Eszközalapok havi hírlevele 2014. szeptember 30. Galaxis A Galaxis eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközalapok Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Indulástól indulás időpontja Biztonság vegyes alapok 128,56058 1,14% 7,18% 11,76% 10,37% - - - 10,29% 2012.03.08 Egyensúly vegyes alapok 128,12393 2,13% 8,82% 15,07% 12,06% - - - 10,15% 2012.03.08 Lendület vegyes alapok 126,33116 3,18% 10,50% 19,55% 13,38% - - - 9,54% 2012.03.08 Magyar pénzpiaci 112,42754 0,54% 1,56% 2,85% 3,89% - - - 4,68% 2012.03.08 Magyar részvény 94,30830-4,26% 1,15% -5,89% -2,60% - - - -2,26% 2012.03.08 Globális kötvény 113,91119 1,36% 5,02% 13,34% 8,24% - - - 5,21% 2012.03.08 Globális lendület részvény 130,22637 4,83% 11,54% 19,41% 16,11% - - - 10,85% 2012.03.08 IT szektor részvény 128,02004 3,15% 5,27% 14,67% 18,21% - - - 10,11% 2012.03.08 Kínai részvény 123,47855 8,07% 15,10% 19,50% 13,52% - - - 8,57% 2012.03.08 Energia szektor részvény 109,69776-4,20% 7,77% 16,77% 10,62% - - - 3,68% 2012.03.08 A táblázatban befektetési nettó hozamokat tüntetünk fel, az egy évnél rövidebb időszakokban időszaki, az egy évnél hosszabb időszakokban pedig évesített hozamokat. Az árfolyam a fejlécben megadott napon érvényes árfolyam. A Galaxis eszközalapok nettó eszközértéke, és ennek változása az előző hónaphoz képest Eszközalapok Nettó eszközérték (HUF) Nettó eszközérték havi változása (HUF) Biztonság vegyes alapok 2 502 205 838 118 398 405 Egyensúly vegyes alapok 1 918 857 312 75 689 411 Lendület vegyes alapok 778 148 057 23 086 178 Magyar pénzpiaci 620 258 503-19 975 599 Magyar részvény 64 523 166-630 744 Globális kötvény 581 207 673 12 789 565 Globális lendület részvény 408 469 625 16 192 900 IT szektor részvény 1 025 071 982 37 867 790 Kínai részvény 348 620 564 13 533 908 Energia szektor részvény 267 039 324-20 059 774 ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve. A biztosításokról teljes körű információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata valamint a 010 jelű befektetési egységekhez kötött biztosítás különös feltételei tartalmaznak. Az egyes eszközalapok befektetési politikáját és az egyes eszközalapokra jellemző befektetési kockázatot az Eszközalap tájékoztató tartalmazza (https://www.ing.hu/public/download/aktualiseszkozalapok). Az eszközalapok kijelölése, az azokba befektetni tervezett arány megjelölése előtt az Eszközalap tájékoztatót alaposan áttanulmányozni szíveskedjen és csak ennek ismeretében hozza meg a befektetésre vonatkozó tájékozott döntését! A befektetési kockázatot teljes egészében a szerződő viseli. A befektetési egységek árfolyama nemcsak növekedhet, hanem csökkenhet is, különösen de nem kizárólagosan a legkockázatosabb eszközalapoknál. A befektetési kockázatot minden esetben az ügyfél viseli! Kérjük, hogy kockázatviselő hajlandósága szerint válassza meg az eszközalapokat és az azokban befektetni kívánt eszközök arányát. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmét, hogy a kockázatvállalási hajlandóságától eltérő eszközalap választás olyan kockázati kitettséghez vezethet, amely meghaladhatja a kockázatviselő képességét és/vagy pénzügyi profilját. Befektetési döntése előtt mindig mérje fel, hogy a választott eszközalap összetétel alkalmas-e az Ön számára. ING Biztosító Zrt. ING TeleCenter: 06-40/ING-ING (06-40/464-464) www.ing.hu
Eszközalapok havi hírlevele 2014. szeptember 30. Galaxis Az alábbi diagramokon megtekinthető a Galaxis eszközalapok árfolyamának változása Eszközalap Mögöttes befektetési alap Biztonság vegyes alapok Egyensúly vegyes alapok Lendület vegyes alapok Magyar pénzpiaci - Magyar részvény - Globális kötvény ING (L) Renta Fund World Globális lendület részvény ING (L) Invest Global Opportunities IT szektor részvény ING (L) Invest Information Technology Kínai részvény ING (L) Invest Greater China Energia szektor részvény ING (L) Invest Energy A következő oldalakon a mögöttes alappal nem rendelkező eszközalapok és a mögöttes alapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve. A biztosításokról teljes körű információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata valamint a 010 jelű befektetési egységekhez kötött biztosítás különös feltételei tartalmaznak. Az egyes eszközalapok befektetési politikáját és az egyes eszközalapokra jellemző befektetési kockázatot az Eszközalap tájékoztató tartalmazza (https://www.ing.hu/public/download/aktualiseszkozalapok). Az eszközalapok kijelölése, az azokba befektetni tervezett arány megjelölése előtt az Eszközalap tájékoztatót alaposan áttanulmányozni szíveskedjen és csak ennek ismeretében hozza meg a befektetésre vonatkozó tájékozott döntését! A befektetési kockázatot teljes egészében a szerződő viseli. A befektetési egységek árfolyama nemcsak növekedhet, hanem csökkenhet is, különösen de nem kizárólagosan a legkockázatosabb eszközalapoknál. A befektetési kockázatot minden esetben az ügyfél viseli! Kérjük, hogy kockázatviselő hajlandósága szerint válassza meg az eszközalapokat és az azokban befektetni kívánt eszközök arányát. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmét, hogy a kockázatvállalási hajlandóságától eltérő eszközalap választás olyan kockázati kitettséghez vezethet, amely meghaladhatja a kockázatviselő képességét és/vagy pénzügyi profilját. Befektetési döntése előtt mindig mérje fel, hogy a választott eszközalap összetétel alkalmas-e az Ön számára. ING Biztosító Zrt. ING TeleCenter: 06-40/ING-ING (06-40/464-464) www.ing.hu
Biztonság vegyes alapok eszközalapja Ezt az eszközalapot konzervatív befektetőnek javasoljuk, ajánlott befektetési időtávja legalább 5 év. Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a nagy körültekintéssel kiválasztott befektetési eszközök segítségével, mely elsődlegesen az alacsonyabb kockázatú értékpapírok nagyobb részaránya révén stabilizált. Az eszközalap befektetéseit nagyrészt magyar állampapírok alkotják, amelyek mellett külföldi részvénybefektetések is helyet kapnak. A biztonságos állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javítják a részvények, így a kockázatmentes befektetésekhez képest lényegesen kedvezőbb hozam érhető el. Naptári éves hozamok és szórásadatok Kockázat Alacsony Magas Minimum befektetési idő 0 1 2 3 4 5 6 3 év Devizakockázat Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% között Az eszközalapban 10%-ot meghaladó befektetések listája Referencia index ING International Hungarian Bond 73,4% MAX 75,0% ING (L) Invest Global High Dividend 12,5% MSCI World 12,5% ING (L) Invest Emerging MSCI Emerging Markets 12,3% Market High Dividend Free 12,5% ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve. A biztosításokról teljes körű információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata valamint a 010 jelű befektetési egységekhez kötött biztosítás különös feltételei tartalmaznak. Az egyes eszközalapok befektetési politikáját és az egyes eszközalapokra jellemző befektetési kockázatot az Eszközalap tájékoztató tartalmazza (https://www.ing.hu/public/download/aktualis-eszkozalapok). Az eszközalapok kijelölése, az azokba befektetni tervezett arány megjelölése előtt az Eszközalap tájékoztatót alaposan áttanulmányozni szíveskedjen és csak ennek ismeretében hozza meg a befektetésre vonatkozó tájékozott döntését! A befektetési kockázatot teljes egészében a szerződő viseli. A befektetési egységek árfolyama nemcsak növekedhet, hanem csökkenhet is, különösen de nem kizárólagosan a legkockázatosabb eszközalapoknál. A befektetési kockázatot minden esetben az ügyfél viseli! Kérjük, hogy kockázatviselő hajlandósága szerint válassza meg az eszközalapokat és az azokban befektetni kívánt eszközök arányát. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmét, hogy a kockázatvállalási hajlandóságától eltérő eszközalap választás olyan kockázati kitettséghez vezethet, amely meghaladhatja a kockázatviselő képességét és/vagy pénzügyi profilját. Befektetési döntése előtt mindig mérje fel, hogy a választott eszközalap összetétel alkalmas-e az Ön számára. ING Biztosító Zrt. ING TeleCenter: 06-40/ING-ING (06-40/464-464) www.ing.hu
Egyensúly vegyes alapok eszközalapja Ezt az eszközalapot mérsékelten kockázatkedvelő befektetőnek javasoljuk, ajánlott befektetési időtávja legalább 8 év. Az eszközalap célja, hogy hosszútávon kiemelkedő hozamot érjen el, megfelelő kockázatvállalás mellett megfelelően diverzifikált befektetési portfolió kialakítás révén, nagy körültekintéssel kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap befektetéseit hazai kötvények és külföldi részvények alkotják, a kockázatmentes szinthez képest kiemelkedő hozam elérésére törekedve. A részvénybefektetések rövidtávon jelentős árfolyam-ingadozással járhatnak, azonban tapasztalatok szerint hosszútávon magasabb hozamot eredményezhetnek. Naptári éves hozamok és szórásadatok Kockázat Alacsony Magas Minimum befektetési idő 0 1 2 3 4 5 6 4 év Devizakockázat Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% között Az eszközalapban 10%-ot meghaladó befektetések listája Referencia index ING International Hungarian Bond 48,4% MAX 50,0% ING (L) Invest Global High Dividend 25,1% MSCI World 25,0% ING (L) Invest Emerging Market High Dividend 24,6% MSCI Emerging Markets Free 25,0% ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve. A biztosításokról teljes körű információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata valamint a 010 jelű befektetési egységekhez kötött biztosítás különös feltételei tartalmaznak. Az egyes eszközalapok befektetési politikáját és az egyes eszközalapokra jellemző befektetési kockázatot az Eszközalap tájékoztató tartalmazza (https://www.ing.hu/public/download/aktualis-eszkozalapok). Az eszközalapok kijelölése, az azokba befektetni tervezett arány megjelölése előtt az Eszközalap tájékoztatót alaposan áttanulmányozni szíveskedjen és csak ennek ismeretében hozza meg a befektetésre vonatkozó tájékozott döntését! A befektetési kockázatot teljes egészében a szerződő viseli. A befektetési egységek árfolyama nemcsak növekedhet, hanem csökkenhet is, különösen de nem kizárólagosan a legkockázatosabb eszközalapoknál. A befektetési kockázatot minden esetben az ügyfél viseli! Kérjük, hogy kockázatviselő hajlandósága szerint válassza meg az eszközalapokat és az azokban befektetni kívánt eszközök arányát. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmét, hogy a kockázatvállalási hajlandóságától eltérő eszközalap választás olyan kockázati kitettséghez vezethet, amely meghaladhatja a kockázatviselő képességét és/vagy pénzügyi profilját. Befektetési döntése előtt mindig mérje fel, hogy a választott eszközalap összetétel alkalmas-e az Ön számára. ING Biztosító Zrt. ING TeleCenter: 06-40/ING-ING (06-40/464-464) www.ing.hu
Lendület vegyes alapok eszközalapja Ezt az eszközalapot kockázatkedvelő befektetőnek javasoljuk, ajánlott befektetési időtávja 10 év. Az eszközalap célja, hogy hosszútávon kiemelkedő hozamot érjen el, megfelelő kockázatvállalás mellett megfelelően diverzifikált befektetési portfolió kialakítás révén, nagy körültekintéssel kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap befektetéseit nagyrészt nemzetközi részvények és emellett külföldi kötvények alkotják, a kockázatmentes szinthez képest kiemelkedő hozam elérésére törekedve. A részvénybefektetések rövidtávon jelentős árfolyam-ingadozással járhatnak, azonban tapasztalatok szerint hosszútávon magasabb hozamot eredményezhetnek. Naptári éves hozamok és szórásadatok Kockázat Alacsony Magas Minimum befektetési idő 0 1 2 3 4 5 6 5 év Devizakockázat Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% között Az eszközalapban 10%-ot meghaladó befektetések listája ING (L) Invest Global High Dividend 37,8% ING (L) Invest Emerging Market High Dividend ING (L) Renta Fund Emerging Market Debt Referencia index JPM GBI EM Global Diversified Index 25,0% 37,2% MSCI World 37,5% 23,0% MSCI Emerging Markets Free 37,5% ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve. A biztosításokról teljes körű információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata valamint a 010 jelű befektetési egységekhez kötött biztosítás különös feltételei tartalmaznak. Az egyes eszközalapok befektetési politikáját és az egyes eszközalapokra jellemző befektetési kockázatot az Eszközalap tájékoztató tartalmazza (https://www.ing.hu/public/download/aktualis-eszkozalapok). Az eszközalapok kijelölése, az azokba befektetni tervezett arány megjelölése előtt az Eszközalap tájékoztatót alaposan áttanulmányozni szíveskedjen és csak ennek ismeretében hozza meg a befektetésre vonatkozó tájékozott döntését! A befektetési kockázatot teljes egészében a szerződő viseli. A befektetési egységek árfolyama nemcsak növekedhet, hanem csökkenhet is, különösen de nem kizárólagosan a legkockázatosabb eszközalapoknál. A befektetési kockázatot minden esetben az ügyfél viseli! Kérjük, hogy kockázatviselő hajlandósága szerint válassza meg az eszközalapokat és az azokban befektetni kívánt eszközök arányát. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmét, hogy a kockázatvállalási hajlandóságától eltérő eszközalap választás olyan kockázati kitettséghez vezethet, amely meghaladhatja a kockázatviselő képességét és/vagy pénzügyi profilját. Befektetési döntése előtt mindig mérje fel, hogy a választott eszközalap összetétel alkalmas-e az Ön számára. ING Biztosító Zrt. ING TeleCenter: 06-40/ING-ING (06-40/464-464) www.ing.hu
