OTP Quality Nyíltvégu Részvény Alap Mérleg adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Elozo év Tárgyév 2000. dec. 31. 2001. dec. 31. a b c d 01. A) Befektetett eszközök 02. I. Értékpapírok 03. 1. Értékpapírok 04. 2. Értékpapírok értékkülönbözete 05. a) kamatokból, osztalékból 06. b) egyéb piaci megítélésbol 07. B) Forgóeszközök 3 289 009 2 354 806 08. I. Követelések 16 3 101 09. a) követelések 16 3 101 10. b) követelések értékvesztése (-) 11. II. Értékpapírok 3 288 989 2 351 689 12. 1. Értékpapírok 3 429 585 2 670 709 13. 2. Értékpapírok értékkülönbözete -140 596-319 020 14. a) kamatokból, osztalékból 601 568 15. b) egyéb piaci megítélésbol -141 197-319 588 16. III. Pénzeszközök 4 16 17. C) Aktív idobeli elhatárolások 18. a) aktív idobeli elhatárolás 19. b) aktív idobeli elhatárolás értékvesztése (-) 20. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 3 289 009 2 354 806 21. D) Saját toke 3 232 694 2 046 689 22. I. Induló toke 2 613 465 1 897 999 23. a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke 6 158 904 6 510 549 24. b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) -3 545 439-4 612 550 25. II. Tokenövekmény 619 229 148 690 26. a1) visszavásárolt befektetési jegyek értékkülönbözetébol -473 676-551 582 27. a2) eladott befektetési jegyek értékkülönbözetébol 1 288 215 1 325 916 28. b) értékpapírok értékelési különbözetébol -141 197-319 587 29. c) elozo év(ek) eredményébol -98 093-54 113 30. d) üzleti évi eredménybol 43 981-251 944 31. E) Céltartalékok 16 32. F) Kötelezettségek 56 299 308 117 33. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 34. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 56 299 308 117 35. G) Passzív idobeli elhatárolások 36. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 3 289 009 2 354 806 Eredménykimutatás A tétel megnevezése Elozo év Tárgyév 2000. 2001. a b c d 01. Pénzügyi muveletek bevételei 296 843 129 413 02. Pénzügyi muveletek ráfordításai 224 408 330 339 03. Egyéb bevételek 26 489 16 04. Muködési költségek 54 928 51 029 05. Egyéb ráfordítások 16 5 06. Rendkívüli bevételek 07. Rendkívüli ráfordítások 08. Fizetett, fizetendo hozamok 09. Tárgyévi eredmény 43 981-251 944 Kelt: Budapest, 2002. február 8. vállalkozás vezetoje
Likviditási jelentés I. Hitelállomány összetétele Hátralékos Felvétel idopontja Hitelezo Hitel összege Lejárat ideje összeg - - - - - II. Költségek összetétele adatok Ft-ban 2001. évi 2001-ben pénz- Költségelem megnevezése költség ügyileg realizált Alapkezelési díj 48 603 816 44 908 203 Letétkezelo díja Forgalmazóknak fizetett díj 451 373 451 373 Tanácsadó testület díja Bankköltség 22 000 22 000 PSZÁF díj 1 952 018 1 540 528 Tokevisszafizetési garancia díja Tozsdei díjak Toke- és hozamfizetési jutalék Alapítási költségek jegyzési jutalék, szervezési díj reklám, hirdetés (ÁFA nélkül) PSZÁF díj befektetési jegy nyomtatása (ÁFA nélkül) egyéb Összesen 51 029 207 46 922 104 Kelt: Budapest, 2002. február 8. vállalkozás vezetoje 3
