E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 16-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház pályázat benyújtásához hozzájárulás Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Vörös Kálmán, Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság Elnöke Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Szirbek Tiborné egészségügyi referens Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság, Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő- testület! Zirc Város Erzsébet Kórház számára lehetőség nyílik az Egészségügyi Minisztérium által kiírt az egészségügyi ellátórendszer struktúra átalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére című pályázat benyújtására. Dr. Horváth Sándor kórházigazgató levéllel fordult a Testület felé, melyben tájékoztatja a kórház jelenlegi helyzetéről (mellékelve a korábban benyújtott táblázatok a pénzügyi helyzetről) a Képviselő testületet és felvázolja a későbbi lehetőségeket. A pályázathoz a gazdasági igazgató számításokat is készített (mellékelve), így több variáció közül lehet eldönteni, hogy a kórház mely formában nyújtsa be pályázatát a Minisztériumhoz. Kérem a mellékelt anyagok átvizsgálását követően a határozati javaslat megvitatását és annak elfogadását. Zirc, 2006. október 12. Vörös Kálmán Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság Elnöke Határozati javaslat:... /2006. (X. 16. ) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Zirc Város Erzsébet Kórház pályázatot nyújtson be az Egészségügyi Minisztérium által kiírt az egészségügyi ellátórendszer struktúra átalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére című felhívásra. Felhívja Dr. Horváth Sándor kórházigazgatót, hogy a fenti című pályázatot a benyújtási határidőre nyújtsa be. Felelős: Dr. Horváth Sándor kórházigazgató Határidő: 2006. október 20.

Egészségügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére 1) A pályázat célja a) a közép- és hosszútávon egyaránt fenntartható egészségügyi ellátórendszer szakmapolitikai céloknak és a helyi szükségleteknek is megfelelő struktúraátalakításának támogatása, az intézményi átalakítások megkezdése b) a területi egyenlőtlenségek csökkentése, az ellátáshoz való hozzáférés esélyegyenlőségének elősegítése 2) Pályázatot nyújthat be (továbbiakban: pályázó) a) aktív fekvőbeteg ellátást és/vagy járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: szolgáltató), b) valamint két vagy több, a pályázat benyújtására egymással megállapodást kötött szolgáltató a fenntartók hozzájárulásával és kötelezettségvállalásával (ld. 4) pontban), amennyiben a pályázat által érintett kapacitásra érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkezik. Egy szolgáltató maximum két pályázatot adhat be más más céllal egy pályázatot önállóan, illetve egy pályázatot más szolgáltatóval (szolgáltatókkal) együtt. A pályázatokban utalni szükséges arra, hogy az intézmény egyidejűleg további pályázatot is benyújt. 3) A támogatás jellege a) egyszeri, vissza nem térítendő, a számviteli törvény szerinti működési kiadásokra fordítható támogatás, amely a pályázatban vállalt kötelezettségek nem teljesítése, vagy csak részleges teljesítése esetén 2007. december 31-éig visszavonásra kerül. b) a szolgáltató mentesül a visszafizetés terhe alól, ha a kitűzött, a benyújtott részletes szakmai és pénzügyi tervben vállalt célkitűzéseket megvalósítja.

4) Szerződéskötés A nyertes pályázókkal a bíráló bizottság javaslatán alapuló, a pénzügyminiszterrel egyetértésben meghozott egészségügyi miniszteri döntést követő 5 munkanapon belül a támogatásra vonatkozóan az OEP határozott idejű szerződést köt, amely tartalmazza a támogatás átutalásának feltételeként a fenntartói indítási nyilatkozat szükségességét. A támogatás utalványozására a szolgáltató és az OEP között létrejött szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül kerül sor, amennyiben az OEP rendelkezik a fenntartói indítási nyilatkozattal. A fenntartó a támogatás átutalását megelőzően a pályázatban foglaltak végrehajtását garantáló indítási nyilatkozatot küld az OEP-nek. Az indítási nyilatkozat olyan kezességvállalási nyilatkozatnak minősül, amelyben a fenntartó(k) egyoldalúan kötelezettséget vállal(nak) a struktúraátalakításra, illetve annak elmaradása esetén a támogatás visszafizetésére, amennyiben a szolgáltató(k) nem teljesítenék az OEP-pel kötött szerződésben vállalt kötelezettségeiket. Abban az esetben, ha a szolgáltató 2007. március 31-éig nem teljesíti pályázatban vállalt kötelezettségeit, az OEP jogosult a szolgáltató finanszírozását a pályázaton elnyert összeggel csökkenteni, legkésőbb 2007. december 31-éig. A fenntartó vállalja, hogy gondoskodik a működés folytonosságáról, amennyiben a pályázaton elnyert támogatásnak a fentiek szerinti visszafizetésére kerül sor és a visszafizetés a szolgáltató működését veszélyezteti. A finanszírozási szerződés módosítás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet mindenkor hatályos előírásaira tekintettel történik a pályázatban foglalt feltételek teljesítését követően. Amennyiben a struktúraátalakítással kapcsolatban a hatályos jogszabályok szerinti többletkapacitásnak minősülő kapacitás befogadására nyer el szolgáltató támogatást, a támogatás odaítélése előzetes többletkapacitás befogadásnak minősül. 5) A támogatás nagysága a) A pályázatra rendelkezésre álló forrás a 2164/2006. (IX. 20.) Korm. határozat 1. pontja szerint 6.500 millió forint.

b) Az elnyerhető pályázati összeg nagysága a rendelkezésre álló forrás és a beadott pályázatok számának függvényében a tervezett struktúraváltoztatás mértékéhez igazodik. c) A támogatás felső határa szolgáltatónként: I) Az aktív fekvőbeteg ellátó intézmény ágyszámának csökkentését eredményező struktúra módosítás esetén az így megszüntetett ágyak után: (1.) teljes telephely megszüntetése esetén 2 MFt /ágy (2.) teljes osztály megszüntetése vagy osztályok összevonása esetén 1,5 MFt/ágy (3.) krónikus, illetve járó kapacitássá konvertálása esetén 1 MFt /ágy II) A területi egyenlőtlenségek csökkentésére és a helyi szükségletekhez igazodó szakmapolitikai célokra, több intézmény közösen benyújtott pályázata esetén, amennyiben az együttjár az aktív ágyak számának csökkentésével: 200 millió forint. III) A pályázati kiírásban szereplő további szempontok teljesülése ágyszám változás nélkül: 60 millió forint. A pályázatban az egyes részfeladatok költségeit külön szükséges bemutatni. 6) A pályázatok elbírálása A pályázatokat 11 fős bíráló bizottság bírálja el. A bíráló bizottság tagjait az egészségügyi miniszter kéri fel. A bíráló bizottság a pályázatokat legkésőbb november 15-éig bírálja el, majd javaslatot tesz az egészségügyi miniszter részére a rendelkezésre álló forrás felosztására. A bíráló bizottság javaslatát figyelembe véve az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter közös közleményben teszi közzé a nyertes pályázók nevét, pályázónként az elnyert összeget és a pályázatban vállalt célfeladat megnevezését. Az ÁNTSZ-nek a pályázó telephelye szerint területileg illetékes megyei intézete a pályázatot megvizsgálja, különös tekintettel arra, hogy a pályázatban meghatározott intézkedések az ellátás biztonságát nem veszélyeztetik-e. Az ÁNTSZ álláspontjáról tájékoztatja az egészségügyi minisztert. A pályázatok elbírálásánál az alábbi célkitűzések vállalása jelent előnyt a felsorolás sorrendjében:

