MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/117-1/2013./I Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makói Kommunális Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve Melléklet: Üzleti terv Tisztelt Képviselő-testület! A Makói Kommunális Nonprofit Kft. a 2013. évi üzleti terve 89.291 ezer forint átadott önkormányzati támogatással került összeállításra. A Kft. legnagyobb feladatai továbbra is a Központi Konyha üzemeltetése, a távhőszolgáltatás, Város Piac üzemeltetése, valamint a városüzemeltetési feladatok közül a kertészet, zöldfelület karbantartás, a köztisztasági feladatok ellátása, szökőkutak üzemeltetése, karbantartása, közutak üzemfenntartása, belvízmentesítése, és a sportpályák üzemeltetése. 2013. január 1. napjától a Kft. új tevékenysége Kéményseprő-ipari közszolgáltatás. A társaság üzleti tervének összeállításakor a korábbi években is ellátott feladatok mellett átvett újabb feladatokkal kiegészítve készítette el Üzleti Tervét a jelenleg hatályos jogszabályok ismeretében. A Képviselő-testület Makó város 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően, mint egyszemélyes alapító hagyja jóvá társaságai üzleti tervét, mely jóváhagyást követően kerülhet sor az ez évre vonatkozó feladat ellátási megállapodások megkötésére. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés, valamint mellékelt üzleti terv alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Kommunális Nonprofit Kft. (6900 Makó, Návay L. tér 7.) alapítója a társaság 2013. évi Üzleti Tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletében foglaltakra. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2013. évi közhasznú feladatok ellátására feladatellátási megállapodást köt a Kft-vel, melynek aláírására Makó város polgármesterét felhatalmazza. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1...
- Makói Kommunális Nonprofit Kft. ügyvezetője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó, 2013. február 1. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2...
Makói Kommunális Nonprofit Kft 6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7. Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828 Bank. sz. OTP Makó, 11735074-20513449. Adószám.: 18458635-2-06 email: mkkkht@teleline.hu www.mkkkht.mako.hu Ikt. szám: /2013. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: ÜZLETI TERV 2013. A Makói Kommunális Nonprofit Kft. a 2013. évi üzleti tervét, a jelenleg hatályos jogszabályok ismeretében, a működéshez elengedhetetlenül szükséges pénzeszközök biztosítása mellett dolgozta ki, amely alapvetően biztosítja a közhasznú tevékenységek feladatainak zökkenőmentes ellátását. Az üzleti terv a vállalkozási tevékenység magasabb nettó árbevétele, valamint nyeresége mellett minimális 81 eft pozitív eredménnyel számol, amelyet az időbeli elhatárolások 471 eft eredményre korrigálnak. Az elmúlt évben, években több új feladattal bővült a Kft. tevékenységi köre, mely a 2013. évben, a Kéményseprő ipari szolgáltatással tovább gyarapodik. Az üzleti terv összeállításánál ezen tényezőket is figyelembe kellett vennünk. 2013. évben a minimálbér, valamint garantált minimálbéremelés 5,5 %-os mértéke, több mint 8.200 e Ft plusz kiadást jelent, és a dolgozói létszám 90 %-át érinti. Az ebből adódó többletköltségeket teljes egészében a Kommunális Kft-nek kell kigazdálkodnia az eredménye terhére. Központi konyha: A konyha üzemi eredményének tervezésénél a városi piac várható eredményét is figyelembe vettük, mely összeggel csökkentettük az igénybeveendő önkormányzati támogatást. Az óvodai étkeztetés esetén 8,3 %-os, míg az általános iskolai étkeztetés esetén szintén 8,4 %-os nyersanyag normaköltség növekedéssel számoltunk, melynek oka, hogy az élelmiszer alapanyag árak az elmúlt évben is jóval az inflációt meghaladó mértékben emelkedtek (súlyozott áremelkedés 8,62 %). A 2013. évi, már látható energia-, valamint nyersanyagár növekedések az árakat befolyásolhatják. A normaköltségeket ezen adatok
