Eszközalapok havi hírlevele D jelű Érvényesség: 2016.10.29. Az D jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk 017, 047, 077 és 93A jelű, 027 és 727 jelű Euro Alap, 037 jelű Kronosz, 087 jelű Kairosz, 737 és 747 jelű Euro Perspektíva befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról. A hírlevelünkben megtalálja a kapcsolódó eszközalapok nettó árfolyamait, nettó visszatekintő hozamait, nettó eszközértékeit, annak havi változásait és a befektetési eszközök részletes bemutatását. Összefoglaló információ az eszközalapokról Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy mely életbiztosításainkhoz milyen eszközalapok érhetőek el. 017 027 077 727 037 047 087 737 747 93A Eszközalap neve jelű jelű jelű jelű jelű jelű jelű jelű jelű jelű Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D x x x x Ázsia kötvény eszközalap x x x x x x EP Európai kötvény eszközalap x x x x x x Euró likviditás eszközalap - D x x x x EP Európai magas oszt. részv. eszközalap x x x x x x EP Fenntartható növ. részv. eszközalap x x x x x x EP Japán részvény eszközalap x x x x x x EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. x x x EP USA részvény eszközalap x x x x x x Európai államkötvény eszközalap x x x x x x x Európai ingatlancégek részv. eszközalap x x x x x x x Európai magas oszt. részv. eszközalap x x x x Európai részvény eszközalap x x x x x x x Európai vállalati kötvény eszközalap x x x x x x Fejlődő ázsiai részvény eszközalap x x x x x x x Fejlődő európai régió részvény eszk. x x x x x x x Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja x x x x x x x Fenntartható növekedés részvény eszk. x x x x x x x Globális egészségügyi részvény eszk. x x x x x x x Globális élelmiszeripari részv.eszk. x x x x x x x Globális növekedési részvény eszközalap x x x x x x x Globális vállalati kötvény eszközalap x x x x x x x Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap x x x x Latin-amerikai részvény eszközalap x x x x x x x Luxusmárkák részvény eszközalap x x x x x x x Magas kötvényarányú vegyes eszközalap - D x x x x Magas védelmű vegyes eszközalap x x x x x x x Nyersanyagpiaci részvény eszközalap x x x x x x x USA részvény eszközalap x x x x Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 1/91
Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő nettó teljesítményét. A hozamok egy évnél rövidebb időszak esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek. Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Árfolyam Indulás (Ft ) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Indulástól időpontja Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap -D 1,02491-1,30% 1,21% 2,52% 1 2016.01.13 Ázsia kötvény eszközalap 2,38206 1,66% 7,72% 7,68% 11,14% 12,89% 7,84% 1 10,73% 2008.04.25 Euró likviditás eszközalap -D 0,99156-0,43% -0,58% -0,83% 1 2016.01.13 EP Európai kötvény eszközalap 1,14028-2,12% 1,12% 1,88% 1,86% 3,64% 3,42% 4,19% 1,42% 2007.06.29 EP Európai magas oszt. részv. eszközalap 0,93465 3,23% -0,53% -8,79% -0,25% 0,53% 5,49% 7,04% -0,72% 2007.06.29 EP Fenntartható növ. részv. eszközalap 1,37090-0,45% 5,81% -0,85% 7,07% 9,41% 10,68% 11,55% 3,43% 2007.06.29 EP Japán részvény eszközalap 1,00286 5,46% 10,61% 0,08% 12,10% 9,90% 13,34% 11,88% 0,03% 2007.06.29 EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. 2,08705-0,20% 3,32% -5,99% 3,12% 5,81% 8,14% 9,95% 9,69% 2008.11.15 EP USA részvény eszközalap 1,62034 0,08% 6,63% 1,58% 9,39% 13,80% 14,75% 16,03% 5,30% 2007.06.29 Európai államkötvény eszközalap 1,40063-2,01% 1,43% 2,53% 2,53% 4,18% 3,88% 4,60% 3,31% 2006.06.30 Európai ingatlancégek részv. eszközalap 2,02281-9,06% -3,02% -6,39% 9,40% 10,20% 9,53% 10,88% 5,78% 2004.04.20 Európai magas oszt. részv. eszközalap 1,28504 3,38% -0,41% -8,73% 0,12% 0,55% 5,24% 6,68% 2,15% 2005.01.11 Európai részvény eszközalap 1,40818 3,95% 4,24% -2,81% 6,51% 4,30% 8,94% 9,17% 2,77% 2004.04.20 Európai vállalati kötvény eszközalap 1,27226-0,60% 2,28% 4,22% 2,22% 3,38% 3,56% 4,92% 2,06% 2005.01.11 Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 1,40450 2,70% 12,22% 5,63% 5,55% 7,88% 4,88% 5,09% 3,34% 2006.06.30 Fejlődő