III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken adatok ezer Ft-ban Megoszlás a Vagyonelem, saját tokére ill. értékpapír fajta idoszak nyitó állománya idoszak záró állománya vetítetten (%) Készpénzállomány Bankbetétek bank leköt. Ido 4 16 0,00% OTP Bank Rt. Pest-Buda Ker. Banki Fiók 4 16 0,00% tozsdei tozsdén tozsdei tozsdén értékpapír kívüli é.p. értékpapír kívüli é.p. Jegybankképes értékpapírok 994 358 0 927 102 0 45,30% é.p. név futamido 6 hónapos dkj 00.07.12-2001.01.24 693 090 0,00% mnb kötvény 00.10.11-2001.01.10 301 269 0,00% 6 hónapos dkj 01.08.08-2002.02.20 194 951 9,53% 3 hónapos dkj 02.01.02-2002.04.03 292 709 14,30% 3 hós diszkont mnb kötvény 01.10.31-2002.01.30 439 442 21,47% Jegybankképes értékpapírból Diszkont kincstárjegy összesen 693 090 487 660 23,83% MNB kötvény összesen 301 269 439 442 21,47% Kötvények 20 601 0 20 568 0 1,00% Szamalk2002 kötvény 00.09.29-2002.09.30 20 601 20 568 1,00% Részvények 2 248 169 0 1 398 220 0 68,32% Antenna Hungária részvény 107 959 49 695 2,43% BIF részvény 126 039 81 200 3,97% Borsodchem törzsrészvény 51 659 4 357 0,21% BRAU részvény 4 395 4 000 0,20% Danubius részvény 122 224 75 307 3,68% Dédász részvény 9 747 0 0,00% Démász részvény 148 303 104 304 5,10% Egis részvény 147 712 82 866 4,05% ELMU részvény 6 837 4 825 0,24% Fotex részvény 108 717 62 172 3,04% Graboplast részvény 81 754 0 0,00% Graphisoft részvény 23 845 67 352 3,29% Matáv részvény 157 464 94 093 4,60% Mezogép részvény 10 732 9 784 0,48% Mol részvény 159 670 116 646 5,70% NABI részvény 101 313 105 686 5,16% Pannonplast részvény 159 180 88 041 4,30% Pick részvény 146 790 94 032 4,59% Prímagáz részvény 18 459 19 449 0,95% Rába részvény 168 220 99 402 4,86% Richter részvény 176 335 84 701 4,14% SYNERGON részvény 53 949 30 659 1,50% Titász részvény 4 505 0 0,00% TVK részvény 2 861 31 265 1,53% Zalakerámia részvény 145 695 84 863 4,15% Zwack részvény 3 804 3 523 0,17% Származékos üzletek 25 862 5 800 0,28% bifaeo0829 opció 5 800 0,28% BUX0112 Long 25 862 0,00% MINDÖSSZESEN: 3 288 989 4 2 351 689 16 114,90% Megjegyzés: A táblázatokban szereplo értékek ezer Ft-ra kerekített összegek, ezért az összesen adatok ezer Ft-os különbözetet mutathatnak. Kelt: Budapest, 2002. február 8. vállalkozás vezetoje 4
Kiegészíto melléklet A Tokepiacról szóló 2001. évi CXX. Tv. 55 (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezeto tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. Ezt a körülményt a gyorsjelentésnek és az éves jelentésnek tartalmaznia kell. Alapkezelo neve:otp Alapkezelo Rt. székhelye: Budapest, 1052 Deák Ferenc u. 7-9. Letétkezelo neve: OTP Bank Rt. székhelye: Budapest, 1051 Nádor u. 16. Forgalmazó neve:otp Értékpapír Rt. székhelye: Budapest, 1051 Mérleg u. 4. Az OTP Quality Nyíltvégu Részvény Alap befektetési stratégiája A 2001-es év egészében mind a nemzetközi részvénypiacok mind a magyar piac mozgását többnyire az amerikai gazdaságról érkezo makro- és mikrogazdasági hírek határozták meg. Az elso negyedévben a gazdaság már láthatóan lassult, a fogyasztás azonban stabil maradt. Általános volt a nézet, hogy a FED kamatemelései elérik céljukat és a gazdaság egy alacsonyabb és ezért az infláció szempontjából hosszú távon fenntarthatóbb növekedési pályára tud átállni A magyar vállalati szférában is optimizmusra okot adó események történtek az elozo év végén. A magyar kormány az ipari felhasználók körében megemelte a gázárat, ami ugyan csak kis mértékben csökkentette a MOL veszteségeit, viszont jelezte, a kormány végre rájött arra, hogy megoldást kell találnia a nemzeti olajvállalat