1 Gyorsjelentés a HUMET Rt 2005 évi gazdálkodásáról Ez a jelentés a HUMET Rt vezetése birtokában lévõ valamennyi információ alapján készült. A jelentés nem hallgat el semmiféle olyan adatot, vagy tényt, amely a részvények árfolyamára vonatkozóan bármiféle befolyással lenne, vagy lehet. A jelentés alapját képezõ mérleget a HUMET Rt könyvvizsgálója nem hitelesítette. Minden olyan részlet, ami ezt a jelentést kiegészítheti elérhetõ és letölthetõ a HUMET Rt honlapjáról www.humet.hu A társaság neve: HUMET Rt. Telefax +36-26-500-659 Levélcím: A társaság 2001 Szentendre, Pf. 13. Telefon: +36-20-42-11-111 székhelye: 1122 Budapest, Konkoly +36-26-310-094 Thege út 29-33. Ágazati besorolás 2423 E-mail cím civin@humet.hu Beszámolási idõszak 2005. 01. 01-12. 31. Befektetõi kapcsolattartó: Civin János 1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem x x Számviteli elvek Magyar IAS x Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Alaptõke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás Corvina 25.000 db névérték Natural Products, Inc. nélküli részvény 100% 100 % teljes A Corvina NP Inc. az észak-amerikai védett terméknevek használati jogainak tulajdonosa, de 2005 évben még semmiféle tevékenységet nem végzett, ezért a HUMET Rt konszolidált mérlege azonos (lenne) a saját mérlegével. A csõdegyezség jogerõre emelkedése jelentõs változásokat hozott és jelent majd a 2006 évi gazdálkodásban (lásd lentebb). PK3. Mérleg MÉRLEG (adatok ezer forintban) JEGYZET 2005.12.31 2004.12.31 VÁLTOZÁS ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök 1 137 4 282 3% Vevõkövetelések 2 57 997 54 438 107% Készletek 29 791 34 534 86% Rövid távú befektetések
Egyéb forgóeszközök 30 907 35 076 88% Forgóeszközök összesen 118 832 128 330 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök nettó értéke 32 069 37 428 86% Immateriális javak nettó értéke 192 583 192 493 100% Pénzügyi befektetések 180 000 180 000 100% Halasztott adó Befektetett eszközök összesen 404 652 409 921 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 523 484 538 251 FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek és passzív idõbeli 3 50 265 372 697 13% elhatárolások Céltartalékok Rövid lejáratú tartozások Hosszú lejáratú tartozások éven belül törlesztendõ részlete Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 50 265 372 697 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettség 39 054 43 797 89% Halasztott adó Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 4 39 054 43 797 KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK SAJÁT TÕKE Jegyzett tõke 5 89 181 21 600 413% Tõketartalék 5 1 723 926 1 497 131 115% Átváltási tartalék Eredménytartalék -1 378 941-1 396 974 99% Saját tõke összesen 434 166 121 757 FORRÁSOK ÖSSZESEN 523 484 538 251 2 Jegyzetek: 1.) A HUMET Rt finanszírozása napról-napra történt, ennek megfelelõen a pénzeszközei az év végén is különlegesen alacsonyan maradtak. 2.) Jelentõsebb vevõk: Társaság Összeg eft Béres Egészségtár Kft 1 134 Allvia Inc., (Phoenix, AZ) 49 933 Hungaropharma Rt 2 070 Phoenix Pharma 1 722 Az Allvia Inc. vezetõivel a csõdegyezség jogerõre emelkedését követõen tárgyalásban állunk a további együttmûködés kereteinek kidolgozása céljából. 3.) A csõdegyezség létrejöttével az igen magas kötelezettségállomány a saját tõkébe és a tõketartalékba került át. Jelentõsebb szállítók: Társaság Összeg eft Budapesti Értéktõzsde 1 228 Gyógynövénykutató Rt 531