európai régió részvény eszk. 1,54934 7,12% 4,62% 8,36% -2,39% -5,45% -2,82% 0,17% 3,55% 2004.04.20 Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja 2,02008 1,17% 6,34% 11,33% 4,23% 4,96% 3,17% 5,74% 6,14% 2005.01.11 Fenntartható növekedés részvény eszk. 1,29390-0,37% 5,87% -0,68% 7,38% 9,42% 10,39% 11,16% 8,72% 2011.04.09 Globális egészségügyi részvény eszk. 1,88647-9,25% -2,66% -5,93% 1,12% 8,11% 12,95% 14,80% 12,38% 2011.04.09 Globális élelmiszeripari részv.eszk. 2,62022-3,01% 2,22% 6,22% 9,33% 9,16% 11,04% 11,42% 10,26% 2011.04.09 Globális növekedési részvény eszközalap 1,45243-2,58% 5,19% -4,52% 4,04% 6,05% 7,44% 8,42% 4,48% 2008.04.25 Globális vállalati kötvény eszközalap 1,67744 2,75% 7,31% 8,37% 1,73% 2,21% 3,53% 5,43% 4,21% 2004.04.20 Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap - D 1,05577-0,18% 3,55% 5,60% 1 2016.01.13 Latin-amerikai részvény eszközalap 1,20676 11,35% 18,11% 29,74% -1,24% -0,74% -4,06% -3,57% 1,83% 2006.06.30 Luxusmárkák részvény eszközalap 1,56930 4,31% 5,43% -5,54% 1,22% -0,62% 4,20% 5,98% 4,45% 2006.06.30 Magas kötvényarányú vegyes eszközalap -D 1,03790-0,66% 2,42% 3,81% 1 2016.01.13 Magas védelmű vegyes eszközalap 1,03004 0,23% -0,34% -2,89% 0,05% -0,58% 0,31% 2013.03.19 Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 0,78124 3,67% 10,86% 8,76% 5,55% 3,99% 2,63% 1,93% -2,86% 2008.04.25 USA részvény eszközalap 1,57654 0,11% 7,36% 2,19% 10,07% 13,89% 14,57% 15,82% 4,50% 2006.06.30 Euró forinttal szembeni árfolyam változásai Az alábbi táblázatban az adott időszak utolsó értéknapján érvényes MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található. Amennyiben devizás (EUR) szerződéssel rendelkezik, a forintban kifejezett értékeket (árfolyam, hozam, eszközérték) az alábbi információk segítségével számolhatja ki. Euró forint árfolyam Árfolyam (Ft) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Devizaárfolyam változása 309,20-1,02% -0,82% -0,18% 0,33% 1,64% 2,19% 0,55% 1 nominális hozam Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 2/91
Eszközalapok nettó eszközértéke és változása előző hónaphoz képest Az itt talált információkból tájékozódhat, hogy mekkora az egyes eszközalapok kezelt vagyonának nagysága, és annak változása az előző hónap azonos időszakához képest. Az eszközalapok nettó eszközértékeit folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Nettó eszközérték (EUR) Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap -D 7 091 516 245 933 Ázsia kötvény eszközalap 26 638 691 260 939 Euró Likviditás eszközalap -D 6 721 643-357 617 EP Európai kötvény eszközalap 31 941 490-632 195 EP Európai magas oszt. részv. eszközalap 11 715 247 80 185 EP Fenntartható növ. részv. eszközalap 14 359 310 36 864 EP Japán részvény eszközalap 8 370 787 237 425 EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. 8 172 150 8 018 EP USA részvény eszközalap 12 090 947 201 896 Nettó eszközérték havi változása (EUR) Európai államkötvény eszközalap 45 934 834-1 471 561 Európai ingatlancégek részv. eszközalap 19 860 330-1 845 692 Európai magas oszt. részv. eszközalap 7 929 303-45 308 Európai részvény eszközalap 7 388 465-53 350 Európai vállalati kötvény eszközalap 13 391 294-27 174 Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 16 449 779-240 253 Fejlődő európai régió részvény eszk. 13 332 650 565 424 Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja 18 919 706-449 692 Fenntartható növekedés részvény eszk. 6 585 406-21 040 Globális egészségügyi részvény eszk. 24 565 298-1 963 096 Globális élelmiszeripari részv.eszk. 22 672 548-824 125 Globális növekedési részvény eszközalap 5 859 320-138 217 Globális vállalati kötvény eszközalap 19 227 344 157 657 Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1 342 421 52 783 Latin-amerikai részvény eszközalap 11 367 049 1 393 184 Luxusmárkák részvény eszközalap 10 773 448 401 472 Magas kötvényarányú vegyes eszközalap -D 1 879 351-27 063 Magas védelmű vegyes eszközalap 7 439 843 637 314 Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 7 746 944 10 441 USA részvény eszközalap 19 224 170-14 640 Részletes információ az eszközalapokról A havi tájékoztatóoldalakon az eszközalapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. Itt további, részletes információkat talál (pl.: befektetési politika, árfolyamgrafikon, időszaki hozamok, mögöttes alap egyedi azonosító kódja, díjak, legnagyobb 10 befektetés aránya, kockázati besorolás, ország-, deviza-, szektorallokációk, ) az eszközalapjainkról. Az eszközalapok mellett a kockázati besorolásnak megfelelő speciális jelöléseket használtunk (szürke, zöld, narancs, piros színek), melyek segítik a könnyebb áttekinthetőséget. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 3/91
