ACATIS CHAMPIONS SELECT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ACATIS CHAMPIONS SELECT"

Átírás

1 ACATIS CHAMPIONS SELECT Az ACATIS CHAMPIONS SELECT és az alábbi részalapok auditált féléves jelentése a október 1. és március 31. közötti idôszakról: ACATIS CHAMPIONS SELECT - WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER a kollektív alapon befektetô vállalkozásokról szóló december 20-i luxemburgi törvény I. része szerinti befektetési alapok

2 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Halbjahresbericht 1. Oktober März

3 ACATIS CHAMPIONS SELECT Féléves jelentés (2009. október március 31.) Tartalom Cégprofil 04 Igazgatás, tanácsadás 05 Az ACATIS CHAMPIONS SELECT auditált féléves jelentése ACATIS CHAMPIONS SELECT - WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Számok, tények, adatok ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Számok, tények, adatok ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Számok, tények, adatok ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER Számok, tények, adatok Magyarázat a féléves jelentéshez A magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

4 Wallberg, a több menedzseres befektetôház A Wallberg Invest S.A. független befektetési ház, amelyben több tapasztalt ágazati szakértô gyûlt össze egy fedél alatt. A vállalkozás különleges ismertetôjegye a több menedzseres módszer, amelyet mind az alapok kezelésében, mind a vagyonkezelésben alkalmaznak és amely gondoskodik arról, hogy mindegyik befektetési osztállyal külön-külön szakértô foglalkozzék. A vállalkozás célja, hogy ügyfeleinek mindegyik befektetési osztályban és minden típusú kockázatvállalási hajlandóságra optimális befektetési megoldást nyújtson. E célból profi saját befektetôkkel és jó nevû külsô vagyonkezelôkkel mûködünk együtt. Az alapkezelô fô feladatai közé tartozik, hogy más pénzügyi szolgáltatóknak ad tanácsot saját befektetési alapjaik elindításában és értékesítésében. Az értékesítést támogató reklám- és marketing-intézkedések és sajtókampányok gondoskodnak arról, hogy a befektetési ötletek valóban eljussanak az ügyfelekhez. 04

5 ACATIS CHAMPIONS SELECT Féléves jelentés (2009. október március 31.) Igazgatás, tanácsadás Alapkezelô társaság Wallberg Invest S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Az alapkezelô társaság igazgatótanácsa Az igazgatótanács elnöke Julien Zimmer teljhatalmú megbízott, befektetési alapok DZ BANK International S.A. Az igazgatótanács helyettes elnöke Nikolaus Rummler ügyvezetô IPConcept Fund Management S.A. Az igazgatótanács tagjai Michael Marx cégvezetô, befektetési alapok DZ BANK International S.A. Thorsten Schrieber Marcel Ernzer (kooptálva december 17-tôl) Az alapkezelô társaság ügyvezetôi Christian Rauscher Matthias Schirpke Thorsten Schrieber (2009. december 31-ig) Az alapkezelô társaság könyvvizsgálója PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d entreprises 400, route d Esch L-1014 Luxemburg Letétkezelô bank DZ BANK International S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Kifizetôhelyek Luxemburg Nagyhercegség DZ BANK International S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Német Szövetségi Köztársaság DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank Platz der Republik D Frankfurt Franciaország CACEIS Bank 1-3 Place Valhubert Paris cedex 13 Magyarország Equilor Befektetési Rt. Montevideo u. 2/C III.em. HU-1037 Budapest Az alábbi alapok forgalmazási helye: ACATIS CHAMPIONS SELECT - WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE, ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM, ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT, ACATIS Investment GmbH Taunusanlage 18 D Frankfurt am Main Az alábbi alapok forgalmazási helye: ACATIS CHAMPIONS SELECT - VALUE PERMORMER Volksbank Mittelhessen eg Schiffenberger Weg 110 D Gießen Transzferügynök, központi adminisztráció DZ BANK International S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Alapkezelô ACATIS Investment GmbH Taunusanlage 18 D Frankfurt am Main Az alap könyvvizsgálója PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d entreprises 400, route d Esch L-1471 Luxemburg 05

6 ACATIS CHAMPIONS SELECT Féléves jelentés (2009. október március 31.) Az ACATIS CHAMPIONS SELECT alap és az ACATIS CHAMPIONS SELECT - WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER részalapok auditált féléves jelentése 06 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

7 ACATIS CHAMPIONS SELECT Féléves jelentés (2009. október március 31.) Az alap nettó vagyonának összetétele március 31-én EUR Értékpapír-vagyon ,34 (értékpapírok bekerülési költsége: ,24 EUR) Opciók ,00 Bankbetétek ,01 Kamatkövetelés ,36 Osztalékkövetelés ,26 Befektetési jegyek eladásából származó követelés ,63 Értékpapír-ügyletekbôl származó követelés ,00 Egyéb eszközök* 8.598, ,38 Befektetési jegyek visszaváltásából származó kötelezettség ,70 Kamatkötelezettség -87,45 Értékpapír-ügyletekbôl származó kötelezettség ,68 Egyéb források** , ,44 Az alap nettó vagyona ,94 * Ez a tétel lényegében az alapítás aktivált költségeit tartalmazza. ** Ez a tétel lényegében kezelési díjakból és vizsgálati költségbôl áll. A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 07

8 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Halbjahresbericht 1. Oktober März 2009 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE A társaság különbözô befektetésijegy-sorozatokat hozhat létre, amelyekben a befektetési jegyekhez fûzôdô jogok eltérôek lehetnek. A részalap jelenleg az alábbi sorozatokat tartalmazza: Értékpapír-azonosító: ISIN-kód: LU Kibocsátási felár: 5,50 % Visszaváltási díj: 0,00 % Kezelési díj: 0,07 % Minimális követô befektetés: nincs A hozam felhasználása: újrabefektetés Pénznem: EUR 08 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

9 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október március 31.) Földrajzi összetétel, országok szerint (kibocsátók szerint) Bankbetétek: 3,65% Opciók: 2,21% Egyéb: 15,01% Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege: -0,34% Amerikai Egyesült Államok: 15,45% Németország: 12,62% Nagy-Britannia: 4,91% Görögország: 5,05% Brazília: 5,66% Svájc: 10,50% Olaszország: 7,21% Oroszország: 7,86% Franciaország: 10,21% Amerikai Egyesült Államok 15,45 % Németország 12,62 % Svájc 10,50 % Franciaország 10,21 % Oroszország 7,86 % Olaszország 7,21 % Brazília 5,66 % Görögország 5,05 % Nagy-Britannia 4,91 % Dél-Afrikai Köztársaság 2,77 % Japán 2,53 % Norvégia 2,51 % Hollandia 2,50 % Belgium 2,43 % Spanyolország 2,27 % Értékpapír-vagyon 94,48 % Opciók 2,21 % Bankbetétek 3,65 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege -0,34 % 100,00 % A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 09

