ACATIS CHAMPIONS SELECT Az ACATIS CHAMPIONS SELECT konszolidált féléves beszámolója a 2010. október 1-tõl 2011. március 31-ig terjedõ idõszakra a részalapokkal együtt ACATIS CHAMPIONS SELECT - WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER ACATIS CHAMPIONS SELECT - FS GLOBAL ASSET ALLOCATION A kollektív befektetési vállalkozásokról szóló, 2002. december 20-i luxemburgi törvény I. része szerinti befektetési alapok
Tartalom Vállalati profil...04 TOC Az alap kezelési szabályzatot is tartalmazó részletes tájékoztatója, egyszerûsített tájékoztatója, valamint éves és féléves beszámolója díjmentesen hozzáférhetõ az alapkezelõ társaság székhelyén, a letéti banknál, a kifizetõhelyeken és a mindenkori forgalmazó ország forgalmazási helyén. További információk a szokásos hivatali idõben az alapkezelõnél kérhetõk. A befektetési jegyek jegyzései csak akkor érvényesek, ha azokra a tájékoztató (és mellékletei) legújabb kiadása, illetve az utolsó hozzáférhetõ éves beszámoló és az esetlegesen azt követõen közzétett féléves beszámoló alapján kerül sor. 03
Wallberg, a multi-manager befektetési vállalat A Wallberg Invest S.A. független befektetési vállalat, amelyen belül több tapasztalt ágazati szakértõ fogott össze. A vállalat egyik különleges ismertetõjegye a multimanager kezdeményezés, amely mind az alapkezelés, mind az egyedi vagyonkezelés területén kifejezésre jut, és amely biztosítja, hogy minden befektetési osztállyal egyegy elismert szakértõ foglalkozzon. A vállalat célja az, hogy minden befektetési osztály és minden kockázatvállalási hajlandóság esetében optimális befektetési megoldást kínáljon ügyfeleinek. Ennek érdekében belsõ befektetési szakértõkkel és elismert külsõ vagyonkezelõkkel dolgozunk együtt. Az alapkezelõ társaság további fõ feladatai közé tartozik a pénzügyi szolgáltatóknak a saját alapjaik létrehozása és forgalmazása során nyújtott tanácsadás is. A forgalmazást támogató, reklám-, marketing- és sajtóalapú intézkedések azt hivatottak elõsegíteni, hogy a befektetési ötletek ténylegesen célba érjenek az ügyfeleknél. 04
Alapkezelés, forgalmazás és tanácsadás Alapkezelõ társaság Wallberg Invest S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Az alapkezelõ társaság igazgatótanácsa Az igazgatótanács elnöke Julien Zimmer Általános meghatalmazott DZ PRIVATBANK S.A.* Befektetési Alap Az igazgatótanács elnökhelyettese Nikolaus Rummler Ügyvezetõ IPConcept Fund Management S.A. Az igazgatótanács tagjai Michael Marx A befektetési alap cégvezetõje DZ PRIVATBANK S.A.* Marcel Ernzer A Wallberg Invest S.A. ügyvezetõje Christian Rauscher A Wallberg Invest S.A. ügyvezetõje Az alapkezelõ társaság ügyvezetõje Matthias Schirpke Marcel Ernzer Christian Rauscher Az alapkezelõ társaság könyvvizsgálója PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, route d Esch L-1471 Luxemburg Letéti bank DZ PRIVATBANK S.A.* 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Jegyzési- és transzfertársaság, valamint központi kezelõszerv DZ PRIVATBANK S.A.* 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Kifizetõhelyek Luxemburgi Nagyhercegség DZ PRIVATBANK S.A.* 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Németországi Szövetségi Köztársaság DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank Platz der Republik D-60265 Frankfurt Franciaország CACEIS Bank 1-3 Place Valhubert F-75206 Párizs cedex 13 Magyarország Equilor Befektetési Rt. Montevideo u. 2/C III.em. HU-1037 Budapest Az alábbi részalapok forgalmazási helye: ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE, ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM, ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT, ACATIS CHAMPIONS SELECT - FS GLOBAL ALLOCATION ACATIS Investment GmbH Taunusanlage 18 D-60325 Majna-Frankfurt ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER Volksbank Mittelhessen eg Schiffenberger Weg 110 D-35394 Gießen Alapkezelõ ACATIS Investment GmbH Taunusanlage 18 D-60325 Majna-Frankfurt Az alap könyvvizsgálója PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, route d Esch L-1471 Luxemburg * 2010. június 30-ig a DZ BANK International S.A. 05
Az ACATIS CHAMPIONS SELECT és az alábbi részalapok konszolidált féléves beszámolója ACATIS CHAMPIONS SELECT - WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE, ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM, ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT, ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER ACATIS CHAMPIONS SELECT - FS GLOBAL ASSET ALLOCATION 06
Az alap nettó vagyonának összetétele 2011. március 31-én Értékpapírvagyon (Értékpapírvásárlás költségei: 86.922.601,30 Bankbetétek Terminügyletek nem realizált nyeresége Kamatkövetelések Osztalékkövetelések Befektetési jegyek értékesítésébõl származó követelések Értékpapír-ügyletekbõl származó követelések Devizaügyletekbõl származó követelések Idõbeli elhatárolások Egyéb aktívák* Banki kötelezettségek Befektetési jegyek visszaváltásából származó kötelezettségek Értékpapír-ügyletekbõl származó kötelezettségek Devizaügyletekbõl származó kötelezettségek Egyéb passzívák** 99.030.806,45 7.981.308,34 87.294,19 136.125,89 14.171,57 1.150.493,52 988.443,62 339.048,28 8.538,75 13.092,23 109.749.322,84-120.238,08-132.698,08-2.596.200,10-339.123,51-709.290,70-3.897.550,47 Az alap nettó vagyona 105.851.772,37 * Ez a sor aktivált alapítási költségeket tartalmaz. ** Ez a sor lényegében befektetési tanácsadási díjakból, valamint teljesítménydíjakból tevõdik össze. 07
08
WALLBERG ACATIS ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE VALUE INSIDE A társaság jogosult arra, hogy a befektetési jegyekre vonatkozó eltérõ jogok alapján befektetésijegy-osztályokat hozzon létre. Jelenleg az alábbi befektetésijegy-osztályok léteznek, az alábbi jellemzõkkel: Azonosítószámok Értékpapírazonosító: 984336 ISIN-kód: LU0140872143 Jegyzési díj: 5,50 % Visszaváltási díj: 0,00 % Kezelési díj: évi 0,07% plusz évi fix 5000 euró Minimális következõ nincs befektetés: Hozamfelhasználás: hozamfelhalmozó Deviza: 09
Földrajzi megoszlás országok szerint Banki kötelezettségek -1,09 % Dél-Afrika 1,71 % Japán 2,16 % Spanyolország Olaszország 2,27 % 2,36 Norvégia % 2,40 % Hollandia 2,42 % Franciaország 2,42 % Dánia 2,44 % Belgium 2,45 Magyarország % 2,53 Nagy-Britannia % 2,53 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 0,14 % Amerikai Egyesült Államok 27,30 % Oroszország 4,97 % Dél-Korea 5,00 % Brazília 5,15 % Görögország 9,41 % Svájc 12,14 % Németország 11,29 % Amerikai Egyesült Államok Svájc Németország Görögország Brazília Dél-Korea Oroszország Nagy-Britannia Magyarország Belgium Dánia Franciaország Hollandia Norvégia Olaszország Spanyolország Japán Dél-Afrika Értékpapírvagyon Banki kötelezettségek Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 27,30 % 12,14 % 11,29 % 9,41 % 5,15 % 5,00 % 4,97 % 2,53 % 2,53 % 2,45 % 2,44 % 2,42 % 2,42 % 2,40 % 2,36 % 2,27 % 2,16 % 1,71 % 100,95 % -1,09 % 0,14 % 100,00 % 10
Gazdasági ágak szerinti megoszlás Banki kötelezettségek -1,09 % Ingatlanok 2,16 % Fogyasztási szolgáltatások 2, Nagy- 39 % és kiskereskedelem 2,39 % Tartós fogyasztási cikkek és ruházat 2,40 Élemiszer- % és alapvetõ árucikk kiskereskedelem 2,45 % Szoftver és szolgáltatás 2,51 Szállítás % 2,58 % Félvezetõk és félvezetõgyártási készülékek 2,65 % Nyers-, segéd- és üzemanyag 3,71 % Közmûvek 5,19 % Beruházási javak 6,55 % Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások 6,76 % Bankok 6,90 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 0,14 % Gyógyszerek, biotechnológia és biotudomány 17,05 % Biztosítás 10,27 % Energia 9,85 % Egészségügyi eszközök és szolgáltatások 7,65 % Hardver eszközök 7,49 % Gyógyszerek, biotechnológia és biotudomány 17,05 % Biztosítás 10 10,27 % Energia 9 9,85 % Egészségügyi eszközök és szolgáltatások 7 7,65 % Hardver eszközök 7 7,49 % Bankok 6 6,90 % Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások 6 6,76 % Beruházási javak 6 6,55 % Közmûvek 5 5,19 % Nyers-, segéd- és üzemanyagok 3,71 % Félvezetõk és félvezetõgyártási készülékek 2 2,65 % Szállítás 2 2,58 % Szoftver és szolgáltatás 2 2,51 % Élelmiszer és alapvetõ árucikk kiskereskedelem 2 2,45 % Tartós fogyasztási cikkek és ruházat 2 2,40 % Nagy- és kiskereskedelem 2 2,39 % Fogyasztási szolgáltatások 2,39 % Ingatlanok 2,16 % Értékpapírvagyon 100 100,95 % Banki kötelezettségek - 1-1,09 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 0 0,14 % 100 100,00 % 11.