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) First Class Multi Asset Mögöttes alap ISIN kódja: LU0809674202 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGIAEU LX Equity Referenciaindex: A mögöttes alapnak nincs hivatalos referenciaindexe Eszközalap indulásának dátuma: 2016.01.13 Befektetési politika A mögöttes alap célja, hogy kedvezőtlen piaci körülmények között is pozitív hozamot érjen el. Az alap sem tőke-, sem hozamgaranciát nem tartalmaz. A mögöttes alap a befektetések széles skáláját alkalmazhatja a tradicionális befektetésektől (részvények, kötvények, pénzpiaci instrumentumok, ingatlanpiaci befektetések, nyersanyag szektor befektetések és devizák) a nem tradicionális befektetésekig. A részvénybefektetések rövidtávon jelentős árfolyamingadozással járhatnak, azonban tapasztalatok szerint hosszú távon magasabb hozamot eredményezhetnek. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 1,050 1,040 1,030 1,020 1,010 1,000 0,990 0,980 0,970 0,960 0,950 2016. 01. 13 2016. 03. 13 2016. 05. 13 2016. 07. 13 2016. 09. 13-0,20% -0,40% -0,60% -0,80% -1,00% -1,20% -1,40% -0,77% -1,30% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 4/91
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 0.100% Deutschland I/L Bond 04/15/2023 0.250% Netherlands Government 07/15/2025 1.200% Republic Of Austria 10/20/2025 2.750% Australian Government 04/21/2024 6.250% Republic Of Austria 07/15/2027 1.750% Deutschland I/L Bond 04/15/2020 2.500% Canadian Government Bond 06/01/2024 2.000% Finnish Government 04/15/2024 2.250% Canadian Government 06/01/2025 2.000% Uk Tsy 2% 2025 09/07/2025 2,79% 2,71% 2,62% 2,54% 2,53% 2,43% 2,13% 1,95% 1,89% 1,85% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Németország Kanada Egyesült Királyság Ausztrália Hollandia Ausztria Japán Svédország Finnország 10,13% 8,18% 7,76% 7,60% 6,03% 5,86% 3,85% 3,47% 3,41% 29,17% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 5/91
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR 82,78% USD JPY 4,86% 8,29% HKD CHF KRW TWD BRL SEK SGD 1,38% 0,87% 0,50% 0,44% 0,41% 0,33% 0,32% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Pénzügyek Információtechnológia Nem alapvető fogyasztási cikk Egészségügy Ipar Alapvető fogyasztási termékek Energia Nyersanyag Telekommunikációs szolgáltatások Közművek Szektorösszetétel 7,19% 5,24% 3,46% 3,23% 19,04% 15,91% 13,66% 11,28% 10,84% 10,13% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A AA AAA B BB BBB C CC CCC Nem közzétett Készpénz 0,36 0,82 1,02 0,40 0,01 0,03 0,36 12,09 14,40 33,96 36,55 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 6/91
Ázsia kötvény eszközalap Ázsia kötvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Asian Debt Hard Currency Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555019479 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGADIC LX Equity Referenciaindex: JP Morgan Asia Credit Index Eszközalap indulásának dátuma: 2008.04.25 Befektetési politika A mögöttes alap célja, hogy olyan portfólió kialakításával érjen el tőkenövekményt, amely vagyonát főleg ázsiai kibocsátók (ideértve Kína, Hong-Kong, India, Indonézia, Malajzia, Pakisztán, a Fülöp-szigetek, Szingapúr, Tajvan, Thaiföld és Vietnám) amerikai dollárban denominált kötvényeiben tartja. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 3,000 2,500 2,000 15,00% 1 7,68% 14,00% 12,89% 11,37% 1 7,98% 1,500 1,000 5,00% 1,43% 1,42% 1,66% 2,32% 0,500 0,000 2008. 04. 25 2009. 12. 25 2011. 08. 25 2013. 04. 25 2014. 12. 25 2016. 08. 25-5,00% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 7/91