10 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október március 31.) Gazdasági összetétel Bankbetétek: 3,65% Opciók: 2,21% Egyéb: 23,04% Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege: 0,34% Gyógyszer, biotechnológia és biotudományok: 14,17% Termelôeszközök: 10,75% Egészségügy: felszerelés és szolgáltatások: 4,94% Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások: 5,22% Élelmiszer-kiskereskedelem és alapvetô fogyasztási cikkek kiskereskedelme: 5,26% Biztosítások: 5,49% Anyagok: 10,10% Energia: 9,88% Telekommunikációs szolgáltatások: 5,63% Gyógyszer, biotechnológia és biotudományok 14,17 % Termelôeszközök 10,75 % Anyagok 10,10 % Energia 9,88 % Telekommunikációs szolgáltatások 5,63 % Biztosítások 5,49 % Élelmiszer-kereskedelem, alapvetô fogyasztási cikkek kereskedelme 5,26 % Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások 5,22 % Közegészségügy: felszerelések, szolgáltatások 4,94 % Bank 4,32 % Fogyasztói szolgáltatások 3,00 % Autók, részegységek 2,85 % Háztartási cikk, testápolás 2,71 % Közmûszolgáltatók 2,70 % Szállítás 2,67 % Használati tárgyak, ruházat 2,51 % Média 2,28 % Értékpapír-vagyon 94,48 % Opciók 2,21 % Bankbetétek 3,65 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege -0,34 % 100,00 % 10 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

11 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október március 31.) A részalap nettó vagyonának összetétele március 31-én EUR Értékpapír-vagyon ,68 (értékpapírok bekerülési költsége: ,49 EUR) Opciók ,00 Bankbetétek ,24 Osztalékkövetelés ,94 Befektetési jegyek eladásából származó követelés 347, ,02 Befektetési jegyek visszaváltásából származó kötelezettség ,55 Kamatkötelezettség -87,45 Egyéb források* , ,38 Részalap nettó vagyona ,64 Forgalomban lévô befektetési jegyek ,124 Egy befektetési jegy értéke 58,03 EUR * Ez a tétel lényegében kezelési díjakból és vizsgálati költségbôl áll. A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 11

12 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október március 31.) Vagyon-kimutatás március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Részvény, igény és haszonrészesedési jegy Jegyzett papírok Belgium Colruyt NV EUR , ,50 2, ,50 2,43 Brazília Companhia Energetica de Minas Gerais-CEMIG S.A. ADR USD , ,50 2,70 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. ADR USD , ,15 2, ,65 5,66 Németország Allianz SE EUR , ,20 2,98 Bayer. Motoren Werke AG EUR , ,25 2,85 Beiersdorf AG EUR , ,50 2,71 Biofrontera AG EUR , ,18 0,70 Biofrontera AG (új) EUR , ,85 0,71 Dte. Lufthansa AG EUR , ,00 2, ,98 12,62 Franciaország Areva EUR , ,00 2,83 Lafarge S.A. EUR , ,20 2,39 SA des Ciments Vicat - VICAT EUR , ,40 2,71 Vivendi S.A. EUR , ,00 2, ,60 10,21 Görögország EFG EuroBank Ergasias S.A. EUR , ,00 2,05 Opap S.A. EUR , ,00 3, ,00 5,05 Nagy-Britannia Astrazeneca Plc. GBP , ,85 2,35 Spirax-Sarco Engineering Plc. GBP , ,00 2, ,85 4,91 Olaszország Buzzi Unicem S.p.A. EUR , ,00 2,04 Eni S.p.A. EUR , ,00 2,37 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. EUR , ,00 2, ,00 7,21 Japán Astellas Pharma Inc. JPY , ,54 2, ,54 2,53 *R.N.V. = Részalap nettó vagyona 12 A folytatás a következô oldalon Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

13 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október március 31.) Folytatás Vagyon-kimutatás március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Hollandia Boskalis Westminster NV EUR , ,00 2, ,00 2,50 Norvégia Ekornes ASA NOK , ,20 2, ,20 2,51 Oroszország Gazprom ADR USD , ,01 2,31 Lukoil ADR USD , ,80 2,69 Mobile TeleSystems ADR USD , ,72 2, ,53 7,86 Svájc Noble Corporation USD , ,58 2,51 Roche Holding AG Genussscheine CHF , ,89 2,48 Schindler Holding AG CHF , ,18 2,86 UBS AG CHF , ,22 2, ,87 10,50 Spanyolország Banco Santander S.A. EUR , ,82 2, ,82 2,27 Dél-Afrikai Köztársaság MTN Group Ltd. ZAR , ,76 2, ,76 2,77 Amerikai Egyesült Államok Berkshire Hathaway Inc. -B- USD , ,85 2,51 Humana Inc. USD , ,38 2,41 Johnson & Johnson USD , ,90 2,60 Legg Mason Inc. USD , ,88 2,57 Sysco Corporation USD , ,79 2,83 WellPoint Inc. USD , ,58 2, ,38 15,45 Jegyzett papírok ,68 94,48 Részvény, igény és haszonrészesedési jegy ,68 94,48 Értékpapír-vagyon ,68 94,48 folytatás a következô oldalon * R.N.V. = Részalap nettó vagyona A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 13

14 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október március 31.) Folytatás Vagyon-kimutatás március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Opciók Long pozíciók EUR Put on Dow Jones EURO STOXX 50 Index Dezember 2010/2.800, ,00 6, ,00 6,81 Long pozíciók ,00 6,81 Short pozíciók 1) EUR Put on Dow Jones EURO STOXX 50 Index Dezember 2010/2.500, ,00-1,58 Put on Dow Jones EURO STOXX 50 Index Dezember 2010/2.700, ,00-3, ,00-4,60 Short pozíciók ,00-4,60 Opciók ,00 2,21 Bankbetét folyószámla ,24 3,65 Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege ,28-0,34 Részalap nettó vagyona (euró) ,64 100,00 * R.N.V. = Részalap nettó vagyona 1) A fordulónapon érvényben lévô, alapáron értékelt opciókból eredô kötelezettségek összesített értéke ,00 EUR. 14 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

