B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 141 590 209 431 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 44 722 54 953 2.1. Helyi adók 43 122 51 243 2.2. Illetékek B E V É T E L E K 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 600 3 710 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 91 164 149 307 3.1. Áru- és készletértékesítés 5 360 46 451 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 53 825 2 358 3.3. Bérleti díj 15 411 25 846 3.4. Intézményi ellátási díjak 3 932 3.5. Alkalmazottak térítése 40 843 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 16 468 66 704 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 1 913 3.8. Egyéb működési célú bevétel 60 1 260 4. II. Átengedett központi adók 5 704 5 171 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 485 815 567 859 5.1. Normatív hozzájárulások 454 544 423 587 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 18 937 5.3. Központosított ok 124 70 300 5.4. Kiegészítő támogatás 31 147 21 175 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 421 5.8. Egyéb támogatás 28 345 5.9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 5 094 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 983 108 1 321 119 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 525 861 730 637 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 8 289 8 289 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 65 099 65 099 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 452 473 657 249 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 457 247 590 482 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 199 770 199 770 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 257 477 390 712 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 300 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 300 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 11 163 11 631

8.1. 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 11 163 11 431 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 1 621 676 2 110 340 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 22 278 103 980 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 22 278 103 980 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 103 980 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 22 278 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 1 643 954 2 214 320 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 643 954 2 214 320 200 2. sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcímek módosított 1 2 3 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1 091 523 1 532 300 1.1. Személyi juttatások 464 442 519 322 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93 120 99 719 1.3. Dologi kiadások 371 538 647 265 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 159 789 184 721 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 634 81 273 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belü 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások K I A D Á S O K 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2 634 3 685 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 468 410 680 392 2.1. Beruházások 365 467 526 343 2.2. Felújítások 93 766 144 852

1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 9 177 9 197 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 9 177 9 177 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 20 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 1 000 1 628 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 1 000 1 628 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 560 933 2 214 320 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 83 021 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 83 021 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.7. Egyéb finanszírozási kiadások 83021 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) 7. 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1 643 954 2 214 320 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 1 643 954 2 214 320 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINA 4. sz. táblázat 60 743-103 980 1. 2. külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) 3. külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat 1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- -60 743 103 980 1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 22 278 103 980 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. 0 0 sor) 1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 113979 0 25. sor) 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 83 021 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. 1.2.2. sor) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 3416 0 0 0

1.2. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 152 496 209 431 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 44 722 54 953 2.1. Helyi adók 43 122 53 353 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 600 1 600 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 102 070 149 307 3.1. Áru- és készletértékesítés 5 360 5 360 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 53 825 89 690 3.3. Bérleti díj 15 411 15 411 3.4. Intézményi ellátási díjak 10 906 22 278 3.5. Alkalmazottak térítése 40 40 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 16 468 16 468 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 60 60 3.8. Egyéb működési célú bevétel B E V É T E L E K 4. II. Átengedett központi adók 5 704 5 171 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 468 715 567 859 5.1. Normatív hozzájárulások 437 444 423 587 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 18 937 5.3. Központosított ok 124 70 300 5.4. Kiegészítő támogatás 31 147 21 175 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 421 5.8. Egyéb támogatás 28 345 5.9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 5 094 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 396 547 598 415 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 381 531 474 248 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 21 995 21 995 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 8 289 8 289 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 351 247 443 964 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 15 016 124 167 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 15 016 124 167 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 300 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 300 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 11 163 11 631

8.1. 1.2. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 11 163 11 163 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 1 028 921 1 387 636 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 103 980 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 103 980 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 103 980 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 1 028 921 1 491 616 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 028 921 1 491 616 468 2. sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcímek módosított 1 2 3 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1 000 804 1 244 731 1.1. Személyi juttatások 452 703 444 121 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 89 883 79 900 1.3. Dologi kiadások 295 795 454 716 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 159 789 184 721 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 634 81 273 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások K I A D Á S O K 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2 634 3 685 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 24 193 680 392 2.1. Beruházások 24 193 526 343 2.2. Felújítások 144 852

1.2. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 9 197 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 9 177 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 20 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 1 000 1 628 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 1 000 1 628 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 025 997 1 926 751 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.7. Egyéb finanszírozási kiadások 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) 7. 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1 025 997 1 926 751 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 1 025 997 1 926 751 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 2 924-539 115

1.3. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 11 372 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 11 372 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 11 372 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 17 100 5.1. Normatív hozzájárulások 17 100 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás B E V É T E L E K 5.9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 586 561 722 704 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 144 330 256 389 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 18 994 20 764 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 15 910 15 910 6.1.4. EU támogatás 65 099 177 158 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 44 327 44 327 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 442 231 466 315 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 439 418 463 502 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2 813 2 813 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