Ázsia kötvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 3.125% Sinopec Capital 2013 Ltd 04/24/2023 3.600% Alibaba Group Holding 11/28/2024 3.600% Dbs Group Holdings Ltd 12/29/2049 4.750% Woori Bank 04/30/2024 6.400% Nexen Energy Ulc 05/15/2037 7.450% Hutchison Wham Int 03/33 11/24/2033 4.550% Perusahaan Penerbit Sbsn 03/29/2026 2.625% Republic Of Indonesia 06/14/2023 3.500% United Overseas Bank Ltd 09/16/2026 2.500% Mtr Corp Ci Ltd 11/02/2026 1,30% 1,29% 1,16% 1,12% 1,04% 1,01% 1,00% 1,00% 1,66% 1,62% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Kína Hong Kong Indonézia India Dél-Korea Szingapúr Japán Malajzia Ausztrália Thaiföld 12,29% 12,02% 8,94% 6,26% 4,08% 3,91% 3,52% 2,41% 1,71% 41,16% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 8/91
Ázsia kötvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 USD 99,74% IDR MYR PHP EUR AUD SGD THB ZAR 0,16% 0,05% 0,05% 0,01% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A AA B BB BBB CCC Nem közzétett Készpénz 0,24 1,69 8,03 7,74 7,60 4,84 31,91 37,95 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 9/91
Euró likviditás eszközalap - D Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Euró likviditás eszközalap -D Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Short Duration Mögöttes alap ISIN kódja: LU0577864696 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INESDIC LX Equity Referenciaindex: JP Morgan EMU Government Investment Grade Index 1-3 years Eszközalap indulásának dátuma: 2016.01.13 Befektetési politika A mögöttes alap euróban meghatározott rövid futamidejű fix kamatozású eszközökbe, pl. államkötvényekbe (állam által garantált kötvényekbe), változó kamatozású kötvényekbe és vállalati kötvényekbe fektet be. A mögöttes alap elsősorban alacsony hitelkockázatú (AAA - BBB-minősítésű) állampapírokat és vállalati kötvényeket tartalmazhat. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 1,0020 1,0000 0,9980 0,9960 0,9940 0,9920 0,9900 0,9880 0,9860 2016. 01. 13 2016. 03. 13 2016. 05. 13 2016. 07. 13 2016. 09. 13-0,05% -0,10% -0,15% -0,20% -0,25% -0,30% -0,35% -0,40% -0,45% -0,26% -0,21% -0,43% -0,14% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 10/91
Euró likviditás eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 02/01/2018 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018 0.000% Spain Letras Del Tesoro 04/07/2017 4.250% France (Govt Of) 04/25/2019 3.500% Buoni Poliennali Del Tes 06/01/2018 5.500% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2017 4.000% Netherlands Government 07/15/2018 0.000% Sfil 05/02/2017 1.000% France (Republic Of) 05/25/2019 0.250% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2019 5,75% 5,69% 5,09% 4,16% 4,12% 3,20% 2,58% 8,74% 14,94% 17,37% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Olaszország Franciaország Spanyolország Németország Hollandia Amerikai Egyesült Államok Svájc Írország Svédország Finnország 6,62% 5,16% 3,28% 2,67% 1,26% 1,19% 1,10% 17,04% 20,23% 40,91% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 11/91
Euró likviditás eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EUR 10 Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A 6,13 AA 19,02 AAA 6,43 BBB 56,53 Nem közzétett 8,23 Készpénz 3,66 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 12/91
EP Európai kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú (Garantált termékhez tartozó) EP Európai kötvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú (Garantált termékhez tartozó) Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Fixed Income Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555023588 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGRPIC LX Equity Referenciaindex: Barclays Euro Aggregate Index Eszközalap indulásának dátuma: 2007.06.29 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése a megfelelő euró hozam elérése azzal, hogy vagyonát az eurózóna tagállamai által kibocsátott legbiztonságosabb államkötvényekbe fekteti. Bár ezen államkötvények hitelkockázata alacsony, ez nem jelenti azt, hogy az éves hozamteljesítmények között ne fordulhasson elő akár jelentős eltérés is. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 2007 jún. 2008 dec. 2010 jún. 2011 dec. 2013 jún. 2014 dec. 2016 jún. 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% -2,00% -4,00% 5,97% 5,25% 4,19% 3,68% 3,64% 1,88% -1,65% -1,25% -1,69% -2,12% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 13/91
