ACATIS CHAMPIONS SELECT

Átírás

1 ACATIS CHAMPIONS SELECT Az ACATIS CHAMPIONS SELECT és az alábbi részalapok auditált féléves jelentése a október 1. és március 31. közötti idôszakról: ACATIS CHAMPIONS SELECT - WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER a kollektív alapon befektetô vállalkozásokról szóló december 20-i luxemburgi törvény I. része szerinti befektetési alapok

2 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Halbjahresbericht 1. Oktober März

3 ACATIS CHAMPIONS SELECT Féléves jelentés (2009. október március 31.) Tartalom Cégprofil 04 Igazgatás, tanácsadás 05 Az ACATIS CHAMPIONS SELECT auditált féléves jelentése ACATIS CHAMPIONS SELECT - WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Számok, tények, adatok ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Számok, tények, adatok ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Számok, tények, adatok ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER Számok, tények, adatok Magyarázat a féléves jelentéshez A magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

4 Wallberg, a több menedzseres befektetôház A Wallberg Invest S.A. független befektetési ház, amelyben több tapasztalt ágazati szakértô gyûlt össze egy fedél alatt. A vállalkozás különleges ismertetôjegye a több menedzseres módszer, amelyet mind az alapok kezelésében, mind a vagyonkezelésben alkalmaznak és amely gondoskodik arról, hogy mindegyik befektetési osztállyal külön-külön szakértô foglalkozzék. A vállalkozás célja, hogy ügyfeleinek mindegyik befektetési osztályban és minden típusú kockázatvállalási hajlandóságra optimális befektetési megoldást nyújtson. E célból profi saját befektetôkkel és jó nevû külsô vagyonkezelôkkel mûködünk együtt. Az alapkezelô fô feladatai közé tartozik, hogy más pénzügyi szolgáltatóknak ad tanácsot saját befektetési alapjaik elindításában és értékesítésében. Az értékesítést támogató reklám- és marketing-intézkedések és sajtókampányok gondoskodnak arról, hogy a befektetési ötletek valóban eljussanak az ügyfelekhez. 04

5 ACATIS CHAMPIONS SELECT Féléves jelentés (2009. október március 31.) Igazgatás, tanácsadás Alapkezelô társaság Wallberg Invest S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Az alapkezelô társaság igazgatótanácsa Az igazgatótanács elnöke Julien Zimmer teljhatalmú megbízott, befektetési alapok DZ BANK International S.A. Az igazgatótanács helyettes elnöke Nikolaus Rummler ügyvezetô IPConcept Fund Management S.A. Az igazgatótanács tagjai Michael Marx cégvezetô, befektetési alapok DZ BANK International S.A. Thorsten Schrieber Marcel Ernzer (kooptálva december 17-tôl) Az alapkezelô társaság ügyvezetôi Christian Rauscher Matthias Schirpke Thorsten Schrieber (2009. december 31-ig) Az alapkezelô társaság könyvvizsgálója PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d entreprises 400, route d Esch L-1014 Luxemburg Letétkezelô bank DZ BANK International S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Kifizetôhelyek Luxemburg Nagyhercegség DZ BANK International S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Német Szövetségi Köztársaság DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank Platz der Republik D Frankfurt Franciaország CACEIS Bank 1-3 Place Valhubert Paris cedex 13 Magyarország Equilor Befektetési Rt. Montevideo u. 2/C III.em. HU-1037 Budapest Az alábbi alapok forgalmazási helye: ACATIS CHAMPIONS SELECT - WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE, ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM, ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT, ACATIS Investment GmbH Taunusanlage 18 D Frankfurt am Main Az alábbi alapok forgalmazási helye: ACATIS CHAMPIONS SELECT - VALUE PERMORMER Volksbank Mittelhessen eg Schiffenberger Weg 110 D Gießen Transzferügynök, központi adminisztráció DZ BANK International S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Alapkezelô ACATIS Investment GmbH Taunusanlage 18 D Frankfurt am Main Az alap könyvvizsgálója PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d entreprises 400, route d Esch L-1471 Luxemburg 05

6 ACATIS CHAMPIONS SELECT Féléves jelentés (2009. október március 31.) Az ACATIS CHAMPIONS SELECT alap és az ACATIS CHAMPIONS SELECT - WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER részalapok auditált féléves jelentése 06 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

7 ACATIS CHAMPIONS SELECT Féléves jelentés (2009. október március 31.) Az alap nettó vagyonának összetétele március 31-én EUR Értékpapír-vagyon ,34 (értékpapírok bekerülési költsége: ,24 EUR) Opciók ,00 Bankbetétek ,01 Kamatkövetelés ,36 Osztalékkövetelés ,26 Befektetési jegyek eladásából származó követelés ,63 Értékpapír-ügyletekbôl származó követelés ,00 Egyéb eszközök* 8.598, ,38 Befektetési jegyek visszaváltásából származó kötelezettség ,70 Kamatkötelezettség -87,45 Értékpapír-ügyletekbôl származó kötelezettség ,68 Egyéb források** , ,44 Az alap nettó vagyona ,94 * Ez a tétel lényegében az alapítás aktivált költségeit tartalmazza. ** Ez a tétel lényegében kezelési díjakból és vizsgálati költségbôl áll. A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 07

8 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Halbjahresbericht 1. Oktober März 2009 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE A társaság különbözô befektetésijegy-sorozatokat hozhat létre, amelyekben a befektetési jegyekhez fûzôdô jogok eltérôek lehetnek. A részalap jelenleg az alábbi sorozatokat tartalmazza: Értékpapír-azonosító: ISIN-kód: LU Kibocsátási felár: 5,50 % Visszaváltási díj: 0,00 % Kezelési díj: 0,07 % Minimális követô befektetés: nincs A hozam felhasználása: újrabefektetés Pénznem: EUR 08 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

