2009. évi előirányzat BEVÉTELEK 811 194 743 Államháztartás alrendszereiből 318 140 000 ÖM céltámogatások 251 640 000 működési támogatás (NSSZ) 35 000 000 alap és eredményességi támogatás (MOB) 179 000 000 világjátékok felkészülési céltámogatás (NSSZ) 5 000 000 edzőtábor voucher 10 000 000 egészségügy 7 640 000 ÖM beruházási céltámogatás (Gubacsi) 15 000 000 NUSI céltámogatások 66 500 000 NUSI Héraklész Bajnok program 65 000 000 NUSI EORV 1 500 000 Civil Szervezetek támogatása 1 800 000 NSSZ 600 000 NCA 1 200 000 Saját bevételek 275 500 000 Vagyon értékű jogokból származó 121 600 000 MOL Rt MKB Rt T-Mobile SUN Hídépítő HP Szeged Város Adidas Szövetség cél szerinti tevékenységeiből sz. 19 300 000 Tagdíj 1 800 000 Versenyzési engedélyek, átigazolási díj 11 000 000 Viztitúravezető képzés 500 000 Edzőképzés 1 000 000 Sárkányhajó programok 5 000 000 Vagyon kezelés bevételei 13 500 000 Bérleti díj (járművek, motorcsónakok) 1 000 000 Bérleti díj (Latorca utca) 3 000 000 Használati díj (Gubacsi híd) 8 000 000 tárgyi eszköz értékesítés 1 500 000 Kiemelt Nemzetközi események bevételei 111 100 000 Felnőtt Világkupa 111 100 000 pályázat 25 000 000 szponzori bevételek 29 400 000 saját bevételek 56 700 000 Kamat 10 000 000 Áthúzódó bevételek 25 754 743 Fodulónapi pénzkészlet 9 293 059 Államháztartás alrendszereiből 10 458 694 ÖM sportszakmai támogatás 3 795 891 NUPI Héraklész hajó 1 916 000 NUPI maraton 2 246 803 NUPI Héraklész edzőtábor 2 500 000 Saját bevételek 6 002 990 Gubacsi használati díj (Evezős Szövetség tartozása) 6 002 990 Beruházási céltartalék 190 000 000 KIADÁSOK 810 937 165 Szakmai tevékenység Bevételek 281 040 000 MOB szakmai támogatás 146 640 000 NUPI szakmai támogatás 66 500 000 NSSZ támogatás 5 000 000 versenyzési engedélyek 9 200 000 1
szponzori bevételek 41 100 000 pályázati pénzek 600 000 saját bevétel 12 000 000 Előirányzat 281 040 000 Tervezett az előirányzatból 280 418 500 bér és járulékai, megbízási díjak 24 244 500 költségtérítések és rezsiköltségek 7 354 000 költségtérítések 5 654 000 belföldi kiküldetés 500 000 telefon 1 200 000 Felnőtt gyorsasági keret 105 740 000 nemzetközi edzőtáborok 16 000 000 hazai edzőtáborok (felnőtt+u23) 18 000 000 versenyeztetés 58 000 000 felnőtt VB 35 000 000 felnőtt EB 12 000 000 U23 EB 6 000 000 világkupa Szeged 3 000 000 világkupa Poznan 2 000 000 orvosi és tudományos háttér 7 140 000 táplálék kiegészítő 1 000 000 gyógyszerek 500 000 dopping ellenőrzés 1 500 000 orvos, pszichológus 1 000 000 gyúró megbízási díj 3 140 000 sportfelszerelés 5 000 000 eszközbeszerzés 1 600 000 Utánpótlás keret 52 500 000 nemzetközi edzőtáborok 5 500 000 hazai edzőtáborok (ifi+serd+kölyök) 22 500 000 versenyeztetés 21 000 000 ifi VB 12 000 000 ifi EB 6 000 000 EORV 1 500 000 Maraton VB 1 000 000 Maraton EB 500 000 orvosi és tudományos háttér - táplálék kiegészítő gyógyszerek dopping ellenőrzés sportfelszerelés 2 500 000 eszközbeszerzés 1 000 000 Szlalom 3 000 000 edzőtáborok 1 500 000 nemzetközi versenyek 1 500 000 Maraton 3 500 000 edzőtáborok versenyeztetés 3 000 000 maraton VB 2 000 000 maraton EB 1 000 000 sportfelszerelés 500 000 Sárkányhajó 5 000 000 edzőtáborok 5 000 000 hazai versenyrendszer (prioritási sorrendben) 47 080 000 Felnőtt Magyar Bajnokság (Szeged) 5 000 000 Utánpótlás Magyar Bajnokság (Velence) 3 500 000 2