EP Európai kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú (Garantált termékhez tartozó) Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018 2.500% Bundesrepub. Deutschland 08/15/2046 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021 1.000% French Treasury Note 07/25/2017 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020 5.625% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2028 2,46% 2,11% 1,87% 1,80% 1,79% 1,75% 1,57% 3,79% 5,10% 4,85% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Németország 25,33% Franciaország 19,30% Olaszország 15,17% Spanyolország 8,05% Hollandia 6,25% Belgium 5,71% Egyesült Királyság 4,03% Amerikai Egyesült Államok 3,44% Ausztria 2,95% Írország 2,29% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 14/91
EP Európai kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú (Garantált termékhez tartozó) A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EUR 99,80% Egyéb 0,20% DKK NOK Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A 8,91 AA 24,07 AAA 31,39 BBB 25,49 Nem közzétett 2,52 Készpénz 7,62 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 15/91
EP Európai magas oszt. részv. eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) EP Európai magas osztalék részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Mögöttes alap neve: NN (L) European High Dividend Mögöttes alap ISIN kódja: LU0205353187 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGEHIC LX Equity Referenciaindex: MSCI Europe Index Eszközalap indulásának dátuma: 2007.06.29 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb osztalékjövedelmet és tőkenövekményt érjen el azzal, hogy vagyonát Európa részvénypiacain található, illetve Európában bejegyzett és vonzó osztalékhozammal rendelkező vállalatok részvényeibe fekteti. Ennek megfelelően a mögöttes alap kockázata alacsonyabb, mint egy Magyarországon megszokott részvényalapé, de természetesen a kötvényalapokénál magasabb kockázattal rendelkezik. Azoknak a befektetőknek ajánljuk, akik hajlandóak felvállalni a részvényekkel kapcsolatos magasabb kockázatot a magasabb hozam reményében, de az átlagos részvényalap kockázatánál kisebb kockázatot céloznak meg. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 13,00% 8,00% 3,00% 1,32% 3,23% 2,38% 0,53% 4,40% 7,04% 9,73% 0,7-2,00% -0,27% 0,6 0,5-7,00% -6,25% 0,4 2007 jún. 2008 dec. 2010 jún. 2011 dec. 2013 jún. 2014 dec. 2016 jún. -12,00% -8,79% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 16/91
EP Európai magas oszt. részv. eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Novartis Ag-Reg Engie Sa Carrefour Sa Glaxosmithkline Plc Ing Groep Nv Deutsche Telekom Ag-Reg Muenchener Rueckver Ag-Reg Enel Spa Roche Holding Ag-Genusschein Axa Sa 3,06% 3,03% 3,02% 3,00% 2,84% 2,46% 4,14% 3,86% 3,84% 3,80% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Franciaország Egyesült Királyság Svájc Németország Hollandia Spanyolország Svédország Olaszország Ausztria Dánia 7,38% 5,72% 4,08% 3,95% 2,17% 2,15% 13,99% 16,11% 20,62% 21,78% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 17/91
EP Európai magas oszt. részv. eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 EUR 48,63% GBP 27,47% CHF 15,27% SEK DKK NOK PLN USD 4,61% 2,67% 1,35% 0,01% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Egészségügy 12,91% Ipar 11,90% Telekommunikációs szolgáltatások 10,04% Nyersanyag 8,65% Nem alapvető fogyasztási cikk 8,29% Közművek 7,35% Alapvető fogyasztási termékek 7,32% Energia 4,98% 28,58% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 94,65 Készpénz 5,35 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 18/91