Magyar pénzpiaci eszközalap Az eszközalap célja, hogy rövid- és középtávon, alacsony kockázat mellett versenyképes hozamot biztosítson, rövid lejáratú, biztonságos forintbefektetések alkalmazásával. Ennek érdekében az eszközalap tőkéjének túlnyomó részét alacsony kamat-és hitelkockázatú, két évnél rövidebb lejáratú fix vagy lejárati korlátozás nélkül változó kamatozású magyar államkötvényekbe fekteti. Ezen túl a Portfoliókezelő az eszközalap eszközeit forintban kifejezett, fix és változó kamatozású kötvényekbe és egyéb kötvényszerű tőkepiaci eszközökbe, illetve pénzpiaci eszközökbe fektetheti, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat és a befektetési korlátokat. Ezen eszközök kamatláb-érzékenysége alacsony, azaz a piaci kamatláb ingadozása kevésbé befolyásolja árfolyamuk alakulását. A portfoliókezelő pénzpiaci eszközök választásával stabil piaci hozamot kíván nyújtani a befektetőknek, aminek ingadozása mind pozitív, mind pedig negatív irányba alacsony. Az eszközalap kizárólag forint eszközöket tartalmazhat, tehát a különböző devizaárfolyamokból származó árfolyamkockázat nem terheli. A Portfoliókezelő rendkívüli figyelmet fordít arra, hogy csak a legbiztonságosabb eszközökbe fektesse az eszközalap pénzeszközeit, és ezzel minimális szintre csökkentse a vissza nem fizetési kockázatot. Ezért a portfólió nagy részben magyar állampapírbefektetéseket tartalmaz, kisebb részt elképzelhető államilag garantált pénzpiaci befektetések. Az eszközalap maximum a portfolió 10%-a mértékéig repo ügyleteket is tartalmazhat. A Portfoliókezelő a befektetéseket, befektetési alapokon, kollektív befektetési értékpapírokon keresztül valósítja meg. A Portfoliókezelő törekszik arra, hogy lefedje a referenciaindexet, de lehetősége van az eszközosztályon belül olyan eszközök vásárlására is, amelyek referenciaindexe eltér a jelzettől. Naptári éves hozamok és szórásadatok Kockázat Alacsony Magas Minimum befektetési idő 0 1 2 3 4 5 6 1 év Devizakockázat Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% között Referencia index RMAX ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve. A biztosításokról teljes körű információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata valamint a 010 jelű befektetési egységekhez kötött biztosítás különös feltételei tartalmaznak. Az egyes eszközalapok befektetési politikáját és az egyes eszközalapokra jellemző befektetési kockázatot az Eszközalap tájékoztató tartalmazza (https://www.ing.hu/public/download/aktualis-eszkozalapok). Az eszközalapok kijelölése, az azokba befektetni tervezett arány megjelölése előtt az Eszközalap tájékoztatót alaposan áttanulmányozni szíveskedjen és csak ennek ismeretében hozza meg a befektetésre vonatkozó tájékozott döntését! A befektetési kockázatot teljes egészében a szerződő viseli. A befektetési egységek árfolyama nemcsak növekedhet, hanem csökkenhet is, különösen de nem kizárólagosan a legkockázatosabb eszközalapoknál. A befektetési kockázatot minden esetben az ügyfél viseli! Kérjük, hogy kockázatviselő hajlandósága szerint válassza meg az eszközalapokat és az azokban befektetni kívánt eszközök arányát. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmét, hogy a kockázatvállalási hajlandóságától eltérő eszközalap választás olyan kockázati kitettséghez vezethet, amely meghaladhatja a kockázatviselő képességét és/vagy pénzügyi profilját. Befektetési döntése előtt mindig mérje fel, hogy a választott eszközalap összetétel alkalmas-e az Ön számára. ING Biztosító Zrt. ING TeleCenter: 06-40/ING-ING (06-40/464-464) www.ing.hu
Magyar részvény eszközalap A Magyar részvény eszközalap célkitűzése, hogy értéknövekedése a Budapesti Értéktőzsde hivatalos indexét (BUX) meghaladja, és ezáltal vagyonát magyar részvénytársaságok részvényeibe befektetve minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el. E célkitűzés megvalósításához az eszközalap eszközeinek jelentős részét a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, jó likviditással és hosszú távon kedvező növekedési kilátásokkal rendelkező részvényekbe fekteti. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg. Az eszközalap a portfóliójába bekerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően az eszközalap befektetési politikájával nincsenek összhangban a rövid távú, spekulatív jelleggel történő részvényvásárlások. Az eszközalap korlátozott mértékben befektethet a tőzsdén kívüli kereskedelemben forgó, megfelelően likvid társaságok részvényeibe is, amennyiben a társaság kedvező növekedési kilátásokkal és megfelelő minőségi mutatókkal rendelkezik. Naptári éves hozamok és szórásadatok Kockázat Alacsony Magas Minimum befektetési idő 0 1 2 3 4 5 6 5 év Devizakockázat Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% között Az eszközalapban 10%-ot meghaladó befektetések listája Referencia index OTP 31,5% BUX MOL 28,2% RICHTER 23,6% Magyar Telekom 12,3% ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve. A biztosításokról teljes körű információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata valamint a 010 jelű befektetési egységekhez kötött biztosítás különös feltételei tartalmaznak. Az egyes eszközalapok befektetési politikáját és az egyes eszközalapokra jellemző befektetési kockázatot az Eszközalap tájékoztató tartalmazza (https://www.ing.hu/public/download/aktualis-eszkozalapok). Az eszközalapok kijelölése, az azokba befektetni tervezett arány megjelölése előtt az Eszközalap tájékoztatót alaposan áttanulmányozni szíveskedjen és csak ennek ismeretében hozza meg a befektetésre vonatkozó tájékozott döntését! A befektetési kockázatot teljes egészében a szerződő viseli. A befektetési egységek árfolyama nemcsak növekedhet, hanem csökkenhet is, különösen de nem kizárólagosan a legkockázatosabb eszközalapoknál. A befektetési kockázatot minden esetben az ügyfél viseli! Kérjük, hogy kockázatviselő hajlandósága szerint válassza meg az eszközalapokat és az azokban befektetni kívánt eszközök arányát. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmét, hogy a kockázatvállalási hajlandóságától eltérő eszközalap választás olyan kockázati kitettséghez vezethet, amely meghaladhatja a kockázatviselő képességét és/vagy pénzügyi profilját. Befektetési döntése előtt mindig mérje fel, hogy a választott eszközalap összetétel alkalmas-e az Ön számára. ING Biztosító Zrt. ING TeleCenter: 06-40/ING-ING (06-40/464-464) www.ing.hu
MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES ING (L) Renta Fund World Morningstar Ratings 31/08/2014 Az alap elsősorban kiváló minőségű (AAA - BBB- minősítésű), a fejlődő és feltörekvő piacokon különböző devizákban kibocsátott állampapírok és vállalati kötvények diverzifikált nemzetközi portfóliójába fektet be. Az állampapírokba és vállalati kötvényekbe történő közvetlen befektetések mellett az alap magasabb kockázatú, ennélfogva magasabb kamatozású kötvényekbe (úgynevezett magas hozamú kötvények, amelyek BBB-nél rosszabb minősítésűek), eszközalapú értékpapírokba (olyan értékpapír, amelynek értékét, illetve a belőle származó jövedelmet meghatározott mögöttes eszközök portfóliója határozza meg, illetve biztosítja (vagy fedezi)), jelzálogfedezetű értékpapírokba (olyan értékpapír, amelynek értékét, illetve a belőle származó jövedelmet jelzálogjogok határozzák meg, illetve biztosítják (vagy fedezik)) és/vagy devizákba is befektethet. Többéves időtávon mérve igyekszünk túlszárnyalni a Barclays Global Aggregate hedged (EUR) referencia index teljesítményét. E speciális fedezett befektetésijegy-osztály esetében árfolyamfedezési stratégiát alkalmazunk. Árfolyamfedezés révén igyekszünk elkerülni az euróban denominált eszközökbe befektetők árfolyamkockázatát. A részalap benchmarkjának teljes árfolyamkockázatát fedezzük a befektetésijegy-osztály referenciadevizájával (euró) szemben. Az euróval szembeni árfolyam-ingadozások kockázata, amely a portfóliónak a részalap benchmarkjához viszonyított alul-, illetve felülsúlyozott pozícióihoz kapcsolódik, a befektetésijegy-osztályban marad. Az árfolyamfedezés azt jelenti, hogy egy másik devizában kiegyenlítő pozíciót alakítunk ki. Befektetési döntéseinket a kamatlábak alakulására vonatkozó nézeteinkre, átfogó makrogazdasági és piaci elemzésre, valamint modelljeinkből származó adatokra alapozzuk. Az alap kockázatának kezelése érdekében szigorú kockázatmonitorozási módszereket alkalmazunk. Az alap olyan befektetők számára alkalmas, akik képesek felmérni a befektetéssel járó kockázatokat. A befektetési alapban lévő részesedését bármely olyan (munka)napon eladhatja, amely napon a befektetési jegyek értéke számításra kerül, ami ezen befektetési alap esetében naponta történik. A befektetési alap nem fizet osztalékot. Minden eredményt újra befektetünk. Visszatekintő hozam (NET %) EUR 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y alap -0.52 1.58 4.55 10.43 16.55-17.74 Referencia -0.33 1.10 3.16 5.51 11.78-16.47 Visszatekintő évesített hozamok (NET %) Kiemelten Fontos Információk Az alap típusa FIXED INCOME osztályának típusa Fedezetes P hozamtőkésítő osztály devizaneme EUR ISIN-kód LU0546921296 Bloomberg-kód INWPCEH LX Reuters-kód LU0546921296.LUF Telekurs-kód 11794072 WKN-kód A1H9QH Sedol-kód - Kibocsátás országa LUX Referencia Barclays Global Aggregate Index EUR (hedged) Nettó eszközérték DAIL számítás gyakorisága Az alap adatai Az alap indulása 06/09/1993 osztályának indulása 02/05/2011 Nettó eszközérték (NEÉ) EUR 238.59 Előző hónap végi nettó eszközérték EUR 239.83 12 havi NEÉ maximuma (05/09/2014) EUR 241.24 12 havi NEÉ minimuma (01/10/2013) EUR 216.19 Összes nettó eszközérték (millió) EUR 163.01 Sorozat totál nettó eszközök (mln) EUR 38.88 Átlagos Hátralévő Futamidő 7.96 Átlagos hitelminősítés BBB- A lejáratig számított évesített hozam 2.94 Legalacsony potenciális hozam 2.94 Költségek Folyamatos költségek 0.99% Éves alapkezelői díj 0.65% Rögzített szolgáltatásdíj 0.20% Legnagyobb 10 Befektetés 1.250% Bundesobligation 10/14/2016 5.41% 3.250% France (Govt Of) 05/25/2045 4.51% 1.500% Bundesrepub. Deutschland 05/15/2024 4.20% 1.000% Us Treasury N/B 11/30/2019 2.72% 0.000% Nigeria T-Bill 11/06/2014 2.71% 5.400% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2023 2.62% 1.500% Bundesrepub. Deutschland 05/15/2023 2.19% 2.000% Bundesrepub. Deutschland 08/15/2023 2.17% 4.800% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2024 1.94% 3.250% Uk Tsy 3 1/4% 2044 01/22/2044 1.43% 1415 EUR 1Y 3Y 5Y alap 10.43 5.24-4.90 Referencia 5.51 3.78-4.56 Naptári éves hozam (NET %) EUR 2014YTD 2013 2012 2011 2010 2009 alap 8.96-1.24 7.23 - - - Referencia 5.29-0.33 5.54 - - -
ING (L) Renta Fund World Kimutatások EUR 1 éves 3 éves 5 éves Évesített portfolióhozam 10.43 5.24 - Szórás 3.87 4.37 - Share ráta (**) 2.64 1.12 - Alfa 7.63 1.21 - α (%) 4.92 1.46 - Béta 0.49 1.07 - R-négyzet 0.08 0.37 - Információs hányados 1.27 0.42 - Követési hiba 3.88 3.48 - (**) Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe. SRRI alacsony kockázat jellemzően alacsonyabb hozam magas kockázat jellemzően magasabb hozam Kockázat 1 2 3 4 5 6 7 Múltbéli adatok mint pl. ezen mutató számításához felhasznált adatok nem jelzik megbízhatóan előre az alap jövőbeni kockázati profilját. Nem vállalunk arra vonatkozó garanciát, hogy a kockázati mutató változatlan szinten marad idővel változhat. A legalacsonyabb kockázati kategória nem azt jelenti, hogy az adott befektetés kockázatmentes. Az alap a mérési időszak alatt tanúsított viselkedése miatt a 3 kategóriába tartozik. A befektetési célok elérésere használt kötvények kapcsolódó teljes piaci kockázata, figyelembe véve a múltbéli teljesítményeket és a piacok lehetséges jövőbeni fejlődését, magas. E pénzügyi eszközök árfolyamára számos tényező hat. Ezek többek között az alábbiak: a pénzügyi piac fejlettsége, ezen pénzügyi eszközök kibocsátóinak gazdasági fejlettsége, amelyekre pedig szintén hatással van az általános világgazdasági helyzet, valamint az egyes országokban fennálló gazdasági és politikai állapotok. A várható hitelkockázat, a kibocsátó fizetésképtelenségének kockázata, valamint a mögöttes befektetések kockázata magas. Az alap likviditási kockázata közepes. Likviditási kockázat akkor merül fel, amikor az alap meghatározott mögöttes befektetésének értékesítése nehézzé válik, így előfordulhat, hogy nehézségbe ütközik az alapban lévő befektetéseinek visszaváltása. Ezenfelül az alap teljesítményére rendkívül nagy hatással lehet a devizaárfolyamok ingadozása. Nem vállalunk semmilyen garanciát arra, hogy induló befektetésének összegét