9 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október március 31.) Földrajzi összetétel, országok szerint (kibocsátók szerint) Bankbetétek: 3,65% Opciók: 2,21% Egyéb: 15,01% Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege: -0,34% Amerikai Egyesült Államok: 15,45% Németország: 12,62% Nagy-Britannia: 4,91% Görögország: 5,05% Brazília: 5,66% Svájc: 10,50% Olaszország: 7,21% Oroszország: 7,86% Franciaország: 10,21% Amerikai Egyesült Államok 15,45 % Németország 12,62 % Svájc 10,50 % Franciaország 10,21 % Oroszország 7,86 % Olaszország 7,21 % Brazília 5,66 % Görögország 5,05 % Nagy-Britannia 4,91 % Dél-Afrikai Köztársaság 2,77 % Japán 2,53 % Norvégia 2,51 % Hollandia 2,50 % Belgium 2,43 % Spanyolország 2,27 % Értékpapír-vagyon 94,48 % Opciók 2,21 % Bankbetétek 3,65 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege -0,34 % 100,00 % A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 09

10 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október március 31.) Gazdasági összetétel Bankbetétek: 3,65% Opciók: 2,21% Egyéb: 23,04% Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege: 0,34% Gyógyszer, biotechnológia és biotudományok: 14,17% Termelôeszközök: 10,75% Egészségügy: felszerelés és szolgáltatások: 4,94% Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások: 5,22% Élelmiszer-kiskereskedelem és alapvetô fogyasztási cikkek kiskereskedelme: 5,26% Biztosítások: 5,49% Anyagok: 10,10% Energia: 9,88% Telekommunikációs szolgáltatások: 5,63% Gyógyszer, biotechnológia és biotudományok 14,17 % Termelôeszközök 10,75 % Anyagok 10,10 % Energia 9,88 % Telekommunikációs szolgáltatások 5,63 % Biztosítások 5,49 % Élelmiszer-kereskedelem, alapvetô fogyasztási cikkek kereskedelme 5,26 % Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások 5,22 % Közegészségügy: felszerelések, szolgáltatások 4,94 % Bank 4,32 % Fogyasztói szolgáltatások 3,00 % Autók, részegységek 2,85 % Háztartási cikk, testápolás 2,71 % Közmûszolgáltatók 2,70 % Szállítás 2,67 % Használati tárgyak, ruházat 2,51 % Média 2,28 % Értékpapír-vagyon 94,48 % Opciók 2,21 % Bankbetétek 3,65 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege -0,34 % 100,00 % 10 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

11 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október március 31.) A részalap nettó vagyonának összetétele március 31-én EUR Értékpapír-vagyon ,68 (értékpapírok bekerülési költsége: ,49 EUR) Opciók ,00 Bankbetétek ,24 Osztalékkövetelés ,94 Befektetési jegyek eladásából származó követelés 347, ,02 Befektetési jegyek visszaváltásából származó kötelezettség ,55 Kamatkötelezettség -87,45 Egyéb források* , ,38 Részalap nettó vagyona ,64 Forgalomban lévô befektetési jegyek ,124 Egy befektetési jegy értéke 58,03 EUR * Ez a tétel lényegében kezelési díjakból és vizsgálati költségbôl áll. A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 11

12 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október március 31.) Vagyon-kimutatás március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Részvény, igény és haszonrészesedési jegy Jegyzett papírok Belgium Colruyt NV EUR , ,50 2, ,50 2,43 Brazília Companhia Energetica de Minas Gerais-CEMIG S.A. ADR USD , ,50 2,70 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. ADR USD , ,15 2, ,65 5,66 Németország Allianz SE EUR , ,20 2,98 Bayer. Motoren Werke AG EUR , ,25 2,85 Beiersdorf AG EUR , ,50 2,71 Biofrontera AG EUR , ,18 0,70 Biofrontera AG (új) EUR , ,85 0,71 Dte. Lufthansa AG EUR , ,00 2, ,98 12,62 Franciaország Areva EUR , ,00 2,83 Lafarge S.A. EUR , ,20 2,39 SA des Ciments Vicat - VICAT EUR , ,40 2,71 Vivendi S.A. EUR , ,00 2, ,60 10,21 Görögország EFG EuroBank Ergasias S.A. EUR , ,00 2,05 Opap S.A. EUR , ,00 3, ,00 5,05 Nagy-Britannia Astrazeneca Plc. GBP , ,85 2,35 Spirax-Sarco Engineering Plc. GBP , ,00 2, ,85 4,91 Olaszország Buzzi Unicem S.p.A. EUR , ,00 2,04 Eni S.p.A. EUR , ,00 2,37 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. EUR , ,00 2, ,00 7,21 Japán Astellas Pharma Inc. JPY , ,54 2, ,54 2,53 *R.N.V. = Részalap nettó vagyona 12 A folytatás a következô oldalon Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

13 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október március 31.) Folytatás Vagyon-kimutatás március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Hollandia Boskalis Westminster NV EUR , ,00 2, ,00 2,50 Norvégia Ekornes ASA NOK , ,20 2, ,20 2,51 Oroszország Gazprom ADR USD , ,01 2,31 Lukoil ADR USD , ,80 2,69 Mobile TeleSystems ADR USD , ,72 2, ,53 7,86 Svájc Noble Corporation USD , ,58 2,51 Roche Holding AG Genussscheine CHF , ,89 2,48 Schindler Holding AG CHF , ,18 2,86 UBS AG CHF , ,22 2, ,87 10,50 Spanyolország Banco Santander S.A. EUR , ,82 2, ,82 2,27 Dél-Afrikai Köztársaság MTN Group Ltd. ZAR , ,76 2, ,76 2,77 Amerikai Egyesült Államok Berkshire Hathaway Inc. -B- USD , ,85 2,51 Humana Inc. USD , ,38 2,41 Johnson & Johnson USD , ,90 2,60 Legg Mason Inc. USD , ,88 2,57 Sysco Corporation USD , ,79 2,83 WellPoint Inc. USD , ,58 2, ,38 15,45 Jegyzett papírok ,68 94,48 Részvény, igény és haszonrészesedési jegy ,68 94,48 Értékpapír-vagyon ,68 94,48 folytatás a következô oldalon * R.N.V. = Részalap nettó vagyona A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 13

