KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (tervezet) Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdése, annak végrehajtási rendelete, és Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény önkormányzatokra vonatkozó része alapján, figyelembe véve a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság írásos jelentését Kazincbarcika Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését: állapítja meg. 10.963.175 E Ft költségvetési bevétellel 12.356.590 E Ft költségvetési kiadással 1.393.415 E Ft költségvetési hiánnyal 315.209 E Ft - ebből működési többlet 1.708.624 E Ft felhalmozási hiány (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.sz., 2/1.sz. és a 2/2.sz. mellékletek részletezik.
2 3. A költségvetés részletezése A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3.sz. melléklet részletezi. (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4.sz. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzatot 2012-ben megillető hozzájárulások és azok jogcímeit az 5.sz. melléklet részletezi. (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási és tőkejellegű kiadásainak feladatonkénti részletezését a 6.sz. mellékletben határozza meg. (5) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 7.sz. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatásokat a 8.sz. mellékletben foglaltak szerint. (7) Az önkormányzat tartalékait a 9.sz. melléklet tartalmazza. (8) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, a létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 10/1.sz., a 10/2.sz. és a 10/3.sz. mellékletek szerint határozza meg. (9) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát 2012. január 1-jén 841 főben 2012. december 31-én 832 főben a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 21 főben állapítja meg. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
3 (3) A 2. (1) bekezdés szerinti 1.393.415 E Ft költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 1.882.826 E Ft előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele szolgált. Az azon felüli 489.411 E Ft, valamint a finanszírozási célú pénzügyi műveletek 676.867 E Ft egyenlegének összege a 187.456 E Ft összevont hiány. (4) Az összevont hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy amennyiben lehetőség van az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati támogatás benyújtására, abban az esetben az önkormányzat készítse elő a szükséges igénybejelentést. (5) Amennyiben a (3) pontban meghatározott és (4) pont szerint benyújtott összevont hiány fedezetére támogatásban nem vagy csak részben részesül az önkormányzat, abban az esetben a képviselő-testület az összevont 187.456 E Ft hiányra a fedezetet a 3. (7) bekezdésben meghatározott 9.sz. melléklet 7. sorszám alatti kötvényhozam terhére biztosítja 5. Az előirányzatok módosítása (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
4 (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. 6. A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7. Tartalék felhasználása (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésének 6.sz. mellékletében foglalt felújítási vis maior helyzetre képzett tartalék terhére maximálisan annak összege erejéig kötelezettséget vállaljon és azt teljesítse. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az önkormányzat költségvetésének 9.sz. mellékletében foglalt céltartalék célonként meghatározott összegének erejéig kivéve a kötvény kötelezettséggel nem terhelt részét és kötvény hozamát kötelezettséget vállaljon és azt teljesítse. (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a céltartalékon lévő városi rendezvényekre elkülönített összegen belül az egyes rendezvények közötti átcsoportosításra.
5 (4) A képviselőtestület a felújítási kiadásokon belül meghatározott vis maior helyzetre képzett tartalék felhasználásáról, valamint a céltartalékon lévő városi rendezvényeken belüli átcsoportosításról, - felhasználásról is tájékoztatni kell, és a szükséges költségvetési rendelet-módosításokat folyamatosan el kell végezi. (5) Az önkormányzat költségvetésének 3. (7) bekezdésében meghatározott 9.sz. melléklet szerinti polgármesteri keretet az év során a polgármester nem használhatja fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag-térítések finanszírozására, valamint lakossági önerő befizetés kiváltására és intézmény működtetésére. A polgármesteri keret felhasználásáról a képviselő-testületet tájékoztatni kell. 8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat belső ellenőrzéséről a 316/2006. (XII.15.) sz. Ökt. határozat szerint Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás belső ellenőrzési egysége útján gondoskodik. 9. Vegyes átmeneti rendelkezések (1) Szakmai feladatok ellátása érdekében szellemi tevékenységre szolgáltatási szerződés köthető: jogtanácsos, egyedi ügyekben speciális szakértők, szociális intézményeknél orvosi felügyelet ellátására. (2) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások közül nem kell közzé tenni a 200 E Ft alatti támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - vonatkozó adatokat. (3) A nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatott legkésőbb 2013. január 31. napjáig köteles elszámolni. Azon támogatott részére, aki a támogatás összegéről határidőben nem számol el, a következő évben támogatás nem állapítható meg. (4) A költségvetésben jóváhagyott működési kiadások finanszírozásának biztosítására a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni az elkülönített - kivéve a kötvény - számlákon lévő pénzeszközöket a fedezet beérkezése utáni visszapótlási kötelezettséggel. (5) A képviselő-testület hozzájárul a polgármester és az alpolgármesterek hivatali gépjárművek használatához feladataik ellátása érdekében. Amennyiben magán célra