A részalap nettó vagyonának összetétele 2011. március 31-én Értékpapírvagyon (Értékpapírvásárlás költségei: 10.497.701,00 Kamatkövetelések Osztalékkövetelések Értékpapír-ügyletekbõl származó követelések Devizaügyletekbõl származó követelések 11.092.571,03 53,31 9.006,89 484.042,20 339.048,28 11.924.721,71 Banki kötelezettségek Befektetési jegyek visszaváltásából származó kötelezettségek Értékpapír-ügyletekbõl származó kötelezettségek Devizaügyletekbõl származó kötelezettségek Egyéb passzívák* -120.238,08-61,92-450.610,62-339.123,51-26.325,01-936.359,14 A részalap nettó vagyona 10.988.362,57 Forgalomban lévõ befektetési jegyek 176.535,507 A befektetési jegy értéke 62,24 * Ez a sor lényegében befektetési tanácsadói díjakból, valamint auditköltségekbõl tevõdik össze. 12
Befektetési portfólió 2011. március 31-én Értékpapírok Növekedés a beszámolási idõszakban Csökkenés a beszámolási idõszakban Állomány Árfolyam Árfolyamérték A RANV* %-ában Részvények, törzsrészvényekre vonatkozó jogok és osztalékra jogosító igazolások Jegyzett értékpapírok Belgium Colruyt S.A. 5.840 0 7.300 36,9000 269.370,00 2,45 269.370,00 2,45 Brazília Companhia Energetica de Minas Gerais-CEMIG S.A. ADR Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. ADR USD 2.500 USD 17.900 5.700 0 21.300 31.800 19,2000 12,2000 290.186,62 275.285,60 2,64 2,51 565.472,22 5,15 Dánia H. Lundbeck AS DKK 0 6.500 16.100 124,1000 267.923,14 2,44 267.923,14 2,44 Németország Biofrontera AG Dte. Lufthansa AG Hannover Rückversicherungs AG RWE AG Sto AG -VZ- 0 4.000 8.900 6.200 1.066 0 5.900 1.670 0 0 94.266 18.800 7.230 6.200 1.066 2,7600 15,1000 38,6250 45,2350 124,0000 260.174,16 283.880,00 279.258,75 280.457,00 132.184,00 2,37 2,58 2,54 2,55 1,20 1.235.953,91 11,24 Franciaország Alstom S.A. 0 1.420 6.280 42,3200 265.769,60 2,42 265.769,60 2,42 Görögország EFG EuroBank Ergasias S.A. Jumbo S.A. National Bank of Greece S.A. Opap S.A. 25.000 49.000 41.000 0 19.900 0 0 8.600 56.263 49.000 41.000 16.500 4,4800 5,3600 6,2800 15,9000 252.058,24 262.640,00 257.480,00 262.350,00 2,29 2,39 2,34 2,39 1.034.528,24 9,41 Nagy-Britannia Astrazeneca Plc. GBP 1.100 0 8.400 29,0000 277.670,12 2,53 277.670,12 2,53 Folytatás a következõ oldalon 13.
Folytatás Befektetési portfólió 2011. március 31-én Értékpapírok Növeked és a beszámo lási idõszakb an Csökkené s a beszámolá si idõszakba n Állomány Árfolyam Árfolyamérté k A RANV * %- ában Olaszország Eni S.p.A. 0 1.600 14.900 17,4000 259.260,00 2,36 259.260,00 2,36 Japán Daito Trust Construction Co. Ltd. JPY 6.200 1.200 5.000 5.560,0000 237.578,00 2,16 237.578,00 2,16 Hollandia Boskalis Westminster NV 0 1.620 7.080 37,4950 265.464,60 2,42 265.464,60 2,42 Norvégia Ekornes ASA Oroszország Gazprom ADR Lukoil ADR NO K 0 2.667 13.853 150,0000 263.900,17 2,40 263.900,17 2,40 USD USD 0 0 4.400 1.250 11.900 5.450 32,1100 71,0000 271.133,90 2,47 274.568,93 2,50 545.702,83 4,97 Svájc ACE Ltd. Noble Corporation Novartis AG Roche Holding AG osztalékra jogosító igazolások UBS AG USD USD CHF CHF CHF 680 0 0 0 2.600 1.330 2.050 0 0 4.500 6.350 8.450 6.610 2.520 20.000 64,1700 46,1200 50,1000 131,8000 16,7700 289.136,10 2,63 276.530,19 2,52 254.660,87 2,32 255.410,64 2,32 257.920,64 2,35 1.333.658,44 12,14 Spanyolország Banco Santander S.A. 7.916 6.700 29.713 8,3930 249.381,21 2,27 249.381,21 2,27 Dél-Afrika Murray and Roberts Holdings Ltd. ZAR 7.000 0 67.200 26,7500 187.427,67 1,71 187.427,67 1,71 Dél-Korea LG Display Co. Ltd. ADR Samsung Electronics Co. Ltd. GDR USD USD 2.600 980 2.700 0 23.900 980 15,2200 421,0000 258.112,54 292.755,27 2,35 2,65 550.867,81 5,00 14 Folytatás a következõ oldalon
Folytatás Befektetési portfólió 2011. március 31-én Értékpapírok Növekedés a beszámolási idõszakban Csökkenés a beszámolási idõszakban Állomány Árfolyam Árfolyamérték A RANV* %- ában Magyarország Magyar Távközlési RT ADR USD 25.000 0 25.000 15,6800 278.152,27 2,53 278.152,27 2,53 Amerikai Egyesült Államok Berkshire Hathaway Inc. -B- (új) Chubb Corporation Gilead Sciences Inc. Humana Inc. Johnson & Johnson Legg Mason Inc. Medtronic Inc. Microsoft Corporation WellPoint Inc. Western Digital Corporation USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 0 4.000 0 0 1.380 0 1.200 16.700 0 12.400 0 0 2.200 1.550 1.320 2.600 2.100 1.500 1.360 1.700 4.530 6.600 9.200 5.967 6.620 11.040 9.100 15.200 6.000 10.700 85,4600 60,9600 42,5100 68,7700 59,3800 35,9800 39,3700 25,5800 69,6500 37,7100 274.699,35 2,50 285.486,41 2,60 277.507,98 2,53 291.173,34 2,65 278.929,68 2,54 281.855,68 2,57 254.216,28 2,31 275.893,00 2,51 296.530,19 2,69 286.310,22 2,61 2.802.602,13 25,51 Jegyzett értékpapírok 10.890.682,36 99,11 Részvények, törzsrészvényekre vonatkozó jogok és osztalékra jogosító igazolások 10.890.682,36 99,11 Certifikátok Jegyzett értékpapírok Németország Merrill Lynch International & Co./ ESTX50 Investable Volatility Index Zert. Perp. 3.500 3.400 100 53,2300 5.323,00 0,05 5.323,00 0,05 Amerikai Egyesült Államok Merrill Lynch S.A./ S&P 500 Index Zert. v.10(2019) USD 0 0 270.000 102,6000 196.565,67 1,79 196.565,67 1,79 Jegyzett értékpapírok 201.888,67 1,84 Certifikátok 201.888,67 1,84 Értékpapírvagyon 11.092.571,03 100,95 Banki kötelezettségek -120.238,08-1,09 Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 16.029,62 0,14 A részalap nettó vagyona euróban 10.988.362,57 100,00 15.
