sz. melléklet / 2015 számhoz HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete 8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00 36 22 311 255 email htbkszfvar@htbkszfvar.h u, www.htbkszfvar.hu Előterjesztés Közgyűlésre 2016. május 12. én ( napirendi ponthoz) Javaslat 2016. évi gazdálkodási év költségvetési terv kiadási és bevételi főszámairól Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! 2016. január 01.én a fordulónapon a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezet (továbbiakban HTBK) az OTP Fejér megyei fióknál vezetett számlaszámokkal rendelkezett, amelyeken a következő egyenlegekkel rendelkezett. Záró egyenleg2016. január 01. én : OTP elszámolási számla 4 401 942 Értékpapír 1 924 655 Csataalap számla 8 644 Pénztár 36 020 Mindösszesen: 6 371 261 Ezek 6 371.261 Ft al rendelkezett a szervezetünk, 2016. január 01. én. A költségvetési terv szoros kapcsolatban és összhangban a cselekvési tervvel. Működési feltételek folyamatos biztosítása.; VII. Honvédfesztivál megszervezése, Ifjúsági és Honvédelmi Tábor megszervezésé az Ifjúsági Tagozat által Az Én Váram az Én Hazám Nemzetközi gyermekrajz pályázat meghirdetése, és beérkezett pályamunkák, bírálata, és a díjazása, kiállítások szervezése az elkészült képekből. 2016. évi költségvetési tervezet a közgyűlésre.oldal 1
A terv jóváhagyatása közgyűlés által Tervezés során a 2014. évi és a 2015. évi adatok felhasználásával készítettem. A támogatás forrása 2016. évre tervezett bevételek: 2014 évi tényleges bevételek Ft 2015 évi bevételek Ft. 2016. évre tervezett bevételek Honvédelmi Minisztériumi EI zrt 0 1. 000.000 0 Székesfehérvár, Megyei Jogú Város Támogatása 0 2.000.000 2.000.000 MJV képviselői alapból támogatás 0 0 500.000 Könyvkiadási költségek 0 0 2.500.000 NEA pályázat 250.000 3.175 000 0 Tagdíjak 598.501 426 500 450 000 SZJA 1% ából befolyt összeg: 88.981 190 734 190 000 Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől 286.000 539 024 2.900.000 Árfolyam nyereség, Bank műveletek 7.071 249 250 Zánka Ifjúsági Honvédelmi Tábor 10.041.500 0 0 HONVÉDFESZTIVÁL rendezvényei 694.903 600.000 600.000 Egyéb bevétel (NATO+rendezvényszervezés) 4.496.687 1 934 525 769 525 KEMPP terem bérlemény díja 0 180.000 180.000 Tagsági befizetés külön programokra 2. 500.000 Pályázatok évközben megjelenő+ megírt pályázatokra 500.000 Támogatás és bevétel összesen: 21 857 903 10 046 032 13 089 775 A NEA pályázatról információink hiányosak. Beadtuk, az anyagot elfogadták, döntés megszületett, nem nyertünk, váró listán szerepelünk. A bevételi tervben 2.9 millió Ft ot terveztem, vállalkozóktól, bizakodással tölthet el bennünket, hogy többen jelezték, hogy támogatni kívánjuk szervezetünk munkáját különféle adományokkal. Megítélésem szerint a bevételi oldalon tervezett 13 milliós Ft os összeg reális és tartható lesz a 2016. évben. 2016. évi költségvetési tervezet a közgyűlésre.oldal 2
A MJV támogatási összegének teljes tervezése megtörtént, az elkészített anyag leadása május 20 ig megtörténik. A kiadási oldalon, a 2014. évi, tényleges adatok alapján került tervezésre. 2015. évi költségek tervezése Feladat megnevezése 2014.