14 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október március 31.) Folytatás Vagyon-kimutatás március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Opciók Long pozíciók EUR Put on Dow Jones EURO STOXX 50 Index Dezember 2010/2.800, ,00 6, ,00 6,81 Long pozíciók ,00 6,81 Short pozíciók 1) EUR Put on Dow Jones EURO STOXX 50 Index Dezember 2010/2.500, ,00-1,58 Put on Dow Jones EURO STOXX 50 Index Dezember 2010/2.700, ,00-3, ,00-4,60 Short pozíciók ,00-4,60 Opciók ,00 2,21 Bankbetét folyószámla ,24 3,65 Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege ,28-0,34 Részalap nettó vagyona (euró) ,64 100,00 * R.N.V. = Részalap nettó vagyona 1) A fordulónapon érvényben lévô, alapáron értékelt opciókból eredô kötelezettségek összesített értéke ,00 EUR. 14 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

15 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október március 31.) Növekmény és csökkenés a október 1. és március 31. közötti idôszakban Az adott idôszak vételi és eladási tranzakciói (értékpapírok, kötvények, származékos termékek változásokkal együtt, pénzmozgás nélkül, amennyiben a vagyon-kimutatásban nincsenek megemlítve). Értékpapír Növekmény Csökkenés Részvény, igény és haszonrészesedési jegy Jegyzett papírok Franciaország SEB S.A. EUR Japán Makita Corporation JPY Nippon Electric Glass Co. Ltd. JPY Yamaha Motor Co. Ltd. JPY Hollandia Nutreco Holding NV EUR 0 0 Spanyolország Banco Santander S.A. BZR EUR Amerikai Egyesült Államok Medtronic Inc. USD Rofin-Sinar Technologies Inc. EUR Rofin-Sinar Technologies Inc. USD Western Union Corporation USD Nem jegyzett papírok Németország Biofrontera AG BZR EUR Spanyolország Banco Santander S.A. (neu) EUR Opciók EUR Put on DAX Performance-Index Dezember 2009/3.900, USD Call on CME Euro Dezember 2009/1, Put on S&P 500 Index Dezember 2009/750, A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 15

16 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október március 31.) Devizaárfolyam A devizában nyilvántartott eszközök értékeléséhez az euró alábbi, március 31-i árfolyamait használtuk: Ausztrál dollár AUD 1 1,4604 Brit font GBP 1 0,8882 Hongkongi dollár HKD 1 10,4196 Japán jen JPY 1 124,7792 Kanadai dollár CAD 1 1,3674 Norvég korona NOK 1 8,0323 Svájci frank CHF 1 1,4313 Szingapúri dollár SGD 1 1,8783 Dél-afrikai rand ZAR 1 9,8970 USA-dollár USD 1 1, A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

17 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október március 31.) 17

18 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Halbjahresbericht 1. Oktober März 2009 ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM A társaság különbözô befektetésijegy-sorozatokat hozhat létre, amelyekben a befektetési jegyekhez fûzôdô jogok eltérôek lehetnek. A részalap jelenleg az alábbi sorozatokat tartalmazza: Értékpapír-azonosító: ISIN-kód: LU Kibocsátási felár: 5,50 % Visszaváltási díj: 0,00 % Kezelési díj: 0,25 % Minimális követô befektetés: nincs A hozam felhasználása: újrabefektetés Pénznem: EUR 18 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

19 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Féléves jelentés (2009. október március 31.) Földrajzi összetétel, országok szerint (kibocsátók szerint) Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege: -0,97% Bankbetétek: 10,69% Németország: 85,69% Franciaország: 4,59% Németország 85,69 % Franciaország 4,59 % Értékpapír-vagyon 90,28 % Bankbetétek 10,69 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege -0,97 % 100,00 % A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 19

20 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Féléves jelentés (2009. október március 31.) Gazdasági összetétel Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege: -0,97% Bankbetétek: 10,69% Szoftver, szolgáltatások: 14,70% Egyéb: 19,13% Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások: 10,74% Félvezetôk, félvezetôgyártási készülékek: 4,43% Biztosítások: 4,96% Telekommunikációs szolgáltatások: 5,66% Gyógyszer, biotechnológia és biotudományok: 8,77% Egészségügy: felszerelés és szolgáltatások: 7,73% Termelôeszközök: 6,52% Hardver, felszerelés: 7,64% Szoftver, szolgáltatások 14,70 % Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások 10,74 % Gyógyszer, biotechnológia és biotudományok 8,77 % Közegészségügy: felszerelések, szolgáltatások 7,73 % Hardver, felszerelés 7,64 % Termelôeszközök 6,52 % Telekommunikációs szolgáltatások 5,66 % Biztosítások 4,96 % Félvezetôk, félvezetô-gyártáshoz használt berendezések 4,43 % Ipari szolgáltatások, üzemi anyagok 3,99 % Élelmiszer, ital, dohány 3,51 % Használati tárgyak, ruházat 3,10 % Bank 2,74 % Közmûszolgáltatók 2,73 % Anyagok 2,40 % Nagy- és kiskereskedelem 0,66 % Értékpapír-vagyon 90,28 % Bankbetétek 10,69 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege -0,97 % 100,00 % 20 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

21 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Féléves jelentés (2009. október március 31.) A részalap nettó vagyonának összetétele március 31-én EUR Értékpapír-vagyon ,01 (értékpapírok bekerülési költsége: ,68 EUR) Bankbetétek ,92 Kamatkövetelés 906,12 Befektetési jegyek eladásából származó követelés , ,52 Egyéb források* , ,97 Részalap nettó vagyona ,55 Forgalomban lévô befektetési jegyek ,585 Egy befektetési jegy értéke 124,43 EUR * Ez a tétel lényegében kezelési díjakból és vizsgálati költségbôl áll. A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 21