* RANV = a részalap nettó vagyona 16
Növekedések és csökkenések 2010. október 1. és 2011. március 31. között A beszámolási idõszakban lebonyolított vásárlások és eladások értékpapírokban, adóslevelekben és származtatott eszközökben, a pénzmozgás nélküli változásokat is beleértve, amennyiben nem jelennek meg a befektetési portfólió kimutatásában. Értékpapírok Növekedések Csökkenések Részvények, törzsrészvényekre vonatkozó jogok és osztalékra jogosító igazolások Jegyzett értékpapírok Brazília Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR USD 0 9.200 Németország Allianz SE 0 3.390 Beiersdorf AG 0 6.150 Franciaország Areva 0 801 SA des Ciments Vicat 0 5.630 Olaszország Buzzi Unicem S.p.A. 0 38.500 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0 45.300 Spanyolország Banco Santander S.A. BZR 28.01.11 35.862 35.862 Banco Santander S.A. BZR 29.10.10 28.497 28.497 Dél-Afrika MTN Group Ltd. ZAR 0 21.900 Amerikai Egyesült Államok Sysco Corporation USD 0 11.900 Nem jegyzett értékpapírok Spanyolország Banco Santander S.A. -új- 365 365 Banco Santander S.A. -új- 551 551 Opciók Call on Beiersdorf AG Dezember 2010/48,00 120 0 Put on United Internet AG November 2010/9,50 300 0 USD Put on Stryker Corporation Dezember 2010/40,00 90 0 17.
Devizaárfolyamok Az idegen devizában tartott vagyoni eszközök euróban történõ értékelése az alábbi, 2011. március 31-én érvényes, devizaárfolyamokon történt. Ausztrál dollár AUD 1 1,3664 Angol font GBP 1 0,8773 Dán korona DKK 1 7,4574 Hong-Kongi dollár HKD 1 10,9731 Japán jen JPY 1 117,0142 Kanadai dollár CAD 1 1,3684 Norvég korona NOK 1 7,8740 Svájci frank CHF 1 1,3004 Szingapúri dollár SGD 1 1,7784 Dél-Afrikai rand ZAR 1 9,5909 USA-dollár USD 1 1,4093 18
19
ACATIS AKTIEN ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM DEUTSCHLAND ELM A társaság jogosult arra, hogy a befektetési jegyekre vonatkozó eltérõ jogok alapján befektetésijegy-osztályokat hozzon létre. Jelenleg az alábbi befektetésijegy-osztályok léteznek, az alábbi jellemzõkkel: Azonosítószámok Értékpapír-azonosító: 163701 ISIN-kód: LU0158903558 Jegyzési díj: 5,50 % Visszaváltási díj: 0,00 % Kezelési díj: 0,25 % Minimális következõ nincs befektetés: Hozamfelhasználás: hozamfelhalmo zó Deviza: 20
Földrajzi megoszlás országok szerint Nagy-Britannia 0,87 % Franciaország 2,18 % Bankbetétek nélkül Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 5,39 % Svájc 4,06 % Németország 87,50 % Németország 87,50 % Svájc 4,06 % Franciaország 2,18 % Nagy-Britannia 0,87 % Értékpapírvagyon Bankbetétek Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 94,61 % 7,64 % -2,25 % 100,00 % 21
Gazdasági ágak szerinti megoszlás Szoftver és szolgáltatás 1,08 % Bankok 1,74 % Közmûvek 2,27 % Nagy- és kiskereskedelem 3,24 Egészségügyi % eszközök és szolgáltatások 4,14 % Félvezetõk és félvezetõgyártási készülékek Ipari szolgáltatás és üzemanyag 4,76 % Biztosítás 5,78 % Nyers-, segéd- és üzemanyagok 5,83 % Tartós fogyasztási cikkek és ruházat 6,06 % Bankbetétek nélkül Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 5, 39 % Beruházási javak 22,85 %\ Gyógyszerek, biotechnológia & biotudomány 13,75 % Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások 10,08 % Hardver eszközök 8,31 % Beruházási javak Gyógyszerek, biotechnológia és biotudomány Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások Hardver eszközök Tartós fogyasztási cikkek és ruházat Nyers-, segéd- és üzemanyagok Biztosítás Ipari szolgáltatás és üzemanyag Félvezetõk és félvezetõgyártási készülékek Egészségügyi eszközök és szolgáltatások Nagy- és kiskereskedelem Közmûvek Bankok Szoftver és szolgáltatás 22,85 % 13,75 % 10,08 % 8,31 % 6,06 % 5,83 % 5,78 % 4,76 % 4,72 % 4,14 % 3,24 % 2,27 % 1,74 % 1,08 % Értékpapírvagyon Bankbetétek Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 94,61 % 7,64 % -2,25 % 100,00 % 22
A részalap nettó vagyonának összetétele 2011. március 31-én Értékpapírvagyon (Értékpapírvásárlás költségei: 44.914.920,97 Bankbetétek Kamatkövetelések Befektetési jegyek értékesítésébõl származó követelések Értékpapír-ügyletekbõl származó követelések 53.882.746,41 4.353.004,86 4.803,66 1.079.418,61 494.917,78 59.814.891,32 Befektetési jegyek visszaváltásából származó kötelezettségek Értékpapír-ügyletekbõl származó kötelezettségek Egyéb passzívák* -128.567,67-2.145.589,48-586.949,34-2.861.106,49 A részalap nettó vagyona 56.953.784,83 Forgalomban lévõ befektetési jegyek 383.157,526 A befektetési jegy értéke 148,64 * Ez a sor lényegében teljesítménydíjakból, valamint befektetési tanácsadói díjakból tevõdik össze. 23.
