Treasury Kondíciós Lista - 2. számú melléklet rr

Átírás

1 2. számú melléklet Érvényes február 09-től Előzetes minta költségkalkulációk Jelen előzetes minta költségkimutatások célja a befektetők tájékoztatása a befektetésre kiválasztott pénzügyi eszközökkel kapcsolatban felmerülő lehetséges ről, ideértve: - Belépési et (pl. vételi vagy forgalmazási jutalékok, illetékek és áések) - (pl. értékpapírszámla-vezetési díj1, alapkezelési díj, befektetővédelmi hozzájárulás) - (pl. eladási vagy visszaváltási jutalékok, áések) A vonatkozó befektetővédelmi szabályoknak megfelelően a minta számításokban elkülönítetten kerülnek feltüntetésre - szolgáltatás i: a pénzügyi eszköz megszerzésével, tartásával, eladásával és az igénybevett befektetési kal kapcsolatos, amelyeket a Bank von le - Pénzügyi eszköz i: a termék kibocsátójánál felmerülő - Ösztönzők: harmadik fél által a Banknak fizetett díjak, jutalékok Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen minta kalkulációk előre meghatározott befektetési összegre, meghatározott időtávra számított, becsült értékeket tartalmaznak, mely becslések feltételezéseken alapulnak, és eltérhetnek az egyedi ügyleteknél ténylegesen felmerülő től és díjaktól. A könnyebb átláthatóság érdekében valamennyi díj és jutalék számítását a befektetendő összegre vetítve tartalmazzák a kalkulációk. A feltüntetett mértékét befolyásoló tényezők lehetnek többek között: a pénzügyi eszköz árfolyamában bekövetkező változások, a befektetési hoz kapcsolódó kondíciók módosulása, a pénzügyi eszköz kibocsátójánál jelentkező költség- és díjváltozások stb. A pénzügyi eszközhöz kapcsolódó pontos és részletes ről valamint díjakról kérjük minden esetben tájékozódjon a termék kibocsátójánál. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az OTC derivatív ügyletekkel kapcsolatos előzetes költségtájékoztatásokat a Bank honlapos elérhetőségén keresztül teszi közzé, továbbá ugyanezen oldalon keresztül érheti el a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat (PRIIPs KID). döntése meghozatala előtt mérlegelje a befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, eseti et, a termék előállítójánál jelentkező et és ezeknek a befektetés hozamára gyakorolt hatását. A befektetéssel járó esetleges adófizetési kötelezettségekről Ügyfeleink a webcímen keresztül tájékozódhatnak. 1 Az értékpapírszámla-vezetési díj terhelése az értékpapír portfólióban található értékpapírok negyedéves átlagos állománya után történik negyedévente. Amennyiben az így kiszámított negyedéves díj nem éri el a meghatározott minimum díj összegét, a minimum díjként meghatározott összeg kerül beterhelésre, mint értékpapírszámla-vezetési díj. Valamennyi mintakalkuláció a Prémium ügyfelek részére meghirdetett legmagasabb befektetési kondíciókat tartalmazza, kérjük vegye figyelembe, hogy az Önre vonatkozó kondíciós csomag szerint ezen díjak eltérhetnek. F ő v á r o s i T ö r v é n y s z é k C é g b í r ó s á g a C é g j e g y z é k s z á m :

2 Tőzsdei és tőzsdén kívüli részvényügyletek Budapesti Értéktőzsde- Részvény, certifikát vétel mintakalkuláció Befektetendő összeg: Ft Devizanem: HUF Kereskedési hely: XBUD Ft/ 1 % Ft/ 0,285 % Ft/ 1 % Ft/ 2,285 % Pénzügyi eszköz 0 Ft/ 0 % 0 Ft/ 0 % 0 Ft/ 0 % 0 Ft/ 0 % Teljes költség Ft/ 1 % Ft/ 0,285 % Ft/ 1 % Ft/ 2,285 % Költség mértéke Költség típusa Vételi jutalék Ft/ 1 % 1 %, min Ft költség évi 0,285 %, min. 825 Ft/ negyedév Eladási jutalék Ft/ 1 % 1 %, min Ft - - Jelen kimutatásban szereplő becsült és díjak várhatóan Forinttal/ 2,285 százalékkal csökkentik az érintett befektetés hozamát. A belépési-, folyamatos- és kilépési bemutatják a és díjak befektetés időtartama alatti ingadozásait. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a certifikátok esetében további, a termék kibocsátójánál jelentkező merülhetnek fel, amelyek további negatív hatással lehetnek befektetése hozamára. A kibocsátónál jelentkező minden esetben a pénzügyi eszköz árában már benne foglalt. Kérjük további, részletesebb információkért befektetési döntése meghozatala előtt minden esetben keresse fel a kibocsátó honlapját, valamint tájékozódjon a pénzügyi eszköz Kiemelt Információkat tartalmazó Dokumentumából (PRIIPs KID). F ő v á r o s i T ö r v é n y s z é k C é g b í r ó s á g a C é g j e g y z é k s z á m :