22 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Féléves jelentés (2009. október március 31.) Vagyon-kimutatás március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Részvény, igény és haszonrészesedési jegy Jegyzett papírok Németország Analytik Jena AG EUR , ,00 1,04 Atoss Software AG EUR , ,66 2,58 Biotest AG EUR , ,00 2,11 Biotest AG - elsôbbségi UR , ,00 1,03 Celesio AG EUR , ,00 3,25 Cenit AG Systemhaus EUR , ,00 1,72 Comdirect Bank AG EUR , ,80 0,64 Delticom AG EUR , ,00 0,66 Frogster Interactive Pictures AG EUR , ,00 2,10 Grenkeleasing AG EUR , ,70 5,21 INIT Innovation in Traffic Systems AG EUR , ,70 5,66 Klein, Schanzlin & Becker AG EUR , ,00 3,05 Kontron AG EUR , ,00 2,11 Leifheit AG EUR , ,60 1,05 LPKF Laser & Electronics AG EUR , ,00 4,99 Muehlbauer Holding AG & Co. KGaA EUR , ,75 2,45 Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG EUR , ,00 4,96 P&I Personal & Informatik AG EUR , ,00 2,52 Paul Hartmann AG EUR , ,00 1,77 Progress-Werk Oberkirch AG EUR , ,40 1,02 R. Stahl AG EUR , ,10 3,99 Rhoen-Klinikum AG EUR , ,00 2,71 RWE AG EUR , ,00 2,73 Sektkellerei Schloss Wachenheim AG EUR , ,13 3,51 Silicon Sensor International AG EUR , ,40 2,65 SinnerSchrader AG EUR , ,50 1,44 SMT Scharf AG EUR , ,00 1,03 Sto AG - elsôbbségi EUR , ,00 2,40 Syzygy AG EUR , ,78 4,34 Tepla AG EUR , ,00 2,32 WMF-Württembergische Metallwarenfabrik AG - elsôbbségi EUR , ,53 2,05 Wüstenrot & Württembergische AG EUR , ,96 4, ,01 83,59 Franciaország Sanofi-Aventis S.A. EUR , ,00 4, ,00 4,59 Jegyzett papírok ,01 88,18 Részvény, igény és haszonrészesedési jegy ,01 88,18 *R.N.V. 22 = Részalap nettó vagyona A folytatás a következô oldalon Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

23 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Féléves jelentés (2009. október március 31.) Folytatás Vagyon-kimutatás március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Strukturált kötvények Jegyzett papírok Németország HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/SDAX Index Zert. Perp. EUR , ,00 2, ,00 2,10 Jegyzett papírok ,00 2,10 Strukturált kötvények ,00 2,10 Értékpapír-vagyon ,01 90,28 Bankbetét folyószámla ,92 10,69 Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege ,38-0,97 Részalap nettó vagyona (euró) ,55 100,00 *R.N.V. = Részalap nettó vagyona Növekmény és csökkenés a október 1. és március 31. közötti idôszakban Az adott idôszak vételi és eladási tranzakciói (értékpapírok, kötvények, származékos termékek változásokkal együtt, pénzmozgás nélkül, amennyiben a vagyon-kimutatásban nincsenek megemlítve). Értékpapírok Növekmény Csökkenés Részvény, igény és haszonrészesedési jegy Jegyzett papírok Németország Alphaform AG EUR Axel Springer Verlag AG EUR Bertrandt AG EUR Elmos Semiconductor AG EUR MorphoSys AG EUR OHB Teledata AG EUR Silicon Sensor International AG BZR EUR Svájc Actelion Ltd. CHF Opciós jegyek Jegyzett papírok Németország HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/DAX Performance-Index WTS Perp. EUR A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. folytatás a következô oldalon 23

24 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Féléves jelentés (2009. október március 31.) Folytatás Növekmény és csökkenés a október 1. és március 31. közötti idôszakban Az adott idôszak vételi és eladási tranzakciói (értékpapírok, kötvények, származékos termékek változásokkal együtt, pénzmozgás nélkül, amennyiben a vagyon-kimutatásban nincsenek megemlítve). Értékpapírok Növekmény Csökkenés Befektetési jegyek 1) Németország ishares DAX (DE) EUR Luxemburg db x-trackers DAX ETF EUR Strukturált kötvények Jegyzett papírok Németország BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh/ DAX Performance-Index Zert. v.09(2011) EUR Commerzbank AG/DAX Performance-Index Zert. v.09(2012) EUR Dte. Bank AG/DAX Index Zert. v.09(2012) EUR Dte. Bank AG/DAX Performance-Index Zert. v.09(2012) EUR Société Générale Effekten GmbH/DAX Index Zert. v.08(2010) EUR Société Générale Effekten GmbH/DAX Performance-Index Zert. v.09(2011) EUR Société Générale Effekten GmbH/DAX-Performance Index Zert. v.09(2010) EUR ) Kibocsátási felár, visszaváltási díj, kezelési díj: A kibocsátási felárral, visszaváltási díjjal, valamint a célalap befektetési jegyeinek maximális alapkezelési díjaival kapcsolatos adatok kérésre az alapkezelô társaság székhelyén, a letétkezelô bankban és a kifizetôhelyeken ingyenesen megszerezhetôk. Devizaárfolyam A devizában nyilvántartott eszközök értékeléséhez az euró alábbi, március 31-i árfolyamait használtuk: Svájci frank CHF 1 1, A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

25 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Féléves jelentés (2009. október március 31.) 25

26 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Halbjahresbericht 1. Oktober März 2009 ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT A társaság különbözô befektetésijegy-sorozatokat hozhat létre, amelyekben a befektetési jegyekhez fûzôdô jogok eltérôek lehetnek. A részalap jelenleg az alábbi sorozatokat tartalmazza: Értékpapír-azonosító: A0LGV7 ISIN-kód: LU Kibocsátási felár: 3,00 % Visszaváltási díj: 0,00 % Kezelési díj: 0,25 % Minimális követô befektetés: keine A hozam felhasználása: thesaurierend Pénznem: EUR 26 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

