3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési célú támogatás államháztartáson belülről 2095 2095 a működési célú átvett pénzeszköz önkormányzati sajátos bevétel 0 helyi adó bevételek 100 100 Illetékek 0 Pótlékok, bírságok 80 80 Átengedett központi adók 6800 6800 a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások 16411 16411 kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen 26541 26541 Működési célú hiány -5652-5652 Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) 16866 16866 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 43407 43407 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 12302 12302 felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 12302 12302 Felhalmozási célú hiány -11214-11214 Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 12302 12302 BEVÉTELEK MIND 55709 55709

személyi juttatások 4103 4103 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1009 1009 dologi kiadások 8372 8372 ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások 13734 13734 - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 3590 3590 - a működési célú átadott pénzeszköz 350 350 - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) 9794 9794 - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék 4975 4975 céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 32193 32193 beruházások 4191 4191 felújítások 18835 18835 egyéb felhalmozási kiadások 490 490 - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz 490 490 - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 23516 23516 KIADÁSOK MIND: 55709 55709

4. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. évi támogatás értékű kiadásai (ezer Ft-ban) Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 180 180 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 8914 8914 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 200 200 Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati társulásnak 500 500 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű működési kiadások 9794 9794 Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0

5. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. évi felhalmozási kiadásai (ezer Ft-ban) Út építés 4191 4191 BERUHÁZÁSOKM 4191 4191 épület felújítás 18835 18835 FELÚJÍTÁSOK : 18835 18835 A fenti ból 2013. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban) épület vásárlás stb stb épület felújítás stb váltó kibocsátása halasztott fizetés, részletfizetés stb Összesen 0 0

6. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. évi tartalékainak tervezése (ezer Ft-ban) Céltartalékok felhalmozási célú feladat e feladat e feladat e feladat e feladat e működési célú feladat e feladat e feladat e feladat e Céltartalék összesen: Általános tartalékok felhalmozási célú működési célú 4975 4975 Általános tartalék összesen: 4975 4975

7. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. évi szociális segély kiadásai (ezer Ft-ban) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 336 336 rendszeres szociális segély 237 237 lakásfenntartási tám norm. 500 500 Fogl. Helyettesítő tám 1400 1400 átmeneti segély 50 50 közgyógy ellátás 50 50 temetési segély 75 75 mozgáskorlátozottak támogatása 14 14 rendkívüli gyermekvédelmi tám. 600 600 tűzifa támogatása 328 328 Összesen 3590 3590

8. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. évi támogatás értékű bevételei (ezer Ft-ban) Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 14 14 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 2081 2081 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű működési bevételek 2095 2095 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 12302 12302 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek 12302 12302

9. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési támogatása I.1.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján 6683 6683 I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen 2886 2886 I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3000 3000 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 903 903 Segélyek 1757 1757 Közművelődés támogatása 314 314 Szerkezetátalakítási tartalék 436 436 Tűzifa támogatás 328 328 Egyéb működési célú központi támogatás 104 104 a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összesen 16411 16411 központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatásokösszesen: 0 0

2011. évi tény 2012. évi várható teljesítés 2013. eredeti ei. közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 337 977 1055 működési célú támogatás államháztartáson belülről 1974 1389 2095 a működési célú átvett pénzeszköz 80 önkormányzati sajátos bevételek 537 629 helyi adó bevételek 88 77 100 Illetékek Pótlékok, bírságok 16 80 Átengedett központi adók 22127 27284 6800 a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások 7201 6168 16411 kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen 32360 36524 26541 Működési célú hiány -5652 Működési célú többlet 6684 14433 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás (finanszírozási c. bev.) 5065 16866 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 32360 41589 43407 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 7151 12302 felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 7151 0 12302 Felhalmozási célú hiány -2696-11214 Felhalmozási célú többlet 5535 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 10. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának mérleg bevétele FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 7151 0 12302 BEVÉTELEK MIND 39511 41589 55709

11. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának mérleg kiadása 2011. évi tény 2012. évi várható teljesítés 2013. eredeti ei. személyi juttatások 2888 3003 4103 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 575 651 1009 dologi kiadások 11288 6503 8372 ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások 10925 11934 13734 - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2369 3107 3590 - a működési célú átadott pénzeszköz 284 370 350 - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) 8272 8457 9794 - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék 4975 céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 25676 22091 32193 beruházások 1616 332 4191 felújítások 2044 18835 egyéb felhalmozási kiadások 0 320 490 - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz 320 490 - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 1616 2696 23516 KIADÁSOK MIND: 27292 24787 55709

12. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. évi előirányzati ütemterve január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen személyi juttatások 180 180 338 348 348 348 348 350 349 349 348 617 4103 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 44 89 89 88 88 88 89 89 89 88 124 1009 dologi kiadások 642 642 642 662 901 792 772 722 702 632 632 631 8372 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 egyéb működési célú kiadások 0 - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 227 227 227 227 227 227 227 827 226 226 226 496 3590 - a működési célú átadott pénzeszköz 50 62 50 63 62 63 350 - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) 695 695 695 695 991 695 695 892 695 695 1175 1176 9794 - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 0 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 0 általános tartalék 4975 4975 céltartalék 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1788 1838 2053 2021 2605 2213 2130 2880 2123 1991 2469 8082 32193 beruházások 4191 4191 felújítások 7539 7812 3484 18835 egyéb felhalmozási kiadások 0 - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 0 - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz 150 150 190 490 - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) 0 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 általános tartalék felhalmozási célra 0 céltartalék felhalmozási célra 0 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal 0 Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra 0 Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 0 0 0 0 0 7689 7962 7865 0 0 0 0 23516 KIADÁSOK MIND: 1788 1838 2053 2021 2605 9902 10092 10745 2123 1991 2469 8082 55709 közhatalmi bevételek 0 intézményi működési bevételek 90 90 50 50 70 80 95 80 75 75 75 225 1055 működési célú támogatás államháztartáson belülről 177 177 177 177 177 178 193 178 178 483 2095 a működési célú átvett pénzeszköz 0 önkormányzat sajátos bevételek 0 helyi adó bevételek 50 50 100 Illetékek 0 Pótlékok, bírságok 40 40 80 Átengedett központi adók 3200 200 3200 200 6800 a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások 1317 1317 1317 1317 1317 1317 1317 1438 1317 1462 1317 1658 16411 kapott kamatok működési célú 0 Működési célú költségvetési bevételek összesen 1407 1407 4794 1584 1764 1574 1589 1696 4835 1955 1570 2366 26541 Működési célú hiány -381-431 2741-437 -841-639 -541-1184 2712-36 -899-5716 -5652 Működési célú többlet 0 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 0 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) 16866 16866 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 18273 1407 4794 1584 1764 1574 1589 1696 4835 1955 1570 2366 43407 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 6151 6151 12302 felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 felhalmozási bevétel 0 az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0 központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások 0 nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek 0 kapott kamatok felhalmozáso célú 0 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 0 0 0 0 0 6151 6151 0 0 0 0 0 12302 Felhalmozási célú hiány 0 0 0 0 0-1538 -1811-7865 0 0 0 0-11214 Felhalmozási célú többlet 0 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 0 előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 0 Kölcsön felvétele felhalmozási célra 0 Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 0 0 0 0 0 6151 6151 0 0 0 0 0 12302 BEVÉTELEK MIND 18273 1407 4794 1584 1764 7725 7740 1696 4835 1955 1570 2366 55709

13 melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. évi kiadásai és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban ÖNKÉNT VÁLLALT KÖTELEZŐ FELADAT FELADAT ÁLLAMI FELADAT személyi juttatások 3503 600 4103 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 847 162 1009 dologi kiadások 8072 300 8372 ellátottak pénzbeli juttatásai 0 egyéb működési célú kiadások 13634 100 0 13734 - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 3590 3590 - a működési célú átadott pénzeszköz 250 100 350 - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) 9794 9794 - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 0 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 0 általános tartalék 4975 4975 céltartalék 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 31031 1162 0 32193 beruházások 4191 4191 felújítások 18835 18835 egyéb felhalmozási kiadások 490 0 490 - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 0 - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz 490 490 - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) 0 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 általános tartalék felhalmozási célra 0 céltartalék felhalmozási célra 0 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal 0 Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra 0 Hitel törlesztése felhalmozási célra 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 23516 0 23516 KIADÁSOK MIND: 54547 1162 55709 KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI ÖNKÉNT VÁLLALT TÁMOGATÁSBÓL ÉS FELADAT- SAJÁT SAJÁT BEVÉTELBŐL BEVÉTELBŐL ÁLLAMI FELADAT közhatalmi bevételek 0 intézményi működési bevételek 555 500 1055 működési célú támogatás államháztartáson belülről 2095 2095 a működési célú átvett pénzeszköz 0 önkormányzati sajátos bevétel 0 0 helyi adó bevételek 0 100 100 Illetékek 0 Pótlékok, bírságok 0 80 80 Átengedett központi adók 6800 6800 a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások 16411 16411 kapott kamatok működési célú 0 Működési célú költségvetési bevételek összesen 25861 680 26541 Működési célú hiány -5170-482 -5652 Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 0 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) 16384 482 16866 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 42245 1162 43407 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 12302 12302 felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 felhalmozási bevétel 0 az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0 központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások 0 nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek 0 kapott kamatok felhalmozáso célú 0 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 12302 0 12302 Felhalmozási célú hiány -11214 0-11214 Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 0 előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 0 Kölcsön felvétele felhalmozási célra 0 Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 12302 0 12302 BEVÉTELEK MIND 54547 1162 55709