Az önkormányzat bevételei

Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2. Kisebbségi önkormányzatok bevételei 266 1.3. Önállóan működő intézmények bevételei 67 611 71 197 67 627 1.4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei 78 397 100 751 60 897 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 4 434 524 4 044 012 2 371 780 2.1. Helyi adók 4 350 972 3 994 656 2 323 000 2.2 Átengedett központi adók 57 041 28 186 28 545 2.3. Bírságok és egyéb sajátos bevételek 26 511 21 170 20 235 Működési bevételek összesen (1+2) 4 732 956 4 359 193 2 593 884 3 Önkormányzat költségvetési támogatása 683 381 682 846 635 772 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 84 969 144 973 289 441 4.1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 70 233 6 017 236 220 4.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 14 736 138 956 53 221 5 Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 60 134 124 067 36 310 5.1. Működési célú támogatásértékű bevételek 57 793 70 694 27 862 5.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 52 437 8 448 5.3. Kiegészítések, visszatérülések 2 341 936 6 Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 225 362 26 811 1 350 6.1. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívűlről 3 465 1 350 6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívűlről 225 362 23 346 7 Támogatási kölcsönök visszatérülése 18 123 17 891 26 529 8 Felügyeleti szervtől kapott támogatás/intézményi finanszírozás/ 1 087 642 934 833 954 243 A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+..+7) 5 804 925 5 355 781 3 583 286 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 424 718 628 901 1 289 000 B Költségvetési bevételek összesen (A+9) 6 229 643 5 984 682 4 872 286 10 Finanszírozási bevételek 106 005 437 10.1. Hitelek 163 478 10.2. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -57 473 437 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (B+10) 6 335 648 5 985 119 4 872 286 1 2012.02.09 12:43

Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat kiadásai 2010.12.31. 1. Működési kiadások 5 120 213 4 476 170 4 508 336 1.1. személyi juttatások 1 684 037 1 453 539 1 479 828 1.2. munkaadókat terhelő járulékok 388 618 372 295 384 837 1.3. dologi és egyéb folyó kiadások 1 661 396 1 438 985 1 315 926 1.3.1. Önkormányzat által folyósított ellátások 77 000 1.4. támogatásértékű kiadások 43 366 17 786 31 000 1.5. előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 13 235 21 011 1.6. költségvetési szervnek folyósított támogatás 1 087 643 934 833 954 243 1.7. végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 232 880 225 889 258 022 1.8. ellátottak pénzbeli juttatása 9 038 11 832 7 480 2. Felhalmozási kiadások 1 166 630 206 513 138 450 2.1. intézményi beruházások 34 278 9 503 2.2. önkormányzati beruházások 1 054 310 190 561 138 450 2.3. pénzügyi befektetések kiadásai 140 2.4. támogatásértékű kiadások 7 075 644 2.5. végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 56 800 3 565 2.6. kölcsönnyújtás 14 167 2 100 3. Felújítás 403 909 183 018 72 137 3.1. intézményi felújítások 13 283 1 405 3.2. önkormányzati felújítások 390 626 181 613 72 137 A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) 6 690 752 4 865 701 4 718 923 4. Céltartalékok 703 571 4.1. működési 703 571 4.2. felhalmozási 5. Általános tartalék 20 000 B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások 723 571 I. (4.+5.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 6 690 752 4 865 701 5 442 494 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai 137 449 313 550 384 035 6.1. működési hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2. felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai 137 449 313 550 384 035 7. Értékpapírok kiadásai II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) 137 449 313 550 384 035 8. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti 1 087 643 934 833 954 243 korrekció 9. Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások -212 132 6 532 KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.-8.+9.) 5 528 426 4 250 950 4 872 286 2 2012.02.09 12:43

A Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként Cím/alcím: 1/1 2010.12.31. 1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.1. Hatósági bevétel 1 090 2 753 5 000 1.2. Temető sírhely értékesítés 2 592 3 623 4 800 1.3. Eü. szolgálat 124 1.4. Egyéb szolgáltatások, működési bevételek 9 979 15 716 13 000 1.5. Tovább számlázás 7 935 5 587 1.6. Értékesítés ÁFA-ja 109 410 17 807 63 780 1.7. Kiszámlázott ÁFA 30 661 7 000 1.8. Kamat, értékpapír bevétel 18 589 62 394 1.9. Kötbér, kártérítés, közterület foglalás, egyéb 2 705 4 426 2. Helyi adók 4 350 972 3 994 656 2 323 000 2.1. Építményadó 483 479 575 182 734 000 2.2. Telekadó 183 680 205 166 185 000 2.3. Iparűzési adó 3 679 768 3 167 114 1 400 000 2.4. Idegenforgalmi adó 4 045 4 518 4 000 2.5. Adó pótlékok 42 676 3. Átengedett központi adók 57 041 28 186 28 545 3.1. Személyi jöv. adó helyben maradó része 310 830 310 945 285 261 3.2. Szja kiegészítés jöv. kül. mérséklésére -417 273-452 658-426 716 3.3. Szja normatív módon elosztott része 3.4. Gépjárműadó 163 484 168 314 170 000 3.5. Termőföld hasznosítás 1 585 4. Egyéb sajátos bevételek 26 511 21 170 20 235 4.1. Lakbér 7 660 13 143 10 235 4.2. Közterület használat 2 000 4.3. Egyéb (csatorna hj. stb.) 30 4.4. Talajterhelési díj 2 325 1 651 2 000 4.5. Pótlékok, bírságok 13 766 1 994 5 000 4.6. Bírságok (környezetvédelem, építés) 2 760 4 352 1 000 Működési bevételek összesen (1. + + 4.) 4 586 948 4 186 979 2 465 360 5. Önkormányzatok költségvetési támogatása 683 381 682 846 635 772 5.1. Normatív állami hozzájárulások 568 623 619 045 635 772 5.2. Központosított előirányzatok 78 095 4 072 5.3. Normatív kötött tám. oktatási feladatokhoz 9 520 5.4. Normatív kötött tám. szociális feladatokhoz 36 663 35 248 5.5. Bérkompenzáció 14 961 6. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 70 233 6 017 236 220 6.1. Ingatlan értékesítés, koncesszió 65 535 236 220 6.2. Egyéb értékesítés 1 448 1 422 6.3. Osztalék 3 250 4 595 7. Önkormányzatok sajátos felhalm és tőkejellegű bev. 14 736 138 956 53 221 7.1. Önkormányzati vagyon bérbeadás 13 085 55 920 50 107 Helyiség bérleti díj 6 011 55 920 7 300 Pincék bérleti díja 1 269 ÉTV bérleti díj + alapdíj 5 805 42 807 7.2. Önkormányzati lakás, lakótelek értékesítés 1 651 83 036 3 114 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (6. + 7.) 84 969 144 973 289 441 3 2012.02.09 12:43

Cím/alcím: 1/1 2010.12.31. 8. Működési célú támogatás értékű bevételek 42 045 68 694 27 862 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től 22 649 22 332 22 000 8.2. Kistérségi normatíva 2 145 2 115 2 562 8.3. Műk. c. átvett pe. (mozg.korl., mezőőr stb) 4 750 749 1 800 8.4. Műk. c. átvett pe. (pályázatok, polg. szolg. közhasznú stb) 5 277 31 466 1 000 8.5. Választás, népszavazás lebonyolítása, átvett pénzeszközök 4 971 11 582 8.6. Iskolatej támogatás 2 253 450 500 9. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 52 437 10. Kiegészítések, visszatérülések 2 341 936 10.1. Előző évi normatíva visszatérülés 2 341 936 10.2. Intézmények pénzmaradvány visszafizetése Támogatás értékű bevételek összesen (8. + 9. + 10.) 44 386 122 067 27 862 11. Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 3 465 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 225 362 23 346 8 448 12.1. Felhalm. pe. átvétele 50 000 23 346 8 448 12.2. Pályázatok 175 362 ebből Főutca projekt Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (11. + 12.) 225 362 26 811 13. Kölcsönök visszatérülése 18 123 17 891 26 529 13.1. Lakáscélú hitel visszafizetése 12 915 11 540 18 829 13.2. Munkáltatói hitel visszafizetése 3 958 4 906 6 450 13.3. Egyéb kölcsön visszafizetése 1 250 1 445 1 250 Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen 5 643 169 5 181 567 3 453 412 14. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 400 047 621 598 1 289 000 Költségvetési bevételek összesen 6 043 216 5 803 165 4 634 412 15. Finanszírozási bevételek 105 939 303 15.1. Működési hitel 15.2. Felhalmozási hitel 163 478 15.3. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek -57 539 303 Bevételek összesen 6 149 155 5 803 468 4 634 412 4 2012.02.09 12:43