3 4.) Döntõ többségében az ún. 36 forintos tartozások állománya; a 2002 évi részvénycsere során ekkora összegnek megfelelõ régi, érvénytelen részvény tulajdonosai nem jelentkeztek. A volt részvényesek a követelésüket 2007 év szeptemberéig érvényesíthetik. 5.) A tõkeszerkezet a csõdegyezség megoldási módja - tartozásokért részvényt - miatt alakult ily módon. PK.4 EREDMÉNYKIMUTATÁS forintban) (adatok ezer JEGYZET 2005.12.31 2004.12.31 VÁLTOZÁS ÁRBEVÉTEL 6 63 127 101 414 62% Értékesítés közvetlen önköltsége 6-14 401-27 155 53% Fedezeti összeg 48 726 74 259 Értékesítési, általános és adminisztratív költségek 6-36 630-186 643 20% EGYÉB BEVÉTELEK 7 10 271 2 667 385% Egyéb ráfordítások 8-4 442-63 138 7% A tevékenység eredménye 17 925-172 855 Nettó pénzügyi eredmény 9 108-20 345 201% NYERESÉG / VESZTESÉG 10 18 033-193 200 209% Adózás MÉRLEG SZERINTI NYERESÉG/VESZTESÉG 18 033-193 200 209% Részvényenkénti nyereség (Ft/részvény) 5,01 Ft -53,67 Ft 6.) A reorganizációs terv (csõdegyezségi javaslat) a havi költségszintet 3 millió forintban állapította meg, ennek megfelelõen az igen alacsony számú tevékeny ember erre volt képes, az eladásokat nagyban segítõ, egyébként tervezett reklám és kiállítási költségekre nem volt fedezet. Ennek megfelelõen az önköltség és az általános költségek szintje is csökkent. 7.) A HUMET Rt a központi infrastruktúráját a minimális szintre volt kénytelen leépíteni, valamennyi rövidtávon nélkülözhetõ eszközét értékesítette úgy, hogy a termelõ berendezéseit maradéktalanul és üzemképes állapotban megtartotta. 8.) A reorganizációs tervvel összhangban minimális volt a reklám, a jogi és más szakértõi, valamint kutatás-fejlesztési stb. kiadás. 9.) Csekély árfolyamnyereség és kamatok a banki folyószámlák egyenlege után. 10.) A HUMET Rt az elmúlt négy év után gazdasági helyzetét stabilizálta. PK. 5. CASH-FLOW KIMUTATÁS (adatok ezer forintban) MÛKÖDÉSBÕL SZÁRMAZÓ CASH FLOW Mérleg szerinti nyereség/veszteség 18 033-193 200 Korrekciók Értékcsökkenés (amortizáció) 3 647 96 260 Készletek értékvesztése Kisebbségi részesedés Tárgyi eszközök értékesítése (nyereség/veszteség) 507 475 Céltartalék felszabadítás Tárgyévben képzett céltartalékok Halasztott adó (eszköz) csökkenése Halasztott adó (forrás) csökkenése 2005.12.31 2004.12.31
Tárgyi eszközök piaci értékének korrekciója Tárgyi eszközök vesztesége Üzemi eredmény a mûködõ tõke változásai elõtt 22 187-96 465 Követelések változása -3 559-14 990 Készletek változása 4 743-4 544 Egyéb forgóeszközök változása 4 168-31 590 Kötelezettségek és passzív elhatárolások változása -327 175 168 297 Mûködésbõl származó pénzeszközök -299 636 20 708 BEFEKTETÉSEK Tárgyi eszköz beszerzése -299-26 756 Immateriális javak beszerzése (aktiválása) -90 Tárgyi eszközök eladásából származó bevétel 1 504 Rövid lejáratú befektetések csökkenése Befektetés értékesítésébõl bevétel Befektetések állományának változása 294 376 Befektetések cash-flow-ja 295 491-26 756 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG Felvett kölcsönök Kölcsön törlesztése Osztalékfizetés Pénzügyi tevékenységek eredménye 0 0 KÉSZPÉNZ ÉS PÉNZZEL EGYENÉRTÉKÛ ESZKÖZÖK CSÖKKENÉSE/NÖVEKEDÉSE -4 145-6 048 NYITÓ ÁLLOMÁNYA 4 282 10 330 ZÁRÓ ÁLLOMÁNYA 137 4 282 4 A két elmúlt gazdasági év összehasonlítása a két év teljesen