Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 6. sz. napirendi pont 51 56 /2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült tájékoztató elfogadására Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. szeptember 10-ei ülésére Előkészítette: Bácskai Katalin

Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. (1) bekezdése alapján az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről, a költségvetési egyenleg alakulásáról az alábbiak szerint adok számot. Az év eddig eltelt időszakában gazdálkodásunkat alapvetően a kiegyensúlyozottság, a tervszerűség, a tudatos és takarékos költséggazdálkodás határozta meg. Az adott időszakban fizetési kötelezettségeinknek határidőben, folyamatosan eleget tettünk, határidőn túli szállítói állománnyal nem rendelkezünk. Az 1. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegének teljesülését, az egyes bevételek módosított előirányzathoz viszonyított százalékos alakulása az alábbi táblázatban került részletezésre: Bevételek Módosított előirányzat (E Ft) I. féléves teljesítés (E Ft) Teljesítés %-a Helyi önkormányzat működésének általános 201 200 104 624 52,8 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás 373 351 94,1 Működési bevételek 1 247 1 403 112,5 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 98 028 34 790 35,5 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 326 326 100,0 Tárgyévi működési bevételek 301 174 141 494 47,0 Előző évi működési maradvány igénybevétele 80 944 Működési bevételek összesen 382 118 141 494 37,0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 191 Felhalmozási bevételek 580 580 100,0 Tárgyévi fejlesztési bevételek 580 771 132,9 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele 5 810 Fejlesztési bevételek összesen 6 390 771 12,1 Pénzforgalmi bevételek mindösszesen 388 508 142 265 36,6 Mint ahogyan a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) beterjesztése során is hangsúlyoztam, lehetőségeinket alapvetően behatárolja a központi költségvetés feladatfinanszírozása. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján az éves működési támogatásunk 201.200 E Ft, melynek 52,8 %-a teljesült. Már több alkalommal jeleztem, de jelen beszámoló keretén belül is szükségesnek tartom kiemelni, hogy a 2012-től változatlan központi forrás a működésünk minimális szintű fenntartásához elegendő. Annak érdekében, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben rögzített feladatainkat megfelelő szinten el tudjuk látni, szükségszerű a forrás bővítése. Erre vonatkozóan 2014. július 8-án megkeresést 2

intéztünk a Nemzetgazdasági Miniszter felé, melyre jelen előterjesztés előkészítéséig válasz még nem érkezett. A Működési célú támogatások államháztartáson belülről címen megtervezett bevételek 35,5 %-ban realizálódtak az alábbiak szerint: Előirányzat (E Ft) Teljesítés (E Ft) ÁROP pályázat 70 000 15 003 Emberi Erőforrások Minisztériuma (Esélyek Háza program) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (pályázatkezelési feladatok 2013. évi áthúzódó bevétel) 9 600 7 200 465 számlázás alapján saját bevételként teljesült Országgyűlési képviselők választása 9 616 7 030 Európai Parlament tagjainak választása 8 190 5 400 Időközi választás 47 47 Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatás 110 110 Összesen 98 028 34 790 E jogcímen belül a legjelentősebb tétel az Államreform Operatív Program (a továbbiakban: ÁROP pályázat) keretén belül megvalósuló, a területfejlesztési tervezői feladatainkat támogató program. A 90.000 E Ft támogatásra vonatkozó pályázat 2013. szeptember 24-én került benyújtásra, 2013. november 6-án érkezett meg a pályázat elfogadásáról szóló értesítés. Még az elmúlt évben lehívására került 20.000 E Ft előleg. A jelentős tételeket kiemelve: e forrásból kerül finanszírozásra a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) 60.244 E Ft értékű, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 10.000 E Ft-os szolgáltatása. Ez utóbbiból már teljesült 9.906 E Ft. A feladatok megvalósítása, annak ütemezése a központi szervek iránymutatásaitól függ, ugyanakkor a pályázathoz tartozó ún. monitoring mutatók rögzítik a célértékek időpontjait. A 2014-2020 közötti uniós időszak tervezését segítő részdokumentumok, valamint a projektlista véglegesítésének időpontja az augusztus 18-ai változást követően 2014. október 31. Az Ügynökség részére pénzügyileg teljesült a 3.901 E Ft-os szolgáltatásra vonatkozó számla kiegyenlítése, június végétől folyamatban van 11.910 E Ft értékű forráslehívás. Tekintettel arra, hogy a feladatok jelentős részét augusztus és szeptember hónapban teljesíti az Ügynökség, közel 43 M Ft pályázati forrás lehívását jelenlegi ismereteink szerint szeptember utolsó napjaiban fogjuk kezdeményezni. Ismert a Testület előtt, hogy az Ügynökség működésének finanszírozása ez évben az ÁROP pályázattól függ. A közgyűlés augusztusi ülésén a költségvetés végrehajtásával összefüggésben megfogalmazott javaslataim között is szerepelt az Ügynökség finanszírozásának kérdésköre. Jelenleg a legnagyobb probléma az, hogy a folyamatban lévő lehívásról nincs információnk, ugyanakkor a feladatellátás érdekében az Ügynökség működtetésének folyamatosságát biztosítani szükséges. Jelzem, hogy erre a kérdéskörre a jelen ülésen tárgyalandó költségvetés módosítása során is kitérek. 3