Befektetési portfólió 2011. március 31-én Értékpapírok Növekedés a beszámolási idõszakban Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték a beszámolási idõszakban A RANV* %- ában Részvények, törzsrészvényekre vonatkozó jogok és osztalékra jogosító igazolások Jegyzett értékpapírok Németország Atoss Software AG 15.958 0 36.951 16,6000 613.386,60 1,08 Basler AG 48.856 0 56.249 13,8000 776.236,20 1,36 Bilfinger Berger SE 5.000 0 24.000 61,2500 1.470.000,00 2,58 Biotest AG - 16.000 0 16.000 48,5000 776.000,00 1,36 Biotest AG -VZ 22.195 0 43.000 45,8500 1.971.550,00 3,46 Celesio AG 20.000 45.000 20.000 17,4150 348.300,00 0,61 Centrotec Sustainable AG 80.100 0 100.100 22,8000 2.282.280,00 4,01 Centrotherm Photovoltaics AG 72.000 11.502 60.498 40,2500 2.435.044,50 4,28 E.ON AG 0 0 59.941 21,5950 1.294.425,90 2,27 Evotec Biosystems AG 322.143 0 322.143 2,9430 948.066,85 1,66 Gerry Weber International AG 46.000 10.000 36.000 41,5000 1.494.000,00 2,62 Grenkeleasing AG 26.000 0 80.000 42,4900 3.399.200,00 5,98 INIT Innovation in Traffic Systems AG 10.999 0 125.606 17,0000 2.135.302,00 3,75 KHD Humboldt Wedag International AG 250.000 14.598 235.402 7,2100 1.697.248,42 2,98 Leifheit AG 0 0 78.177 19,0000 1.485.363,00 2,61 LPKF Laser & Electronics AG 0 100.000 60.000 13,3850 803.100,00 1,41 Manz Automation AG 35.000 0 35.000 48,5200 1.698.200,00 2,98 MOBOTIX AG 10.832 8.672 23.358 54,2000 1.266.003,60 2,22 MorphoSys AG 55.000 0 55.000 18,8150 1.034.825,00 1,82 Mühlbauer Holding AG & Co. 0 12.877 38.148 39,4500 1.504.938,60 2,64 KGaA Münchener Rückversicherungs-AG 22.000 0 30.000 109,4500 3.283.500,00 5,78 Paul Hartmann AG 0 0 1.818 242,5000 440.865,00 0,77 PEH Wertpapier AG 0 0 27.000 31,2500 843.750,00 1,48 Phoenix SonnenStrom AG 25.000 45.000 10.000 24,0800 240.800,00 0,42 Progress-Werk Oberkirch AG 11.181 0 28.000 34,7000 971.600,00 1,71 R. Stahl AG 21.000 0 60.000 29,4000 1.764.000,00 3,10 Renk AG 15.000 4.000 11.000 69,5000 764.500,00 1,34 Rhoen-Klinikum AG 64.000 0 90.000 15,3450 1.381.050,00 2,42 Siemens AG 12.500 0 12.500 96,3100 1.203.875,00 2,11 Silicon Sensor International AG 34.105 0 53.771 9,8400 529.106,64 0,93 SinnerSchrader AG 60.861 0 245.336 2,4000 588.806,40 1,03 SMT Scharf AG 50.000 0 120.000 22,4000 2.688.000,00 4,73 Sto AG -VZ- 0 0 8.359 124,0000 1.036.516,00 1,82 Stratec Biomedical Systems AG 43.000 36.233 6.767 28,9500 195.904,65 0,34 Syzygy AG 91.742 0 340.250 3,7000 1.258.925,00 2,21 Tepla AG 0 10.906 59.094 4,2620 251.858,63 0,44 WMF-Württembergische Metallwarenfabrik AG -VZ- 0 0 18.967 24,9250 472.752,48 0,83 Wüstenrot & Württembergische AG 22.000 0 82.000 18,1650 1.489.530,00 2,62 48.838.810,47 85,76 Folytatás a következõ oldalon 24
Folytatás Befektetési portfólió 2011. március 31-én Értékpapírok Növekedés Csökkenés Állomány a a beszámolási beszámolási idõszakban idõszakban Árfolyam Árfolyamérték A RANV* %-ában Franciaország Sanofi-Aventis S.A. 10.000 0 25.000 49,7200 1.243.000,00 2,18 1.243.000,00 2,18 Nagy-Britannia Astrazeneca Plc. GBP 0 0 15.000 29,0000 495.839,51 0,87 495.839,51 0,87 Svájc Novartis AG CHF 60.000 0 60.000 50,1000 2.311.596,43 4,06 2.311.596,43 4,06 Jegyzett értékpapírok 52.889.246,41 92,87 Részvények, törzsrészvényekre vonatkozó jogok és osztalékra jogosító igazolások 52.889.246,41 92,87 Opciós utalványok Jegyzett értékpapírok Németország Dte. Bank AG/MDAX Index WTS Perp. 37.000 0 37.000 12,5000 462.500,00 0,81 462.500,00 0,81 Jegyzett értékpapírok 462.500,00 0,81 Opciós utalványok 462.500,00 0,81 Certifikátok Jegyzett értékpapírok Németország HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/ SDAX Index Zert. Perp 60.000 18.000 60.000 8,8500 531.000,00 0,93 531.000,00 0,93 Jegyzett értékpapírok 531.000,00 0,93 Certifikátok 531.000,00 0,93 Értékpapírvagyon 53.882.746,41 94,61 Bankbetétek - Folyószámla 4.353.004,86 7,64 Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege -1.281.966,44-2,25 A részalap nettó vagyona euróban 56.953.784,83 100,00 * RANV = a részalap nettó vagyona 25.
Növekedések és csökkenések 2010. október 1. és 2011. március 31. között A beszámolási idõszakban lebonyolított vásárlások és eladások értékpapírokban, adóslevelekben és származtatott eszközökben, a pénzmozgás nélküli változásokat is beleértve, amennyiben nem jelennek meg a befektetési portfólió kimutatásában. Értékpapírok Növekedések Csökkenések Részvények, törzsrészvényekre vonatkozó jogok és osztalékra jogosító igazolások Jegyzett értékpapírok Németország Analytik Jena AG 0 18.903 Axel Springer Verlag AG 0 100 CENIT AG 0 56.770 Kontron AG 0 70.000 P&I Personal & Informatik AG 0 16.721 RWE AG 0 11.000 Sektkellerei Schloss Wachenheim AG 8.128 77.194 Vtion Wireless Technology AG 54.987 99.987 Nem jegyzett értékpapírok Németország KHD Humboldt Wedag International AG BZR 19.01.11 140.000 140.000 Opciós utalványok Jegyzett értékpapírok Németország Dte. Bank AG/MDAX Performance-Index WTS Perp. 0 13.000 HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA/DAX Performance-Index WTS Perp. 0 18.000 26
Devizaárfolyamok Az idegen devizában tartott vagyoni eszközök euróban történõ értékelése az alábbi, 2011. március 31-én érvényes, devizaárfolyamokon történt. Angol font GBP 1 0,8773 Svájci frank CHF 1 1,3004 27.
28
29
ACATIS ELM ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT KONZEPT A társaság jogosult arra, hogy a befektetési jegyekre vonatkozó eltérõ jogok alapján befektetésijegy-osztályokat hozzon létre. Jelenleg az alábbi befektetésijegy-osztályok léteznek, az alábbi jellemzõkkel: Azonosítószámok Értékpapír-azonosító: A0LGV7 ISIN-kód: LU0280778662 Jegyzési díj: 3,00 % Visszaváltási díj: 0,00 % Kezelési díj: 0,25 % Minimális következõ nincs befektetés: Hozamfelhasználás: hozamfelhalmozó Deviza: 30
Földrajzi megoszlás országok szerint (kibocsátók szerint) Bankbetétek 2,64 % Amerikai Egyesült Államok 2,80 % Hollandia 3,31 % Nagy-Britannia 4,59 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 0,86 % Luxemburg 16,19 % Németország 69,61 % Németország 69,61 % Luxemburg 16,19 % Nagy-Britannia 4,59 % Hollandia 3,31 % Amerikai Egyesült Államok 2,80 % Értékpapírvagyon 96,50 % Bankbetétek 2,64 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 0,86 % 100,00 % 31
Gazdasági ágak szerinti megoszlás Hardver eszközök 1,46 % Tartós fogyasztási cikkek és ruházat 1,79 % Nyers-, segéd- és üzemanyag 3,31 % Gyógyszerek, biotechnológia és biotudomány 3,45 % Nagy- és kiskereskedelem Beruházási javak 4,70 % Bankbetétek 2,64 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 0,86 % Bankok 41,45 % Részesedés befektetési alapokban 15,09 % Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások 20,94 % Bankok 41,45 % Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások 20,94 % Részesedés befektetési alapokban 15,09 % Beruházási javak 4,70 % Nagy- és kiskereskedelem 4,31 % Gyógyszerek, biotechnológia és biotudomány 3,45 % Nyers-, segéd- és üzemanyagok 3,31 % Tartós fogyasztási cikkek és ruházat 1,79 % Hardver eszközök 1,46 % Értékpapírvagyon 96,50 % Bankbetétek 2,64 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 0,86 % 100,00 % 32
A részalap nettó vagyonának összetétele 2011. március 31-én Értékpapírvagyon (Értékpapírvásárlás költségei: 4.874.448,18 Bankbetétek Kamatkövetelések Befektetési jegyek értékesítésébõl származó követelések Egyéb aktívák * 5.135.204,19 140.433,80 3.355,84 71.074,91 260,89 5.350.329,63 Befektetési jegyek visszaváltásából származó kötelezettségek Egyéb passzívák ** -91,90-28.616,65-28.708,55 A részalap nettó vagyona 5.321.621,08 Forgalomban lévõ befektetési jegyek 58.134,825 A befektetési jegy értéke 91,54 * Ez a sor aktivált alapítási költségeket tartalmaz. * Ez a sor lényegében teljesítménydíjakból, valamint auditköltségekbõl tevõdik össze. 33.