a) Kiemelt elbírálási szempontok: I) Területi integráció: azonos településen vagy megyében működő szolgáltatók által benyújtott, közös pályázat a párhuzamosságok leépítésére, hatékonyabb struktúra és működtetés kialakítására, szervezeti egyesítésre, az aktív fekvőbeteg kapacitás csökkentésére. II) Aktív ágyszám csökkentése és/vagy átalakítása ápolási, krónikus ellátássá, illetve járóbeteg-ellátási kapacitássá. Ezen belül kiemelten preferált az intézmény(ek) aktív ellátást nyújtó telephelyé(i)nek megszüntetésére, vagy az aktív ellátás megszüntetésével egyidejűleg ápolási és/vagy hospice osztályok/részlegek létesítésére irányuló pályázata. III) Aktív fekvőbeteg, illetve önálló járóbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók sürgősségi vagy ügyeleti ellátásainak összehangolása az ügyeleti felvételi rend ésszerűsítése intézeti, települési, megyei szinten. b) További elbírálási szempontok (a rendelkezésre álló összeg függvényében és a vállalt célkitűzésekkel kapcsolatos működési kiadások támogatására): I) Onkológiai, kardiológiai, gyermek egészségügyi, sürgősségi vagy intenzív ellátás szervezésének korszerűsítése II) Beteg előjegyzési, betegirányítási rendszer kialakítása III) Telemedicina, IT technológia fejlesztés IV) A betegek komfortját szolgáló beruházások megvalósítása V) Az önálló járóbeteg szakrendelő esetében a közelben lévő fekvőbeteg intézménnyel történő hatékonyságnövekedést eredményező együttműködés, feladatmegosztás A pályázatok elbírálásánál a bíráló bizottság figyelembe veszi a kialakítandó struktúra tekintetében az 10.000 lakosra jutó meglévő kapacitást, illetve elérhetőséget, a pályázat és a térség objektív ellátási szükségleteinek összhangját, a valós ellátási szükségleteket. Az OEP honlapján a meglévő kapacitásokat és az igénybevételt 2006. október 5-éig megyei és regionális bontásban közzéteszi. 7) A pályázat kötelező tartalmi elemei: a) Részletes szakmai terv (amely tartalmazza a szolgáltatók jelenlegi tevékenységének bemutatását a kapacitások, igénybevétel, ellátandó lakosságszám megjelölésével az OEP adatai alapján, az intézmény jövőképét, szakmai megvalósíthatósági tanulmányt, max. 5 oldal, 1. sz. melléklet)

b) Részletes pénzügyi terv (amely tartalmazza a struktúra átalakítására vonatkozó, fenntartható finanszírozási tervet, az intézmény likviditási helyzetének, tartozásállományának bemutatását, és a 2005. évre vonatkozó éves költségvetési beszámolójából az 1;5;21;21R;22;22R;34;35;80;98 sz. adatlapokat nem költségvetési formában működő szolgáltatók esetében a mérleg és eredmény kimutatást, 2. sz. melléklet) c) A pályázatban megjelölt struktúra átalakításra vonatkozó időterv (amely tartalmazza a pályázati vállalások, személyi, tárgyi feltételek megteremtésének ütemezését, 3. sz. melléklet) d) Tájékoztató a szolgáltató(k) ügyeleti, sürgősségi ellátásának mértékéről, annak megszervezéséről, az ellátásban résztvevők létszámáról, a munkaviszony jellegéről e) a szolgáltató működési engedélyének száma f) A pályázó(k) nyilatkozata (4. sz. melléklet) I) a pályázat elnyerése esetén a biztosított összeget a pályázatában megjelölt és jóváhagyott feltételek szerint használja(k) fel, ennek elmaradása esetén a kiutalt összeget visszafizeti(k) II) a pályázati cél megvalósulásával összefüggésben a finanszírozási szerződés módosításra kerül III) a pályázó 2007. március 31-éig beszámol a 3. sz. melléklet szerinti időtervben foglaltak végrehajtásáról, a pályázatban elnyert összeg felhasználásáról a felhasználást igazoló számlák egyidejű bemutatásával g) Érvényes OEP finanszírozási szerződés mellékletek nélkül h) A fenntartó indítási nyilatkozata i) Több pályázó együttes pályázata esetén együttműködési megállapodás az ellátás biztosítására és a feladatátadásra j) Aláírási címpéldány. A kötelező tartalmi elemek bármelyikének hiánya esetén az ÁNTSZ, illetve az Egészségügyi Minisztérium felhívására 5 munkanapon belül hiánypótlásra van lehetőség. A hiánypótlás elmulasztása a pályázatból való kizárást eredményezi, kivételt képez a fenntartó indítási nyilatkozata, amelynek benyújtása a 4) pontban meghatározott határidőig szükséges.

8) A pályázat formai követelményei: A pályázatokat 3 nyomtatott példányban (1 eredeti, 2 másolat), kell az Egészségügyi Minisztérium, 1051 Budapest, V. Arany János u. 6-8., Miniszteri Kabinet 610. szoba címre eljuttatni. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati kiírás címét. Az eredeti példány minden oldalát a pályázó képviselőjének szignálnia kell. A pályázatot további egy példányban az ÁNTSZ-nek a pályázó érintett telephelye szerint területileg illetékes megyei (fővárosi) intézete részére kell eljuttatni. A pályázatok beérkezési határideje: legkésőbb 2006. október 20. 12:00 A pályázatok elbírálási határideje: legkésőbb 2006. november 15. Jóváhagyom: Dr. Molnár Lajos Dr. Veres János

Módosítás Az Egészségügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁHOZ az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére A pályázati kiírás 4) pontjában az alábbiakban módosul: A nyertes pályázókkal a bíráló bizottság javaslatán alapuló, a pénzügyminiszterrel egyetértésben meghozott egészségügyi miniszteri döntést követő 5 munkanapon belül a támogatásra vonatkozóan az OEP határozott idejű szerződést köt, amely tartalmazza a támogatás átutalásának feltételeként a fenntartói indítási nyilatkozat szükségességét. A támogatás utalványozására a szolgáltató és az OEP között létrejött szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül kerül sor, amennyiben az OEP rendelkezik a fenntartói indítási nyilatkozattal. A fenntartó a támogatás átutalását megelőzően a pályázatban foglaltak végrehajtását garantáló indítási nyilatkozatot küld az OEP-nek. Az indítási nyilatkozat olyan kezességvállalási nyilatkozatnak minősül, amelyben a fenntartó(k) egyoldalúan kötelezettséget vállal(nak) a struktúraátalakításra, illetve annak elmaradása esetén a támogatás visszafizetésére, amennyiben a szolgáltató(k) nem teljesítenék az OEP-pel kötött szerződésben vállalt kötelezettségeiket. Abban az esetben, ha a szolgáltató 2007. március 31-éig nem teljesíti pályázatban vállalt kötelezettségeit, az OEP jogosult a szolgáltató finanszírozását a pályázaton elnyert összeggel csökkenteni, legkésőbb 2007. december 31-éig. A fenntartó vállalja, hogy gondoskodik a működés folytonosságáról, amennyiben a pályázaton elnyert támogatásnak a fentiek szerinti visszafizetésére kerül sor és a visszafizetés a szolgáltató működését veszélyezteti. A finanszírozási szerződés módosítás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet mindenkor hatályos előírásaira tekintettel történik a pályázatban foglalt feltételek teljesítését követően. Amennyiben a struktúraátalakítással kapcsolatban a hatályos jogszabályok szerinti többletkapacitásnak minősülő kapacitás befogadására nyer el szolgáltató támogatást, a támogatás odaítélése előzetes többletkapacitás befogadásnak minősül.