15 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október március 31.) Növekmény és csökkenés a október 1. és március 31. közötti idôszakban Az adott idôszak vételi és eladási tranzakciói (értékpapírok, kötvények, származékos termékek változásokkal együtt, pénzmozgás nélkül, amennyiben a vagyon-kimutatásban nincsenek megemlítve). Értékpapír Növekmény Csökkenés Részvény, igény és haszonrészesedési jegy Jegyzett papírok Franciaország SEB S.A. EUR Japán Makita Corporation JPY Nippon Electric Glass Co. Ltd. JPY Yamaha Motor Co. Ltd. JPY Hollandia Nutreco Holding NV EUR 0 0 Spanyolország Banco Santander S.A. BZR EUR Amerikai Egyesült Államok Medtronic Inc. USD Rofin-Sinar Technologies Inc. EUR Rofin-Sinar Technologies Inc. USD Western Union Corporation USD Nem jegyzett papírok Németország Biofrontera AG BZR EUR Spanyolország Banco Santander S.A. (neu) EUR Opciók EUR Put on DAX Performance-Index Dezember 2009/3.900, USD Call on CME Euro Dezember 2009/1, Put on S&P 500 Index Dezember 2009/750, A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 15

16 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október március 31.) Devizaárfolyam A devizában nyilvántartott eszközök értékeléséhez az euró alábbi, március 31-i árfolyamait használtuk: Ausztrál dollár AUD 1 1,4604 Brit font GBP 1 0,8882 Hongkongi dollár HKD 1 10,4196 Japán jen JPY 1 124,7792 Kanadai dollár CAD 1 1,3674 Norvég korona NOK 1 8,0323 Svájci frank CHF 1 1,4313 Szingapúri dollár SGD 1 1,8783 Dél-afrikai rand ZAR 1 9,8970 USA-dollár USD 1 1, A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

17 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Féléves jelentés (2009. október március 31.) 17

18 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Halbjahresbericht 1. Oktober März 2009 ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM A társaság különbözô befektetésijegy-sorozatokat hozhat létre, amelyekben a befektetési jegyekhez fûzôdô jogok eltérôek lehetnek. A részalap jelenleg az alábbi sorozatokat tartalmazza: Értékpapír-azonosító: ISIN-kód: LU Kibocsátási felár: 5,50 % Visszaváltási díj: 0,00 % Kezelési díj: 0,25 % Minimális követô befektetés: nincs A hozam felhasználása: újrabefektetés Pénznem: EUR 18 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

19 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Féléves jelentés (2009. október március 31.) Földrajzi összetétel, országok szerint (kibocsátók szerint) Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege: -0,97% Bankbetétek: 10,69% Németország: 85,69% Franciaország: 4,59% Németország 85,69 % Franciaország 4,59 % Értékpapír-vagyon 90,28 % Bankbetétek 10,69 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege -0,97 % 100,00 % A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 19

20 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Féléves jelentés (2009. október március 31.) Gazdasági összetétel Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege: -0,97% Bankbetétek: 10,69% Szoftver, szolgáltatások: 14,70% Egyéb: 19,13% Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások: 10,74% Félvezetôk, félvezetôgyártási készülékek: 4,43% Biztosítások: 4,96% Telekommunikációs szolgáltatások: 5,66% Gyógyszer, biotechnológia és biotudományok: 8,77% Egészségügy: felszerelés és szolgáltatások: 7,73% Termelôeszközök: 6,52% Hardver, felszerelés: 7,64% Szoftver, szolgáltatások 14,70 % Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások 10,74 % Gyógyszer, biotechnológia és biotudományok 8,77 % Közegészségügy: felszerelések, szolgáltatások 7,73 % Hardver, felszerelés 7,64 % Termelôeszközök 6,52 % Telekommunikációs szolgáltatások 5,66 % Biztosítások 4,96 % Félvezetôk, félvezetô-gyártáshoz használt berendezések 4,43 % Ipari szolgáltatások, üzemi anyagok 3,99 % Élelmiszer, ital, dohány 3,51 % Használati tárgyak, ruházat 3,10 % Bank 2,74 % Közmûszolgáltatók 2,73 % Anyagok 2,40 % Nagy- és kiskereskedelem 0,66 % Értékpapír-vagyon 90,28 % Bankbetétek 10,69 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege -0,97 % 100,00 % 20 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

21 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Féléves jelentés (2009. október március 31.) A részalap nettó vagyonának összetétele március 31-én EUR Értékpapír-vagyon ,01 (értékpapírok bekerülési költsége: ,68 EUR) Bankbetétek ,92 Kamatkövetelés 906,12 Befektetési jegyek eladásából származó követelés , ,52 Egyéb források* , ,97 Részalap nettó vagyona ,55 Forgalomban lévô befektetési jegyek ,585 Egy befektetési jegy értéke 124,43 EUR * Ez a tétel lényegében kezelési díjakból és vizsgálati költségbôl áll. A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 21

22 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Féléves jelentés (2009. október március 31.) Vagyon-kimutatás március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Részvény, igény és haszonrészesedési jegy Jegyzett papírok Németország Analytik Jena AG EUR , ,00 1,04 Atoss Software AG EUR , ,66 2,58 Biotest AG EUR , ,00 2,11 Biotest AG - elsôbbségi UR , ,00 1,03 Celesio AG EUR , ,00 3,25 Cenit AG Systemhaus EUR , ,00 1,72 Comdirect Bank AG EUR , ,80 0,64 Delticom AG EUR , ,00 0,66 Frogster Interactive Pictures AG EUR , ,00 2,10 Grenkeleasing AG EUR , ,70 5,21 INIT Innovation in Traffic Systems AG EUR , ,70 5,66 Klein, Schanzlin & Becker AG EUR , ,00 3,05 Kontron AG EUR , ,00 2,11 Leifheit AG EUR , ,60 1,05 LPKF Laser & Electronics AG EUR , ,00 4,99 Muehlbauer Holding AG & Co. KGaA EUR , ,75 2,45 Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG EUR , ,00 4,96 P&I Personal & Informatik AG EUR , ,00 2,52 Paul Hartmann AG EUR , ,00 1,77 Progress-Werk Oberkirch AG EUR , ,40 1,02 R. Stahl AG EUR , ,10 3,99 Rhoen-Klinikum AG EUR , ,00 2,71 RWE AG EUR , ,00 2,73 Sektkellerei Schloss Wachenheim AG EUR , ,13 3,51 Silicon Sensor International AG EUR , ,40 2,65 SinnerSchrader AG EUR , ,50 1,44 SMT Scharf AG EUR , ,00 1,03 Sto AG - elsôbbségi EUR , ,00 2,40 Syzygy AG EUR , ,78 4,34 Tepla AG EUR , ,00 2,32 WMF-Württembergische Metallwarenfabrik AG - elsôbbségi EUR , ,53 2,05 Wüstenrot & Württembergische AG EUR , ,96 4, ,01 83,59 Franciaország Sanofi-Aventis S.A. EUR , ,00 4, ,00 4,59 Jegyzett papírok ,01 88,18 Részvény, igény és haszonrészesedési jegy ,01 88,18 *R.N.V. 22 = Részalap nettó vagyona A folytatás a következô oldalon Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