A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1 2010.12.31. 1. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként 1 810 757 1 550 340 1 556 616 2. Támogatás értékű működési kiadások áh-n belül 43 366 16 850 31 000 2.1. Budaörs Nevelési Tanácsadó támogatása 7 580 7 100 8 000 2.2. BTT intézményi támogatás (szoc. étk., házi gondozás, támogató szolgálat) 26 908 9 245 14 000 2.3. Budaörs Kistérség belső ell. 1 938 500 2.4. Katasztrófa védelem támogatása (25 Ft/fő) 2 000 2.5. Rendőrség támogatása 6 400 1 000 2.6. Törökbálinton kívüli oktatási intézmények támogatása 540 405 5 500 2.7. Szemészeti szakrendelés támogatása 100 3. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 13 235 21 011 4. Műk. c. végleges pénzeszköz átadás áh-n kívülre 232 110 225 889 258 022 4.1. Orvosok, fogorvosok, házi szakápolás támogatása 4 063 6 050 6 034 4.2. Városőrség, Hegyőrség támogatása (13930 +1000) 14 930 6 500 7 000 4.3. Busz támogatások 142 923 172 747 211 722 Helyi járat támogatása 12 628 15 712 20 000 Volánbusz Érdi Igazgatóság 8 760 8 371 12 000 BKV (272-es 172E-es, 140-es, 972, 88 járat támogatása) 121 535 148 664 179 722 4.4. Társadalmai szervek, alapítványok támogatása 37 298 23 092 20 916 4.5. Elit Basket Kft. támogatása 10 000 5 000 5 000 4.6. TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása 10 000 5 500 4.7. Légimentő bázis támogatása 3 000 4.8. Egyházak támogatása 4 563 3 000 2 850 4.9. SCB Törökbálint TDM 4 000 4.10. lakásbérlet megszüntetés 5 333 4.11. Ifjúsági önkormányzat 500 4.12. Városfejlesztő Zrt. Támogatása 4 000 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen (1. +... + 5.) 2 099 468 1 814 090 1 845 638 6. Önkormányzati beruházások 1 054 310 190 561 138 450 7. Pénzügyi befektetések kiadásai 140 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások áh-n belül 7 075 644 8.1. Tűzoltóság támogatása 5 000 8.2. Duna - Vértes Regionális Hulladékgazdálkodás támogatása 2 075 644 8.3. Józsefhegyi szolgalmi jog vásárlás 9. Felhalmozási c. végleges pénzeszközátadás áh-n kívülre 56 800 3 565 9.1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. 56 800 9.2. Szt. I. u. 26. állagmegóvás 1 500 9.2. Bajcsy-Zs. U. autóbuszöböl áthelyezés 2 065 10. Kölcsönök nyújtása 14 167 2 100 10.1. Kamatmentes kölcsön dolgozók részére 7 367 1 600 10.2. Kamatmentes kölcsön lakosság részére 6 800 500 Felhalmozási kiadások összesen (6. +... + 10.) 1 132 352 197 010 138 450 2012.02.09 12:43 5

A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1 2010.12.31. 11. Önkormányzati felújítási kiadások 390 626 181 613 72 137 Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen 3 622 446 2 192 713 2 056 225 12. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások 723 571 12.1. Általános tartalék működésre 20 000 12.2. Céltartalék működésre 703 571 13.3. Céltartalék felhalmozásra Költségvetési kiadások összesen 3 622 446 2 192 713 2 779 796 13. Hitelek, kölcsönök kiadásai 137 449 313 550 384 035 13.1. Működési hitel 13.2. Fejlesztési hitel visszafizetése (tőke) 137 449 313 550 384 035 14. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás 1 087 643 934 833 954 243 15. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások -207 092 403 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1. +... + 15.) 4 640 446 3 441 499 4 118 074 2012.02.09 12:43 6