Befektetési portfólió 2011. március 31-én Értékpapírok Növeked Csökkené és a s a beszámol beszámolá ási si idõszakb idõszakba an n Állomány Árfolyam Árfolyamérté A k RANV* %- ában Részvények, törzsrészvényekre vonatkozó jogok és osztalékra jogosító igazolások Jegyzett értékpapírok Németország Biotest AG -VZ- 4.000 0 4.000 45,8500 183.400,00 3,45 Dr. Hönle A 8.000 0 8.000 9,7000 77.600,00 1,46 Grenkeleasing AG 0 964 2.462 42,4900 104.610,38 1,97 Leifheit AG 0 0 5.000 19,0000 95.000,00 1,79 PEH Wertpapier A 2.800 1.530 4.300 31,2500 134.375,00 2,53 Progress-Werk Oberkirch A 1.786 148 3.246 34,7000 112.636,20 2,12 Renk A 1.100 0 1.100 69,5000 76.450,00 1,44 Schaltbau Holding A 1.006 0 1.006 60,1500 60.510,90 1,14 SinnerSchrader A 11.270 2.000 49.270 2,4000 118.248,00 2,22 Sparta A 1.000 0 4.000 48,9600 195.840,00 3,68 Syzygy A 18.228 0 30.000 3,7000 111.000,00 2,09 Wüstenrot & Württembergische A 0 0 1.859 18,1650 33.768,74 0,63 1.303.439,22 24,52 Jegyzett értékpapírok 1.303.439,22 24,52 Részvények, törzsrészvényekre vonatkozó jogok és osztalékra jogosító igazolások 1.303.439,22 24,52 Kötvények Jegyzett értékpapírok 0,000 % Barclays Bank Plc./Basket v.06(2012) 0 90 220 1.109,3700 244.061,40 4,59 6,125 % Grenkeleasing AG EMTN v.09(2012) 0 0 18.000 103,8737 18.697,27 0,35 7,625 % HeidelbergCement Finance BV EMTN v.08(2012) 0 0 170.000 103,7600 176.392,00 3,31 439.150,67 8,25 Jegyzett értékpapírok 439.150,67 8,25 Kötvények 439.150,67 8,25 Opciós utalványok Jegyzett értékpapírok Németország HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/ DAX WTS v.10(2012 25.500 0 25.500 2,1700 55.335,00 1,04 55.335,00 1,04 Jegyzett értékpapírok 55.335,00 1,04 Opciós utalványok 55.335,00 1,04 Folytatás a következõ oldalon 34
Folytatás Befektetési portfólió 2011. március 31-én Értékpapírok Növeked Csökkené és a s a beszámo beszámolá lási si idõszakb idõszakba an n Állomány Árfolyam Árfolyamérté A k RANV* %- ában Részesedés befektetési alapokban** Luxemburg db x-trackers HSI Short Daily Index ETF 0 0 5.000 3 45.250,00 0,85 db x-trackers II iboxx Germany 1-3 Total Return Index ETF 3.000 0 3.000 3 451.470,00 8,48 db x-trackers II Short iboxx Sovereigns Eurozone 2.700 0 2.700 3 306.558,00 5,76 803.278,00 15,09 Részesedés befektetési alapokban 803.278.00 15,09 Certifikátok Jegyzett értékpapírok Németország BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh/ DAX Performance-Index Zert. v.10(2012) 3.800 0 3.800 68,1400 258.932,00 4,87 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh/ DAX Performance-Index Zert. v.10(2012) 1.900 0 1.900 68,5900 130.321,00 2,45 Dte. Bank AG/ DAX Performance-Index Zert. v.09(2012) 0 0 1.800 72,9700 131.346,00 2,47 DZ BANK AG/ DAX Performance-Index Zert. v.10(2012) 1.300 0 1.300 95,0900 123.617,00 2,32 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/ Dte. Telekom AG Index Zert. v.11(2013) 14.500 0 14.500 10,5800 153.410,00 2,88 Structured Products Europe GmbH/ Rhoen-Klinikum AG Index Zert. v.10(2011) 7.800 0 7.800 16,2700 126.906,00 2,38 Société Générale Effekten GmbH/ DAX Index Zert. v.09(2012) 0 0 1.470 116,1800 170.784,60 3,21 Société Générale Effekten GmbH/ DAX Performance-Index Zert. v.09(2012) 0 0 1.600 119,3600 190.976,00 3,59 Société Générale Effekten GmbH/ DAX Performance-Index Zert. v.10(2013) 1.000 0 1.000 106,8800 106,880,00 2,01 UNICREDIT BANK/Dow Jones O STOXX 50 Index Zert. v.09(2013) 0 0 1.650 129,9300 214.384,50 4,03 1.607.557,10 30,21 Luxemburg UBS AG (London Branch)/ Basket Zert. Perp 0 0 500 117,3500 58.675,00 1,10 58.675,00 1,10 Jegyzett értékpapírok 1.666.232,10 31,31 Certifikátok 1.666.232,10 31,31 Folytatás a következõ oldalon 35.
Folytatás Befektetési portfólió 2011. március 31-én Értékpapírok Növeked Csökkené és a s a beszámo beszámolá lási si idõszakb idõszakba an n Állomány Árfolyam Árfolyamérté A k RANV* %- ában Diszkont certifikátok Jegyzett értékpapírok Németország BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh/ Comdirect Bank AG DC/6,00 v.10(2012) 0 0 20.000 5,5400 110.800,00 2,08 Commerzbank AG/ Manz Automation AG DC/ 40,00 v.10(2012) 3.600 0 3.600 35,6900 128.484,00 2,41 DZ BANK AG/ Heidelberger Druckmaschinen AG DC/2,50 v.10(2012) 33.000 0 33.000 2,1500 70.950,00 1,33 DZ BANK AG/ Heidelberger Druckmaschinen AG DC/2,00 v.10(2012) 30.000 0 30.000 1,7700 53.100,00 1,00 UBS AG (London Branch)/ E.ON AG DC/18,00 v.09(2012) 0 0 9.200 16,3900 150.788,00 2.83 514.122,00 9,65 Amerikai Egyesült Államok Royal Bank of Scotland NV/Microsoft Corporation DC/25,00 v.10(2011) 0 0 6.500 22,9400 149.110,00 2,80 149.110,00 2,80 Jegyzett értékpapírok 663.232,00 12,45 Diszkont certifikátok 663.232,00 12,45 Hitelviszonyt megtestesítõ egyéb értékpapírok Jegyzett értékpapírok Németország Depfa-Dte. Pfandbriefbank AG G enussscheine v.96(2011) DEM 0 0 365.000 109,6000 204.537,20 3,84 204.537,20 3,84 Jegyzett értékpapírok 204.537,20 3,84 Hitelviszonyt megtestesítõ egyéb értékpapírok 204.537,20 3,84 Értékpapírvagyon 5.135.204,19 96,50 Bankbetétek - Folyószámla 140.433,80 2,64 Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 45.983,09 0,86 A részalap nettó vagyona euróban 5.321.621,08 100,00 * RANV = a részalap nettó vagyona ** A jegyzési díjakra, a visszaváltási díjakra és a befektetési célalap alapkezelési díjának maximális értékére vonatkozó adatok kérésre díjmentesen elérhetõk az alapkezelõ társaság székhelyén, a letéti banknál és a kifizetõhelyeken. 36
Növekedések és csökkenések 2010. október 1. és 2011. március 31. között A beszámolási idõszakban lebonyolított vásárlások és eladások értékpapírokban, adóslevelekben és származtatott eszközökben, a pénzmozgás nélküli változásokat is beleértve, amennyiben nem jelennek meg a befektetési portfólió kimutatásában. Értékpapírok Növekedések Csökkenések Részvények, törzsrészvényekre vonatkozó jogok és osztalékra jogosító igazolások Jegyzett értékpapírok Németország Basler AG 0 8.000 Centrosolar AG 20.000 20.000 KROMI Logistik AG 0 8.000 LPKF Laser & Electronics AG 0 5.000 MOBOTIX AG 0 3.300 Mühlbauer Holding AG & Co. KGaA 0 4.300 Paul Hartmann AG 0 300 Sanacorp Pharmahandel AG -VZ- 0 1.482 Vtion Wireless Technology AG 0 7.000 Certifikátok Jegyzett értékpapírok Németország BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh/ DAX Performance-Index Zert. v.09(2011) 0 1.800 Dte. Bank AG/DAX Index Zert. v.09(2012) 0 2.000 Goldman Sachs Wertpapier GmbH/ DAX Performance-Index Zert. v.10(2011) 0 3.497 Landesbank Baden-Württemberg/ Münchener Rückversicherung-AG Zert. v.08(2011) 0 930 UNICREDIT BANK/Dow Jones O STOXX 50 Index Zert. v.09(2012) 0 1.000 Diszkont certifikátok Jegyzett értékpapírok Németország Commerzbank AG/Centrotherm Photovoltaics AG DC/20,00 v.10(2012) 5.700 5.700 Commerzbank AG/Kontron AG DC/6,00 v.10(2011) 0 1.800 Commerzbank AG/Phoenix SonnenStrom AG DC/20,00 Zert. v.10(2011) 0 7.000 Dte. Bank AG/SMA Solar Technology AG DC/60,00 v.10(2011) 0 1.800 DZ BANK AG/Celesio AG DC/15,00 v.09(2011) 0 8.000 DZ BANK AG/Total S.A. DC/28,00 v.10(2011) 0 4.200 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/Bilfinger Berger AG DC/40,00 v.10(2012) 0 4.100 37.