Ütemszerű a Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (korábbi nevén: Esélyek Háza, a továbbiakban: Ház) programjának finanszírozása. Számos megyei rendezvényen képviselteti magát a Ház, melyek közül kiemelkedő a somoskőújfalui Esélyegyenlőségi Világnap, az Eséllyel Csobbanj Európával, valamint az Esélyteremtési tábor, ahol közel 70 gyermek egy hetes kikapcsolódását tudtuk biztosítani. Az ez évben lebonyolításra került/kerülő választások forrásai is e jogcímen teljesülnek. A választások pénzügyi rendszerét szabályozó rendelet szerint a pénzügyi elszámolás közel négy hónapos átfutási idejű. Ennek okán mutat eltérést az előirányzat és teljesítés. A források között a harmadik jelentős tétel az Előző évi működési és fejlesztési maradvány igénybevétele, melyre a III. negyedévben kerül sor. A költségvetés kiadási tételeinek teljesítését a következő táblázat mutatja: Kiadások Módosított előirányzat (E Ft) I. féléves teljesítés (E Ft) Teljesítés %-a Személyi juttatások 159 822 59 227 37,1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 575 16 233 37,3 Dologi kiadások 154 668 47 176 30,5 Egyéb működési célú kiadások 15 331 6 417 41,9 Működési kiadások összesen 373 396 129 053 34,6 Beruházások 8 790 497 5,7 Felújítások 3 000 Kölcsön nyújtása 3 322 Fejlesztési kiadások 15 112 497 3,3 Pénzforgalmi kiadások mindösszesen 388 508 129 550 33,3 A kiadások az éves előirányzat 33,3 %-ában teljesültek, melynek okait az alábbiakban foglalom össze: - a szigorú költségvetési gazdálkodás alapján a forrásokkal összhangban kerülnek teljesítésre a költségek, mely különösen az ÁROP pályázathoz kapcsolódó költségeket érinti; - számos kifizetés nem havi rendszerességgel jelentkezik, teljesítésük egy összegben, a II. félévben fog mutatkozni. E körbe tartozik a teljesség igénye nélkül a Megyenap, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság működéséhez kapcsolódó tételek, a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszüntetésével kapcsolatos feladatok, a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács egyes pályázataihoz kapcsolódó követeléskezelés költségigénye, a fejlesztési kiadások. - a 3. számú melléklet tartalmazza az engedélyezett létszámkeret alakulását. Elsősorban finanszírozási okok, de megfelelő szakember hiánya miatt nem került betöltésre az éves előirányzatnak megfelelő álláshely. Ez utóbbi kategóriába tartozik a megyei főépítészi munkakör. Ez év februárjától (ismételten) nincs betöltve ez a státusz. Szükséges azt is megjegyezni, hogy a korábbi évekhez viszonyítva erősebb volt a fluktuáció a 4

hivatalban; 1 főnek nyugdíjazás miatt, 1 főnek pedig közös megegyezéssel szűnt meg a jogviszonya, 1 fő a próbaidő alatt felmondott. Mindezek együttes hatására a személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok közel 37 %-os szinten realizálódtak. A költségvetési rendelettel összhangban jelen beszámoló is tartalmazza 1.1 számú mellékletként az Önkormányzat, 1.2 számú mellékletként a Hivatal, valamint 2. számú mellékletként az egyes fejezetek, címek, alcímek előirányzat teljesítés alakulását. A költségvetési rendelet módosításai alkalmával már tájékoztatást adtam a számviteli rendszert érintő alapvető változásról. A 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján 2014. január 1- jétől az eddigi pénzügyi szemléletű rendszerrel szemben, át kellett térni a költségvetési és pénzügyi számvitelre. Az év elejei átállás nehézségeit követően folyamatosan és határidőben teljesítjük adatszolgáltatási kötelezettségeinket a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) felé, ez alapján a MÁK bírság kiszabása nem érintette rendszerünket. Jelenleg a MÁK által biztosított számviteli szoftvert használjuk, ugyanakkor a befektetett eszközök nyilvántartása érdekében mivel a MÁK ilyen jellegű szoftvert már nem biztosít új programot kellett beszereznünk. Az új számviteli rendszernek megfelelően át kellett konvertálni a 2013. XII. 31-ei fordulónappal készített, az ún zárszámadási rendelettel elfogadott mérleget. A rendező mérleget mely a továbbiakban a számviteli beszámolás nyitását is jelenti április 30-ig kellett a MÁK részére továbbítani. A rendező mérleget tájékoztató jelleggel a jelen előterjesztés 3. számú táblájaként csatolom. Technikai jellegű változás, hogy a határozat 1., 1.1, 1.2 számú mellékleteiben a számviteli rendszer 2014. január 1-jétől történt módosítása miatt új sor is szerepel. Ez az Egyéb sajátos elszámolások sor mely tartalma szerint közel azonos az előző években használt függő, kiegyenlítő bevétellel, kiadással, olyan bevételeket és kiadásokat kell a vonatkozó soron megjeleníteni, melyek nem képezik önkormányzatunk költségvetésének részét, azt tovább kell utalni, vagy megtérítik. Jelen beszámolóban a személyi juttatásokkal összefüggő tételek jelennek meg e soron, illetve olyan, a jogelőd Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács pályázatához kapcsolódó bevétel, melyet tovább kell utalni a források jelenlegi kezelőjének. zésképpen kiemelem, hogy gazdálkodási rendszerünk megfelelő színvonalon, rendezett jogi környezetben működik. Alapvető szempont a pénzügyi lehetőségek maximális szem előtt tartása, a rendkívül takarékos szemlélet. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről készített tájékoztató megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Salgótarján, 2014. augusztus 18. Becsó Zsolt HATÁROZATI JAVASLAT 5

Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és a hivatal költségvetése 2014. első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a határozat 1., 1.1., 1.2., 2., 3., 4. számú mellékletei, valamint az 1., 2., 3. számú tábla szerinti részletezéssel elfogadja. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az első féléves tényadatok az alábbiak szerint alakultak: E Működési Fejlesztési Összesen célú célú Tárgyévi költségvetési kiadási összege: 129.053 497 129.550 Tárgyévi költségvetési bevételi összege: 141.494 771 142.265 Tárgyévi költségvetési hiány/többlet összege: 12.441 274 12.715 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: - - - Záró pénzkészlet: 101.376 6.084 107.460 Nyitó pénzkészlet: 79.953 5.810 85.763 Egyéb sajátos bevételi elszámolások: 9.911 9.911 Egyéb sajátos kiadási elszámolások: 2.791 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások 1.862 1.862 2013. XII. 31-ei egyenlege: Bevételek, kiadások mindösszesen: 233.220 6.581 239.801 2. Az önként vállalt feladatok előirányzatai teljesülésének alakulása a következő: E Éves előirányzat I. féléves teljesítés 2.számú melléklet III. fejezet 3. cím, 1. 755 475 alcím, 4. kiemelt előirányzat 2.számú melléklet III. fejezet 3. cím, 2. 4.000 1.070 alcím, 4. kiemelt előirányzat 2.számú melléklet X. fejezet (átvett 10.770 4.791 pénzeszközzel fedezett) 3. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a költségvetés teljesítést folyamatosan kísérje figyelemmel, az I III. negyedéves, valamint az éves előirányzatok alakulásáról számoljon be. Határidő: értelemszerű Felelős: a közgyűlés elnöke Salgótarján, 2014. szeptember 10. Becsó Zsolt Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László Nógrád megyei főjegyző 6

Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési összevont mérlege 1. számú melléklet Ssz. Bevételek Eredeti előirányzat E Ft. Módosított előirányzat E Ft. I.féléves teljesítés E Ft. Ssz. Kiadások Eredeti előirányzat E Ft. Módosított előirányzat E Ft. 1. Helyi önkormányzat működésének általános 201 200 201 200 104 624 1. Személyi juttatások 147 324 159 822 59 227 2. Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás 373 351 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 778 43 575 16 233 3. Működési bevételek 1 000 1 247 1 403 3. Dologi kiadások 147 180 154 668 47 176 4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 72 865 98 028 34 790 4. Egyéb működési célú kiadások 13 005 15 331 6 417 5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 326 326 I.féléves teljesítés E Ft. I. Tárgyévi működési bevételek 275 065 301 174 141 494 I. Tárgyévi működési kiadások 347 287 373 396 129 053 6. Előző évi működési maradvány igénybevétele 82 561 80 944 Működési bevételek összesen 357 626 382 118 141 494 Működési kiadások összesen 347 287 373 396 129 053 7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5. Beruházások 8 210 8 790 497 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 191 6. Felújítások 3 000 3 000 9. Felhalmozási bevételek 580 580 7. Kölcsön nyújtása 3 322 3 322 II. Tárgyévi fejlesztési bevételek - 580 771 II. Tárgyévi fejlesztési kiadások 14 532 15 112 497 10. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele 4 193 5 810 Fejlesztési bevételek összesen 4 193 6 390 771 Fejlesztési kiadások 14 532 15 112 497 Nyitó pénzkészlet Egyéb sajátos elszámolások Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások 2013. XII.31-ei egyenlege 85 763 Záró pénzkészlet 107 460 9 911 Egyéb sajátos elszámolások 2 791 1 862 Bevételek mindösszesen 361 819 388 508 239 801 Kiadások mindösszesen 361 819 388 508 239 801

Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési mérlege 1.1 számú melléklet Ssz. Bevételek Eredeti előirányzat E Ft. Módosított előirányzat E Ft. I. féléves teljesítés E Ft. Ssz. Kiadások Eredeti előirányzat E Ft. Módosított előirányzat E Ft. 1. Helyi önkormányzat működésének általános 201 200 201 200 104 624 1. Személyi juttatások 51 988 51 743 20 441 2. Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás 373 351 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 037 14 282 5 260 3. Működési bevételek 1 000 1 000 1 065 3. Dologi kiadások 100 805 108 247 28 052 4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 72 865 80 065 22 203 4. Egyéb működési célú kiadások 12 755 15 081 6 417 5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 326 326 5. Irányító szervi támogatások folyósítása 126 079 124 210 73 154 I. féléves teljesítés E Ft. I. Tárgyévi működési bevételek 275 065 282 964 128 569 I. Tárgyévi működési kiadások 305 664 313 563 133 324 6. Előző évi működési maradvány igénybevétele 40 938 39 321 Működési bevételek összesen 316 003 322 285 128 569 Működési kiadások összesen 305 664 313 563 133 324 7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 6. Beruházások 8 210 8 790 497 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - 191 7. Felújítások 3 000 3 000 9. Felhalmozási bevételek 580 580 8. Kölcsön nyújtása 3 322 3 322 II. Tárgyévi fejlesztési bevételek - 580 771 II. Tárgyévi fejlesztési kiadások 14 532 15 112 497 10. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele 4 193 5 810 Fejlesztési bevételek összesen 4 193 6 390 771 Fejlesztési kiadások 14 532 15 112 497 Nyitó pénzkészlet Egyéb sajátos elszámolások Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások 2013. XII.31-ei egyenlege 44 690 Záró pénzkészlet 51 432 9 911 Egyéb sajátos elszámolások - 1 312 Bevételek mindösszesen 320 196 328 675 185 253 Kiadások mindösszesen 320 196 328 675 185 253

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlege 1.2 számú melléklet Ssz. Bevételek Eredeti előirányzat E Ft. Módosított előirányzat E Ft. I. féléves teljesítés E Ft. Ssz. Kiadások Eredeti előirányzat E Ft. Módosított előirányzat E Ft. 1. Irányító szervi támogatás 126 079 124 210 73 154 1. Személyi juttatások 95 336 108 079 38 786 2. Működési bevételek 247 338 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 741 29 293 10 973 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 17 963 12 587 3. Dologi kiadások 46 375 46 421 19 124 4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 4. Egyéb működési célú kiadások 250 250 E Ft I. féléves teljesítés E Ft. I. Tárgyévi működési bevételek 126 079 142 420 86 079 I. Tárgyévi működési kiadások 167 702 184 043 68 883 5. Előző évi működési maradvány igénybevétele 41 623 41 623 Működési bevételek összesen 167 702 184 043 86 079 Működési kiadások összesen 167 702 184 043 68 883 5. Beruházások 6. Felújítások II. Tárgyévi fejlesztési bevételek - - - II. Tárgyévi fejlesztési kiadások - - - 6. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele - Fejlesztési bevételek összesen - - - Fejlesztési kiadások - - - Nyitó pénzkészlet Egyéb sajátos elszámolások Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások 2013. XII.31-ei egyenlege 41 073 Záró pénzkészlet 56 028 - Egyéb sajátos elszámolások 2 791 550 Bevételek mindösszesen 167 702 184 043 127 702 Kiadások mindösszesen 167 702 184 043 127 702

