METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva: 2009. 01. 15. Ver:2.9 Érvényes:2004. 12. 22. D:\R\PW2\Leiras\Kezut\Kukieg04.sxw PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Számlázási funkciók kezelése Hódmezővásárhely, 2003. április 2.,..2009. január 15. Készítette: Petényi István programozó METRISoft Kft
31/2 Jármű Mérlegelő Program METRISoft KFT Tartalomjegyzék 1. NYILATKOZAT... 4 1.1. MÓDOSÍTÁSOK, KORLÁTOZÁSOK, VERZIÓKÖVETÉS... 4 1.1.1. PW2 V2.3.9.75 (080125), REP00000.DLL V3.4.0 (080125)... 4 1.1.2. PW2 V2.3.9.84 (080321) REP0000.DLL V3.5.4.0 (080326)... 5 1.1.3. PW2 V2.3.9.85 REP0000.DLL V3.5.5.0...5 1.1.4. PW2 V2.3.9.94 (080519) REP0000.DLL V3.6... 5 2. A SZÁMLAKEZELÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEI...5 2.1. A SZÁMLÁK ALAPTIPUSAI...5 2.1.1. Készpénz fizetési módú számlák...6 2.1.1.1. Vételi jegy... 6 2.1.2. Átutalásos fizetési módú számlák...6 2.1.3. Módosító (Módosító (helyesbítő)) számlák...6 2.2. SZÁMLÁZÁSRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉS... 6 2.2.1. Speciális számlabontás gyűjtőszámla készítéshez...7 2.3. A FIZETÉSI MÓD, HATÁRIDŐ MEGADÁSA... 7 2.3.1. A készpénz fizető számla kiválasztása a mérési adatlapon...7 2.3.2. Az átutalásos számla kiválasztása a mérési adatlapon... 7 2.3.3. Számla fizetési mód és fizetési határidő kiválasztása a nyomtatáskor... 7 2.3.4. Teljesítési határidő beállítása...8 2.3.4.1. Készpénzes számlák... 8 2.3.4.2. Átutalásos számlák... 8 2.3.4.2.1. Standard átutalásos számla... 8 2.3.4.2.2. Gyűjtőszámla készítése... 8 2.3.4.2.3. Határozott időközönkénti elszámolás (folyamatos teljesítés)... 8 2.4. MÓDOSÍTÓ (HELYESBÍTŐ) SZÁMLÁK KÉSZÍTÉSE... 8 2.4.1. Mérlegelés elvégzése...9 2.5. A SZÁMLANYOMTATÁS VÉGREHAJTÁSA... 9 2.5.1. Számlázás mérlegelést követően azonnal, az aktuális mérési tételre... 9 2.5.2. Számlázás egy már lezárt mérési tételre...9 2.5.3. Gyűjtőszámla nyomtatás lezárt mérési tételekre...9 2.5.4. Összevont készpénzes számlanyomtatás a tárgynapra... 10 2.5.4.1. Vételi jegy nyomtatása... 10 2.6. ÜGYFÉL-ANYAG SÁVOS ÁRENGEDMÉNY ALKALMAZÁSA...11 2.6.1. A tömeghalmozás és árengedmény képzés működése...11 2.6.2. Az ügyfél-anyag kapcsolat rögzítése...12 2.6.3. Pédák... 12 2.7. SZÁMLANYOMTATÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK...12 2.7.1. A számlák sorszámozása...12 2.7.2. A számla kiviteli formái... 13 2.7.3. A nyomtatás behangolása...13 2.8. AZ ELKÉSZÜLT SZÁMLÁK UTÓLAGOS KORREKCIÓJA (STORNÓ ÉS HELYESBÍTÉS)... 13 2.8.1. Számla érvénytelenítés (stornó)... 14 2.8.2. Stornó tételek újrafeladása... 14 2.8.3. Módosító (helyesbítő) számla készítése... 14 2.9. BEVÉTELI PÉNZTÁRBIZONYLAT NYOMTATÁSA... 14 2.10. SZÁMLAFELADÁSI NAPLÓ NYOMTATÁSA... 15 3. KONFIGURÁLÁS... 16 3.1. A GYÁRTÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT FELTÉTELEK...16 3.2. A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL MÓDOSÍTHATÓ OPCIÓK... 17 3.2.1. 0 ÁFA kulcs ellenőrzési feltétel meghatározása (AFA0KulcsLegalis)... 17 3.2.2. Alapértelmezett átutalási idő (DefAtutalasiIdo)... 17 3.2.3. A vállalat megnevezése (Vallalatnev)...17 3.2.4. Mérőállomás technikai azonosító kód (MHAzon)... 17 3.2.5. Üzemeltetési hely (cím) (UzemelesiHely)...17 3.2.6. Cég telephely, üzem elnevezése (pl. Keverőüzem) (Telephely)...17 Http://www.metrisoft.hu petenyi_istvan@metrisoft.hu