Devizaárfolyamok Az egykori, euróra váltott devizákban tartott vagyoni értékek a hivatalos átváltási árfolyamon kerültek átszámításra. 38
39
40 ACATIS CHAMPIONS SELECT Féléves beszámoló 2010. oktober 1-2011. március 31.
ACATIS VALUE ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER PERFORMER A társaság jogosult arra, hogy a befektetési jegyekre vonatkozó eltérõ jogok alapján befektetésijegy-osztályokat hozzon létre. Jelenleg az alábbi befektetésijegy-osztályok léteznek, az alábbi jellemzõkkel: Azonosítószámok Értékpapír-azonosító: A0M80B ISIN-kód: LU0334293981 Jegyzési díj: 5,00 % Visszaváltási díj: 0,00 % Kezelési díj: évi 0,07% plusz évi fix 5000 euró Minimális következõ nincs befektetés: Hozamfelhasználás: hozamfizetõ Deviza: 41.
Földrajzi megoszlás országok szerint (kibocsátók szerint) Bankbetétek 11,15 % Dél-Afrika 0,68 % Japán 0,95 % Ausztria 1,00 % Brazília 1,01 % Franciaország 1,28 % Dánia 1,38 % Spanyolország 1,91 % Hollandia 2,13 % Oroszország 2,40 % Görögország 3,14 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 0,18 % Németország 26,57 % Olaszország 3,20 % Svájc 3,21 % Luxemburg 24,25 % Nagy-Britannia 4,34 % Amerikai Egyesült Államok11,22 % Németország Luxemburg Amerikai Egyesült Államok Nagy-Britannia Svájc Olaszország Görögország Oroszország Hollandia Spanyolország Dánia Franciaország Brazília Ausztria Japán Dél-Afrika 26,57 % 24,25 % 11,22 % 4,34 % 3,21 % 3,20 % 3,14 % 2,40 % 2,13 % 1,91 % 1,38 % 1,28 % 1,01 % 1,00 % 0,95 % 0,68 % Értékpapírvagyon Bankbetétek Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 88,67 % 11,15 % 0,18 % 100,00 % 42
Gazdasági ágak szerinti megoszlás Bankbetétek 11,15 % Szoftver és szolgáltatás 0,84 % Nyers-, segéd- és üzemanyag 0,94 % Szállítás 0,95 % Ingatlanok 0,95 % Közmûvek 1,01 % Fogyasztási szolgáltatások 1, 22 % Élelmiszer, Ital & Dohány 1,24 % Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások 2,74 % Egészségügyi eszközök és szolgáltatások 3,22 % Államkötvények 3,33 % Biztosítás 4,07 % Beruházási javak 4,38 % Energia 5,99 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 0, 18 % Részesedés befektetési alapokban 41,29 % Bankok 9,80 % Gyógyszerek, biotechnológia és biotudomány 6,70 % Részesedés befektetési alapokban Bankok Gyógyszerek, biotechnológia és biotudomány Energia Beruházási javak Biztosítás Államkötvények Egészségügyi eszközök és szolgáltatások Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások Élelmiszer, Ital & Dohány Fogyasztási szolgáltatások Közmûvek Ingatlanok Szállítás Nyers-, segéd- és üzemanyagok Szoftver és szolgáltatás 41,29 % 9,80 % 6,70 % 5,99 % 4,38 % 4,07 % 3,33 % 3,22 % 2,74 % 1,24 % 1,22 % 1,01 % 0,95 % 0,95 % 0,94 % 0,84 % Értékpapírvagyon Bankbetétek Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 88,67 % 11,15 % 0,18 % 100,00 % 43.
A részalap nettó vagyonának összetétele 2011. március 31-én Értékpapírvagyon (Értékpapírvásárlás költségei: 24.364.697,11 Bankbetétek Kamatkövetelések Osztalékkövetelések Értékpapír-ügyletekbõl származó követelések Egyéb aktívák* 26.713.628,89 3.357.759,06 100.373,40 5.108,40 1.545,45 5.507,82 30.183.923,02 Befektetési jegyek visszaváltásából származó kötelezettségek Egyéb passzívák** -3.976,59-54.601,03-58.577,62 A részalap nettó vagyona 30.125.345,40 Forgalomban lévõ befektetési jegyek 277.367,848 A befektetési jegy értéke 108,61 * Ez a sor aktivált alapítási költségeket tartalmaz. ** Ez a sor lényegében értékesítési jutalékokból, valamint befektetési tanácsadói díjakból tevõdik össze. 44
Befektetési portfólió 2011. március 31-én Értékpapírok Növekedés a beszámolá si idõszakban Csökkenés a beszámolási idõszakban Állomány Árfolyam Árfolyamérték A RANV* %- ában Részvények, törzsrészvényekre vonatkozó jogok és osztalékra jogosító igazolások Jegyzett értékpapírok Brazília Companhia Energetica de Minas Gerais CEMIG S.A. ADR USD 3.600 0 22.300 19,2000 303.810,40 1,01 303.810,40 1,01 Dánia H. Lundbeck AS DKK 24.900 0 24.900 124,1000 414.365,60 1,38 414.365,60 1,38 Németország Dte. Lufthansa AG Hannover Rückversicherungs AG 0 9.300 0 0 19.000 9.300 15,1000 38,6250 286.900,00 359.212,50 0,95 1,19 646.112,50 2,14 Franciaország Alstom S.A. 1.100 0 9.100 42,3200 385.112,00 1,28 385.112,00 1,28 Görögország EFG EuroBank Ergasias S.A. National Bank of Greece S.A. Opap S.A. 66.000 45.000 7.100 0 0 0 66.000 45.000 23.100 4,4800 6,2800 15,9000 295.680,00 282.600,00 367.290,00 0,98 0,94 1,22 945.570,00 3,14 Nagy-Britannia Astrazeneca Plc. GBP 2.100 0 8.600 29,0000 284.281,32 0,94 284.281,32 0,94 Olaszország Buzzi Unicem S.p.A. Eni S.p.A. Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 13.000 7.800 9.000 0 0 0 27.000 20.800 45.000 10,5300 17,4000 7,0950 284.310,00 361.920,00 319.275,00 0,94 1,20 1,06 965.505,00 3,20 Japán Daito Trust Construction Co. Ltd. JPY 6.000 0 6.000 5.560,0000 285.093,60 0,95 285.093,60 0,95 Folytatás a következõ oldalon 45.