Nógrád Megye Önnkormányzata 2014. évi költségvetésének részletezése (I. féléves teljesítés) 2. számú melléklet Fej Cí e- m zet Alcí m Kiem elt előirá ny-zat E Ft Alcím összesen E Ft Cím összesen E Ft Fejezet összesen E Ft Módosított előirányzat Teljesítés Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Alcím Cím Fejezet Alcím Fejezet Cím összesen összesen összesen összesen összesen összesen E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft I. Közgyűlés közvetlen kiadásai 12 500 12 500 5 396 1. 1. Elnöki kabinet dologi kiadásai 11 000 11 000 11 000 11 000 5 196 5 196 1. Személyi juttatások 132 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71 3. Dologi kiadások 11 000 11 000 4 993 2. 1. Rendezvények, kiadványok 1 500 1 500 1 500 1 500 200 200 3. Dologi kiadások 1 250 1 250 200 4. Egyéb működési célú kiadások 250 250 II. Hivatal kiadásai 155 202 171 543 63 487 1. 1. Hivatal működtetésnek kiadásai 125 077 125 077 125 685 143 538 45 825 51 789 1. Személyi juttatások (ebből ÁROP pályázat: 5.905 E Ft) 95 336 95 573 35 007 2. Költsé g- viselő Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ebből ÁROP pályázat: 1.595 E Ft) 25 741 25 805 9 911 3. Dologi kiadások 4 000 4 307 907 2. Időközi választás - 47 34 1. Személyi juttatások 37 27 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 7 3. Dologi kiadások Hivatal törzsszámán megjelenő tételek Kiemelt előirányzat 3. Országgyűlési képviselők választása - 9 616 4 890 1. Személyi juttatások 6 922 3 414 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 903 961 3. Dologi kiadások 791 515 4. Európai Parlament tagjainak választása - 8 190 1 040 1. Személyi juttatások 5 547 206 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 575 23 3. Dologi kiadások 1 068 811 2. 1. Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek 20 887 28 325 18 717 26 155 8 470 11 527 3. Dologi kiadások 20 887 18 717 8 470 2. Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége 7 438 7 438 3 057 3. Dologi kiadások 7 438 7 438 3 057 3. 1. Számlavezetés költsége 800 1 800 800 1 850 170 171 3. Dologi kiadások 800 800 170 2. ÁFA befizetés - 50 1 3. Dologi kiadások 50 1 3. Egyéb kiadások 1 000 1 000-3. Dologi kiadások 1 000 1 000-167 702 184 043 68 680 I.-II. cím bevételei 167 702 167 702 167 702 167 702 184 043 184 043 184 043 184 043 86 079 86 079 86 079 68 883 1. Működési bevételek 247 338 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 17 963 12 587 3. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 4. Előző évi működési maradvány igénybevétele 41 623 41 623-5. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele Eredeti előirányzat Kiadás 6. Irányító szervi támogatás 126 079 124 210 73 154 4

Nógrád Megye Önnkormányzata 2014. évi költségvetésének részletezése (I. féléves teljesítés) 2. számú melléklet Fej Cí e- m zet Alcí m Kiem elt előirá ny-zat Költsé g- viselő Kiemelt előirányzat E Ft Alcím összesen E Ft Eredeti előirányzat Kiadás Cím összesen E Ft Fejezet összesen E Ft Módosított előirányzat Teljesítés Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Alcím Cím Fejezet Alcím Fejezet Cím összesen összesen összesen összesen összesen összesen E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft III. Önkormányzat közvetlen kiadásai 75 180 75 506 27 757 1. 1. Bizottságok költsége 23 165 71 425 23 165 69 751 11 336 26 212 1. Személyi juttatások 18 240 18 240 9 120 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 925 4 925 2 216 2. Kitüntetések, díjak 1 500 1 500-3. Dologi kiadások 1 500 1 500-3. Elnöki kabinet kiadásai 46 760 45 086 14 876 1. Személyi juttatások 33 748 32 173 11 279 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 112 8 687 3 017 3. Dologi kiadások 3 900 3 900 254 4. Egyéb működési célú kiadások 326 326 2. 1. Nógrád Megyei Értéktár Bizottság működési költségkerete 1 000 1 000 1 000 1 000 - - 3. Dologi kiadások 1 000 1 000-3. 1. Elnöki hatáskörű döntések 2013-ról áthúzódó kötelezettségek fedezete 755 2 755 755 4 755 475 1 545 Önkormányzat törzsszámán megjelenő tételek 4. Egyéb működési célú kiadások 755 755 475 2. Elnöki hatáskörű döntések fedezete 2 000 4 000 1 070 4. Egyéb működési célú kiadások 2 000 4 000 1 070 IV. Szolgáltatások 11 370 12 390 8 421 1. 1. Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások 11 370 11 370 12 390 12 390 8 421 8 421 3. Dologi kiadások 11 370 12 390 8 421 4. Egyéb működési célú kiadások V. Egyéb kiadások 1 297 2 185 495 1. 1. Számlavezetés költsége 800 1 297 800 800 495 495 3. Dologi kiadások 800 800 495 2. Egyéb kiadások 497 - - 3. Dologi kiadások 497 - - 2. 1. ÁFA befizetés - - 1 385 1 385 - - 3. Dologi kiadások - 1 385 - VI. Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás 11 000 11 580 287 1. 1. Eszközök beszerzése 11 000 11 000 11 580 11 580 287 287 5. Beruházások 8 000 8 580 287 6. Felújítások 3 000 3 000 VII. Tartalék 4 000 4 000-1. 1. Általános tartalék 4 000 4 000 4 000 4 000 - - 3. Dologi kiadások 4 000 4 000 - VIII. Területfejlesztési közvetlen feladatok 84 378 84 712 18 916 1. 1. Nógrádi Fejlesztési Ügynökség NKft. 10 000 10 000 10 000 10 000 4 546 4 546 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú kiadások 10 000 10 000 4 546 5

Nógrád Megye Önnkormányzata 2014. évi költségvetésének részletezése (I. féléves teljesítés) 2. számú melléklet Fej Cí e- m zet Alcí m Kiem elt előirá ny-zat Költsé g- viselő Kiemelt előirányzat E Ft Alcím összesen E Ft Eredeti előirányzat Kiadás Cím összesen E Ft Fejezet összesen E Ft Módosított előirányzat Teljesítés Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Alcím Cím Fejezet Alcím Fejezet Cím összesen összesen összesen összesen összesen összesen E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft 2. 1. Követeléskezelés 1 000 1 000 1 334 1 334 190 190 3. Dologi kiadások 1 000 1 334 190 3. 1. ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat 73 378 73 378 73 378 73 378 14 180 14 180 1. Személyi juttatások 1 330 42 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 670 27 3. Dologi kiadások 73 168 71 168 13 901 5. Beruházások 210 210 210 IX. Lakásalap 3 322 3 322-1. 1. Munkáltatói kölcsön nyújtása 3 322 3 322 3 322 3 322 - - 7. Kölcsön nyújtása 3 322 3 322 - X. Esélyek Háza programok 3 570 10 770 4 791 XI. 1. 1. Pályázati program 2013. évi áthúzódó költségei 1 170 3 570 1 170 10 770 1 120 4 791 Önkormányzat törzsszámán megjelenő tételek 3. Dologi kiadások 1 170 1 170 1 120 2. Pályázati program 2014. március 31. 2 400 2 400 2 246 3. Dologi kiadások 2 400 2 400 2 246 3. Pályázati program 2014. április 1.- december 31. - 7 200 1 425 3. Dologi kiadások 7 200 1 425 1. 1. I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás 126 079 126 079 126 079 124 210 124 210 124 210 73 154 73 154 73 154 4. Irányító szervi támogatások folyósítása 126 079 124 210 73 154 III.-XI. cím bevételei 320 196 320 196 320 196 320 196 328 675 328 675 328 675 328 675 129 340 129 340 129 340 133 821 1. Helyi önkormányzat működésének általános 201 200 201 200 104 624 2. Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás 373 351 3. Működési bevételek 1 000 1 000 1 065 4. Működési célú támogatások államháztartásonon belülről 72 865 80 065 22 203 5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 326 326 6. Felhalmozási bevételek 580 580 7. Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 191 9. Előző évi működési maradvány igénybevétele 40 938 39 321 10. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele 4 193 5 810 Technikai összegezés 640 392 640 392 640 392 640 392 320 196 657 350 657 350 657 350 657 350 328 675 263 161 263 161 263 161 263 161 133 821 6

