15-3/216. Szatymaz Község Képviselő-testülete részére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Kiegészítés a 216. évi költségvetési rendelet szöveges indoklásához. A 216. január 28-i rendes képviselő-testületi ülés napirendje tartalmazta az Önkormányzat 216. évi költségvetésének elfogadását. Az ülés előtt mindkét bizottsági ülésen olyan döntés született, hogy a bizottságok javasolják, a Képviselő-testület vegye le napirendről az előterjesztést és kérje fel a Polgármesteri Hivatalt a rendelet tervezet további pontosítására. A bizottságok által történt tárgyalás során kifogásolták többek között azt is, hogy az előirányzatokat megalapozó háttérszámítások nem kerültek kiküldésre részükre. Ezt az anyagot jelen előterjesztéssel egyidejűleg megküldjük azzal, hogy a benne szereplő számadatok kizárólag belső használatra vonatkoznak, ez nem képezi a nyilvános anyag részét. A fentiekben említett bizottsági tárgyaláson elhangzottak alapján az alábbi költségvetést érintő témák pontosítása szükséges: 1./ Beruházások: 2./ Civil szervezetek támogatásai 3./ Kistérséggel kapcsolatos számadatok 4./ Bér és bérjellegű kifizetések 1.1/ Beruházásokról általában: A rendelet-tervezet 9. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat 216. évi fejlesztési kiadásait. 215. októberében a Megyei Önkormányzat koordinálta a TOP-os beruházásokat. A megye településeinek polgármesterei megegyeztek a keret felosztásában, azonban 216.januárjára a megállapodás meghiúsult. Több alkalommal tárgyaltunk a Megyei Közgyűlés elnökével, illetve a települési polgármesterek is próbáltak újabb egyeztetéseket lefolytatni a pénzek felosztására. Jelenlegi megállapodásunk szerint a 216. évre betervezett 9 milliós kerékpárút pályázat (Kossuth utcától a temetőig) csak jövőre valósulhat meg. A kerékpár út projekt kapcsán jelezni kívánjuk, hogy amennyiben a település nem kíván ezzel a lehetőséggel élni, úgy az összeget más beruházásra nem lehet átcsoportosítani. A 9 milliós pályázati pénzhez 9.995 ezer Ft saját forrás lett előirányozva, azonban ezt az összeget a projekt
szűkített tartalma miatt nem lehet betervezni, ezért a módosított anyagban ez az összeg átkerült a tartalék keretbe. Tájékoztatásul közöljük, hogy a teljes kerékpár út projekt 13 millió Ft tervezői költségvetésű, úgy, hogy ez tartalmaz pár buszvárót, öblöt, és forgalomlassító szigetet. A pályázat azonban nem engedi a projektbe ezeket beépíteni, kizárólag csak a kerékpár út építését. A legutolsó információink szerint a buszvárók felújítására vonatkozó pályázat csak a későbbi években kerül kiírásra, ezért a 216. évi beruházások közül kikerül a 6 millió Ft-os előirányzat. Az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítésére 97,5 millió Ft összeg előirányzat szerepel, melynek pályázati kiírása várhatóan 216-ban megtörténik. Az energetikai korszerűsítés projekt kiírása előtt kell eldöntenie a Képviselő-testületnek, hogy mely épületekre kívánja beadni a pályázatot. (Iskola, önkormányzat épülete). 58,5 millió Ft összegben tudunk ez évben pályázatot beadni óvodai férőhely bővítés céljából. Ez a pályázat csak új épületrész építését fogadja el. A beruházási táblába beterveztük ezt az összeget is azért, mert várhatóan még ez évben kiírásra kerül a pályázat. 1.1. Beruházások részletezve: a./ Már a tavalyi évben is betervezésre került, azonban egyéb okok miatt nem valósult meg a Gondozási Központ épületénél egy féltetős fedett gépkocsi tároló, mely az egyre értékesebb gépjármű park biztonságos elhelyezését szolgálná. Mivel nem kell építési engedélyt kérni a tároló megépítéséhez, ezért terveink szerint házi kivitelezésben készülne, annak függvényében, hogy a közmunkásokból mikor tudunk összeállítani ilyen építőipari kivitelezéssel is megbízható társaságot. Szintén házi kivitelezésben valósulna meg a Művelődési Ház hátsó raktár épületének is az átalakítása. b./ Az egészségháznál szintén a tavalyi évből áthúzódó igény a babakocsi tároló építése. Évek óta problémát jelent az orvosi rendelőhöz érkező pici babák babakocsijának fedett helyen való tárolása. A két beruházásra pályázati forrás nélkül összesen 2.54 ezer Ft-ot irányoztunk elő anyagbeszerzésre. c./ Az Ady E. u. 34. szám alatti bérlakásoknál is a tavalyi évről áthúzódó beruházás a féltetős gépkocsi tároló megépítése. Szintén saját erős kivitelezésben szeretnénk elvégezni. d./ Petőfi utcai önkormányzati ingatlannál féltetős gépkocsi-beálló önerős építése szerepel. Mindkettő (c+d) saját forrásból valósulna meg 2.47 ezer Ft összegben. e./ A külterület 5/75 hrsz-ú raktár teljes vételárának kifizetése is a 216. évi költségvetést terheli 11.55 ezer Ft összegben. Ezt az ingatlant az Önkormányzat árverés útján szerezte, azonban az árverés miatt a jogi procedúra elhúzódott, így a raktár teljes árverési árának kifizetésére csak most került sor.
f./ A fenntartható települési közlekedés fejlesztése elnevezés alatt a kerékpárút beruházás szerepel a Kossuth utcától a temetőig történő kiépítéssel. Az Önkormányzat gazdasági és ciklus programjában is szerepel kerékpárút építése, azonban nem elsődleges prioritásként meghatározva. Úgy tűnik, hogy erre a projektre az idén csak pályázatot tudunk beadni, amennyiben kiírásra kerül. g./ A Védőnői Szolgálat kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére 427 ezer Ft saját forrást biztosítottunk. 1.2. Felújítások: a./ Közbiztonsági központ kialakítása. A volt Vízmű épület átalakítása 215. évben 1 millió Ft előirányzattal rendelkeztünk. Előzetes árajánlatokat 3 kivitelező cégtől kértünk be. A beérkezett ajánlatok alapján megállapításra került, hogy az előirányzat kevés az épült teljes körű átalakítására, illetve indokolt lenne még egyéb pályázati pénzeszköz beszerzése is. 216. évre ezért saját forrásként 13 millió Ft összeggel állítottuk be az épület átalakítását. Készítettünk egy bemutatkozó anyagot, mely a Közbiztonsági központ kialakításának szükségességét támasztja alá, mely jelenleg államtitkári szinten van elbírálás alatt. b./ I. Világháborús emlékmű felújítása: 215. év végén megnyert pályázat. A kivitelezés már folyik, mivel március végéig le kell zárni a projektet. c./ Művelődési Ház kis értékű tárgyi eszköz beszerzés: A Művelődési Háznál székek és asztalok beszerzése. 2./ Civil szervezetek támogatásai 216. évben 12 civil szervezet adott be önkormányzati támogatásra kérelmet. A civil szervezetek támogatásáról a Képviselő-testület az előző években különböző szempontok alapján döntött. Kiemelt támogatásban részesítette azokat a szervezeteket, melyek olyan feladatot láttak el, ami a lakosság széles körét érinti. A Polgárőr Egyesület idősek részére segélyhívókat üzemeltet, a Szatymazi Sport Egyesület Cselgáncs Szakosztálya sok versenyen eredményesen szerepel, a Fehértó Alapítvány pedig ellátja a Teleház működtetését, illetve a civil szervezetek pályázatírását. Vizsgálandó szempont lehet még az is, hogy mely szervezetek kapnak természetbeni támogatást az önkormányzattól, (pl. teremhasználat, közüzemi díjak, fűnyírás, stb.) továbbá a NEA pályázaton mely civil szervezetek nyertek még további támogatásokat. Az előterjesztés mellékleteként megküldjük a 215. évi NEA pályázaton nyertes civil szervezetek listáját, illetve a 216. évi NEA pályázatot beadó szervezetek listáját. A költségvetési rendelet-tervezet civil szervezetekre vonatkozó táblázatában feltüntetésre került a 215. évi támogatás, illetve a felhasználás, valamint a 216. évi teljes összegű kérelem és az összeg felhasználásának célja. A civil szervezetek által 216. évben beadott pénzügyi támogatási kérelem összesen 6.331.8,- Ft. Az elbírálásnál vizsgálandó kérdések: 1./ Kiemelt támogatásban kíván-e részesíteni civil szervezetet a Képviselő-testület, vagy nem? Ha igen, akkor melyek azok?
