Öttevény Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai ÖSSZESEN nettósítva év

Öttevény Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai ÖSSZESEN nettósítva 1. melléklet Feladat megnevezése Követelés 1 2 3 4 5 6 BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 146 171 161 113 161 113 161 113 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 75 567 93 189 92 987 92 987 B3 Közhatalmi bevételek 48 900 59 461 59 292 59 292 B4 Működési bevételek 29 405 34 724 30 463 26 982 B5 Felhalmozási bevételek 10 000 10 000 1 575 787 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 24 24 24 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 440 440 440 1. Költségvetési bevételek 310 043 358 951 345 894 341 625 B8 Finanszírozási bevételek 23 000 21 000 5 273 5 273 B813 Maradvány igénybevétele 23 000 21 000 0 0 B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 5 273 5 273 B816 Központi, irányító szervi támogatás ----- ----- ----- ----- Állami támogatás ----- ----- ----- ----- Önkormányzati finanszírozás ----- ----- ----- ----- 2. Finanszírozási bevételek 23 000 21 000 5 273 5 273 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) 333 043 379 951 351 167 346 898

Öttevény Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai ÖSSZESEN nettósítva 1. melléklet Feladat megnevezése Kötelezettségvállalás 1 2 3 4 5 6 KIADÁSOK K1 Személyi juttatások 94 022 100 255 100 123 100 123 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 25 638 25 907 25 824 25 824 K3 Dologi kiadások 85 025 94 202 75 298 74 042 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 716 11 702 9 624 9 580 K5 Egyéb működési célú kiadások (p.eszk. átadás, támogatás) 16 649 9 040 9 040 8 919 1. Működési költségvetés kiadásai 230 050 241 106 219 909 218 488 K6 Beruházások 87 014 87 849 88 237 88 237 K7 Felújítások 12 708 14 925 14 890 14 890 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 271 36 071 36 071 35 571 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 102 993 138 845 139 198 138 698 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: (1+2) 333 043 379 951 359 107 357 186 K9 Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás) ----- ----- ----- ----- Hivatal ----- ----- ----- ----- Állami támogatás ----- ----- ----- ----- Önkormányzati finanszírozás ----- ----- ----- ----- Óvoda ----- ----- ----- ----- Állami támogatás ----- ----- ----- ----- Önkormányzati finanszírozás ----- ----- ----- ----- 3. Finanszírozási kiadások ----- ----- ----- ----- KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 333 043 379 951 359 107 357 186 Éves engedélyezett létszám (fő) 31 32 32 32 Üres álláshely (fő) 0 0 0 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 3 8 8 8

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2014. 2.1. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek Megnevezés 1 2 3. 4. 5. 1. Működési bevételek 29 405 34 724 26 982 Személyi juttatások 94 022 100 255 100 123 2. Közhatalmi bevételek 48 900 59 461 59 292 Munkaadókat terhelő járulék 25 638 25 907 25 824 3. Állami támogatások 146 171 161 113 161 113 Dologi kiadások 85 025 94 202 74 042 4. Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszköz átadások 6 500 9 040 8 919 5. EU támogatás Tartalékok 10 149 6. Működési célú pénzeszközátvétel 0 24 24 Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) 8 716 11 702 9 580 7. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. 9. 10. 11. Költségvetési bevételek összesen: 224 476 255 322 247 411 Költségvetési kiadások összesen: 230 050 241 106 218 488 12. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 23 000 21 000 0 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 13. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 0 14. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 0 15. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 17. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 0 18. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 0 19. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 0 20. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 5 273 Egyéb 0 21. 22. 23. Finanszírozási célú bevételek (16+ +24) 23 000 21 000 5 273 Finanszírozási célú kiadások (14+ +24) 0 0 0 25. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) 247 476 276 322 252 684 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 230 050 241 106 218 488 Kiadások