23 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Féléves jelentés (2009. október március 31.) Folytatás Vagyon-kimutatás március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Strukturált kötvények Jegyzett papírok Németország HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/SDAX Index Zert. Perp. EUR , ,00 2, ,00 2,10 Jegyzett papírok ,00 2,10 Strukturált kötvények ,00 2,10 Értékpapír-vagyon ,01 90,28 Bankbetét folyószámla ,92 10,69 Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege ,38-0,97 Részalap nettó vagyona (euró) ,55 100,00 *R.N.V. = Részalap nettó vagyona Növekmény és csökkenés a október 1. és március 31. közötti idôszakban Az adott idôszak vételi és eladási tranzakciói (értékpapírok, kötvények, származékos termékek változásokkal együtt, pénzmozgás nélkül, amennyiben a vagyon-kimutatásban nincsenek megemlítve). Értékpapírok Növekmény Csökkenés Részvény, igény és haszonrészesedési jegy Jegyzett papírok Németország Alphaform AG EUR Axel Springer Verlag AG EUR Bertrandt AG EUR Elmos Semiconductor AG EUR MorphoSys AG EUR OHB Teledata AG EUR Silicon Sensor International AG BZR EUR Svájc Actelion Ltd. CHF Opciós jegyek Jegyzett papírok Németország HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/DAX Performance-Index WTS Perp. EUR A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. folytatás a következô oldalon 23

24 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Féléves jelentés (2009. október március 31.) Folytatás Növekmény és csökkenés a október 1. és március 31. közötti idôszakban Az adott idôszak vételi és eladási tranzakciói (értékpapírok, kötvények, származékos termékek változásokkal együtt, pénzmozgás nélkül, amennyiben a vagyon-kimutatásban nincsenek megemlítve). Értékpapírok Növekmény Csökkenés Befektetési jegyek 1) Németország ishares DAX (DE) EUR Luxemburg db x-trackers DAX ETF EUR Strukturált kötvények Jegyzett papírok Németország BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh/ DAX Performance-Index Zert. v.09(2011) EUR Commerzbank AG/DAX Performance-Index Zert. v.09(2012) EUR Dte. Bank AG/DAX Index Zert. v.09(2012) EUR Dte. Bank AG/DAX Performance-Index Zert. v.09(2012) EUR Société Générale Effekten GmbH/DAX Index Zert. v.08(2010) EUR Société Générale Effekten GmbH/DAX Performance-Index Zert. v.09(2011) EUR Société Générale Effekten GmbH/DAX-Performance Index Zert. v.09(2010) EUR ) Kibocsátási felár, visszaváltási díj, kezelési díj: A kibocsátási felárral, visszaváltási díjjal, valamint a célalap befektetési jegyeinek maximális alapkezelési díjaival kapcsolatos adatok kérésre az alapkezelô társaság székhelyén, a letétkezelô bankban és a kifizetôhelyeken ingyenesen megszerezhetôk. Devizaárfolyam A devizában nyilvántartott eszközök értékeléséhez az euró alábbi, március 31-i árfolyamait használtuk: Svájci frank CHF 1 1, A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

25 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Féléves jelentés (2009. október március 31.) 25

26 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Halbjahresbericht 1. Oktober März 2009 ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT A társaság különbözô befektetésijegy-sorozatokat hozhat létre, amelyekben a befektetési jegyekhez fûzôdô jogok eltérôek lehetnek. A részalap jelenleg az alábbi sorozatokat tartalmazza: Értékpapír-azonosító: A0LGV7 ISIN-kód: LU Kibocsátási felár: 3,00 % Visszaváltási díj: 0,00 % Kezelési díj: 0,25 % Minimális követô befektetés: keine A hozam felhasználása: thesaurierend Pénznem: EUR 26 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

27 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október március 31.) Földrajzi összetétel, országok szerint (kibocsátók szerint) Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege: -4,08% Bankbetétek: 15,80% Luxemburg 1,27 % Németország: 75,26% Hollandia: 2,46% Svájc: 3,17% Nagy-Britannia: 6,11% Németország 75,26 % Nagy-Britannia 6,11 % Svájc 3,17 % Hollandia 2,47 % Luxemburg 1,27 % Értékpapír-vagyon 88,28 % Bankbetétek 15,80 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege -4,08 % 100,00 % A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 27

28 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október március 31.) Gazdasági összetétel Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege: -4,08% Bankbetétek: 15,80% Bankok: 57,59% Egyéb: 9,62% Befektetési jegyek: 6,58% Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások: 14,49% Bank 57,59 % Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások 14,49 % Befektetési jegyek 6,58 % Anyagok 2,47 % Termelôeszközök 1,45 % Hardver, felszerelés 1,41 % Közegészségügy: felszerelések, szolgáltatások 1,29 % Szoftver, szolgáltatások 1,21 % Szállítás 0,90 % Használati tárgyak, ruházat 0,89 % Értékpapír-vagyon 88,28 % Bankbetétek 15,80 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege -4,08 % 100,00 % 28 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

29 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október március 31.) A részalap nettó vagyonának összetétele március 31-én EUR Értékpapír-vagyon ,48 (értékpapírok bekerülési költsége: ,46 EUR) Bankbetétek ,11 Kamatkövetelés 2.362,36 Értékpapír-ügyletekbôl származó követelés ,00 Egyéb eszközök* 388, ,83 Befektetési jegyek visszaváltásából származó kötelezettség ,15 Értékpapír-ügyletekbôl származó kötelezettség ,68 Egyéb források** , ,03 Részalap nettó vagyona ,80 Forgalomban lévô befektetési jegyek ,878 Egy befektetési jegy értéke 86,61 EUR * Ez a tétel lényegében az alapítás aktivált költségeit tartalmazza. ** Ez a tétel lényegében kezelési díjakból és vizsgálati költségbôl áll. A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 29