2./ Kíván-e keretösszeget meghatározni a támogatásokra? 3./ Figyelembe kívánja-e venni a természetbeni juttatások körét? 4./ Milyen kiemelt célokra kíván támogatást biztosítani és melyek azok a célok, amelyeket nem kíván finanszírozni? (pl. fürdő belépő, jutalmazás, menedzselés stb.) 5./ Szed-e tagdíjat a civil szervezet? 3./ Kistérséggel kapcsolatos szám adatok A rendelet-tervezet mellékleteként kiküldésre kerültek a kistérségi fenntartású intézmények 216. évi költségvetési szám adatai. A Kistérség tervezésével kapcsolatos konkrét kérdések megválaszolására a bizottsági ülésre meghívtuk a Kistérség vezetőjét, akinek az ülésen fel lehet tenni kérdéseket. 4./ Egyéb a./ A január 28-i képviselő-testületi ülésen a Művelődési Háznál 1 fő Nők 4 plusz elnevezésű foglalkoztatására kapott lehetőséget az intézményvezető. A foglalkoztatás lényege, hogy 8 hónap Munkaügyi Központ támogatásával megvalósuló foglalkoztatás után a munkáltatónak 4 hónap további foglalkoztatási kötelezettsége van. A 4 hónap önkormányzatot érintő kiadásával kell megemelni az intézmény előirányzatát. b./ 215. év vége óta tárgyalt több alkalommal a Képviselő-testület Görgényi Gábor helytörténeti kiadványáról. A januári ülésen olyan döntés született Novák Pál képviselő javaslatára, hogy kb. 1 millió Ft előirányzatot tervezzen be a Képviselő-testület Pálmai József helytörténeti írásainak a megjelentetésére. c./ 215. december 12-én érkezett az Óvoda Közalkalmazotti Tanácsának kérelme, hogy béren kívüli juttatásként az Önkormányzat 5 ezer Ft étkezési utalványt biztosítson számukra. d./ 216. február 1-én érkezett a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részéről kérelem, hogy a Kttv-ben adható 2 %-os illetmény-kiegészítést a felsőfokú végzettségű dolgozók részére teljes mértékben, míg a középfokú végzettségű dolgozók részére 1 %-os mértékben biztosítsa a Képviselő-testület. Szatymaz, 216. február 1. Barna Károly polgármestere
Szatymaz község Képviselő-testületének /216.(II.18.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 216. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 216. évi vitelének szabályairól Szatymaz község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő -testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 211.évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló, 211. évi CXCVI. törvény és az Államháztartás végrehajtásától szóló 368/211.(XII.31.) Korm.rendelet rendelkezései alapján, figyelemmel az új Államháztartás számviteléről szóló 4/213.(I.11.) Korm.rendelet, az Államháztartás számvitelének 214.évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2136. (IX.13.) NGM rendelet, az Államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/213. (IX.39.) NGM rendelet, valamint a Magyarország 216. évi költségvetéséről szóló 215. évi C. törvény rendelkezéseire: Szatymaz Községi Önkormányzat a számára kötelezően előírt, illetve az általa önként vállalt feladatok végrehajtására, továbbá az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 216. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. (2) A Képviselő-testület irányítása és felügyelet alá tartozó költségvetési szervek: a.) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: - Szatymazi Polgármesteri Hivatal b.) önállóan működő költségvetési szervek: - Szatymaz Községi Önkormányzat - Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár A költségvetés bevételei és kiadásai 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 216. évi költségvetési előirányzatait: (1) 667.845.2,- Ft (Hatszáz-hatvanhétmillió-nyolcszáznegyvenötezer-kettőszáz forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 667.845.2,- Ft (Hatszáz-hatvanhétmillió nyolcszáznegyvenötezer-kettőszáz forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL - ezen belül 12.284.8,- Ft (Tizenkét millió-kettőszáznyolcvannégyezer-nyolcszáz forint tartalékkal határozza meg. (2) A források körét 667.845.2,- Ft (Hatszáz -hatvanhétmillió-nyolcszáznegyvenötezer kettőszáz forint) teljesíthető előirányzattal állapítja meg.