Helyébe az alábbi szövegrész lép: A nyertes pályázókkal a bíráló bizottság javaslatán alapuló, a pénzügyminiszterrel egyetértésben meghozott egészségügyi miniszteri döntést követő 5 munkanapon belül a támogatásra vonatkozóan az OEP határozott idejű szerződést köt. A támogatás utalványozására a szolgáltató és az OEP között létrejött szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül kerül sor. A fenntartó a miniszteri döntést követő 60 napon belül a pályázatban foglaltak végrehajtását garantáló indítási nyilatkozatot küld az OEP-nek. Az indítási nyilatkozat olyan kezességvállalási nyilatkozatnak minősül, amelyben a fenntartó(k) egyoldalúan kötelezettséget vállal(nak) a struktúraátalakításra, illetve annak elmaradása esetén a támogatás visszafizetésére, amennyiben a szolgáltató(k) nem teljesítenék az OEP-pel kötött szerződésben vállalt kötelezettségeiket. Abban az esetben, ha a fenntartó határidőre nem juttatja el az indítási nyilatkozatot az OEP-hez a szerződés azonnali hatállyal megszűnik és a már folyósított támogatás visszajár. Ebben az esetben, illetve ha a szolgáltató 2007. március 31-éig nem teljesíti pályázatban vállalt kötelezettségeit, az OEP jogosult a szolgáltató finanszírozását a pályázaton elnyert összeggel csökkenteni, legkésőbb 2007. december 31-éig. A finanszírozási szerződés módosítás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet mindenkor hatályos előírásaira tekintettel történik a pályázatban foglalt feltételek teljesítését követően. Jóváhagyom: Dr. Molnár Lajos Dr. Veres János 2006. október. 2006. október.

Tisztelt Képviselő Testület! A kórház megalakulása óta fokozatosan bővült, a rendszerváltoztatásig 100 feletti ágyszámmal, utána 100 ággyal rendelkezett. A 1998-1999-es ágyszám csökkentések miatt az OEP 62 aktív és 20 krónikus ágyat kötött le és finanszírozott. 2000-ben 18 aktív ágyat normatíván felül befogadott miniszteri kontingensből az akkori lobbizás következményeként. 2003-ben ezt megszüntették. 2003-ban a 18 aktív ágyat visszapályáztuk sikertelenül, és már akkor egy időben beadtuk a pályázatot 18 krónikus ágyra is az aktív sikertelensége esetére. Azóta minden évben beadtuk pályázatunkat a törvényes időben. Írásos elutasítást nem kaptunk, az OEP azonban csak az eredeti 62 aktív és 20 rehabilitációs ágyat finanszírozza. Többszöri és különböző hivatalos és félhivatalos információszerzési próbálkozás ellenére sem tudtunk konkrét választ kapni az illetékesektől. (pl. Dr. Horváth Ágnes és Dr. Rapi Katalin államtitkároktól) Ugyanígy nem tudjuk, hogy mi történt az egynapos sebészeti pályázatunkkal sem, amely szerepel a címzett támogatás pályázatának orvos szakmai anyagában. A 2002-ben címzett támogatásra beadott pályázatunk orvos szakmai programjában szereplő struktúrát a BM illetékes főosztálya azért engedélyezte, mert csak ebben a formában tartotta finanszírozhatónak. Aktív belgyógyászat 40 ággyal, egynapos sebészettel, és 60 ágyas krónikus ágystruktúrával, amelyből 40 rehabilitációs és 20 tartós ápolási ágykapacitás volt tervezve. Az akkor benyújtott pályázathoz kötelezően egyeztettük a megye egészségügyi intézményeivel és a fekvőbeteg ellátó intézményeket fenntartó önkormányzataival a programot, és csatoltuk beleegyező és hozzájáruló nyilatkozatukat a MEP és Megyei ÁNTSZ nyilatkozatával együtt. Az elfogadott pályázat szerint 100 ágyas intézmény létesítésére kaptuk a címzett támogatást az abban leírt orvos szakmai programnak megfelelően. Ezzel azonban már semmilyen szinten nem törődnek. Más régióból is hasonló információkat hallottunk. A benyújtott 18 krónikus ágy, ill. 1 napos sebészeti többletkapacitási pályázatunkra hivatalos elutasítást nem kaptunk, csak a sebészeti szakmai kollégiumtól, hogy a grémium nem támogatta a zirci kórház pályázatát.

Ebből valószínűsíthető, hogy el fogják utasítani, hiszen a pályázat befogadásához szükséges a szakmai kollégium állásfoglalása is. A Megyei Egészségbiztosító Igazgatójától informálisan azt a véleményt kaptam, hogy nem fogják befogadni, különös tekintettel az országos egészségpolitikai helyzetre is. Az előző testületben is felmerült a kérdés, hogyan finanszírozható az intézmény. Az eredeti orvos szakmai program szerinti felállásban ennek meg volt a lehetősége. Azóta azonban olyan finanszírozási változások, (HBCS, TVK) történtek a kórházak életében, amelyek jelentősen csökkentették a bevételi lehetőségeket. Másodsorban a fentiek szerint jelentősen csökkent annak lehetősége, hogy megkapjuk az egynapos sebészetet és a 40 ágyas aktív belgyógyászat is bizonytalanná vált a szakember hiány és a jelentősen csökkent igénybevételi gyakoriság szerint. Az elmúlt évben 95 %-ról 60%-ra csökkenő igénybevételi gyakoriságot és ágykihasználási mutatókat elsősorban a szakorvos hiánnyal tudjuk magyarázni, emiatt kényszerültünk az elmúlt években először a szülészet-nőgyógyászati fekvőbeteg ellátást, majd 2005 augusztusában műtéti sebészeti ellátást is megszüntetni. A csökkenő igénybevételi gyakorisággal, ágykihasználtsággal működő aktív fekvőbeteg szakellátó intézmények csökkenő súlyszámot teljesítve gazdálkodási nehézségekbe ütköztek. Ezeket csak fokozta a közalkalmazotti béremelés, amelyet központilag nem finanszíroztak és a nem kompenzált energia áremelések, valamint rezsiköltségek emelkedése. Ez a tendencia nem kerülte el a zirci Erzsébet Kórház gazdálkodását sem. Az előbbiek és az építkezés elhúzódása olyan nagy bevétel kiesést jelentettek a múlt évben, hogy az intézmény adósságállománya elérte az ismert mértéket. A különböző lehetőségeket mérlegelve kiszámítottuk a lehetőségeinket. A számításoknál figyelembe kellett venni a szakmai minimum feltételeket is, amelyek ma már alapvető fontossággal bírnak, hiszen már megszűnt az ideiglenes működési engedély kiadásának lehetősége és végleges működési engedélyt csak az az intézmény kap, amelyik megfelel a feltételeknek. Ellenkező esetben arra az alacsonyabb szintre minősítik, amelynek megfelel.

