Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 14/214.(IX.26.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 214. évi költségvetéséről szóló 4/214.(II.28) számú rendelet módosításáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség 214. évi költségvetéséről szóló 4/214. (II.28.) számú rendelet módosításáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 1. A Rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 214. évi költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 214. évi módosított költségvetés kiadási főösszegét 1.217.5-eFt-ban, azaz egymilliárd-kettőszáz-tizenhétmillió-ötszázezer forintban, módosított bevételi főösszegét 1.217.5-eFt-ban, azaz egymilliárd-kettőszáztizenhétmillió-ötszázezer forintban, állapítja meg. (2) Költségvetési bevételek bontása A B Megnevezés Érték (eft) 1. Működési bevételek: (1.1. melléket D. oszlop 3. sor) 52 566 2. - Intézményi működési bevételek (1.1. melléket D. oszlop 12. sor) 15 445 3. - önkormányzatok sajátos működési bevétel (1.1. melléket D. oszlop 5. 36 971 sor) 4. - Közhatalmi bevételek (1.1. melléket D. oszlop 2. sor) 15 2. Támogatások: (1.1. melléket D. oszlop 21., sor) 264 716 1. - Önkormányzat költségvetési támogatása (1.1. melléket D. oszlop 22., 152 891 23.,24.,25.,26.,27. sor) 2. - Önkormányzat által felhasználható központosított támogatások (1.1. 111 471 melléket D. oszlop 28.,29.,3. sor) 3. Támogatás értékű bevételek: (1.1. melléket D. oszlop 32., sor) 577 317 1. - Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétele (1. melléket D. 368 49 oszlop 33. sor 2. - Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétele (1. melléket D. 247 346 oszlop 39. sor 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1.1. melléket D. oszlop 45., 87 923 sor) 5. Átvett pénzeszközök: (1.1. melléket D. oszlop 49., sor) 57 235 1. - Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozási célra(1. melléket D. oszlop 57 235 1 A rendeletet a képviselő-testület a 214. szeptember 25-i ülésén fogadta el.
51. sor) 6. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 5 (1.melléklet D. oszlop 51. sor) 6. Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet D.oszlop 53. sor) 1 78 341 7. Finanszírozási műveletek bevételei (1.melléklet D oszlpo 56.. sor) 139 159 7.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1.melléklet D. oszlop 57. sor 48 839 7.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1.melléklet D. oszlop 64. 9 32 sor 8. Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket C. oszlop 72. sor) 1 217 5 2. A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Költségvetési kiadások bontása 3. A B Sorszám Megnevezés Érték (eft) 1. Működési költségvetés kiadása (1-7. sor) 1.1. melléklet D. oszlop 726 277 75. sor) 1.1 - Személyi juttatás (1.1. melléklet D. oszlop 76.sor) 393 74 1.2 - Szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet D. oszlop 77. sor) 66 296 1.3 - Dologi kiadás (1.1. melléklet D. oszlop 78. sor) 178 55 1.4 - Egyéb működési kiadások (1.1. melléklet D. oszlop 8. sor) 88 222 - ebből 1.4.1 működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívül (1.1. melléklet D. oszlop 1 2 84. sor) 1.4.2 működési célú támogatás értékű kiadás (1.1. melléklet D. oszlop 85,86 19 485 sor 1.4.3 önkormányzat által folyósított ellátások lakosságnak (1.1. melléklet D. oszlop 81. sor) 4 1 1.4.4 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások (1.1. melléklet D. oszlop 82. sor) 63 437 2. Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet D. oszlop.89. sor) 482 45 2.1 - Felújítás (1.1. melléklet D. oszlop 91. sor) 51 142 2.2 - Beruházás (1.1. melléklet D. oszlop 92. sor) 9 4 2.5 - EU beruházások (1.1. melléklet D. oszlop 94. sor) 421 98 3. Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet D. oszlop.15. sor) 1 28 727 4. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet D. oszlop.16. sor) 8 773 4.1 - Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet D. oszlop 17. sor) 4.2 - Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet D. oszlop 8 773 116. sor) 5. Kiadások főösszege (1.1melléklet D. oszlop 126. sor) 1 217 5