3 London Stock Exchange - Részvény, certifikát vétel mintakalkuláció Írországban kibocsátott részvény vétele esetén Befektetendő összeg: Ft / GBP 2 Devizanem: GBP Kereskedési hely: XLON Ft/ 2 % Ft/ 0,285 % Ft/ 1 % Ft/ 3,285% Pénzügyi eszköz 0 Ft/ 0 % 0 Ft/ 0 % 0 Ft/ 0 % 0 Ft/ 0 % Teljes költség Ft/ 2 % Ft/ 0,285 % Ft/ 1 % Ft/ 3,285% Költség mértéke Költség típusa Vételi jutalék Ft/ 1 % 1 %, min. 30 GBP Bélyegilleték Ft/ 1 % költség évi 0,285 %, min. 825 Ft/ negyedév Eladási jutalék Ft/ 1 % 1%, min. 30 GBP Jelen kimutatásban szereplő becsült és díjak várhatóan 49,275 Forinttal/ 3,285 százalékkal csökkentik az érintett befektetés hozamát. A belépési-, folyamatos- és kilépési bemutatják a és díjak befektetés időtartama alatti ingadozásait. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a certifikátok esetében további, a termék kibocsátójánál jelentkező merülhetnek fel, amelyek további negatív hatással lehetnek befektetése hozamára. A kibocsátónál jelentkező minden esetben a pénzügyi eszköz árában már benne foglalt. Kérjük további, részletesebb információkért befektetési döntése meghozatala előtt minden esetben keresse fel a kibocsátó honlapját, valamint tájékozódjon a pénzügyi eszköz Kiemelt Információkat tartalmazó Dokumentumából (PRIIPs KID) én irányadó MNB középárfolyam szerint 1 GBP = 349,48 F ő v á r o s i T ö r v é n y s z é k C é g b í r ó s á g a C é g j e g y z é k s z á m :

4 London Stock Exchange - Részvény, certifikát vétel mintakalkuláció Nem Írországban vagy az Egyesült Királyságban kibocsátott részvény vétele esetén Befektetendő összeg: Ft / GBP 3 Devizanem: GBP Kereskedési hely: XLON Ft/ 1 % Ft/ 0,285 % Ft/ 1 % Ft/ 2,285% Pénzügyi eszköz 0 Ft/ 0 % 0 Ft/ 0 % 0 Ft/ 0 % 0 Ft/ 0 % Teljes költség Ft/ 1 % Ft/ 0,285 % Ft/ 1 % Ft/ 2,285% Költség mértéke Költség típusa Vételi jutalék Ft/ 1 % 1%, min. 30 GBP költség évi 0,285 %, min. 825 Ft/ negyedév Eladási jutalék Ft/ 1 % 1%, min. 30 GBP Jelen kimutatásban szereplő becsült és díjak várhatóan Forinttal/ 2,285 százalékkal csökkentik az érintett befektetés hozamát. A belépési-, folyamatos- és kilépési bemutatják a és díjak befektetés időtartama alatti ingadozásait. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a certifikátok esetében további, a termék kibocsátójánál jelentkező merülhetnek fel, amelyek további negatív hatással lehetnek befektetése hozamára. A kibocsátónál jelentkező minden esetben a pénzügyi eszköz árában már benne foglalt. Kérjük további, részletesebb információkért befektetési döntése meghozatala előtt minden esetben keresse fel a kibocsátó honlapját, valamint tájékozódjon a pénzügyi eszköz Kiemelt Információkat tartalmazó Dokumentumából (PRIIPs KID) én irányadó MNB középárfolyam szerint 1 GBP = 349,48 F ő v á r o s i T ö r v é n y s z é k C é g b í r ó s á g a C é g j e g y z é k s z á m :