Milyen lehetősége van a tulajdonos önkormányzatnak? I. A kórház önállóságának megtartása a tulajdonos önkormányzat működtetése esetén: 1. a kórház adósságállományának rendezése mellett a gazdaságilag fenntartható és szakmailag elfogadható szervezeti forma kialakítása 2. az intézmény felszámolása 3. szakmai befektető keresése és gazdasági társasággá alakítása. II. A Veszprém Megyei Kórházzal történő szervezeti integráció: Az Önkormányzati törvény szerint a területi önkormányzatoknak a választást követő 6 hónapig lehetőségük van az önként vállalt feladatokról való lemondásra és átadására a megyei önkormányzatnak. Ez már felmerült 2001-ben is az akkori önkormányzatban a kórházigazgató távozása idejében. A Megyei Önkormányzat megbízta Dr. Rácz Jenőt a megyei kórház főigazgatóját, hogy kezdjen tárgyalásokat a várható változásokra tekintettel a megye kórházi intézményi struktúrájának átalakítására. Tekintettel Veszprém megye kórházi struktúrájának speciális voltára, a terv szerint intézmények szakmai összevonására van szükség. Ez a Zirci Városi Erzsébet kórházat az alábbiak szerint érintené: A Veszprém Megyei kórház, a Zirci Kórház és Várpalotai kórház, valamint a balatonfüredi Honvéd és az Állami szívkórház valószínű összevonása után alkotna egy egységet. A fentiek szakmai magyarázata az, hogy a megyei kórház látja el az előbbi kórházak felvevő területéről érkező betegeket, mivel ezt számára a progresszív ellátás előírja. A zirci kórház számára a szakmai program szerinti aktív belgyógyászatot és az egynapos sebészetet és a vissza nem kapott 18 krónikus ágyat valószínűleg csak ebben az esetben lehet biztosítani. Annál is inkább, hogy erre biztosítékot csak az új megyei önkormányzat adhat, amely politikai döntést igényel. Az integráció esetén a hiányzó 18 krónikus ágy átcsoportosítására ígéretet kaptam a megszűnő dobai intézmény ágyaiból, így finanszírozhatósági szempontból a 100 ágyon történő fekvőbeteg-ellátás jobb helyzetet teremtene a kórházunk számára.

Az országos tendenciáknak megfelelően az egészségügyi miniszter pályázatot írt ki az intézményrendszer átalakítására. Számunkra az aktív ágyszám csökkentése illetve átalakítása krónikus ellátássá önálló pályázati lehetőség, valamint több intézmény közösen benyújtott pályázata szerint van lehetőség. Az első esetben ágyanként 1 millió forint vissza nem térítendő támogatás, a másodikban max. 200 millió forint vissza nem térítendő támogatásról van szó. Javaslom az önálló pályázat benyújtását az önkormányzatunknak, főleg azért is, mert ha közben más lehetőség is adódna, nem kell igénybe venni. A pályázati felhívást mellékelem. Az intézmény vezetősége és illetékes dolgozói készséggel részt vesznek a pályázat elkészítésében. Zirc, 2006-10-09 Tisztelettel: Dr. Horváth Sándor kórházigazgató

ADATSZOLGÁLTATÁS az elismert tartozásállományról Intézmény neve: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Címe: 8420 Zirc, József Attila u. 17. Bankszámla száma: 73900030-10011922 Időszak: 2006. 317459 ezer Ft.. eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata eft-ban eredeti éves költségvetés kiadási előir. 10 %-a e Ft-ban: 31746 ezer Ft Elismert szállítói tartozásállomány 2006.augusztus 31. állapottal: 51044174.- Ft Le nem járt tart.áll. Lejárt száll. tart. állomány Szállítók 0-30 nap 30-60 nap 60 napon túli Gyógyszer 991396,- 906241,- 803499,- 12628347,- Gyógy.eszk 256115-253544,- 342023,- 4245366,- Szolgáltatás 913779.- 6846383.- 4657331,- 7207686,- Élelmiszer 383016,- 1385664,- 1237622,- 5499277,- Egyéb -.- 458461,- 377104,- 1651320,- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Összesen 2544306,- 9850293,- 7417579,- 31231996,- Zirc, 2006-08-31. Dr. Horváth Sándor kórházigazgató Stumpfné Mayer Mária mb. gazd. igazg.

Fekvőbeteg osztályok teljesitménykimutatása 2001.I.félév Belgyógyászat Sebészet Szül-nőgyógyászat Összesen súlysz. eft súlysz. eft súlysz eft súlysz eft 2000.október 89,03 7211,8 68,45 5545,0 64,06 5189,5 221,54 17946,3 2000.nov. 89,96 7287,60 84,03 6807,10 70,84 5739,03 244,83 19833,7 2000.dec. 74,74 6053,90 84,14 6816,10 54,59 4442,69 213,47 17312,7 2001.január 107,17 8680,77 82,90 6717,20 58,01 4698,81 248,08 20096,8 2001.február 96,17 7789,8 96,59 7823,8 54,24 4393,4 247,00 20007,0 2001.március 102,19 8277,39 73,59 5960,79 65,43 5311,83 241,21 19550,01 Összesen: 559,26 45301,3 489,70 39670,0 367,17 29775,3 1416,13 114746,5 HBCS 4.3 verzió (90.000.- Ft alapdíj) 2001.április 89,96 8096,4 64,11 5769,9 40,8 3695,3 194,87 17561,6 2001.május 92,47 8322,3 66,54 5988,6 45,3 4097,9 204,31 18408,8 2001.június 77,75 6997,5 59,30 5337,0 34,14 3135,4 171,19 15469,9 III.negyedév össz.: 260,18 23416,2 189,95 17095,5 120,24 10928,6 570,37 51440,3

Fekvőbeteg osztályok teljesitménykimutatása 2001.év Belgyógyászat Sebészet Szül-nőgyógyászat Összesen súlysz. eft súlysz. eft súlysz eft súlysz eft 2000.október 89,03 7211,8 68,45 5545,0 64,06 5189,5 221,54 17946,3 2000.nov. 89,96 7287,60 84,03 6807,10 70,84 5739,03 244,83 19833,7 2000.dec. 74,74 6053,90 84,14 6816,10 54,59 4442,69 213,47 17312,7 2001.január 107,17 8680,77 82,90 6717,20 58,01 4698,81 248,08 20096,8 2001.február 96,17 7789,8 96,59 7823,8 54,24 4393,4 247,00 20007,0 2001.március 102,19 8277,39 73,59 5960,79 65,43 5311,83 241,21 19550,01 Összesen: 559,26 45301,3 489,70 39670,0 367,17 29775,3 1416,13 114746,5 HBCS 4.3 verzió (90.000.- Ft alapdíj) 2001.április 89,96 8096,4 64,11 5769,9 40,8 3695,3 194,87 17561,6 2001.május 92,47 8322,3 66,54 5988,6 45,3 4097,9 204,31 18408,8 2001.június 77,75 6997,5 59,30 5337,0 34,14 3135,4 171,19 15469,9 III.negyedév össz.: 260,18 23416,2 189,95 17095,5 120,24 10928,6 570,37 51440,3 Alapdíj 95000.- Ft) 2001.július 77,13 7327,35 65,89 6259,55 48,75 4675,85 191,77 18262,8 2001.augusztus 78,89 7494,55 56,91 5948,45 47,97 4557,15 183,77 18000,2 2001.szeptember 85,96 8166,2 64,05 6084,75 40,69 3895,25 190,70 18146,2 IV.negyedév össz.: 241,98 22988,1 186,85 18292,75 137,41 13128,25 566,24 54409,2

Fekvőbeteg osztályok teljesitménykimutatása 2006.év Alapdíj 134eFt/2006.02-től 136e Ft Belgyógyászat Sebészet Szül-nőgyógyászat Összesen Bevétel Teljesítés ideje súlysz. eft súlysz. eft súlysz eft súlysz eft ideje 2005.Október 61,63 8307,843 30,50 4110,457 0,00 0,000 92,13 12418,30 2006.l. 2005.November 64,85 8723,605 39,44 5305,995 0,00 0,000 104,29 14029,60 2006.ll. 2005.December 69,42 9338,834 28,77 3870,266 0,00 0,000 98,19 13209,10 2006.lll. I.N.év Összesen 195,90 26370,282 98,71 13286,718 0,00 0,000 294,61 39657,00 2006.Január 56,71 7701,287 38,00 5159,913 0,00 0,000 94,71 12861,2 2006.lV. 2006.Február 59,35 8071,947 35,98 4892,953 0,00 0,000 95,33 12964,9 2006.V. 2006.Március 86,22 11819,581 35,80 4907,819 0,00 0,000 122,02 16727,4 2006.Vl. II.N.év Összesen 202,28 27592,815 109,78 14960,685 0,00 0,000 312,06 42553,50 2006.Április 61,66 8386,018 27,19 3697,582 0,00 0,000 88,85 12083,60 2006.Vll. 2006.Május 57,51 8064,251 24,08 3377,649 0,00 0,000 81,59 11441,90 2006.Vlll 2006.Június 54,43 7402,374 21,61 2939,026 0,00 0,000 76,04 10341,40 2006.lX. III.N:év Összesen 173,6 23852,643 72,88 10014,257 0,00 0,000 246,48 33866,9 2006.Július 2006.Augusztus 2006.Szeptember IV.N:év Összesen 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0 Összesen I-IV. 571,780 77815,740 281,37 38261,660 0,00 0,000 853,15 116077,40 2006.X. 2006.XI. 2006.XII.