6 történik a gépjármű használata köteles annak költségét megtéríteni. A költségtérítés az útnyilvántartás szerint a magán célból megtett utak (km) alapján, az üzemanyagköltség címén a kormányrendeletben meghatározott fogyasztási norma szerinti üzemanyagmennyiség és az APEH által közzétett üzemanyagár szorzataként meghatározott összeg. A polgármester és az alpolgármesterek személyenként, magán célra évente összesen 36.000 km-ig használhatják a hivatali gépjárművet. 10. Az éves költségvetés féléves végrehajtásáról a polgármester beszámol a képviselőtestületnek. 11. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni. Kazincbarcika, 2012. február 24. Jegyző távollétében: Dr. Jobbágy Anna aljegyző Szitka Péter polgármester A kihirdetés napja: 2012. Jegyző távollétében: Dr. Jobbágy Anna aljegyző
Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi 1.sz. melléklet költségvetésének mérlege 1.sz. táblázat Bevételek 2012. Sorszám BEVÉTEL JOGCÍM évi terv 1. Önkormányzatok működési bevétele 2 854 683 1. Intézményi müködési bevételek 596 531 1.1. Egyéb saját bevétel 445 864 1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések 125 617 1.3. Hozam- és kamatbevételek 25 050 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 258 152 2.1. Helyi adók 1 671 390 2.2. Személyi jövedelemadó 335 737 2.3. Gépjárműadó 155 904 2.4. Termőföld bérbeadásából származó adó 2.5. Bírságok, pótlékok 7 000 2.6. Környezetvédelmi bírság 500 2.7. Épitésügyi bírság 2.8. Egyéb sajátos folyó bevételek 81 491 2.9. Helyszíni és szabálysértési bírság 6 000 2.10. Talajterhelési díj 130 2. Közhatalmi bevétel 15 435 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 138 972 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités 20 000 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 118 972 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Önkormámyzat költségvetési támogatása, kiegészítése összesen 1 821 351 1. Normativ állami hozzájárulás 1 254 453 2. Központosított előirányzatok (működési célú) 3. Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz 4. Normativ kötött felhasználásu támogatások 566 898 5. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám. 6. Egyéb működési célú központi támogatás 7. Vis-maior tartalék 8. Fejlesztési célú támogatások 8.1. Céltámogatás 8.2. Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás 8.3. Céljellegű decentralizált támogatása 8.4. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás 8.5. Címzett támogatás 8.6. Központosított előirányzatok (fejlesztési célú) 8.7. Vis maior tartalék (fejlesztési célú) 5. Támogatásértékű bevételek 6 085 234 1. Támogatásértékű működési bevétel 293 610 1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 70 000 1.2. EU támogatás 1.3. Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 1.4. Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás 223 610 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 5 791 624 2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 2.2. EU támogatás 5 703 264 2.3. Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 2.4. Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás 88 360 6. Átvett pénzeszköz 32 500 1. Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről 32 500 7. Előző évi pénzmaradvány átvétele 8. Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön- 15 000
1.sz. táblázat Sorszám Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege Bevételek BEVÉTEL JOGCÍM 2012. évi terv visszatérülés - működési - felhalmozási 15 000 9. Költségvetési bevételek összesen: 10 963 175 10. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 1 882 826 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 50 308 2. Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele 1 832 518 11. Finanszirozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. Működési célú 1.1. Likvidhitelek felvétele 1.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.3. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 1.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülés 2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2.3. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülés 3. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 12. Bevételek mindösszesen 12 846 001 1.sz. melléklet
Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege Kiadások 1.sz. melléklet 2.sz. táblázat 2012. Sorszám KIADÁS JOGCÍMEK évi terv 1. Müködési költségvetés kiadásai összesen 4 867 543 1. Személyi juttatások 1 794 251 ebből: szociális keret, béren kivüli juttatás 2 200 2. Munkaadókat terhelő járulékok 484 518 3. Dologi kiadások 1 397 215 4. Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat 169 903 5. Támogatásértékű működési kiadás 10 266 6. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 73 705 7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 644 100 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9. Kamatkiadások 293 585 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 11. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 2. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 7 042 866 1. Felujitás 5 000 2. Intézményi beruházási kiadások 6 841 ebből: kötött felhasználású kiemelt előirányzat 3. Egyéb beruházások 283 714 4. Lakástámogatás 30 000 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6. Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 97 456 7. Pénzügyi befektetések kiadásai 5 630 8. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad. 6 614 225 9. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 3. Tartalék összesen 446 181 1. Céltartalék 435 181 2. Általános tartalék 10 000 3. Polgármesteri keret 1 000 4. Államháztartási céltartalék 4. Működési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön - működési - felhalmozási 5. Költségvetési kiadások összesen 12 356 590 6. Finanszirozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 676 867 1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 556 916 1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 1.2. Likviditási hitelek törlesztése 1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 556 916 1.4. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 2. Felhatalmazási célú pénzügyi műveletek kiadásai 119 951 2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 2.2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 119 951 2.4. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 3. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 7. Kiadások összesen: 13 033 457 EGYENLEG -187 456
Kazincbarcika Városi Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 1.sz. melléklet 3.sz. táblázat 1. Költségvetési hiány, többlet -1 393 415 (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) 1.1. Költségvetési bevételek 10 963 175 1.2. Költségvetési kiadások 12 356 590
Az Önkormányzat 2012. évi finanszírozási célú pénzügyi bevételeinek és kiadásainak egyenlege 1.sz. melléklet 4.sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege -676 867 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ebből: - Működési célú pénzügyi műveletek bevételei - Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 676 867 ebből: - Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 556 916 - Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 119 951
2. sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege B E V É T E L 2012. MEGNEVEZÉS évi terv I. 1. Intézményi működési bevételek 596 531 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 2 258 152 II. Közhatalmi bevételek 15 435 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 138 972 IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása, kiegészíté 1 821 351 V. Támogatásértékű bevételek 6 085 234 VI. Átvett pénzeszközök 32 500 VII. Előző évi pénzmaradvány átvétele VIII. Nyújtott kölcsönök visszatérülése 15 000 IX. Költségvetési bevételek összesen: 10 963 175 X. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 1 882 826 XI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele ebből: hiteltörlesztés átfutó-függő, kiegyenlítő kiadá BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 12 846 001 K I A D Á S 2012. MEGNEVEZÉS évi terv I. Működési költségvetés kiadásai 4 867 543 Személyi juttatások 1 794 251 ebből: szociális keret 2 200 Munkaadókat terhelő járulékok 484 518 Dologi kiadások 1 397 215 Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat 169 903 Támogatásértékű működési kiadás 10 266 Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 73 705 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 644 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatkiadások 293 585 Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 7 042 866 III. Tartalékok 446 181 ebből: - államháztartási tartalék - céltartalék 435 181 - polgármesteri keret 1 000 - általános tartalék 10 000 IV. Nyujtott kölcsönök Költségvetési kiadások összesen: 12 356 590 Költségvetési egyenleg (hiány) -1 393 415 V. Finanszirozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 676 867 ebből: hiteltörlesztés 676 867 átfutó-függő, kiegyenlítő kiadás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 13 033 457 Költségvetés fő összegének egyenlege (hiány) -187 456
Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlege 2/1.sz. melléklet B E V É T E L M Ű K Ö D É S I K I A D Á S 2012. évi 2012. évi MEGNEVEZÉS terv MEGNEVEZÉS terv I. 1. Intézményi működési bevételek 571 531 I. Működési költségvetés kiadásai 4 583 958 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 258 152 Személyi juttatások 1 794 251 II. Közhatalmi bevételek 15 435 ebből: szociális keret 2 200 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 484 518 IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása, kiegészítés 1 821 351 Dologi kiadások 1 397 215 V. Támogatásértékű bevételek 293 610 Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat 169 903 VI. Átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési kiadás 10 266 VII. Előző évi pénzmaradvány átvétele Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 73 705 VIII. Nyújtott kölcsönök visszatérülése Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 644 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatkiadások 10 000 Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások III. Tartalékok 60 912 ebből: - államháztartási tartalék - céltartalék 49 912 - polgármesteri keret 1 000 - általános tartalék 10 000 IV. Nyujtott kölcsönök IX. Költségvetési bevételek összesen: 4 960 079 Költségvetési kiadások összesen: 4 644 870 Költségvetési egyenleg (többlet) 315 209 X. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 50 308 V. Finanszirozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 556 916 XI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ebből: hiteltörlesztés 556 916 ebből: hiteltörlesztés átfutó-függő, kiegyenlítő kiadás átfutó-függő, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 5 010 387 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 5 201 786 Működések egyenlege Működések egyenlege (hiány) -191 399
Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlege 2/2.sz. melléklet B E V É T E L F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S 2012. évi 2012. évi MEGNEVEZÉS terv MEGNEVEZÉS terv I. 1. Intézményi működési bevételek 25 000 I. Működési költségvetés kiadásai 283 585 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Személyi juttatások II. Közhatalmi bevételek ebből: szociális keret III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 138 972 Munkaadókat terhelő járulékok IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása, kiegészítés Dologi kiadások V. Támogatásértékű bevételek 5 791 624 Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat VI. Átvett pénzeszközök 32 500 Támogatásértékű működési kiadás VII. Előző évi pénzmaradvány átvétele Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre VIII. Nyújtott kölcsönök visszatérülése 15 000 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatkiadások 283 585 Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 7 042 866 III. Tartalékok 385 269 ebből: - államháztartási tartalék - céltartalék 385 269 - polgármesteri keret - általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök IX. Költségvetési bevételek összesen: 6 003 096 Költségvetési kiadások összesen: 7 711 720 Költségvetési egyenleg (hiány) -1 708 624 X. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 1 832 518 V. Finanszirozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 119 951 XI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ebből: hiteltörlesztés 119 951 ebből: hitelfelvétel átfutó-függő, kiegyenlítő kiadás átfutú-függő, kiegyenlítő bevétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 7 835 614 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 7 831 671 Felhalmozások egyenlege Felhalmozások egyenlege (többlet) 3 943
Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS É V E K Összesen 2012. 2013. 2014. 2015. 7=(3+4+5+6) 1 2 3 4 5 6 7 1. Működési hitel 556 916 - - - 556 916 2. Városi Kórház rekonstrukció pótmunka 25 000 25 000 25 000 23 750 98 750 3. Egressy B.Könyvtár, Kulturális és Sport Központ 1 160 1 160 1 160 1 160 4 640 légkondicionáló beszerelése 4. Kötvény 93 791 184 632 184 632 419 943 882 998 5. KÖZVIL kölcsön 5 630 6 860 8 010 9 080 29 580 6. TÁVHŐ kezességvállalás 29 536 29 536 29 536-88 608 7. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 712 033 247 188 248 338 453 933 1 661 492
Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS É V E K Összesen 2012. 2013. 2014. 2014. év után 7=(3+4+5+6) 1 2 3 4 5 6 7 1. Működési hitel 556 916 - - - 556 916 2. Városi Kórház rekonstrukció pótmunka 25 000 25 000 25 000 23 750 98 750 3. Egressy B.Könyvtár, Kulturális és Sport Központ 1 160 1 160 1 160 13 040 16 520 légkondicionáló beszerelése 4. Kötvény 93 791 184 632 184 632 5 354 299 5 817 354 5. KÖZVIL kölcsön 5 630 6 860 8 010 23 250 43 750 6. TÁVHŐ kezességvállalás 29 536 29 536 29 536-88 608 7. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 712 033 247 188 248 338 5 414 339 6 621 898
4.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek 2012. évi előirányzat 1 2 3 1. Helyi adók 1 671 390 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 25 000 3. Díjak, pótlékok, bírságok 13 630 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog 220 463 értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 930 483
Kazincbarcika Városi Önkormányzatot 2012-ben megillető hozzájárulások és azok jogcímei 5.sz. melléklet Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) SZJA részesedés Állami hozzájárulás Ft/fő fő (ellátott) E Ft E Ft E Ft 1 2 3 4 5 6 Települési önkormányzatok üzemeltetési, sport- 4 074 30 326 123 548 123 548 és kultúrális feladata Körzeti igazgatás a.a./ Alap-hozzájárulás 3 000 000 1 3 000 3 000 a.b./ Okmányiroda müködési kiadásai 276 37 356 10 310 10 310 a.c./ Gyámügyi igazgatási feladatok 28 600 498 14 243 14 243 b./ Épitésügyi igazgatási feladatok b.a/ Térségi normatív hozzájárulás 56 60 664 3 397 3 397 b.b./ Kieg. hj. épitésügyi igazgatási feladatokhoz 7 729 927 7 165 7 165 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 612 80 209 209 Üdülőhelyi feladatok 1,5 1 356 000 2 034 2 034 Pénzbeli szociális juttatások 229 913 229 913 Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok a./általános feladatok 13,0448 25 763 25 763 c./ szociális étkeztetés 55 360 430 23 805 23 805 d./ Házi segitségnyújtás 166 080 50 8 304 8 304 e./szoc.étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen biztosítjuk h./ Időskorúak nappali intézményi ellátása 88 580 100 8 858 8 858 j./pszic.és szenv.bet.,hajléktalanok nappali int.ellát. 206 100 80 16 488 16 488 k./demens betegek bentlakásos int.ellát. 710 650 4 2 843 2 843 Szociális és gyermekvédelmi bentlak. és átm. elh. a./ált.szint. áp. gond. ny. ell. bentlak. és átm. a.a./ Időskoruak ápló-gondozó otthoni ellátása 635 650 59 37 503 37 503 a.b./átmeneti elhelyezést nyujtó ellátás és hajlékta- 635 650 18 11 442 11 442 lanok ápoló-gond. otthoni ellátása b./ Emelt szinvonalú bentlakásos ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei 468 350 50 23 417 23 417 Gyermekek napközbeni ellátása a./ bölcsödei ellátás 494 100 135 66 704 66 704 c./ Ingyenes intézményi étkeztetés 45 3 060 3 060 Közoktatási alap-hozzájárulások Óvoda 1-3. nev. év időarányosan 8 hónapra 964 122 357 122 357 Óvoda 1-3. nev. év időarányosan 4 hónapra 948 60 160 60 160 Általános iskola 1-2. évf. időarányosan 8 hónapra 635 56 870 56 870 Általános iskola 3. évf. időarányosan 8 hónapra 315 28 670 28 670 Ált.Iskola 4. évf. időarányosan 8 hónapra, ideértve 313 32 430 32 430 a fej. isk. tanulókat évfolyamtól függetlenül Ált. Isk. 5-6. évfolyam időarányosan 8 hónapra 638 67 367 67 367 Ált. Isk. 7-8. évfolyam időarányosan 8 hónapra 646 77 393 77 393 Ált.Iskola 1-2. évf. időarányosan 4 hónapra 620 27 730 27 730 Ált.Iskola 3. évf. időarányosna 4 hónapra 321 14 570 14 570 Ált.Iskola 4. évf. időar. 