MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98
MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 2.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékü jogok (1113,1123) 140 180 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 2842 12863 5. 5.Immateriális javakra adott elölegek (1181,1182) 0 0 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0 7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06) 2982 13043 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékő jogok (121,122) 825457 1027261 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312) 53318 70367 10. 3.Jármővek (1321,1322-bıl) 22202 17481 11. 4.Tenyészállatok (141,142-bıl) 0 0 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-bıl,132-bıl,142-bıl,147) 5516679 826 13. 6.Beruházásra adott elılegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 5227139 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 0 0 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 6417656 6343074 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 0 0 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestestesítı értékpapir (172-174,1752) 0 0 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 0 0 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 0 0 21. 5.Egyéb hosszu lejáratu követelések (195,1982-bıl) 0 0 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 0 0 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162) 221062 126956 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 0 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 0 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 0 0 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+.. 221062 126956 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 6641700 6483073 31. 1.Anyagok (21,241) 0 0 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 0 33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262) 0 0 34. 4.Késztermékek (251,261) 0 0 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 0 0 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 0 0 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 0 0 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282-284,288 41282 123853 39. 2.Adósok (281,2881) 0 0 40. 3.Rövid lejáratu kölcsönök(27,278) 0 0 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bıl) 0 0 42. - kölcs-bıl mérlegford.-napot követö évbeni részlet(191-194-bıl,1981 0 0 43. - támogatási program elılege (2871) 0 0 44. - támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872 0 0 45.II. Követelések összesen (38+...+41) 41282 123853 46. 1.Egyéb részesedés (2951,298-bol) 0 0 47. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (29-bıl) 0 0 48.III. Értékpapírok összesen (39+40) 0 0 49. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 106 62 50. 2.Költségvetési bankszámlák (34) 0 0 51. 3.Elszámolási számlák (35) 55143 153160 52. 4.Idegen pénzeszközök (36) 0 0 53.IV. Pénzeszközök összesen (49+...+52) 55249 153222 54. 1.Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 0 20 55. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,396,398) 252 1710 56. 3.Költségvetési aktív kiegyenlitı elszámolások (394) 772 0 57. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 0 0 58.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+...+57) 1024 1730 59.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58) 97555 278805 60.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+59) 6739255 6761878
MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 3.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév FORRÁSOK 61. 1.Induló tıke (411) 3450514 3450514 62. 2.Tıkeváltozások (412) 3208509 3066245 63. 3.Értékelési tartalék (417) 0 0 64.D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (61+62+63) 6659023 6516759 65. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (66+67) 0 0 66. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 0 0 67. - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 0 0 68. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 0 0 69. 3.Kiadási megtakarítás (425) 66511 352516 70. 4.Bevételi lemaradás(426) -12552-201836 71. 5.Elöirányzat-maradvány (424) 0 0 72.I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71) 53959 150680 73. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (74+75) 0 0 74. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 0 0 75. - elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 0 0 76. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 0 0 77. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 0 0 78. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 0 0 79.II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78) 0 0 80.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) 53959 150680 81. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-bıl,4361-bıl) 0 0 82. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-bıl) 0 0 83. 3.Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (4341-bıl) 0 0 84. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-bıl,4321-bıl,4331-bıl) 0 0 85. 5.Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-bıl) 0 0 86. 6.Egyéb hosszuú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 0 87.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+...+86) 0 0 88. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 0 0 89. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 0 0 90. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (91+9 23959 90167 91. - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 23959 90167 92. - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 0 0 93. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-449,4551) 0 0 94. - váltótartozások (444) 0 0 95. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 0 0 96. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 0 0 97. - iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 0 0 98. - helyi adó túlfizetés (4472) 0 0 99. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448) 0 0 100. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-bıl,4361 0 0 101. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 0 0 102. - mőködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-bıl,4 0 0 103. - beruházási, fejlesztési hitelek következı évi törlesztése (43-ból) 0 0 104. - mőködéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b 0 0 105. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 0 0 106. - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek (449 0 0 107. - egyéb különféle kötelezettségek (449) 0 0 108.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93) 23959 90167 109. 1.Költségvetési passzív függı elszámolások (481) 2314 4272 110. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487) 0 0 111. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484) 0 0 112. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-bıl) 0 0 113. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 0 0 114. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-bol) 0 0 115.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+...+112) 2314 4272 116.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115) 26273 94439 117.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (64+80+116) 6739255 6761878
MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 4.Lap 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása ezer ft Megnevezés Immateriális Ingatlanok Gépek,berend Jármüvek Tenyész- Állami kész- Átadott Összesen javak vagy.ér.jogok felszerelések állatok let,tartalék eszközök 1. Tárgyévi nyitó állomány (Elızı évi záró) 27103 894144 132835 84336 0 5509505 332572 6980495 2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 9464 16160 27450 0 0 2831603 0 2884677 3. Bruttó növ.- Felújítás 0 157821 0 257 0 0 0 158078 4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás elız.felsz.áfá-ja 2367 43094 6862 64 0 151688 0 204075 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04) 11831 217075 34312 321 0 2983291 0 3246830 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Bruttó növ.- Elızı év(ek) beruházásábol aktivált érték 0 7174 0 0 0 0 0 7174 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 0 0 0 1027 0 0 0 1027 9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 0 0 3587 0 0 12872942 85121 12961650 10. Bruttó növ.- Tágyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09) 0 7174 3587 1027 0 12872942 85121 12969851 11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10) 11831 224249 37899 1348 0 15856233 85121 16216681 12. Bruttó csök.- Értékesítés 0 1697 6095 1526 0 3092686 0 3102004 13. Bruttó csök.- 02-04-bıl nem aktivált beruh., felúj és ÁFA 0 826 0 0 0 49275 0 50101 14. Bruttó csök.- 02-04-bıl a beruházási elıleg összege 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 0 0 464 0 0 109342 0 109806 16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 0 0 420 0 0 12887296 177629 13065345 18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17) 0 2523 6979 1526 0 16138599 177629 16327256 19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18) 38934 1115870 163755 84158 0 5227139 240064 6869920 20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 24121 68687 79517 62134 0 0 111510 345969 21. Terv szerinti - Érték - Növekedés 1770 20138 20756 6069 0 0 39252 87985 22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés 0 216 6885 1526 0 0 37654 46281 23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22) 25891 88609 93388 66677 0 0 113108 387673 24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 0 0 0 0 0 0 25. Terven felüli - Érték - Növekedés 0 0 95 0 0 144312 0 144407 26. Terven felüli - Érték - Csökkenés 0 0 95 0 0 144312 0 144407 27. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból) 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26) 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Értékcsökkenés összesen (23+28) 25891 88609 93388 66677 0 0 113108 387673 30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29) 13043 1027261 70367 17481 0 5227139 126956 6482247 31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 23624 0 52238 55500 0 0 0 131362
MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 5.Lap 98 Adatlap az elöirányzatokkal és azok teljesitésével kapcsolatos adatszolgáltatásra ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Személyi juttatások 292860 307060 304401 2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás 79900 88838 88590 3. Egészségügyi hozzájárulás 4846 4708 4707 4. Dologi kiadások ÁFA nélkül és realizált árf.veszteségek 209899 202579 192430 5. Dologi kiadások ÁFA-ja 30101 177908 177852 6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 39952 36952 24143 7. Elızı évi maradvány visszafizetése 0 242 242 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 9. Mők. célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 10. Mők. célú pe.átadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 0 0 0 11. Mők. célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 12. Mők. célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 13. Mők. célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0 14. Mők. célú pe.átadás vállalkozásoknak 0 0 0 15. Mők. célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 16. Mők. célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0 17. Mők. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 18. Mők. célú pe.átadás külföldre 0 0 0 19. Társadalom- és szociálpol.juttatások,és egyéb TB ellátások 0 0 0 20. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék 0 0 0 21. Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (09+...+20) 0 0 0 22. Kamatkiadások 0 0 0 23. Felújítás 109900 213617 197455 24. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 68358 68358 53074 25. Beruházások ÁFA-ja 17089 17089 13010 26. Központi beruházási kiadások 0 0 0 27. Lakástámogatás 0 0 0 28. Lakásépítés 0 0 0 29. Központi beruházások (26+...