METRISoft KFT PW2.EXE Jármű Mérlegelő Program 31/3 3.2.7. Cég telefonszám pl. számlára (Telefonszam)...18 3.2.8. Cég telefax szám pl. számlára (Faxszam)...18 3.2.9. Cég adószám pl. számlára (Adoszam)... 18 3.2.10. Cég bankszámla száma pl. számlára (Bankszamla)... 18 3.2.11. Cégjegyzék szám pl. számlára (Cegjegyzek)...18 3.2.12. Teljesítés helye pl. számlára (TeljHely)...18 3.2.13. Megjegyzés szöveg SZÁMLA bizonylatra (SzlaSZJATx)... 18 3.2.14. Megjegyzés nyomtatása számlákra (BizonylatOpciok)...19 3.2.15. Szállítólevél - KP-s számla alternatív nyomtatása (BizonylatOpciok)... 19 3.2.16. Számlán járművezető név nyomtatás letiltása (BizonylatOpciok)... 19 3.2.17. Számlán kedvezményalap nyomtatás letiltása (BizonylatOpciok)...19 3.2.18. Számlázási kliensek letiltása (SzlaKliensTilt)...19 3.2.19. Megjegyzés szöveg Bérmérlegelés SZÁMLA bizonylatra (BMSzlaSZJA)...20 3.2.20. Számla illegális kinyomtatás elleni védelem (SzlaPrintFigyMod)... 20 3.2.21. Fizetési módok korlátozása (SzlaEngTip)...20 3.2.22. Kerekítési szabály 2008 évtől (SzlaKerekit2008) /V2.3.9.75 verziótól/...20 3.2.23. Készpénzes bevételi pénztárbizonylat nyomtatás engedélyezése /V2.3.9.85/... 21 3.2.24. (MeresTipusok)... 21 3.2.25. (MeresFajtak)... 21 3.2.26. ÁFA alapértelmezett tizedesek száma (AFADec)...21 3.2.27. Pénzösszeg nyomtatások tizedesek száma (FtDec)...21 3.2.28. A 'Ft' dimenzió szöveges alakja (FtTxt)...21 3.2.29. ÁFA Főkönyvi szám (konstans) (AFA_FKNum)...22 3.2.30. Számlafeladáskor a cég saját ügyfélkódja (CegkodUgyfeltorzsben)...22 3.2.31. Főkönyvi számla (pénztári főkönyvi szám) (FkSzla_Ptetel)... 22 3.2.32. Főkönyvi számla (vevőkövetelés főkönyvi szám) (FkSzla_Vtetel)... 22 3.2.33. 'Készpénz' fizetők technikai ügyfélkód (KPUgyfelTechnKod)... 22 3.2.34. Számlafeladás kódlap konverzió meghatározása (FeladasToOEM)...23 3.2.35. A táblák feladási formájának meghatározása (FeladForma)... 23 3.2.36. Számlafeladás text export Deleted mark oszlopot bekapcsolása (DeletedMark)...23 3.2.37. Számla feladó program nevének megadása (SzlaFeladoModul)... 23 3.2.38. Számlafeladó modul indítási paraméterei (SzlaFeladoModulPar)... 23 3.3. A SZÁMLÁZÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPADATOK KÖRE...24 3.3.1. Az ügyfél alapdat tábla oszlopainak értelmezése... 24 3.3.1.1. Számlázás a Fuvarozó vagy Járművezető részére... 25 3.3.2. Az anyag alapdat tábla oszlopainak értelmezése... 25 4. BIZONYLATOK 2008 ELŐTT... 27 4.1. STANDARD ÁTUTALÁSOS SZÁMLA ÁRKEDVEZMÉNNYEL...27 4.2. STORNÓZOTT SZÁMLA... 28 4.3. BÉRMÉRÉS SZÁMLA... 28 5. BIZONYLATMINTA 2008-TÓL... 29 6. VÉTELI JEGY BIZONYLATMINTA...30 Egyéb dokumentumok: prgkez.pdf PW2 Jármű Mérlegelő 'Program Kezelési Utasítás' kukieg20.pdf PW2 Jármű Mérlegelő 'Számlázás: Energiaadó funkciók kezelése' DocVer: 2.9 File:D:\R\PW2\Leiras\Kezut\Kukieg04.sxw Printed: 2008. IX.. 11.
