Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2013 Január Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan külföldi kibocsátású részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva élni is kíván. Saját tőke / Nettó eszközérték (2013. 02. 04): 20 061 763 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013. 02. 04): 0,608525 Befektetési jegyek darabszáma: 32 967 829 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő Belföldi Folyószámla 1218152 6.07 CF INDUSTRIES share 12.32 Belföldi Folyószámla USD 12211289 60.87 Cap One Comp. Share 12.11 Külföldi részvények, befektetési jegyek 7124393 35.51 Határidős ügyletek nem realizált eredménye fordulónapon 211616 1.05 Költségek (halmozott) 699687-3.49 Tárgyhavi hozam Éves hozam -2.17-31.17 Az alap hiteltartozása: - Az alap által óvadékba adott eszközök: - Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0.5357 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap Letétkezelő: K & H Bank Zrt. Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-109 ISIN kód: HU0000701990 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alapkezelő az Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban részvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy dinamikus, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 27 693 176 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 1,694144 Befektetési jegyek darabszáma: 16 346 408 Belföldi Folyószámla 1611332 5.82 Access Pénzpiaci Nyíltvégű Bef. Jegy 15.83 Külföldi folyószámla EUR 35 0.00 Erste Tőkevédett Likviditási Bef. Jegy 15.56 Befektetési jegy 25 846 241 93.33 Erste Tőkevédett Pénzpiaci Bef. jegy 15.65 Diszkontkincstárjegy 717 854 2.59 Raiffeisen Likviditási Bef. Jegy 15.56 Raiffeisen Kötvény Alap 12.43 Költségek (halmozott) 466 990-1.69 Raiffeisen Pénzpiaci Bef. Jegy 18.77 Az alap hiteltartozása: - Tárgyhavi hozam Éves hozam Az alap által óvadékba adott eszközök: - -0.38-2.35 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9
Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2013 Január Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: 2004.04.07 Nyilvántartásba vételi szám: 1211-08 ISIN kód: HU0000703186 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeit ingatlanok megvásárlására fordítja, az ingatlanokba nem fektetett, tőkét pedig a Tpt. rendelkezéseinek megfelelően fekteti be. Az ingatlanokat megvásárlásukat követően a befektetési elveknek megfelelően hasznosítja. Az Alap elsődleges célja, hogy a befektetők közép- és hosszútávon az inflációt és a banki kamatokat meghaladó hozamot érjenek el, elsősorban ingatlanpiaci befektetéssel, kockázatok megosztásával és (lehetőségekhez mérten) a kockázatok minimális szinten tartásával Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 497 066 302 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 0.604253 Befektetési jegyek darabszáma: 822 612 626 Befektetési Eszközök HUF Folyószámla, betét lekötés 61 334 945 12.34 - - Diszkontkincstárjegy 17 807 748 3.58 Budapesti Ingatlanok 474 000 000 92.90 Az alap hiteltartozása elhatárolt kamatokkal együtt (HUF jelzáloghitel) Vidéki Ingatlanok 41 200 000 8.08 Az alap által óvadékba adott eszközök: - 84 858 441 Tárgyhavi hozam Éves hozam -0.45-7.23 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: 2009.07.23 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-341 ISIN kód 2012.10.29-től: HU0000711817 ISIN kód 2012.10.29-e előtt: HU0000707930 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme (változás:2012.10.29): HUF Az Alap az átlagosnál magasabb kockázatot felvállalva, rövidés középtávú pozíciókat vesz fel a lehet_ legszélesebb befektetési lehetőségek közül válogatva. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai olyan külföldi és hazai kibocsátású kötvények, részvények, befektetési alapok befektetési jegyei, ETF-ek, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Időszakonként jellemző lehet az egyes iparágak (pl: arany, nemesfémipar) vagy egyes befektetési régiókba fektető befektetési alapok jelentős felülsúlyozása a portfólión belül, de az Alapkezelő nem kíván 20%-ot meghaladó mértékben egy befektetési alapba fektetni. Az Alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piacai elsősorban Magyarország, az Egyesült Államok és Európa legjelentősebb piacai, így forintban, dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is (euró, jen, angol font, svájci frank stb.). A likvid eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból, betétekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési alapok jegyeiből és egyéb pénzpiaci eszközökből tevődik össze. Az Alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében fedezeti jelleggel határid_s illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az Alapkezelő, az Alap befektetési céljának elérése érdekében aktív befektetési politikát alkalmaz. Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 29 611 410 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 0,593812 Befektetési jegyek darabszáma: 49 866 649 Belföldi Folyószámla HUF 759940 2.56 D130417 25.48 Külföldi folyószámla EUR 4 535 0.02 D130529 24.76 Befektetési jegy 14 500 535 48.97 Diszkont kincstárjegy 14 875 161 50.23 Költségek (halmozott) 757 381-2.48 Az alap hiteltartozása: - Tárgyhavi hozam 3 havi hozam Az alap által óvadékba adott eszközök: - -3.47-7.52 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9
Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft. Kibocsátás időpontja: 2001.01.01 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-08 ISIN kód: HU00000456987 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alap neve 2013.02.14-e előtt: Access Pénzpiac Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Politika 2013.02.14-től: Az alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy rövid távra felszabaduló likvid forrásaikat rugalmasan befektessék, és a hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacok növekedéséből egy hatékonyan kialakított és dinamikusan kezelt portfolión keresztül részesedjenek, akár rövid távon is. Az alap a hazai likviditási és pénzpiaci alapok hozamát meghaladó teljesítmény elérését tűzte ki célul. Az Alapkezelő Total Return stratégiát alkalmazva, jellemzően felülsúlyozza a fix hozamú pénzügyi eszközöket, lekötött betéteket a portfólióban, a fennmaradó portfólió hányadot pedig aktívan menedzseli az optimális hozam elérése érdekében. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai a lekötött betéteken túl olyan elsősorban hazai kibocsátású állampapírok, vállalati kötvények, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Az Alapkezelő nem kíván 20%-ot elérő vagy azt meghaladó mértékben más befektetési alapok vagy kollektív pénzügyi eszközök befektetési jegyeibe fektetni. Az alapkezelő hatékony portfólió kialakítási céllal részvényeket is vásárolhat és határidős eladással fedezett részvényügyleteket is köthet. Az alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piacai elsősorban Magyarország, időszakonként az Egyesült Államok és Európa legjelentősebb piacai, így forintban, dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is (euró, jen, angol font, svájci frank stb.). Az alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében, fedezeti jelleggel határidős illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az alap a felhalmozott kamatokat, osztalékot újra befekteti. Befektetési Eszközök Folyószámla + lekötött betét elhatárolt kamatokkal együtt Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 3 308 933 600 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 2,128579 Befektetési jegyek darabszáma: 1 554 526 804 HUF 1 861 041 549 56.24 Diszkontkincstárjegy 1 192 924 294 36.05 Nyitott határidős ügyletek T napi különbözeti értéke Eszközök 30 napos Betét elhelyezés Tokaj és Vidéke 16.06 Takarékszövetkezet 30 napos Betét elhelyezés Buda 11.49 Takarékszövetkezet 11 400 0.00 D130417 13.99 Belföldi Részvény 137 265 600 4.15 D130529 13.93 Belföldi Befektetési jegy 120 343 066 3.64 Az alap hiteltartozása: - Az alap által óvadékba adott eszközök: - Költségek (halmozott) 5302885-0.16 Tárgyhavi hozam Éves hozam 0.17 3.45 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, a futures termékek napi változása és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2013. február 13 székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 január Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alap neve 2013.02.11-e előtt: Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Politika 2013.02.11-től: Az alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy agresszív növekedési lehetőséget hordozó, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget. Az Alap az állampapírok hozamát meghaladó teljesítmény elérését tűzte ki célul. Az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket, ezért az alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam 5 év. Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövidés középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges befektetési célpontjait határidős devizapiacokon kereskedett devizapárok és olyan külföldi kibocsátású részvények, ETF, CFD, ETC stb. pénzügyi eszközök jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain jelentős forgalommal, megfelelő likviditással rendelkeznek. Az Alap a szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a minimum 10 millió forint kezdő befektetéssel megvásárolható, származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített hússzoros (20x) tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva élni is kíván Az Alap származtatott alapként mind az adott pozícióban felvehető maximális tőkeáttétel, mind a short pozíciók nyitásának lehetőségével élni kíván, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Az Alap befektetési döntései nagymértékben az árfolyamelemzésen alapuló technikai elemzésre és kvantitatív módszerekre, valamint fundamentális elemzési módszerekre épülnek, teret hagyva a portfólió menedzserek intuitív döntéseinek is. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, jellemzően rövid hátralévő futamidejű állampapírokat vagy más pénzpiaci eszközöket is vásárolhat, de nincs kizárva egyéb fix hozamú pénzügyi eszköz megvásárlásának lehetősége sem. Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 28 087 241 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 1,133501 Befektetési jegyek darabszáma: 24 779 204 Belföldi Folyószámla 3997278 14.23 Access Pénzpiaci Nyíltvégű Bef. Jegy 20.37 Diszkontkincstárjegy 20 362 020 72.50 D130417 19.68 Befektetési jegy 5 720 152 20.37 D130529 28.48 Költségek (halmozott) 450 035-1.60 D130724 24.34 Az alap hiteltartozása: - Tárgyhavi hozam Éves hozam Az alap által óvadékba adott eszközök: - -0.39-2.11 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9
Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: 2010.07.28 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 számítás típusa: T+2 napra számolt. ISIN kód 2013.01.21-e előtt: HU0000708995 ISIN kód 2013.01.21-től: HU0000712021 Az alap devizaneme (változás 2013.01.21) : EUR Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam (Absolute Return) koncepcióját. Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges befektetési célpontjait határidős devizapiacokon kereskedett devizapárok és olyan külföldi kibocsátású részvények, ETF, CFD, ETC stb. pénzügyi eszközök jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék piacain jelentős forgalommal, megfelelő likviditással rendelkeznek. Az Alap származtatott alapként mind az adott pozícióban felvehető maximális tőkeáttétel, mind a short pozíciók nyitásának lehetőségével élni kíván, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Az Alap befektetési döntései nagymértékben az árfolyamelemzésen alapuló technikai elemzésre és kvantitatív módszerekre, valamint fundamentális elemzési módszerekre épülnek, teret hagyva a portfólió menedzserek intuitív döntéseinek is. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, jellemzően rövid hátralévő futamidejű állampapírokat vagy más pénzpiaci eszközöket is vásárolhat, de nincs kizárva egyéb fix hozamú pénzügyi eszköz megvásárlásának lehetősége sem. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az alap származtatott ügyletek nettó pozícióinak korrigált abszolút összege nem haladhatja meg az alap saját tőkéjének kétszeresét. Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 349 264.38 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 0,286230 Befektetési jegyek darabszáma: 1 220 223 Befektetési Eszközök EUR Folyószámla HUF 41601,82 11.91 - - Folyószámla USD 111 093,89 31.81 Folyószámla GBP 82 973,05 23.76 Folyószámla EUR 120 498,13 34.50 Külföldi részvények 0 0.00 Az alap hiteltartozása: - Külföldi származtatott ügyletek T napi különbözeti értéke 0 0.00 Az alap által óvadékba adott eszközök: - Költségek (halmozott) 3 509,36-0.72 Tárgyhavi hozam Éves hozam - - Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0.00 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Első Magyar Daytrade Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: 2008.05.22 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-279 ISIN kód: HU0000706783 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: EUR Befektetési Politika 2012.02.01-től: Az alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövidtávú pozíciókat vesz fel, elsősorban a legnagyobb likviditású nemzetközi indexek, mint a DAX, S&P500, származtatott termékeiken keresztül. A felvett pozíciók az alap befektetési stratégiájával összhangban, jellemzően napon belüli zárásra kerülnek. A felvehető Pozíciók köre magába foglalhatja még a magyar és nemzetközi azonnali