problémáira. A kedvezo fejlemények közé sorolható a gyógyszergyárak és a kormány között létrejött, az elkövetkezendo három év áremeléseit rögzíto és így az eddigi szabályozási bizonytalanságot feloldó megegyezés is. A MATÁV pedig, felismerve növekedési lehetoségeinek beszukülését, jelentos költségcsökkentési programot jelentett be, ugyanakkor a bolgár és a makedón piacon ringbe szállt a helyi mobilszolgáltatók privatizációjára kiírt tendereken. Az elso negatívumot (és ezzel jelentos áresést) a piacok számára a január 2-án publikált amerikai beszerzési menedzsment index váratlan -és nagymértéku- esése jelentette. Erre válaszul a FED rendkívüli, 50 bázispontos kamatvágás mellett döntött. 5
A gyors reakció tovább erosítette a FED gazdaságirányító képességébe vetett befektetoi bizalmat, ami a piacok jelentos emelkedésébol is látható volt. Február végén azonban egymás után láttak napvilágot a vezeto amerikai cégek profitfigyelmeztetései, ami az akkori várakozásoknál súlyosabb gazdasági visszaesést valószínusített. Áprilisban technikai jellegu korrekció zajlottt le, majd június elején a vállalati profitfigyelmeztetések újabb hulláma bontakozott ki Nyugat- Európában és az Egyesült Államokban. A szeptember 11-i terrortámadás a közvetlen eseményeken túl a tokepiacokra nézve is pusztító hatással járt. Fontos hangsúlyozni, hogy az amerikai gazdaságban megindult negatív folyamatok nem a terrortámadás következményei voltak, de a terrortámadás tovább súlyosbította azokat, foleg a tokejavakba való befektetések további elhalasztása révén. A terrortámadást követo sokk után a tozsdék hamar magukhoz tértek és emelkedésnek indultak. Mindezek alatt a magyar tozsdei cégek vegyes, inkább csökkeno eredményekrol tudósítottak. A beszámoló írásáig a tozsdei cégek még csak harmadik negyedéves eredményszámaikat tették közzé. A cégek aggregált nettó nyeresége az elso negyedévben meredeken csökkent, a második negyedévben szinten marad, majd a harmadik negyedévben ismét csökkent az elozo év azonos idoszakához képest. Az adatok a cégek többségénél negatív meglepetést okoztak, a blue chipek közül egyedül az OTP Bank tudott impozáns eredménybovülésrol beszámolni. November végétol kezdodoen a fobb piacok kisebb visszaesések és kisebb emelkedések által tarkított stagnálásba mentek át. A fent leírtak hatására a magyar részvények teljesítményét méro BUX index értéke az év során 9,2%-ot csökkent, a 2000.12.31-i 7849,75 pontos értékrol 2001.12.31-re 7131,1 pontra változott. Az év elso kilenc hónapjában lényegében folyamatos volt a lemorzsolódás, a magyar tozsde 2001.09.21-én érte el mélypontját majd az év végéig meredek emelkedés következett. Az októberi, novemberi látványos emelkedésben valószínuleg szerepet játszhatott az is, hogy a fejlodo piacokra szakosodott intézmények az argentin pénzügyi válság következtében stabil makrogazdasággal és politikai helyzettel rendelkezo befektetési célpontokat kerestek és ezek egyikét hazánkban találták meg. 6