31/4 Jármű Mérlegelő Program METRISoft KFT 1. Nyilatkozat Ez a dokumentum a PW2.EXE Jármű Mérlegelő Program Kezelési Utasítás kiegészítése és a számlanyomtatással kapcsolatos kezelési ismereteket tartalmazza. A számlakiadás lehetősége a program V1.0 verziójától lehetséges. Az utólagos gyűjtőszámla nyomtatás és sávos árkedvezmény automatikus érvényesítése a V1.7 verziótól kerültek bevezetésre. Az utólagos, tárgynapra összevont készpénzes nyomtatási lehetőség a V2.1.0.8 verziótól került bevezetésre. A számlanyomtatás szolgáltatás önálló megrendelés alapján a Software Licence opcióban kerül definiálásra. A program számla nyomtatásra csak akkor alkalmazható, ha a licence engedély mellett a gyártó által kibocsájtott, alkalmasságot bizonyító NYILATKOZAT is csatolásra került. A számlanyomtatás alapváltozata a 34/1999. (XII. 26.) PM rendelet 1. (7.) bekezdése által megszabott követelmények szerint készült. Az ezt követő alkalmasságot a következő fejezetben közöltek szerint lehet mérlegelni. A számla nyomtatás nem elkülönített része a mérlegelő programnak, hanem abba beépülve bizonylatnyomtatási lehetőségként funkcionál. Ez a leírás a program kezelési útmutató kiegészítése, és azzal együtt értelmezendő. A továbbiakban a portai mérlegelő program azon részeit emeljük ki, amelyeknél külön figyelemmel kell lenni a számlázás követelményeire. A számlanyomtatás funkcionalitása a járműmérlegelési feladatokhoz kapcsolódik, általános számlázási szolgáltatások nincsenek kialakítva. A számlakezeléssel kapcsolatban megrendelésfüggőek az alábbiak: * Maga a számlakezelés, mint lehetőség * A számlasorszám vezetési módja: folytonos vagy évváltáskor konstans értékről indítandó. Ez utóbbi esetben az évszám része a számlasorszámnak. * Automatikus, sávos árengedmény kezelése. Ennek értelmezéséhez kérjük tekintse át a dokumentáció erre vonatkozó fejezeteit. * Számlafeladás könyvelői rendszereknek. Ez minden esetben egyedi fejlesztéssel párosul, a felhasználó rendszeréhez történő illesztés az alkalmazott könyvelői rendszertől függ. 1.1. Módosítások, korlátozások, verziókövetés A számlanyomtatási szolgáltatások használatához a gyártó külön nyilatkozatot bocsájt ki. A nyilatkozat eredeti példánya a számlázási szolgáltatás használatának feltétele. A PortaWin (PW2) járműmérleg program számlázási szolgáltatásai nem automatikus jogkövetőek, tehát a jogi környezetben bekövetkezett változások átvezetését mindíg a felhasználónak kell kezdeményeznie. Ha ez nem történik meg és az előírásoknak megfelelő követelményeknek a program már nem felel meg, a számlázási szolgáltatás használatát a felhasználónak fel kell függesztenie. A szoftver nem alkalmas a 47/2007 (XII.29.) PM. rendelet szerint a bizonylat tőpéldányának elektronikus tárolására, ezért a számlák kibocsájtónál maradó példányát minden esetben ki kell nyomtatni! A bizonylat másolati ismétlése lehetséges a programmal, de az nem felel meg a rendelet 1/F. (2) bekezdésben leírtaknak! 1.1.1. PW2 V2.4.0.14 (090116), REP0000.DLL V3.6.3.0 (090116) 2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról 2009.01.01.-én hatálybalépett és előírja (többek között) a szén értékesítésekor kötelez ő adó megfizetését. A fenti verziótól a szolgáltatás külön megrendelés esetén a programba beépítésre kerülhet az alábbi feltételekkel: A terméknél definiálandó az energiaadó mértéke és ÁFA %-a. Az ügyfélnél meghatározandó az alábbi három besorolás egyike: Adózó végfogyasztó >> az energiaadó megfizetése kötelező Lakossági fogyasztó >> az adómentességet nyilatkozattal dokumentálni kell Energia keresked ő >> az adómentességet nyilatkozattal dokumentálni kell Http://www.metrisoft.hu petenyi_istvan@metrisoft.hu