Tartozásállomány: 2006.augusztus 31-i állapottal havi kimutatásban, szállítói csoportonként 2005.év 2006.év Szállítók szeptember október novemb. december január február március április május Gyógyszer 1558161.- 1209696.- 1513300.- 1421433.- 1424030.- 1290411.- 1336379.- 704904.- 1243728.- Gyógy. Eszköz 153655.- 250151.- 709863.- 395030.- 345656.- 637104.- 408246.- 621029.- 347625.- Szolgáltatás - 299146.-. 122345.- 310954.- 530612.- 518318.- 1125085.- 735075.- 833646.- Élelmiszer 304326.- 359960.- 241124.- 320760.- 1189368.- 1079841.- 1197569.- Egyéb 28451.- 188859.- 50142.- 390378.- 209507.- 194235.- 211157.- 134034.- Összesen: 1711816.- 1787444.- 2838693.- 2537519.- 2931800.- 2976100.- 4253313.- 3352006.- 3756602.- 2006.június július augusztus szeptember október gyógyszer 926305.- 803499.- 906241.- 991396.- - gyógy.eszk. 377007.- 342023.- 253544.- 256115.- - szolgáltatás 2732505.- 4657331.- 6846383.- 584559.- 329220.- élelmiszer 806329.- 1237622.- 1385664.- 383016.- egyéb 244557.- 377104.- 458461.- - -.- összesen 5086703.- 7417579.- 9850293.- 2215086.- 329220.- Tartozás állományból : 0-30 napon belüli 30-60 napon belüli tartozásállomány 60 napon túli gyógyszer 906241.- 803499.- 12628347.- gyógy. eszköz 253544.- 342023.- 4245366.- szolgáltatás 6846383.- 4657331.- 7207686.- élelmiszer 1385664.- 1237622.- 5499277.- egyéb 458461.- 377104.- 1651320.- összesen: 9850293.- 7417579.- 31231996.- 30 napon túli tartozás állomány: 7417579.-Ft + 31231996.-Ft = 38.649.575.-Ft Zirc 2006.08.31.

Ágykihasználtási mutatók Aktív Rehabilitáció Időszak: Ápolási nap: Ágykihasználtság: Ápolási nap: Ágykihasználtság: 2005.okt. 1922 100% 272 43,87% 2005.nov. 1274 68,49% 226 37,67% 2005.dec. 888 46,20% 304 49,03% 2006.jan. 1149 59,78% 265 42,74% 2006.febr. 994 57,26% 371 66,25% 2006.márc. 1195 62,17% 404 65,16% 2006.ápr. 1167 62,74% 263 43,83% 2006.máj. 802 41,73% 397 64,03% 2006.jún. 942 50,65% 288 48,00% 2006.júl. 1047 54,47% 270 43,55% 2006.aug. 997 51,87% 334 53,87% Átlagos: 1125 59,58% 309 50,73%

Eltávozott betegek Időszak Belgyógyászat Sebészet Rehab. 2005. okt. 72 33 12 2005. nov. 69 46 5 2005. dec. 76 34 3 2006. jan. 68 36 10 2006. febr. 68 43 12 2006. márc. 96 48 12 2006. ápr. 77 41 5 2006. máj. 69 25 8 2006. jún. 65 21 11 2006. júl. 77 34 6 2006. aug. 73 19 10 Összesen: 810 380 94

Járóbeteg teljesítmény 2006. év Hónapok Okt. telj./2006.01.fin. Nov. telj./2006.02.fin. Dec.telj./2006.03.fin. Jan.telj./2006.04.fin. Febr.telj./2006.05.fin. Márc.telj./2006.06.fin. Ápr.telj./2006.07.fin Máj.telj./2006.08.fin. Jún.telj./2006.09.fin. Júl.telj./2006.10.fin. Aug./2006.11.fin. Szept.telj./2006.12.fin. Összesen: Orsz. pontérték 1,34 1,34 1,34 1,34 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 Belgyógyászat 346186 462,0 360008 480,6 327833 437,9 349776 466,8 326429 441,9 444889 605,0 405658 551,6 460270 626,0 432206 587,8 0 0 0 0 0 0 3453255 4659,6 Belgyógyászat amb. 146117 195,6 107647 144,2 121957 163,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375721 503,1 Sebészet 353859 474,2 332829 446,0 332192 445,1 314334 421,2 555918 756,1 602450 819,3 605687 823,6 926339 1259,7 597827 813,0 0 0 0 0 0 0 4621435 6258,2 Sebészet amb. 374873 502,3 407630 546,2 347184 465,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1129687 1513,7 Traumatológia 328151 439,7 271571 363,9 274575 367,9 310366 415,5 405898 552,0 454632 618,3 387360 526,8 554613 754,3 539831 734,2 0 0 0 0 0 0 3526997 4772,6 Nőgyógyászat 340277 451,8 302777 401,0 234948 313,0 299613 398,5 277098 370,4 324211 440,9 257355 350,0 301805 410,5 322526 438,6 0 0 0 0 0 0 2660610 3574,7 Terhestanácsadás 55947 72,5 45147 58,9 27120 36,0 46809 61,9 52082 69,9 51586 70,2 53482 72,7 74654 101,5 59496 80,9 0 0 0 0 0 0 466323 624,5 Nőgyógyászat amb. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orr-fül-gége 86452 115,8 95366 127,8 57199 76,6 95997 128,6 71512 97,3 118599 161,3 97615 132,8 125505 170,7 90419 123,0 0 0 0 0 0 0 838664 1133,9 Szemészet 590407 791,1 727380 974,7 412470 552,7 709153 950,3 611186 831,2 659044 896,2 607510 826,3 550594 748,9 642510 873,9 0 0 0 0 0 0 5510254 7445,3 Neurológia 403764 541 419741 562,5 343784 460,7 434294 582,0 423274 575,7 445045 605,3 359919 489,4 437996 595,5 371052 504,5 0 0 0 0 0 0 3638869 4916,6 Reumatológia 148026 198,4 120967 162,1 90706 121,5 148372 199,0 136403 185,5 134421 182,8 124394 169,1 124958 169,9 123063 167,4 0 0 0 0 0 0 1151310 1555,7 Gasztoenterológia 52165 69,9 79292 106,3 54112 72,5 143336 192,1 98512 134,0 157850 214,7 83826 114,0 99727 135,6 110636 150,5 0 0 0 0 0 0 879456 1189,6 Kardiológia 233722 313,2 249470 334,3 130096 174,3 179990 241,2 165034 224,5 153124 208,2 241002 327,8 279778 380,5 153124 208,3 0 0 0 0 0 0 1785340 2412,3 Röntgen-ultrahang 550883 738,2 583377 781,7 419729 562,4 564856 757,0 544936 741,1 671163 912,7 458526 623,6 577200 784,9 426451 579,9 0 0 0 0 0 0 4797121 6481,5 Fizikó2 135064 181 141188 189,2 84517 113,3 141946 190,2 104802 142,5 130981 178,1 161420 219,5 195748 266,2 100327 136,4 0 0 0 0 0 0 1195993 1616,4 Fizikoterápia 277736 372,2 219070 293,5 223731 299,8 270425 362,4 216249 294,1 217373 295,6 223165 303,5 225063 306,1 199073 270,7 0 0 0 0 0 0 2071885 2797,9 Összesen: 4423629 5918,9 4463460 5972,9 3482153 4662,2 4009267 5366,7 3989333 5416,2 4565368 6208,6 4066919 5530,7 4934250 6710,3 4168541 5669,1 0 0 0 0 0 0 38102920 51455,6