Az év kezdetén az OTP Quality Alap portfóliójában a részvények aránya 68,91%, az év végén 67,95% volt, a fedezeti pozíciók 3,96%-ot tettek ki. A részvényportfólió összetételének alakításakor arra törekedtünk, hogy a stabil eredménynövekedést felmutató cégek, valamint a nagy növekedési potenciállal rendelkezo, de ennek ellenére alulértékelt vállalatok papírjainak részaránya növekedjen. Az Alap aktívan kihasználta az év során megindult tozsdei felvásárlási folyamatok adta lehetoségeket. A számviteli politika fo vonásai Az OTP Quality Nyíltvégu Részvény Alap számviteli politikáját a számvitelrol szóló 2000. évi C. törvény, a befektetési alapokról szóló módosított 1991. évi LXIII. törvény és a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Kormány rendelet alapján alakítottuk ki. Az Alap kettos könyvvitelt vezet, éves beszámolót, az idézett rendeletben meghatározott eredménykimutatást készít. Az alapkezelo részletes analitikus nyilvántartást vezet az Alap eszközeirol. Az értékpapírok értékelése az Alap kezelési szabályzatának megfeleloen történik. Az eladott értékpapírok beszerzési értékét FIFO módszerrel állapítjuk meg. Az Alap sem immateriális javakkal, sem tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. A hivatkozott rendelet eloírásainak megfeleloen az értékpapírok után tárgyévben járó idoarányos kamatok és osztalékok az értékpapírok értékkülönbözeteként kerülnek elszámolásra. A mérleg egyes tételeinek magyarázata Eszközök: 7
A mérleg 12. sorában az értékpapírok beszerzési áron, ezen belül a kamatozó értékpapírok a nettó (felhalmozott kamatok nélküli) beszerzési áron szerepelnek. Az értékpapírok sorozatonkénti részletezését a likviditási jelentés III. sz. táblázata tartalmazza. A 14. sorban a fordulónapon állományban lévo értékpapírok tárgyév végi felhalmozott kamatai, a 15. sorban pedig a fordulónapi (nettó) forgalmi érték és a (nettó) beszerzési ár különbözete szerepel. Az elszámolt értékkülönbözeteket a következo táblázat tartalmazza. Értékpapírok értékkülönbözetének részletezése beszerzési ár felhalmozott kamat értékkülönbözet kamatból, osztalékból egyéb piaci megítélésbol Értékpapír megnevezése nettó ár piaci érték é.p. megnevezése futamideje 6 hónapos dkj 01.08.08-2002.02.20 193 448 1 503 194 951 3 hónapos dkj 02.01.02-2002.04.03 292 788-79 292 709 diszkont mnb kötvény 01.10.31-2002.01.30 431 729 7 714 439 442 Szamalk2002 kötvény 00.09.29-2002.09.30 20 000 179 568 0 20 568 Antenna részvény 141 768-92 073 49 695 BIF részvény 87 000-5 800 81 200 Borsodchem törzsrészvény 4 310 47 4 357 BRAU részvény 3 720 280 4 000 Danubius részvény 106 975-31 667 75 307 Démász részvény 101 652 2 652 104 304 Egis részvény 67 910 14 956 82 866 ELMU részvény 4 787 38 4 825 Fotex részvény 112 493-50 322 62 172 Graphisoft részvény 55 254 12 098 67 352 Matáv részvény 96 731-2 638 94 093 Mezogép részvény 10 881-1 097 9 784 Mol részvény 101 813 14 833 116 646 NABI részvény 128 424-22 738 105 686 Pannonplast részvény 114 623-26 582 88 041 Pick részvény 174 051-80 019 94 032 Prímagáz részvény 16 794 2 654 19 449 Rába részvény 110 323-10 921 99 402 Richter részvény 81 843 2 858 84 701 SYNERGON részvény 45 565-14 906 30 659 TVK részvény 28 987 2 278 31 265 Zalakerámia részvény 133 433-48 570 84 863 Zwack részvény 3 408 115 3 523 BIF opció 5 800 5 800 Összesen 2 670 709 179 568-319 587 2 351 689 Értékpapír fajtánkénti összesítés Diszkont kincstárjegyek 486 236 0 0 1 423 487 660 Mnb kötvények 431 729 0 0 7 714 439 442 Törzsrészvények 1 732 744 0 0-334 524 1 398 220 Egyéb kötvények 20 000 179 568 0 20 568 Opciós ügylet 0 0 0 5 800 5 800 Összesen 2 670 709 179 568-319 587 2 351 689 Értékpapír típusonkénti összesítés bemutatóra szóló 917 965 0 0 9 137 927 102 névre szóló 1 752 744 179 568-328 724 1 424 588 Összesen 2 670 709 179 568-319 587 2 351 689 8