2 3. (1) A 2.. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg rovatrend szerinti részletezését intézményenként e rendelet 1., 3., 5. számú mellékletei tartalmazzák. (2) A 2.. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg rovatrend szerinti részletezését intézményenként e rendelet 2., 4., 6. számú mellékletei tartalmazzák. (3) Az Önkormányzat 216. évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. 4. A Képviselő-testület az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egyes egészségügyi feladatok ellátásának finanszírozására átvett pénzeszközök összegét 9.132.,- Ft-ban (Kilencmillió százharminckettőezer forintban) állapítja meg. 5. Az Önkormányzatot 216. évben megillető állami hozzájárulások összegét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza a Magyarország 216. évi központi költségvetéséről szóló 215. évi C. törvény szerint. 6. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 557.414.3,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 557.414.3,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézmény i támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is). (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 86.56.5,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 86.56.5,- ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást). (3) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 24.374.4,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 24.374.4,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást). Finanszírozási célú pénzügyi műveletek és ezzel kapcsolatos hatáskörök 7.. Az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. ( 1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei e rendelet 13. számú melléklete tartalmazza. 8. Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzforgalmi és elszámolási számláit 216. évben a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. vezeti. 9. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit előzetes képviselő-testületi jóváhagyás nélkül rövid lejáratú betétként a számlavezető pénzintézetnél
3 lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírba befektesse. Az éven túli befektetésnél szükséges a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása. A költségvetési szervek engedélyezett létszáma 1.. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a következők szerint határozza meg: Az összes létszámkeret önkormányzati szinten 216. január 1-től 3 fő melyből: - Önkormányzat létszáma: - fő állású közalkalmazott 4 fő - részmunkaidős közalkalmazott 1 fő - fő állású munkavállaló 2 fő - részmunkaidős munkavállaló 1 fő - Polgármesteri Hivatal létszáma: - fő állású polgármester 1 fő - fő állású köztisztviselő 14 fő - részmunkaidős köztisztviselő 1 fő - fő állású munkavállaló 2 fő - Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár létszáma: - fő állású igazgató 1 fő - fő állású közalkalmazott 3 fő (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjét, hogy az időszakosan jelentkező többletfeladatok ellátására a központi költségvetés által finanszírozott közfoglalkoztatottakat alkalmazzon a feladatellátáshoz szükséges létszámban. A költségvetés végrehajtásának és a végrehajtás ellenőrzésének szabályai 11. (1) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzellátására jelen rendelet elfogadását követő 15 napon belül a jegyző finanszírozási ütemtervet köteles készíteni, melyet az intézményvezetőkkel történt egyeztetés után a költségvetési rendelet elfogadását követő 2 napon belül a polgármester hagy jóvá. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek alaptevékenységéhez kötődő támogatás értékű bevételének jóváhagyott előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja. (4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak módosítására csak a Képviselő-testület jogosult. A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat főösszegének módosítására a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett saját hatáskörben jogosult:
4 a.) a bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételből, de a kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén - amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot - az intézményi költségvetési főösszeg csak a szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető, b.) a jóváhagyott és a költségvetési szervet megillető pénzmaradványból. (5) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben hajthatnak végre átcsoportosítást. Az átcsoportosítás nem járhat együtt a személyi juttatások kiemelt előirányzat emelésével. Indokolt esetben a többletbevételt eredményező feladat ellátásához szükséges mértékű személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok módosítása kezdeményezhető. A (4 ) bekezdés b.) pontja szerinti pénzmaradványból személyi juttatásra csak az előző év személyi juttatások előirányzat maradványa fordítható. (6) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól a polgármestert minden negyedévet kővető hó 1 napjáig írásban tájékoztatja, aki a képviselőtestületet minden negyedévet követően, de legkésőbb a 216. évi zárszámadó beszámoló elfogadását megelőzően tájékoztatja. (7) Amennyiben az év folyamán a Képviselő-testület részére a központi költségvetés pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a (6) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet, a költségvetési rendelet módosításáról intézkedik. 12. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos további feladatokat a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőit a megállapított források (bevételek) beszedésére, a kintlévőségek behajtására, a feladatok megvalósítását szolgáló kötelezettségvállalásokra, a korábbi kötelezettségvállalásokból adódó kiadások teljesítésére. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetésben meghatározott önerős fejlesztések és felújítások kiváltására pályázatokat készítsen és készíttessen, a Képviselő-testület előzetes döntése alapján. (3) A költségvetés év közbeni módosítására a Képviselő-testület 216. évi munkatervében foglaltak szerint a polgármester módosítási javaslatot, a gazdálkodást jelentősen alapjaiban befolyásoló körülmények felmerülése esetén a polgármester pótköltségvetés megállapítására terjesszen javaslatot a képviselőtestület elé. 13 A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolási rend: a.) az I. féléves teljesítésről 216. szeptember 15-ig, b.) a háromnegyed éves teljesítésről legkésőbb 216. november 3-ig, a polgármester tájékoztató jelentést ad a Képviselő-testületnek, c.) az éves költségvetésről szóló zárszámadó beszámolót a polgármester 217. április 3-ig terjeszti a Képviselő-testület elé.
5 Vegyes és záró rendelkezések 14. (1) Az Önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapját a Magyarország 216. évi költségvetéséről szóló 215. évi C. törvény állapítja meg, 38.65,- Ft-ban. (2) A Képviselő- testület 216. évre vonatkozóan egységesen az önkormányzat felsőfokú végzettségű köztisztviselőinek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 1 %-a. (3) A Magyarország 216.évi költségvetéséről szóló 215. évi C. törvény egységesen a polgármesteri hivatal dolgozói részére 2.,- Ft cafetéria juttatást határoz meg. 15.. A képviselő-testület a 216. évi élelmezés napi nyersanyag költségét a következők szerint állapítja meg: a.) Napközi-otthonos óvodai ellátásban részesülők: étkezés jellege: élelmezési nyersanyag költség - tízórai 7,- Ft - ebéd 234,- Ft - uzsonna 65,- Ft - egész napos (3 étkezés) 369,- Ft (bruttó értékek) b.) Általános iskolások étkeztetése: étkezés jellege: élelmezési nyersanyag költség - tízórai 76,- Ft - ebéd 267,- Ft - uzsonna 71,- Ft - egész napos (3 étkezés) 414,- Ft (bruttó értékek) c.) Munkahelyi étkeztetés (felnőtt ékeztetés): étkezés jellege: Térítési díj - ebéd 538,- Ft A térítési díj megállapításánál figyelembe vett nyersanyagnorma 268,- Ft + 72,- Ft ÁFA, rezsi költség 155,- Ft + 43,- Ft ÁFA. d.) Bölcsőde étkezés jellege: - ebéd Térítési díj 234,- Ft e.) Diétás étkezés Napközi-otthonos Óvoda étkezés jellege: élelmezési nyersanyag költség - tízórai 84,- Ft - ebéd 222,- Ft - uzsonna 67,- Ft - egész napos (3 étkezés) 373,- Ft (bruttó értékek)
6 Általános iskola: étkezés jellege: élelmezési nyersanyag költség - tízórai 95,- Ft - ebéd 318,- Ft - uzsonna 8,- Ft - egész napos (3 étkezés) 493,- Ft (bruttó értékek) 16.. E rendelethez kapcsolódó mellékletek: 1. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat kiadásai rovatrend szerinti részletezése. 2. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat bevételei rovatrend szerinti részletezése. 3. számú melléklet Szatymazi Polgármesteri Hivatal kiadásai rovatrend szerinti részletezése. 4. számú melléklet Szatymazi Polgármesteri Hivatal bevételei rovatrend szerinti részletezése. 5. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai rovatrend szerinti részletezése. 6. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár bevételei rovatrend szerinti részletezése. 7. számú melléklet A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket, a bevételekhez kapcsolódó normatívákat, jogcímeket és változásait a 216. évekre vonatkozóan, valamint az Önkormányzatot megillető átengedett, megosztott bevételeket 216. évre vonatkozóan. 8. számú melléklet Szatymaz Község 216. évi költségvetési főösszegei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait intézményi bontásban, azok összevont adatait mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel tartalmazza. 9. számú melléklet Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai forrásonként és feladatonkénti bontásban költségvetési szervenként részletezve. 1. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat létszáma, intézményenként és összesen. 11. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek 12. számú melléklet A 216. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat felhasználási ütemterve
7 17.. Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 215. január 1. napjától kell alkalmazni. Barna Károly alpolgármester Mákos Istvánné jegyző Z Á R A D É K : Szatymaz község Képviselő-testületének 216. évi február hónap 18. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel: a rendelet hatálybalépésének ideje: 216. évi.. napja. Szatymaz, 216. február 18. Mákos Istvánné jegyző
1 Szatymaz Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 216. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 216. évi vitelének szabályairól szóló./216. (II.18.) Önkormányzati rendelethez Sorszám 216. év K1-K9. Költségvetési kiadások Rovat megnevezése Rovat száma 215. évi eredeti előirányzat 4. 13 369 1. 2. 3. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 449 8 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 285 6 1 Egyéb költségtérítések K111 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 14 14 4 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 1 631 8 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 1 631 8 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 15 736 2 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási K2 3 87 4 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 481 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 4 546 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 5 27 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 31 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 142 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 173 28 Közüzemi díjak K331 9 322 6 29 Vásárolt élelmezés K332 3 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 19 15 32 Közvetített szolgáltatások K335 811 8 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 672 34 Egyéb szolgáltatások K337 4 535 3 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 34 446 7 36 Kiküldetések kiadásai K341 314 37 Reklám- és propagandakiadások K342 1 1 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 1 414 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 1 663 3 4 Fizetendő általános forgalmi adó K352 6 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 6 693 2 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 17 956 5 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 59 17 2 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 forintban 216.