Folytatás Befektetési portfólió 2011. március 31-én Értékpapírok Növekedés a beszámolási idõszakban Csökkenés a Állomány Árfolyam beszámolási idõszakban Árfolyamérték A RANV* %-ában Oroszország Gazprom ADR USD 0 0 16.000 32,1100 364.549,78 1,21 Lukoil ADR USD 900 0 7.100 71,0000 357.695,31 1,19 722.245,09 2,40 Svájc ACE Ltd. USD 0 0 6.600 64,1700 300.519,41 1,00 Noble Corporation USD 11.000 0 11.000 46,1200 359.980,13 1,19 Novartis AG CHF 0 0 8.000 50,1000 308,212,86 1,02 968.712,40 3,21 Spanyolország Banco Santander S.A. 13.585 0 34.191 8,3930 286.965,06 0,95 Tecnicas Reunidas & Westinghouse S.A. 6.800 0 6.800 42,4850 288.898,00 0,96 575.863,06 1,91 Dél-Afrika Murray and Roberts Holdings Ltd. ZAR 13.000 0 73.000 26,7500 203.604,46 0,68 203.604,46 0,68 Amerikai Egyesült Államok Berkshire Hathaway Inc. USD 1.000 0 4.900 85.4600 297.136,16 0,99 Diamond Offshore Drilling Inc. USD 0 0 6.500 78.6900 362.935,50 1,20 Gilead Sciences Inc USD 3.800 0 12.800 42.5100 386.098,06 1,28 Humana Inc. USD 1.100 0 7.100 68,7700 346.460,65 1,15 Johnson & Johnson USD 1.700 0 7.293 59,3800 307.286,13 1,02 Legg Mason Inc. USD 0 0 13.000 35,9800 331.895,27 1,10 Medtronic Inc. USD 0 0 11.000 39,3700 307.294,40 1,02 Microsoft Corporation USD 14.000 0 14.000 25,5800 254.111,97 0,84 WellPoint Inc. USD 0 0 6.400 69,6500 316.298,87 1,05 2.909.517,01 9,65 Jegyzett értékpapírok 9.609.792,44 31,89 Részvények, törzsrészvényekre vonatkozó jogok és osztalékra jogosító igazolások 9.609.792,44 31,89 Kötvények Jegyzett értékpapírok 3,250 % Bundesrepublik Deutschland v.05(2015) 0 0 970.000 103,2050 1.001.088,50 3,33 4,500 % Dte. Pfandbriefbank AG Pfe. S.505 v.98(2014) 0 0 1.000.000 103,8900 1.038.900,00 3,46 5,983 % Dte. Postbank AG FRN IS v.07(2049) 0 0 400.000 84,5357 338.142,80 1,12 5,252 % ELM BV FRN Perp. 0 0 300.000 89,7605 269.281,50 0,89 Folytatás a következõ oldalon 46
Folytatás Befektetési portfólió 2011. március 31-én Értékpapírok Növeked Csökkené és a s a beszámo beszámolá lási si idõszakb idõszakba an n Állomány Árfolyam Árfolyamérté A k RANV* %- ában 7,125 % Glencore Finance Europe S.A. EMTN v.08(2015) 0 0 400.000 110,1300 440.520,00 1,46 5,250 % Suedzucker International Finance BV Perp 0 0 380.000 97,9080 372.050,40 1,24 3.459.983,20 11,50 Jegyzett értékpapírok 3.459.983,20 11,50 Kötvények 3.459.983,20 11,50 Részesedés befektetési alapokban** Németország 4Q-European Value Fonds Universal 12.000 0 12.000 30,9600 371.520,00 1,23 ACATIS ifk Value Renten UI 0 0 8.000 48,8100 390.480,00 1,30 Alpha Centauri Strategie UI 0 0 2.813 101,7100 286.110,23 0,95 ATHENA UI 0 0 2.500 101,0900 252.725,00 0,84 BayernInvest Alpha Opportunity Plus-Fonds 0 0 4.200 100,3900 421.638,00 1,40 Earth Gold Fund UI 0 1.000 2.700 120,4200 325.134,00 1,08 ishares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 (DE) 0 2.000 4.000 109,5300 438.120,00 1,45 ishares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe (DE) 0 0 6.000 103,4600 620.760,00 2,06 Johannes Führ-Universal- Renten-Global 0 0 9.109 42,5100 387.223,59 1,29 LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST 4.000 0 4.000 90,0300 360.120,00 1,20 Lupus alpha LS Duration Invest 0 0 4.000 98,1600 392.640,00 1,30 4.246.470,82 14,10 Nagy-Britannia Celsius Global Funds SICAV Plc. - CAR Long Short Fund 0 0 2.000 112,3300 224.660,00 0,75 Legg Mason Global Fund Plc. - Royce Smaller Companies USD 0 0 3.060 195,8400 425.225,57 1,41 M&G Investment Funds (1) - Global Basics Fund 15.000 0 15.000 24,9566 374.349,00 1,24 1.024.234,57 3,40 Luxemburg AC - Risk Parity 7 Fund 0 0 3.400 116,5400 396.236,00 1,32 DB Platinum IV - CROCI Euro 0 0 15 14.512,650 0 217.689,75 0,72 db x-trackers DJ STOXX 600 BANKS SHORT DAILY ETF 0 0 12.000 30,5000 366.000,00 1,21 db x-trackers HSI Short Index ETF 0 0 47.000 9,0500 425.350,00 1,41 Folytatás a következõ oldalon 47.
Folytatás Befektetési portfólió 2011. március 31-én Értékpapírok Növeked és a beszámo lási idõszakb an Csökkené s a beszámolá si idõszakba n Állomány Árfolyam Árfolyamérté A k RANV* %- ában DEXIA BONDS SICAV - DEXIA BONDS Euro Inflation Linked 0 0 3.020 129,0400 389.700,80 1,29 DWS Russia 0 0 1.720 248,5600 427.523,20 1,42 FAST - Optimised European Market Neutral Fund 0 0 2.700 88,3800 238.626,00 0,79 Flossbach von Storch - Aktien Global 0 0 2.900 115,2200 334.138,00 1,11 Flossbach von Storch - Wandelanleihen Global 0 0 3.000 121,0900 363.270,00 1,21 Franklin Templeton Investment Funds SICAV -Templeton Global Bond Fund USD 0 8.300 19.700 20,0900 280.829,49 0,93 Gartmore - European Absolute Return Fund 0 0 40.000 5,5216 220.864,00 0,73 HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio 0 0 2.400 76,2700 183.048,00 0,61 JPMorgan Funds - Global Focus Fund 0 23.000 15,7900 363.170,00 1,21 LOYS Sicav - LOYS Global 0 26.300 17,0300 447.889,00 1,49 SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE 0 0 2.000 226,3700 452.740,00 1,50 StarCap SICAV - Starpoint 0 0 153 1.563,1900 239.168,07 0,79 StarCapital - Argos 0 0 330 1.356,0800 447.506,40 1,49 Tweedy, Browne Value Funds SICAV - Tweedy, Browne International Value Fund 0 0 5.116 57,2900 293.095,64 0,97 ValueInvest LUX SICAV - Japan 0 0 2.250 120,8400 271.890,00 0,90 WARBURG VALUE FUND 340 0 2.663 191,7200 510.550,36 1,69 6.869.284,71 22,79 Ausztria KEPLER Emerging Markets Rentenfonds 0 0 1.750 172,4900 301.857,50 1,00 301.857,50 1,00 Részesedés befektetési alapokban 12.441.847,60 41,29 Certifikátok Jegyzett értékpapírok Németország Landesbank Berlin AG/Perpetual Value Index (Landesbank Berlin) Zert. Perp. 0 0 5.000 141,5000 707.500,00 2,35 Merrill Lynch International & Co./ESTX50 Investable Volatility Index Zert. Perp 9.400 9.000 400 53,2300 21.292,00 0,07 728.792,00 2,42 Folytatás a következõ oldalon 48
Folytatás Befektetési portfólió 2011. március 31-én Értékpapírok Növeked és a beszámo lási idõszakb an Csökkené s a beszámolá si idõszakba n Állomány Árfolyam Árfolyamérté A k RANV* %- ában Amerikai Egyesült Államok Merrill Lynch S.A./ S&P 500 Index Zert. v.10(2019) USD 0 0 650.000 102,6000 473.213,65 1,57 473.213,65 1,57 Jegyzett értékpapírok 1.202.005,65 3,99 Nem jegyzett értékpapírok Németország Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA/ Matterhorn Index Zert. v.03(2011) 0 0 19.083 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 Nem jegyzett értékpapírok 0,00 0,00 Certifikátok 1.202.005,65 3,99 Értékpapírvagyon 26.713.628,89 88,67 Bankbetétek - Folyószámla 3.357.759,06 11,15 Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 53.957,45 0,18 A részalap nettó vagyona euróban 30.125.345,40 100,00 * RANV = a részalap nettó vagyona ** A jegyzési díjakra, a visszaváltási díjakra és a befektetési célalap alapkezelési díjának maximális értékére vonatkozó adatok kérésre díjmentesen elérhetõk az alapkezelõ társaság székhelyén, a letéti banknál és a kifizetõhelyeken. 49.