30 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október március 31.) Vagyon-kimutatás március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Részvény, igény és haszonrészesedési jegy Jegyzett papírok Németország Comdirect Bank AG EUR , ,00 1,05 KROMI Logistik AG EUR , ,00 0,90 Leifheit AG EUR , ,36 0,89 LPKF Laser & Electronics AG EUR , ,00 1,38 Muehlbauer Holding AG & Co. KGaA EUR , ,00 1,02 Paul Hartmann AG EUR , ,00 1,29 Silicon Sensor International AG EUR , ,00 0,03 Syzygy AG EUR , ,84 1,21 technotrans AG EUR , ,00 0,43 Wüstenrot & Württembergische AG EUR , ,64 0, ,84 9,00 Jegyzett papírok ,84 9,00 Részvény, igény és haszonrészesedési jegy ,84 9,00 Kötvények Jegyzett papírok EUR 0,000 % Barclays Bank/Basket v.06(2012) , ,20 6,11 6,125 % Grenkeleasing AG EMTN v.09(2012) , ,83 0,41 7,625 % HeidelbergCement Finance BV EMTN v.08(2012) , ,00 2, ,03 8,99 Jegyzett papírok ,03 8,99 Kötvények ,03 8,99 Befektetési jegyek Németország ishares eb.rexx Government Germany (DE) EUR , ,00 6, ,00 6,58 Befektetési jegyek ,00 6,58 folytatás a következô oldalon *R.N.V. = Részalap nettó vagyona 30 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

31 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október március 31.) Folytatás Vagyon-kimutatás március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Strukturált kötvények Jegyzett papírok Németország ABN AMRO Bank NV/Nikkei 225 Stock Average Index Zert. v.09(2011) EUR , ,00 6,23 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh/dax Performance- Index Zert. v.09(2011) EUR , ,00 2,07 Commerzbank AG/DAX Performance- Index Zert. v.09(2012) EUR , ,00 1,33 Credit Suisse International/Dow Jones EURO STOXX 50 Index Zert. v.09(2014) EUR , ,00 4,38 Dte. Bank AG/DAX Index Zert. v.09(2012) EUR , ,00 3,69 Dte. Bank AG/DAX Performance- Index Zert. v.09(2012) EUR , ,00 4,82 DZ BANK AG/Total S.A. Zert. v.09(2010) EUR , ,00 2,05 Goldman Sachs Wertpapier GmbH/ DAX Index Zert. v.09(2010) EUR , ,00 1,90 J.P. Morgan Structured Products BV/ Dow Jones EURO STOXX 50 Index Zert. v.10(2014) EUR , ,00 2,45 Landesbank Baden-Württemberg/ Münchener Rückversicherung AG Zert. v.08(2011) EUR , ,90 2,57 Société Générale Effekten GmbH/ DAX Index Zert. v.09(2012) EUR , ,20 2,33 Société Générale Effekten GmbH/ DAX Performance-Index Zert. v.09(2012) EUR , ,70 0,98 Société Générale Effekten GmbH/ DAX-Performance Index Zert. v.09(2010) EUR , ,00 3,29 UNICREDIT BANK/Dow Jones EURO STOXX 50 Index Zert. v.09(2012) EUR , ,00 2,78 UNICREDIT BANK/Dow Jones EURO STOXX 50 Index Zert. v.09(2013) EUR , ,00 4,36 WGZ BANK AG/DAX Performance- Index Zert. v.08(2011) EUR , ,50 3, ,30 49,08 Luxemburg UBS AG (London Branch)/Basket Zert. Perp. EUR , ,00 1, ,00 1,27 Jegyzett papírok ,30 50,35 Strukturált kötvények ,30 50,35 folytatás a következô oldalon *R.N.V. = Részalap nettó vagyona A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 31

32 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október március 31.) Folytatás Vagyon-kimutatás március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Strukturált diszkont kötvények Jegyzett papírok Németország BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh/comdirect Bank AG DC/6,00 v.10(2012) EUR , ,00 2,15 Commerzbank AG/Phoenix SonnenStrom AG DC/20,00 Zert. v.10(2011) EUR , ,00 2,53 Vontobel Financial Products/ Dte. Telekom AG DC/8,50 v.09(2010) EUR , ,00 2, ,00 7,08 Svájc UBS AG (London Branch)/E.ON AG DC/18,00 v.09(2012) EUR , ,00 3, ,00 3,17 Jegyzett papírok ,00 10,25 Strukturált diszkont kötvények ,00 10,25 Egyéb értékpapírosított jogok Jegyzett papírok DEM 0,000 % Depfa-Dte. Pfandbriefbank AG Genussscheine v.96(2011) , ,31 3, ,31 3,11 Jegyzett papírok ,31 3,11 Egyéb értékpapírosított jogok ,31 3,11 Értékpapír-vagyon ,48 88,28 Bankbetét folyószámla ,11 15,80 Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege ,79-4,08 Részalap nettó vagyona (euró) ,80 100,00 *R.N.V. = Részalap nettó vagyona 32 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

33 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október március 31.) Növekmény és csökkenés a október 1. és március 31. közötti idôszakban Az adott idôszak vételi és eladási tranzakciói (értékpapírok, kötvények, származékos termékek változásokkal együtt, pénzmozgás nélkül, amennyiben a vagyon-kimutatásban nincsenek megemlítve). Értékpapír Növekmény Csökkenés Részvény, igény és haszonrészesedési jegy Jegyzett papírok Németország Grenkeleasing AG EUR Sektkellerei Schloss Wachenheim AG EUR Kötvények Jegyzett papírok EUR 7,500 % Dte. Börse AG EMTN FRN v.08(2038) ,750 % Munich Re Finance BV FRN v.03(2023) Befektetési jegyek* Franciaország Lyxor ETF EUROMTS 1-3Y EUR Luxemburg db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX a SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 TOTAL RETURN INDEX ETF EUR db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX a SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX ETF EUR Strukturált kötvények Jegyzett papírok Németország ABN AMRO Bank NV/Sanofi-Aventis S.A. Zert. v.09(2010) EUR BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh/ DAX Performance-Index v.08(2010) EUR Dte. Bank AG/Dow Jones EURO STOXX 50 Index Zert. v.09(2012) EUR DZ BANK AG/DAX Performance-Index Zert. v.08(2012) EUR DZ BANK AG/Dow Jones EURO STOXX 50 Index Zert. v.09(2010) EUR Goldman Sachs Wertpapier GmbH/Dow Jones EURO STOXX 50 Zert. v.09(2010) EUR HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/BASF SE Zert. v.08(2010) EUR Landesbank Baden-Württemberg/Dow Jones EURO STOXX 50 Index Zert. v.09(2013) EUR Société Générale Effekten GmbH/DAX Performance-Index Zert. v.08(2010) EUR Nem jegyzett papírok Németország BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh/basf SE Zert. v.09(2010) EUR folytatás a következô oldalon * Kibocsátási felár, visszaváltási díj, kezelési díj: A kibocsátási felárral, visszaváltási díjjal, valamint a célalap befektetési jegyeinek maximális alapkezelési díjaival kapcsolatos adatok kérésre az alapkezelô társaság székhelyén, a letétkezelô bankban és a kifizetôhelyeken ingyenesen megszerezhetôk. A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 33