METRISoft KFT PW2.EXE Jármű Mérlegelő Program 31/5 A program önálló funkciójában az adómentességet igazoló nyomtatványok sorszámozott formában előállíthatók, azokat, kinyomtatásuk időpontjával a program nyilvántartja. A nyilatkozatok tényleges kinyomtatása, a hitelesített nyilatkozatok nyilvántartása a számlázó rendszert felhasználó feladata a számviteli előírásoknak megfelelően. A nyilatkozatok előállíthatók 'bianco', ekkor kézi úton kell a nyomtatványra rávezetni a számla sorszámát (utalásos számlákhoz történ ő előzetes megküldésre, hitelesítésre) A nyilatkozatok előállíthatók automatikusan a számla nyomtatásakor (készpénzes számlák helyi kitöltése, hitelesítése) A számlákon, ha az energiaadó köteles termékről szól, az energiaadó kerül nyomtatásra vagy a nyilatkozat átvételének megjegyzés szövege. A szolgáltatás külön dokumentumban kerül ismertetésre, amely a tárgyi dokumentum kiegészítése. 1.1.2. PW2 V2.3.9.75 (080125), REP00000.DLL V3.4.0 (080125) 2007 évi CXXVII. ÁFA tv. előírásoknak történő megfelelés beépítése. a módosító és érvénytelenítő bizonylatokra: A 'Storno' szöveg helyett az 'Érvénytelen' szöveg kerül nyomtatásra. Az ilyen bizonylatok a 'Számla' megnevezés helyett a 'Számlával egy tekintet alá eső okirat' megnevezést kapják. A 'Módosító (helyesbítő) számla' szöveg helyett a 'Módosító' szöveg kerül nyomtatásra. Az ilyen bizonylatok szintén a 'Számla' megnevezés helyett a 'Számlával egy tekintet alá eső okirat' megnevezést kapják. Ügyfél adószámának nyomtatása a számlára, ha azt az ügyféltörzsben megadják Kerekítési szabály bevezetése 03.01.-től: A 2008.03.01.-től érvénybe léptetett (Országgyűlés 2008 évi III. törvény) kerekítési szabályok szerint a nem 0 vagy 5 végződésű készpénzes számla végösszegeket a nyomtatásban a program a felhasználó által eldöntött és beállított három lehetséges szabály szerint kerekíti. A számlán szerepel a kerekítés nélküli végösszeg is! A beállítható szabályok és az egyéb konfigurációk leírása a 3.2.22. fejezetben megtalálható. Az alapértelmezett szabály a matematikai kerekítés. 1.1.3. PW2 V2.3.9.84 (080321) REP0000.DLL V3.5.4.0 (080326) Gyűjtőszámla készítése a 2007 évi CXXVII. ÁFA tv. szerint lehetséges. A fenti DLL biztosítja, hogy a számlatételesorokban szerepeljen azok teljesítési dátuma. Szükséges még a felhasználó számára kiadott 'Szoftver licensz' kulcsban a teljesítési dátum módosításának engedélyezése. Ez biztosítja, hogy a nyomtatás előtt a szerződés szerinti teljesítési dátumot megadhassák. 1.1.4. PW2 V2.3.9.85 REP0000.DLL V3.5.5.0 Készpénzes bevételi pénztárbizonylat nyomtatásának lehetősége. A fenti szoftver alkalmas az alábbi bizonylatok előállítására: Normál készpénzes számla egyetlen teljesített tétellel Normál készpénzes gyűjtőszámla a tárgynapon teljesített tételekkel Normál átutalásos számla egyetlen tétellel Gyűjtőszámla a megállapodás szerinti tételekkel A bizonylatokra érvénytelenítő bizonylat készíthető (korábban stornó), amely egyúttal a teljesítést is érvényteleníti. A bizonylatokra módosító bizonylat készíthető (korábban helyesbítő számla) A készpénzes számlákhoz bevételi pénztárbizonylat készíthető A fenti szoftver NEM alkalmas az alábbiakra A szoftver a fordított adózásról szóló rendelkezéseknek nem felel meg, ezt a bizonylat típust nem lehet előállítani! A szoftverrel nem készíthető 'határozott időközönkénti elszámolás (folyamatos teljesítés)' előírásai szerinti számla. A felhasználó nem számlázhat több adószámára vegyesen (pl. belföldi és EU adószámára), mert ez esetben külön sorszámozás lenne szükséges! A szoftver egyetlen, folyamatos sorszámozással azonosítja a számlákat és azok érvénytelenítését, módosítását, ennek megfelelően egyetlen adószámra lehet a számlázást alkalmazni. DocVer: 2.9 File:D:\R\PW2\Leiras\Kezut\Kukieg04.sxw Printed: 2008. IX.. 11.
31/6 Jármű Mérlegelő Program METRISoft KFT 1.1.5. PW2 V2.3.9.94 (080519) REP0000.DLL V3.6 Készpenzes, vételi jegy nyomtatásának lehetősége A fenti szoftver alkalmas az alábbi bizonylatok előállítására egyetlen teljesített tétel nyomtatása az ügyfél számára a tárgynapon teljesített tételekre egyetlen gyűjtőbizonylat nyomtatása A vételi jegy nyomtatványa a B-6010 azonosítóval van jelölve. A vételi jegy egy olyan bizonylat, amely saját sorszám tartománnyal rendelkezik. Ez az ügyfél részére történő kifizetések számviteli bizonylata. Ez a bizonylat ÁFA értéket nem tartalmaz. 2. A számlakezelés általános ismérvei A számlák egyetlen sorszám tartományban kerülnek folyamatos sorszámozással kiadásra, ezért a felhasználó nem számlázhat több adószámára vegyesen, mert ez esetben külön sorszámozás lenne szükséges! A számlák kibocsájtónál maradó példányát minden esetben ki kell nyomtatni! 