Nógrád Megye Önkormányzata engedélyezett létszámkerete (álláshelyek) 3. számú melléklet Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Állományon kívüli alkalmazott Összesen Fő Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése - előirányzat 3 1 4 - teljesítés (statisztikai létszám) 3 1 4 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala - előirányzat 26 1 27 - teljesítés (statisztikai létszám) 16 1 17 Összesen - előirányzat 29 1 1 31 - teljesítés 19 1 1 21 Közfoglalkoztatott

4. számú melléklet RÉSZLETEZÉS az önkormányzat beruházási kiadásairól Beruházási kiadok Előirányzat E Ft I.féléves teljesítés E Ft. Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak 1 500 Irodabútor 790 497 Jármű beszerzés 6 500 Összesen 8 790 497 Felújítási Iroda felújítás 3 000 Összesen 3 000 -

Nógrád Megye Önkormányzatának költségvetési egyenlegének alakulása (I. féléves teljesítés) 1. számú tábla E Ft Nógrád Megye Önkormányzata Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Hónap Nyitó egyenleg Bevétel Kiadás Záróegyenleg Nyitó egyenleg Bevétel Kiadás Záróegyenleg Január 44 690 19 220 8 505 55 405 41 073 599 4 023 37 649 Február 55 405 12 722 7 079 61 048 37 649 2 112 7 649 32 112 Március 61 048 11 838 40 266 32 620 32 112 91 484 56 948 66 648 Április 32 620 16 846 15 366 34 100 66 648 56 785 2 985 120 448 Május 34 100 23 511 4 453 53 158 120 448 647 56 963 64 132 Június 53 158 10 223 11 949 51 432 64 132 779 8 883 56 028

2. számú tábla "Elkülönített" keret 2014. I. félévi teljesítéséről 2. számú melléklet III.3.1.4. és III.3.2.4. sor adatok Támogatott szervezet megnevezése Kedvezményezett szervezet megnevezése Támogatás célja Támogatás összege Megvalósulás helye Pénzügyileg realizálódott támogatások 2013. évről áthúzódó támogatások 1. Észak-Magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ Alapítvány Salgótarján Környezetvédelmi Világnap megrendezésének 20 000 Ft Salgótarján 2. Bárány János Pásztó 3. 4. Romhány SE Művészi Teremkerékpár szakosztály Romhány Dorogháza Község Önkormányzata Dorogháza Pásztói Sport Klub Pásztó Könyv megjelentetésének Világbajnokságon való részvétel Idősek Köszöntése rendezvény 30 000 Ft Pásztó 50 000 Ft Romhány 25 000 Ft Dorogháza 5. Szécsényiek a zenéért Alapítvány Szécsény Erkel F. Vegyeskar ünnepi koncert megrendezésének 25 000 Ft Szécsény 6. Handó Péter 7. Tari Nyugdíjas Egyesület Tar 8. 9. 10. 11. Csercsicsné Krenács Mónika Salgótarján Összefogás Polgárőr Egyesület Mátraverebély Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány Salgótarján Rákóczibányai Vadvirág Óvoda Rákóczibánya Cédrus Művészeti Alapítvány Budapest Impuls-Pro Kft Budapest Szín-tézisek esszékötet megjelentetésének Egyesület működésének Focimez beszerzésének Egyesület működésének Nógrád Táncegyüttes működésének 25 000 Ft Salgótarján 30 000 Ft Tar 40 000 Ft Salgótarján 25 000 Ft Mátraverebély 100 000 Ft Salgótarján Óvoda működésének 30 000 Ft Rákóczibánya 12. Eszterlánc Alapítvány Salgótarján XXII. Gabora Gála a gyermekekért rendezvény 75 000 Ft Salgótarján 2014. évi támogatások 1. 2. Palóc Mentőalapítvány Salgótarján Nógrádi Autizmus Alapítvány Salgótarján 3. Sulyok László Salgótarján Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület Salgótarján Jótékonysági Bál megrendezésének Autizmus Világnapi ünnepség megrendezésének Bohács István nótaestek megrendezésének 50 000 Ft Salgótarján 25 000 Ft Salgótarján 30 000 Ft Salgótarján 4. Kodály Zoltán Táncművészeti Egyesület Salgótarján Jubileumi Táncgála megrendezésének 25 000 Ft Salgótarján 5. "Flóra" Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete Salgótarján Téli Ifjúsági és Diáksport Találkozó megrendezésének 25 000 Ft Salgótarján 6. 7. 8. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Városi Szervezete Pásztó Csécse Településért Egyesület Csécse Nagybátony Ófalusi Hagyományőrző Egyesület Bátonyterenye Dél-Nógrádi Települések Pásztói Egyesülete Pásztó Egyesület működésének, programok megrendezésének "Vidám Csécsei Húsvét" megrendezésének Farsangi ördöglakodalom megrendezésének 25 000 Ft Pásztó 30 000 Ft Csécse 50 000 Ft Bátonyterenye 10