4. hónapra, ideértve a fejl. 315 16 372 16 372 isk. tanulókat évfolyamtól függetlenül Ált.Iskola 5-6. évf. időarányosan 4 hónapra 617 32 587 32 587 Ált.isk. 7-8. évfolyam időarányosan 4 hónapra 667 39 950 39 950 Középfokú iskola 9-10. évf. időarányosan 8 hónapra
Kazincbarcika Városi Önkormányzatot 2012-ben megillető hozzájárulások és azok jogcímei 5.sz. melléklet Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) SZJA részesedés Állami hozzájárulás Ft/fő fő (ellátott) E Ft E Ft E Ft 1 2 3 4 5 6 Középfokú iskola 11-12. évf. időarányosan 8 hónapra Középfokú iskola 13. évf. időarányosan 8 hónapra Középfokú isk. 9-10 évf. időarányosan 4 hónapra Középfokú isk. 11-13. évf. időarányosan 4 hónapra Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztató 1-4. évf. napközis foglal. időarányosan 8 hónapra 516 7 833 7 833 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. időar. 8 hónapra 1-4. évf.iskolaotthonos oktatás időar. 8 hónapra 436 8 773 8 773 1-4. évf. napközis foglal. időarányosan 4 hónapra 536 3 995 3 995 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. időar. 4 hónapra 1-4. évf.iskolaotthonos oktatás időar. 4 hónapra 443 4 465 4 465 Közoktatási kiegészitő hozzájárulások Tanulmányaikat magántan.-ként folyt.saj.nev.ig.tan. Ált. isk. időarányosan 8 hónapra 8 1 195 1 195 Ált. isk. időarányosan 4 hónapra 8 597 597 Testi,érzékszervi halmozottan fogy.gyermek időarányosan 8 hónapra (ált. isk. 16 fő) 16 3 823 3 823 időarányosan 4 hónapra (ált. isk. 16 fő) 16 1 911 1 911 Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev.igényű tanulók időarányosan 8 hónapra (óvoda 4 fő, ált. isk.46 fő) 50 5 973 5 973 időarányosan 4 hónapra (óvoda 4 fő, ált. isk. 46 fő) 50 2 987 2 987 Viselkedésfejlődésének org.okokra vissza nem vezethető tart.és súly.rendellenességgel rend. tanulók időarányosan 8 hónapra (óvoda 7 fő,ált. isk. 26 fő) 33 3 450 3 450 időarányosan 4 hónapra (óvoda 3 fő, ált.isk.19 fő) 22 1 150 1 150 Nemzetiségi nyelvű, nyelvi előkész.oktatás időarányosan 8 hónapra (gimnázium) időarányosan 4 hónapra (gimnázium) Kizárólag magyar nyelven folyó nev.és okt.,roma kis.okt. időarányosan 8 hónapra (óvoda 23 fő, ált. isk.40 fő) 63 1 680 1 680 időarányosan 4 hónapra (óvoda 23 fő, ált. isk. 40 fő) 63 840 840 egyéni fejlesztő felkészítés 2 854 854 Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű éretttségi vizsga szakmai vizsga Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása Hozzájár. egyes közokt. int. fennt.önk.feladataihoz Bejáró gyermekek időarányosan 8 hónapra (gimn.) Bejáró gyermekek időarányosan 4 hónapra (gimn.) Int.társ. óvodájába, iskolájába járó gyermek. tám. időarányosan 8 hónapra 301 6 421 6 421 Int.társ. óvodájába, iskolájába járó gyermek. tám. időarányosan 4 hónapra 291 3 104 3 104 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 2011.évben időarányosan 12 hónapra 1 436 97 648 97 648
Kazincbarcika Városi Önkormányzatot 2012-ben megillető hozzájárulások és azok jogcímei 5.sz. melléklet Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) SZJA részesedés Állami hozzájárulás Ft/fő fő (ellátott) E Ft E Ft E Ft 1 2 3 4 5 6 Kieg.hj. a rendsz. gyermekvéd. kedvezményben részesülő 5-6. évf. ált. isk. tanulók ingyenes étk. Kieg.hj. a rendsz. gyermekvéd. kedvezményben részesülő 7.évf. ált. isk. tanulók ingyenes étk. Nappali tan. tankönyvellátásának támogatása - ingyenes - általános hozzájárulás 1 452 17 424 17 424 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok tám. - időarányosan 8 hónapra 2 547 2 972 2 972 - időarányosan 4 hónapra 2 540 1 481 1 481 Összesen: 1 377 038 1 377 038 Szociális továbbképzés és szakvizsga 120 197 197 Ingyenes intézményi étkeztetés Pedagógus szakvizsga, továbbképzés időarányosan 8 hónapra 287 1 205 1 205 időarányosan 4 hónapra 286 601 601 Osztályfőnöki pótlék időarányosan 8 hónapra 100 1 733 1 733 időarányosan 4 hónapra 100 867 867 Gyógypedagógiai pótlék időarányosan 8 hónapra 11 477 477 időarányosan 4 hónapra 11 238 238 Helyi önk. hivatásos tüzoltóság támogatása Önkormányzat által szervezett közfoglal. támogatása Segélyhez visszaigénylés 438 995 438 995 Összesen normativ hj. + norm. kötött támogatás 1 821 351 1 821 351 Személyi jövedelemadó 8 % 335 737 335 737 Személyi jövedelemadó kiegészités Települési önk. jöv.differenciálódásának mérséklése Költségvetési kapcsolatokból összesen: 2 157 088 335 737 MINDÖSSZESEN: 2 157 088 335 737 1 821 351
Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi felhalmozási és tőkejellegű kiadásai 6.sz.melléklet I. Összes 2011. év 2012. 2013. 2014. FELADAT MEGNEVEZÉSE kiadás végéig évi évi évi tény előirányzat előirányzat előirányzat FELÚJÍTÁS 1. Vis maior 5 000 5 000 II. FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK II/1. Intézményfelújítások 6 841 6 841 1. Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés 6 841 6 841 II/2. Egyéb beruházás 432 526 148 812 283 714 A/ Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó beruházások 8 876 8 876 1. Előző évi tervezés maradványa 8 876 8 876 B/ Kötvényből megvalósuló saját forrású beruházás 423 650 148 812 274 838 1. IVS pályázat készítés, tanácsadás 80 095 25 345 54 750 2. Temetőbővítés 7 500 400 7 100 3. Ipari területek kisajátítása 84 121 16 841 67 280 4. Temető térkép digitalizálás 1 000 1 000 5. Tervkészítésekre 85 209 75 176 10 033 6. Pályázatnál el nem számolható költségek 29 892 8 971 20 921 7. ÖKO program 70 186 7 199 62 987 8. Pályázatírás 12 500 5 000 7 500 9. Közvilágítás bővítése 2 000 200 1 800 10. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízási díjára 16 053 7 785 8 268 11. Köztéri alkotások áthelyezése, felújítása 1 000 163 837 12. Vadvirág úti ingatlanok tulajdonrendezés 4 313 241 4 072 13. Egyéb költségekre 8 884 1 491 7 393 14. Műszaki ellenőri feladatok 2 522 2 522 15. Tervezési keretszerződés 10 875 10 875 16. Pályázatelőkészítés 7 500 7 500 III. A/ EU-s forrásból megvalósuló beruházások 4 350 074 1 035 896 3 314 178 1. Ipari területek fejlesztése 208 267 24 214 184 053 2. Városközpont rehabilitáció 1 188 664 71 123 1 117 541 3. Veres P.-Mikszáth K. úti lakások panelrehabilitációja 714 872 215 264 499 608 4. Herbolya rehabilitáció 581 719 406 537 175 182 5. Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése 115 811 2 925 112 886 6. Kerékpár út fejlesztés 184 130 61 564 122 566 7. Ádám Jenő Általános Iskola energetikai fejlesztés 127 306 35 281 92 025 8. Dózsa György Tagiskola energetikai fejlesztés 174 135 39 647 134 488 9. Kazinczy Ferenc Tagiskola energetikai fejlesztés 128 920 49 288 79 632 10. Ságvári Endre Gimnázium energetikai fejlesztés 276 360 5 829 270 531 11. Belterületi térségi vízrendezés (Felsőbarcika) 367 405 112 009 255 396 12. Kerékpár út fejlesztés II. ütem 12 585 5 332 7 253 13. Svájci alap pályázat 165 962 119 165 843 14. Mátyás király úti Tagóvoda felújítása 103 938 6 764 97 174 B/ Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 7 591 095 4 291 048 3 300 047 Önkormányzati Társulás szemét elhelyezési beruházása IV. LAKÁSTÁMOGATÁS 302 985 222 985 30 000 25 000 25 000 V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 541 507 250 551 97 456 96 750 96 750 1. Panelprogram 541 507 250 551 97 456 96 750 96 750 VI. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 40 340 19 840 5 630 6 860 8 010 1. KÖZVIL részvények 40 340 19 840 5 630 6 860 8 010 MINDÖSSZESEN: 13 270 368 5 969 132 7 042 866 128 610 129 760
7.sz. melléklet Projekt neve: azonosítója: KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0029 Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárdhulladék rekultivációs projekt" 2. forduló Források eredeti módosított Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított Összes bevétel és kiadás 2012. évi 2013. évi 2014. évi Teljesítés (Adatok e Ft-ban) 2012. előtt 2013. évi 2014. év Összesen Teljesítés %-a 2011. dec. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13= (12/3) Saját erő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saját erőből központi támogatás EU s forrás 6 381 188 3 197 774 2 723 102 460 312 0 0 0 0 0 Kohéziós 5 424 010 2 718 108 2 314 637 391 265 0 0 0 0 0 Kormány 957 178 479 666 408 465 69 047 0 0 0 0 0 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 6 381 188 3 197 774 2 723 102 460 312 0 0 0 0 0 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 6 381 188 3 197 774 2 723 102 460 312 0 0 0 0 0 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: 6 381 188 3 197 774 2 723 102 460 312 0 0 0 0 0
K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről 7.sz. melléklet Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0068 Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a 2012. előtt 2012. évi összesen Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2012. után 2012. dec. 31-ig 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 25 726 25 726 0 25 726 0 0 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 84 826 84 826 0 84 826 0 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 110 552 110 552 0 110 552 0 0 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 98 036 98 036 0 98 036 0 0 Szolgáltatások igénybe vétele 12 516 12 516 0 12 516 0 0 Adminisztrativ költségek Kiadások összesen: 110 552 110 552 0 110 552 0 0
K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről 7.sz. melléklet Kazincbarcika Dózsa György Tagiskola komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0110 Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a 2012. előtt 2012. évi összesen Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2012. után 2012. dec. 31-ig 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 33 856 33 856 19 655 14 201 33 856 33 856 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 132 187 132 187 76 742 55 445 132 187 132 187 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 166 043 166 043 96 397 69 646 0 166 043 166 043 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 145 478 145 478 84 454 61 017 33 856 33 856 Szolgáltatások igénybe vétele 20 565 20 565 11 943 8 629 132 187 132 187 Adminisztrativ költségek Kiadások összesen: 166 043 166 043 96 397 69 646 0 166 043 166 043