visszakapja. A befektetésijegy-osztályok fedezése, vagyis annak módja, ahogy megpróbáljuk kezelni a sajátos devizakockázatot, a végrehajtott fedezeti ügylet szintjétől függően további hitelkockázatot és piaci kockázatot eredményezhet. VAR (évesített 95%) VaR (diverzifikáció nélkül) A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. Országok szerinti megoszlás Amerikai Egyesült Államok 39.04% Németország 15.58% Japán 13.66% Kanada 9.76% Malajzia 7.49% Norvégia 7.03% Spanyolország 6.32% Ausztrália 5.07% Kolumbia 4.89% Franciaország 4.64% Devizák szerinti megoszlás USD 53.00% JPY 13.76% CAD 9.70% MYR 7.27% NOK 7.03% AUD 5.07% EUR 4.58% COP 4.47% IDR 3.62% RUB 3.53% Besorolás allokáció AAA 15.99% AA 6.79% A 2.33% BBB 14.14% BB 3.02% Cash 45.44% Nem besorolt/nem elérhető Egyebek 4.10% Kamatkitettség További befektetési jegy osztályok P hozamfizető Fedezetes I hozamtőkésítő X hozamtőkésítő V hozamtőkésítő I hozamtőkésítő Fedezetes P hozamfizető Fedezetes X hozamtőkésítő P hozamtőkésítő 8.26% 0.959 1 évig - 1 és 3 év között 23.00% 3 és 5 év között 14.00% 5 és 7 év között 94.00% 7 és 10 év között -15.00% több mint 10 év -17.00% LU0555027902 LU0555028462 LU0546921882 LU0555028975 LU0555028207 LU0555028116 LU0546921965 LU0546921023 EQUITIES FIXED INCOME MULTI ASSET STRUCTURED MONEY MARKET
MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES ING (L) Invest Global Opportunities Morningstar Ratings 31/08/2014 Az alap a világ különböző országaiban székhellyel rendelkező, illetve a világ, beleértve a feltörekvő piacokat is, tőzsdéin jegyzett vagy forgalmazott vállalatokba fektet be. A portfólió különböző országok és iparági szektorok között diverzifikált. Több éves időtávon mérve igyekszünk túlszárnyalni az MSCI (AC) World NR referencia index teljesítményét a piacok által kínált lehetőségek kihasználása révén. Arra törekszünk, hogy gondos vállalati elemzés alapján történő részvénykiválasztás révén növeljük az alap értékét. Az aktuális árfolyam emelkedési potenciálját tudatosan szembeállítjuk a befektetés kockázatával, mielőtt az adott részvényt felvennénk az alapba. A befektetési alapban lévő részesedését minden olyan (munka)napon eladhatja, amelyen a befektetési jegyek értéke számításra kerül, ami e befektetési alap esetében naponta történik. A befektetési alap nem nyújt osztalékot. Minden eredményt újra befektetünk. * Ezt a teljesítményt az alap akkor érte el, amikor az alap más jellemzőkkel rendelkezett. Visszatekintő hozam (NET %) EUR 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y alap 0.30 5.16 11.18 16.32 57.44 63.22 58.27 Referencia 0.89 5.88 11.96 19.28 68.40 86.07 50.34 Visszatekintő évesített hozamok (NET %) EUR 1Y 3Y 5Y alap 16.32 16.33 10.29 5.84 Referencia 19.28 18.97 13.22 5.17 Kiemelten Fontos Információk Az alap típusa EQUITY osztályának típusa P hozamtőkésítő osztály devizaneme EUR ISIN-kód LU0250158358 Bloomberg-kód INGGOPC LX Reuters-kód LU0250158358.LUF Telekurs-kód 2412104 WKN-kód A0LG8Q Sedol-kód - Kibocsátás országa LUX Referencia MSCI (AC) World Index Net (MSCI (DM) World Growth until Oct 15; 2009) Nettó eszközérték DAIL számítás gyakorisága Az alap adatai Az alap indulása 06/09/1993 osztályának indulása 30/08/2006 Nettó eszközérték (NEÉ) EUR 352.82 Előző hónap végi nettó eszközérték EUR 351.75 12 havi NEÉ maximuma (04/09/2014) EUR 356.69 12 havi NEÉ minimuma (12/12/2013) EUR 299.41 Összes nettó eszközérték (millió) EUR 559.47 Sorozat totál nettó eszközök (mln) EUR 92.63 Költségek Folyamatos költségek 1.86% Éves alapkezelői díj 1.50% Rögzített szolgáltatásdíj 0.30% Legnagyobb 10 Befektetés Standard Chartered Plc 3.33% Novartis Ag-Reg 3.03% Yum! Brands Inc 2.87% Amgen Inc 2.57% Citigroup Inc 2.49% Hsbc Holdings Plc 2.15% Abbvie Inc 2.03% Telecity Group Plc 1.95% Equinix Inc 1.92% Exxon Mobil Corp 1.88% 201 Naptári éves hozam (NET %) EUR 2014YTD 2013 2012 2011 2010 2009 alap 13.09 10.62 14.75-11.53 17.84 47.00 Referencia 13.15 17.49 14.35-4.25 20.50 26.87
ING (L) Invest Global Opportunities Kimutatások EUR 1 éves 3 éves 5 éves Évesített portfolióhozam 16.32 16.33 10.29 Szórás 5.47 9.23 10.79 Share ráta (**) 2.95 1.73 0.91 Alfa -0.25-4.38-3.34 α (%) -2.97-2.64-2.93 Béta 0.87 1.13 1.07 R-négyzet 0.85 0.83 0.88 Információs hányados -1.33-0.67-0.78 Követési hiba 2.23 3.94 3.75 (**) Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe. SRRI alacsony kockázat jellemzően alacsonyabb hozam magas kockázat jellemzően magasabb hozam Kockázat 1 2 3 4 5 6 7 Múltbéli adatok mint pl. ezen mutató számításához felhasznált adatok nem jelzik megbízhatóan előre az alap jövőbeni kockázati profilját. Nem vállalunk arra vonatkozó garanciát, hogy a kockázati mutató változatlan szinten marad idővel változhat. A legalacsonyabb kockázati kategória nem azt jelenti, hogy az adott befektetés kockázatmentes. Az alap a 6 kategóriába tartozik, mivel a befektetési célkitűzés eléréséhez használt részvények és/vagy pénzügyi eszközök kapcsolódó piaci kockázata magas.a részvények és/vagy pénzügyi eszközök árfolyamára számos tényező hat. Ezek többek között az alábbiak: a pénzügyi piac fejlettsége, a részvények és/vagy pénzügyi eszközök kibocsátóinak gazdasági fejlettsége, amelyekre pedig szintén hatással van az általános világgazdasági helyzet, valamint az egyes országokban fennálló gazdasági és politikai állapotok. Ezen felül az alap teljesítményére rendkívül nagy hatással lehet a devizaárfolyamok ingadozása. Nem vállalunk semmilyen garanciát arra, hogy induló befektetésének összegét visszakapja. VAR (évesített 95%) VaR (diverzifikáció nélkül) Országok szerinti megoszlás Amerikai Egyesült Államok 48.58% Egyesült Királyság 11.79% Japán 8.55% Svájc 4.40% Kanada 3.56% Kína 3.13% Hollandia 2.92% Hong Kong 2.40% Franciaország 2.34% Brazília 2.00% Egyebek 10.34% Devizák szerinti megoszlás USD 53.13% GBP 11.79% JPY 8.55% HKD 5.52% EUR 5.47% Egyebek 15.53% Iparágak szerinti megoszlás Egészségügy 16.38% Pénzügyek 13.88% Nem Alapvető Fogyasztási Cikk 13.31% Információtechnológia 12.56% Alapvető Fogyasztási Termékek 9.16% Energia 8.51% Anyagok 8.14% Ipar 5.86% Telekommunikációs Szolgáltatások 0.67% Közművek 0.64% Egyebek 10.88% További befektetési jegy osztályok Z hozamtőkésítő X hozamtőkésítő S hozamtőkésítő N hozamfizető N hozamtőkésítő I hozamtőkésítő P hozamfizető LU0555017341 LU0250170304 LU0293045992 LU0953790283 LU0953790101 LU0250161907 LU0250165999 EQUITIES FIXED INCOME MULTI ASSET STRUCTURED MONEY MARKET A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül.
MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES ING (L) Invest Information Technologies Az alap információtechnológiai vállalatok, például technológiai szoftvereket gyártó és technológiai szolgáltatásokat kínáló, valamint technológiai hardvereket és eszközöket gyártó vállalatok részvényeibe fektet be. A portfólió különböző országok között diverzifikált. Több éves időtávon mérve igyekszünk túlszárnyalni a MSCI World10/40 Information Technology hedged (EUR) referencia index teljesítményét. Átfogó vállalati elemzésen alapuló részvénykiválasztással az alap értékének növelésére törekszünk. Az aktuális árfolyam emelkedési potenciálját tudatosan szembeállítjuk a befektetés kockázatával, mielőtt az adott részvényt felvennénk az alapba. A befektetési alapban lévő részesedését minden olyan (munka)napon eladhatja, amelyen a befektetési jegyek értéke kiszámításra kerül, ami ezen befektetési alap esetében naponta történik. A befektetési alap nem nyújt osztalékot. Minden eredményt újra befektetünk. Visszatekintő hozam (NET %) EUR 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y alap -0.17 3.43 4.76 11.40 53.21-37.47 Referencia -0.22 4.68 9.67 24.92 76.04-55.42 Visszatekintő évesített hozamok (NET %) EUR 1Y 3Y 5Y alap 11.40 15.28-9.59 Referencia 24.92 20.74-13.52 Naptári éves hozam (NET %) Kiemelten Fontos Információk Az alap típusa EQUITY osztályának típusa Fedezetes P hozamtőkésítő osztály devizaneme EUR ISIN-kód LU0546912030 Bloomberg-kód INCTPHC LX Reuters-kód LU0546912030.LUF Telekurs-kód 11789552 WKN-kód A1JFYW Sedol-kód - Kibocsátás országa LUX Nettó eszközérték DAIL számítás gyakorisága Az alap adatai Az alap indulása 06/09/1993 osztályának indulása 11/04/2011 Nettó eszközérték (NEÉ) EUR 53.93 Előző hónap végi nettó eszközérték EUR 54.02 12 havi NEÉ maximuma (18/09/2014) EUR 54.71 12 havi NEÉ minimuma (07/11/2013) EUR 46.91 Összes nettó eszközérték (millió) USD 188.72 Sorozat totál nettó eszközök (mln) EUR 24.90 Költségek Folyamatos költségek 1.86% Éves alapkezelői díj 1.50% Rögzített szolgáltatásdíj 0.30% Legnagyobb 10 Befektetés Microsoft Corp 9.73% Google Inc-Cl C 7.30% Oracle Corp 6.65% Apple Inc 5.08% Facebook Inc-A 4.87% Visa Inc-Class A Shares 3.72% Mastercard Inc-Class A 2.89% Hitachi Ltd 2.55% Arm Holdings Plc 2.51% Google Inc-Cl A 2.45% 202 EUR 2014YTD 2013 2012 2011 2010 2009 alap 7.92 22.51 10.15 - - - Referencia 11.65 32.00 11.97 - - -
ING (L) Invest Information Technologies Kimutatások EUR 1 éves 3 éves 5 éves Évesített portfolióhozam 11.40 15.28 - Szórás 9.16 13.16 - Share ráta (**) 1.22 1.13 - Alfa -7.08-3.76 - α (%) -13.51-5.46 - Béta 0.81 0.96 - R-négyzet 0.58 0.87 - Információs hányados -2.19-1.14 - Követési hiba 6.18 4.80 - (**) Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe. SRRI alacsony kockázat jellemzően alacsonyabb hozam magas kockázat jellemzően magasabb hozam Kockázat 1 2 3 4 5 6 7 Múltbéli adatok mint pl. ezen mutató számításához felhasznált adatok nem jelzik megbízhatóan előre az alap jövőbeni kockázati profilját. Nem vállalunk arra vonatkozó garanciát, hogy a kockázati mutató változatlan szinten marad idővel változhat. A legalacsonyabb kockázati kategória nem azt jelenti, hogy az adott befektetés kockázatmentes. Az alap a 6 kategóriába tartozik, mivel a befektetési célkitűzés eléréséhez használt részvények és/vagy pénzügyi eszközök kapcsolódó piaci kockázata magas.a részvények és/vagy pénzügyi eszközök árfolyamára számos tényező hat. Ezek többek között az alábbiak: a pénzügyi piac fejlettsége, a részvények és/vagy pénzügyi eszközök kibocsátóinak gazdasági fejlettsége, amelyekre pedig szintén hatással van az általános világgazdasági helyzet, valamint az egyes országokban fennálló gazdasági és politikai állapotok. Ezen felül az alap teljesítményére rendkívül nagy hatással lehet a devizaárfolyamok ingadozása. Az egy-egy adott iparágba történő befektetések koncentráltabbak, mint a több iparágat felölelő befektetések. Nem vállalunk semmilyen garanciát arra, hogy hozzájuthat induló befektetésének összegéhez. A befektetésijegy-osztályok fedezése, vagyis annak módja, ahogy megpróbáljuk kezelni a sajátos devizakockázatot, a végrehajtott fedezeti ügylet szintjétől függően további hitelkockázatot és piaci kockázatot eredményezhet. VAR (évesített 95%) VaR (diverzifikáció nélkül) Országok szerinti megoszlás Amerikai Egyesült Államok 79.91% Egyesült Királyság 6.46% Japán 6.39% Hollandia 3.24% Izrael 1.70% Finnország 1.40% Németország 1.14% Dél-Korea 0.91% Tajvan 0.86% Franciaország 0.77% Devizák szerinti megoszlás USD 83.41% GBP 6.46% JPY 6.39% EUR 1.28% KRW 0.91% Egyebek 1.56% Iparágak szerinti megoszlás Szoftver És Szolgáltatások 55.74% Félvezetők És Félvezetős Berendezések 10.92% Technológiai Hardver És Berendezés 9.19% Kereskedelmi És Professzionális Szolgáltatások 1.82% Tőkejavak 0.91% Egyebek 21.42% További befektetési jegy osztályok X hozamtőkésítő P hozamtőkésítő Fedezetes P hozamfizető Fedezetes I hozamtőkésítő LU0332192888 LU0332192961 LU0546912113 LU1078611909 EQUITIES FIXED INCOME MULTI ASSET STRUCTURED MONEY MARKET A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül.
MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES ING (L) Invest Greater China Morningstar Ratings 31/08/2014 Az alap vállalati részvények olyan portfóliójából áll, amely a tágabb értelemben vett kínai gazdaság összes iparága között diverzifikált. E részvények kibocsátóit a Kínai Népköztársaságban, Hongkong Különleges Igazgatású Területen vagy Tajvanban alapították, illetve az ottani tőzsdéken jegyzik vagy forgalmazzák. A vállalatokba történő közvetlen befektetések mellett az alap egyéb pénzügyi eszközökbe is befektethet. Több éves időtávon mérve igyekszünk túlszárnyalni az MSCI Gold Dragon (net) referencia index teljesítményét. Az alapot aktívan kezeljük, és gondoskodunk arról, hogy a portfólió különböző régiók között diverzifikált legyen az országok és a részvények szintjén egyaránt. A befektetési alapban lévő részesedését minden olyan (munka) napon visszaválthatja, amelyen a befektetési jegyek értéke kiszámításra kerül, ami ezen befektetési alap esetében naponta történik. A befektetési alap nem nyújt osztalékot. Minden eredményt újra befektetünk. Visszatekintő hozam (NET %) EUR 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y alap -2.50 8.46 14.73 16.31 52.30 49.23 71.20 Referencia -2.78 7.25 16.16 14.54 49.98 54.47 59.96 Visszatekintő évesített hozamok (NET %) EUR 1Y 3Y 5Y alap 16.31 15.05 8.33 7.11 Referencia 14.54 14.47 9.09 6.18 Naptári éves hozam (NET %) Kiemelten Fontos Információk Az alap típusa EQUITY osztályának típusa P hozamtőkésítő osztály devizaneme EUR ISIN-kód LU0273689215 Bloomberg-kód INGLGCH LX Reuters-kód LU0273689215.LUF Telekurs-kód 2763009 WKN-kód A0ML88 Sedol-kód - Kibocsátás országa LUX Referencia MSCI Golden Dragon (Net) (MSCI (EM) Taiwan until May 30; 2003) Nettó eszközérték DAIL számítás gyakorisága Az alap adatai Az alap indulása 06/09/1993 osztályának indulása 05/12/2006 Nettó eszközérték (NEÉ) EUR 432.71 Előző hónap végi nettó eszközérték EUR 443.81 12 havi NEÉ maximuma (04/09/2014) EUR 461.00 12 havi NEÉ minimuma (07/05/2014) EUR 362.55 Összes nettó eszközérték (millió) USD 218.39 Sorozat totál nettó eszközök (mln) EUR 1.87 Költségek Folyamatos költségek 1.90% Éves alapkezelői díj 1.50% Rögzített szolgáltatásdíj 0.35% Legnagyobb 10 Befektetés Tencent Holdings Ltd 10.04% Taiwan Semiconductor Manufac 8.45% Aia Group Ltd 5.38% Tal Education Group- Adr 4.07% Petrochina Co Ltd-H 3.70% China Mobile Ltd 3.66% Ind & Comm Bk Of China-H 3.34% China Construction Bank-H 2.80% China Petroleum & Chemical-H 2.60% Lijun Intl Pharmacetl Hldg 2.25% 324 EUR 2014YTD 2013 2012 2011 2010 2009 alap 13.04 1.87 20.16-17.50 20.91 54.66 Referencia 12.30 2.27 20.31-15.95 21.11 61.47
ING (L) Invest Greater China Kimutatások EUR 1 éves 3 éves 5 éves Évesített portfolióhozam 16.31 15.05 8.33 Szórás 11.50 12.01 13.78 Share ráta (**) 1.40 1.22 0.57 Alfa 2.73 2.46-0.32 α (%) 1.78 0.59-0.75 Béta 0.92 0.86 0.97 R-négyzet 0.90 0.82 0.89 Információs hányados 0.46 0.11-0.16 Követési hiba 3.85 5.38 4.61 (**) Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe. SRRI alacsony kockázat jellemzően alacsonyabb hozam magas kockázat jellemzően magasabb hozam Kockázat 1 2 3 4 5 6 7 Múltbéli adatok mint pl. ezen mutató számításához felhasznált adatok nem jelzik megbízhatóan előre az alap jövőbeni kockázati profilját. Nem vállalunk arra vonatkozó garanciát, hogy a kockázati mutató változatlan szinten marad idővel változhat. A legalacsonyabb kockázati kategória nem azt jelenti, hogy az adott befektetés kockázatmentes. Az alap a 6 kategóriába tartozik, mivel a befektetési célkitűzés eléréséhez használt részvények és/vagy pénzügyi eszközök kapcsolódó piaci kockázata magas.e pénzügyi eszközök árfolyamára számos tényező hat. Ezek többek között az alábbiak: a pénzügyi piac fejlettsége, ezen pénzügyi eszközök kibocsátóinak gazdasági fejlettsége, amelyekre pedig szintén hatással van az általános világgazdasági helyzet, valamint az egyes országokban fennálló gazdasági és politikai állapotok. Az alap likviditási kockázata közepes. Likviditási kockázat akkor merül fel, amikor az alap meghatározott mögöttes befektetésének értékesítése nehézzé válik, így előfordulhat, hogy nehézségbe ütközik az alapban lévő befektetéseinek visszaváltása. Ezenfelül az alap teljesítményére rendkívül nagy hatással lehet a devizaárfolyamok ingadozása. Egy-egy körülhatárolt földrajzi területre irányuló befektetések jobban koncentráltak, mint a több földrajzi területet felölelő befektetések. Nem vállalunk semmilyen garanciát arra, hogy induló befektetésének összegét visszakapja. VAR (évesített 95%) VaR (diverzifikáció nélkül) Országok szerinti megoszlás Hong Kong 40.52% Kína 34.77% Tajvan 17.18% Amerikai Egyesült Államok 7.51% Európa 0.02% Devizák szerinti megoszlás HKD 75.28% TWD 17.18% USD 7.51% EUR 0.02% Iparágak szerinti megoszlás Információtechnológia 23.30% Pénzügyek 19.80% Nem Alapvető Fogyasztási Cikk 11.06% Energia 8.38% Egészségügy 4.39% Ipar 4.03% Telekommunikációs Szolgáltatások 3.80% Közművek 3.09% Alapvető Fogyasztási Termékek 0.71% Anyagok 0.26% Egyebek 21.19% További befektetési jegy osztályok N hozamtőkésítő I hozamtőkésítő LU0953790366 LU1074963353 EQUITIES FIXED INCOME MULTI ASSET STRUCTURED MONEY MARKET A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül.