2. számú tábla Támogatott szervezet megnevezése Kedvezményezett szervezet megnevezése Támogatás célja Támogatás összege Megvalósulás helye 9. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete Salgótarján Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Budapest Szervezet működésének 75 000 Ft Salgótarján 10. Őszirózsák Nyugdíjas Baráti Köre Buják Fesztiválokon való részvétel 25 000 Ft Buják 11. Mazgon Jelena Salgótarján Gyermekekért Baráti Kör Salgótarján Versenyeken való részvétel 40 000 Ft Salgótarján 12. Adorján Aranka Palotás Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár Palotás I. Palotási Tortafesztivál megrendezésének 50 000 Ft Palotás 13. Zagyva-völgye Emberi Környezetéért Alapítvány Salgótarján Víz Világnapja alkalmából előadások szervezésének 25 000 Ft Salgótarján 14. START 20:10 Salgótarjáni Alkotóműhely Salgótarján Balassi Bálint Asztaltársaság Salgótarján kiállítás megrendezésének a FISE Galériában 25 000 Ft Salgótarján 15. Salgótarjáni Erdély-Kör Salgótarján Egyesület működésének 25 000 Ft Salgótarján 16. Nyugállományúak Egyesülete Jobbágyi Programok megrendezésének 30 000 Ft Jobbágyi 17. Jövő-Kép Egyesület Salgótarján Egyesület működésének 25 000 Ft Salgótarján 18. Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület Salgótarján Jótékonysági program megrendezésének 25 000 Ft Salgótarján 19. Dornyay Sportegyesület Salgótarján IX. Nógrádi Nagydíj tájékozódási futóverseny megrendezésének 50 000 Ft Salgótarján 20. Junior Green Team 21 Egyesület Salgótarján Európa Nap 2014 megrendezésének 50 000 Ft Salgótarján 21. Zsuborinka Egyesület Nemti 05.31.-i Egerszalóki rendezvényen való részvétel 20 000 Ft Nemti 22. Nádújfaluért Baráti Egyesület Mátraterenye Május 1-i ünnepség megrendezésének 25 000 Ft Mátraterenye 23. Tarján Borház Kft Salgótarján VI. Tarjáni Tavasz Borfesztivál megrendezésének 30 000 Ft Salgótarján 24. Kanyó Zsolt Vác Váci Reménység Egyesület Vác Versenyeken való részvétel 40 000 Ft Vác 25. Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság Salgótarján 7 fő béren vkívüli juttatásának 210 000 Ft Salgótarján 26. Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület Salgótarján III. Megyei Közbiztonsági Nap megrendezésének 40 000 Ft Salgótarján Folyamatban lévő 2014. évi szerződéskötések 1. Herencsény Községi Önkormányzat Palóc Kereszt Búcsú és Falunap megrendezésének 30 000 Ft Herencsény 2. Rozmaring Népdalkör Pásztó Teleki László Városi Könyvtár és Közművelődési Központ Pásztó Népdalkör működésének 25 000 Ft Pásztó 3. Római Katolikus Plébánia Bercel Táborozás 50 000 Ft Bercel 4. Sulyok László Salgótarján Polár Stúdió Kft Salgótarján 1956-os memoárkötet megjelentetésének 25 000 Ft Salgótarján 11

2. számú tábla Támogatott szervezet megnevezése Kedvezményezett szervezet megnevezése Támogatás célja Támogatás összege Megvalósulás helye 5. Fekete Gyémánt Egyesület Bátonyterenye Bányász emlékterem kivitelezésének, kiállítás megrendezésének 25 000 Ft Bátonyterenye 6. Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület Salgótarján Ünnepélyes díjátadás megrendezésének 20 000 Ft Salgótarján 7. Salgótarjáni Vadmacskák Sportegyesület Salgótarján Egyesület működésének 25 000 Ft Salgótarján 8. Ary Erzsébet Óvoda Érsekvadkert Óvoda működésének 50 000 Ft Érsekvadkert 9. Nagy Károly Könyv megjelentetésének 30 000 Ft Salgótarján 10. A Szurdokpüspöki Templomért Alapítvány Szurdokpüspöki Szent Kereszt tepmlom harang javításának 40 000 Ft Szurdokpüspöki 11. 12. Rétság Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Rétság Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület Tar Emlékmű állításának 25 000 Ft Rétság Mi, a XXI. Század palócai c. könyv megjelentetésének 30 000 Ft Tar 13. Vitalitás Sportegyesület Balassagyarmat Atlas Sport Felhúzó Gála megrendezésének 30 000 Ft Balassagyarmat 14. Salgóbányai Bányász Nyugdíjas Szakszervezet Somoskőújfalu Bánya-,Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága Emléktábla állításának és bányásznap megrendezésének 25 000 Ft Salgóbánya 15. Palotási Általános Iskola szülői munkaközössége Palotás Palotás Ifjúságáért Alapítvány Palotás Jótékonysági bál megrendezésének, sportpálya fejlesztésének 20 000 Ft Palotás 16. 17. 18. 19. 20. 21. 1956. október 23. Emlékfutás Szervező Bizottság Salgótarján EGYMI Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Pásztó Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet Salgótarján Salgóbányai Bányász Nyugdíjas Szakszervezet Somoskőújfalu Nyugdíjasklubok és Idősek "Életet az éveknek" Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete Szécsény Őrhalom Község Önkormányzata Őrhalom Salgótarján Sportrekreáció Egyesület Salgótarján Magyar Rákellenes Liga Budapest XXIII. 1956. október 23.-i emlékfutás megrendezésének Koncz Dezső tanulmányi verseny megrendezésének Szervezet működésének 50 000 Ft Sa 30 000 Ft Pásztó 25 000 Ft Sa Bánya-,Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Emléktábla állításának Nógrádi Bányász Nyugdíjas 20 000 Ft Salgóbánya Szakszervezeti Bizottsága Nyugdíjasklubok és Idősek "Életet az éveknek" Országos Szövetsége Budapest 25 éves jubileumi rendezvény Őrhalmi Nemzetközi Ifjúsági Találkozó megrendezésének 40 000 Ft Szécsény 30 000 Ft Őrhalom 22. Magyargéci Gárdonyi Géza Általános Iskola Magyargéc Magyargéci Tehetséges Gyermekekért Alapítvány Magyargéc Táborozás 20 000 Ft Magyargéc 23. Római Katolikus Plébánia Palotás Orgona felújításának 30 000 Ft Palotás 12