+28) 0 0 0 30. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 31. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 0 0 0 32. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 33. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 34. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0 35. Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak 0 0 0 36. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 37. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0 38. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 39. Felh.célú pe.átadás külföldre 0 0 0 40. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások 1300000 3274360 2983291 41. Egyéb felhalmozási kiadások (30+...+40) 1300000 3274360 2983291 42. Felhalmozási kiadások (23+24+25+29+41) 1495347 3573424 3246830 43. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 44. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 45. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 46. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0 0 0 47. Törvény szerinti kiadások (01+..+08+21+22+42+..+46) 2152905 4391711 4039195 48. Mőködési bevételek ÁFA nélkül 209500 185500 166109 49. ÁFA bevételek, visszatérülések 149997 173997 173051 50. Kamatbevételek 0 0 0 51. Mőködési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól 0 0 0 52. Mőködési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól 0 0 0
MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 6.Lap 98 Adatlap az elöirányzatokkal és azok teljesitésével kapcsolatos adatszolgáltatásra ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 53. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 54. Mők. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtıl 0 0 0 55. Mők. célú pe.átvétel fejezeti kezeléső elöirányzattól 0 1343 1343 56. Mők. célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól 0 0 0 57. Mők. célú pe.átvétel vállalkozásoktól 0 0 0 58. Mők. célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 59. Mők. célú pe.átvétel háztartásoktól 0 0 0 60. Mők. célú pe.átvétel non-profit szervezetektıl 0 0 0 61. Mők. célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektıl 0 0 0 62. Mők. célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 63. Egyéb mők.célú pénzeszközátvétel, bevételek (53+...+62) 0 1343 1343 64. Felh.célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól és kezelıitıl 0 0 0 65. Felh.célú pénzeszközátvétel az elkülönit.állami alapoktol 0 0 0 66. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1053738 1082904 901405 67. Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtıl 0 0 0 68. Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezeléső elıirányzattól 0 0 0 69. Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól 0 15324 15324 70. Felh.célú pe.átvétel vállalkozásoktól 0 0 0 71. Felh.célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 72. Felh.célú pe.átvétel háztartásoktól 0 0 0 73. Felh.célú pe.átvétel non-profit szervezetektıl 0 0 0 74. Felh.célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektıl 0 0 0 75. Felh.célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 76. Egyéb felh.célú pénzeszközátvétel, bevételek (66+...+75) 1053738 1098228 916729 77. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 0 78. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülrıl 0 0 0 79. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 0 80. Osztalékok 0 0 0 81. Pénzügyi befektetések bevételeibıl részesedések 0 0 0 82. Sajátos bevételek 0 0 0 83. Törvény szerinti bevételek (48+..+52+63+64+65+76+..+82) 1413235 1459068 1257232 84. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(47-83) 739670 2932643 2781963 85. Mőködési költségvetés támogatása 298061 298061 298061 86. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 441609 480623 480623 87. Központi felhalmozási kiadások támogatása 0 2100000 2100000 88. Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása 0 0 0 89. Költségvetési támogatás (85+...+88) 739670 2878684 2878684 90. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (84-89) 0 53959-96721 91. Kiadásból:mőködésbıl felhalmozás keresztfinanszírozása 0 0 0 92. Kiadásból:felhalmozásból mőködés keresztfinanszírozása 0 0 153559 93. Mők.költségvetés elıir.-maradv.pénzmar.igénybevétele 0 242 242 94. Intézm.felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele 0 53717 53717 95. Központi felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele 0 0 0 96. Fejezeti kez.(spec.)elıirányzatok elıir.-maradv. igénybev. 0 0 0 97. Elızı évi elıir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (93+..+96) 0 53959 53959 98. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 99. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 100. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0 101. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0 102. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 103. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0 104. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 105. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0 106. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 706 107. Finanszírozási kiadások (98+...+106) 0 0 706 108. Rövid lejáratú hitelek bevételei 0 0 0 109. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 0 0 0 110. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása 0 0 0 111. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0 112. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 113. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0 114. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 115. Hitelfelvétel külföldrıl 0 0 0 116. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 1958 117. Finanszírozási bevételek (108+...+116) 0 0 1958 118. Finanszírozás összesen (97-107+117)=(90) 0 53959 55211 119. Foglalkoztatottak létszáma(fı) - idıszakra 120 120 113