34 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október március 31.) Folytatás Növekmény és csökkenés a október 1. és március 31. közötti idôszakban Értékpapír Növekmény Csökkenés Strukturált diszkont kötvények Jegyzett papírok Németország Commerzbank AG/Kontron AG DC/6,00 v.09(2010) EUR Commerzbank AG/MorphoSys AG DC/12,00 v.09(2010) EUR HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/Celesio AG DC/12,00 v.09(2011) EUR HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/Comdirect Bank AG DC/5,00 v.09(2010) EUR Vontobel Financial Products/Beiersdorf AG DC/28,00 v.09(2010) EUR Vontobel Financial Products/Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG DC/90,00 v.09(2010) EUR Hollandia ABN AMRO Bank NV/Carrefour S.A. DC/24,00 v.09(2011) EUR Devizaárfolyam március 31-én az alapban voltak az alap pénznemében, euróban és korábbi, késôbb euró-elôtti, ún. EURO-IN-pénznemben denominált eszközök is; utóbbiakat a hivatalos átváltási árfolyamon számítottuk át. 34 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

35 ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT Féléves jelentés (2009. október március 31.) 35

36 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Halbjahresbericht 1. Oktober März 2009 ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER A társaság különbözô befektetésijegy-sorozatokat hozhat létre, amelyekben a befektetési jegyekhez fûzôdô jogok eltérôek lehetnek. A részalap jelenleg az alábbi sorozatokat tartalmazza: Értékpapír-azonosító: A0M80B ISIN-kód: LU Kibocsátási felár: 5,00 % Visszaváltási díj: 0,00 % Kezelési díj: 0,07 % Minimális követô befektetés: nincs A hozam felhasználása: kifizetés Pénznem: EUR 36 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

37 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október március 31.) Földrajzi összetétel, országok szerint (kibocsátók szerint) Bankbetétek: 14,32% Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege: 0,22% Egyéb: 7,64% Németország: 33,49% Belgium: 1,13% Japán: 1,18% Olaszország: 2,21% Hollandia: 2,48% Franciaország: 2,61% Nagy-Britannia: 3,27% Egyesült Államok: 7,39% Luxemburg 24,06 % Németország 33,49 % Luxemburg 24,06 % Amerikai Egyesült Államok 7,39 % Nagy-Britannia 3,27 % Franciaország 2,61 % Hollandia 2,48 % Olaszország 2,21 % Japán 1,18 % Belgium 1,13 % Ausztria 1,12 % Svájc 1,10 % Oroszország 1,08 % Dél-Afrikai Köztársaság 0,91 % Kanada 0,89 % Málta 0,89 % Brazília 0,84 % Spanyolország 0,81 % Értékpapír-vagyon 85,46 % Bankbetétek 14,32 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 0,22 % 100,00 % A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 37

38 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október március 31.) Gazdasági összetétel Bankbetétek: 14,32 % Egyéb: 9,39 % Élelmiszer-kereskedelem, alapvetô fogyasztási cikkek kereskedelme 2,31% Termelôeszközök: 2,86 % Biztosítások: 3,08 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege: 0,22% Befektetési jegyek: 45,09% Közegészségügy: felszerelések, szolgáltatások: 3,10 % Gyógyszer, biotechnológia és biotudományok: 3,90 % Államkötvény: 4,00 % Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások: 4,02 % Bankok: 7,71% Befektetési jegyek 45,09 % Bank 7,71 % Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások 4,02 % Államkötvény 4,00 % Gyógyszer, biotechnológia és biotudományok 3,90 % Közegészségügy: felszerelések, szolgáltatások 3,10 % Biztosítások 3,08 % Termelôeszközök 2,86 % Élelmiszer-kereskedelem, alapvetô fogyasztási cikkek kereskedelme 2,31 % Anyagok 2,15 % Energia 1,97 % Élelmiszer, ital, dohány 1,41 % Háztartási cikk, testápolás 1,18 % Szállítás 0,93 % Telekommunikációs szolgáltatások 0,91 % Közmûszolgáltatók 0,84 % Értékpapír-vagyon 85,46 % Bankbetétek 14,32 % Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege 0,22 % 100,00 % 38 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

39 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október március 31.) A részalap nettó vagyonának összetétele március 31-én EUR Értékpapír-vagyon ,17 (értékpapírok bekerülési költsége: ,61 EUR) Bankbetétek ,74 Kamatkövetelés ,88 Osztalékkövetelés 7.341,32 Befektetési jegyek eladásából származó követelés ,00 Egyéb eszközök* 8.209, ,01 Egyéb források** , ,06 Részalap nettó vagyona ,95 Forgalomban lévô befektetési jegyek ,744 Egy befektetési jegy értéke 105,43 EUR * Ez a tétel lényegében az alapítás aktivált költségeit tartalmazza. ** Ez a tétel lényegében kezelési díjakból és vizsgálati költségbôl áll. A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 39

40 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október március 31.) Vagyon-kimutatás március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Részvény, igény és haszonrészesedési jegy Jegyzett papírok Belgium Colruyt NV EUR , ,10 1, ,10 1,13 Brazília Companhia Energetica de Minas Gerais-CEMIG S.A. ADR USD , ,13 0, ,13 0,84 Németország Allianz SE EUR , ,88 1,08 Beiersdorf AG EUR , ,00 1,18 Dte. Lufthansa AG EUR , ,00 0,93 Muehlbauer Holding AG & Co. KGaA EUR , ,00 0, ,88 4,09 Franciaország Areva EUR , ,00 0,86 Lafarge S.A. EUR , ,74 0, ,74 1,60 Nagy-Britannia Astrazeneca Plc. GBP , ,02 0, ,02 0,85 Olaszország Buzzi Unicem S.p.A. EUR , ,00 0,52 Eni S.p.A. EUR , ,00 0,89 Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. EUR , ,00 0, ,00 2,21 Japán Astellas Pharma Inc. JPY , ,54 1, ,54 1,18 Kanada Sino-Forest Corporation CAD , ,96 0, ,96 0,89 Oroszország Gazprom ADR USD , ,49 1, ,49 1,08 Svájc Schindler Holding AG CHF , ,69 1, ,69 1,10 folytatás a következô oldalon *R.N.V. = Részalap nettó vagyona 40 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