2.1. A számlák alaptipusai A számla nyomtatás kiválasztásáról a kezelő gondoskodik. Bármely mérlegelést követően tetszőlegesen kiválaszthatja, hogy erre ad-e számlát, s ha igen, az készpénz fizetés vagy átutalás lesz-e. Ha kívánja, a számla nyomtatást elhalaszthatja: lezárja a mérést és később a mérési naplóban kiválasztva nyomtat rá számlát vagy a hónap végén kötegszámlázásba vonja be. A rendszer hálózati telepítés esetén ezáltal lehetővé teszi, hogy a számlát más helyen nyomtassák ki, mint ahol a mérlegelés történt. 2.1.1. Készpénz fizetési módú számlák A készpénz fizetési mód kiválasztása legkésőbb a nyomtatás megkezdésekor történhet. A számla Teljesítési időpontja és fizetési határideje megegyezik a számla keletkezésének időpontjával. A készpénzes számlák egyedi mérési tételekre vagy az adott tárgynapon belüli mérésekre, készíthetők. Ez készpénzes gyűjtőszámlának minősül. 2.1.1.1. Vételi jegy Speciális számviteli bizonylat a vételi jegy. Ez nem termék értékesítését, hanem megvásárlását szolgálja. Felhasználása általában a hulladék gazdálkodásban szokásos. A vételi jegy csak készpénzes elszámolásban adható ki. A vételi jegy ÁFA kulcsot nem tartalmaz. A vételi jegyek saját, szigorú számadású bizonylat sorszám tartományban kerülnek kiadásra. A vételi jegy bizonylat esetében a programot úgy kezeljük, ahogyan a készpénzes számlák esetében. A bizonylat kiválasztásakor dől el, hogy a bizonylat készpénzes számla vagy vételi jegy lesz. 2.1.2. Átutalásos fizetési módú számlák Az átutalásos fizetési mód kiválasztása legkésőbb a nyomtatás megkezdésekor történhet. A számla Teljesítési időpontja a számlázásra kerülő mérési tételek közül a legutolsó mérés zárási időpontja lesz. Fizetési határidejét a kezelő határozza meg. A kiállítás kelte a nyomtatás kelte. Az átutalásos számlák egyedi mérési tételekre vagy kötegelt formában is készíthetők, melyet gyűjtőszámlának nevezünk. A program nem készít 'folyamatos teljesítés' megállapodásnak megfelelő számlákat. 2.1.3. Módosító (Módosító (helyesbítő)) számlák Módosító (helyesbítő) számlák készítésekor a kezelő dönt, hogy pénzügyi korrekcióról van szó vagy anyagmozgás is történik egyúttal. A Módosító (helyesbítő) számla kiadási feltétele egy létező, nem stornó/stornózott számlasorszám megadása. A Módosító (helyesbítő) számla Teljesítési dátuma megegyezik a hivatkozott számla Teljesítési dátumával. A Fizetési határidőt a kezelő határozza meg. A kiállítás kelte a nyomtatás kelte. A számla tartalmazza a hivatkozott (korrigálandó) számla sorszámát. A Módosító (helyesbítő) számlák fejléce tartalmazza a Módosító (helyesbítő) Számla megnevezést. Http://www.metrisoft.hu petenyi_istvan@metrisoft.hu
METRISoft KFT PW2.EXE Jármű Mérlegelő Program 31/7 2.2. Számlázásra való előkészítés A számlázás mérési tételekre történik. Ez lehet egyetlen mérés, járműhöz kapcsolt mérési sorozat: láncmérés vagy ügyfélhez kapcsolt mérési sorozat: gyűjtő számlázás. A számlázás érdekében ügyelni kell, hogy a mérési tétel adatlapján a megfelelő ügyfél és megfelelő anyag legyen kiválasztva. Az ügyfél kódja, neve, címe, adószáma, KÜJ, KTJ és TID száma szerepel a számlán (Ez utóbbi négy adat akkor, ha a mérési napló adatszerkezetében definiálásra került. Ezek a kódok tehát feltételesen kerülnek nyomtatásra)! Normál (nem bérmérés) mérlegelés esetén az anyag kódja, neve, SZJ/VTSZ, cikkszáma (hulladéktelepek esetén EWC és V-száma) szintén nyomtatásra kerül. Az anyag számlázáskor legfontosabb adatai az egységár (amelyet az anyag dimenziójában kell megadni) és az ÁFA % értéke. Bér mérlegelés esetén a mérlegelés a számlázandó szolgáltatás, ezért ilyen esetben a bérmérés árak táblázatban kell kiválasztani a megfelelő szolgáltatási elnevezést és annak árát. A bérmérések ÁFA értéke azonos, és ezért külön konfigurált érték. Gyárilag 20% ÁFA tartalom van beállítva. A bérmérések törzstáblában mindíg bruttó árat kell megadni! A bérmérés SZJ száma szintén közös, ez a kód a konfigurációban állítható be. Az adatokat a megfelelő alapadat táblázatban egyszer kell helyesen megadni, az adatlapon az ügyfelet és anyagot kiválasztva a szükséges adatok felíródnak az adatlapra. Fontos tudni, hogy az adatlapon felírt adatok már nincsenek összeköttetésben az alapadat táblázattal, tehát ha egy adatlapra kiválasztottunk pl. egy anyagot, majd ezután külön, az alapadat táblában módosítjuk annak árát, ez nem kerül automatikusan az adatlapra! Ha az ügyfél -anyag viszonylatában árkedvezmény érvényesítendő, ezt egy ügyfél-anyag kapcsoló táblázatban előre meg kell tenni. Ilyen esetben az adatlapon a kapcsoló táblából is választhatunk. Az ügyfél-anyag sávos árkedvezmény alkalmazása külön fejezetben található! 