Kibocsátónkénti összesítés Pénzügyminisztérium 486 236 0 0 1 423 487 660 Számalk Rendszerház Rt. 20 000 179 568 0 20 568 Magyar Nemzeti Bank 431 729 0 0 7 714 439 442 Antenna Hungária Rt. 141 768 0 0-92 073 49 695 Budapesti Ingatlan Rt. 87 000 0 0 0 87 000 Borsodchem Rt. 4 310 0 0 47 4 357 Soproni Sörgyár Rt 3 720 0 0 280 4 000 Danubius Szálloda és Gyógyüdülo Rt. 106 975 0 0-31 667 75 307 Démász Rt. 101 652 0 0 2 652 104 304 Egis Gyógyszergyár Rt. 67 910 0 0 14 956 82 866 Budapesti Elektromos Muvek Rt. 4 787 0 0 38 4 825 Fotex Elso Amerikai-Magyar Fotószolgáltató Rt. 112 493 0 0-50 322 62 172 Graphisoft 55 254 0 0 12 098 67 352 MATÁV Rt. 96 731 0 0-2 638 94 093 Mezogép Rt. 10 881 0 0-1 097 9 784 Mol Rt. 101 813 0 0 14 833 116 646 North American Bus Industries Rt. 128 424 0 0-22 738 105 686 Pannonplast Muanyagipari Rt. 114 623 0 0-26 582 88 041 Pick Szeged Rt. 174 051 0 0-80 019 94 032 Prímagáz Rt. 16 794 0 0 2 654 19 449 Rába Rt. 110 323 0 0-10 921 99 402 Richter Gedeon Rt. 81 843 0 0 2 858 84 701 Synergon Rt. 45 565 0 0-14 906 30 659 Tiszai Vegyi Kombinát Rt. 28 987 0 0 2 278 31 265 Zalakerámia RT 133 433 0 0-48 570 84 863 Zwack Unicum 3 408 0 0 115 3 523 Összesen 2 670 709 179 568-319 587 2 351 689 Források: Az induló toke a forgalomban lévo befektetési jegyek névértékét mutatja. A 23-24. sor az alap indulásától kezdve kumuláltan mutatja a kibocsátott ill. visszaváltott befektetési jegyek darabszámát. Az elozo évek felhalmozott eredményét a 29. sor, a tárgyévi eredményt a 30. sor tartalmazza. A portfolió értékpapírjain elért, még realizálatlan árfolyamnyereség a 28. sorban, a befektetési jegyek adásvételébol származó realizált árfolyam különbözet a 26-27. sorban szerepel. Az eredménykimutatás értékelése A pénzügyi muveletek eredménye 200.926 e Ft, amelybol a nettó árfolyamveszteség 189.968 e Ft, a kapott osztalék 3.552 e Ft, a nettó kamatbevétel 2.299 e Ft, határidos üzletek nettó árfolyam vesztesége 3.759 e Ft, opciós díjráfordítás 13.050 e Ft volt. Az értékpapírok beszerzési árában felhalmozott kamat 2000. évben a pénzügyi muveletek ráfordításainál jelent meg, mely 2001. évtol a számviteli törvény rendelkezéseinek megfeleloen a pénzügyi muveletek bevételeit csökkenti. Az évek közötti összehasonlíthatóság érdekében az eredménykimutatás 2000. évi értékeit is az új szabályoknak megfeleloen mutatjuk be. A muködési költségeket a likviditási jelentés II. táblázata részletezi, amelyben a "pénzügyileg realizált oszlop" tartalmazza az 2001. évi költségek azon részét, amelyet az Alap 2001. évben teljesített. Az Alappal kapcsolatos azon költségeket, amelyek a fent említett táblázatban nem szerepelnek (pl.: letétkezeloi díj, forgalmazási díj, könyvvizsgálati díj, reklám költségek) az Alap tájékoztatójának megfeleloen az Alapkezelo viseli. 9