41 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október március 31.) Folytatás Vagyon-kimutatás március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Spanyolország Banco Santander S.A. EUR , ,37 0, ,37 0,81 Dél-Afrikai Köztársaság MTN Group Ltd. ZAR , ,25 0, ,25 0,91 Amerikai Egyesült Államok Berkshire Hathaway Inc. -B- USD , ,60 0,93 Humana Inc. USD , ,25 0,83 Johnson & Johnson USD , ,14 1,07 Legg Mason Inc. USD , ,40 1,11 Medtronic Inc. USD , ,47 1,05 Sysco Corporation USD , ,68 1,18 WellPoint Inc. USD , ,70 1, ,24 7,39 Jegyzett papírok ,41 24,08 Részvény, igény és haszonrészesedési jegy ,41 24,08 Kötvények Jegyzett papírok EUR 3,250 % Bundesrepublik Deutschland v.05(2015 ) , ,90 4,00 4,500 % Dte. Pfandbriefbank AG Pfe. S.505 v.98(2014) , ,00 4,24 5,983 % Dte. Postbank AG FRN IS v.07(2049) , ,00 1,17 5,252 % ELM BV FRN Perp , ,81 1,07 7,125 % Glencore Finance Europe S.A. EMTN v.08(2015) , ,00 1,74 5,250 % Südzucker International Finance BV Perp , ,94 1, ,65 13,63 Jegyzett papírok ,65 13,63 Kötvények ,65 13,63 Befektetési jegyek** Németország ACATIS ifk Value Renten UI EUR , ,00 1,47 Alpha Centauri Strategie UI EUR , ,48 1,09 Athena UI EUR , ,00 1,01 BayernInvest Alpha Opportunity Plus-Fonds EUR , ,00 0,92 DB Platinum IV SICAV - DB Platinum IV folytatás a következô oldalon * R.N.V. = Részalap nettó vagyona ** **) Kibocsátási felár, visszaváltási díj, kezelési díj: A kibocsátási felárral, visszaváltási díjjal, valamint a célalap befektetési jegyeinek maximális alapkezelési díjaival kapcsolatos adatok kérésre az alapkezelô társaság székhelyén, a letétkezelô bankban és a kifizetôhelyeken ingyenesen megszerezhetôk. A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 41

42 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október március 31.) Folytatás Vagyon-kimutatás március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) Croci Euro EUR , ,20 0,84 Earth Gold Fund UI EUR , ,00 0,99 ishares eb.rexx Government Germany (DE) EUR , ,00 2,67 ishares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe (DE) EUR , ,00 2,54 Johannes Führ-Universal-Renten-Global EUR , ,81 1,44 Lupus alpha LS Duration Invest EUR , ,00 1,60 Modulor LSE I EUR , ,50 0,96 OP Extra Portfolio EUR , ,00 1,19 Tungsten ERV MH EUR , ,64 0, ,63 17,33 Franciaország Carmignac Investissement EUR , ,56 1, ,56 1,01 Nagy-Britannia Legg Mason Global Fund Plc. - Royce Smaller Companies USD , ,81 1,41 M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G Global Basics Fund -A- EUR , ,13 1, ,94 2,42 Luxemburg AC Alternative Pharos Evolution Fund EUR , ,00 0,74 AC Statistcal Value Market Neutral 7 Vol Fund EUR , ,00 0,89 Credit Suisse Custom Markets - HS Market Neutral Fund EUR , ,00 0,98 DEXIA BONDS SICAV - DEXIA BONDS Euro Inflation Linked EUR , ,80 1,56 DWS Invest SICAV - DWS Invest Global Agribusiness USD , ,41 1,01 DWS Russia EUR , ,80 1,33 FAST - Optimised European Market Neutral Fund EUR , ,00 0,93 Franklin Templeton Investment Funds SICAV -Templeton Global Bond Fund USD , ,96 1,17 FvS - Aktien Global EUR , ,00 1,29 FvS - Wandelanleihen Global EUR , ,00 1,33 Gartmore - European Absolute Return Fund EUR , ,00 0,88 HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio EUR , ,00 0,95 Multiadvisor Sicav - LOYS GLOBAL EUR , ,00 1,05 NESTOR Fonds - NESTOR Australien Fonds EUR , ,20 0,94 folytatás a következô oldalon *R.N.V. = Részalap nettó vagyona 42 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

43 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október március 31.) Folytatás Vagyon-kimutatás március 31-én Értékpapír Növekmény Csökkenés Állomány Árfolyam Árfolyamérték (EUR) R.N.V. -arány* (%) STARCAP - Argos EUR , ,00 1,77 StarCap SICAV - Starpoint EUR , ,00 0,89 Tweedy, Browne Value Funds SICAV - Tweedy, Browne International Value Fund EUR , ,80 1,11 UBS (LUX) Equity Funds - Canada CAD , ,56 0,90 ValueInvest LUX SICAV - Japan EUR , ,50 1,07 WARBURG VALUE FUND EUR , ,23 1, ,26 22,32 Málta Celsius Car Long Short Funds EUR , ,00 0, ,00 0,89 Ausztria KEPLER Emerging Markets Rentenfonds EUR , ,00 1, ,00 1,12 Befektetési jegyek ,39 45,09 Strukturált kötvények Jegyzett papírok Németország Landesbank Berlin AG Zert. Perp. EUR , ,00 2, ,00 2,52 Jegyzett papírok ,00 2,52 Nem jegyzett papírok Németország Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA/ Matterhorn Index Zert. v.03(2011) EUR , ,72 0, ,72 0,14 Nem jegyzett papírok ,72 0,14 Strukturált kötvények ,72 2,66 Értékpapír-vagyon ,17 85,46 Bankbetét folyószámla ,74 14,32 Egyéb követelések és kötelezettségek egyenlege ,04 0,22 Részalap nettó vagyona (euró) ,95 100,00 *R.N.V. = Részalap nettó vagyona A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 43

44 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október március 31.) Növekmény és csökkenés a október 1. és március 31. közötti idôszakban Az adott idôszak vételi és eladási tranzakciói (értékpapírok, kötvények, származékos termékek változásokkal együtt, pénzmozgás nélkül, amennyiben a vagyon-kimutatásban nincsenek megemlítve). Értékpapírok Növekmény Csökkenés Részvény, igény és haszonrészesedési jegy Jegyzett papírok Franciaország L Oreal S.A. EUR Japán Makita Corporation JPY Yamaha Motor Co. Ltd. JPY Hollandia Fugro NV EUR Nutreco Holding NV EUR Norvégia Ekornes ASA NOK Svájc UBS AG CHF Spanyolország Banco Santander S.A. BZR EUR Amerikai Egyesült Államok Rofin-Sinar Technologies Inc. EUR Western Union Corporation USD Nem jegyzett papírok Spanyolország Banco Santander S.A. (neu) EUR Befektetési jegyek Németország UniNordamerika EUR VERI-EUROVALEUR Fonds EUR Franciaország SSgA Singapore Index Equity Fund SGD Nagy-Britannia M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G Global Leaders Fund A EUR folytatás a következô oldalon 44 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik.