különbözõ körülményei miatt zavaró és értelmetlen lenne; a jelentõs változásokat a csõdegyezség jogerõre emelkedése okozta. PK. 6. A mérlegen kívüli jelentõsebb tételek (a) A BioGreen Biotechnology Inc, a HUMET Rt távol-keleti partnere jelentõs licencdíj elõrefizetésben van, 300.000 USD áru térítésmentes lehívásához joga van. Ez a mennyiség a partner eddigi alapanyag-lehívási ritmusa alapján kb.: 5 éven belül adandó ki. Tekintettel a fedezet nagyságára, ez évi 20.000 dolláros - árbevétellel nem ellentételezett - költséget jelenthet a következõ öt évben. (b) A HUMET Rt egy részvénycsere szerzõdés alapján jogosult a Nova-Papír Papíripari Zrt (H-1143 Budapest, Ilka utca 31., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042754) alaptõkéjének kb.: 72 %-át kitevõ részvények megvásárlására, új kibocsátású HUMET részvényekért cserébe. A Nova-Papír Zrt 2005 évi árbevétele megközelítõleg 300 millió forint. A Nova-Papír Zrt tulajdonosainak fennálló kb. 40 millió forintos E-hiteltartozása van az OTP Bank Rt-gal szemben, melybõl 2006 júniusában 20 millió forint válik esedékessé. Az E-hitel készfizetõ kezese a Nova-Papír Zrt; az opció lehívását követõen az E-hitel tartozásra a HUMET Rt további kezességet vállal. A HUMET Rt e vállalat megvásárlásával nem egytermékes cég többé és több tízmilliós (esetszám) megjelenést kap olyan áruházakban a hazai piacon, ahol termékeit eddig nem forgalmazták. (c) A HUMET Rt-nak lehívható vételi joga van a P2000 Kft Termelõ és Kereskedelmi Kft (székhelye: 2000 Szentendre, Elõd utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-072964) törzsbetétei 100%-ára új kibocsátású HUMET részvényekért cserébe. A P2000 Kft 2005 évi árbevétele megközelítõleg 50 millió forint. A P2000 Kft egy kétszázhatvan (260) millió forintos összegû EURIBOR + 4 % kamatozású, egy év türelmi idejû, beruházás-finanszírozási hitelszerzõdést ír alá a MKB Bank Rtgal (1056. Váci utca 38, cégjegyzékszáma: 01-10-040952). A hitel futamidejének vége 2019 év júliusa. A HUMET Rt ezzel az akvizícióval saját gyártókapacitás kiépítésére biztosít magának lehetõséget. (d) A HUMET Rt vételi ajánlatot tett a Pharmanutrients Botanical Corp. (PBC) Inc., (2424 Pioneer Ave., Suite 405, Cheyenne, Wyoming, USA, 82001.) többségi részvénycsomagját birtokló
5 tulajdonosának részvények megvásárlására és cseréjére. A HUMET Rt ajánlata szerint a PBC részvényekért készpénzt, vagy cserébe új kibocsátású, a régiekkel teljesen megegyezõ jogokat biztosító HUMET részvényeket ad. Az ajánlatot a PBC nagytulajdonosa elfogadta. Az ügylet során a HUMET Rt két igazgatósági helyet és kisebbségi tulajdont szerez és opciója van a többségi részvénycsomag három éven belüli kivásárlására, vagy HUMET részvényekre való cseréjére. A társaság (PBC) nevét HUMET-PBC North America Inc.re változtatják és a HUMET-PBC North America Inc. részvényeit nyilvános forgalomba hozzák amikor a SEC szükséges hozzájárulásait magadja. A PBC az utóbbi három évben kb.: 1,5 millió CAD éves árbevételt ért el. A HUMET Rt ezzel a befektetésével a legfontosabbnak tartott és vélt észak amerikai piacon saját bázist épít ki, egy már a piacon lévõ cég felhasználásával. 