Tárgyévben 2002. évi költséget elore nem fizetett ki az Alap. Cash flow alakulása 2000-2001 évben 2000 2001 e Ft e Ft I. Muködési cash flow (1-13 sorok) -2 406 989 934 073 1. Adózás elotti eredmény 43 981-251 944 2. Elszámolt amortizáció 0 0 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás 0 0 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete -26 474-16 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 0 0 6. Szállítói kötelezettség változása 1 396 251 818 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 0 0 8. Passzív idobeli elhatárolások változása 0 0 9. Vevokövetelés változása 26 474-3 085 10 Forgóeszközök (vevo és pénzeszköz nélkül) változása -2 452 366 937 300 11. Aktív idobeli elhatárolások változása 0 0 12. Fizetett, fizetendo adó (nyereség után) 0 0 13. Fizetett, fizetendo osztalék, részesedés 0 0 II. Befektetési tevékenységbol eredo pénzeszköz változás 0 0 14. Befektetett eszközökök beszerzése 0 0 15. Befektetett eszközök eladása 0 0 16. Kapott osztalék 0 0 III. Pénzügyi muveletekbol származó pénzeszköz-változás (17-24. sorok) 2 406 977-934 061 17. Saját befektetési jegy kibocsátás bevétele 4 277 833 389 346 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesíto éprtékpapír kibocsátásának bevétele 0 0 19. Hitel és kölcsön felvétele 0 0 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcs. és bankbet. törlesztése, megszünt, beváltása 0 0 21. véglegesen kapott pénzeszköz 0 0 22. Saját befektetési jegy visszaváltása 1 551 266-1 145 017 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesíto értékpapír visszafizetése 0 0 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 0 0 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 0 0 26. Véglegesen átadott pénzeszköz 0 0 27. Portfólió elemein elért árfolyam nyereség / veszteség -319 589-178 390 28. Alapítókkal szembeni, ill.egyéb hosszú lejáratú kötel. változása 0 0 IV. Pénzeszközök változása -13 12 10
Likvid eszközök alakulása Likvid eszközök alakulása (%-ban) 60,00% 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 2001.01.05 2001.01.23 2001.02.12 2001.02.28 2001.03.20 2001.04.05 2001.04.24 2001.05.14 2001.05.30 2001.06.18 2001.07.04 2001.07.20 2001.08.07 2001.08.24 2001.09.11 2001.09.27 2001.10.15 2001.11.06 2001.11.22 2001.12.10 A grafikon az Alap likvid eszközeinek idobeli alakulását mutatja. Az 1991. évi LXIII. törvény 9. (1) bekezdése alapján likvid eszközök közé a készpénzt, a látra szóló vagy legfeljebb három hónapra lekötött bankbetéteket és a jegybankképes értékpapírokat soroltuk. A forgalomban lévo befektetési jegyek száma és nettó eszközértéke A forgalomban lévo befektetési jegyek száma az Alap futamidejének indulásakor 1997. szeptember 4-én 100.000.000 db, 1997. december 31-én 432.606.945 db, 1998. december 31-én 1.182.218.608 db, 1999 december 31-én 621.540.366 db, 2000. december 31-én 2.613.465.112 db, 2001. december 31-én 1.897.998.701 db volt. Az egy 11
jegyre jutó nettó eszközérték 1999. december 31-én 1,257741 Ft, 2000. december 31-én 1,236938 Ft, 2001. december 31-én 1,078340 Ft, 2002. február 8-án 1,098607 Ft volt. OTP Quality Nyíltvégu Részvény Alap egy jegyre jutó és teljes nettó eszközértéke Ft/db millió Ft 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 OTP QUALITY befektetési jegy árfolyama OTP QUALITY Alap nettó eszközértéke 3 500 3 250 3 000 2 750 2 500 2 250 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 0 1997.08.28 1997.11.28 1998.02.28 1998.05.28 1998.08.28 1998.11.28 1999.02.28 1999.05.28 1999.08.28 1999.11.28 2000.02.28 2000.05.28 2000.08.28 2000.11.28 2001.02.28 2001.05.28 2001.08.28 2001.11.28 Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának változása 12