Növekedések és csökkenések 2010. október 1. és 2011. március 31. között A beszámolási idõszakban lebonyolított vásárlások és eladások értékpapírokban, adóslevelekben és származtatott eszközökben, a pénzmozgás nélküli változásokat is beleértve, amennyiben nem jelennek meg a befektetési portfólió kimutatásában. Értékpapírok Növekedések Csökkenések Részvények, törzsrészvényekre vonatkozó jogok és osztalékra jogosító igazolások Jegyzett értékpapírok Belgium Colruyt NV 6.312 7.890 Németország Allianz SE 0 2.000 Beiersdorf AG 0 5.000 Mühlbauer Holding AG & Co. KGaA 0 11.000 Kanada Sino-Forest Corporation CAD 0 15.700 Spanyolország Banco Santander S.A. BZR 28.01.11 20.870 20.870 Banco Santander S.A. BZR 29.10.10 20.606 20.606 Dél-Afrika MTN Group Ltd. ZAR 0 20.343 Amerikai Egyesült Államok Sysco Corporation USD 0 10.000 Nem jegyzett értékpapírok Spanyolország Banco Santander S.A. -új- 321 321 Banco Santander S.A. -új- 264 264 50
Devizaárfolyamok Az idegen devizában tartott vagyoni eszközök euróban történõ értékelése az alábbi, 2011. március 31-én érvényes, devizaárfolyamokon történt. Angol font GBP 1 0,8773 Dán korona DKK 1 7,4574 Japán jen JPY 1 117,0142 Norvég korona NOK 1 7,8740 Svéd korona SEK 1 8,9245 Svájci frank CHF 1 1,3004 Dél-Afrikai rand ZAR 1 9,5909 USA-dollár USD 1 1,4093 51.
52
FS GLOBAL ACATIS CHAMPIONS SELECT FS GLOBAL ASSET LOCATION ASSET LOCATION A társaság jogosult arra, hogy a befektetési jegyekre vonatkozó eltérõ jogok alapján befektetésijegy-osztályokat hozzon létre. Jelenleg az alábbi befektetésijegy-osztályok léteznek, az alábbi jellemzõkkel: Azonosítószámok Értékpapír-azonosító: A1CSJQ ISIN-kód: LU0488673160 Jegyzési díj: 5,00% Visszaváltási díj: 0,00 % Kezelési díj: évi 0,27 % plusz havi fix 400 euró Minimális következõ nincs befektetés: Hozamfelhasználás: hozamfelhalmozó Deviza: 53.
Földrajzi megoszlás országok szerint (kibocsátók szerint) Bankbetétek 5,28 % Terminügyletek3,56 % Svédország0,48 % Írország1,95 % Spanyolország 3,02 % Új-Zéland 3,83 % Svájc 3,99 % Szupranacionális intézmények 4,71 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 1,57 % Amerikai Egyesült Államok 28,96 % Olaszország 7,53 % Hollandia 11,37 % Németország 23,75 % Amerikai Egyesült Államok Németország Hollandia Olaszország Szupranacionális intézmények Svájc Új-Zéland Spanyolország Írország Svédország 28,96 % 23,75 % 11,37 % 7,53 % 4,71 % 3,99 % 3,83 % 3,02 % 1,95 % 0,48 % Értékpapírvagyon Terminügyletek Bankbetétek Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 89,59 % 3,56 % 5,28 % 1,57 % 100,00 % 54
Gazdasági ágak szerinti megoszlás Bankbetétek 5,28 % Terminügyletek3,56 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 1,57 % Részesedés befektetési alapokban 7,87 % Szállítás 9,25 % Államkötvények 51,81 % Bankok 20,66 % Államkötvények 51,81 % Bankok 20,66 % Szállítás 9,25 % Részesedés befektetési alapokban 7,87 % Értékpapírvagyon 89,59 % Terminügyletek 3,56 % Bankbetétek 5,28 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 1,57 % 100,00 % 55.
A részalap nettó vagyonának összetétele 2011. március 31-én Értékpapírvagyon (Értékpapírvásárlás költségei: 2.270.834,04 Bankbetétek Terminügyletek nem realizált nyeresége Kamatkövetelések Osztalékkövetelések Értékpapír-ügyletekbõl származó követelések Idõbeli elhatárolások Egyéb aktívák* 2.206.655,93 130.110,62 87.294,19 27.539,68 56,28 7.938,19 8.538,75 7.323,52 2.475.457,16 Egyéb passzívák** -12.798,67-12.798,67 A részalap nettó vagyona 2.462.658,49 Forgalomban lévõ befektetési jegyek 25.705,000 A befektetési jegy értéke 95,80 * Ez a sor aktivált alapítási költségeket tartalmaz. ** Ez a sor lényegében auditköltségekbõl, valamint befektetési tanácsadói díjakból tevõdik össze. 56
Befektetési portfólió 2011. március 31-én Értékpapírok Növeked Csökkené és a s a beszámo beszámolá lási si idõszakb idõszakba an n Állomány Árfolyam Árfolyamérté A k RANV* %- ában Kötvények Jegyzett értékpapírok 5,125 % Dte. Bahn Finance BV EMTN v.01(2013) 0 22.000 213.000 107,0042 227.918,95 9,25 4,250 % European Investment Bank EMTN v.08(2015) 110.000 0 110.000 105,3527 115.887,97 4,71 4,250 % Italien v.09(2020) 330.000 170.000 190.000 97,6150 185,468,50 7,53 2,250 % Kreditanstalt f. Wiederaufbau 294.636,00 11,96 EMTN v.10(2015) 0 0 300.000 98,2120 4,000 % Niederlande v.09(2019) 50.000 0 50.000 104,2050 52.102,50 2,12 2,125 % Niedersachsen S.211 v.10(2015) 0 0 300.000 96,8230 290.469,00 11,79 4,000 % Spanien v.10(2020) 280.000 330.000 80.000 93,1000 74.480,00 3,02 1.240.962,92 50,38 NZD 6,000 % Neuseeland S.521 v.09(2021) 909.000 889.000 170.000 102,7556 94.413,86 3,83 94.413,86 3,83 SEK 4,250 % Schweden S.1052 v.07(2019) 350.000 250.000 100.000 106,4770 11.930,86 0,48 11.930,86 0,48 USD 0,625 % Vereinigte Staaten von Amerika v.10(2012) 800.000 0 800.000 99,9063 567.125,52 23,04 567.125,52 23,04 Jegyzett értékpapírok 1.914.433,16 77,73 Kötvények 1.914.433,16 77,73 Részesedés befektetési alapokban** Írország ishares II Plc. - MSCI EM Latin America GBP 7.840 5.560 2.280 18,5150 48.118,32 1,95 48.118,32 1,95 Amerikai Egyesült Államok ishares - MSCI New Zealand Investable Market Index Fund USD 7.300 390 6.910 29,7300 145.770,45 5,92 145.770,45 5,92 Részesedés befektetési alapokban 193.888,77 7,87 Folytatás a következõ oldalon 57.
Folytatás Befektetési portfólió 2011. március 31-én Értékpapírok Növeked és a beszámo lási idõszakb an Csökkené s a beszámolá si idõszakba n Állomány Árfolyam Árfolyamérté A k RANV* %- ában Certifikátok Jegyzett értékpapírok Svájc Royal Bank Of Scotland NV/MSCI New Zealand Index Zert. Perp. 5.400 0 5.400 18,2100 98.334,00 3,99 98.334,00 3,99 Jegyzett értékpapírok 98.334,00 3,99 Certifikátok 98.334,00 3,99 Értékpapírvagyon 2.206.655,93 89,59 Terminügyletek Long-pozíciók Amsterdam Exchanges Index Future April 2011 5 0 5 18.850,00 0,77 CAC 40 Index Future April 2011 9 0 9 21.870,00 0,89 DAX Performance-Index Future Juni 2011 3 0 3 30.225,00 1,23 S&P-MIB Index Future Juni 2011 1 0 1 4.345,00 0,18 75.290,00 3,07 USD CME E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2011 5 0 5 12.004,19 0,49 12.004,19 0,49 Long-pozíciók 87.294,19 3,56 Terminügyletek 87.294,19 3,56 Bankbetétek - Folyószámla 130.110,62 5,28 Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 38.597,75 1,57 A részalap nettó vagyona euróban 2.462.658,49 100,00 * RANV = a részalap nettó vagyona ** A jegyzési díjakra, a visszaváltási díjakra és a befektetési célalap alapkezelési díjának maximális értékére vonatkozó adatok kérésre díjmentesen elérhetõk az alapkezelõ társaság székhelyén, a letéti banknál és a kifizetõhelyeken. 58