3. A Rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg: Megnevezés Fő Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 27 sor) 32 Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 11 sor) 11 Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 4,15,18, sor) 21 Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 2 9 melléklet E. oszlop 11. sor) Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 27 sor) 3,5 Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 4.15 sor) 3,5 Egyéb jogviszony polgármester (9 melléklet E. 1 oszlop 2 sor) Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 3 6 sor) Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. 266,91 oszlop 21 sor) (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg. 4. A Rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza: 1.1. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 214.évi költségvetésének összevont mérlege 1.2. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 214.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege 1.3. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 214.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege 1.4. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 214.évi költségvetés állami feladatok mérlege 2.1. melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2.2. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 3. melléklet Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
4. melléklet Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 5. melléklet Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 5.1.. melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 6. melléklet 214. évi céljelleggel nyújtott támogatások 7. melléklet Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 7.a. melléklet Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok támogatása 8. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai 9. melléklet 214. évi foglalkoztatott létszám intézményenként 1. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv 11. melléklet Önkormányzat 214. évi költségvetése összesítő 11.1. melléklet Önkormányzat szakfeladaton ellátott feladatai 214.évi költségvetése 4. Ez a rendelet 214. szeptember 26. napján lép hatályba. Kalcsó Istvánné polgármester dr. Medgyaszai László jegyző
1 2 1.2. melléklet a 14/214 (IX.26.) önkormányzati rendelethez Kétegyháza Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE A B C D B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 71 72 73 Sorszám Bevételi jogcím 214. évi előirányzat 214. évi módosított előirányzat 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 51 942 52 476 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 36 971 36 971 2.1. Helyi adók 36 971 36 971 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 14 821 15 355 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3 749 4 169 3.4. Intézményi ellátási díjak 7 268 7 268 3.5. Továbbszámlázott szolg. 56 56 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3 244 3 358 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek 15 15 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 245 189 264 362 5.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 48 53 48 53 5.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 3 686 3 686 5.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 1 435 1 435 5.4. Települési önkormányzatok egye köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak feladatinak támogatása 17 177 17 177 5.5. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása 42 238 41 684 5.6. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 46 4 46 5.7. Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása 1 851 1 851 5.8 Szociális feladatok támogatása 53 392 53 392 5.9. A helyi önkormányzat által felhasználható központosított előirányzatok 3 546 5.1. A helyi önkormányzat által felhasználható központosított előirányzatok 36 51 52 682 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 286 37 672 99 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 53 386 368 49 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6 596 6 596 6.1.2. Működésre átvett Elk. Alap munkaügy 45 612 36 635 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 1 178 1 178 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 232 921 34 581 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz elkülönített alaptól 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 31 167 57 235 6.2.4. EU támogatás 21 754 221 56 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 26 29 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 78 78 87 923 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 1 142 1 142 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Általános forgalmi adó bevétel Beruh kiad kapcsolódó 76 936 86 781 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 5 5 1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 662 16 1 78 251 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1+1.2.) 139 159 139 159 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 48 839 48 839 12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2. Hitelek felvétele 12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6. Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 48 839 48 839 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 9 32 9 32 12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 9 32 9 32 74 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+11+12) 81 175 1 217 41