2. számú tábla Támogatott szervezet megnevezése Kedvezményezett szervezet megnevezése Támogatás célja Támogatás összege Megvalósulás helye 24. Nagylóci Csicsergő Óvoda Nagylóc Nagylóc Község Ifjúságáért és Fejlődéséért Közalapítvány Nagylóc Bál megrendezésének, számítógép vásárlásának 20 000 Ft Nagylóc 25. Veres Pál Polgári Egyesület Beniczky Hermin születésének 200-ik évfordulója megemlékezés 25 000 Ft Vanyarc 26. Pásztói Általános Iskola Pásztó Gyermekekért Alapítvány Pásztó 3.b. osztálykirándulás 25 000 Ft Pásztó 27. Balassi Bálint Asztaltársaság Salgótarján Asztaltársasági füzetek megjelentetésének 25 000 Ft Salgótarján 28. Szövetségben Salgótarján Társadalmáért, Környezet Ügyéért, az Élhető Város Megvalósításáért Salgótarján Környezetvédelmi Világnap megrendezésének 40 000 Ft Salgótarján 29. Szurdokpüspöki Község Önkormányzata Szurdokpüspöki Libafesztivál megrendezésének 50 000 Ft Szurdokpüspöki 30. Swing Jazz Kultúráért Alapítvány Bánk Louis Armstrong Jazzfesztivál megrendezésének 75 000 Ft Bánk 31. Csécse Község Önkormányzata Csurgatós falunap megrendezésének 40 000 Ft Csécse 32. Jobbágyi Község Önkormányzata Jobbágyi Falunap megrendezésének 40 000 Ft Jobbágyi 33. "Flóra" Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete Salgótarján X. Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezésének 50 000 Ft Salgótarján 34. Pásztó Városi Önkormányzat Pásztó "Muzsikál az erdő" rendezvénysorozat 50 000 Ft Pásztó 35. Cemer Géza Mátraverebély Népi öltözék vásárlásának 25 000 Ft Mátraverebély 36. Nádújfaluért Baráti Egyesület Mátraterenye V. Palacsinta Fesztivál megrendezésének 40 000 Ft Mátraterenye 37. Hasznosi Szabadidő Egyesület Hasznos VII. Hasznosi Rétesfesztivál és Magdolna Napi Búcsú megrendezésének 30 000 Ft Hasznos 38. Mátrai Lovas Egylet Pásztó Fogathajtó verseny megrendezésének 30 000 Ft Pásztó 39. 40. 41. Nyugállományúak Egyesülete Jobbágyi Őszirózsa Nyugdíjas Klub Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola Balassagyarmat Teleki László Városi Könyvtár és Közművelődési Központ Pásztó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest Nyugállományú katonák és közalkalmazottak találkozója megrendezésének Jubileumi ünnepség megrendezésének I. Nógrád-megyei furulyás találkozó megrendezésének 40 000 Ft Jobbágyi 25 000 Ft Pásztó 30 000 Ft Balassagyarmat 42. Dobroda Zenekar Salgótarján Karancs Kincse Közhasznú Egyesület Karancslapujtő 4. CD megjelentetésének 40 000 Ft Salgótarján 43. Duci Csapat Karancslapujtő Park Party megrendezésének 30 000 Ft Karancslapujtő 13

2. számú tábla 44. 45. 46. 47. 48. Támogatott szervezet megnevezése Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete Szigethalom Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományőrző Egyesület Pásztó Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület Salgótarján Polgári Szécsényért Alapítvány Szécsény Görcsi Ágoston Nógrádmegyer Kedvezményezett szervezet megnevezése Pásztói Sakk Egyesület Pásztó Támogatás célja XIII. Pegazus Szárnyain Poéta Piknik megrendezésének Nemzetközi folklór versenyen való részvétel támogazása XII. Holdsugár Fesztivál megrendezésének Példakép tábor megrendezésének Görcsi Gábor sakkbajnokságon való részvételének Támogatás összege Megvalósulás helye 25 000 Ft Szigethalom 50 000 Ft Pásztó 25 000 Ft Salgótarján 50 000 Ft Szécsény 30 000 Ft Nógrádmegyer 49. Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége Salgótarján IV. nyugdíjasok Országos Könnyűzenei Dalos Találkozója megrendezésének 30 000 Ft Salgótarján 50. Mátranovák Község Önkormányzata Mátranovák Vargánya Fesztivál megrendezésének 40 000 Ft Mátranovák 51. Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesülete Salgótarján Tánckurzus szervezésének 25 000 Ft Salgótarján 52. Cene gál István Cered Összesen: Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány Cered Ceredi Ifjúsági Művészeti Alkotótábor megrendezésének 30 000 Ft Cered 3 275 000 Ft 14

3. számú tábla A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal PIR-törzsszáma: 450010 RENDEZŐ MÉRLEG ESZKÖZÖK ÖSZESEN 41 622 897 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK - 02 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK - A B C D B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK - C) PÉNZESZKÖZÖK - D) KÖVETELÉSEK - 03 I. Immateriális javak - A/I I. Immateriális javak - D/III III. Követelés jellegű sajátos elszámolások - 04 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 05 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 06 3. Vagyoni értékű jogok A/I/1 1. Vagyoni értékű jogok 07 4. Szellemi termékek A/I/2 2. Szellemi termékek 08 5. Immateriális javakra adott előlegek D/III/1. 1. Adott előlegek - ebből: immateriális javakra adott előlegek 09 6. Immateriális javak értékhelyesbítése A/I/3 3. Immateriális javak értékhelyesbítése A/II II. Tárgyi eszközök - 10 II. Tárgyi eszközök - B/I I. Készletek - D/III III. Követelés jellegű sajátos elszámolások - 11 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű A/II/1 jogok jogok 12 2. Gépek, berendezések és felszerelések A/II/2 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 13 3. Járművek A/II/2 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 14 4. Tenyészállatok A/II/3 3. Tenyészállatok 15 5. Beruházások, felújítások A/II/4 4. Beruházások, felújítások 16 6. Beruházásra adott előlegek D/III/1 1. Adott előlegek - ebből: beruházásokra adott előlegek 17 7. Állami készletek, tartalékok B/I/3 3. Egyéb készletek 18 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II/5 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15/52

3. számú tábla A/III III. Befektetett pénzügyi eszközök - 19 III. Befektetett pénzügyi eszközök - C/I I. Hosszú lejáratú betétek - D/II II. Költségvetési évet követően esedékes követelések - 20 1. Tartós részesedés A/III/1 1. Tartós részesedések 21 Ebből: - tartós társulási részesedés A/III/1 - ebből: tartós részesedések társulásban 22 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 23 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír A/III/2 - ebből: államkötvények 24 - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 1. Költségvetési évet követően esedékes 25 D/II/1 követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 26 D/II/1 követelések működési célú visszatérítendő államháztartáson belülről 2. Költségvetési évet követően esedékes 27 D/II/2 követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 28 D/II/2 követelések felhalmozási célú visszatérítendő államháztartáson belülről 29 3. Tartósan adott kölcsön 6. Költségvetési évet követően esedékes D/II/6 követelések működési célú átvett pénzeszközre 30 D/II/6 követelések működési célú visszatérítendő államháztartáson kívülről 31 D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 32 D/II/7 követelések felhalmozási célú visszatérítendő államháztartáson kívülről 33 D/II/8 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 34 4. Hosszú lejáratú betétek C/I I. Hosszú lejáratú betétek 35 Ebből: 36 4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv nem kell külön szerinti) értéke 37 4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt nem kell külön értékvesztése 1. Költségvetési évet követően esedékes 38 D/II/1 követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 39 D/II/1 követelések működési célú visszatérítendő államháztartáson belülről 2. Költségvetési évet követően esedékes 40 D/II/2 követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 16/52