MONEY MARKET STRUCTURED MULTI ASSET FIXED INCOME EQUITIES ING (L) Invest Energy Morningstar Ratings 31/08/2014 Az alap energiaipari vállalatok részvényeibe fektet be világszerte. Olyan vállalatok tartoznak ide, amelyek üzleti tevékenységüket a következő iparágakban fejtik ki: ásvány olaj- és gázkutatás, előállítás, finomítás és/vagy szállítás, valamint energiaipari berendezések gyártása és energiaipar szolgáltatások nyújtása. A portfólió különböző országok között diverzifikált. Többéves időtávon mérve igyekszünk túlszárnyalni a MSCI World 10/40 Energy NR referenciaindex teljesítményét. Átfogó vállalati elemzésen alapuló részvénykiválasztással az alap értékének növelésére törekszünk. Az aktuális árfolyam emelkedési potenciálját tudatosan szembeállítjuk a befektetés kockázatával, mielőtt az adott részvényt felvennénk az alapba. A befektetési alapban lévő részesedését minden olyan (munka)napon visszaválthatja, amelyen a befektetési jegyek értéke számításra kerül, ami e befektetési alap esetében naponta történik. A befektetési alap nem nyújt osztalékot. Minden eredményt újra befektetünk. Visszatekintő hozam (NET %) USD 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y alap -8.71-11.19-1.16 6.68 28.35 22.81 191.20 Referencia -7.55-9.64 1.59 10.11 45.19 47.67 - Visszatekintő évesített hozamok (NET %) USD 1Y 3Y 5Y alap 6.68 8.68 4.20 6.55 Referencia 10.11 13.24 8.11 - Naptári éves hozam (NET %) Kiemelten Fontos Információk Az alap típusa EQUITY osztályának típusa P hozamtőkésítő osztály devizaneme USD ISIN-kód LU0119201019 Bloomberg-kód INGLEGP LX Reuters-kód LU0119201019.LUF Telekurs-kód 1163816 WKN-kód 657661 Sedol-kód - Kibocsátás országa LUX Referencia MSCI World 10/40 Energy Net (since 1 Jan 2003; previously MSCI World Energy Net) Nettó eszközérték DAIL számítás gyakorisága Az alap adatai Az alap indulása 06/09/1993 osztályának indulása 11/12/1997 Nettó eszközérték (NEÉ) USD 1,451.71 Előző hónap végi nettó eszközérték USD 1,590.30 12 havi NEÉ maximuma (23/06/2014) USD 1,658.07 12 havi NEÉ minimuma (09/10/2013) USD 1,338.67 Összes nettó eszközérték (millió) USD 98.16 Sorozat totál nettó eszközök (mln) USD 34.00 Költségek Folyamatos költségek 1.87% Éves alapkezelői díj 1.50% Rögzített szolgáltatásdíj 0.30% Legnagyobb 10 Befektetés Exxon Mobil Corp 9.62% Bp Plc 6.12% Chevron Corp 5.37% Suncor Energy Inc 4.97% Occidental Petroleum Corp 4.49% Bg Group Plc 3.21% Royal Dutch Shell Plc-A Shs 3.20% Baker Hughes Inc 3.19% Halliburton Co 3.08% Eog Resources Inc 2.96% 436 USD 2014YTD 2013 2012 2011 2010 2009 alap 0.75 14.49-3.81-6.44 12.81 36.34 Referencia 3.70 18.13 1.77-0.86 12.47 33.00
ING (L) Invest Energy Kimutatások USD 1 éves 3 éves 5 éves Évesített portfolióhozam 6.68 8.68 4.20 Szórás 16.13 18.85 20.71 Share ráta (**) 0.40 0.44 0.19 Alfa -3.20-4.73-3.85 α (%) -3.43-4.56-3.91 Béta 1.01 1.07 1.05 R-négyzet 0.99 0.98 0.99 Információs hányados -1.79-1.66-1.49 Követési hiba 1.92 2.75 2.63 (**) Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe. SRRI alacsony kockázat jellemzően alacsonyabb hozam magas kockázat jellemzően magasabb hozam Kockázat 1 2 3 4 5 6 7 Múltbéli adatok mint pl. ezen mutató számításához felhasznált adatok nem jelzik megbízhatóan előre az alap jövőbeni kockázati profilját. Nem vállalunk arra vonatkozó garanciát, hogy a kockázati mutató változatlan szinten marad idővel változhat. A legalacsonyabb kockázati kategória nem azt jelenti, hogy az adott befektetés kockázatmentes. Az alap a 6 kategóriába tartozik, mivel a befektetési célkitűzés eléréséhez használt részvények és/vagy pénzügyi eszközök kapcsolódó piaci kockázata magas.a részvények és/vagy pénzügyi eszközök árfolyamára számos tényező hat. Ezek többek között az alábbiak: a pénzügyi piac fejlettsége, a részvények és/vagy pénzügyi eszközök kibocsátóinak gazdasági fejlettsége, amelyekre pedig szintén hatással van az általános világgazdasági helyzet, valamint az egyes országokban fennálló gazdasági és politikai állapotok. Ezenfelül az alap teljesítményére rendkívül nagy hatással lehet a devizaárfolyamok ingadozása. Egy-egy meghatározott iparágba történő befektetések koncentráltabbak, mint a több iparágat felölelő befektetések. Nem vállalunk semmilyen garanciát arra, hogy hozzájuthat az induló befektetésének összegéhez. VAR (évesített 95%) VaR (diverzifikáció nélkül) Országok szerinti megoszlás Amerikai Egyesült Államok 60.62% Egyesült Királyság 12.81% Kanada 12.50% Hollandia 4.47% Európa 3.41% Bermuda 1.61% Franciaország 1.54% Brazília 0.63% Kolumbia 0.60% Norvégia 0.57% Egyebek 1.22% Devizák szerinti megoszlás USD 62.28% GBP 16.50% CAD 13.11% EUR 6.16% NOK 1.94% Egyebek 0.01% Iparágak szerinti megoszlás Energia 100.15% Tőkejavak 1.05% Közművek 0.87% További befektetési jegy osztályok P hozamfizető X hozamtőkésítő I hozamtőkésítő Y hozamtőkésítő LU0119201282 LU0121175821 LU0242142577 LU0756535497 EQUITIES FIXED INCOME MULTI ASSET STRUCTURED MONEY MARKET A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül.
az eszközalapok mögött álló luxemburgi befektetési alapokhoz E dokumentumban található információk kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, nem minősülnek ajánlattételnek, különösen nem a tájékoztató alapján történő értékpapír kezelésével, vételével vagy eladásával kapcsolatos ajánlatnak, vagy értékpapír befektetési stratégiában történő részvételre vonatkozó felhívásnak. Bár különös gondot szenteltünk e dokumentum tartalmának, annak pontosságáért, helyességéért, teljességéért, a kifejezett vagy vélelmezhető tartalmáért felelősséget semmilyen jogcímen nem vállalunk. Az e dokumentumban szereplő tájékoztatást előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk. Sem az ING Investment Management, aki az eszközalapok mögött álló luxemburgi befektetési alapok hírlevelét készíti, sem az ING Biztosító Zrt., sem az ING Csoporthoz tartozó egyéb vállalat vagy egység, sem azok bármely tisztségviselője, igazgatója, vagy alkalmazottja nem tartozik közvetve vagy közvetlenül jogilag vagy más módon felelősséggel az e dokumentumban közölt tájékoztatásért és/vagy ajánlásért. E dokumentumban foglalt tájékoztatás nem tekinthető befektetési szolgáltatásnak vagy azt kiegészítő szolgáltatásnak. Az e dokumentumban foglalt tájékoztatást csak saját kockázatára használhatja fel. Az e dokumentum felhasználásából, vagy arra támaszkodó döntéshozatalból az olvasó által elszenvedett esetleges veszteségért semmilyen közvetlen vagy közvetett jogi felelősség nem terhel bennünket. A befektetés kockázattal jár. Felhívjuk a figyelmét, hogy a befektetésének értéke emelkedhet és csökkenhet is, s hogy az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre, hozamra. A dokumentumban foglalt információk másolása, sokszorosítása, terjesztése előzetes engedély nélkül tilos. Ezen nyilatkozattal kapcsolatban a holland jogszabályok az irányadók. A mögöttes befektetési alapok az ING (L) és az ING International (SICAV) Luxemburgban létrehozott részalapjai. Az ING (L) és az ING International SICAV a luxemburgi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) által szabályosan engedélyezett jogi személy. A mögöttes befektetési alapokra vonatkozó részletesebb tájékoztatás érdekében olvassa el a mögöttes befektetési alapok Tájékoztatóját és vonatkozó mellékleteit. Az e dokumentumban említett mögöttes befektetési alapról, a termék jellemzőiről, költségeiről, és a kockázatokról szóló összes szükséges tájékoztatást az Egyszerűsített Tájékoztatóban tesszük közzé. Ne vállaljon szükségtelen kockázatot! Kérjük, olvassa el az Egyszerűsített Tájékoztatót. A mögöttes befektetési alappal kapcsolatos Tájékoztatót és Egyszerűsített Tájékoztatót a következő weblapon találhatják meg: www.ingim.com.