27 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október március 31.) Földrajzi összetétel, országok szerint (kibocsátók szerint) Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege: -4,08% Bankbetétek: 15,80% Luxemburg 1,27 % Németország: 75,26% Hollandia: 2,46% Svájc: 3,17% Nagy-Britannia: 6,11% Németország 75,26 % Nagy-Britannia 6,11 % Svájc 3,17 % Hollandia 2,47 % Luxemburg 1,27 % Értékpapír-vagyon 88,28 % Bankbetétek 15,80 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege -4,08 % 100,00 % A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 27

28 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október március 31.) Gazdasági összetétel Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege: -4,08% Bankbetétek: 15,80% Bankok: 57,59% Egyéb: 9,62% Befektetési jegyek: 6,58% Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások: 14,49% Bank 57,59 % Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások 14,49 % Befektetési jegyek 6,58 % Anyagok 2,47 % Termelôeszközök 1,45 % Hardver, felszerelés 1,41 % Közegészségügy: felszerelések, szolgáltatások 1,29 % Szoftver, szolgáltatások 1,21 % Szállítás 0,90 % Használati tárgyak, ruházat 0,89 % Értékpapír-vagyon 88,28 % Bankbetétek 15,80 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege -4,08 % 100,00 % 28 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

29 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október március 31.) A részalap nettó vagyonának összetétele március 31-én EUR Értékpapír-vagyon ,48 (értékpapírok bekerülési költsége: ,46 EUR) Bankbetétek ,11 Kamatkövetelés 2.362,36 Értékpapír-ügyletekbôl származó követelés ,00 Egyéb eszközök* 388, ,83 Befektetési jegyek visszaváltásából származó kötelezettség ,15 Értékpapír-ügyletekbôl származó kötelezettség ,68 Egyéb források** , ,03 Részalap nettó vagyona ,80 Forgalomban lévô befektetési jegyek ,878 Egy befektetési jegy értéke 86,61 EUR * Ez a tétel lényegében az alapítás aktivált költségeit tartalmazza. ** Ez a tétel lényegében kezelési díjakból és vizsgálati költségbôl áll. A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 29

30 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október március 31.) Vagyon-kimutatás március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Részvény, igény és haszonrészesedési jegy Jegyzett papírok Németország Comdirect Bank AG EUR , ,00 1,05 KROMI Logistik AG EUR , ,00 0,90 Leifheit AG EUR , ,36 0,89 LPKF Laser & Electronics AG EUR , ,00 1,38 Muehlbauer Holding AG & Co. KGaA EUR , ,00 1,02 Paul Hartmann AG EUR , ,00 1,29 Silicon Sensor International AG EUR , ,00 0,03 Syzygy AG EUR , ,84 1,21 technotrans AG EUR , ,00 0,43 Wüstenrot & Württembergische AG EUR , ,64 0, ,84 9,00 Jegyzett papírok ,84 9,00 Részvény, igény és haszonrészesedési jegy ,84 9,00 Kötvények Jegyzett papírok EUR 0,000 % Barclays Bank/Basket v.06(2012) , ,20 6,11 6,125 % Grenkeleasing AG EMTN v.09(2012) , ,83 0,41 7,625 % HeidelbergCement Finance BV EMTN v.08(2012) , ,00 2, ,03 8,99 Jegyzett papírok ,03 8,99 Kötvények ,03 8,99 Befektetési jegyek Németország ishares eb.rexx Government Germany (DE) EUR , ,00 6, ,00 6,58 Befektetési jegyek ,00 6,58 folytatás a következô oldalon *R.N.V. = Részalap nettó vagyona 30 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

31 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október március 31.) Folytatás Vagyon-kimutatás március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Strukturált kötvények Jegyzett papírok Németország ABN AMRO Bank NV/Nikkei 225 Stock Average Index Zert. v.09(2011) EUR , ,00 6,23 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh/dax Performance- Index Zert. v.09(2011) EUR , ,00 2,07 Commerzbank AG/DAX Performance- Index Zert. v.09(2012) EUR , ,00 1,33 Credit Suisse International/Dow Jones EURO STOXX 50 Index Zert. v.09(2014) EUR , ,00 4,38 Dte. Bank AG/DAX Index Zert. v.09(2012) EUR , ,00 3,69 Dte. Bank AG/DAX Performance- Index Zert. v.09(2012) EUR , ,00 4,82 DZ BANK AG/Total S.A. Zert. v.09(2010) EUR , ,00 2,05 Goldman Sachs Wertpapier GmbH/ DAX Index Zert. v.09(2010) EUR , ,00 1,90 J.P. Morgan Structured Products BV/ Dow Jones EURO STOXX 50 Index Zert. v.10(2014) EUR , ,00 2,45 Landesbank Baden-Württemberg/ Münchener Rückversicherung AG Zert. v.08(2011) EUR , ,90 2,57 Société Générale Effekten GmbH/ DAX Index Zert. v.09(2012) EUR , ,20 2,33 Société Générale Effekten GmbH/ DAX Performance-Index Zert. v.09(2012) EUR , ,70 0,98 Société Générale Effekten GmbH/ DAX-Performance Index Zert. v.09(2010) EUR , ,00 3,29 UNICREDIT BANK/Dow Jones EURO STOXX 50 Index Zert. v.09(2012) EUR , ,00 2,78 UNICREDIT BANK/Dow Jones EURO STOXX 50 Index Zert. v.09(2013) EUR , ,00 4,36 WGZ BANK AG/DAX Performance- Index Zert. v.08(2011) EUR , ,50 3, ,30 49,08 Luxemburg UBS AG (London Branch)/Basket Zert. Perp. EUR , ,00 1, ,00 1,27 Jegyzett papírok ,30 50,35 Strukturált kötvények ,30 50,35 folytatás a következô oldalon *R.N.V. = Részalap nettó vagyona A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 31