1 Előterjesztés Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet helyzetéről Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénzügyi helyzete 2006.évben Kórház jelenlegi struktúrája, a hatályos finanszírozási szerződés és működési engedély szerint: 2006.évben: a fekvőbeteg szakellátás finanszírozási szerződésben lekötött kapacitása: aktív fekvőbetegellátás, mátrix osztályos szerkezetben: 62 ágy rehabilitácós fekvőbetegellátás ( krónikus ellátás) : 20 ágy a járóbeteg szakellátás finanszírozási szerződésben lekötött kapacitása: szervezeti egység heti szakorvosi óraszám nem szakorvosi óraszám belgyógy. szakrendelés 45 belgyógy. rehabilitáció 8 kardiológia 6 sebészet szakrendelés 40 traumatológia szakrendelés 18 szülészet-nőgyógyászat szakrendelés 30 szül.nőgy. terhestanácsadó 16 orr-fül-gége szakrendelés 10 szemészet szakrendelés 30 ideggyógyászat szakrendelés 10 fizikótherápia 36 reumatológia és fizioterápia szakrendelés. 10 10 röntgen- 30 ultrahang diagnosztika 30 gasztroenterologia szakrendelés 8 mindösszesen: 291 46

2 A szerkezeti felállást azért tartottuk szükségesnek ilyen részletezettséggel bemutatni, mert a mindenkori struktúra és a hozzákapcsolódó szakmai minimum feltétel jogszabály előírásai jelentős kihatással vannak a pénzügyi helyzetre, a működési engedély kérelem jóváhagyására. 2005 évhez képest a járó beteg szakellátás kapacitásában következett be változás. A kardiológiai szakrendelésen 2 óra, a reumatológiai szakrendelésen 5 szakorvosi óra csökkenés történt. A nem szakorvosi óra számban a gasztroenterológiai rendelésen következett be óra szám csökkenés. A krónikus ellátás céljára pályázat útján kért 18 ágy kapacitás elnyeréséről ez idáig nem érkezett érdemi válasz. A háziorvosi ügyelet feladat átadása a Zirc Kistérség Munkaszervezetének 2006.szeptember 1-vel megtörtént. 2006. évi finanszírozási jellemzők: 2006. évben, 2005. évhez képest további központi finanszírozási változtatások történtek. Az aktív fekvőbeteg ellátás díja 134000.- forintról 136000.- forintra,a járó beteg szakellátás díja 1,36.-Ft-ra, a krónikus ellátás napi díja 4050.-Ft-ról 4115.-forintra emelkedett. Az emelkedések pénzügyi hatása 2006.május havi finanszírozásban érvényesültek. A finanszírozási változtatást a 2006.évi közalkalmazotti bértábla változása és egyes közalkalmazotti bérelemek változása indokolta. A bevételi arányban a legnagyobb súlyt képviselő aktív fekvőbeteg szakellátásban a finanszírozás emelkedés mértéke 100 súlyszám átlag teljesítményt figyelembe véve 100 súlyszám * 2000.-Ft/ súlyszám = 200000.-Ft emelkedést jelent havi szinten.azonban ez csak a béremelés 50%-ra nyújt valójában fedezetet. 2006. július 1-től szintén változott a finanszírozási jogszabály, olyan módon, hogy ez további forrás kivonást eredményez majd az ellátások fedezetében. Az aktív fekvőbeteg ellátásban a teljesítményvolumen szerinti finanszírozás alapja: a 2005. évi, degresszió nélkül elszámolt teljesítmény 95%-a. Kórházunkat azért nem érinti 2006. évben súlyosan ez a jogszabály változás ( nem úgy mint a 2004.évi finanszírozási módok, technikák változása) mert a tényleges teljesítmény a korlát alatt marad. A rehabilitációs ellátás szakmai szorzószáma 1,6 szorzóról 1,2 re csökken 2006. július 1-től a bevételi pozíciónkat jelentősen rontva. Ez azért is súlyosan érinti a pénzügyi helyzetünket a közeljövőben mert a beruházás során már elkészült új épületben alapvetően rehabilitációs ellátást szeretne nyújtani nagyobb ágy kapacitással és jobb ágy- kihasználtsággal a kórház. A járóbeteg szakellátásban az aktív fekvő betegellátáshoz hasonlóan a 95%-os teljesítmény korlát szabály került bevezetésre. Az elérhető teljesítmény korlát csökkentése szintén bevétel kiesést eredményezhet, tekintettel arra, hogy a tényleges teljesítmény kalkulációnk szerint meghaladhatja az elkövetkezendő időszakban az egyes szakrendeléseken a korlátot.

3 Bevételek: A kórház 2006.évben a költségvetési terv eredeti előirányzata szerint 317 millió forintból gazdálkodik, amelynek túlnyomó részét az OEP-től átvett finanszírozási bevételek adják. Az OEP bevételben az aktív kórházi betegellátás bevétele a legmagasabb, ezt követi a járóbeteg szakellátás majd a rehabilitációs szakellátás bevétele. Az első hat hónapban a tényleges OEP bevétel az 1.számú kimutatás szerint 148402 ezer Ft, az önkormányzati támogatás 6486 ezer forint, az egyéb (lakossági ) támogatások 1929 ezer forint,az egyéb saját bevétel (vendéglátás, bérleti díjak, tovább számlázott telefondíjak, eszköz értékesítés, áfa bevétel,...) 23697 ezer forint. A Zirc és a környező önkormányzatok által átadott 3227 ezer forint a háziorvosi ügyelet bevételét képezi. Kiadások: A kiadások közül a legmagasabb a személyi juttatások és azok járulék terhe. Ebben az évben ez júniusig 123.474 ezer Ft volt, ami a költségek 68%-át jelenti. A dologi és folyó kiadások 32 %- arányt képviselnek a kiadásban, összegszerűen 60.289 ezer forintot tudtunk a bér és járulék levonása után fordítani ezekre a kiadás jogcímekre. A dologi és folyó kiadások közül a legjelentősebb tétel az un. vásárolt közszolgáltatások tétele, amely a számlázott orvosi ügyeletek, egészségügyi szolgáltatások és a különböző diagnosztikai, szövettani vizsgálatokra fordított kiadásrészt jelentenek az elszámolásban. Az összes kiadáshoz viszonyítva 14 % a rész aránya ennek a kiadás jogcímnek. A kiadásokra és a korábbi évekről áthozott tartozás állomány kiegyenlítésére a bevételek nem nyújtanak fedezetet. A megjelenő hiánynak a csökkentésére az elmúlt években márt tettünk lépéseket elsődlegesen a létszámcsökkentés eszközeivel élve, és a beszerzések megszigorításával is. 2006 évben az osztályos keretgazdálkodás bevezetésével, osztályos leltárak felvételével az osztályos készlet gazdálkodást figyeltük. A munkaerő gazdálkodásban a Munkaügyi központ támogatási lehetőségeivel éltünk az adott helyzetben. Munkaerő nyugdíjba vonulásával a létszámot nem pótoltuk vissza. A munkaerő gazdálkodásnál tekintettel kell lenni a szakmai minimum feltétel jogszabályi előírásokra, különösen annak személyi és szakmai feltétel rendszerére, mivel a működési engedély kiadását veszélyezteti a feltételek nem teljesítése. A mátrix osztályon szakorvos hiánnyal küzd jelen pillanatban is a kórház. Feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítésével is igyekeztünk a kórházat bevételhez juttatni. A két évvel ezelőtti, 2004.évi finanszírozási változások is kedvezőtlenül hatottak a kórház pénzügyi helyzetére, mintegy 25 % OEP bevétel kiesésünk mutatkozott a fekvőbeteg ellátásban,a megelőző évhez képest. Ez sajnos elindított kórházunknál egy eladósodási folyamatot, amit ennek az ellensúlyozására tett lépések sem tudtak megállítani. 2005.évben fokozódott a szakorvos hiányunk,- orvosok távozása miatt- s ez tevékenység szűküléshez vezetett valójában bevétel kieséshez is. Az előbbiekhez hozzájárult a kórházi rekonstrukció elhúzódása is.