3. számú tábla 41 D/II/2 követelések felhalmozási célú visszatérítendő államháztartáson belülről 42 D/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 43 D/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 44 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 5. Költségvetési évet követően esedékes D/II/5 követelések felhalmozási bevételre 45 D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 46 D/II/6 követelések működési célú visszatérítendő államháztartáson kívülről 47 D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 48 D/II/7 követelések felhalmozási célú visszatérítendő államháztartáson kívülről 49 D/II/8 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 50 D/II/8 követelések államháztartáson belüli megelőlegezések 51 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III/3 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 52 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök - A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK - B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 53 A/I /1 1. Vagyoni értékű jogok 54 A/I /2 2. Szellemi termékek 55 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök A/II/1 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 56 A/II/2 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 57 B/I/3 3. Egyéb készletek 58 2. Koncesszióba adott eszközök A/IV/1 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 59 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (a rendező, technikai tételek után megmaradt A/IV/1 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állomány) 60 A/I /1 1. Vagyoni értékű jogok 61 A/I /2 2. Szellemi termékek 62 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök A/II/1 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 63 A/II/2 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 64 B/I/3 3. Egyéb készletek 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 65 vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe A/IV/2 értékhelyesbítése vett eszközök értékhelyesbítése 66 A/I/3 3. Immateriális javak értékhelyesbítése (a rendező, technikai tételek után megmaradt 67 A/II/5 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése állomány) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK - B C C) PÉNZESZKÖZÖK 41 072 531 68 B) FORGÓESZKÖZÖK 41 622 897 D E D) KÖVETELÉSEK - E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 69 I. Készletek - B/I I. Készletek - 70 1. Anyagok B/I/1 1. Vásárolt készletek A B - 17/52

3. számú tábla 71 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek B/I/4 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 72 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I/5 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok 73 4. Késztermékek B/I/4 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 74 5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások B/I/1 1. Vásárolt készletek 75 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek B/I/2 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 76 II. Követelések - D D) KÖVETELÉSEK - 77 D/I/4 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 78 5. Költségvetési évben esedékes követelések D/I/5 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból felhalmozási bevételre 79 (vevők) 4. Költségvetési évet követően esedékes D/II/4 követelések működési bevételre 80 D/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 81 D/I/3 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 4. Költségvetési évben esedékes követelések 82 D/I/4 működési bevételre 2. Adósok 3. Költségvetési évet követően esedékes 83 D/II/3 követelések közhatalmi bevételre 84 D/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 1. Költségvetési évben esedékes követelések 85 D/I/1 működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről követelések 86 D/I/1 működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 2. Költségvetési évben esedékes követelések 87 D/I/2 felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről követelések 88 D/I/2 felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 89 D/I/6 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre, követelések 90 D/I/6 működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 91 D/I/7 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre követelések 92 D/I/7 felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 93 D/I/8 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre követelések 94 D/I/8 államháztartáson belüli megelőlegezések 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök 1. Költségvetési évet követően esedékes 95 D/II/1 követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 96 D/II/1 követelések működési célú visszatérítendő államháztartáson belülről 18/52

3. számú tábla 2. Költségvetési évet követően esedékes 97 D/II/2 követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 98 D/II/2 követelések felhalmozási célú visszatérítendő államháztartáson belülről 99 D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 100 D/II/6 követelések működési célú visszatérítendő államháztartáson kívülről 101 D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 102 D/II/7 követelések felhalmozási célú visszatérítendő államháztartáson kívülről 103 D/II/8 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre 104 D/II/8 követelések államháztartáson belüli megelőlegezések 105 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a 106 mérlegfordulónapot követő egy éven belül nem kell külön esedékes részletek 1. Költségvetési évben esedékes követelések 107 D/I/1 működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről követelések 108 D/I/1 működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 2. Költségvetési évben esedékes követelések 109 D/I/2 felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről követelések 110 D/I/2 felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 111 D/I/3 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 112 D/I/4 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 113 D/I/5 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 114 D/I/6 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre követelések 115 D/I/6 működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 116 D/I/7 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre követelések 117 D/I/7 felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 118 D/I/8 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre követelések 119 D/I/8 államháztartáson belüli megelőlegezések 19/52

3. számú tábla 1. Költségvetési évet követően esedékes 120 4. Egyéb követelések D/II/1 követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 121 D/II/1 követelések működési célú visszatérítendő államháztartáson belülről 2. Költségvetési évet követően esedékes 122 D/II/2 követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 123 D/II/2 követelések felhalmozási célú visszatérítendő államháztartáson belülről 124 D/II/3 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 125 D/II/4 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 126 D/II/5 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 127 D/II/6 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 128 D/II/6 követelések működési célú visszatérítendő államháztartáson kívülről 129 D/II/7 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 130 D/II/7 követelések felhalmozási célú visszatérítendő államháztartáson kívülről 131 D/II/8 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 132 D/II/8 követelések államháztartáson belüli megelőlegezések 132/a D/III/5 5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 133 Ebből: 134 - támogatási program előlegek 135 - előfinanszírozás miatti követelések nem kell külön (a rendező, technikai tételek elszámolása után nem is maradhat egyenlege) 136 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések 137 - nemzetközi támogatási programok miatti követelések 138 - garancia- és kezességvállalásból származó nem kell külön követelések - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a 139 mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek 140 III. Értékpapírok - B/II II. Értékpapírok - 141 1. Forgatási célú részesedés B/II/1 1. Nem tartós részesedések 142 1/a. Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv nem kell külön szerinti) értéke 143 1/b. Forgatási célú részesedés elszámolt nem kell külön értékvesztése 144 B/II/2 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 145 B/II/2 - ebből: kárpótlási jegyek 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 146 B/II/2 - ebből: kincstárjegyek értékpapír 147 B/II/2 - ebből: államkötvények 148 B/II/2 - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 149 B/II/2 - ebből: befektetési jegyek 20/52