és határidős részvény-, kötvény-, árú- és devizapiacokat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek. Az alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 93 089.41 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 0.377553 Befektetési jegyek darabszáma: 246 560 Befektetési Eszközök EUR Belföldi Folyószámla EUR 13068.68 14.04 D130220 29.89 Külföldi folyószámla EUR 5 397.37 5.80 D130417 27.50 Belföldi folyószámla HUF 1295.16 1.39 D130529 27.51 Diszkontkincstárjegy 79031.28 84.90 Költségek (halmozott) 2272.17-2.44 Az alap hiteltartozása: - Tárgyhavi hozam Éves hozam Az alap által óvadékba adott eszközök: - 5.51-35.4 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, elhatárolt egyéb kötelezettségek és követelések, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
icash Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Január Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alap neve 2013.01.21-e előtt: Access Global Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Politika 2013.01.21-től: Az alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt a befektetőknek arra, hogy a hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacok növekedéséből egy hatékonyan kialakított és dinamikusan kezelt portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap az állampapírok hozamát meghaladó teljesítmény elérését tűzte ki célul. Az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket, ezért az alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam 3 év. Az Alapkezelő Total Return stratégiát alkalmazva, jellemzően felülsúlyozza a fix hozamú pénzügyi eszközöket a portfólióban és aktívan menedzseli azokat a optimális hozam elérése érdekében. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai olyan külföldi és hazai kibocsátású állampapírok, kötvények, vállalati kötvények, ETF-ek, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Az Alapkezelő nem kíván 20%-ot meghaladó mértékben más befektetési alapba fektetni. Az alapkezelő hatékony portfólió kialakítási céllal részvényeket is vásárolhat. Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 108 699 992 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 0.964178 Befektetési jegyek darabszáma: 112 738 565 Belföldi Folyószámla 9550126 8.79 D130417 24.81 D130529 21.39 Diszkontkincstárjegy 100 466 027 92.43 D130724 21.40 Költségek (halmozott) 742 206-0.86 D130918 24.83 Az alap hiteltartozása: - Tárgyhavi hozam Éves hozam Az alap által óvadékba adott eszközök: - - - Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9
icash Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Kibocsátás időpontja: 2002.10.02 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-122 ISIN kód: HU0000702311 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alap neve 2013.01.21-e előtt: Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam (Absolute Return) koncepcióját. Az alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény,határidős,devizapiacokat. Az Alap elsődleges befektetési célpontjait határidős devizapiacokon kereskedett devizapárok és olyan külföldi kibocsátású részvények, ETF, CFD, ETC stb. pénzügyi eszközök jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék piacain jelentős forgalommal, megfelelő likviditással rendelkeznek. Az Alap származtatott alapként mind az adott pozícióban felvehető maximális tőkeáttétel, mind a short pozíciók nyitásának lehetőségével élni kíván, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Az Alap befektetési döntései nagymértékben az árfolyamelemzésen alapuló technikai elemzésre és kvantitatív módszerekre, valamint fundamentális elemzési módszerekre épülnek, teret hagyva a portfólió menedzserek intuitív döntéseinek is. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, jellemzően rövid hátralévő futamidejű állampapírokat vagy más pénzpiaci eszközöket is vásárolhat, de nincs kizárva egyéb fix hozamú pénzügyi eszköz megvásárlásának lehetősége sem. Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.02.04): 165 517 460 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.02.04): 1,033332 Befektetési jegyek darabszáma: 160 178 417 Belföldi Folyószámla 43372654 26.20 D130529 25.06 Diszkontkincstárjegy 87 983 597 53.16 D130724 28.10 Befektetési jegy 26416187 15.96 Access Ingatlan Bef. Jegy. 15.96 Származékos ügyletek nem realizált eredménye -33951-0.02 T napon Költségek (halmozott) 1154683-0.70 Az alap hiteltartozása: - Tárgyhavi hozam Éves hozam Az alap által óvadékba adott eszközök: - - - Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9