évi tervezet 5. 13 893 7 454 9 285 6 84 14 718 2 1 75 1 75 16 468 2 4 36 5 15 5 354 5 5 459 5 5 276 326 9 69 17 75 811 8 356 6 76 5 34 693 3 264 1 1 1 364 1 911 1 7 234 2 19 145 2 6 988
2 Szatymaz Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 216. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 216. évi vitelének szabályairól szóló./216. (II.18.) Önkormányzati rendelethez Sorszám 216. év K1-K9. Költségvetési kiadások Rovat megnevezése Rovat száma 215. évi eredeti előirányzat 4. 1. 2. 3. 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 1 8 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 5 814 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 6 617 8 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 4 279 4 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 18 511 2 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K52 57 58 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K53 K54 3 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 54 219 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K58 államháztartáson kívülre 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59 64 Kamattámogatások K51 65 Működési célú támogaátsok az EU-nak K511 66 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 1 677 3 67 Tartalék K513 68 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 65 196 3 69 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 7 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7 874 71 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 72 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 2 126 73 Részesedések beszerzése K65 74 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 75 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 2 7 76 Beruházások (=68+ +74) K6 12 7 77 Ingatlanok felújítása K71 7 874 78 Informatikai eszközök felújítása K72 79 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 8 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 2 126 81 Felújítások (=76+...+79) K7 1 82 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K81 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K82 84 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K83 85 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 86 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K85 K84 1 forintban 216.évi tervezet 5. 1 8 171 9 171 55 986 9 849 2 12 284 8 78 12 85 866 336 2 289 7 16 491 7 133 686 6 36 95 4 169 782
3 Szatymaz Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 216. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 216. évi vitelének szabályairól szóló./216. (II.18.) Önkormányzati rendelethez Sorszám 216. év K1-K9. Költségvetési kiadások Rovat megnevezése Rovat száma 1. 2. 3. 87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K86 88 Lakástámogatás K87 89 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak K88 9 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 215. évi eredeti előirányzat 4. 11 91 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 1 11 92 Költségvetési kiadások (=19+2+45+54+67+75+8+89) K1-K8 195 141 3 93 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 94 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 95 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 11 63 96 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 97 Pénzügyi lízing kiadásai K917 98 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 99 Belföldi finanszírozás kiadásai (=4+9+ +15) K91 11 63 1 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=9+97) K 296 771 3 forintban 216.évi tervezet 5. 445 57 4 4 59 6 17 847 3 112 356 9 557 414 3
1 2. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 216. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 216. évi vitelének szabályairól szóló. /216. (II.18.) Önkormányzati rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat 216. év B1-B7. Költségvetési bevételek Sorszám 1. 2. 3. 4. 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 11 B111 93 583 2 B112 5 58 5 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 8 916 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 119 191 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B22 megtérülések államháztartáson belülről 16 Rovat megnevezése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Rovat száma 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 2 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 14 26 Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) B351 13 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 12 5 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 5 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 143 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 42 B15 B23 215. évi eredeti előirányzat B113 11 183 3 5 Működési célú központosított előirányzatok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 11 275 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó B13 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B14 forintban 216. évi tervezet 5. 92 64 374 6 6 12 897 881 5 576 88 1 15 1 112 829 835 9 132 121 961 835 15 14 12 5 4 152 9 37