32 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október március 31.) Folytatás Vagyon-kimutatás március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Strukturált diszkont kötvények Jegyzett papírok Németország BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh/comdirect Bank AG DC/6,00 v.10(2012) EUR , ,00 2,15 Commerzbank AG/Phoenix SonnenStrom AG DC/20,00 Zert. v.10(2011) EUR , ,00 2,53 Vontobel Financial Products/ Dte. Telekom AG DC/8,50 v.09(2010) EUR , ,00 2, ,00 7,08 Svájc UBS AG (London Branch)/E.ON AG DC/18,00 v.09(2012) EUR , ,00 3, ,00 3,17 Jegyzett papírok ,00 10,25 Strukturált diszkont kötvények ,00 10,25 Egyéb értékpapírosított jogok Jegyzett papírok DEM 0,000 % Depfa-Dte. Pfandbriefbank AG Genussscheine v.96(2011) , ,31 3, ,31 3,11 Jegyzett papírok ,31 3,11 Egyéb értékpapírosított jogok ,31 3,11 Értékpapír-vagyon ,48 88,28 Bankbetét folyószámla ,11 15,80 Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege ,79-4,08 Részalap nettó vagyona (euró) ,80 100,00 *R.N.V. = Részalap nettó vagyona 32 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

33 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október március 31.) Növekmény és csökkenés a október 1. és március 31. közötti idôszakban Az adott idôszak vételi és eladási tranzakciói (értékpapírok, kötvények, származékos termékek változásokkal együtt, pénzmozgás nélkül, amennyiben a vagyon-kimutatásban nincsenek megemlítve). Értékpapír Növekmény Csökkenés Részvény, igény és haszonrészesedési jegy Jegyzett papírok Németország Grenkeleasing AG EUR Sektkellerei Schloss Wachenheim AG EUR Kötvények Jegyzett papírok EUR 7,500 % Dte. Börse AG EMTN FRN v.08(2038) ,750 % Munich Re Finance BV FRN v.03(2023) Befektetési jegyek* Franciaország Lyxor ETF EUROMTS 1-3Y EUR Luxemburg db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX a SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 TOTAL RETURN INDEX ETF EUR db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX a SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX ETF EUR Strukturált kötvények Jegyzett papírok Németország ABN AMRO Bank NV/Sanofi-Aventis S.A. Zert. v.09(2010) EUR BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh/ DAX Performance-Index v.08(2010) EUR Dte. Bank AG/Dow Jones EURO STOXX 50 Index Zert. v.09(2012) EUR DZ BANK AG/DAX Performance-Index Zert. v.08(2012) EUR DZ BANK AG/Dow Jones EURO STOXX 50 Index Zert. v.09(2010) EUR Goldman Sachs Wertpapier GmbH/Dow Jones EURO STOXX 50 Zert. v.09(2010) EUR HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/BASF SE Zert. v.08(2010) EUR Landesbank Baden-Württemberg/Dow Jones EURO STOXX 50 Index Zert. v.09(2013) EUR Société Générale Effekten GmbH/DAX Performance-Index Zert. v.08(2010) EUR Nem jegyzett papírok Németország BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh/basf SE Zert. v.09(2010) EUR folytatás a következô oldalon * Kibocsátási felár, visszaváltási díj, kezelési díj: A kibocsátási felárral, visszaváltási díjjal, valamint a célalap befektetési jegyeinek maximális alapkezelési díjaival kapcsolatos adatok kérésre az alapkezelô társaság székhelyén, a letétkezelô bankban és a kifizetôhelyeken ingyenesen megszerezhetôk. A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 33

34 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október március 31.) Folytatás Növekmény és csökkenés a október 1. és március 31. közötti idôszakban Értékpapír Növekmény Csökkenés Strukturált diszkont kötvények Jegyzett papírok Németország Commerzbank AG/Kontron AG DC/6,00 v.09(2010) EUR Commerzbank AG/MorphoSys AG DC/12,00 v.09(2010) EUR HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/Celesio AG DC/12,00 v.09(2011) EUR HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/Comdirect Bank AG DC/5,00 v.09(2010) EUR Vontobel Financial Products/Beiersdorf AG DC/28,00 v.09(2010) EUR Vontobel Financial Products/Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG DC/90,00 v.09(2010) EUR Hollandia ABN AMRO Bank NV/Carrefour S.A. DC/24,00 v.09(2011) EUR Devizaárfolyam március 31-én az alapban voltak az alap pénznemében, euróban és korábbi, késôbb euró-elôtti, ún. EURO-IN-pénznemben denominált eszközök is; utóbbiakat a hivatalos átváltási árfolyamon számítottuk át. 34 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

35 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október március 31.) 35

36 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Halbjahresbericht 1. Oktober März 2009 ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER A társaság különbözô befektetésijegy-sorozatokat hozhat létre, amelyekben a befektetési jegyekhez fûzôdô jogok eltérôek lehetnek. A részalap jelenleg az alábbi sorozatokat tartalmazza: Értékpapír-azonosító: A0M80B ISIN-kód: LU Kibocsátási felár: 5,00 % Visszaváltási díj: 0,00 % Kezelési díj: 0,07 % Minimális követô befektetés: nincs A hozam felhasználása: kifizetés Pénznem: EUR 36 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

37 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október március 31.) Földrajzi összetétel, országok szerint (kibocsátók szerint) Bankbetétek: 14,32% Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege: 0,22% Egyéb: 7,64% Németország: 33,49% Belgium: 1,13% Japán: 1,18% Olaszország: 2,21% Hollandia: 2,48% Franciaország: 2,61% Nagy-Britannia: 3,27% Egyesült Államok: 7,39% Luxemburg 24,06 % Németország 33,49 % Luxemburg 24,06 % Amerikai Egyesült Államok 7,39 % Nagy-Britannia 3,27 % Franciaország 2,61 % Hollandia 2,48 % Olaszország 2,21 % Japán 1,18 % Belgium 1,13 % Ausztria 1,12 % Svájc 1,10 % Oroszország 1,08 % Dél-Afrikai Köztársaság 0,91 % Kanada 0,89 % Málta 0,89 % Brazília 0,84 % Spanyolország 0,81 % Értékpapír-vagyon 85,46 % Bankbetétek 14,32 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 0,22 % 100,00 % A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 37