évben Tényleges Ft ban 2015. évre Várható ráfordítások 2016. évre Tervezett ráfordítások Anyag költségek 3 001 366 2 160 129 880 000 Vásárolt anyagok 227 625 588 359 100.000 Egy éven belül felhasznált anyagok 1 151 304 234 789 100.000 Nyomtatványok, irodaszerek 134 900 78 767 70.000 Informatikai szoftverek és hardverek 120 000 57 277 30.000 beszerzése /irodafejlesztéshez/ Vásárolt anyagok szolgáltatások költségei 1 231 394 681 250 150.000 kegyeleti kiadások 82 635 140 175 140.000 Egyéb anyag jellegű kiadások 173 508 379 512 290.000 Igénybevett szolgáltatások költsége 19 961 120 4 969 177 10 546 000 Szállítási költségek+ nemzetközi szállítások 726 475 305 170 1 600 000 Éttermi szolgáltatások 341 860 1 115 405 1 340 000 Hirdetés, reklám propaganda, nyomda 1 168 063 180 340 2 245.000 Bérleti díjak 0 27 620 304.000 WEB tárhely díja 0 15.1130 15.000 Szállás költségek 745 755 2 320 000 belföldi kiküldetési díjak, napi díj nélkül 237 925 473 581 1 522 000 Postaköltség, levél feladások, 31 775 68 805 70.000 Telefon költség 120 527 211 673 220.000 Igénybe vett egyéb szolgáltatások költsége 8 056 047 1.340 397 910 000 Egyéb költségek 504 941 393 779 401.700 Hatósági díjak 2 080 4 520 5 0000 Bank költségek 206 161 92 559 100.000 Fizetett tagdíjak 30 000 30.000 30.000 Könyvelői díjak 12 hónapra 266 700 266.700 266.700 Bérköltség 1 085 030 1 025 904 1 030 000 2016. évi költségvetési tervezet a közgyűlésre.oldal 3
Főfoglalkozásúak bére 960.000 960.000 960.000 Egyszerűsített munkavállalói bérek 39 814 61.879 70.000 Bérjárulék 164 844 182 844 165.000 Mindösszesen 26 759 683 11 826 582 13 022 700 A ráfordítások területei az elmúlt évek tapasztalatai adatait jelentősen csökkentve került megtervezésre a 2016 költségvetés. A 2016 évi költségvetésben vannak tételek, amelyek nem csökkenthetőek: bérköltségek, bérjárulékok, és a könyvelői díj. Az anyag költségek és az igénybevett szolgáltatások költségein lehet még csökkenteni, illetve egymás terhére változtatni. Már most látszik, hogy a 2016. évben a Szervezetünk újólag az eredmény kimutatás előzetes értékelése alapján szintén negatív eredményű lesz, hiszen a közel 3 millió Forint értékcsökkenést újra nem tudjuk megfelelő bevétellel kompenzálni. Remélhetőleg sikerül újabb támogatásokkal vagy pályázatokkal a hiányzó forrást pótolni. és a tartalékokhoz, az idei esztendőben sem kell nyúlni, és a bankban lekötött összegek nagyságrendje változatlan marad. Bevételi oldal: 13 089 775 Ft Kiadási oldal: 13 022 700 FT Összességében kérem a Közgyűlést, hogy az általam beterjesztett 2016. évi költségvetést vitassa meg, majd azt szavazatával támogatva fogadja el. Székesfehérvár, 2016. április 10. én Tisztelettel: Balassa István gazdasági felelős 2016. évi költségvetési tervezet a közgyűlésre.oldal 4
1.számú melléklet a tervezéshez Főkönyvi szám Megnevezés Tervezett költség összege ezer FT ban Megjegyzés 511 Alapanyag költségek 100 5111 Vásárolt jutalom tárgyak költségei 580 515 Kegyeleti kiadások 140 516 Irodaszer nyomtatványok 60 51 Anyag költségek 880 521 Szállítás rakodás költségei 1 600 522 Bérleti díjak 304 526 Utazási és kiküldetési költségek 1 522 2016. évi költségvetési tervezet a közgyűlésre.oldal 5
528 Postai szolgáltatások 70 5291 Telefon költség 220 5292 Szállás költség 2 320 5293 WEB tárhely 15 5294 Vendéglátói szolgáltatás 1 340 5295 Igénybe vett szolgáltatások 910 5296 Nyomdai szolgáltatások 2 450 52 10 751 5321 Bank költségek 100 535 Tagdíj költségek 30 536 könyvviteli szolgáltatás 270 53 400 541 Bérköltség főfoglalkozású 1 000 542 Egyszerűsített foglalkoztatás 165 54 Bérköltségek 1 165 56 Bérjárulékok 160 57 Értékcsökkenés 2 200 Mindösszesen 15 556 2016. évi költségvetési tervezet a közgyűlésre.oldal 6