2 alakulása alapján 2013. év második félévében felülvizsgálni szükséges, ugyanis a nyersanyagár tendenciájában további emelkedést mutat. Az alapvető közhasznú feladat továbbra is a gyermekétkeztetés színvonalának megtartása, további javítása. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. (2) bekezdés értelmében 2013. január 1. napjától Makó Város Önkormányzata a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a gyermekek és tanulók számára az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és további két étkezést. Ennek megfelelően a kft. 2 új intézmény (József Attila Gimnázium, valamint a Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon) részére is biztosítja az étkezést. A fenti rendelkezés előírásaival összefüggésben a konyha vállalkozási tevékenysége közül kikerült a Makói Oktatási Központ, így az eddig az Oktatási Központ étkeztetésével kapcsolatosan felmerült rezsi költségeket nem tudjuk elszámolni, ezt a Konyhának kell kigazdálkodnia (ez 2012. évben 8.900 e Ft volt). Az egyházak részére átadott oktatási intézményeknek továbbra is biztosítjuk a gyermekétkeztetést. Az ezen felül jelentkező kapacitás-felesleg vállalkozási tevékenységben történő minél nagyobb arányú lekötésével (vendégétkeztetés, rendezvények szervezése, újabb intézmények bevonása) igyekszünk csökkenteni a konyha jelentős rezsiköltségeit. A dietetikus étkeztetést (tej-, tojás-, és liszt érzékenyek számára) - melynek aránya évről-évre növekszik - továbbra is biztosítani tudjuk az óvodás és általános iskolás gyermekek részére, azonban megjegyzendő, hogy ezen menük speciális alapanyagainak beszerzése a normál alapanyagokénál jóval költségesebb. A magas állandó költségek miatt, a konyha nyári leállása teszi leginkább próbára a Kft. finanszírozó képességét, hiszen a béreket, közüzemi alapdíjakat ezen időszakban is fizetnünk kell, míg termelés alig folyik az intézményben. Távhőszolgáltatás: 2013. január 1-től a szolgáltatás szempontjából az egyik legfontosabb változás, hogy Az egyes energetikai tárgyú árszabályozással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 78/2012 (XII. 22.) NFM rendelet 44. előírásai alapján A lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2012. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál
3 10 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni. A kieső bevétel fedezetére a rendelet 15. melléklete szerinti maximális támogatás vehető igénybe, az 51/2011 (IX. 30.) NFM rendelet előírásainak megfelelően. A szükséges támogatás 2013-ra számított mértéke 27.600 e Ft. A fenti rendelkezésnek, valamint a korábbi termál energián alapuló árcsökkentésnek köszönhetően a 2011. évi szeptemberi állapothoz képest az alapdíj 24,8 %-kal, a hődíj 16,3 %-kal csökkent a lakossági felhasználók esetében. Ennek megfelelően üzleti tervünk bevételi oldalát ezekkel a csökkentésekkel terveztük. A bevételi oldalon a számított teljes kiszámlázott érték szerepel. A bevételek, a korábbi évek tapasztalatai alapján azonban nem folynak be 100 %-ban, illetve jelentősnek mondhatók a fizetési késedelmek. A 60 napon túli kintlévőségi állomány aránya meghaladja az üzletág éves árbevételének 16 %-át, mely az év második felében okozhat likviditási nehézségeket a kft. gazdálkodásában. Ezen összegek behajtása lassú, több esetben lehetetlen feladat, és a távhőszolgáltatónak minimális lehetősége van ezen fogyasztóknál a