2 B1-B7. Költségvetési bevételek Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma 215. évi eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 157 42 34 Készletértékesítés ellenértéke B41 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 8 879 4 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 1 875 37 Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B45 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 15 9 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B48 4 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Egyéb működési bevételek B41 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 14 86 3 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 5 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 5 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 5 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 3 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 3 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B71 megtérülések államháztartáson kívülről 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 59 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8 6 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+5+54+58) B1-B7 296 771 3 forintban 216. évi tervezet 5. 168 27 9 81 265 1 58 151 2 2 5 14 32 465 6 6 6 6 246 55 246 55 557 414 3
1 3. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 216. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 216. évi vitelének szabályairól szóló.../216. (II.18.) Önkormányzati rendelethez Sorszám Szatymazi Polgármesteri Hivatal 216. év K1-K9. Költségvetési kiadások Rovat megnevezése Rovat száma 215. évi eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 41 63 5 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 3 842 1 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 829 1 Egyéb költségtérítések K111 216 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 1 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 45 96 6 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 8 858 8 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 811 6 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 9 67 4 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 55 631 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 14 947 4 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 592 9 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 1 19 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 1 71 9 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 819 4 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 55 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 1 369 4 28 Közüzemi díjak K331 1 35 29 Vásárolt élelmezés K332 3 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 1 115 32 Közvetített szolgáltatások K335 12 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 786 3 34 Egyéb szolgáltatások K337 2 849 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 6 22 3 36 Kiküldetések kiadásai K341 7 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 7 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 1 643 8 4 Fizetendő általános forgalmi adó K352 4 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 12 forintban 216. évi tervezet 5. 42 75 4 2 421 1 3 875 1 593 3 216 1 49 19 9 8 562 2 31 8 872 2 58 63 1 15 69 6 736 1 1 7 1 86 1 642 4 1 42 1 35 1 262 2 994 3 3 33 8 6 66 1 1 9 1 9 1 63 6 8 12
2 Szatymazi Polgármesteri Hivatal 216. év K1-K9. Költségvetési kiadások 215. évi eredeti Sorszám száma Rovat Rovat megnevezése előirányzat 1. 2. 3. 4. 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 1 785 8 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 11 777 4 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K52 57 58 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59 64 Kamattámogatások K51 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 66 Tartalékok K512 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (=68+ +74) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 8 Felújítások (=76+...+79) K7 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 82 83 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K53 K54 K82 K83 forintban 216. évi tervezet 5. 1 785 6 12 383 8
Sorszám 3 Szatymazi Polgármesteri Hivatal Rovat megnevezése 1. 2. 216. év K1-K9. Költségvetési kiadások 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 215. évi Rovat eredeti száma előirányzat 3. 4. 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 9 Költségvetési kiadások (=19+2+45+54+67+75+8+89) K1-K8 82 355 8 91 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 92 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 93 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 94 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 95 Pénzügyi lízing kiadásai K917 96 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 97 Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+ +96) K91 98 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=9+97) K 82 355 8 K85 forintban 216. évi tervezet 5. 86 56 5 86 56 5
1 4. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 216. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 216. évi vitelének szabályairól szóló... /216. (II.18.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal 216. év B1-B7. Költségvetési bevételek Sorszám Rovat megnevezése 1. 2. 3. 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított előirányzatok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Rovat száma 215. évi eredeti előirányzat 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B22 államháztartáson belülről 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 2 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 B13 B23 4. forintban 216. évi tervezet 5.