1.3. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 615 033 722 704 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 615 033 722 704 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 615 033 722 704 2. sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcímek módosított 1 2 3 4 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 173 740 287 569 1.1. Személyi juttatások 55 470 75 201 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 887 19 819 1.3. Dologi kiadások 103 383 192 549 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belü 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 444 217 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások K I A D Á S O K

1.3. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 444 217 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 9 177 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 204 569 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 617 957 287 569 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.7. Egyéb finanszírozási kiadások 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) 7. 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 617 957 287 569 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 617 957 287 569 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -2 924 435 135

1.4. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 50 426 60 124 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 44 722 54 953 2.1. Helyi adók 43 122 51 243 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 600 3 710 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5 704 5 171 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 5.1. Normatív hozzájárulások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás B E V É T E L E K 5.9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

1.4. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 50 426 60 124 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 50 426 60 124 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 50 426 60 124 2. sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcímek módosított 1 2 3 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 159 789 184 721 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 159 789 184 721 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belü 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások K I A D Á S O K

1.4. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 159 789 184 721 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.7. Egyéb finanszírozási kiadások 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) 7. 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 159 789 184 721 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 159 789 184 721 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -109 363-124 597

2.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek Módosított Megnevezés Kiadások Módosított 1 2 3 4 6 7 8 1. Közhatalmi bevételek 44 722 54 953 Személyi juttatások 464 442 519 322 2. Intézményi működési bevételek 91 164 149 307 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93 120 99 719 3. Átengedett központi adók 5 704 5 171 Dologi kiadások 371 538 647 265 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 485 815 567 859 Ellátottak pénzbeli juttatásai 459 789 184 721 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 525 861 730 637 Egyéb működési célú kiadások 2 634 81 273 6. - 5.-ből: EU támogatás 65 099 Tartalékok 1 000 1 628 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 1 153 266 1 507 927 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 1 392 523 1 533 928 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 22 278 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek 22 278 Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek Egyéb finanszírozási kiadások 83 021 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 22 278 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 83 021 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 1 175 544 1 507 927 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 1 475 544 1 533 928 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 1 175 544 1 507 927 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 1 475 544 1 533 928 26. Költségvetési hiány: 239 257 26 001 Költségvetési többlet: - - 27. Tárgyévi hiány: 300 000 26 001 Tárgyévi többlet: - -

2.2. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek Módosított Megnevezés Kiadások Módosított 1 2 3 4 6 7 8 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 11 163 11 431 Beruházások 365 467 526 343 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása 200 Felújítások 93 766 144 852 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 9 177 9 197 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 9 177 9 177 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai 20 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 457 247 590 482 - Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás 199 770 - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 300 - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok 12. Kölcsön nyújtása 13. Költségvetési bevételek összesen: 468 410 602 413 Költségvetési kiadások összesen: 468 410 680 392 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 103 980 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 103 980 Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) 103 980 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 468 410 706 393 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 468 410 680 392 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 468 410 706 393 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 468 410 680 392 30. Költségvetési hiány: - 77 979 Költségvetési többlet: - - 31. Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: - 26 001

3.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat Feladat megnevezése -------- -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat Mód.ei. 1 2 3 4 5 Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 50 722 116 056 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 44 722 54 953 2.1. Helyi adók 43 122 51 243 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 600 3 710 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 6 000 61 103 3.1. Áru- és készletértékesítés 1 000 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 292 3.3. Bérleti díj 4 700 5 215 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 300 51 536 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 1 913 3.8. Egyéb működési célú bevétel 1 147 4. II. Átengedett központi adók 5 704 5 171 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 485 815 567 859 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 454 544 423 587 5.2. Központosított ok 124 18 937 5.3. Kiegészítő támogatás 31 147 70 300 5.4. Szerkezetátalakítási tartalék 21 175 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 421 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 28 345 5.9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 5 094 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 622 291 913 778 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 180 060 323 296 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 8 289 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 65 099 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 106 672 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 442 231 590 482 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 199 770 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 242 461 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 300 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 300 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 11 163 11 631 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 11 163 11 431 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 200 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 1 175 695 1 614 795 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 52 814 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 52 814 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 1 175 695 1 667 609

3.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat Feladat megnevezése -------- -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat Mód.ei. 1 2 3 4 5 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 229 635 558 535 1.1. Személyi juttatások 53 034 80 459 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 326 17 563 1.3. Dologi kiadások 160 641 358 510 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 932 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 634 77 071 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 634 2 634 1.10. - Működési támogatás átadás 74 437 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 453 394 659 531 2.1. Beruházások 350 451 505 482 2.2. Felújítások 93 766 144 852 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 9 177 9 197 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 9 177 9 177 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 20 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 1 000 1 628 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 1 000 1 628 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 491 666 447 915 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 1 175 695 1 667 609 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 1 175 695 1 667 609 Éves engedélyezett létszám (fő) 15 15