5 NASDAQ - Részvény, certifikát vétel mintakalkuláció Befektetendő összeg: Ft / 5.795,5 USD 4 Darabszám: 100 Devizanem: USD Kereskedési hely: XNAS Ft/ 0,97 % Ft/ 0,285 % Ft/ 0,97 % Ft / 2,220 % Pénzügyi eszköz 0 Ft/ 0 % 0 Ft/ 0 % 0 Ft/ 0 % 0 Ft/ 0 % Teljes költség Ft/ 0,97 % Ft/ 0,285 % Ft/ 0,97 % Ft / 2,220 % Költség mértéke Költség típusa Vételi jutalék Ft/ 0,95 % 0,95 %, min. 40 USD Egyéb költség 259 Ft / 0,017% 1 cent/részvény min. 825 Ft/ negyedév költség Eladási jutalék Ft/ 0,95 % 0,95 %, min. 40 USD Egyéb költség 259 Ft / 0,017 % 1 cent/részvény Jelen kimutatásban szereplő becsült és díjak várhatóan forinttal/ 2,220 százalékkal csökkentik az érintett befektetés hozamát. A belépési-, folyamatos- és kilépési bemutatják a és díjak befektetés időtartama alatti ingadozásait. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a certifikátok esetében további, a termék kibocsátójánál jelentkező merülhetnek fel, amelyek további negatív hatással lehetnek befektetése hozamára. A kibocsátónál jelentkező minden esetben a pénzügyi eszköz árában már benne foglalt. Kérjük további, részletesebb információkért befektetési döntése meghozatala előtt minden esetben keresse fel a kibocsátó honlapját, valamint tájékozódjon a pénzügyi eszköz Kiemelt Információkat tartalmazó Dokumentumából (PRIIPs KID) én irányadó MNB középárfolyam szerint 1 USD = 258,82 F ő v á r o s i T ö r v é n y s z é k C é g b í r ó s á g a C é g j e g y z é k s z á m :

6 NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS - Részvény, certifikát vétel mintakalkuláció Befektetendő összeg: Ft/ EUR 5 Devizanem: EUR Kereskedési hely: XPAR Ft/ 1,35 % Ft/ 0,285 % Ft/ 1,05 % Ft/ 2,67 % Pénzügyi eszköz 0 Ft/ 0 % 0 Ft/ 0 % 0 Ft/ 0 % 0 Ft/ 0 % Teljes költség Ft/ 1,35 % Ft/ 0,285 % Ft/ 1,05 % Ft/ 2,67 % Költség mértéke Költség típusa Vételi jutalék Ft*/ 1,05 % 1 % min. 50 EUR Vételi illeték Ft/ 0,3 % min. 825 Ft/ negyedév költség Eladási jutalék Ft/ 1,05% 1 % min. 50 EUR * az 50 EUR minimum díj forintban kifejezett értéke Jelen kimutatásban szereplő becsült és díjak várhatóan forinttal / 2,67 % százalékkal csökkentik az érintett befektetés hozamát. A belépési-, folyamatos- és kilépési bemutatják a és díjak befektetés időtartama alatti ingadozásait. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a certifikátok esetében további, a termék kibocsátójánál jelentkező merülhetnek fel, amelyek további negatív hatással lehetnek befektetése hozamára. A kibocsátónál jelentkező minden esetben a pénzügyi eszköz árában már benne foglalt. Kérjük további, részletesebb információkért befektetési döntése meghozatala előtt minden esetben keresse fel a kibocsátó honlapját, valamint tájékozódjon a pénzügyi eszköz Kiemelt Információkat tartalmazó Dokumentumából (PRIIPs KID) án irányadó MNB középárfolyam szerint 1 EUR= 313,99 F ő v á r o s i T ö r v é n y s z é k C é g b í r ó s á g a C é g j e g y z é k s z á m :

7 NEW YORK STOCK EXCHANGE - ETF vétel mintakalkuláció Befektetendő összeg: Ft / 5.795,5 USD 6 Darabszám: 100 Devizanem: USD Kereskedési hely: ARCX Ft/ 0,97 % Ft/ 0,285 % Ft/ 0,97 % Ft / 2,22 % Pénzügyi eszköz 0 Ft/ 0 % Ft/ 0,95 %* 0 Ft/ 0 % Ft/ 0,95 %* Teljes költség Ft/ 0,97 % Ft/ 1,235 % Ft/ 0,97 % Ft / 3,17 % Költség mértéke Költség típusa Vételi jutalék Ft/ 0,95 % 0,95 %, min. 40 USD Egyéb költség 259 Ft / 0,017% 1 cent/etf min. 825 Ft/ negyedév költség Eladási jutalék Ft/ 0,95 % 0,95 %, min. 40 USD Egyéb költség 259 Ft / 0,017 % 1 cent/etf Alap működésével kapcsolatos Ft/ 0,95 % költség * Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a befektetési alapok esetében a folyó díjak alaponként eltérőek, illetve az Alapkezelő rendelkezései szerint további eseti jelentkezhetnek. Kérjük további, részletesebb információkért befektetési döntése meghozatala előtt minden esetben keresse fel az érintett Alapkezelő honlapját. Jelen kimutatásban szereplő becsült és díjak várhatóan forinttal/ 3,17 százalékkal csökkentik az érintett befektetés hozamát. A belépési-, folyamatos- és kilépési bemutatják a és díjak befektetés időtartama alatti ingadozásait én irányadó MNB középárfolyam szerint 1 USD = 258,82 F ő v á r o s i T ö r v é n y s z é k C é g b í r ó s á g a C é g j e g y z é k s z á m :