45 ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE PERFORMER Féléves jelentés (2009. október március 31.) Folytatás Növekmény és csökkenés a október 1. és március 31. közötti idôszakban Az adott idôszak vételi és eladási tranzakciói (értékpapírok, kötvények, származékos termékek változásokkal együtt, pénzmozgás nélkül, amennyiben a vagyon-kimutatásban nincsenek megemlítve). Értékpapírok Növekmény Csökkenés Luxemburg Fidecum SICAV Contrarian Value Euroland EUR Fortis L Fund SICAV - FORTIS L FUND Equity World EUR KAPITALFONDS L.K. - Kapitalfonds L.K. Global Value-Unterfonds EUR Amerikai Egyesült Államok ishares Inc. - MSCI Brazil Index Fund EUR Opciók EUR Put on DAX Performance-Index Dezember 2009/3.900, USD Put on S&P 500 Index Dezember 2009/750, Devizaárfolyam A devizában nyilvántartott eszközök értékeléséhez az euró alábbi, március 31-i árfolyamait használtuk: Brit font GBP 1 0,8882 Japán jen JPY 1 124,7792 Kanadai dollár CAD 1 1,3674 Norvég korona NOK 1 8,0323 Svéd korona SEK 1 9,7504 Svájci frank CHF 1 1,4313 Dél-afrikai rand ZAR 1 9,8970 USA-dollár USD 1 1,3420 A Magyarázatok a jelentés elválaszthatatlan részét képezik. 45

ACATIS CHAMPIONS SELECT

ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS CHAMPIONS SELECT Az ACATIS CHAMPIONS SELECT konszolidált féléves beszámolója a 2010. október 1-tõl 2011. március 31-ig terjedõ idõszakra a részalapokkal együtt ACATIS CHAMPIONS SELECT - WALLBERG

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Nemzetközi Részvény Alap* Budapest International Equity Investment Fund Budapest Nemzetközi Részvény Alap Budapest

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2013. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele B jelű Érvényesség: 2015.09.30. A B jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 128 és a 728 jelű Vista befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról.

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember 24. Lajstromszáma

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali Főnix Távol-Kelet Keleti i Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2014. GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP AP 2 Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2000. május 11. Lajstromszáma Átalakulás

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2000. május 11. Lajstromszáma Átalakulás

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE PARVEST Société d Investissement à Capital Variable (Változó tőkéjű befektetési társaság) luxemburgi jog alapján létrejött társaság 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange Luxembourg Trade Register

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015

Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015 Fondskörbe Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015 Vagyonfelépítés, közösen Önnel. Személyes célok 2 Az előgondoskodást elkezdeni sosem

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

FÉLÉVES JELENTÉS 2012 FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest International Equity Investment Fund Budapest International Equity Fund Harmonizáció nem ÁÉKBV alap Az alap

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2010. szeptember 24.

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010.

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2017. GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2015. március 16-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2018. GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Erste Európai Részvény Alapok Alapjáról a PSZÁF

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2018. GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: december 3-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: december 3-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2013. december 3-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel ill. fedezet devizaneme

Részletesebben

ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE

ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE ACATIS CHAMPIONS SELECT Egyszerûsített tájékoztató ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE Luxemburg Nagyhercegsége joga szerinti, egy vagy több részalapból álló különvagyon (commun de placement

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP 2 Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: május 2-től

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: május 2-től Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2018. május 2-től Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. március 30-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Abacus Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Abacus Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Abacus Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Fondskörbe. Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal

Fondskörbe. Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Fondskörbe Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2016 Személyes célok Az előgondoskodást elkezdeni sosem késő. Egy befektetés vagyonkezeléssel

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája:

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a   oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP 2 Generali IPO Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/282 Típusa Nyilvános, nyíltvégű

Részletesebben

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010.

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali IPO Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Selection Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Selection Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Selection Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.04.06. - 2016.06.30.) Deviza I. Vagyonkimutatás indulás: 04.06. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség Közlemény a Pioneer Funds Absolute Return European Equity,

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Mustang Amerikai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2007. július 23. Lajstromszáma 1111-234 Típusa Alapkezelő

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Franklin Templeton Selections Fund of Funds GE Money FTS Alapok

Részletesebben

CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS

CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2013. A Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2011. Évi CXCIII.

Részletesebben

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Luxemburgi Nagyhercegség Tel.: (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 Fontos. Jelen levelünk tájékoztatást nyújt

Részletesebben

DEVIZANEM AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DEVIZANEM AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2015. január 2. péntek X X X X X X 2015. január 3. szombat 2015.

Részletesebben

C 117 Hivatalos Lapja

C 117 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 117 Hivatalos Lapja 61. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2018. április 3. Tartalom IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a   oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2001. június 8. Lajstromszáma Átalakulás

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a   oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2016. március 31.

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2016. március 31. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési ok termékjellemzőiről Hatályos: 2016. március 31. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2015. GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31 Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Nyersanyag Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Nyersanyag Alapok Alapja A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...), mint a(z) Kárpát

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2010.

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Arany Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2016 - Budapest Arany Alapok Alapja A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017. FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján

Részletesebben

Partner Bank Az Ön partnere Magyarországon 2010-11-11

Partner Bank Az Ön partnere Magyarországon 2010-11-11 Partner Bank Az Ön partnere Magyarországon IVP DIAMOND GLOBAL STRATEGY AKTÍV VAGYONKEZELÉS A Partner Bank bemutatkozó brosúrája Piaci pozíció Értékpapírügyletekre specializálódott osztrák bankként a Partner

Részletesebben

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés Árfolyamok Miskolci Egyetem mesterképzés 24 órás devizapiac (Forex) Dollár/euró árfolyam alakulása (1999-2014 hónapvégi,ecb) 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 jan..99 jún..99 nov..99 ápr..00 szept..00

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

Árfolyam

Árfolyam Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő

Részletesebben

Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Március

Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Március Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Március Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az

Részletesebben

Euró alapú garantált biztosítások

Euró alapú garantált biztosítások Eszközalapok havi hírlevele 2014. november 29. Euró alapú garantált biztosítások Az euró alapú garantált biztosításokhoz tartozó eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozamai Eszközalapok Árfolyam (

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az

Részletesebben

Budapest Nemzetközi Részvény Alap

Budapest Nemzetközi Részvény Alap Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest,

Részletesebben

AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ózon Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2017. GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali IPO Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

FÉLÉVES JELENTÉS 2012 FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Central European Equity Investment Fund GE Money Central European Equity Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az alap

Részletesebben

C 321 Hivatalos Lapja

C 321 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 321 Hivatalos Lapja 62. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2019. szeptember 25. Tartalom IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2017. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2017. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Féléves jelentés 2014.

Féléves jelentés 2014. Féléves jelentés 2014. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Gold Közép-kelet kelet-európai európai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2001. június 8.

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2017 - Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS augusztus

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS augusztus Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012. augusztus Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód:

Részletesebben