6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( )

Átírás

1

2

3 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 213. évi előirányzat 213. évi módosított előirányzat Ezer forintban évi teljesítés 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek B E V É T E L E K 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás Egyéb támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( )

4 melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcímek 213. évi előirányzat 213. évi módosított előirányzat Ezer forintban évi teljesítés 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belü Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások K I A D Á S O K Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások

5 1.1. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék 3.2. Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 1. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) Ezer forintban KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINA 4. sz. táblázat évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) 213. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 3. sor) Ezer forintban évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

6 1.1. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat Ezer forintban 1. Finanszírozási műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop sor) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop sor) 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop sor) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 3416

7 1.2. melléklet a 8/214(V.8.) önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat 213. évi bevételeiről Szakfeladat megnevezése Intézményi működési bevételek Működési célú támogatás ok államházta rtáson belülről Működési célú pénzeszkö zátvétel államházta rtáson kívülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek összesen Felhalmozás i bevételek Felhalmozás i célú támogatáso k államháztart áson belülről Felhalmozá si célú átvett pénzeszköz ök Felhalmozá si bevételek összesen Finanszíroz ási bevételek Bevételek összesen KÖTELEZŐ FELADATOK Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Közutak, hidak, alagutak Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás Rendezvényi étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Zöldterület kezelés szabad kap. Terhére Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység Közvilágítás Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Befektetési célú finanszírozási műveletek 1 1 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex tám Óvodai nevelés, ellátás Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex tám

8 1.2. melléklet a 8/214(V.8.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi alapellátás Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg ellátás Bentlakás nélküli szoc. ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Köztemetés Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás Start munkaprogram Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári szolgáltatások Múzeumi gyüjteményi tevékenység Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Köztemető fenntartás és -működtetés ÖSSZESEN: ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Háziorvosi ügyeleti ellátás Bentlakásos szoc. ellátások intézményeinek, prog. komple ÖSSZESEN: ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Önkormányzatok és társulások elszámolásai Önkorm. és társulások ált. végrehajtó igazgatási tev ÖSSZESEN:

9 1.3. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat 213. évi kiadásairól Szakfeladat megnevezése KÖTELEZŐ FELADATOK Személyi juttatás TB járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Működési kiadás összesen Felhalmozá si kiadás Finanszíroz ási kiadások Kiadások összesen Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Raktározás, tárolás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás Rendezvényi étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Zöldterület-kezelés Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység Közvilágítás Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - áht-on kívüli tám Központi költségvetési befizetések Befektetési célú fin. Műveletek Támogatási célú fin. Műveletek Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Háziorvosi alapellátás Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg ellátás Fogorvosi alapellátás Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Ifjúság-egészségügyi gondozás

10 1.3. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, progr. komplex tám Bentlakás nélküli szociális ellátások Köztemetés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás Start munkaprogram téli közfogl Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári szolgáltatások Múzeumi gyüjteményi tevékenység Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Köztemető fenntartás és -működtetés ÖSSZESEN: ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Háziorvosi ügyeleti ellátás ÖSSZESEN ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tev Aktív korúak ellátása Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj nyilvánossági alapon Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások ÖSSZESEN

11 2.1. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek 213. évi előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Megnevezés Kiadások 213. évi előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Átengedett központi adók Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések (működési célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások ből: EU támogatás Tartalékok Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 95 Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (2+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 2. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek Egyéb finanszírozási kiadások Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 854 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:

12 Sorszám Megnevezés Bevételek 213. évi előirányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Módosított előirányzat Teljesítés Megnevezés Kiadások 213. évi előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Beruházások Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása 2 2 Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 1. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok 12. Kölcsön nyújtása 13. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 2. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) 1 Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+2) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: Teljesítés

13 2.2. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez

14 3.1. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 1 Feladat megnevezése Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Mód.ei. Telj Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+11)

15 3.1. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 1 Feladat megnevezése Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Mód.ei. Telj Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék 3.2. Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

16 3.2. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! Bevételek Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. VI. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

17 3.3. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése GAMESZ 3 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! Bevételek Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

18 3.4. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 4 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! Bevételek Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

19 3.5. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 6 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! Bevételek Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) V. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 5 5 5

20 Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 4.1. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 213. évi módosított előirányzat Teljesítés Szociális Szolgáltató Központ TIOP / Rakaca-tó projekt Óvoda építés ÉMOP B-1/ Zöld munkahelyek GAMESZ beruházás Közműv.Központ beruházás ÖSSZESEN: Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 213. évi módosított előirányzat Teljesítés Árvízkárokért ÉMOP-3.1.2/E Ifjúsági Központ TIOP Rugalmasság Mozogj az egészségedért ÖSSZESEN:

21 EU-s projekt neve, azonosítója: 4.2. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Szociális Szolgáltató Központ TIOP / Ezer forintban! Források 213. évi telj után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Árvízkárokért ÉMOP-3.1.2/E Ezer forintban! Források 213. évi telj után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

22 EU-s projekt neve, azonosítója: 4.3. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Mélyszegénység TÁMOP / Ezer forintban! Források 213. évi telj után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Óvoda építés ÉMOP B-1/211-1 Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

23 EU-s projekt neve, azonosítója: 4.4. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Ifjúsági szolgáltató, képzőközpont és sportmúzeum kialakítása TIOP Ezer forintban! Források 213. évi telj után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás 1 1 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Zöld munkahelyek TÁMOP Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

24 EU-s projekt neve, azonosítója: 4.5. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Rugalmasság TÁMOP Ezer forintban! Források 213. évi telj után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Egészségprogram TÁMOP Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás 1 1 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

25 EU-s projekt neve, azonosítója: 4.6. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Mozogj az egészségedért TÁMOP Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 213. évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen:

26 5. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez A 213. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként Jogcím adatok forintban 213. évi támogatás Módosított ei Teljesítés Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (min. 1 Ft/fő) Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkátá közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (óvoda) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (iskola) Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás Társulási kiegészítés (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás) Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgáltatás Időskorúak nappali intézményi ellátása Kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása (átmeneti gondozóház) Intézmény-üzemeltetési támogatás (átmeneti gondozóház) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Összesen:

27 6. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a 213. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás összge Módosított ei. Teljesítés 1. Sportegyesület támogatás Vízgazd. Társulás 3. Cserehát Borsod-Torna-Gömör Egyesület Bódva Szuhavölgye öne TÖOSZ Sajó-Bódva Völgye Hulladékgazd. Társ Jegyzők Szakmai Szöv Bursa 12 Összesen:

28 7. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Bevételi jogcímek Ezer forintban! 213. évi módosított előirányzat Helyi adók Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3. Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/211. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. Szendrő Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (6=3+4+5) Pénzügyi lízing ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG Szendrő Város Önkormányzat 213. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban! Sorszám Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása Iskola fűtésrendszer leválasztás ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE 1

29 Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint 8. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Sorszám Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve 213. előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként után Összesen =( ) 1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) Beruházási kiadások beruházásonként 8. Szociális Szolgáltató Központ TIOP / Rakaca-tó projekt Zöld munkahelyek Óvoda építés ÉMOP B-1/ Felújítási kiadások felújításonként 13. Árvízkárokért ÉMOP-3.1.2/E Rugalmasság Mozogj az egészségedért Ifjúsági központ TIOP Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

30 8. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Összesen ( )

31 9. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése Összesen:

32 Sorszám melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések Átvett pénzeszközök Áh. belülrül Átvett pénzeszközök Áh. kívülről Felhalmozási bevételek Kölcsön visszatérülése 1. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Személyi juttatások Bevételek Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok Kölcsön nyújtása 23. Finanszírozási kiadások Módosított előirányzat-felhasználási terv 213. évre 24. Kiadások összesen: Egyenleg

33 11. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 213. évi összevont egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése adatok eft-ban Megnevezés eredeti ei. mód. ei. telj Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működ-i célú tám.értékű kiadások Államházt-on kívülre végleges műk.-i pe.átadások Ellátások juttatásai Felújítás Beruházási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalm-i célú tám.értékű kiadások Államházt-on kívülre végl. felhalm-i pe.átadás 12 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 14 Ktgv-i pénzforgalmi kiadások összesen (1+.+12) Hosszú lejáratú hitelek 16 Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok kiadásai 19 Egyéb finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (14+17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási célú kiadások 24 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei (közhatalmi bevételek) Működ-i célú tám.értékű bevételek Államházt-on kívülről végleges működ-i pe.átvétel 95 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev. 32 Felhalm-i célú tám.értékű bevételek Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pe.átvétel Támogatások, kiegészítések ből Önkormányzatok költségvetési támogatása adatok eft-ban Sorszám Sorszám Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Telj Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 37 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 38 Ktgv-i pénzforgalmi bevételek össz.( )