1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2005.12.31 2004.12.31 Társasági szinten 0 0 Leányvállalatok 0 0 Mindösszesen 0 0 RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Belföldi intézm./társaság Külföldi int./társaság Belföldi magánszemélyek Külföldi magánszemélyek részesedés Teljes alaptõke 2005.12.31 2004.12.31 szavazati arány db részesedés szavazati arány nincs adat Munkavállalók, vezetõ tisztségviselõk 8,86% 10,40% 1 317 069 12,56% 12,56% 452 073 a HUMET értékpapírszámláján a csõdegyezség teljesítésére (ld: megjegyzés) Államháztartás részét képezõ tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb 14,81% 0,00% (17,39%) 2 201 519 0,00% 0,00% 0 nincs adat Összesen: 14 863 515 3 600 000 db Megjegyzés: Ez a mennyiség 2006 január 9-ére 1,699.911 darabra, majd 2006 január 13-ára 1,647.152 darabra csökkent. RS3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása a bevezetett sorozatra vonatkozóan név nemzetiség tevékenység mennyiség részesedés szavazati Megj. (db) jog DR CSUCSKA ELEK belföldi kutatás-fejlesztés 2 058 253 13,85% 16,26% ALAPÍTVÁNY CIVIN JÁNOS belföldi vezetõ tisztségviselõ 1 006 068 6,77% 7,95% RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája
A kibocsátó jegyzett tõkéje 6 89 181 090 forint Az értékpapír elõállítási módja dematerializált Az értékpapír típusa törzsrészvény Részvényfajta névre szóló Névértéke 6 Ft/db Tõzsdei értékpapír (igen/nem) igen A bevezetés éve (tõzsdei értékpapír esetén) 1996 Sorozat és sorszáma Egy sorozat folyamatos számozással Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása Ellenõrzõ sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege) Szavazati jogok, a közgyûlésen való részvétel joga és jog az osztalékhoz, likvidációs hányadhoz való jog 89 181 090 forint 1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte 2004 április 23 Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Fõvárosi Bíróság Cégbírósága Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje 2005. augusztus 4. Utolsó cégbírósági bejegyzés száma 01-10-043104/124 A Kibocsátó alaptõkéje a tárgyév zárásakor 89 181 090 forint A Kibocsátó mûködésének idõtartama határozatlan / meghatározott A Kibocsátó üzleti éve 2005 év A Kibocsátó auditorának neve Kánainé Kovács Ilona (GyéKo 17 Kft) A Kibocsátó auditorának címe 1225 Budapest Kolozsvári u. 67. A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye Magyar Tõkepiac, Cégközlöny A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR számok 10.30 Tõzegkitermelés alapján) 2 15.71 Haszonállat-eledel gyártása 15.72 Hobbiállat-eledel gyártása 24.41 Gyógyszeralapanyag-gyártás 24.52 Testápoló cikk gyártása 73.10 Természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés 74.84 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítõ szolgáltatás TSZ2/1. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak számának alakulása (fõ) 2005. 12. 31. 2005. 06. 30. 2004. 12. 31. Társasági szinten 5 3 10 Csoport szinten TSZ3. Vezetõ állású személyek, és a Kibocsátó mûködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) Kánainé Kovács Ilona 2003. május 2008. május 0 Könyvvizsgáló (GyéKo 17 Kft) Kam. szám: 005225 IT Civin János elnök 1998. április 2008. május 1 006 068 IT Zoltán György tag 2002. október 2007. november 0 IT Dr. Galamb Vilmos tag 2001. szept. 2006. október 249 508 IT Csereklei Gábor tag 2004. április 2009. április 100