4 A kórház jelenlegi szerkezetében a biztonságos ellátási tevékenység nyújtásához havi szinten 29-30 millió bevételi fedezetre lenne szükség, ami a mellékelt pénzügyi kimutatásban a 2006.júniusban érkező bevétel( márciusi teljesítmények finanszírozási tétele) és ahhoz tartozó teljesítmény szint nyújtását követelné folyamatosan. Azonban ez a bevételi szint is csak a folyó kiadásokra nyújt fedezetet, de a korábbi időszakok hátralékainak kiegyenlítését nem teszi lehetővé. Nehezíti a pénzügyi helyzetet az energia árak emelkedése( gáz, villamos áram), az áfa mérték központi emelése, a vállalkozói ügyeletek megszűnése miatti költségemelkedés, a 2006.július 1-től életbeléptetett finanszírozási változások, amely forrás csökkenést jelent. Nagy terhet ró a kórházra, hogy az 1999évi fűtéskorszerűsítés költségeit ( 2005 tavaszáig mintegy 17 millió forintot fizetett ki az intézmény) 2009. év végéig fizetni kell az üzemeltető PROMÉTHEUS részvénytársaságnak. További problémát jelent, hogy még nem ismerjük az egészségügyi tárca kórházakra lebontott elképzeléseit a kórházak jövőbeni szerkezetét, működési lehetőségét illetően. Amennyiben csak rehabilitációs illetve krónikus ellátást nyújtása szerepel a központi elképzelésekben, a fekvőbeteg szakellátásban, az a szerkezet teljes átstrukturálását eredményezi, s központi támogatás nyújtása nélkül az eladósodás folyamatát tovább növelheti. A krónikus fekvőbeteg ellátás nyújtásával - maximális kihasználtságot feltételezve és a jelenlegi finanszírozási paraméterekkel számolva- az elérhető finanszírozás éves bevétele: 82 ágy*365 nap*1,2 szorzó *4115.-Ft/napidíj ~ 148 millió Ft/év A kiadások szerkezetét az elérhető bevétel szinthez kell igazítani. Mellékletként csatoljuk az adósság állomány mértékét tartalmazó, a létszámhelyzetet mutató valamint 2006évi teljesítményeket és hozzátartozó bevételeket kimutató táblákat. Az ÁH törvényben foglaltak szerint fedezett nélküli kötelezettségvállalást jogszabályellenes. Az következőkben részletezett fedezetvállalásokat ellátási érdekből kényszerültünk jogszabályellenesen végrehajtani. Kórházunk az adósság mértékét saját erőből nem tudja kiegyenlíteni. Kérem a tulajdonos önkormányzatot, hogy mérlegelje kórház további működtetésének lehetőségeit. Tisztelettel: Zirc, 2006.09.15. Dr. Horváth Sándor intézményvezető

5

Zirc,2006június közalkalmazotti létszámhelyzet 2006. június hó (munkajogi létszámmal) adat: fö: órában átszámítva Szakfeladat-Kiadáshely Orvos Szakdolgozó Egyéb eü dolg. Gazdasági Kisegítő müszaki Összesen Belgyógyászat 2,6 13,5 2 1,8 3 22,9 Sebészet 2 12,5 1 5 20,5 Nőgyógyászat 0 0 0 Rehabilitáció 1 8 3 12 Műtő 1 2 0,8 3,8 Röntgen 3 3 Gyógyszertár 0,6 0,6 Karbantartás 3,8 3,8 Gépjármü fenntartás 0 Mosoda 2 2 Élelmezés 2 8 10 Épület fenntartás 5 5 Központi írányítás 6,8 0,5 7,3 0 Járóbeteg ellátás 1,4 9 3 13,4 Foglalkozás eü szolg. 1 1 2 0 Házi orv. Ügyelet 3,8 3,8 0 0 Összesen 8 48,6 4 19,2 30,3 110,1 Gazdasági-müszaki dolgozó : ide számoljuk: orvosirnok, raktáros élelmezési adminisztratív dolgozókat is. Kisegítői létszám: takarító, portás, udvaros, konyhalány, mosodai dolgozó Egyéb egészségügyi dolgozó: beteghordó mütőssegéd, szakdolgozó: ápoló, mütős asszisztens, anaesthezológus, gyógytornász, járóbe járóbeteg asszisztens Fekvőbeteg-járóbeteg szakellátásban, diagn. egységekben vállalkozó orvosok is résztvesznek a feladat ellátásban

közalkalmazotti létszámhelyzet 2006. július hó (munkajogi létszámmal) adat: fö: órában átszámítva Szakfeladat-Kiadáshely Orvos Szakdolgozó Egyéb eü dolg. Gazdasági Kisegítő müszaki Összesen Belgyógyászat 2,6 12 2 1,8 3 21,4 Sebészet 2 12,5 1 5 20,5 Nőgyógyászat 0 0 0 Rehabilitáció 1 8 3 12 Műtő 1 2 0,8 3,8 Röntgen 3 3 Gyógyszertár 0,6 0,6 Karbantartás 2,8 2,8 Gépjármü fenntartás 0 Mosoda 2 2 Élelmezés 2 8 10 Épület fenntartás 5 5 Központi írányítás 6,8 0,5 7,3 0 Járóbeteg ellátás 1,4 8,5 3 12,9 Foglalkozás eü szolg. 1 1 2 0 Házi orv. Ügyelet 3,8 3,8 0 0 Összesen 8 46,6 4 18,2 30,3 107,1

közalkalmazotti létszámhelyzet 2006. augusztus hó (munkajogi létszámmal) adat: fö: órában átszámítva Szakfeladat-Kiadáshely Orvos Szakdolgozó Egyéb eü dolg. Gazdasági Kisegítő müszaki Összesen Belgyógyászat 2,6 12 2 1,8 3 21,4 Sebészet 2 12,5 1 5 20,5 Nőgyógyászat 0 0 0 Rehabilitáció 1 9 2 12 Műtő 1 2 0,8 3,8 Röntgen 3 3 Gyógyszertár 0,6 0,6 Karbantartás 2,8 2,8 Gépjármü fenntartás 0 Mosoda 2 2 Élelmezés 2 8 10 Épület fenntartás 5 5 Központi írányítás 6,8 0,5 7,3 0 Járóbeteg ellátás 1,4 8,5 3 12,9 Foglalkozás eü szolg. 1 1 2 0 Házi orv. Ügyelet 3,8 3,8 0 0 Összesen 8 47,6 4 18,2 29,3 107,1