75 76 77 78 79 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11 111 112 113 114 115 116 117 118 119 12 121 122 123 124 125 126 127 128 129 13 131 132 133 134 135 136 137 138 1.2. melléklet a 14/214 (IX.26.) önkormányzati rendelethez Kétegyháza Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE A B C D Sor-szám Kiadási jogcímek 214. évi előirányzat 214. évi előirányzat 1 2 3 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 3 99 63 874 1.1. Személyi juttatások 114 49 346 544 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 149 52 652 1.3. Dologi kiadások 88 447 143 456 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 76 94 88 222 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 4 1 4 1 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 63 437 63 437 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 2 1 2 1.1. - Működési célú támogatásértékű kiadás 8 167 8 444 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 41 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 398 61 482 45 2.1. Intézményi beruházási kiadások 396 919 2.2. Felújítások 1 142 51 142 2.3. Lakástámogatás 2.4. Beruházás térfigyelő kamera 9 4 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 421 98 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.1. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 699 51 1 113 324 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 8 773 8 773 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 8 773 8 773 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 8 773 8 773 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 77 824 1 122 97 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 1. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -37 35-35 73 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 13 386 13 386 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 139 159 139 159 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 8 773 8 773 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 8 773 8 773
Működ ési bev. Közha talmi Helyi adók Közp. közne v kült. M?űk átvett peszk Közp. Támog. Közp. Támog.hi ány 214. évi bevételi előirányzat változások 4. TB munk.ü. EU tám Áteng. Közp. Adók gépj.ter mf. Önkorm. Által tám. Köznevel és Kulturá lis fel támáll. Szociáli s és gyerm fel.áll. Szociális feladato k tám. Tám. Kölcsönök visszat. Felh. átv, munkaüg y,.víziköz m Tám értk.felha l.eu alap Felh bevétel ÁFA.vagy Műk.H Felhalm n ért... hitel Pénzf.n. bev. Módosított előirányzat 15 445 15 31 916 1 851 9 52 128 329 971 5 55 89 624 17 177 4 46 42 238 53 392 5 54 891 218 644 82 78 139 159 Szoc. Ágazati pótlék 34 KömpenzációIV.-VIII. 1 162 Szoc.étk. Feladatcsökk. 554-554 Országgyűlési választás 725 Eu parlament válaszás 725 Térfigyelő kiépítése 9 4 Szennyvíz III.űtem pótm 2 344 19 32 5 845 Közfoglalk.( asztalos) 5 36 Közfoglalk.( téli é segy.) 22 196 Közfoglalk.( bel közutak) 1 882 Összesen: 1 45 1 196 554 38 438-554 2 344 28 72 5 845 Átvitel 15 445 15 31 916 1 851 1 45 2 96 52 682 368 49 5 55 89 624 17 177 4 46 41 684 53 392 5 57 235 247 346 87 923 139 159
214. évi bevételi előirányzat változások 4.
214. évi bevételi előirányzat változások 4. Össz.b. 1 139 525 34 1 162 725 725 9 4 27 491 5 36 22 196 1 882 77 975 1 217 5
214. évi kiadási előirányzat változások 4. Bevétel Személyi juttatás Munk járulék. Dologi kiad. Lak jut.tám. Szoc. ellátások. Műk.p.á. Röv. Lej hitel törl Beruházás Felújítás Felh.p.áta dás Elszámoláso k Eredeti előirányzat 1 139 525 37 889 62 938 16 144 67 537 2 685 8 773 394 417 51 142 3 Kompenzáció Önkormányzat 525 413 112 Kompenzáció Polgármesteri Hivatal 239 188 51 Kompenzáció Művelődési Ház 242 191 51 Kompenzáció Óvoda 156 123 33 Szociális ágazati pótlék Önkormányzat 34 27 7 Országgyűlési választás 161 725 49 142 93 Eu parlament válaszás 161 725 5 143 82 Térfigyelő kiépítése 9 4 9 4 Szennyvíz III.ütem pómunkákt 27 491 27 491 Közfoglalk.( asztalos) 5 36 5 36 Közfoglalk.( téli és egyéb értéktermtő ) 1 882 7 314 987 2 581 Közfoglalk.( bel közutak karbantartása) 22 196 13 569 1 832 6 795 Összesen 77 975 22 815 3 358 14 911 36 891 MINDÖSSZ -.ÁTVITEL 1 217 5 393 74 66 296 175 55 67 537 2 685 8 773 431 38 51 142 3
214. évi kiadási előirányzat változások 4. Össz. kiadás 1 139 525 525 239 242 156 34 725 725 9 4 27 491 5 36 1 882 22 196 77 975 1 217 5