EP Fenntartható növ. részv. eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) EP Fenntartható növekedési részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Mögöttes alap neve: NN (L) Global Sustainable Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0191250769 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGSGIC LX Equity Referenciaindex: MSCI World Index Eszközalap indulásának dátuma: 2007.06.29 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt érjen el azzal, hogy vagyonát elsősorban olyan vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak globálisan diverzifikált portfóliójába fekteti, amelyek a fenntartható fejlődés elve szerint működnek, továbbá a társadalmi alapelvek (emberi jogok védelme, diszkrimináció tilalma, gyermekmunka elítélése) és a környezetvédelem figyelembevételével érnek el kiegyensúlyozott pénzügyi teljesítményt. A válogatás alapja az adott osztályon belüli legjobb elve, így azon vállalatok értékpapírjai kerülnek a portfólióba, amelyek a fenti elveknek a legjobban megfelelnek. A mögöttes alap a likviditási szempontok miatt eszközeinek kis hányadát folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fektetheti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 1,6 1,4 1,2 18,00% 13,00% 8,00% 14,35% 11,67% 11,55% 9,41% 1,0 0,8 0,6 0,4 2007 jún. 2008 dec. 2010 jún. 2011 dec. 2013 jún. 2014 dec. 2016 jún. 3,00% -2,00% -7,00% -12,00% 0,84% 2,27% 2,23% 0,56% -0,45% -0,85% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 19/91
EP Fenntartható növ. részv. eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Microsoft Corp Alphabet Inc-Cl A Visa Inc-Class A Shares Cvs Health Corp Linde Ag Discover Financial Services Teva Pharmaceutical-Sp Adr Hanesbrands Inc Allergan Plc Koninklijke Philips Nv 3,10% 2,93% 2,73% 2,59% 2,40% 2,39% 2,36% 2,35% 3,78% 4,21% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Hollandia Németország Egyesült Királyság Japán Svájc Izrael Luxemburg Hong Kong Ausztrália 8,13% 8,11% 7,16% 6,16% 2,93% 2,42% 1,90% 1,70% 1,39% 55,53% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 20/91
EP Fenntartható növ. részv. eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 USD EUR GBP JPY CHF HKD AUD DKK NOK SGD 7,04% 6,10% 2,81% 1,69% 1,37% 1,14% 0,63% 21,02% 58,19% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Információtechnológia Egészségügy Pénzügyek Nem alapvető fogyasztási cikk Nyersanyag Ipar Alapvető fogyasztási termékek Közművek Telekommunikációs szolgáltatások Energia 4,18% 3,98% 3,79% 9,00% 8,70% 6,60% 19,00% 16,26% 14,35% 14,14% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A 0,11 AA 0,08 Nem közzétett 99,02 Készpénz 0,79 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 21/91
EP Japán részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) EP Japán részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Mögöttes alap neve: NN (L) Japan Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0191250686 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGIJIC LX Equity Referenciaindex: MSCI Japan Index Eszközalap indulásának dátuma: 2007.06.29 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát elsősorban a Japánban alapított, működő, illetve a japán tőzsdén jegyzett legmegbízhatóbb, legjelentősebb tőkeerejű vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fekteti. A mögöttes alap diverzifikációja következtében e részvények az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szinten biztosítanak vonzó hozamot a teljes portfóliónak. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap a likviditási szempontok miatt eszközeinek kis hányadát folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fekteti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 17,00% 12,00% 7,00% 2,00% -3,00% 13,64% 11,60% 11,88% 9,90% 5,46% 5,79% 3,98% 3,07% 3,56% 0,08% 0,4 2007 jún. 2009 jún. 2011 jún. 2013 jún. 2015 jún. -8,00% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 22/91
EP Japán részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Toyota Motor Corp Nippon Telegraph & Telephone Tokio Marine Holdings Inc Tdk Corp Sumitomo Mitsui Financial Gr Mitsubishi Ufj Financial Gro Ntt Docomo Inc Honda Motor Co Ltd Shin-Etsu Chemical Co Ltd Sony Corp 2,03% 1,64% 1,53% 1,52% 1,52% 1,52% 1,49% 1,45% 3,32% 3,58% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Japán 10 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 23/91