38 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október március 31.) Gazdasági összetétel Bankbetétek: 14,32 % Egyéb: 9,39 % Élelmiszer-kereskedelem, alapvetô fogyasztási cikkek kereskedelme 2,31% Termelôeszközök: 2,86 % Biztosítások: 3,08 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege: 0,22% Befektetési jegyek: 45,09% Közegészségügy: felszerelések, szolgáltatások: 3,10 % Gyógyszer, biotechnológia és biotudományok: 3,90 % Államkötvény: 4,00 % Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások: 4,02 % Bankok: 7,71% Befektetési jegyek 45,09 % Bank 7,71 % Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások 4,02 % Államkötvény 4,00 % Gyógyszer, biotechnológia és biotudományok 3,90 % Közegészségügy: felszerelések, szolgáltatások 3,10 % Biztosítások 3,08 % Termelôeszközök 2,86 % Élelmiszer-kereskedelem, alapvetô fogyasztási cikkek kereskedelme 2,31 % Anyagok 2,15 % Energia 1,97 % Élelmiszer, ital, dohány 1,41 % Háztartási cikk, testápolás 1,18 % Szállítás 0,93 % Telekommunikációs szolgáltatások 0,91 % Közmûszolgáltatók 0,84 % Értékpapír-vagyon 85,46 % Bankbetétek 14,32 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 0,22 % 100,00 % 38 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

39 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október március 31.) A részalap nettó vagyonának összetétele március 31-én EUR Értékpapír-vagyon ,17 (értékpapírok bekerülési költsége: ,61 EUR) Bankbetétek ,74 Kamatkövetelés ,88 Osztalékkövetelés 7.341,32 Befektetési jegyek eladásából származó követelés ,00 Egyéb eszközök* 8.209, ,01 Egyéb források** , ,06 Részalap nettó vagyona ,95 Forgalomban lévô befektetési jegyek ,744 Egy befektetési jegy értéke 105,43 EUR * Ez a tétel lényegében az alapítás aktivált költségeit tartalmazza. ** Ez a tétel lényegében kezelési díjakból és vizsgálati költségbôl áll. A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 39

40 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október március 31.) Vagyon-kimutatás március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Részvény, igény és haszonrészesedési jegy Jegyzett papírok Belgium Colruyt NV EUR , ,10 1, ,10 1,13 Brazília Companhia Energetica de Minas Gerais-CEMIG S.A. ADR USD , ,13 0, ,13 0,84 Németország Allianz SE EUR , ,88 1,08 Beiersdorf AG EUR , ,00 1,18 Dte. Lufthansa AG EUR , ,00 0,93 Muehlbauer Holding AG & Co. KGaA EUR , ,00 0, ,88 4,09 Franciaország Areva EUR , ,00 0,86 Lafarge S.A. EUR , ,74 0, ,74 1,60 Nagy-Britannia Astrazeneca Plc. GBP , ,02 0, ,02 0,85 Olaszország Buzzi Unicem S.p.A. EUR , ,00 0,52 Eni S.p.A. EUR , ,00 0,89 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. EUR , ,00 0, ,00 2,21 Japán Astellas Pharma Inc. JPY , ,54 1, ,54 1,18 Kanada Sino-Forest Corporation CAD , ,96 0, ,96 0,89 Oroszország Gazprom ADR USD , ,49 1, ,49 1,08 Svájc Schindler Holding AG CHF , ,69 1, ,69 1,10 folytatás a következô oldalon *R.N.V. = Részalap nettó vagyona 40 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

41 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október március 31.) Folytatás Vagyon-kimutatás március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Spanyolország Banco Santander S.A. EUR , ,37 0, ,37 0,81 Dél-Afrikai Köztársaság MTN Group Ltd. ZAR , ,25 0, ,25 0,91 Amerikai Egyesült Államok Berkshire Hathaway Inc. -B- USD , ,60 0,93 Humana Inc. USD , ,25 0,83 Johnson & Johnson USD , ,14 1,07 Legg Mason Inc. USD , ,40 1,11 Medtronic Inc. USD , ,47 1,05 Sysco Corporation USD , ,68 1,18 WellPoint Inc. USD , ,70 1, ,24 7,39 Jegyzett papírok ,41 24,08 Részvény, igény és haszonrészesedési jegy ,41 24,08 Kötvények Jegyzett papírok EUR 3,250 % Bundesrepublik Deutschland v.05(2015 ) , ,90 4,00 4,500 % Dte. Pfandbriefbank AG Pfe. S.505 v.98(2014) , ,00 4,24 5,983 % Dte. Postbank AG FRN IS v.07(2049) , ,00 1,17 5,252 % ELM BV FRN Perp , ,81 1,07 7,125 % Glencore Finance Europe S.A. EMTN v.08(2015) , ,00 1,74 5,250 % Südzucker International Finance BV Perp , ,94 1, ,65 13,63 Jegyzett papírok ,65 13,63 Kötvények ,65 13,63 Befektetési jegyek** Németország ACATIS ifk Value Renten UI EUR , ,00 1,47 Alpha Centauri Strategie UI EUR , ,48 1,09 Athena UI EUR , ,00 1,01 BayernInvest Alpha Opportunity Plus-Fonds EUR , ,00 0,92 DB Platinum IV SICAV - DB Platinum IV folytatás a következô oldalon * R.N.V. = Részalap nettó vagyona ** **) Kibocsátási felár, visszaváltási díj, kezelési díj: A kibocsátási felárral, visszaváltási díjjal, valamint a célalap befektetési jegyeinek maximális alapkezelési díjaival kapcsolatos adatok kérésre az alapkezelô társaság székhelyén, a letétkezelô bankban és a kifizetôhelyeken ingyenesen megszerezhetôk. A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 41