Működési kiadások feladatonként, kiemelt előirányzatonként Cím/ alcím Lét-szám Személyi juttatások összesen 2010. 12.31. várha tó 2011. 12.31. 2010.12.31. 1/1 1/2 1/2/01 1/2/02 1/2/03 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás Polgármesteri Hivatal szakfeladatai Zöldfelület kezelés + Mezőőri Települési hulladék begyűjtése Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai 76 76 76 440 411 389 576 411 272 43 43 41 100 870 73 493 76 028 8 8 8 20 240 17 048 20 352 22 22 21 46 937 26 682 34 838 1/2/04 Város- és községgazdálkodás 1/2/05 Közvilágítás 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi 1/2/09 Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi 3 3 3 5 562 4 113 4 097 1/2/11 1/2/12 1/2/13 1/2/14 1/2/15 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői ) Sportlétesítmények működtetése Kulturális műsorok és rendezvények Választás, népszavazás népszámlálás Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése 6 6 6 17 646 14 499 19 438 3 3 2 6 741 5 171 5 244 1 1 1 2 934 2 189 2 155 810 3 791 1/2/16 Óvodai kompetencia Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen 119 119 117 541 281 463 069 482 300 7 2012.02.09 12:43

Működési kiadások feladatonként, kiemelt előirányzatonként Cím/ alcím Munkaadókat terhelő járulékok 2010.12.31. 1/1 1/2 1/2/01 1/2/02 1/2/03 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás Polgármesteri Hivatal szakfeladatai Zöldfelület kezelés + Mezőőri Települési hulladék begyűjtése Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai 108 783 98 669 103 790 25 547 23 922 23 490 4 353 4 217 5 252 8 074 6 289 9 023 5 794 5 988 4 465 1/2/04 Város- és községgazdálkodás 1/2/05 Közvilágítás 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi 1/2/09 Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi 1 201 1 008 1 025 1/2/11 1/2/12 1/2/13 1/2/14 1/2/15 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői ) Sportlétesítmények működtetése Kulturális műsorok és rendezvények Választás, népszavazás népszámlálás Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése 3 852 3 568 4 924 1 387 1 281 1 266 667 547 536 219 1 024 1/2/16 Óvodai kompetencia Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen 134 330 122 591 125 930 8 2012.02.09 12:43

Működési kiadások feladatonként, kiemelt előirányzatonként Cím/ alcím Dologi kiadások 2010.12.31. 1/1 1/2 1/2/01 1/2/02 1/2/03 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás Polgármesteri Hivatal szakfeladatai Zöldfelület kezelés + Mezőőri Települési hulladék begyűjtése Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai 1/2/04 Város- és községgazdálkodás 1/2/05 Közvilágítás 669 685 556 358 521 488 465 461 408 322 356 293 48 379 49 930 52 496 47 027 26 908 25 939 125 972 93 771 77 000 37 089 53 127 54 500 34 170 51 949 54 990 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 104 429 72 581 71 900 1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi 1/2/09 Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi 8 494 7 442 9 413 25 049 21 350 25 273 4 606 4 568 6 092 1 156 821 979 1/2/11 1/2/12 1/2/13 1/2/14 1/2/15 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői ) Sportlétesítmények működtetése Kulturális műsorok és rendezvények Választás, népszavazás népszámlálás Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése 3 924 3 601 3 578 8 924 10 480 10 490 217 5 107 3 475 5 611 6 687 14 801 1/2/16 Óvodai kompetencia Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen 6 939 1 135 146 964 680 860 386 9 2012.02.09 12:43

Működési kiadások feladatonként, kiemelt előirányzatonként Cím/ alcím Működési kiadások összesen 2010.12.31. 1/1 1/2 1/2/01 1/2/02 1/2/03 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás Polgármesteri Hivatal szakfeladatai Zöldfelület kezelés + Mezőőri Települési hulladék begyűjtése Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai 1/2/04 Város- és községgazdálkodás 1/2/05 Közvilágítás 1 218 879 1 044 603 1 036 550 591 878 505 737 520 066 72 972 71 195 78 100 102 038 59 879 69 800 131 766 99 759 81 465 37 089 53 127 54 500 34 170 51 949 54 990 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 104 429 72 581 71 900 1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi 1/2/09 Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi 8 494 7 442 9 413 31 812 26 471 30 395 4 606 4 568 6 092 1 156 821 979 1/2/11 1/2/12 1/2/13 1/2/14 1/2/15 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői ) Sportlétesítmények működtetése Kulturális műsorok és rendezvények Választás, népszavazás népszámlálás Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése 25 422 21 668 27 940 17 052 16 932 17 000 3 818 7 843 2 691 4 504 4 815 5 611 6 687 14 801 1/2/16 Óvodai kompetencia Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen 6 939 1 810 757 1 550 340 1 556 616 10 2012.02.09 12:43