K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről 7.sz. melléklet Kazincbarcika Ádám Jenő Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0111 Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a 2012. előtt 2012. évi összesen Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2012. után 2012. dec. 31-ig 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 26 641 26 641 17 446 9 195 26 641 26 641 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 99 798 99 798 65 354 34 444 99 798 99 798 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 126 439 126 439 82 800 43 639 0 126 439 126 439 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 109 406 109 406 71 639 37 756 109 406 109 406 Szolgáltatások igénybe vétele 17 033 17 033 11 161 5 883 17 033 17 033 Adminisztrativ költségek Kiadások összesen: 126 439 126 439 82 800 43 639 0 126 439 126 439
K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről 7.sz. melléklet Kazincbarcika Kazinczy Ferenc Tagiskola komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0151 Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a 2012. előtt 2012. évi összesen Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2012. után 2012. dec. 31-ig 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 26 784 26 784 23 377 23 777 23 777 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 101 246 101 246 88 366 88 366 88 366 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 128 030 128 030 111 743 0 112 143 112 143 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 111 980 111 980 97 730 98 080 98 080 Szolgáltatások igénybe vétele 16 050 16 050 14 013 14 063 14 063 Adminisztrativ költségek Kiadások összesen: 128 030 128 030 111 743 0 112 143 112 143
K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről 7.sz. melléklet Ságvári Endre Gimnázium komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2010-0096 Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a 2012. előtt 2012. évi összesen Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2012. után 2012. dec. 31-ig 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 56 248 56 248 0 56 248 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 219 206 219 206 0 219 206 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 275 454 275 454 0 275 454 0 0 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 173 839 173 839 0 173 839 Szolgáltatások igénybe vétele 101 615 101 615 0 101 615 Adminisztrativ költségek Kiadások összesen: 275 454 275 454 0 275 454 0 0
K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről 7.sz. melléklet Herbolya - Régi telep szociális városrehabilitáció ÉMOP-2007-3.1.1; ÉMOP-3.1.1/B-2008-0003; ÉMOP 3.1.1/B-2f-2010-0002 Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a 2012. előtt 2012. évi összesen Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2012. után 2012. dec. 31-ig 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 105 828 105 828 75 631 30 197 54 459 51 369 105 828 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 409 413 409 413 289 461 119 952 213 549 195 864 409 413 Társfinanszírozás 5 423 5 423 5 423 0 5 423 5 423 Hitel Egyéb forrás Források összesen: 520 664 520 664 370 515 150 149 268 008 252 656 520 664 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 475 887 475 887 338 675 137 238 244 959 230 928 475 887 Szolgáltatások igénybe vétele 44 777 44 777 31 840 12 911 23 049 21 728 44 777 Adminisztrativ költségek Kiadások összesen: 520 664 520 664 370 515 150 149 268 008 252 656 520 664
K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről 7.sz. melléklet Kazincbarcikai Ipari Park infrastrukturális fejlesztése ÉMOP-1.1.1/Aőszikör-2f-2009-0003 Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a 2012. előtt 2012. évi összesen Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2012. után 2012. dec. 31-ig 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 99 883 99 883 0 99 883 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 99 883 99 883 0 99 883 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 199 766 199 766 0 199 766 0 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 99 883 99 883 0 99 883 Szolgáltatások igénybe vétele 99 883 99 883 0 99 883 Adminisztrativ költségek Kiadások összesen: 199 766 199 766 0 199 766 0
K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről 7.sz. melléklet Kazincbarcika város Felsőbarcika nevű városrészének belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/C-09-2009-0015 Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a 2012. előtt 2012. évi összesen Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2012. után 2012. dec. 31-ig 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 36 078 36 078 15 595 20 483 8 559 6 288 14 847 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 324 703 324 703 97 840 226 863 77 032 56 594 133 626 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 360 781 360 781 113 435 247 346 85 591 62 882 148 473 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 338 331 338 331 106 368 231 936 80 259 58 965 139 224 Szolgáltatások igénybe vétele 22 450 22 450 7 067 15 410 5 332 3 917 9 249 Adminisztrativ költségek Kiadások összesen: 360 781 360 781 113 435 247 346 85 591 62 882 148 473
K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről 7.sz. melléklet Kazincbarcikai Összevont Óvodák Mátyás király úti Tagóvoda felújítása ÉMOP-2009-4.3.1./A Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a 2012. előtt 2012. évi Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2012. után 2012. dec. 31-ig 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13=(12/3) Saját erő 10 384 10 384 0 10 384 10 384 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 93 465 93 465 0 93 465 93 465 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 103 849 103 849 0 103 849 0 103 849 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 98 467 98 467 0 98 467 98 467 Szolgáltatások igénybe vétele 5 382 5 382 0 5 382 5 382 Adminisztrativ költségek Kiadások összesen: 103 849 103 849 0 103 849 0 103 849