2.2.1. Speciális számlabontás gyűjtőszámla készítéshez Ha egy ügyfél az időszak végi gyűjtőszámlázáshoz több, különálló csoportban kéri a számlázást (pl. több külön szerződése van), ezt úgy kell elvégezni, hogy a mérési tételek mindegyikén, az azonos számlára kerüléshez egy külön adatfeltételt megadunk. Ez az adattétel a számlára is felkerül és a gyakorlatban lehet pl. egy szerződés, vagy költséghely kód. Célszerűen az adatot az ügyfél adja meg, ezért ezt nevezhetjük ügyfél oldali számlázási kódnak is. A mérési adatlapon ilyen esetben megtalálható az erre a célra szolgáló adatcsoport. Ez standard esetben Szerződések adatcsoport és egy alapadat táblázat. Ide rögzíteni kell a megadott kódokat és egyszerűen a mérések során az adatlapra be kell hívni a megfelelőt. A gyűjtőszámla előkészítés során a rendszer ügyfelenként csoportosítva gyűjti ki a számlázandó tételeket, de ezt a kódot érzékelve az ügyfélen belül további megbontást fog végezni, ezáltal külön gyűjtőszámlák készíthetők. Gyűjtőszámlák akkor alkalmazhatók, ha erről a felek szerződésben megállapodtak! 2.3. A fizetési mód, határidő megadása A fizetési módot és határidőt egy jármű mérési adatlapjának megnyitásától a nyomtatás megkezdéséig bármikor meg lehet adni (hacsak ezt valamely konfigurációs beállítás nem korlátozza). A megadás két ponton lehetséges, a mérési adatlapon és a nyomtatás előtt egy erre szolgáló ablakban. Mérés adatlap elérés a mérés lezárása előtt (Nyitott mérések táblázatából): Főablak > Mérés > (jármű kiválasztása) > Mérési adatlap Mérési adatlap elérés a mérés lezárása után (Lezárt mérések naplójából): Főablak > Eredményadatok > Lezárt mérések (tétel kiválasztása) > Adatlap Az adatlapon keresse meg a Fizetésmód adatcsoportot, ahol a beállítás elvégezhető 2.3.1. A készpénz fizető számla kiválasztása a mérési adatlapon A mérlegelési adatlapon az erre szolgáló választó kontrolban beállítható a 1:Készpénz fizetési mód, azonban ez el is halasztható, legkésőbb a nyomtatás végrehajtásának időpontjáig. A rendszer a nyomtatás megkezdése előtt ellenőrzi a fizetési módot és ha nincs megadva, a kezelő ezt akkor és ott meg kell, hogy tegye. DocVer: 2.9 File:D:\R\PW2\Leiras\Kezut\Kukieg04.sxw Printed: 2008. IX.. 11.
31/8 Jármű Mérlegelő Program METRISoft KFT 2.3.2. Az átutalásos számla kiválasztása a mérési adatlapon A mérlegelési adatlapon az erre szolgáló választó kontrolban beállítható a 2:Átutalás fizetési mód. Ezzel együtt az adott ügyfélnél beállított fizetési napok számával megkeletkezik egy kiindulási fizetési határidő. Ha ez nincs az ügyfél törzstáblában kitöltve, a konfigurációban levő alapértelmezett értékkel keletkezik a határidő. A határidőt a kezelő tetszőlegesen módosíthatja. A fenti kitöltés nem szükségszerű (kivéve, ha az ügyfél számára a törzsben nem az átutalás fizetési mód van kitöltve és a kezelő azt szeretné, hogy utólag kötegszámlázásban részt vegyen a mérési tétel). Átutalásos számlák esetén a rendszer mindenképpen ellenőrzést/módosítást kér a nyomtatás megkezdésekor, tekintettel arra, hogy a fizetési határidő a számla kibocsájtásától számítandó. Az átutalásos számlák utólag, a mérési naplóban gyűjtőszámla formában is elkészíthetők. Mivel a gyűjtő számlakészítéshez a rendszer automatikusan gyűjti be a megfelelő tételeket, ezért gondoskodni kell arról, hogy vagy a mérési tételnél vagy az azon szereplő ügyfélnél be legyen állítva az Átutalás fizetési mód! 2.3.3. Számla fizetési mód és fizetési határidő kiválasztása a nyomtatáskor A nyomtatás megkezdése előtt a rendszer ellenőrzi, hogy eredeti (első pld), nem stornó bizonylatról van-e szó. Ha nem, és a korábban megadott fizetési mód nem készpénzes, akkor egy ablak jelenik meg, ahol a fizetési mód beállítható/ellenőrizhető, és szükség esetén a fizetési határidő módosítható. Ezt megfelelően beállítva történik meg a nyomtatás. Másolat és stornó számlák nyomtatásakor erre a bekérésre nincs és nem is lehet szükség. Ha a fizetési módot ilyenkor inaktiválják, a számlanyomtatási folyamat megszüntethető! Készpénz fizetési mód esetén az ablakban kijelzésre kerül a számítógép óra aktuális dátuma, ez lesz a számla kelte, teljesítés ideje és fizetési határideje. Az ablakban beállítható a teljesítési dátum is. 2.3.4. Teljesítési határidő beállítása A 2008 évtől érvényes ÁFA tv. előírásaihoz igazodva, a program lehetővé teszi a teljesítési dátum beállítását, ezzel a pontos beállítás felelőségét is a felhasználóra hárítva! A számlabizonylatokon, ha azok nem készpénzes számlák, minden felkerült tételben szerepel annak teljesítési dátuma, amely a mérés zárás dátumával egyezik. 