Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (2) bekezdése, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 30. b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. (1) Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat a) Költségvetési bevételek összegét 1 124 841 ezer Ft, amelyből aa) működési bevétel 803 287 ezer Ft, ab) felhalmozási bevétel 321 554 ezer Ft. b) Költségvetési kiadások összegét 575 841 ezer Ft, amelyből ba) működési kiadás 488 230 ezer Ft, bb) felhalmozási kiadás 87 611 ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások 635 424 ezer Ft, amelyből ca) működési kiadás 373 050 ezer Ft, cb) felhalmozási kiadás 262 374 ezer Ft. d) Költségvetési hiány összegét 86 424 ezer Ft. e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 86 424 ezer Ft előző évi maradvány felhasználásával biztosítja f) Az önkormányzat általános tartaléka 66 986 ezer Ft. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. (1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 408 372 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 315 005 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt.
(2) Az irányító szerv a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 34 395 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 29 781 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (3) Az irányító szerv a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 33 737 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 28 264 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (3) A R. 8. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8. (1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 65 017 ezer Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodásokon alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást. (2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 171 676 ezer Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást. 2. (1) Ez a rendelet 2014. szeptember 30. napján lép hatályba. (2) A R. 1. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép. (3) A R. 2. melléklete helyébe ez a rendelet 2. melléklete lép. (4) A R. 3. melléklete helyébe ez a rendelet 3. melléklete lép. (5) A R. 4. melléklete helyébe ez a rendelet 4. melléklete lép. (6) A R. 5. melléklete helyébe ez a rendelet 5. melléklete lép. (7) A R. 7. melléklete helyébe ez a rendelet 6. melléklete lép. (8) A R. 8. melléklete helyébe ez a rendelet 7. melléklete lép. (9) Ez a rendelet 2014. október 1. napján hatályát veszti. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2014...-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2014.. Vincze Miklós jegyző 2
1. melléklet az./2014. (..)önkormányzati rendelethez 1. melléklet 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft 2014.évi Változás 2014. 9. 24. eredeti ei. mód.ei. Önkormányzatok működési támogatásai 416 774 27 876 444 650 Elvonások és befizetések bevételei származó megtérülések államháztartáson 3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 99 679 15 153 114 832 Működési célú támogatások államháztartáson 516 453 43 029 559 482 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 288 654 288 654 államháztartáson Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 32 900 0 32 900 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 32 900 288 654 321 554 Vagyoni tipusú adók 36 000 0 36 000 Értékesítési és forgalmi adók 160 000 0 160 000 Gépjárműadók 20 961 0 20 961 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3 100 0 3 100 Termékek és szolgáltatások adói 220 061 0 220 061 Egyéb közhatalmi bevételek 4 582 0 4 582 Közhatalmi bevételek 224 643 0 224 643 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 2 229 0 2 229 Közvetített szolgáltatások értéke 1 638 0 1 638 Tulajdonosi bevételek 11 648 0 11 648 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 418 0 418 Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 212 0 212 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 425 0 425 Működési bevételek 16 570 0 16 570 Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek származó megtérülések államháztartáson Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 592 0 2 592 Működési célú átvett pénzeszközök 2 592 0 2 592 államháztartáson Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek 793 158 331 683 1 124 841 Személyi juttatások 18 900 29 481 48 381 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 321 4 279 8 600 Dologi kiadások 109 791 3 906 113 697 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 360 1 948 4 308 Egyéb működési célú kiadások 317 954-4 710 313 244 Beruházások 55 532 29 041 84 573 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 038 0 3 038 Költségvetési kiadások 511 896 63 945 575 841 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Belföldi értékpapírok bevételei 0 Maradvány igénybevétele 0 86 424 86 424 Központi, irányító szervi támogatás 0 Betétek megszüntetése 0 Finanszírozási bevételek 0 86 424 86 424 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése 308 262 066 262 374 367 378 5 672 373 050 Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 367 686 267 738 635 424 Bevételek összesen 793 158 418 107 1 211 265 Kiadások összesen 879 582 331 683 1 211 265 Engedélyezett létszám(fő) 13 50 63 - ebből alapfeladat 4 4 - ebből közfoglalkoztatott 9 50 59 4
2. melléklet az./2014. (..) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Megnevezés 2014.évi Változás 2014. 9. 24. Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei származó megtérülések államháztartáson eredeti ei. mód.ei. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 5 392 2 281 7 673 Működési célú támogatások államháztartáson 5 392 2 281 7 673 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson Felhalmozási célú támogatások államháztartáson Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 37 454 0 37 454 Közvetített szolgáltatások értéke 1 653 0 1 653 Tulajdonosi bevételek 984 0 984 Ellátási díjak 27 659 0 27 659 Kiszámlázott általános forgalmi adó 17 903 0 17 903 Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 5 0 5 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 36 0 36 Működési bevételek 85 694 0 85 694 Immateriális javak értékesítése 5
Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek származó megtérülések államháztartáson Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek 91 086 2 281 93 367 Személyi juttatások 152 514 4 037 156 551 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 179 1 069 39 248 Dologi kiadások 143 872 271 144 143 Ellátottak pénzbeli juttatásai 63 000 0 63 000 Egyéb működési célú kiadások Beruházások 4 563 867 5 430 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 402 128 6 244 408 372 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás 311 042 3 963 315 005 Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 311 042 3 963 315 005 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen 402 128 6 244 408 372 Kiadások összesen 402 128 6 244 408 372 Engedélyezett létszám(fő) 62 62 - ebből alapfeladat 54 54 - ebből közfoglalkoztatott 8 8 6
3. melléklet az./2014. (..) önkormányzati rendelethez 3. melléklet 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei származó megtérülések államháztartáson 2014.évi Változás 2014. 9. 24. eredeti ei. mód.ei. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 2 941 0 2 941 Működési célú támogatások államháztartáson 2 941 0 2 941 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson Felhalmozási célú támogatások államháztartáson Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói 7 Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 2 530 0 2 530 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 2 0 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek 2 532 0 2 532 Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek származó megtérülések államháztartáson Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek 5 473 0 5 473 Személyi juttatások 10 386 87 10 473 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 270 24 2 294 Dologi kiadások 19 117 269 19 386 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások 1 204 380 1 584 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 32 977 760 33 737 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás 27 504 760 28 264 Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 27 504 760 28 264 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen 32 977 760 33 737 Kiadások összesen 32 977 760 33 737 Engedélyezett létszám(fő) 9 9 - ebből alapfeladat 7 7 - ebből közfoglalkoztatott 2 2 8
4. melléklet az./2014. (..) önkormányzati rendelethez 4. melléklet 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei származó megtérülések államháztartáson 2014.évi Változás 2014. 9. 24. eredeti ei. mód.ei. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 1 447-1 447 Működési célú támogatások államháztartáson 1 447-1 447 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson Felhalmozási célú támogatások államháztartáson Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói 9 - - - Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek - - - Áru- és készletértékesítés ellenértéke - - - Szolgáltatások ellenértéke - - - Közvetített szolgáltatások értéke - - - Tulajdonosi bevételek - - - Ellátási díjak 3 166-3 166 Kiszámlázott általános forgalmi adó - - - Általános forgalmi adó visszatérítése - - - Kamatbevételek 1-1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei - - - Egyéb működési bevételek - - - Működési bevételek 3 167-3 167 Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek - - - származó megtérülések államháztartáson Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - - - Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - Költségvetési bevételek 4 614-4 614 Személyi juttatások 18 604 747 19 351 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 801 202 5 003 Dologi kiadások 9 256-9 256 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - Egyéb működési célú kiadások - - - Beruházások 785-785 Felújítások - - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - Költségvetési kiadások 33 446 949 34 395 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás 28 832 949 29 781 Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 28 832 949 29 781 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások - - - Bevételek összesen 33 446 949 34 395 Kiadások összesen 33 446 949 34 395 Engedélyezett létszám(fő) 13 13 - ebből alapfeladat 11 11 - ebből közfoglalkoztatott 2 2 10
5. melléklet az./2014. (..) önkormányzati rendelethez 5. melléklet 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata 2014.évben Intézmény Engedélyzett létszámkeret fő szakmai üzemeltetési összesen Önkormányzati feladatok 3,00 60,00 63,00 Köztisztaság 1,00 1,00 Mezőőr 1,00 1,00 Tanyagondnok 2,00 2,00 Közmunka 59,00 59,00 Hivatal 31,00 30,50 61,50 Igazgatás 26,00 2,50 28,50 Védőnői szolgálat 3,00 3,00 Labor 2,00 2,00 Iskola működtetése 20,00 20,00 Közmunka 8,00 8,00 Katona József Művelődési Ház 5,50 3,00 8,50 Művelődési Ház 3,00 1,00 4,00 Könyvtár 2,00 2,00 Ifjúsági klub 0,50 0,50 Közmunka 2,00 2,00 Bölcsőde 9,00 4,00 13,00 Bölcsőde 9,00 2,00 11,00 Közmunka 2,00 2,00 11
6. melléklet az./2014. (..) önkormányzati rendelethez 7. melléklet 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Felújítás Megnevezés Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása 2014.évi eredeti előir. 2014.évi mód. előir. EU forrásból hazai társfinanszírozással Állami támogatás Hitelfelvétel ezer Ft Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb) Összesen 0 0 Felhalmozás, beruházás Művelődési ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 1204 1584 376 1208 Művelődési ház villanyhálózat csere 5461 5461 5461 Bérlakás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 3000 3000 3000 LEADER Rendezvénytér kialakítása az Egészségház előtti területen pályázat 13518 13518 10644 2874 TP-l-201313963 azonosító számú Városi Kispiac fejlesztése projekt 5311 5311 5311 KEOP iskola napelem-rendszer KEOP-4.10.0/A/12-2013-0910 19269 19269 16379 2890 BM rendelet alapján az óvodafejlesztési pályázat Kerekegyháza 6315 31576 22734 8842 bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 785 785 785 közös önkormányzati hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 4563 5430 5430 önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 2658 2658 2658 Önkormányzat zagyszivattyú beszerzés 530 530 Bölcsőde árnyékoló besz. és járdaépítés 250 250 HSZK gépjármű beszerzés 3000 3000 Összesen 62084 92372 27023 23110 0 42239 12
7. melléklet az./2014. (..) önkormányzati rendelethez 8. melléklet 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai 2014.évben ezer Ft Megnevezés 2014.évi változás 2014.09.24 Önkormányzat költségvetéséből biztosítva: eredeti ei. mód.ei. Önkormányzati segélyek 2360 2360 Nyári gyermekétkeztetés 1948 1948 Közös Hivatal költségvetéséből biztosítva: Rendszeres szoc.segély egészs.kár. 4500 4500 Foglakoztatást helyettesítő támogatás 24500 24500 Lakásfenntartási támogatás 14000 14000 Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) 20000 20000 Segélyezési kiadások összesen 65360 1948 67308 13