szolgáltatás korlátozására, a rendszer összetettsége, valamint a jogszabályi kötöttségek miatt. Az üzletág 2013. évi költség oldalának tervezésénél szükséges karbantartásokat, az üzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges állandó, és változó költségeket, valamint a minimálbér emelésből adódó többletköltséget vettük figyelembe. A Városüzemeltetési feladatok egy részét a Makói Kommunális Nonprofit Kft. látja el. Főbb tevékenységek: Kertészet, zöldfelület karbantartás: ezen belül: Parkok, közterek, virágedények virágosítása, öntözése, karbantartása. Öntözőrendszerek karbantartása, üzemeltetése. Közterületen fák, sövények metszése, a Babafák ültetése, pótlása öntözése. Közterek, játszóterek, grundok, városba bevezető fő közlekedési utak mentén található zöldfelületek gondozása, nyírása. Köztisztasági feladatok: Közterek, játszóterek tisztántartása, köztéri hulladékgyűjtők ürítése, közterületről összegyűjtött zöldhulladék szállítása, elhelyezése. Városi utak locsolása szezonban kijelölt útvonalon, heti rendszerességgel (április szeptember), hőségriadó alkalmával napi 2x alkalommal. Szökőkutak üzemeltetése karbantartása: Széchenyi tér, Pulitzer Kollégium előtt, Posta u. A feladat tervezésénél figyelembe kellett vennünk, hogy a 2013. évi szezonban 6 szökőkút üzemeltetését kell végeznünk teljes szezonban, a korábbi hárommal szemben. Közutak üzemfenntartása: Önkormányzati fenntartású közutak, kerékpárutak burkolati jelfestése. Önkormányzati fenntartású közutak kátyúzása. Járdák általános karbantartási
4 munkái. Önkormányzati fenntartású közutak esetén a közlekedési jelzőtáblák kihelyezése, pótlása, esetenként javítása, kiegészítése. Belvízmentesítés: belvízmentesítő szivattyúk, szivattyúházak folyamatos felügyelete és karbantartása, belvízelvezető csatornák ütemezett karbantartása. Sportpályák üzemeltetése-gondnoksága (Erdei F. téri 3 pálya center, műfű, füves edző, Maros-parti focipálya) Ezeken kívül a - Játszóterek karbantartása, állagvédelme, felújítása, - közkifolyók, ivó kutak karbantartása, - Önkormányzati rendezvények biztosítása, kordonozása, előkészületi munkák. - Rágcsálóirtás szervezése, köztéri szobrok tisztítása, karbantartása, - utcabútorok, buszvárók karbantartása, javítása, - bezárt hulladéklerakó telepek üzemeltetése. A feladatok ellátását a kft. igyekszik saját erőből, saját eszközállománnyal megoldani. 2013-ban a turizmus várható felfutásával egyidőben, óriási felelősség a feladat kiemelkedő színvonalú, zökkenőmentes ellátása. A gyepmesteri telep A működési költségek csökkentése érdekében 2013-ban is tervezzük igénybe venni az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV.25.) FVM rendeletben az ATEV ártalmatlanítási költségeinek részbeni fedezetére igénybe vehető támogatást. 2013. évben ez a támogatás még nem jelent meg. Az állati eredetű hulladék ártalmatlanítását egyedüliként végző ATEV ZRt. mintegy 6 %-os ártalmatlanítási, szállítási díjtételemelést hajtott végre a 2013. évre vonatkozóan. Ezért továbbra is kiemelkedő feladat az illegális állati hulladékot beszállítók számának csökkentése. Ezért, kamerarendszer került kiépítésre, melynek eredményességét jól mutatja, hogy az elmúlt évek átlagához képest 2012-ben mintegy 50 %-kal csökkent a beszállított állati eredetű hulladék mennyisége. A telep további fejleszetésére, bővítésére a Makói Kommunális Nonprofit Kft., a szerbiai Kikinda Község Önkormányzatával együttműködve pályázatot nyújtott be 2012. június 30. nappal, a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programra (HU-SRB), melyet a monitoring bizottság támogatott. A projekt teljes bekerülési összege nettó 130.922 EUR (39.276.000 Ft), a szükséges önerő 5 %.