8 Szabványosított, származékos, BÉT-en kötött tőzsdei ügyletek BÉT Határidős devizaügylet mintakalkuláció Befektetendő összeg / Alapletét: Ft Devizapár: EUR/HUF Kontraktusszám: 75 Kontraktus értéke: EUR Kereskedési hely: XBUD Ft/ 4,71 % 0 Ft/ 0 % 100 Ft/ 0,01 % Ft/ 4,72 % Pénzügyi eszköz 0 Ft/ 0 % 0 Ft/ 0 % 0 Ft/ 0 % 0 Ft/ 0 % Teljes költség Ft/ 4,71 % 0 Ft/ 0 % 100 Ft/ 0,01 % Ft/ 4,72 % Költség mértéke Költség típusa Vételi jutalék Ft/ 4,71 % 0,3 %, min HUF/kontraktus Eladási jutalék 100 HUF Jelen kimutatásban szereplő becsült és díjak várhatóan forinttal / 4,72 százalékkal csökkentik az érintett befektetés hozamát. A belépési-, folyamatos- és kilépési bemutatják a és díjak befektetés időtartama alatti ingadozásait. F ő v á r o s i T ö r v é n y s z é k C é g b í r ó s á g a C é g j e g y z é k s z á m :

9 Szabványosított, származékos, külföldi tőzsdén kötött ügyletek EUREX Exchange Határidős részvény index ügylet mintakalkuláció Befektetendő összeg / Alapletét igény: Ft / EUR 7 Deviza: EUR Kontraktusszám: 5 Kontraktus értéke: EUR Kereskedési hely: XEUR Ft/ 3,3 % 0 Ft/ 0 % Ft/ 3,3 % Ft / 6,6% Pénzügyi eszköz 0 Ft/ 0 % 0 Ft/ 0 % 0 Ft/ 0 % 0 Ft/ 0 % Teljes költség Ft/ 3,3 % 0 Ft/ 0 % Ft/ 3,3 % Ft / 6,6% Költség mértéke Költség típusa Vételi jutalék 31,50 EUR / kontraktus Eladási jutalék 31,50 EUR / kontraktus Jelen kimutatásban szereplő becsült és díjak várhatóan forinttal / 6,6 százalékkal csökkentik az érintett befektetés hozamát. A belépési-, folyamatos- és kilépési bemutatják a és díjak befektetés időtartama alatti ingadozásait án irányadó MNB középárfolyam szerint 1 EUR= 313,99 F ő v á r o s i T ö r v é n y s z é k C é g b í r ó s á g a C é g j e g y z é k s z á m :

10 Határidős árukhoz kapcsolódó ügylet Chicago Board of Trade Határidős áruhoz kapcsolódó ügylet mintakalkuláció Befektetendő összeg / Alapletét: Ft / 5.795,5 USD 8 Deviza: USD Kontraktusszám: 5 Kontraktus értéke: USD Kereskedési hely: XCBT Ft/ 5,18 % 0 Ft/ 0 % Ft/ 5,18 % Ft/ 10,4 % Pénzügyi eszköz 0 Ft/ 0 % 0 Ft/ 0 % 0 Ft/ 0 % 0 Ft/ 0 % Teljes költség Ft/ 5,18 % 0 Ft/ 0 % Ft/ 5,18 % Ft/ 10,4 % Költség mértéke Költség típusa Vételi jutalék 60 USD / kontraktus Eladási jutalék 60 USD / kontraktus Jelen kimutatásban szereplő becsült és díjak várhatóan forinttal/ 10,4 százalékkal csökkentik az érintett befektetés hozamát. A belépési-, folyamatos- és kilépési bemutatják a és díjak befektetés időtartama alatti ingadozásait én irányadó MNB középárfolyam szerint 1 USD = 258,82 F ő v á r o s i T ö r v é n y s z é k C é g b í r ó s á g a C é g j e g y z é k s z á m :