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2014. 2.2. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek Megnevezés 1 2 3 4 5 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 10 000 10 000 787 Intézményi beruházási kiadások 87 014 87 849 88 237 2. Tárgyi eszközök, immateriális javak hasznosítása Felújítások 12 708 14 925 14 890 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 0 0 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 0 5. Egyéb központi támogatás EU-s támogatással megv. progr. kiadásai 0 6. Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről 75 567 93 189 92 987 Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadás) 3 271 36 071 35 571 7. Támogatásértékű bevételek Tartalékok 8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 440 440 9. EU-s támogatásból származó forrás 10. 11. Költségvetési bevételek összesen: 85 567 103 629 94 214 Költségvetési kiadások összesen: 102 993 138 845 138 698 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 0 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 0 Hitelek törlesztése 0 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 0 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 17. Befektetési célú értékpapírok kibocsátása 0 Befektetési célú értékpapírok vásárlása 0 18. Betét visszavonásából származó bevétel 0 Betét elhelyezése 0 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 0 Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 0 20. 21. 22. Finanszírozási célú bev. (13+ +21) 0 0 0 Finanszírozási célú kiad. (12+...+21) 0 0 0 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 85 567 103 629 94 214 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 102 993 138 845 138 698 Kiadások

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2014. 3. melléklet Sorszám MEGNEVEZÉS Összesen (7=3+4+5+6) 2014. 2014. után 1 2 5 6 7 1. - - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - -

Közhatalmi bevételek részletezése 6. melléklet 1. 2. 3. 4. 5. B31 Bevételi jogcímek Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedemadó 0 64 64 B34 Magánszemélyek kommunális adója 4 200 4 262 4 262 B351 Iparűzési adó 37 000 46 302 46 302 B354 Gépjárműadó 6 800 7 933 7 933 B355 Idegenforgalmi adó 350 350 117 B355 Talajterhelési díj 220 220 380 B36 Egyéb közhatalmi bevételek 330 330 234 B3 Közhatalmi bevételek 48 900 59 461 59 292

Adósságot keletkeztető fejlesztési célok 2014. 5. melléklet Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása 1 2 3 1. 2. 3. 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -

Normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként 7. melléklet Jogcím 1. 2. 3. 4. 5. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 62 150 62 150 62 150 B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 54 032 55 916 55 916 B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 15 335 17 119 17 119 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 390 3 390 3 390 B115 Működési célú központosított ok 498 638 638 B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 7 277 7 277 B11 Önkormányzatok működési támogatásai 135 405 146 490 146 490 B16 Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervtől 10 766 12 646 12 646 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 146 171 159 136 159 136

Beruházások a beruházásonként 2014. 7. melléklet Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig utáni szükséglet 1 2 3 4 5=2-4 Polgármesteri Hivatal 175 175 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (szalagos számológép, vonalkód olvasó, irodai karfás szék, telefon) 175 2014 175 Óvoda 890 890 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (irodabútor) 55 2014 55 Új csoportszoba kialakításához eszközök 715 2014 715 Udvari fa játékok, komposztáló 120 2014 120 Önkormányzat 87 172 87 172 Napelem beruházás 69 713 2014 69 713 MOZI gázbekötés 113 2014 113 Emlékmű beruházás 2 088 2014 2 088 Naumann László Miklúsi út 738/79 18 2014 18 Kerti aprítóbép 293 2014 293 Fűkasza 200 2014 200 Csiszológép 60 2014 60 Beltéri ajtók hivatalba 342 2014 342 Traktor vásárlás 645 2014 645 Transporter kisbusz 13 224 2014 13 224 közmunka programhoz eszközök (csiszológép, hegesztő) 120 2014 120 Iratmegsemmisítő 164 2014 164 Adós irodába irodabútor 192 2014 192 ÖSSZESEN: 88 237 88 237

Felújítások a felújításonként 2014. 8. melléklet Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig utáni szükséglet 1 2 3 4 5=2-4 Templom utca felújítása 4 852 2014 4 852 Dózsa Gy. utca felújítása 6 290 2014 6 290 Óvoda fűtéskorszerűsítés 3 748 2014 3 748 ÖSSZESEN: 14 890 14 890 0