EP Japán részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 2 4 6 8 10 12 JPY 99,99% CZK EUR PLN USD Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Ipar Nem alapvető fogyasztási cikk Pénzügyek Információtechnológia Nyersanyag Telekommunikációs szolgáltatások Egészségügy Alapvető fogyasztási termékek Közművek Energia 0,94% 0,68% 6,14% 4,41% 4,34% 8,72% 13,93% 13,84% 25,11% 21,89% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 98,05 Készpénz 1,95 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 24/91
EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) EP Öt kontinens befektetés részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Mögöttes alap neve: NN (L) Global Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0191251064 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGLWIC LX Equity Referenciaindex: MSCI World Eszközalap indulásának dátuma: 2008.11.15 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt érjen el azzal, hogy vagyonát a világ bármely országának részvénypiacán forgalmazott, illetve a világ bármely országában bejegyzett vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak globálisan diverzifikált portfóliójába fekteti. A mögöttes alap a világ 5 földrészének mindegyikén, így az afrikai kontinensen és Ausztráliában is eszközölhet befektetéseket. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2008 nov. 2010 máj. 2011 nov. 2013 máj. 2014 nov. 2016 máj. 15,00% 1 5,00% -5,00% -1 14,35% 11,67% 9,95% 5,81% 0,84% 2,23% 2,27% 0,61% -0,20% -5,99% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 25/91
EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Apple Inc Alphabet Inc-Cl A Intel Corp Pfizer Inc Merck & Co. Inc. Toronto-Dominion Bank Siemens Ag-Reg Amgen Inc Discover Financial Services Philip Morris International 2,83% 2,61% 2,54% 2,49% 2,40% 2,34% 2,17% 2,13% 2,12% 3,92% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Japán Egyesült Királyság Franciaország Kanada Németország Svájc Ausztrália Hong Kong Finnország 9,20% 8,69% 3,94% 3,90% 3,18% 2,86% 2,53% 2,18% 1,80% 57,36% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 26/91
EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 USD 58,50% EUR 11,44% JPY 9,01% GBP 8,64% CAD 3,89% CHF 2,84% AUD 2,52% HKD 2,12% DKK 0,55% SGD 0,49% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia Egészségügy Ipar Nem alapvető fogyasztási cikk Alapvető fogyasztási termékek Közművek Energia Telekommunikációs szolgáltatások Nyersanyag 5,96% 4,96% 4,84% 3,88% 8,59% 11,61% 11,15% 14,54% 17,49% 16,98% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 99,28 Készpénz 0,72 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 27/91
EP USA részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) EP USA részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Mögöttes alap neve NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0191250843 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGNAUC LX Equity Referenciaindex: S&P 500 Index Eszközalap indulásának dátuma: 2007.06.29 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az USA részvénypiacain forgalmazott, illetve az Amerikai Egyesült Államok területén bejegyzett legmegbízhatóbb, legjelentősebb tőkeerejű vállalatok részvényeibe fekteti. A mögöttes alap diverzifikációja következtében e részvények az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szinten biztosítanak vonzó hozamot a teljes portfóliónak. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap a likviditási szempontok miatt eszközeinek kis hányadát folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fekteti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 2,00 2 18,04% 1,75 1,50 15,00% 13,80% 16,15% 16,03% 1,25 1 1,00 0,75 5,00% 1,43% 0,39% 1,09% 0,08% 1,58% 4,04% 0,50 2007 jún. 2009 jún. 2011 jún. 2013 jún. 2015 jún. -5,00% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 28/91