7 IT Gyõrffy József tag 2005 április 2010 április 0 FB Dr. Hips Frigyes Zsolt elnök 2004. április 2009. április 500 FB Huber István tag 2004. április 2009. április 35 000 FB dr.takács Imre tag 2003.november 2008.november 25 893 Saját részvény tulajdon (db) ÖSSZESEN: 2 058 253 1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidõszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2005.03.17 A csõdegyezség sikeres 2005.03.23 Magyar Tõkepiac, A csõdegyezséget a Fõvárosi Bíróság jóváhagyta 2005.03.29 BÉT és HUMET A közgyûlés döntött az alaptõke megemelésérõl 2005.04.08 Rt honlapjai 1.) Civin Jánost a bíróság felmentette a bennfentes kereskedelem vádja alól 2.) Az adóhivatal elnökének Civin Jánoshoz írott levele 2005.04.22 A közgyûlés: 1.) Elfogadta az Igazgatóság beszámolóját, a mérleget és a jelentéseket és úgy döntött, hogy osztalékot nem fizet. 2.) Az Igazgatóság tagjai részvényopciós szerzõdések módján kapják a díjazásukat 3.) Gyõrffy József az Igazgatóság tagja 2005.05.09 1.) Az éves jelentés a két honlapon található meg. 2.) Ausztrál szerzõdésrõl tárgyalunk 2005.05.11 Az adóhivatal megfellebbezte a csõdegyezséget 2005.05.17 Elemzés arról, hogy mekkora kár érné a költségvetést a HUMET Rt felszámolása esetén 2005.05.20 Levél az adóhivatal elnökének 2005.05.24 Az adóhivatal leemelt a HUMET számlájáról 2 mft-ot; a "baseballütõs" közlemény 2005.05.27 A 2 mft-ot az adóhivatal visszautalta 2005.05.30 Az alaptõke-emelést a Cégbíróság jóváhagyta 2005.07.01 Civin János levele egy érdeklõdõ részvényesnek 2005.08.05 Az alaptõke emelés megtörtént, tájékoztatás az 5%-nál nagyobb részvényesek kilétérõl 2005.08.31 A részvények dematerializáltattak, 6347 darab fizikai részvény cseréje nem történt meg. 2005.09.16 Dr. Takács Imre FB tag HUMET részvényeket vásárolt a BÉT-en 2005.09.21 2005.09.28 A HUMET Rt értékpapírszámláján lévõ HUMET részvények állományváltozása - 5%-nál nagyobb tulajdonosok. 2005.11.02 A HUMET Rt magyar nyelven teszi közzé a hirdetményeit. 2005.11.14 Az adóhivatal visszavonta a csõdegyezség elleni fellebbezését. 2005.11.21 Rendkívüli közgyûlés összehívása 2005.12.23-ra. 2005.11.22 Dr. Takács Imre FB tag HUMET részvényeket vásárolt a BÉT-en, egy részvényes részvényállománya 5% alá csökkent. 2005.12.12 Huber István FB tag HUMET részvényeket vásárolt a BÉT-en
8 2005.12.16 (1) A csõdegyezség jogerõs (2) A HUMET Rt középtávú terve (3) A HUMET Rt tárgyalásairól a szentendrei volt szovjet laktanya NEREK Alapítvánnyal közös hasznosításáról (4) A PBC részvényeinek megvásárlásáról (lásd: mérlegen kívüli tételek (d) pontja 2005.12.23 A rendkívüli közgyûlés határozatairól: (1) Az Alapszabály módosult (2) A VRP-ot a közgyûlés elfogadta (3) Az Igazgatóság évente 25%-kal emelheti az alaptõkét (4) A VRP kapcsán elsõbbségi részvényjegyzési jogok kizárása (5) 2007 április 30-ig a 3. pontban foglaltakon felül az Igazgatóság az alaptõkét további 150%-kal megemelheti (6) Az Igazgatóság az alaptõke 10%-ának erejéig vásárolhat saját részvényt. (7) Gyõrffy József igazgatósági taggá megválasztását megerõsítik. (8) A FB tagok díjazásáról. 2006.01.01 A HUMET Rt-nak a Nova-Papír Zrt részvényeinek megvásárlására opciója van. (lásd: mérlegen kívüli tételek (b) pontja) 2006.01.09 (1) A HUMET Rt-nak a P2000 Kft üzletrészeinek megvásárlására opciója van. (lásd: mérlegen kívüli tételek (c) pontja) (2) A HUMET Rt értékpapírszámláján lévõ HUMET részvények állományváltozása 2006.01.13 A P2000 Kft hitelfelvétele (lásd: mérlegen kívüli tételek (c) pontja) Szentendre, 2006-01-16 Civin János elnök