Céljelleggel nyújtott támogatások 8. melléklet Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja ei. ei. 1. Öttevényi Kézilabda Egyesület Működési célú támogatás 450 2. Őszidők Nyugdíjas Egyesület Működési célú támogatás 225 3. Öttevényi Polgárőr Egyesület Működési célú támogatás 90 4. KÉK Csillag Ifjúsági Klub Működési célú támogatás 225 5. KÉK Csillag Ifjúsági Klub Majorett csoport támogatása 175 6. Öttevényi Nyugdíjas és Polgári Egyesület Működési célú támogatás 225 7. Öttevényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Működési célú támogatás 225 8. Öttevényi Torna Club Működési célú támogatás 2 520 9. Fehérvári Károly Falunapi rendezvényre 291 10. Kovács Tamás Kutyakiállítás támogatás 30 11. Mosonszentmiklósi Fúvószenekar Fúvószenekar támogatása 100 12. Öttevény Községért Közalapítvány Képviselői tiszteletdíj 340 340 13. Öttevényi Polgárőr Egyesület Képviselői tiszteletdíj 60 60 14. Öttevényi Faluszépítő Egyesület Működési célú támogatás 90 15. Öttevényi Kavalkád Szabadidő Működési célú támogatás 175 Civil szervezetek összesen: 5 000 5 400 5 221 Egyebek 1. Győr Nagytérségi Hulladéklerakó Működési hozzájárulás 296 ft *2974 fő 880 870 808 2. Szigetköz-Felső-Duna Mente Tanács 45 3. BURSA Hungarica Alapítvány Diákok támogatása 120 120 4. Külkapcsolatok ápolása 500 0 0 5. Római Katolikus Plébánia Plébánia estékhez támogatás 150 6. Majorné Szabó Bernadett Öttevényi bábszakkör támogatása 40 7. Dualszky Jenő Kártérítés 70 8. Jószív Kft. Varga András képviselő temetése 165 Összesen: 1 380 990 1 398 Felhalmozási célú támogatások 1. Egyház Templom világító testek cseréjéhez 500 500 2. Közalapítvány MOZI beruházás 31 800 31 800 3. GYŐR-SZOL Zrt. NPT-2011/063. önrész 3 271 3 271 3 271 Összesen: 3 271 35 571 35 571 Összesen: 9 651 41 961 42 190

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2014. 10. melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: Források 2013. 2014. 2015. Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 0 0 0 Kiadások, költségek 2013. 2014. 2015. Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 Összesen: 0 0 0 EU-s projekt neve, azonosítója: Források 2013. 2014. 2015. Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 0 0 0 Kiadások, költségek 2013. 2014. 2015. Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 Összesen: 0 0 0 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás i GYŐR-SZOL Zrt. NPT-2011/063. önrész Támogatott neve Előirányzat 3271 3271 Összesen:

Öttevény Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai ÖSSZESEN 2. melléklet Feladat megnevezése Követelés 1 2 3 4 5 6 BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 146 171 161 113 161 113 161 113 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 75 567 93 189 92 987 92 987 B3 Közhatalmi bevételek 48 900 59 461 59 292 59 292 B4 Működési bevételek 29 405 34 724 30 463 26 982 B5 Felhalmozási bevételek 10 000 10 000 1 575 787 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 24 24 24 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 440 440 440 1. Költségvetési bevételek 310 043 358 951 345 894 341 625 B8 Finanszírozási bevételek 135 442 136 864 119 067 119 067 B813 Maradvány igénybevétele 23 000 21 000 0 0 B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 5 273 5 273 B816 Központi, irányító szervi támogatás 112 442 115 864 113 794 113 794 Állami támogatás 101 846 101 846 101 846 101 846 Önkormányzati finanszírozás 10 596 14 018 11 948 11 948 2. Finanszírozási bevételek 135 442 136 864 119 067 119 067 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) 445 485 495 815 464 961 460 692