EP USA részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Apple Inc Microsoft Corp Amazon.Com Inc Facebook Inc-A Jpmorgan Chase & Co At&T Inc Chevron Corp Pepsico Inc Cisco Systems Inc Merck & Co. Inc. 2,57% 2,43% 2,40% 2,18% 1,94% 1,91% 1,62% 1,62% 1,59% 3,97% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok 97,94% Hollandia 1,09% Kanada 0,53% Izrael 0,44% Egyesült Királyság Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 29/91
EP USA részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 USD 99,97% EUR 0,03% CZK Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Információtechnológia Egészségügy Nem alapvető fogyasztási cikk Alapvető fogyasztási termékek Pénzügyek Ipar Energia Közművek Nyersanyag Telekommunikációs szolgáltatások 4,43% 4,16% 2,88% 8,96% 7,27% 13,81% 13,02% 11,72% 11,68% 22,08% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 97,98 Készpénz 2,02 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 30/91
Európai államkötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Európai államkötvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Fixed Income Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555023588 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGRPIC LX Equity Referenciaindex: Barclays Euro Aggregate Index Eszközalap indulásának dátuma: 2006.06.30 Befektetési politika A mögöttes alap luxemburgi alap célkitűzése a megfelelő euró hozam elérése, azzal, hogy vagyonát az eurózóna tagállamai által kibocsátott legbiztonságosabb államkötvényekbe fekteti. Bár ezen államkötvények hitelkockázata alacsony, ez nem jelenti azt, hogy az éves hozamteljesítmények között ne fordulhasson elő akár jelentős eltérés is. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2006 jún. 2008 jún. 2010 jún. 2012 jún. 2014 jún. 2016 jún. 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% -1,00% -2,00% -3,00% 5,97% 5,25% 4,60% 4,18% 3,68% 2,53% -1,25% -1,65% -2,01% -1,67% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 31/91
Európai államkötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018 2.500% Bundesrepub. Deutschland 08/15/2046 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021 1.000% French Treasury Note 07/25/2017 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020 5.625% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2028 2,46% 2,11% 1,87% 1,80% 1,79% 1,75% 1,57% 3,79% 5,10% 4,85% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Németország 25,33% Franciaország 19,30% Olaszország 15,17% Spanyolország 8,05% Hollandia 6,25% Belgium 5,71% Egyesült Királyság 4,03% Amerikai Egyesült Államok 3,44% Ausztria 2,95% Írország 2,29% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 32/91
Európai államkötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EUR 99,80% Egyéb 0,20% DKK NOK Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A 8,91 AA 24,07 AAA 31,39 BBB 25,49 Nem közzétett 2,52 Készpénz 7,62 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 33/91
Európai ingatlancégek részv. eszközalap Európai ingatlancégek részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) European Real Estate Mögöttes alap ISIN kódja: LU0191250173 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGLERI LX Equity Referenciaindex: 10/40 GPR 250 Europe 20% UK index Eszközalap indulásának dátuma: 2004.04.20 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az európai országok részvénypiacain található, illetve azok területén bejegyzett olyan vállalatok részvényeibe fekteti be, amelyek aktívak az ingatlanpiacon. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeinek minimum 90%-át Európa országaiban található, az ingatlanpiacon aktív vállalatok részvényeibe fekteti oly módon, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát a likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fektetheti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 2,5 2,0 13,00% 8,00% 11,19% 11,64% 10,20% 10,88% 1,5 3,00% 1,0 0,5 2004 ápr. 2006 ápr. 2008 ápr. 2010 ápr. 2012 ápr. 2014 ápr. 2016 ápr. -2,00% -7,00% -12,00% -6,39% -6,50% -9,06% -8,10% -7,07% -9,44% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 34/91