K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesitéséről 7.sz. melléklet Kazincbarcika kerékpárút hálózat fejlesztése ÉMOP-2009-5.1.3-0011 Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a 2012. előtt 2012. évi összesen Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2012. után 2012. dec. 31-ig 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 17 333 17 333 0 17 333 17 333 17 333 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 110 574 110 574 0 110 574 110 574 110 574 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 127 907 127 907 0 127 907 0 127 907 127 907 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 120 232 120 232 0 120 232 120 232 120 232 Szolgáltatások igénybe vétele 7 675 7 675 0 7 675 7 675 7 675 Adminisztrativ költségek Kiadások összesen: 127 907 127 907 0 127 907 0 127 907 127 907
K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről 7.sz. melléklet Kazincbarcika Veres Péter - Mikszáth Kálmán úti akcióterület rehabilitációja ÉMOP-3.1.1/A-2f-2010-0001 Források Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Teljesités Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott teljesités %-a 2012. előtt 2012. évi összesen Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2012. után 2012. dec. 31-ig 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 164 205 164 205 17 125 40 891 58 016 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 500 000 500 000 114 041 311 787 425 828 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás 160 394 160 394 40 083 91 364 131 447 Források összesen: 824 599 824 599 171 249 444 042 615 291 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 732 857 732 857 149 774 388 382 538 156 Szolgáltatások igénybe vétele 91 742 91 742 21 475 55 660 77 135 Adminisztrativ költségek Kiadások összesen: 824 599 824 599 171 249 444 042 615 291
8.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat által céljelleggel nyújtott 2012. évi évi támogatások Sor- Támogatás Támogatás Támogatott szervezet neve szám célja összege 1. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás működés támogatása 6 000 2. Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása működés támogatása 3 766 3. Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása működés támogatása 500 4. Háziorvosi ügyeleti ellátás (feladat) működés támogatása 1 800 5. Városi Strand (feladat) működés támogatása 12 000 6. Civil szervezetek működés támogatása 1 500 7. Közbiztonsági Egyesület (Polgárőrség) működés támogatása 1 300 8. Táncsics M. Művelődési Ház működés támogatása 200 9. TIMPANON Kft. működés támogatása 10. - uszoda működés támogatása 15 000 11. Borsod Volán Zrt. helyi közlekedés működés támogatása 5 000 12. Egyházak támogatása működés támogatása 300 13. Sporttevékenységek működés támogatása 31 745 14. Don Bosco Iskola működés támogatása 4 500 15. Bursa - Hungarica ösztöndíj (feladat) Felsőoktatásban résztvevők támogatása 360 MINDÖSSZESEN: 83 971
Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi tartaléka 9.sz. melléklet Sor- MEGNEVEZÉS Tervezett szám összeg 1. Városi rendezvények 18 500 2. Térfigyelő-rendszer működtetése 14 125 - működési költségekre 4.125 E Ft - figyelés, járőrszolgálat 10.000 E Ft 3. Művészet a közterületeken, kulturális tanácskozás 900 4. Herbolya projekt 2,5 fő 108 E Ft/fő/hó 9 879 - személyi juttatás 2.970 E Ft - munkáltatót terhelő befizetés 802 E Ft - dologi kiadás 6.107 E Ft 5. Csokonai úti bölcsöde (2 fő) 6 508 - személyi juttatás 2.376 E Ft - munkáltatót terhelő befizetés 642 E Ft - dologi kiadás 3.490 E Ft 6. Kötvény kötelezettséggel nem terhelt része 112 203 7. Kötvényhozam 273 066 8. Céltartalék összesen: 435 181 9. Általános tartalék (forráshiány csökkentésre) 10 000 10. Polgármesteri keret 1 000 11. TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN: 446 181
K I M U T A T Á S 10/1.sz. melléklet az Önkormányzat 2012. évi bevételeiről és kiadásairól Cím neve, száma Alcim neve, száma ÖNKORMÁNYZAT Polgárvédelmi feladatok Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Egyéb sajátos bevétel 1.2. ÁFA-bevételek és -visszatérülések 1.3. Kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Közhatalmi bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Támogatásértékű bevételek 20 663 1. Támogatásértékű működési bevételek 20 663 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú 7. Előző évi pénzmaradvány átvétel 8. Nyújtott kölcsön-visszatérülés 9. Költségvetési bevételek összesen: 20 663 10. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Önkormányzati támogatás -17 242 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 421 K I A D Á S O K 1. Működési költségvetés kiadásai 3 421 1. Személyi juttatások 384 2. Munkáltatót terhelő járulékok 104 3. Dologi kiadások 2 933 4. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 5. Támogatásértékű működési kiadás 6. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatás 8. Ellátottak juttatásai 9. Kamatkiadások 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 2. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1. Felújítás 2. Intézményi beruházási kiadások 5. Költségvetési kiadások összesen: 3 421 6. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 7. Költségvetési szervek finanszírozása 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 421 Engedélyezett létszám-előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)