Öttevény Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai ÖSSZESEN 2. melléklet Feladat megnevezése Kötelezettségvállalás 1 2 3 4 5 6 KIADÁSOK K1 Személyi juttatások 94 022 100 255 100 123 100 123 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 25 638 25 907 25 824 25 824 K3 Dologi kiadások 85 025 94 202 75 298 74 042 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 716 11 702 9 624 9 580 K5 Egyéb működési célú kiadások (p.eszk. átadás, támogatás) 16 649 9 040 9 040 8 919 1. Működési költségvetés kiadásai 230 050 241 106 219 909 218 488 K6 Beruházások 87 014 87 849 88 237 88 237 K7 Felújítások 12 708 14 925 14 890 14 890 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 271 36 071 36 071 35 571 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 102 993 138 845 139 198 138 698 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: (1+2) 333 043 379 951 359 107 357 186 K9 Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás) 112 442 115 864 113 794 113 794 Hivatal 43 579 47 001 47 001 47 001 Állami támogatás 36 411 36 411 36 411 36 411 Önkormányzati finanszírozás 7 168 10 590 10 590 10 590 Óvoda 68 863 68 863 66 793 66 793 Állami támogatás 65 435 65 435 65 435 65 435 Önkormányzati finanszírozás 3 428 3 428 1 358 1 358 3. Finanszírozási kiadások 112 442 115 864 113 794 113 794 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 445 485 495 815 472 901 470 980 Éves engedélyezett létszám (fő) 31 32 32 32 Üres álláshely (fő) 0 0 0 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 3 8 8 8

Önkormányzat bevételei és kiadásai 3. melléklet Feladat megnevezése Követelés 1 2 3 4 5 6 BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 146 171 159 136 159 136 159 136 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 75 567 81 967 81 765 81 765 B3 Közhatalmi bevételek 48 900 59 461 59 292 59 292 B4 Működési bevételek 10 587 15 626 14 374 12 777 B5 Felhalmozási bevételek 10 000 10 000 1 575 787 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 24 24 24 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 300 300 300 1. Költségvetési bevételek 291 225 326 514 316 466 314 081 B8 Finanszírozási bevételek 19 000 19 000 5 273 5 273 B813 Maradvány igénybevétele 19 000 19 000 0 0 B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 5 273 5 273 2. Finanszírozási bevételek 19 000 19 000 5 273 5 273 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) 310 225 345 514 321 739 319 354

Önkormányzat bevételei és kiadásai 3. melléklet Feladat megnevezése Kötelezettségvállalás 1 2 3 4 5 6 KIADÁSOK K1 Személyi juttatások 24 338 26 801 26 801 26 801 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 6 412 6 030 6 030 6 030 K3 Dologi kiadások 44 922 45 521 45 506 44 939 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 624 4 478 4 478 4 458 K5 Egyéb működési célú kiadások (p.eszk. átadás, támogatás) 16 649 9 040 9 040 8 919 1. Működési költségvetés kiadásai 94 945 91 870 91 855 91 147 K6 Beruházások 86 859 86 784 87 172 87 172 K7 Felújítások 12 708 14 925 14 890 14 890 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 271 36 071 36 071 35 571 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 102 838 137 780 138 133 137 633 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: (1+2) 197 783 229 650 229 988 228 780 K9 Finanszírozási kiadások 112 442 115 864 119 067 113 794 K914 Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése (költségvetési évet követően esedékes - 2015. évi állami tám. előleg) 0 0 5 273 0 K915 Intézményfinanszírozás 112 442 115 864 113 794 113 794 Hivatal 43 579 47 001 47 001 47 001 Állami támogatás 36 411 36 411 36 411 36 411 Önkormányzati finanszírozás 7 168 10 590 10 590 10 590 Óvoda 68 863 68 863 66 793 66 793 Állami támogatás 65 435 65 435 65 435 65 435 Önkormányzati finanszírozás 3 428 3 428 1 358 1 358 3. Finanszírozási kiadások 112 442 115 864 119 067 113 794 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 310 225 345 514 349 055 342 574 Éves engedélyezett létszám (fő) 6 6 6 6 Üres álláshely (fő) 0 0 0 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 3 8 8 8