5 A projekt építési részeként szilárd burkolatot kap a gyeptérig vezető út, fizikailag különválasztásra kerül az állati hulladék kezelő rész, az ebrendészeti feladatokat ellátó részlegtől. 15 kennellel bővítjük az ebek férőhelyét, ún. kutyaudvart alakítunk ki. Beszerzésre kerül, 1 db gépjármű, a kóbor ebek hatékonyabb, költségtakarékosabb befogásának, valamint az állati hulladékok elszállításának érdekében, 1 db számítógép, chipleolvasó szoftverrel, az ebek azonosításának, nyílvántartásának elősegítésére. 1 db víztisztító házi vízmű, 1 db csörlő, 1 db agregátor. A projekt költség tartalmazza a menedzsment költségeit (20.400 EUR), valamint a kötelező konferenciák, közös rendezvények lebonyolításának költségeit is. Strand (Maros-part): Makó Város Önkormányzata pályázati támogatás igénybevételével jelentős fejlesztést hajtott végre a strandon. A beruházás eredményeképpen több új turisztikai szolgáltatással bővül a strand tevékenységi köre, a 2012-es szezontól kezdődően. A kalandpark mellett csónakkikötő, kajak-kenu, túrakerékpár bérleti lehetőség várja az ide látogatókat. Az új szolgáltatások üzemeltetésének köszönhetően a működtetési költségek egy része megtérül, hiszen a strand területének használata továbbra is ingyenes lesz. A szezon kezdetéig jelentős területrehabilitációs munkákat kell végrehajtanunk (a szolgáltatásba újonnan bevont területek kertészeti munkái, régi büfé épület, kiszolgáló létesítmények felszámolása, stb...) A terület strandként történő üzemeltetése is jelentős többletköltségeket jelent (vízmintavételek, mederellenőrzés, engedélyek, vízőr alkalmazása, mentőcsónak üzemeltetése). Diáküdültetés: 2012. évben növelni szeretnénk a korábban pályázati finanszírozás útján részben felújított Magyarhertelendi Gyermektábor bevételeit. A tervezett kiadások tartalmazzák a táborban dolgozó bérét és járulékait, valamint a tábor üzemeltetési költségeit. A Maros-parti Gyermektábor állapota egyre romlóbb képet mutat. A Maros-part rehabilitáció során várhatóan 2013-ban, rendeződik az üdülő sorsa. Ettől függetlenül a minimális karbantartási, valamint gondozási munkákat elvégezzük.
6 A Városi Piac kft-be történő integrálása zökkenőmentesen megtörtént. A piac működésének tervezésénél a 2012. évi bázis adatokat vettük figyelembe. 2013. évben a szokásos karbantartási munkák mellett, néhány elkerülhetetlen felújítási munkát is tervezünk (sorok közti tető felújítása) A vállalkozási tevékenység a bővülő önkormányzati feladatok mellett egyre szűkül, de a megmaradt minimális létszámmal ez évben is igyekszünk elérni, esetlegesen növelni a 2012. évben elért árbevételt és annak nyereség tartalmát. A karbantartó részleg állományánál, a jogszabályban előírt minimál-, valamint szakmai minimálbéremeléssel számoltunk. A különböző munkákkal összefüggő mozgó bérezéssel próbáljuk a munkavállalók keresetét kiegészíteni megfelelőbb színvonalra. Önerőből az idei évben is folytatnunk kell(ene) bizonyos eszközök, berendezések cseréjét, felújítását, bár erre elég korlátozott a pénzügyi mozgásterünk. A zökkenőmentes működés és az árbevétel növelése érdekében ezek bizonyos esetekben már elkerülhetetlenek. A Korona és Inkubátorház gondnoksági feladatainak ellátása a meglévő állománnyal várhatóan az idei évben is zökkenőmentesen folytatható. A Nyilvános wc megnövekedett fenntartási költségeinek csak töredékét fedezi az 50 Ft-os használati díjból befolyó összeg. A kiadások 2013. évben kb 535 eft költséget jelentenek. Műjégpálya: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 259/2010 (VI.30.) MÖKT határozatban döntött mobil típusú jégpálya vásárlásáról. A pálya leszállításra, összeállításra került, az üzemeltetése zökkenőmentes, a bevételek nagyrészt fedezik a felmerülő kiadásokat. A pálya további fejlesztéseként a pálya fedésére pályázati forrásból 2012. évben beszerzésre került egy 40 x 15 m-es könnyűszerkezetes sátor, valamint Leader forrásból fixen elhelyezésre kerültek a pálya elemei, mellyel az eszközök élettarma növelhető, valamint az építés és bontás költségei csökkennek. Az önkormányzati támogatásként beállított 8.000.000 Ft a pálya vételárának harmadik részletét fedezi.