Városi Erzsébet Kórház-RI. Pénzügyi kim. 2006. I.félév Zirc adatok: ezer Ft-ban Bevételek Január Február Március Április Május Június Összesen % 13 havi bérre OEP előleg 15748 15748 OEP aktív fekvö ellátás 12418 14030 13209 12861 12965 16727 82210 OEP krónikus(rehab) ell. 1746 1471 1961 1708 2281 2831 11998 OEP Járó ell. 5919 5973 4662 5368 5412 6210 33544 OEP házi orv ügyelet 1913 2115 2014 2014 2014 1990 12060 OEP sürgösségi ell. 0 0 0 0 0 0 0 *Le: 13 havi bér Törlesztése 1432 1432 1432 1432 1430 7158 OEP finansz.össz.: 37744 22157 20414 20519 21240 26328 148402 82 Vizsgálati díjak 407 620 2180 531 960 134 4832 3 Alkalmazotti-vendég étkezés 1183 577 2321 664 853 1579 7177 4 Egyéb bevételek(bérl.díj,..) 933 1325 851 2111 1826 2713 9759 5 Egyéb tám.(lakossági) 189 302 299 274 366 499 1929 1 Felügy. Szervi tám (Kórház) 556 3542 2388 6486 3 Felügy. szervi tám. HO. ügyelet 223 223 222 445 223 1336 1 Önkorm. tám- HO ügyelet-re 64 581 307 635 304 1891 1 Bevételek összesen 40456 25268 27425 28170 28713 31780 181812 100 Kiadások Személyi juttatások 25135 14002 13217 13432 13932 13214 92932 51 Járulékok 7394 5306 4329 4384 4558 4571 30542 17 Készlet beszerzések 0 Gyógyszer 136 474 217 250 333 1410 1 Élelmiszer 1366 494 601 739 561 752 4513 2 Egyéb 377 182 351 515 636 407 2468 1 Szolgáltatások 0 villamos energia 311 699 1167 325 2502 1 víz felhasználás 101 119 73 97 175 565 gázenergia 123 23 3492 3478 2485 1123 10724 6 egyéb szolg. 894 524 806 617 1931 1425 6197 3 számlázott eü. szolg. 4205 4928 3577 3489 2869 5763 24831 14 Folyó, s egyéb kiadások 1749 180 1751 884 1430 1085 7079 4 Kiadások összesen 41791 25758 29370 28922 28749 29173 183763 100 Nyilvántart.30napontúli tart.áll. 23154 28978 23450 28491 30675 30803 Megj: 13 havi bér törlesztése sor összegei: mínusz előjellel

2006.év Kórháznak számlázott egészségügyi szolgáltatások- orvos vállalkoz havi átlag Fekvőbeteg ellátás: Érfogó kft 410 Dr.Szabó Tamás-belgyógy. 65 Muraközi T. -belgyógy. 89 Németh I. -belgyógy. 72 fekvő összesen 636 Járóbeteg ellátás: Pandúr Tünde gastró ell. 93 Dr.Dalos és tsa-orr-fül-gége 161 Cservenka Istvánné-röntgen 200 Bányai Krisztina-röntgen 34 Papp-Med- röntgen 153 Dr. Dávid Gyula-gastro 116 Regynat Bt- nögyógy.szakr. 170 Generál Medicina-neurológia 587 Dr. Insperger-reumatológia 338 Dr Sydó és Tsa- kardiológia 235 Rózsahegyi és tsa-gyógytornász 160 Dr.Ilies Major Éva röntgen 34 Ostium Bt. nőgyógy. 53 Tallai nőgyógy. 53 Szabadka -nőgyógy. 53 járó szakell. össz.: 2440 adatok: ezer Ft-ban Összesen Végösszesen: 3076

Rehabilitációs napok megoszlása 2003.év Hónapok Rehab.napok száma eft 2002. október 673,5 2357,2 2002.november 808,5 2829,7 2002. december 855 2992,5 I.negyedév össz: 2337 8179,4 2003.január 746,2 2611,8 2003.február 750,75 2627,6 2003.március 827,25 2895,3 II.negyedév össz: 2324,25 8134,8 2003.április 630,75 2207,6 2003.május 1018,5 3564,8 2003..június 900 3150 III.negyedév össz: 2549,25 8922,4 2003.július 927 3244,5 2003.augusztus 876,75 3068,6 2003.szeptember 900 3150 IV.negyedév össz: 2703,75 9463,1

Rehabilitációs napok megoszlása 2006.év Hónapok Rehab.napok száma eft Bevétel 2005.október 431,2 1746,4 2006.l. 2005.november 363,2 1471,0 2006.ll. 2005.december 484,0 1960,2 2006.lll. l.negyedév össz. 1278,4 5177,6 2006.január 421,6 1707,5 2006.lV. 2006.február 554,4 2281,4 2006.V. 2006.március 688,0 2831,1 2006.Vl. ll.negyedév össz. 1664,0 6820,0 2006.április 421,6 1734,9 2006.Vll. 2006.május 633,,6 2607,3 2006.Vlll. 2006.junius 462,4 1902,8 2006.lX. lll.negyedév össz. 1517,6 6245,0 2006.július 0 0 2006.X. 2006.augusztus 0 0 2006.XI. 2006.szeptember 0 0 2006.XII. lv.negyedév össz. 0 0 III. negyedév Belgyógyászat: 29,54% 1844,80 Sebészet : 70,46% 4400,20 Nőgyógyászat: 0,00% 0,00 Összesen: 100% 6245,00

Szükséges fedezet számítása a biztonságos egészségügyi ellátás kiadásainak teljesítésére Az ellátásokhoz szükséges havi kiadás szint: adatok: ezer forintban Személyi juttatás: 14195 ezer Ft/hó Járulékok: 4662 Készlet beszerzés: Gyógyszer 1000 Élelmiszer 1445 Egyéb 700 Szolgáltatások Villamos energia 458 Víz-csatorna 101 Gázenergia ( 1495+ új épület után: 806) 2301 Szemétszállítás 68 Veszélyes hulladék árt. 41 Telefon.számítógépes bérlés 402 Eszköz sterilizálás 8 Kábel tv 4 Kertészet 38 Gázpalack bérlés 27 Munkavédelem 24 Mosatás 345 Műszer karbantartás 107 Informatikai szolgáltatás 373 Biztosítások, adók 398 Számlázott orvosi szolgáltatások: 3076 Diagnosztikai, egyéb egészségügyi vizsgálatok 393 Összesen 30166 ~ 30 millió Ft/hó Havi bevétel számítása maximum teljesítmény és teljesítménykorlát adta lehetőséget figyelembe véve, a finanszírozás jelenlegi paramétereivel számolva: - mátrix osztály:((1624,57súlyszám/év:12hó)*95%*136000.-ft/súlyszám ~ 17408 ezer Ft -rehabilitáció: (365nap*20ágy:12hó)*1,2 rehab.szorzó*4115.-ft/nap ~ 3002 ezer Ft - járóbeteg szakellátás: 3883156 pont/hó*1,36 Ft/pont ~ 5281 ezer Ft - foglalkozás egészségügyi vizsgálatok: = 782 ezer Ft - saját bevétel - munkahelyi,egyéb vendéglátásból, bérleti díjakból = 1894 ezer Ft - lakossági támogatások: = 320 ezer Ft - tovább számlázott szolgáltatások = 282 ezer Ft Összesen: 28969 ~ 29 millió Ft/hó Megjegyzés: villany, víz-csatorna költségben beruházás befejeztével növekedés várható!