2 B1-B7. Költségvetési bevételek Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma 1. 2. 3. 215. évi eredeti előirányzat 34 Készletértékesítés ellenértéke B41 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 92 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 15 37 Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B45 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 62 6 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B48 9 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Biztosító által fizetett kártérítés B41 44 Egyéb működési bevételek B411 45 Működési bevételek (=34+ +43) B4 313 6 46 Immateriális javak értékesítése B51 47 Ingatlanok értékesítése B52 48 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 49 Részesedések értékesítése B54 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 51 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 55 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 56 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B71 államháztartáson kívülről 57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 58 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 59 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 6 Költségvetési bevételek (=7+13+19+33+44+5+54+58) B1-B7 313 6 61 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 62 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 63 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 64 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=61+62+63) B811 65 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 66 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 67 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 68 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 69 Belföldi értékpapírok bevételei (=65+..+68) B812 7 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 71 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 72 Maradvány igénybevétele (=7+71) B813 73 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 74 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 75 Központi, irányító szervi támogatás B816 82 42 2 76 Betétek megszüntetése B817 77 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 78 Belföldi finanszírozás bevételei (=73+ +77) B81 82 42 2 79 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 8 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 4. forintban 216. évi tervezet 5. 3 2 13 5 1 64 5 64 5 85 992 85 992
3 B1-B7. Költségvetési bevételek Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma 1. 2. 3. 215. évi eredeti előirányzat 81 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 82 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 83 Külföldi finanszírozás bevételei (=79+ +82) B82 86 Finanszírozási bevételek (=78+83) B8 82 42 2 87 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B 82 355 8 4. forintban 216. évi tervezet 5. 85 992 86 56 5
1 5. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 216. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 216. évi vitelének szabályairól szóló... /216. (II.18.) Önkormányzat rendelethez Sorszám Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 216. év K1-K9. Költségvetési kiadások Rovat megnevezése Rovat száma 215. évi eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 7 32 6 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 2 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 198 5 1 Egyéb költségtérítések K111 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 1 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 7 252 1 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak K122 fizetett juttatások 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 7 252 1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 1 938 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 1 551 7 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 447 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 1 998 7 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 126 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 2 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 326 28 Közüzemi díjak K331 1 8 29 Vásárolt élelmezés K332 3 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 2 4 32 Közvetített szolgáltatások K335 44 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 762 5 34 Egyéb szolgáltatások K337 243 5 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 3 5 4 36 Kiküldetések kiadásai K341 1 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 1 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 4 Fizetendő általános forgalmi adó K352 917 4 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 6 245 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 7 162 4 forintban 216. évi tervezet 5. 6 696 2 2 142 8 48 1 6 98 187 5 187 5 7 95 5 1 85 3 1 343 425 1 768 135 6 214 349 6 1 525 49 5 17 762 5 199 2 994 1 1 1 238 95 7 92 9 235
2 Sorszám Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 216. év K1-K9. Költségvetési kiadások Rovat megnevezése Rovat száma 215. évi eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 12 547 5 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K52 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K53 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K54 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K57 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K58 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59 64 Kamattámogatások K51 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 66 Tartalékok K512 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (=68+ +74) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 8 Felújítások (=76+...+79) K7 81 82 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 K81 K82 forintban 216. évi tervezet 5. 14 356 6 1 72 1 72