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai 4. melléklet Feladat megnevezése Követelés 1 2 3 4 5 6 BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1 977 1 977 1 977 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 11 222 11 222 11 222 B3 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 B4 Működési bevételek 1 989 2 269 2 221 2 132 B5 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 140 140 140 1. Költségvetési bevételek 1 989 15 608 15 560 15 471 B8 Finanszírozási bevételek 45 579 47 001 47 001 47 001 B813 Maradvány igénybevétele 2 000 0 0 0 B816 Központi, irányító szervi támogatás 43 579 47 001 47 001 47 001 Állami támogatás 36 411 36 411 36 411 36 411 Önkormányzati finanszírozás 7 168 10 590 10 590 10 590 2. Finanszírozási bevételek 45 579 47 001 47 001 47 001 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) 47 568 62 609 62 561 62 472

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai 4. melléklet Feladat megnevezése Kötelezettségvállalás 1 2 3 4 5 6 KIADÁSOK K1 Személyi juttatások 24 903 28 101 27 985 27 985 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 6 701 7 368 7 368 7 368 K3 Dologi kiadások 9 717 19 741 9 363 8 986 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 092 7 224 5 146 5 122 K5 Egyéb működési célú kiadások (p.eszk. átadás, támogatás) 0 0 0 0 1. Működési költségvetés kiadásai 47 413 62 434 49 862 49 461 K6 Beruházások 155 175 175 175 K7 Felújítások 0 0 0 0 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 155 175 175 175 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: (1+2) 47 568 62 609 50 037 49 636 K9 Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás) 0 0 0 0 3. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 47 568 62 609 50 037 49 636 Éves engedélyezett létszám (fő) 8 8 8 8 Üres álláshely (fő) 0 0 0 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0 0

Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai 5. melléklet Feladat megnevezése Követelés 1 2 3 4 5 6 BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 B3 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 B4 Működési bevételek 16 829 16 829 13 868 12 073 B5 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 1. Költségvetési bevételek 16 829 16 829 13 868 12 073 B8 Finanszírozási bevételek 70 863 70 863 66 793 66 793 B813 Maradvány igénybevétele 2 000 2 000 0 0 B816 Központi, irányító szervi támogatás 68 863 68 863 66 793 66 793 Állami támogatás 65 435 65 435 65 435 65 435 Önkormányzati finanszírozás 3 428 3 428 1 358 1 358 2. Finanszírozási bevételek 70 863 70 863 66 793 66 793 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) 87 692 87 692 80 661 78 866

Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai 5. melléklet Feladat megnevezése Kötelezettségvállalás 1 2 3 4 5 6 KIADÁSOK K1 Személyi juttatások 44 781 45 353 45 337 45 337 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 12 525 12 509 12 426 12 426 K3 Dologi kiadások 30 386 28 940 20 429 20 117 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 K5 Egyéb működési célú kiadások (p.eszk. átadás, támogatás) 0 0 0 0 1. Működési költségvetés kiadásai 87 692 86 802 78 192 77 880 K6 Beruházások 0 890 890 890 K7 Felújítások 0 0 0 0 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 0 890 890 890 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: (1+2) 87 692 87 692 79 082 78 770 K9 Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás) 0 0 0 0 3. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 87 692 87 692 79 082 78 770 Éves engedélyezett létszám (fő) 17 18 18 18 Üres álláshely (fő) 0 0 0 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0 0

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról 2014. 15. melléklet Öttevény Község Önkormányzata Éves eredeti a: 333 043 ezer ft. 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 ft. Átütemezett Sorszám Tartozásállomány megnevezése 30 nap alatti állomány 30-60 nap közötti állomány 60 napon túli állomány Összesen 1. Állammal szembeni tartozások 0 2. Központi költségvetéssel szembeni tart. 0 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szemb. tart. 0 4. TB alapokkal szembeni tartozások 0 5. Tartozásállomány önkorm. és int. felé 0 6. Egyéb tartozásállomány 0 Összesen: 0 0 0 0 -------- Öttevény, 2015... polgármester