2.3.4.1. Készpénzes számlák Készpénzes számlák esetén a szabályok változatlanok: a teljesítési, fizetési és kiállítási dátum változatlanul azonos. Ilyen esetben ezt módosítani sem lehet! 2.3.4.2. Átutalásos számlák Ehhez rögzítjük, hogy a mérlegelésekre vonatkozóan a fizikai teljesítés helye a mérlegház és időpontja a kiadott mérlegjegy vagy szállítólevél dátuma! Az időben történő számlázás minden esetben a számlát kiállító felelőssége. 2.3.4.2.1. Standard átutalásos számla Az ÁFA tv. 163. szerint a számlát legkésőbb a teljesítést követő 15 napon belül ki kell állítani. Eszerint, minden általános esetben ezt a szabályt alkalmazzuk. Van azonban két kivétel az alábbiak szerint: 2.3.4.2.2. Gyűjtőszámla készítése Gyűjtőszámlát a tv. 164 szerint lehet alkalmazni. Ennek kikötése, hogy az ügyféllel kötött szerződésben kell rögzíteni ennek a számlázásnak az alkalmazását, célszerűen hivatkozva az említett paragrafusra. Egyúttal rögzíteni kell az elszámolási határnapot, ami szerint a gyűjtőszámlák készülni fognak. Pl. ha heti a számlakibocsájtás, akkor ezt, ha hó végi akkor azt. Fontos, hogy az ÁFA bevallásra kötelezett bevallási időszak Http://www.metrisoft.hu petenyi_istvan@metrisoft.hu
METRISoft KFT PW2.EXE Jármű Mérlegelő Program 31/9 utolsó napjáig, legkésőbb attól 15 napon belül kell a gyűjtőszámla kibocsájtást rendszeresíteni! (Tehát nem állapodhatunk meg negyedéves számlázásban, ha havi ÁFA bevallók vagyunk). A gyűjtőszámlák tételsoraiban szerepeltetni kell az adott teljesítések időpontját is és ez így is történik! A gyűjtőszámla készpénzes számlára is alkalmazható! 2.3.4.2.3. Határozott időközönkénti elszámolás (folyamatos teljesítés) Ezt a számlázási módot a program nem támogatja! Ilyen számla készül pl. egy lakossági szolgáltatónál a fogyasztók felé. Ezt a számlatípust a tv 58 szerint kell készíteni. Ennek teljesítési dátumára vonatkozóan az a szabály, hogy a teljesítési dátumot a fizetési határidővel azonos módon kell beállítani. Egy ilyen számlán általában egy összevont teljesítés szerepel. 2.4. Módosító (helyesbítő) számlák készítése A mérlegelésbe lépéskor a méréstípusok között választható a Módosító (helyesbítő) számla lehetősége. Ezt akkor kell kiválasztani, ha a tételen szereplő anyag, termék nem valódi mozgás, mindössze pénzügyi korrekcióra van szükség. Ha anyagmozgás is van, akkor normál módon a ki vagy beszállítás méréstípust kell kiválasztani. Ezt követi a mérés mód kiválasztása. Itt anyagmozgás esetén szintén kiválasztható a Módosító (helyesbítő) számla lehetősége. Ha a méréstípus eleve Módosító (helyesbítő) számla volt akkor itt nincs választás, a mérési mód eleve Módosító (helyesbítő) számla lesz és azonnal megjelenik a mérési adatlap. A mérési adatlapon a továbbiakban normál mérésnek megfelelően beállíthatók az adatok, a mérés funkcióban pedig fizikai mérés helyett a Módosító (helyesbítő) összeg vagy tömeg adható meg. Módosító (helyesbítő) számla a fentiek miatt utólag nem készíthető egy megkezdett vagy lezárt mérésre, mert a mérési tétel fő jellemzője, tehát kiindulási feltétel az erre vonatkozó igény. Módosító (helyesbítő) számlák utólagos stornója nem lehetséges, viszont egy számlához készülhet több Módosító (helyesbítő) számla is. 2.4.1. Mérlegelés elvégzése A Záró mérés ablakba lépve a rendszer egy ablakban bekéri a helyesbítendő számla sorszámát. Ezt ellenőrzi, hogy nem stornó mérés-e. Ezután átvesz róla a teljesítési dátumot és beadja a tömeg/ár rögzítő ablakot. A kezelő itt a kezelő akár a tömeg akár az ár megadásával mérlegel. Ha az árat adja meg, a rendszer ebből visszaszámolja azt az anyagmennyiséget, amely ahhoz szükséges, hogy pontosan a kívánt árat elérjük. Mind a tömeg, mind az ár lehet negatív értékű is! Az adatérvényesítést követően a bizonylatolás és mérés zárás következhet. Az érvényesítést követően ügyelni kell arra, hogy az anyagot az adatlapon már ne módosítsák, mert ezzel az egységár megváltozhat, ami a kívánt árat is módosítja 1! Módosító (helyesbítő) számlák ugyanúgy stornózhatók, mint az egyéb számlák. 