42 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október március 31.) Folytatás Vagyon-kimutatás március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Croci Euro EUR , ,20 0,84 Earth Gold Fund UI EUR , ,00 0,99 ishares eb.rexx Government Germany (DE) EUR , ,00 2,67 ishares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe (DE) EUR , ,00 2,54 Johannes Führ-Universal-Renten-Global EUR , ,81 1,44 Lupus alpha LS Duration Invest EUR , ,00 1,60 Modulor LSE I EUR , ,50 0,96 OP Extra Portfolio EUR , ,00 1,19 Tungsten ERV MH EUR , ,64 0, ,63 17,33 Franciaország Carmignac Investissement EUR , ,56 1, ,56 1,01 Nagy-Britannia Legg Mason Global Fund Plc. - Royce Smaller Companies USD , ,81 1,41 M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G Global Basics Fund -A- EUR , ,13 1, ,94 2,42 Luxemburg AC Alternative Pharos Evolution Fund EUR , ,00 0,74 AC Statistcal Value Market Neutral 7 Vol Fund EUR , ,00 0,89 Credit Suisse Custom Markets - HS Market Neutral Fund EUR , ,00 0,98 DEXIA BONDS SICAV - DEXIA BONDS Euro Inflation Linked EUR , ,80 1,56 DWS Invest SICAV - DWS Invest Global Agribusiness USD , ,41 1,01 DWS Russia EUR , ,80 1,33 FAST - Optimised European Market Neutral Fund EUR , ,00 0,93 Franklin Templeton Investment Funds SICAV -Templeton Global Bond Fund USD , ,96 1,17 FvS - Aktien Global EUR , ,00 1,29 FvS - Wandelanleihen Global EUR , ,00 1,33 Gartmore - European Absolute Return Fund EUR , ,00 0,88 HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio EUR , ,00 0,95 Multiadvisor Sicav - LOYS GLOBAL EUR , ,00 1,05 NESTOR Fonds - NESTOR Australien Fonds EUR , ,20 0,94 folytatás a következô oldalon *R.N.V. = Részalap nettó vagyona 42 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

43 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október március 31.) Folytatás Vagyon-kimutatás március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) STARCAP - Argos EUR , ,00 1,77 StarCap SICAV - Starpoint EUR , ,00 0,89 Tweedy, Browne Value Funds SICAV - Tweedy, Browne International Value Fund EUR , ,80 1,11 UBS (LUX) Equity Funds - Canada CAD , ,56 0,90 ValueInvest LUX SICAV - Japan EUR , ,50 1,07 WARBURG VALUE FUND EUR , ,23 1, ,26 22,32 Málta Celsius Car Long Short Funds EUR , ,00 0, ,00 0,89 Ausztria KEPLER Emerging Markets Rentenfonds EUR , ,00 1, ,00 1,12 Befektetési jegyek ,39 45,09 Strukturált kötvények Jegyzett papírok Németország Landesbank Berlin AG Zert. Perp. EUR , ,00 2, ,00 2,52 Jegyzett papírok ,00 2,52 Nem jegyzett papírok Németország Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA/ Matterhorn Index Zert. v.03(2011) EUR , ,72 0, ,72 0,14 Nem jegyzett papírok ,72 0,14 Strukturált kötvények ,72 2,66 Értékpapír-vagyon ,17 85,46 Bankbetét folyószámla ,74 14,32 Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege ,04 0,22 Részalap nettó vagyona (euró) ,95 100,00 *R.N.V. = Részalap nettó vagyona A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 43

44 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október március 31.) Növekmény és csökkenés a október 1. és március 31. közötti idôszakban Az adott idôszak vételi és eladási tranzakciói (értékpapírok, kötvények, származékos termékek változásokkal együtt, pénzmozgás nélkül, amennyiben a vagyon-kimutatásban nincsenek megemlítve). Értékpapírok Növekmény Csökkenés Részvény, igény és haszonrészesedési jegy Jegyzett papírok Franciaország L Oreal S.A. EUR Japán Makita Corporation JPY Yamaha Motor Co. Ltd. JPY Hollandia Fugro NV EUR Nutreco Holding NV EUR Norvégia Ekornes ASA NOK Svájc UBS AG CHF Spanyolország Banco Santander S.A. BZR EUR Amerikai Egyesült Államok Rofin-Sinar Technologies Inc. EUR Western Union Corporation USD Nem jegyzett papírok Spanyolország Banco Santander S.A. (neu) EUR Befektetési jegyek Németország UniNordamerika EUR VERI-EUROVALEUR Fonds EUR Franciaország SSgA Singapore Index Equity Fund SGD Nagy-Britannia M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G Global Leaders Fund A EUR folytatás a következô oldalon 44 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

45 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október március 31.) Folytatás Növekmény és csökkenés a október 1. és március 31. közötti idôszakban Az adott idôszak vételi és eladási tranzakciói (értékpapírok, kötvények, származékos termékek változásokkal együtt, pénzmozgás nélkül, amennyiben a vagyon-kimutatásban nincsenek megemlítve). Értékpapírok Növekmény Csökkenés Luxemburg Fidecum SICAV Contrarian Value Euroland EUR Fortis L Fund SICAV - FORTIS L FUND Equity World EUR KAPITALFONDS L.K. - Kapitalfonds L.K. Global Value-Unterfonds EUR Amerikai Egyesült Államok ishares Inc. - MSCI Brazil Index Fund EUR Opciók EUR Put on DAX Performance-Index Dezember 2009/3.900, USD Put on S&P 500 Index Dezember 2009/750, Devizaárfolyam A devizában nyilvántartott eszközök értékeléséhez az euró alábbi, március 31-i árfolyamait használtuk: Brit font GBP 1 0,8882 Japán jen JPY 1 124,7792 Kanadai dollár CAD 1 1,3674 Norvég korona NOK 1 8,0323 Svéd korona SEK 1 9,7504 Svájci frank CHF 1 1,4313 Dél-afrikai rand ZAR 1 9,8970 USA-dollár USD 1 1,3420 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 45