Ifjúsági U23 Magyar Bajnokság (Szolnok) 2 500 000 Maraton Magyar Bajnokság (Győr) 2 000 000 felnőtt gyorsasági válogató verseny rangsoroló (Szolnok) 3 000 000 felnőtt és ifjúsági válogató verseny (Szeged) 5 000 000 Budapest Bajnokság 1 000 000 Vidék Bajnokság 3 000 000 Országos Diálkolimpia 3 500 000 Regionális Diákolimpiák 7 000 000 Masters Bajnokság 2 500 000 Eszkimó Indián Játékok Keretfeltöltő Bírói díjak és közterheik 5 500 000 minősítő bíró 360 000 versenyzési engedélyek kiadása 720 000 mentő 2 500 000 Gubacsi hídi edzésközpont működtetése 19 000 000 Technikai kiszolgálás költségei 11 500 000 kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 1 000 000 hajóépítő anyagok 1 000 000 karbantartás és szerviz 2 500 000 gépkocsi üzemanyag 2 500 000 válogatott táborok üzemanyag 1 500 000 biztosítások, engedélyek 3 000 000 Edzőképzés 1 000 000 Vízitúra vezető képzés 500 000 Tagszervezeti támogatások Bevételek 50 000 000 MOB szakmai támogatás 25 000 000 szponzori bevételek 25 000 000 Előirányzat 50 000 000 Tervezett az előirányzatból 50 000 000 Utánpótlás egyesületi támogatás 50 000 000 Szakmai fejlesztési projectek Bevételek 49 000 000 MOB szakmai támogatás 25 000 000 Szponzori támogatás 19 000 000 saját bevétel 5 000 000 Előirányzat 49 000 000 Tervezett az előirányzatból 49 000 000 nevelőedzői jutalom 4 000 000 egyedi fejlesztési projectek 15 000 000 utánpótlás edző program 25 000 000 szabadidős programok támogatása 5 000 000 Szövetség igazgatási kiadásai Bevételek 70 300 000 NSSZ működési támogatás 35 000 000 NCA működési pályázat 1 200 000 Szponzori támogatás 17 500 000 versenyzési engedély 1 800 000 saját bevétel + tagdíj 14 800 000 Előirányzat 70 300 000 Tervezett az előirányzatból 69 958 600 Tagdíjak 1 800 000 NSSZ 1 800 000 3
Testületekkel és tisztségviselőkkel kapcs. költségek 1 300 000 testületek működési kiadásai 200 000 Versenybíró testület támogatása 400 000 Közgyűlés 700 000 bérek és járulékaik, költségtérítések, megbízási díjak 28 682 600 bruttó bér és közterhek, megbízási díjak 24 962 600 költségtérítések 3 720 000 szakértői megbízási díjak 10 940 000 jogász könyvelés auditor Sportdiplomáciai kiadások 2 200 000 Nemzetközi tagdíjak (ICF, ECA) 200 000 Nemzetközi kapcsolatok 1 000 000 ICF alelnök költségei 1 000 000 Hagyományőrzés és ápolás 2 000 000 megbízási díj 1 080 000 dologi kiadások 920 000 Dologi kiadások 9 036 000 posta 1 000 000 vezetékes és mobil telefon, internet kapcsolat 1 500 000 Webhosting 2 000 000 rendszergazda 1 296 000 számlázási program karbantartás 120 000 fordítás 200 000 reprezentáció 500 000 belföldi kiküldetés 500 000 autópálya díjak+parkolás 50 000 banki költség, folyószámla hitel kamata 1 000 000 újság előfizetés 120 000 irodaszer 500 000 irodatechnika szerviz 200 000 szakkönyv, kiadvány 50 000 Latorca utcai klubház működési költségek 14 000 000 PR-marketing tevékenység kiadásai Bevételek 20 000 000 Szponzori támogatás 20 000 000 Előirányzat 20 000 000 Tervezett az előirányzatból 20 004 000 szakértői díjak 10 404 000 PR, kommunikáció 4 320 000 marketing 4 464 000 honlap tartalomszolgáltatás 1 620 000 dologi kiadások (kiadványok, hirdetések, médiafigyelés, fotó) 6 600 000 médiafigyelés 500 000 fotózás 1 200 000 naptár 450 000 egyéb nyomdai anyagok 1 000 000 VB csapatbemutató kiadvány 250 000 NS hirdetések 1 000 000 sajtótájékoztatók 600 000 szponzorfal, molinók 200 000 kreatív költségek 1 400 000 üzletszerzői jutalék 3 000 000 Beruházás és vagyongazdálkodás Bevételek 205 000 000 4
Saját bevétel 190 000 000 Pályázat 15 000 000 Előirányzat 205 000 000 Tervezett az előirányzatból 205 000 000 Gubacsi hídi beruházás 128 500 000 épület felújítás, hozzáépítés (közbeszerzés alapján) 110 000 000 közmű kiépítés 15 000 000 tervezési költségek, szakértői díjak 3 500 000 berendezések Latorca utcai beruházás 76 500 000 épület felújítás, bővítés első ütem 73 000 000 tervezési költségek 3 500 000 Kiemelt nemzetközi események - Bevételek 111 100 000 Vállalkozás 56 700 000 Pályázat 25 000 000 Szponzori támogatás 29 400 000 Előirányzat 111 100 000 Tervezett az előirányzatból 111 100 000 Felnőtt Világkupa verseny 111 100 000 Sárkányhajó VB előkészítés - Áthúzódó kifizetések 20 456 065 patrónus program 1 900 000 utánpótlás egyesületi támogatás 5 865 000 MKB áthúzódó 7 560 000 általános áthúzódó december hónapról 5 131 065 Általános tartalék 5 000 000 5