2.5. A számlanyomtatás végrehajtása A számla nyomtatása a rendszerben a mérés végrehajtását követően bármikor megtörténhet. Ez a mérés végeztével azonnal szükséges készpénzes fizetési mód esetén. Az átutalásos fizetési mód esetén gyakran utólag kell a számlát kinyomtatni. Átutalásos számlákra utólag egy adott hónap megadott zárónapjáig nyomtatható gyűjtőszámla. Készpénzes összevont számla utólag az adott tárgynapra nyomtatható. 2.5.1. Számlázás mérlegelést követően azonnal, az aktuális mérési tételre A mérés végrehajtását követően a rendszerben konfigurált, engedélyezett bizonylatok közül a kezelő kiválaszthatja a számla nyomtatását is. A bizonylat felépítése az adatok alapján automatikusan eldől. A bizonylatok kiadása után a kezelő a mérést lezárja, amely ezzel a mérlegelési naplóba kerül. A mérlegelési naplóban ezt követően, szükség esetén a mérések stornózhatók, erről bizonylat készíthető. További bizonylatok a naplóban levő tételekre is készíthetők. 1 A rendszer konfigurálható úgy, hogy az anyag megváltoztatása a mérlegelés után már ne történhessen meg! DocVer: 2.9 File:D:\R\PW2\Leiras\Kezut\Kukieg04.sxw Printed: 2008. IX.. 11.
31/10 Jármű Mérlegelő Program METRISoft KFT 2.5.2. Számlázás egy már lezárt mérési tételre A mérési naplóban levő mérés valamennyi bizonylata a naplóból is nyomtatható. A mérési tétel kiválasztása után, annak adatlapja ugyanúgy megjeleníthető, mint egy aktuális, lezáratlan mérésé. Az adatlapon a nyomtatás lehetősége adott, ezért onnan számla bizonylatot kiválasztva a nyomtatás elvégezhető. Nem nyomtatható számla utólag, egy olyan mérési tételre, amelyre még nem készült számla és stornózva 2 lett. A számla nyomtatására konfigurálható, hogy lezárt, naplózott mérésre lehetséges-e eredeti (első példány) számla nyomtatása. 2.5.3. Gyűjtőszámla nyomtatás lezárt mérési tételekre A nyomtatás ilyen esetben a mérési naplóban már lezárt mérési tételekre történik. Olyan mérési tételek vonhatók a számlázásba, amelyekhez a mérési adatlapjukon beállításra került az 'Átutalás' fizetési mód, illetve az ügyfél alapadat táblázatban az adott ügyfél fizetési módja 'Átutalásos'. Tárgynapnál korábbi teljesítés esetén csak átutalásos számlák készíthetők A számlázás feladat elindításához a mérési napló ablakában egyszerűen kiválasztandó a Számlázás gomb. (1) (3) (2) (4) (6) (5) Itt először eldöntendő, hogy kiszállítás/beszállítás mérésekre (1) történik-e a számlázás. Ha átutalásos számla kerül beállításra (2), akkor ez engedélyezi az időszak megadását (3). A gyűjtőszámla nyomtatáshoz egy tárgyhónap kiválasztása szükséges. Megadható továbbá a hónapon belül egy határnap, ha a számlázást a hó elsejétől nem az utolsó napig kívánják végrehajtani. A rendszer a 'Gyűjtés' gombbal (4) ezután a ezárt mérési tételeket egy listára gyűjti ügyfél csoportosításban. A gyűjtés feltétele, hogy az ügyfél (az alapadat táblában) vagy a mérési tétel tartalmazza a beállított 'átutalásos' vagy 'készpénzes' fizetési módot (vételi jegy esetén is készpénz a fizetési mód!). A tételek ezen kívül nem lehetnek stornó (kivéve vételi jegy) vagy már kiszámlázott mérések. A gyűjtéshez a mérlegelési típust is meg kell adni (beszállítás /pl. hulladék átvevő telep/, kiszállítás, bér mérlegelés). A gyűjtött csoportok tételesen áttekinthetők, a hibák ellenőrizhetők, engedély esetén javítások végezhetők. A tételek egyesével eltávolíthatók a csoportokból. Ezt követi a nyomtatási parancs. A nyomtatás több oldalas számlát is eredményezhet, a tételek száma nincs megkötve. Gyűjtőszámla nyomtatásba Láncmérés mérési mód nem vonható be. A számla teljesítési határideje a legutolsó mérés zárási időpontja lesz, amely azonban módosítható, amennyiben a felek szerződésben rögzítettek erre vonatkozó szabályt. Közvetlenül a számla nyomtatása előtt kell a teljesítési dátumot megadni. 2 A járműmérleg rendszerben nem a számla kerül stornózásra, hanem a mérlegelési tétel. Ebből következően a mérés önállóan is stornózható. Http://www.metrisoft.hu petenyi_istvan@metrisoft.hu