3.2. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat Módosított 1 2 3 4 5 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 439 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 386 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 53 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 13 929 15 959 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 13 929 15 959 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. VI. Önkormányzati támogatás 85 344 83 983 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 99 273 100 381 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 99 273 100 381 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 99 273 100 381 1.1. Személyi juttatások 60 253 62 722 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 001 12 640 1.3. Dologi kiadások 25 019 20 817 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 4 202 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 99 273 100 381 Éves engedélyezett létszám (fő) 21 21

3.3. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése GAMESZ Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat Módosított 1 2 3 4 5 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 77 364 77 364 1.1. Áru- és készletértékesítés 5 360 45 451 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 46 025 1 680 1.3. Bérleti díj 10 711 10 230 1.4. Intézményi ellátási díjak 3 932 1.5. Alkalmazottak térítése 40 843 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 15 168 15 168 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 60 60 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 342 889 351 389 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 327 873 351 389 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 15 016 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 275 195 279 633 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 695 448 708 386 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 50 593 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 50 593 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 695 448 758 979 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 680 432 742 788 1.1. Személyi juttatások 298 657 309 669 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 51 514 52 375 1.3. Dologi kiadások 170 472 220 955 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 159 789 159 789 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 15 016 16 191 2.1. Beruházások 15 016 16 191 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 695 448 758 979 Éves engedélyezett létszám (fő) 300 300

3.4. melléklet a 8/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat Módosított 1 2 3 4 5 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 65 550 66 409 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 65 550 66 409 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 65 550 66 409 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 65 550 66 409 1.1. Személyi juttatások 44 392 45 251 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 960 11 960 1.3. Dologi kiadások 9 198 9 198 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 65 550 66 409 Éves engedélyezett létszám (fő) 21 21

3.5. melléklet a 8/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat Módosított 1 2 3 4 5 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 7 800 10 401 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 7 800 1.3. Bérleti díj 10 401 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 3 999 39 993 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 3 999 39 993 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 4 834 17 890 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 16 633 68 284 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 573 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 573 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 16 633 68 857 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 16 633 64 187 1.1. Személyi juttatások 8 106 21 221 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 319 5 181 1.3. Dologi kiadások 6 208 37 785 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 4 670 2.1. Beruházások 4 670 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 16 633 68 857 Éves engedélyezett létszám (fő) 5 5

Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként 4.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve módosított Teljesítés 1 2 3 5 7 Szociális Szolgáltató Központ TIOP-3.5.1-10/1-2010-0002 189 550 2012-2013 152 641 131 129 Rakaca-tó projekt 283 975 2012-2013 239 648 Óvoda építés ÉMOP 4.3.1-B-10/2011-001 92 986 2012-2013 77 206 78 970 Zöld munkahelyek 136 715 2012-2013 6 450 6 479 GAMESZ beruházás 16 191 32 783 Közműv.Központ beruházás 4 670 7 700 ÖSSZESEN: 703 226 475 945 216 578 Felújítási kiadások a felújításonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve módosított Teljesítés 1 2 3 5 7 Árvízkárokért ÉMOP-3.1.2/E-2011-0056 154 730 2012-2013 136 418 138 268 Ifjúsági Központ TIOP -1.2.5 10 000 2013-2014 8 380 3 912 Rugalmasság 48 422 2013-2014 1 172 1 171 Mozogj az egészségedért 125 000 2013-2014 28 389 8 855 ÖSSZESEN: 338 152 174 359 152 206

5. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez A általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként Jogcím adatok forintban támogatás Módosított ei. 1 2 3 4 Teljesítés Önkormányzati hivatal működésének támogatása 92 289 267 90 293 332 90 293 332 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 6 929 849 6 929 849 6 929 849 Közvilágítás fenntartásának támogatása 5 656 600 5 656 600 5 656 600 Közutak fenntartásának támogatása 3 635 107 3 635 107 3 635 107 Beszámítás -8 165 535-8 165 535-8 165 535 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 11 448 000 11 448 000 11 448 000 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 143 974 000 110 483 000 110 483 000 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (min. 1000 Ft/fő) 36 613 056 36 613 056 36 613 056 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkátá közvetlenül segítők bértámogatása 56 352 000 58 275 400 58 275 400 Óvodaműködtetési támogatás 9 198 000 9 108 000 9 108 000 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (óvoda) 12 138 000 12 138 000 12 138 000 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (iskola) 31 314 000 33 864 000 33 864 000 Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 6 059 300 6 059 300 6 059 300 Társulási kiegészítés (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás) 4 602 000 4 602 000 4 602 000 Szociális étkeztetés 6 211 392 6 759 456 6 759 456 Házi segítségnyújtás 10 179 000 10 179 000 10 179 000 Tanyagondnoki szolgáltatás 1 996 550 1 996 550 1 996 550 Időskorúak nappali intézményi ellátása 2 180 000 2 398 000 2 398 000 Kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása (átmeneti gondozóház) 13 030 200 13 030 200 13 030 200 Intézmény-üzemeltetési támogatás (átmeneti gondozóház) 4 070 000 3 451 000 3 451 000 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 4 833 600 4 833 600 4 833 600 Összesen: 454 544 386 423 587 915 423 587 915

6. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás összge Módosított ei. Teljesítés 1. Sportegyesület támogatás 2 000 2 966 960 2. Vízgazd. Társulás 3. Cserehát 120 120 4. Borsod-Torna-Gömör Egyesület 10 10 5. Bódva Szuhavölgye öne. 592 6. TÖOSZ 84 84 86 7. Sajó-Bódva Völgye Hulladékgazd. Társ. 420 420 846 8. Jegyzők Szakmai Szöv. 85 85 9. Bursa 12 Összesen: 2 634 3 685 2 581

7. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Bevételi jogcímek Ezer forintban! módosított 1 2 3 1. Helyi adók 52 873 2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3. Díjak, pótlékok bírságok 1 218 4. 5. 6. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 11 431 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 65 522 *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. Szendrő Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (6=3+4+5) 2013. 2014. 2015. 1 2 3 4 5 6 1. Pénzügyi lízing 879 134 1 013 2. 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 879 134-1 013 Szendrő Város Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban! Sorszám Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása 1 2 3 1. Iskola fűtésrendszer leválasztás 10 000 2. 3. 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE 10 000

Sorszám 1. 10. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Közhatalmi bevételek 4 579 4 579 4 579 4 579 4 579 4 579 4 579 4 579 4 579 4 579 4 579 4 584 54 953 3. Intézményi működési bevételek 12 442 12 442 12 442 12 442 12 442 12 442 12 442 12 442 12 442 12 442 12 442 12 445 149 307 4. Átengedett központi adók 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 441 5 171 5. Támogatások, kiegészítések 47 321 47 321 47 321 47 321 47 321 47 321 47 321 47 321 47 321 47 321 47 321 47 328 567 859 6. Átvett pénzeszközök Áh. belülrül 110 093 110 093 110 093 110 093 110 093 110 093 110 093 110 093 110 093 110 093 110 093 110 096 1 321 119 7. Átvett pénzeszközök Áh. kívülről 300 300 8. Felhalmozási bevételek 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 972 11 631 9. Kölcsön visszatérülése 10. Finanszírozási bevételek 8 665 8 665 8 665 8 665 8 665 8 665 8 665 8 665 8 665 8 665 8 665 8 665 103 980 11. Bevételek összesen: 184 499 184 499 184 499 184 499 184 499 184 499 184 499 184 499 184 499 184 499 184 499 184 831 2 214 320 12. 13. Személyi juttatások 43 276 43 276 43 276 43 276 43 276 43 276 43 276 43 276 43 276 43 276 43 276 43 286 519 322 14. Bevételek Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 8 320 99 719 15. Dologi kiadások 53 938 53 938 53 938 53 938 53 938 53 938 53 938 53 938 53 938 53 938 53 938 53 947 647 265 16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 393 15 393 15 393 15 393 15 393 15 393 15 393 15 393 15 393 15 393 15 393 15 398 184 721 17. Egyéb működési célú kiadások 6 772 6 772 6 772 6 772 6 772 6 772 6 772 6 772 6 772 6 772 6 772 6 781 81 273 18. Beruházások 43 861 43 861 43 861 43 861 43 861 43 861 43 861 43 861 43 861 43 861 43 861 43 872 526 343 19. Felújítások 12 071 12 071 12 071 12 071 12 071 12 071 12 071 12 071 12 071 12 071 12 071 12 071 144 852 20. Egyéb felhalmozási kiadások 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 771 9 197 21. Tartalékok 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 143 1 628 22. Kölcsön nyújtása 23. Finanszírozási kiadások Módosított -felhasználási terv 2013. évre 24. Kiadások összesen: 184 521 184 521 184 521 184 521 184 521 184 521 184 521 184 521 184 521 184 521 184 521 184 589 2 214 320 25. Egyenleg -22-22 -22-22 -22-22 -22-22 -22-22 -22 242