kibocsátás mennyisége (db) visszaváltás mennyisége (db) 2001. január 25 937 178 94 422 540 2001. február 76 401 996 126 814 364 2001. március 49 805 982 114 585 182 2001. április 36 811 057 71 388 419 2001. május 11 599 147 62 466 669 2001. június 5 271 956 74 256 316 2001. július 13 410 811 65 769 397 2001. augusztus 4 278 715 97 956 685 2001. szeptember 5 010 426 126 194 215 2001. október 25 190 207 70 524 696 2001. november 51 655 381 54 456 221 2001. december 46 271 897 108 276 460 13
Portfólió jelentés értékpapír alapra Alapadatok: Alap neve, lajstromszáma: OTP Quality Nyíltvégu Részvény Alap 1111-43 Alapkezelo neve: OTP Alapkezelo Rt. Letétkezelo neve: OTP Bank Rt. NEÉ számítás típusa: T A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: Tárgynap (T): 2001.12.31 Saját toke: 2 046 689 e Ft Egy jegyre jutó NEÉ: 1,078340 Darabszám: 1 897 999 I. KÖTELEZETTSÉGEK adatok e Ft-ban I/I. Hitelállomány (összes): hitelezo Futamido Összeg I/2. Egyéb kötelezettségek (összes): 308 117 Alapkezeloi díj miatt 3 697 Letétkezeloi díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalm.ktg.miatt Közzétételi ktg.miatt Reklám ktg.miatt Költségként elszámolt egyéb tétel miatt 411 Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 304 008 I/3. Céltartalékok (összes): I/4. Passzív idobeli elhatárolások (összes): Kötelezettségek összesen: II. ESZKÖZÖK Összeg II/1. Folyószámla, készpénz (összes): 16 II/2. Egyéb követelés (összes): 3 101 Bank Futamido II/3. Lekötött bankbetétek (összes): II/3.1. Max. 3 hó lekötésu (összes): II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes): II/4. Értékpapírok (összes): 2 351 689 Devizanem Névérték Árfolyamérték százalék II/4.1. Állampapírok (összes): 940 600 927 102 45,30% II/4.1.1. Államkötvények (összes): 940 600 927 102 45,30% 6 hónapos dkj HUF 197 550 194 951 9,53% 3 hónapos dkj HUF 300 000 292 709 14,30% 3 hós diszkont mnb kötvény HUF 443 050 439 442 21,47% Egyéb kötvények (összes): 20 000 20 568 1,00% Szamalk2002 kötvény HUF 20 000 20 568 1,00% II/4.3. Részvények (összes) 480 037 1 398 220 68,34% Antenna Hungária részvény HUF 19 299 49 695 2,43% BIF részvény HUF 29 000 81 200 3,97% Borsodchem törzsrészvény HUF 947 4 357 0,21% BRAU részvény HUF 3 000 4 000 0,20% Danubius részvény HUF 21 578 75 307 3,68% Démász részvény HUF 108 650 104 304 5,10% Egis részvény HUF 7 892 82 866 4,05% ELMU részvény HUF 4 380 4 825 0,24% Fotex részvény HUF 34 928 62 172 3,04% Graphisoft részvény NLG 2 414 67 352 3,29% Matáv részvény HUF 10 397 94 093 4,60% Mezogép részvény HUF 612 9 784 0,48% Mol részvény HUF 23 470 116 646 5,70% NABI részvény HUF 28 719 105 686 5,16% Pannonplast részvény HUF 3 386 88 041 4,30% Pick részvény HUF 22 442 94 032 4,59% Prímagáz részvény HUF 14 995 19 449 0,95% Rába részvény HUF 65 396 99 402 4,86% Richter részvény HUF 5 628 84 701 4,14% SYNERGON részvény HUF 7 861 30 659 1,50% TVK részvény HUF 9 716 31 265 1,53% Zalakerámia részvény HUF 54 750 84 863 4,15% Zwack részvény HUF 577 3 523 0,17% Származékos üzletek 5 800 0,28% bifaeo0829 opció HUF 5 800 0,28% Eszközök összesen: 2 354 806 Budapest, 2002. február 8. 14
15 OTP Alapkezelo Rt.