 10,33% 793,91 15,88% 133,39 2,67% 400,18 8,00% 666,96 13,34% évet Jogi nyilatkozat Az előzetes költségkalkuláció során bemutatott költségek összegezve tartalmazzák mind az értékpapír kibocsátója által az értékpapír előállításával és kezelésével összefüggő, mind az UniCredit Bank mint az értékpapír forgalmazója által az ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokért felszámított összes díjat és költséget. A kalkuláció a jogszabályban előírt díjelemeket veszi figyelembe, és nem veszi számításba a befektetések elszámolásához alkalmazott ügyfélszámla/folyószámla havi számlavezetési díjait, az egyes költségek különböző időpontban felmerülése miatti jelenérték eltéréseket, értelemszerűen az esetlegesen későbbi időpontban bevezetésre kerülő díjakat, adózási változásokat, illetve olyan díjakat, amelyek nem közvetlenül az adott értékpapír megvásárlása, tartása illetve eladása kapcsán merülnek fel (pl. transzfer díj). Az UniCredit Bank a ténylegesen terhelt éves költségekről utólagosan részletes tájékoztatást küld a tárgyévet követő január 31-ig. Az előzetes költségkalkuláció során a Bank előzetes feltételezéssel él az olyan befektetési alapok esetében, amelyek a részben sikerdíjként kerül meghatározásra. A jövőben felszámított valós sikerdíj mértéke befolyásol(hat)ja a tényleges költségeket. A feltételezett befektetési összeg meghatározása az ügyfélforgalomban jellemző ügyletméretek figyelembe vételével történt. A költségkalkulációban szereplő adatok, információk becslésen alapulnak, a befektetési összegek és időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni. A külföldi pénznemben fizetendő díjak esetében a forintra váltás a díjak felmerülésekor érvényes MNB középárfolyam alkalmazását javasoljuk. A költségkalkuláció nem számol a befektetéssel elérhető hozam összegével és a befektetői hozamot csökkentő, mindenkori hatályos adókkal. A díjak tényleges összegéről a bank azok felmerülésekor ad tájékoztatást. A forgalmazással kapcsolatos további részletes kondíciókat, feltételeket, az egyes szerződések részletes leírását az UniCredit Bank mint forgalmazó üzletszabályzatai és kondíciós listái tartalmazzák. Az UniCredit Bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. Az UniCredit Bank kizárja a felelősségét az Ügyfél által - a jelen tájékoztató alapján - hozott üzleti döntésekért, azok hatásáért, eredményéért, hozamáért, meghiúsult

7 várakozásokért, és az Ügyfelet érő esetleges károkért, veszteségekért. Az árfolyamok, illetve a kamatok változása negatív hatással lehet a befektetés értékére, továbbá a múltbeli teljesítményből nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetve teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. A befektetésekkel kapcsolatos kockázatok leírása nem tekinthető teljes körűnek. Az Ügyfél a konkrét befektetési döntéseit kizárólag saját maga hozza meg. Befektetési döntésük meghozatalakor a befektetőknek saját maguknak (vagy független szakértő igénybevételével) kell felmérniük és megérteniük az egyes ügyletek lényegét, a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket.

Hasonló dokumentumok

ELŐZETES KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ

ELŐZETES KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (FELTÉTELEZETT BEFEKTETÉSI ÖSSZEGRE, UNICREDIT PRIVATE BANKING ÜGYFELEK RÉSZÉRE) Aberdeen befektetési alapok Az előzetes költségkalkuláció (továbbiakban: költségkalkuláció )