7 Kéményseprő-ipari közszolgáltatás: 2013. január 1-től a Makói Kommunális Nonprofit Kft végzi Makó területén a kéményseprést. A tevékenység indítása megtörtént, a korábbi szolgáltatótól az eszközök, valamint a szükséges létszám átvételre került. A tervezésnél figyelembe kell venni, hogy 2012. év végén jelentősen változott a szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi környezet, melynek kapcsán új szofver fejlesztése is szükségessé vált (országosan), mely várhatóan február közepére készül el. A Kft általános költsége ez évben, arányaiban a 2012. évi költséghez hasonló mértékű, magában fogalja, a Kft. tulajdonában lévő Návay téri épület fenntartási költségeit, valamint a kötelezően előírt nettó bér megőrzését szolgáló bérfejlesztést. A közhasznú társasági forma megszűnését követően, a korlátolt felelősségű társasággá történő átalakulásnak, valamint az elmúlt évek pozitív eredményeinek köszönhetően új elemként megjelent jelentős adófizetési kötelezettség a társaság életében. A helyi, valamint társasági adó, a rehabilitációs, illetve szakképzési hozzájárulás várhatóan 3.800 e Ft többletkiadást jelent a 2013. évben. Összefoglalva a Makói Kommunális Nonprofit Kft. 2013-ben, a vállalt új feladatokkal kiegészülve igyekszik közhasznú tevékenységeit megfelelő színvonalon ellátni, azt a lehetőségeihez mérten vállalkozási tevékenységekkel kiegészíteni, és a kötelezően előírt jelentős bérrendezés ellenére likviditását megőrizni. A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi üzleti tervünket fogadja el. Makó, 2013. január 07. Nagy Nándor ügyvezető
1.sz. melléklet 2013.évi üzemi tevékenység várható eredménye /adatok e ft-ban/ Megnevezés Árbevétel Támogatás Egyéb támogatás Bevétel összesen Közvetlen költség Fedezet Központi konyha 215 889 37 700 253 589 268 091-14 502 Diák üdültetés 960 700 1 660 1 912-252 Takarítás 5 760 0 5 760 5 580 180 Városüzemeltetés 53 210 23 500 76 710 76 710 0 Korona és Inkubátor ház gondnokság 6 570 0 6 570 6 570 0 Városi Piac 28 150 0 0 28 150 13 250 14 900 Gyeptér 10 650 0 3 450 14 100 15 360-1 260 Távhőszolg 204 400 0 27 600 232 000 231 300 700 Kéményseprés 9 760 0 0 9 760 9 610 150 Strand/Kalandpark 18 500 3 390 21 890 22 250-360 Nyilvános wc 65 450 515 535-20 Műjégpálya 3 500 8 000 11 500 12 545-1 045 Vállalk. tev. 44 760 0 44 760 41 250 3 510 Adó (társasági,helyi) 0 3 800 3 800 3 800 0 Kft ált ktg 2 650 11 751 14 401 16 321-1 920 Üzemi tev 604 824 89 291 725 165 725 084 81 Rendkívüli bev. (időbeli elh. Miatt) Adózás előtti eredmény 390 471 Makó, 2013. január 07. Nagy Nándor ügyvezető igazgató