5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi ügyintézı Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Törvényességi ellenırzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyzı dr. Balogh László s.k. jegyzı
Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Üi.sz.: I/125/6/213. Tisztelt Képviselı-testület! Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta 2/213. (II. 15.) rendeletével a 213. évi költségvetést. Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 1) Sportszervezetek támogatása elızetesen az Ügyrendi és Sport Bizottság március 2. napján tárgyalja és a Képviselı-testületi ülésen teszi meg javaslatát. E Ft-ban növekedés csökkenés Céltartalék 2 Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson 2 kívülre (Sportszervezetek) 2) Az IGSZ részére fizetett sportcsarnok terembérleti díjból származó realizált, nem tervezett bevétel miatt az önkormányzati támogatás csökken, - ezt az összeget a Képviselı-testületi döntést követıen, az önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, sportszervezetek támogatása céljából. E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (IGSZ) 1 8 Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson 1 8 kívülre (Lajosmizséért Közalapítvány) 3) A Magyar Államkincstár és az NGM szakmai fıosztálya tapasztalatai alapján a nem közvetlenül az EU-tól kapott támogatást, a fejezetektıl átvett támogatásértékő bevételek között kell kimutatni rendezı tétel. (a 213. évi eredeti költségvetési rendelet 7. melléklet Egyéb felhalmozási bevételek részletezése c. tábla) E Ft-ban növekedés csökkenés Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 523 794 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 523 794 Államháztartáson kívülrıl 2
4) Belvizes pályázat szakfeladatra rendezése - rendezı tétel. E Ft-ban növekedés csökkenés Beruházási kiadás (36) 226 471 Beruházási kiadás (841112) 226 471 5) A költségvetési szervek finanszírozásának idıarányos rendezése a 213. február 28. napon megszőnt Polgármesteri Hivatal és a 213. március 1. naptól jogutódként létrejövı Közös Önkormányzati Hivatal között. E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (PH) 158 787 Intézményfinanszírozás (KÖH) 158 787 6) Az IGSZ részére fizetett sportcsarnok terembérleti díjból származó realizált, nem tervezett bevétel miatt az önkormányzati támogatás csökken, - ezt az összeget a Képviselı-testületi döntést követıen, az önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, sportszervezetek támogatása céljából. (IGSZ) 2) ponthoz intézményi elıirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Mőködési bevétel (IGSZ) 1 8 Intézményfinanszírozás 1 8 7) A bevételi és kiadási elıirányzatok idıarányos szétbontása a Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala (2 hónap) és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (1 hónap) tekintetében. A 213. évi nyitó program hiányában, az adatok győjtése kézzel történt, pontosítás csak a gépi könyvelést követıen, a Polgármesteri Hivatal 213. évi beszámolójának elkészítése után történik. 5) ponthoz intézményi elıirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Mőködési bevételek (PH) 1 997 Önkormányzati támogatás (PH) 158 787 Személyi juttatás (PH) 1 522 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (PH) 26 26 Dologi kiadás (PH) 34 236 Mőködési bevételek (KÖH) 1 997 Önkormányzati támogatás (KÖH) 158 787 Személyi juttatás (KÖH) 1 522 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH) 26 26 Dologi kiadás (KÖH) 34 236 3
Hatásvizsgálat 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Képviselı-testület tájékoztatása a 213. évi költségvetés változásainak átvezetésérıl, mely elısegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetrıl a valós kép kialakítását. 2. Környezeti és egészségi következményei: Nem mérhetı hatás. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek. A 213. évi könyvelıprogram hiánya miatt, a Polgármesteri Hivatal január és február hónap bevételeinek és kiadásainak győjtése kézzel történt - a személyi feltételek biztosításának hiánya nem erısíti a pénzügy munkáját. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az elıirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdése alapján kötelezı, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne. A rendelet módosítás tartalmazza a jogszabály által elıírt bevételi és kiadási elıirányzatok szétbontását a Polgármesteri Hivatal és a Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 213. február 14. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel. Fentiekre tekintettel a következı rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: Lajosmizse, 213. március 14. Basky András s.k. polgármester 4
Rendelet-tervezet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 111. (2)-(3) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/211. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek: [A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 213. évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét 1 68 345 e Ft-ban aa) mőködési költségvetést 1 155 351 e Ft-ban ab) felhalmozási költségvetést 524 994 e Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét 1 88 214 e Ft-ban ba) mőködési költségvetést 1 191 483 e Ft-ban hagyja jóvá. bb) felhalmozási költségvetést bc) tartalékok melybıl: általános tartalék és céltartalék 2. 65 731 e Ft-ban 11 e Ft-ban 3 e Ft-ban 8 e Ft-ban (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 5
(6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát veszti. Basky András polgármester dr. Balogh László jegyzı A kihirdetés napja: 213.. dr. Balogh László jegyzı 6
1. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi összevont költségvetési mérlege A. B. C. D. E. F. G. H. Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások kötelezı önként vállalt államigazgatási kötelezı önként vállalt államigazgatási Mindösszesen Mindösszesen feladatellátás feladat feladat feladatellátás feladat feladat 1. Mőködési költségvetés 994 11 15 8 145 54 1 155 351 1. Mőködési költségvetés 948 148 22 92 22 433 1 191 483 1.1. Mőködési bevételek 84 55 15 8 2 56 12 91 1.1. Személyi juttatások 411 368 8 932 2 414 44 714 1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 42 6 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 42 6 hozzájárulási adó 17 117 1 84 5 194 114 151 1.3. Mőködési támogatások 438 345 142 18 58 525 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 48 163 7 56 8 225 423 444 1.4. Egyéb mőködési bevételek 68 516 8 69 316 1.4. Egyéb mőködési kiadások 21 5 5 74 186 6 213 174 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási költségvetés 1 2 523 794 524 994 2. Felhalmozási költségvetés 65 731 65 731 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 2 1 2 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 58 741 58 741 2.2. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek 523 794 523 794 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 135 135 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 24 855 24 855 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 995 211 539 594 145 54 1 68 345 3. Tartalékok 11 11 4. Finanszírozási bevételek 36 747 91 122 127 869 3.1. Általános tartalék 3 3 4.1. Belsı finanszírozás bevételei 36 747 73 253 11 3.2. Céltartalék 8 8 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 36 747 73 253 11 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 959 148 628 633 22 433 1 88 214 4.1.1.1. Mőködési célra 36 747 36 747 5. Finanszírozási kiadások 4.1.1.2. Felhalmozási célra 73 253 73 253 5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 4.2. Külsı finanszírozás bevételei 17 869 17 869 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 17 869 17 869 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. Függı átfutó, kiegyenlítı kiadások 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 31 958 63 716 145 54 1 88 214 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN 959 148 628 633 22 433 1 88 214 7
2. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi összevont bevétele A. B. C. D. Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek 994 11 15 8 145 54 1 155 351 1.1. Mőködési bevételek 84 55 15 8 2 56 12 91 1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 42 6 42 6 1.2.1. Helyi adók 345 8 345 8 1.2.2. Átengedett központi adók 5 5 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 8 6 8 1.3. Mőködési támogatások 438 345 142 18 58 525 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 42 447 42 447 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 17 898 17 898 1.3.3. Kiegészítı támogatás 1.3.4. Egyéb támogatás, kiegészítés 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 142 18 142 18 1.4. Egyéb mőködési bevételek 68 516 8 69 316 1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő bevételek 68 516 68 516 1.4.1.1.ebbıl: Mőködési célú támogatás társadalombiztosítási alaptól 46 747 46 747 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 8 8 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 1 2 523 794 524 994 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 2 1 2 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1 2 1 2 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 523 794 523 794 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek 523 794 523 794 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 995 211 539 594 145 54 1 68 345 4. Finanszírozási bevételek 28 63 99 86 127 869 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 28 63 81 937 11 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 28 63 81 937 11 4.1.1.1. Mőködési célra 28 63 28 63 4.1.1.2. Felhalmozási célra 81 937 81 937 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.1.2.1. Mőködési célra 4.1.2.2. Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 17 869 17 869 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 17 869 17 869 4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 23 274 639 4 145 54 1 88 214 8
Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi összevont kiadásai Kiadások A. B. C. D. kötelezı önként államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások 948 148 22 92 22 433 1 191 483 1.1. Személyi juttatás 411 368 8 932 2 414 44 714 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 117 1 84 5 194 114 151 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 48 163 7 56 8 225 423 444 1.4. Egyéb mőködési kiadások 21 5 5 74 186 6 213 174 1.1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő kiadás 6 6 6 6 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 474 4 474 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 15 5 186 6 22 1 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 65 731 65 731 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 58 741 58 741 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 135 135 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 24 855 24 855 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 24 855 24 855 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Tartalékok 11 11 3.1. Általános tartalék 3 3 3.2. Céltartalék 8 8 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.) 959 148 628 633 22 433 1 88 214 5. Finanszírozási kiadások 5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.+7.) 8. Költségvetési szervek finanszírozása 698 582 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 22,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 9
3. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi bevételei A. B. C. D. Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d at 1. Mőködési bevételek 869 674 15 8 142 18 1 27 654 1.1. Mőködési bevételek 6 96 15 8 22 76 1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 42 6 42 6 1.2.1. Helyi adók 345 8 345 8 1.2.2. Átengedett központi adók 5 5 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 8 6 8 1.3. Mőködési támogatások 438 345 142 18 58 525 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 42 447 42 447 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 17 898 17 898 1.3.3. Kiegészítı támogatás 1.3.4. Egyéb támogatás, kiegészítés 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 142 18 142 18 1.4. Egyéb mőködési bevételek 21 769 21 769 1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő bevételek 21 769 21 769 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 1 2 523 794 524 994 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 2 1 2 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1 2 1 2 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 523 794 523 794 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek 523 794 523 794 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 87 874 539 594 142 18 1 552 648 4. Finanszírozási bevételek 28 63 99 86 127 869 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 28 63 81 937 11 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 28 63 81 937 11 4.1.1.1. Mőködési célra 28 63 28 63 4.1.1.2. Felhalmozási célra 81 937 81 937 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.1.2.1. Mőködési célra 4.1.2.2. Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 17 869 17 869 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 17 869 17 869 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 898 937 639 4 142 18 1 68 517 1
Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi kiadásai Kiadások A. B. C. D. önként kötelezı állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások 158 542 21 862 186 6 367 4 1.1. Személyi juttatás 39 223 8 932 48 155 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 568 1 84 11 48 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 88 251 6 16 94 267 1.4. Egyéb mőködési kiadások 21 5 5 74 186 6 213 174 1.1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő kiadás 6 6 6 6 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 474 4 474 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 15 5 186 6 22 1 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 65 731 65 731 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 58 741 58 741 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 135 135 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 24 855 24 855 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 24 855 24 855 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Tartalékok 11 11 3.1. Általános tartalék 3 3 3.2. Céltartalék 8 8 4. Költségvetési szervek finanszírozása 696 782 696 782 5. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.) 866 324 627 593 186 6 1 68 517 6. Finanszírozási kiadások 6.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 7. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.+7.) 866 324 627 593 186 6 1 68 517 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 18 Jogalkotás 1 Park 6 Piac, vásár 8 Sport 3 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 11
8. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez feladat Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Mőködési Megnevezés Dologi Mőködési célú Felhalmozási Munkaadókat Cél- és Szociálpolitikai államháztarátadános Beruházás Felújítás pénzeszközátadás Összesen létszám-keret támogatás pénzeszköz- Általá- célú Engedé-lyezett Személyi Szakfeladat egyéb juttatás terhelı tartalék folyó juttatás táson államháztartáson kívülre tartalék államháztartáson (fı) járulék kiadás belülre kívülre 1. K Víztermelés, -kezelés, -ellátás 36 1 524 226 471 227 995 2. K Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 37 3. K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása 38113 4. K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 38211 431 431 5. K Lakó- és nem lakóépület építése 412 6. K Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 4221 8 32 547 33 347 7. K Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) 5221 16 967 16 967 8. Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 681 534 534 9. Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) 682 5 332 1 372 3 4 1 14 8 1. K Zöldterület-kezelés (Park) 813 9 21 2 433 7 277 18 911 6 11. K Közvilágítás 84142 25 464 25 464 12. K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 84143 4 957 4 957 13. Ö Civil szervezetek mőködési támogatása 8931 674 662 1 336 14. Ö Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 89441 15. Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása 89442 3 6 468 4 68 16. K Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 93112 5 752 1 481 3 295 1 528 3 17. K Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés 9632 18. K Önkormányzati jogalkotás 841112 24 27 5 654 2 256 6 6 3 1 321 292 135 24 193 397 4 1 19. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége 841126 24 793 24 793 2. K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) 882 3 22 1 25 1 21. Összesen 48 155 11 48 94 267 22 1 6 6 674 3 1 58 741 135 24 855 981 935 18 12
9. melléklet a 2/213.(II.15.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési kiadás részletezése Mőködési célú támogatásértékő kiadás Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Tőzoltóság 6 2. Lajosmizsei Rendırırs 5 3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 1 4. Mőködési célú támogatásértékő kiadás összesen 6 6 Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre Megnevezés módosított elıirányzat 1. Non-profit szervezetek 4 474 1.1. Lajosmizséért Közalapítvány 2 474 1.2. Sportszervezetek 2 1.2.1. Lajosmizsei Sakk Kör 1.2.2. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület 1.2.3. Asztalitenisz Club 1.2.4. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt) 1.2.5. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) 1.2.6. Mizse Kézilabda Club 1.2.7. Lajosmizse Nıi Kézilabda Klub 1.2.8. Lajosmizsei UKC 1.2.9. Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (mőködési) 1.2.1. Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (versenyeztetés) 1.2.11. N-18 Lajosmizse Postaggalamb Sport Egyesület 2. Egyház 3. Vállalkozások 4. Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen 4 474 13
12. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi kiadásai Megnevezés Céltartalék részletezése Önkormányzat 213. szeptember 1. nappal induló óvoda mőködési kiadása 8 Civil szervezetek támogatása Céltartalék összesen 8 14
13. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati Hivatal 213. évi adatai Bevételek A. B. C. D. kötelezı önként államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek 563 563 1.1. Mőködési bevételek 563 563 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.2.1. Mőködési célú támogatásértékő bevételek 1.2.1.1.Mőködési célú támogatás társadalombiztosítási alaptól 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Önkormányzati támogatás 25 948 25 948 3.1. Költségvetési törvény hivatal mőködési támogatása 25 948 25 948 3.2. Felsılajos közös hivatal mőködési támogatása 3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása 3.3. Önkormányzat saját bevételébıl 4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 25 948 563 26 511 5. Finanszírozási bevételek 5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 5.1.1. Mőködési célra 5.1.2. Felhalmozási célra 5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 5.2.1. Mőködési célra 5.2.2. Felhalmozási célra 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 25 948 563 26 511 15
Önkormányzati Hivatal 213. évi kiadásai Kiadások A. B. C. D. önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások 19 576 6 935 26 511 1.1. Személyi juttatás 12 199 5 38 17 579 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 188 1 452 4 64 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4 189 13 4 292 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő kiadás 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 19 576 6 935 26 511 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 35 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 16
8. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez 14. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása A. B. C. D. E. F. G. H. feladat Megnevezés Szakfeladat Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Tartalék Beruházás Összesen Engedélyezett létszámkeret (fı) 1. Á 2. K 3. Á Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 841124 3 83 832 13 4 18 2 841126 12 199 3 188 4 189 19 576 28 841133 2 297 62 2 917 5 4. Összesen 17 579 4 64 4 292 26 511 35 17
9. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez 15. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez Bevételek IGSZ 213. évi adatai A. B. C. önként kötelezı vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek 65 325 65 325 1.1. Mőködési bevételek 65 325 65 325 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.2.1. Mőködési célú támogatásértékő bevételek 1.2.1.1. Mőködési célú támogatás társadalombiztosítási alaptól 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Önkormányzati támogatás 22 573 22 573 3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 63 648 63 648 3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 138 925 138 925 4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 267 898 267 898 5. Finanszírozási bevételek 5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 5.1.1. Mőködési célra 5.1.2. Felhalmozási célra 5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 5.2.1. Mőködési célra 5.2.2. Felhalmozási célra 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 267 898 267 898 18
Kiadások IGSZ 213. évi kiadásai A. B. C. kötelezı f e l a d a t önként vállalt Összesen 1. Mőködési kiadások 267 898 267 898 1.1. Személyi juttatás 64 74 64 74 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 214 17 214 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 185 98 185 98 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő kiadás 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 267 898 267 898 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 45 IGSZ 7 Konyha 1 Gépjármővezetı + Technikai dolgozók 17 Óvoda konyha 1 Bölcsıde konyha 1 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 19
1. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi adatai Bevételek A. B. C. D. kötelezı önként államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek 1 997 1 997 1.1. Mőködési bevételek 1 997 1 997 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.2.1. Mőködési célú támogatásértékő bevételek 1.2.1.1.Mőködési célú támogatás társadalombiztosítási alaptól 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Önkormányzati támogatás 158 787 158 787 3.1. Költségvetési törvény hivatal mőködési támogatása 12 64 12 64 3.2. Felsılajos közös hivatal mőködési támogatása 1 69 1 69 3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelezı 31 471 31 471 önkormányzati feladatok támogatása 3.3. Önkormányzat saját bevételébıl 13 986 13 986 4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 158 787 1 997 16 784 5. Finanszírozási bevételek 5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 5.1.1. Mőködési célra 5.1.2. Felhalmozási célra 5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 5.2.1. Mőködési célra 5.2.2. Felhalmozási célra 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 158 787 1 997 16 784 2
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi kiadásai Kiadások A. B. C. D. önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások 133 886 26 898 16 784 1.1. Személyi juttatás 85 488 15 34 1 522 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 284 3 742 26 26 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 26 114 8 122 34 236 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő kiadás 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 133 886 26 898 16 784 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 35 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 21
11. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez 21. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása A. B. C. D. E. F. G. H. feladat Megnevezés Szakfeladat Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Tartalék Beruházás Összesen Engedélyezett létszámkeret (fı) 1. Á 2. K 3. Á Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 841124 4 32 1 125 296 8 45 2 841126 85 488 22 284 26 114 133 886 28 841133 1 714 2 617 5162 18 493 5 4. Összesen 1 522 26 26 34 236 16 784 35 22